合作金庫投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	合作金庫投信
成立日期	2011/02/01
網址	www.tcb-am.com.tw
電子郵件	services@tcb-am.com.tw
客服電話	02-21815999	電話	02-21815999	傳真	02-25621978
董事長	林柏裕	總經理	甘展偉	發言人	甘展偉
地址	台北市中山區南京東路二段85號13 樓
公司簡介	合作金庫投信前身為合庫巴黎投信，成立於2011年2月1日，於2014年4月22日更為現名。

合作金庫投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳秀宜	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/07/18	N/A	N/A	N/A	N/A
合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣)	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2019/03/19	9.63	N/A	N/A	N/A
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2019/03/19	11.85	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/09/28	3.40	9.33	0.96	0.22
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/09/28	3.09	9.93	0.93	0.17
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/09/28	4.44	12.12	1.19	0.19
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/09/28	4.34	12.03	1.17	0.20
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/09/28	4.67	12.17	1.16	0.18
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/09/28	4.61	12.12	1.14	0.18
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣)	林鴻宗	跨國投資指數型	2018/03/26	0.57	7.79	0.59	0.04
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	林鴻宗	跨國投資指數型	2018/03/26	0.54	7.85	0.59	0.03
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元)	林鴻宗	跨國投資指數型	2018/03/26	2.94	9.71	0.90	0.10
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	林鴻宗	跨國投資指數型	2018/03/26	2.93	9.70	0.89	0.09
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣)	林鴻宗	跨國投資指數型	2018/03/26	3.68	10.54	1.09	0.07
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	林鴻宗	跨國投資指數型	2018/03/26	3.40	10.22	1.06	0.07
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	全球組合型債券型	2017/07/05	3.01	8.86	0.68	0.58
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	全球組合型債券型	2017/07/05	1.59	6.93	0.57	0.53
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2017/07/05	2.51	8.46	0.64	0.61
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2017/07/05	2.52	8.25	0.60	0.61
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣)	左昭信	全球組合型平衡型	2017/02/18	1.30	7.20	0.32	0.40
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	左昭信	全球組合型平衡型	2017/02/18	1.48	7.30	0.32	0.41
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元)	左昭信	全球組合型平衡型	2017/02/18	4.30	10.00	0.42	0.49
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	左昭信	全球組合型平衡型	2017/02/18	4.29	10.05	0.43	0.49
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣)	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2016/01/22	4.60	9.54	0.35	0.74
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2016/01/22	4.57	9.46	0.35	0.73
合庫全球高股息基金-A不配息(美元)	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2016/01/22	7.64	10.77	0.33	0.86
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2016/01/22	7.66	10.67	0.32	0.87
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型高收益債券型	2015/09/21	3.98	10.12	0.82	1.02
合庫貨幣市場基金	顧慧君	國內貨幣市場型	2015/04/27	0.26	0.51	-1.50	0.00
合庫全球高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型高收益債券型	2015/01/12	4.43	10.78	0.82	1.06
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型高收益債券型	2015/01/12	4.56	10.89	0.84	1.04
合庫全球高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型高收益債券型	2015/01/12	3.35	9.41	0.75	1.00
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型高收益債券型	2015/01/12	3.43	9.52	0.78	1.00
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	全球組合型債券型	2014/11/17	5.30	15.24	1.33	0.44
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	全球組合型債券型	2014/11/17	2.54	8.40	0.67	0.54
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2014/11/17	5.28	14.73	1.33	0.46
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2014/11/17	2.64	8.48	0.68	0.54
合庫全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型高收益債券型	2014/09/17	3.88	10.00	0.80	1.03
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型高收益債券型	2014/09/17	3.90	10.03	0.81	1.02
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	全球組合型債券型	2013/09/09	0.38	6.55	0.47	0.71
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2013/09/09	0.38	6.55	0.47	0.71
合庫全球新興市場基金	張仲平	跨國投資股票型全球市場	2013/03/19	2.06	7.79	0.16	1.10
合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	支美智	債券型高收益債券型	2012/09/13	1.78	8.36	0.67	0.92
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	支美智	債券型高收益債券型	2012/09/13	1.78	8.36	0.67	0.92
合庫台灣基金	楊自強	國內股票開放型一般股票型	2011/06/21	22.87	32.14	0.51	0.98
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	陳信嘉	債券型海外債券投資等級全球新興市場		N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道	報稅頻道
資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財 ETF 部落格 iQuote 熱門產業討論區　　多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞\|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現	新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式 DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金\|不動產外匯\|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道	報稅頻道
資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財 ETF 部落格 iQuote 熱門產業討論區　　多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞\|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現	新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式 DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金\|不動產外匯\|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇