| ETF名稱 |
Innovator股票雙向10緩衝主動型ETF-7月 |
交易所代碼 |
DDTL |
| 英文名稱 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Innovator Management |
交易所 |
Cboe BZX |
| 成立日期 |
2025/06/30（已成立0年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2025/07/01 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
102.73(百萬美元)(2025/11/28) |
ETF市價 |
20.7000（12/17） |
| 成交量(股) |
5,553（月均:10,599） |
ETF淨值 |
20.7100（12/17） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.05(月均:-0.01) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
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| 投資區域 |
美國 |
殖利率(%) |
N/A（12/17） |
| 經理費(%) |
0.79 |
年化標準差(%) |
N/A（12/17） |
| 總管理費用(%) |
0.79 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
4 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Robert T. Cummings/Rebekah Lipp |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
S&P500 (SPY.US) |
| 官方網站連結 |
https://www.innovatoretfs.com/etf/default.aspx?ticker=ddtl |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在透過以下方式為投資者提供(1)資本增值：(i)參與 SPDR S&P 500 ETF Trust（「基礎 ETF」）的正價格回報，最高可達12.59%的上行上限（在考慮管理費和其他費用之前），時間為2025年7月1日至2026年6月30日；在結果期間內經歷的負回報小於或等於10%（「反向績效門檻」），則提供與基礎ETF在結果期間內損失的絕對值相符的正回報；(2)如果基礎ETF的損失超過反向績效門檻，則針對基礎ETF損失的緩衝回報將比基礎ETF在結果期間的損失低10%（在考慮管理費和其他費用之前）。 |
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