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嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF〈83108.HK〉
ETF名稱 嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF 交易所代碼 83108
英文名稱 Harvest CSI 300 ESG Leaders Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 嘉實基金（香港） 交易所 HKE
成立日期 2021/03/10（已成立3年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 36.65(百萬人民幣)(2024/06/28) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 0（月均:18,765） ETF市價 6.8950（07/26）
投資風格 ETF淨值 6.7400（07/25）
投資標的 股票型 折溢價(%) 2.30(月均:-0.21)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.65 殖利率(%) 1.02（07/26）
總管理費用(%) 0.85 (含 0.20 非管理費用) 年化標準差(%) 10.72（07/26）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 法國巴黎銀行香港分行 
經理人 嘉實國際資產管理有限公司
追蹤指數 中證嘉實滬深300 ESG領先指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php/funds/passive/HESG000005269#overview
投資策略 子基金的投資目標是尋求提供在扣除費用及開支前與中證嘉實滬深 300 ESG領先指數的表現緊密相關的投資回報。基金經理可透過QFII/RQFII及／或股票市場交易互聯互通機制作出子基金資產淨值(「資產淨值」）最多100%的投資，包括投資於中國創業板市場及／或科技創新板塊（「科創板」）上市的證券，惟不包括中小企業板（「中小板」）。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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