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Invesco BulletShares 2034市政債券ETF〈BSMY〉
持股明細
資料日期:2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
Commonwealth of Massachusetts 5.00% 01/01/20540.60430,000.00
Triborough Bridge & Tunnel Authority 3.00% 11/15/20340.54405,000.00
New York State Dormitory Authority 5.50% 11/01/20470.52370,000.00
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.25% 05/01/20510.47330,000.00
Hillsborough County Industrial Development Authority 5.25% 11/15/20490.47325,000.00
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.25% 07/01/20520.46325,000.00
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 05/01/20420.45310,000.00
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/20390.45300,000.00
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 05/01/20440.43300,000.00
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 5.50% 11/01/20450.42290,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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