| ETF名稱 |
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 |
交易所代碼 |
9817 |
| 英文名稱 |
Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Premia Partners |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2021/04/12（已成立5年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
2021/04/14 |
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
1,254.00(百萬人民幣)(2025/11/28) |
ETF市價 |
17.8000（12/18） |
| 成交量(股) |
0（月均:1,309） |
ETF淨值 |
17.7923（12/17） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.24(月均:0.37) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
半年配 |
| 投資區域 |
中國 |
殖利率(%) |
2.29（12/18） |
| 經理費(%) |
0.28 |
年化標準差(%) |
7.52（12/18） |
| 總管理費用(%) |
0.28 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
41 |
槓桿多空註記 |
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| 經銷商 |
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| 保管機構 |
匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 |
| 經理人 |
睿亞資產管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index |
| 基準指數 |
滬深300 |
| 官方網站連結 |
https://etfprod.premia-partners.com/etf/tc/2817 |
| 投資策略 |
本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與 ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。為尋求實現子基金的投資目標，管理人將採用經優化的代表性抽樣策略，直接投資於共同反映指數投資特徵的由中國政府、中國國家開發銀行、中國農業發展銀行或中國進出口銀行發行並在中國境內分銷的以人民幣計值及結算的債券的代表性抽樣。 |
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