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日期 基金名稱 投資
區域
投資
標的
報酬率(%) 風險
一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 年化標準差 Sharpe Beta
07/18 法巴日本小型股票基金H(美元) 日本 中小型股 1.96 7.78 20.75 37.69 74.15 122.44 9.78 0.78 0.51
07/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 日本 中小型股 6.07 6.07 12.86 26.17 68.61 123.84 9.75 0.52 0.41
07/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 日本 中小型股 5.99 5.83 12.28 25.05 64.46 114.95 9.72 0.50 0.41
07/19 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 日本 中小型股 3.49 5.30 13.38 21.42 30.42 51.00 13.65 0.30 0.63
07/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 日本 中小型股 4.61 3.78 10.02 20.33 38.03 59.09 10.91 0.34 0.49
07/18 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日本 中小型股 1.89 4.62 11.01 15.38 10.25 35.11 9.91 0.62 0.52
07/18 法巴日本小型股票基金N(日圓) 日本 中小型股 1.83 4.42 10.60 14.52 7.79 30.15 9.91 0.60 0.52
07/19 M&G日本小型股基金A(歐元) 日本 中小型股 5.88 5.25 11.25 10.13 33.84 79.20 13.45 0.15 0.48
07/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 日本 中小型股 6.70 3.33 3.57 5.51 7.94 37.95 14.92 0.00 0.38
07/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 日本 中小型股 5.86 2.81 3.18 5.24 7.04 36.76 9.54 0.36 0.39
07/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 日本 中小型股 6.61 3.10 3.11 4.46 5.09 32.46 14.96 -0.02 0.38
07/18 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 日本 中小型股 5.78 2.60 2.72 4.23 4.17 31.10 9.55 0.33 0.39
07/19 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 日本 中小型股 3.43 2.29 4.22 2.87 -16.34 -5.34 18.00 -0.03 0.70
07/19 景順日本小型企業基金C股日圓 日本 中小型股 3.59 2.42 4.41 2.77 -16.59 -5.24 13.84 0.19 0.64
07/19 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 中小型股 3.36 2.17 3.98 2.25 -17.81 -8.14 17.97 -0.04 0.70
07/19 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 中小型股 3.51 2.22 4.05 2.10 -18.08 -8.05 13.83 0.18 0.64
07/19 景順日本小型企業基金B股日圓 日本 中小型股 3.47 1.99 3.58 1.17 -20.28 -12.10 13.82 0.16 0.64
07/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 日本 中小型股 4.42 0.63 0.88 0.62 -12.17 -2.12 10.82 0.20 0.48
07/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 日本 中小型股 4.65 0.95 1.09 0.54 -11.71 -1.75 10.97 -0.06 0.13
07/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 中小型股 4.98 0.92 1.24 0.24 -12.75 -3.40 12.96 -0.11 0.46
07/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 中小型股 4.38 0.51 0.63 0.12 -13.48 -4.54 10.82 0.19 0.48
07/18 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 日本 中小型股 4.61 0.82 0.84 0.04 -13.03 -4.16 10.97 -0.07 0.35
07/17 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 日本 中小型股 7.25 3.21 4.90 -0.44 -14.09 -19.63 12.00 0.15 0.67
07/18 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 日本 中小型股 5.38 5.69 8.52 -2.77 -20.29 1.99 17.14 -0.13 0.44
07/18 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日本 中小型股 4.44 5.09 7.93 -3.21 -20.89 0.75 12.22 0.09 0.49
07/18 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 中小型股 4.38 4.89 7.50 -3.98 -22.78 -3.20 12.21 0.07 0.49
說明:◎預設以台幣一年報酬排序
   ◎已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
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