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兆豐 US 優選投等債〈00957B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/11/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國283,340.0098.69
現金3,761.001.31
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
醫療保健69,421.0024.18
公用事業49,094.3017.10
消費48,003.3016.72
金融35,198.6012.26
科技31,581.1011.00
工業22,738.407.92
其他14,728.305.13
電信12,575.004.38
現金3,761.001.31
持股明細
資料日期：2025/12/17
個股名稱投資比例(%)持有股數
RTX 6.4 03/15/541.53N/A
BA 5.805 05/01/501.42N/A
GS 5.734 01/28/561.37N/A
AMGN 5.65 03/02/531.34N/A
ORCL 6.9 11/09/521.32N/A
WFC 5.013 04/04/511.26N/A
AMGN 5 3/4 03/02/631.21N/A
META 5 5/8 11/15/551.17N/A
PFE 5.3 05/19/531.11N/A
META 5.6 05/15/531.05N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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