iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF〈IHYU@LN.WS〉
iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(IHYU@LN.WS)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/12/17)
|
95.4800(美元)
|
-0.0300
|
-0.03
|
98.3200
|
91.7900
|
| 淨值(2025/12/17)
|
95.3400(美元)
|
0.0100
|
0.01
|
98.0800
|
92.3900
|
iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF(IHYU@LN.WS) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
折溢價(%) |
|
2025/12/17
|
95.3400
|
95.4800
|
0.15
|
|
2025/12/16
|
95.3300
|
95.5100
|
0.19
|
|
2025/12/15
|
95.3600
|
95.4900
|
0.14
|
|
2025/12/12
|
95.3200
|
95.5300
|
0.22
|
|
2025/12/11
|
95.4800
|
95.5400
|
0.06
|
|
2025/12/10
|
95.2700
|
95.4300
|
0.17
|
|
2025/12/09
|
95.2300
|
95.4200
|
0.20
|
|
2025/12/08
|
95.2600
|
95.4200
|
0.17
|
|
2025/12/05
|
95.4300
|
95.5100
|
0.08
|
|
2025/12/04
|
95.4200
|
95.4900
|
0.07
|
|
2025/12/03
|
95.4100
|
95.6500
|
0.25
|
|
2025/12/02
|
95.2900
|
95.4300
|
0.15
|
|
2025/12/01
|
95.1700
|
95.3800
|
0.22
|
|
2025/11/28
|
95.3100
|
95.5400
|
0.24
|
|
2025/11/27
|
95.1600
|
95.5500
|
0.41
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
折溢價(%) |
|
2025/11/26
|
95.1100
|
95.3500
|
0.25
|
|
2025/11/25
|
94.9200
|
95.1200
|
0.21
|
|
2025/11/24
|
94.7000
|
94.9200
|
0.23
|
|
2025/11/21
|
94.5400
|
94.6600
|
0.13
|
|
2025/11/20
|
94.4700
|
94.8300
|
0.38
|
|
2025/11/19
|
94.4100
|
94.5600
|
0.16
|
|
2025/11/18
|
94.3200
|
94.3400
|
0.02
|
|
2025/11/17
|
94.4100
|
94.6400
|
0.24
|
|
2025/11/14
|
94.5400
|
94.8100
|
0.29
|
|
2025/11/13
|
94.5800
|
94.7200
|
0.15
|
|
2025/11/12
|
97.7300
|
97.9000
|
0.17
|
|
2025/11/11
|
97.5900
|
98.0100
|
0.43
|
|
2025/11/10
|
97.5700
|
97.8600
|
0.30
|
|
2025/11/07
|
97.3400
|
97.4800
|
0.14
|
|
2025/11/06
|
97.4000
|
97.4900
|
0.09
|
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