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Tweedy, Browne國際內幕價值主動型ETF〈ICPY〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
英國58.7818.90
加拿大46.3414.90
德國31.1010.00
南韓29.869.60
瑞典22.397.20
西班牙19.916.40
法國19.286.20
義大利15.244.90
奧地利11.823.80
美國8.712.80
比利時6.842.20
新加坡6.222.00
荷蘭5.911.90
匈牙利5.601.80
南非5.291.70
澳大利亞3.421.10
丹麥3.111.00
挪威3.111.00
菲律賓2.180.70
葡萄牙2.180.70
芬蘭1.870.60
百慕達1.560.50
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融93.3030.00
非必需消費品45.4114.60
原料41.9913.50
工業37.9412.20
能源30.179.70
通信服務24.267.80
必需性消費品14.004.50
資訊科技12.754.10
公用事業7.782.50
健康護理3.421.10
持股明細
資料日期：2025/11/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
DPM Metals Inc2.446,480.00
BAWAG Group AG1.951,080.00
Erste Group Bank AG1.911,296.00
Banco Santander SA1.5510,728.00
Burberry Group PLC1.356,624.00
OTP Bank Nyrt1.32942.00
Bankinter SA1.286,048.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE1.261,080.00
Peyto Exploration & Development Corp1.205,544.00
U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/20311.1887,795.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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