04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
日本 |
股票型 |
4.63 |
23.19 |
63.97 |
97.59 |
-0.01 |
69.72 |
20.11 |
0.75 |
1.14 |
04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
日本 |
股票型 |
0.02 |
15.23 |
50.21 |
78.28 |
3.23 |
32.60 |
19.99 |
0.69 |
1.13 |
04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) |
日本 |
股票型 |
-0.03 |
14.80 |
49.61 |
74.16 |
1.62 |
38.13 |
20.07 |
0.69 |
1.13 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
5.06 |
14.66 |
40.62 |
71.38 |
-8.07 |
56.13 |
10.24 |
1.02 |
0.52 |
04/14 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
日本 |
中小型股 |
3.43 |
22.15 |
41.32 |
70.11 |
N/A |
N/A |
14.09 |
1.06 |
0.32 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
4.97 |
14.46 |
40.03 |
69.79 |
-10.74 |
48.55 |
10.25 |
0.99 |
0.52 |
04/14 |
摩根基金-日本股票基金(澳幣對沖)(累計) |
日本 |
股票型 |
5.51 |
-1.22 |
15.46 |
68.47 |
41.20 |
N/A |
14.38 |
0.82 |
0.40 |
04/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
日本 |
中小型股 |
4.57 |
6.30 |
13.97 |
56.25 |
2.80 |
50.57 |
14.67 |
1.02 |
1.20 |
04/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
日本 |
中小型股 |
4.56 |
6.03 |
13.57 |
55.55 |
2.57 |
50.45 |
12.73 |
1.20 |
1.02 |
04/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
日本 |
中小型股 |
4.49 |
5.82 |
13.11 |
54.31 |
0.14 |
44.52 |
12.73 |
1.18 |
1.02 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.35 |
7.11 |
28.13 |
53.20 |
-6.13 |
18.92 |
10.19 |
0.87 |
0.52 |
04/14 |
百達-日本精選-HR歐元 |
日本 |
股票型 |
1.85 |
4.76 |
28.39 |
52.46 |
13.65 |
41.76 |
11.85 |
0.97 |
0.83 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.28 |
6.83 |
27.54 |
51.75 |
-8.91 |
13.17 |
10.21 |
0.84 |
0.53 |
04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
日本 |
股票型 |
0.55 |
16.49 |
40.24 |
51.02 |
8.53 |
37.05 |
20.21 |
0.70 |
1.16 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.31 |
6.68 |
27.73 |
50.14 |
-6.66 |
27.08 |
10.22 |
0.88 |
0.53 |
04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
日本 |
股票型 |
0.59 |
11.38 |
35.76 |
49.67 |
5.90 |
37.24 |
19.06 |
0.73 |
1.20 |
04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
日本 |
股票型 |
0.68 |
11.00 |
35.41 |
48.69 |
3.35 |
32.56 |
20.30 |
0.70 |
1.17 |
04/14 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
日本 |
股票型 |
0.52 |
11.16 |
35.23 |
48.50 |
3.42 |
31.94 |
19.05 |
0.72 |
1.20 |
04/14 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 |
日本 |
股票型 |
2.39 |
6.39 |
19.30 |
47.44 |
2.10 |
41.94 |
8.74 |
1.20 |
0.31 |
04/14 |
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 |
日本 |
股票型 |
5.71 |
4.52 |
28.72 |
47.42 |
-8.63 |
10.42 |
11.36 |
0.93 |
0.74 |
04/14 |
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 |
日本 |
股票型 |
5.65 |
4.36 |
28.38 |
46.58 |
-10.13 |
7.35 |
11.37 |
0.91 |
0.74 |
04/14 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
日本 |
中小型股 |
5.12 |
1.36 |
4.48 |
46.54 |
8.23 |
52.74 |
16.61 |
0.79 |
1.23 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
日本 |
股票型 |
2.26 |
5.41 |
23.02 |
46.34 |
-5.48 |
28.96 |
9.29 |
1.10 |
0.61 |
04/14 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
日本 |
中小型股 |
5.21 |
-3.20 |
1.15 |
44.31 |
4.14 |
48.00 |
19.01 |
0.67 |
1.37 |
04/14 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
日本 |
中小型股 |
5.26 |
-3.40 |
0.87 |
43.99 |
3.83 |
48.11 |
16.52 |
0.79 |
1.23 |
04/14 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
日本 |
中小型股 |
5.14 |
-3.33 |
0.84 |
43.46 |
2.28 |
43.60 |
18.98 |
0.66 |
1.37 |
04/14 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
日本 |
股票型 |
3.59 |
0.00 |
14.82 |
43.33 |
24.49 |
48.45 |
8.77 |
1.45 |
0.55 |
04/14 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
日本 |
中小型股 |
5.22 |
-3.53 |
0.58 |
43.09 |
1.95 |
43.80 |
16.46 |
0.78 |
1.22 |
04/14 |
富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) |
日本 |
股票型 |
2.21 |
8.16 |
27.37 |
42.65 |
27.34 |
59.83 |
9.71 |
1.25 |
0.52 |
04/14 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
日本 |
股票型 |
5.52 |
-0.30 |
7.64 |
42.28 |
47.82 |
85.14 |
14.17 |
0.86 |
0.41 |
04/14 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
日本 |
中小型股 |
5.12 |
-3.76 |
0.11 |
41.87 |
-0.72 |
37.49 |
16.49 |
0.77 |
1.22 |
04/14 |
摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) |
日本 |
股票型 |
5.98 |
-0.41 |
7.64 |
41.61 |
45.54 |
71.88 |
14.42 |
0.83 |
0.42 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
日本 |
股票型 |
1.25 |
9.60 |
28.28 |
41.58 |
17.60 |
42.07 |
13.09 |
0.91 |
0.81 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
1.27 |
1.28 |
18.46 |
41.49 |
3.46 |
30.82 |
8.66 |
1.07 |
0.62 |
04/14 |
利安資金日本增長基金(新元避險) |
日本 |
股票型 |
1.90 |
1.23 |
18.46 |
41.36 |
21.49 |
58.18 |
9.80 |
1.04 |
0.72 |
04/14 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
日本 |
中小型股 |
3.08 |
10.02 |
21.26 |
41.00 |
23.72 |
51.28 |
8.90 |
1.32 |
0.50 |
04/14 |
富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) |
日本 |
股票型 |
2.41 |
3.21 |
23.19 |
40.95 |
23.25 |
59.26 |
9.71 |
1.26 |
0.66 |
04/14 |
M&G日本基金A(歐元) |
日本 |
股票型 |
1.58 |
7.86 |
26.63 |
40.42 |
N/A |
N/A |
11.28 |
0.81 |
0.53 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
日本 |
股票型 |
1.15 |
9.30 |
27.58 |
39.98 |
13.50 |
N/A |
13.07 |
0.89 |
0.81 |
04/14 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
日本 |
中小型股 |
4.78 |
2.23 |
13.79 |
39.85 |
11.36 |
63.82 |
9.86 |
1.17 |
0.69 |
04/14 |
富達日本潛力優勢基金 |
日本 |
股票型 |
2.36 |
3.00 |
22.71 |
39.80 |
20.24 |
52.80 |
9.70 |
1.23 |
0.66 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.02 |
6.32 |
21.26 |
39.40 |
-10.21 |
18.18 |
10.14 |
0.87 |
0.53 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
日本 |
股票型 |
1.04 |
8.94 |
27.10 |
39.25 |
N/A |
N/A |
13.08 |
0.88 |
0.81 |
04/14 |
摩根日本(日圓)基金 |
日本 |
股票型 |
5.64 |
-5.13 |
3.71 |
39.16 |
39.43 |
75.23 |
14.17 |
0.84 |
0.42 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
日本 |
股票型 |
1.38 |
4.39 |
23.70 |
39.01 |
10.98 |
36.64 |
13.11 |
0.91 |
0.81 |
04/14 |
百達-日本精選-R日元 |
日本 |
股票型 |
1.86 |
1.51 |
22.17 |
38.94 |
18.92 |
41.33 |
11.97 |
0.99 |
0.84 |
04/14 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
日本 |
中小型股 |
3.16 |
4.80 |
17.18 |
38.92 |
17.06 |
43.94 |
9.13 |
1.29 |
0.50 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
日本 |
股票型 |
1.24 |
4.59 |
23.60 |
38.91 |
11.08 |
36.33 |
13.37 |
0.85 |
0.85 |
04/14 |
富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) |
日本 |
中小型股 |
3.32 |
0.14 |
13.87 |
38.88 |
19.86 |
51.47 |
9.71 |
1.16 |
0.56 |
04/14 |
法巴日本股票基金C股(日圓) |
日本 |
股票型 |
3.05 |
-0.28 |
14.07 |
38.85 |
8.12 |
26.27 |
11.23 |
1.05 |
0.76 |
04/14 |
宏利環球基金-日本股票基金A股 |
日本 |
股票型 |
2.64 |
4.93 |
15.05 |
38.84 |
15.12 |
33.11 |
9.92 |
1.14 |
0.59 |
04/14 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
日本 |
中小型股 |
3.10 |
4.88 |
17.14 |
38.81 |
17.08 |
43.22 |
10.87 |
1.04 |
0.65 |
04/14 |
百達-日本精選-R歐元 |
日本 |
股票型 |
1.67 |
1.53 |
22.42 |
38.81 |
19.21 |
41.12 |
9.29 |
0.94 |
0.54 |
04/14 |
摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) |
日本 |
股票型 |
6.18 |
-5.18 |
3.65 |
38.76 |
37.96 |
62.55 |
14.46 |
0.82 |
0.42 |
04/14 |
摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計) |
日本 |
股票型 |
5.99 |
-4.99 |
3.53 |
38.75 |
38.19 |
61.91 |
17.21 |
0.67 |
0.45 |
04/13 |
法巴日本小型股票基金N股(日圓) |
日本 |
中小型股 |
5.40 |
-2.21 |
10.18 |
38.54 |
3.18 |
51.53 |
12.25 |
0.95 |
0.80 |
04/14 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 |
日本 |
股票型 |
2.61 |
4.87 |
14.90 |
38.49 |
14.25 |
31.46 |
9.92 |
1.13 |
0.59 |
04/14 |
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 |
日本 |
股票型 |
0.89 |
9.30 |
26.82 |
38.29 |
13.11 |
32.37 |
12.55 |
0.90 |
0.76 |
04/14 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
日本 |
股票型 |
2.30 |
4.65 |
19.14 |
38.18 |
34.15 |
56.51 |
8.63 |
1.29 |
0.62 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
日本 |
股票型 |
1.27 |
4.09 |
22.99 |
37.43 |
7.21 |
N/A |
13.10 |
0.88 |
0.81 |
04/14 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
日本 |
股票型 |
1.13 |
4.29 |
22.89 |
37.33 |
7.31 |
N/A |
13.36 |
0.83 |
0.85 |
04/14 |
富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) |
日本 |
中小型股 |
3.52 |
-4.46 |
10.23 |
37.32 |
16.29 |
50.74 |
9.76 |
1.17 |
0.47 |
04/14 |
法巴日本小型股票基金C股(日圓) |
日本 |
中小型股 |
5.01 |
-2.49 |
9.80 |
37.25 |
5.07 |
55.44 |
9.81 |
1.16 |
0.69 |
04/14 |
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 |
日本 |
股票型 |
0.86 |
9.19 |
26.27 |
37.04 |
9.41 |
25.69 |
12.54 |
0.88 |
0.76 |
04/14 |
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 |
日本 |
股票型 |
5.56 |
6.27 |
26.97 |
36.57 |
0.73 |
15.10 |
11.57 |
0.94 |
0.76 |
04/14 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 |
日本 |
股票型 |
2.27 |
8.16 |
17.67 |
36.54 |
12.23 |
47.58 |
8.78 |
1.23 |
0.33 |
04/14 |
富達日本小型企業基金 |
日本 |
中小型股 |
3.44 |
-4.66 |
9.76 |
36.13 |
13.32 |
44.53 |
9.77 |
1.14 |
0.47 |
04/14 |
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 |
日本 |
股票型 |
5.50 |
6.11 |
26.59 |
35.76 |
-1.04 |
11.59 |
11.56 |
0.92 |
0.76 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
日本 |
股票型 |
2.13 |
7.21 |
21.29 |
35.67 |
4.39 |
34.40 |
9.31 |
1.14 |
0.61 |
04/14 |
NN(L)日本股票基金X股日圓 |
日本 |
股票型 |
1.02 |
4.17 |
22.29 |
35.52 |
6.33 |
25.70 |
12.60 |
0.88 |
0.76 |
04/14 |
安本標準日本小型公司基金X累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
4.75 |
3.40 |
10.24 |
35.43 |
25.46 |
N/A |
11.16 |
0.95 |
0.12 |
04/14 |
NN(L)日本股票基金X股美元 |
日本 |
股票型 |
0.85 |
4.12 |
22.12 |
35.42 |
6.41 |
25.37 |
12.70 |
0.84 |
0.82 |
04/14 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
日本 |
股票型 |
2.45 |
-0.30 |
14.79 |
35.39 |
27.17 |
49.51 |
8.59 |
1.28 |
0.62 |
04/14 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 |
日本 |
股票型 |
2.22 |
-0.28 |
15.02 |
35.33 |
27.43 |
49.23 |
6.92 |
1.14 |
0.33 |
04/14 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 |
日本 |
股票型 |
2.27 |
-0.11 |
14.67 |
35.30 |
27.27 |
48.67 |
10.55 |
1.00 |
0.65 |
04/14 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
日本 |
股票型 |
1.63 |
-0.82 |
10.43 |
35.19 |
25.27 |
53.85 |
11.49 |
0.96 |
0.64 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
2.08 |
7.08 |
20.98 |
34.99 |
2.86 |
31.14 |
9.31 |
1.12 |
0.61 |
04/14 |
安本標準日本小型公司基金A累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
4.68 |
3.20 |
9.79 |
34.41 |
22.58 |
51.31 |
11.17 |
0.93 |
0.37 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
日本 |
中小型股 |
4.10 |
3.05 |
11.48 |
34.38 |
16.20 |
N/A |
9.85 |
1.05 |
0.81 |
04/14 |
景順日本動力基金C-年配息股美元 |
日本 |
股票型 |
5.60 |
1.49 |
22.60 |
34.21 |
-4.38 |
9.34 |
13.24 |
0.78 |
0.81 |
04/14 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
日本 |
股票型 |
1.57 |
-1.01 |
10.01 |
34.16 |
22.43 |
48.06 |
11.47 |
0.94 |
0.64 |
04/14 |
景順日本動力基金C股日圓 |
日本 |
股票型 |
5.75 |
1.27 |
22.39 |
34.03 |
-4.60 |
9.64 |
11.59 |
0.93 |
0.76 |
04/14 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
日本 |
股票型 |
2.39 |
3.08 |
13.34 |
33.83 |
6.75 |
40.95 |
8.70 |
1.22 |
0.33 |
04/14 |
利安資金日本增長基金(美元避險) |
日本 |
股票型 |
1.28 |
2.18 |
16.60 |
33.73 |
22.46 |
52.90 |
9.82 |
1.04 |
0.72 |
04/14 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 |
日本 |
股票型 |
2.21 |
3.26 |
13.24 |
33.71 |
6.85 |
40.23 |
9.49 |
1.07 |
0.36 |
04/14 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 |
日本 |
股票型 |
2.19 |
3.09 |
13.57 |
33.70 |
6.96 |
40.76 |
10.78 |
0.71 |
0.04 |
04/14 |
景順日本動力基金A-年配息股美元 |
日本 |
股票型 |
5.54 |
1.31 |
22.18 |
33.40 |
-6.09 |
5.95 |
13.27 |
0.77 |
0.81 |
04/14 |
景順日本動力基金A股日圓 |
日本 |
股票型 |
5.67 |
1.08 |
21.88 |
33.15 |
-6.36 |
6.05 |
11.55 |
0.91 |
0.76 |
04/14 |
富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) |
日本 |
股票型 |
3.05 |
-2.22 |
12.09 |
32.88 |
35.81 |
48.24 |
10.62 |
0.94 |
0.61 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
2.22 |
2.00 |
16.77 |
32.71 |
-2.20 |
25.73 |
9.35 |
1.11 |
0.62 |
04/14 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
日本 |
股票型 |
1.60 |
-2.73 |
12.57 |
32.68 |
24.80 |
50.83 |
11.16 |
0.89 |
0.67 |
04/14 |
安本標準日本小型公司基金X累積日圓 |
日本 |
股票型 |
4.86 |
-1.60 |
6.20 |
32.65 |
18.24 |
48.74 |
11.15 |
0.94 |
0.37 |
04/14 |
安本標準日本小型公司基金A累積日圓 |
日本 |
股票型 |
4.79 |
-1.78 |
5.80 |
31.66 |
15.61 |
43.25 |
11.14 |
0.92 |
0.37 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
日本 |
中小型股 |
4.08 |
-1.91 |
7.61 |
31.56 |
9.11 |
46.10 |
10.68 |
0.67 |
0.70 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
日本 |
中小型股 |
4.18 |
-1.74 |
7.34 |
31.52 |
9.14 |
45.80 |
12.44 |
0.78 |
0.95 |
04/14 |
利安資金日本增長基金(日元) |
日本 |
股票型 |
1.52 |
-2.90 |
12.68 |
31.50 |
18.57 |
46.99 |
9.73 |
1.04 |
0.72 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
日本 |
中小型股 |
4.20 |
-1.97 |
7.31 |
31.38 |
8.86 |
45.47 |
9.85 |
1.03 |
0.80 |
04/14 |
富達永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) |
日本 |
股票型 |
3.19 |
-6.71 |
8.53 |
31.31 |
31.41 |
47.55 |
10.64 |
0.95 |
0.61 |
04/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
日本 |
股票型 |
1.46 |
-0.29 |
12.05 |
31.30 |
6.77 |
31.00 |
10.85 |
0.89 |
0.64 |
04/14 |
利安資金日本增長基金(美元) |
日本 |
股票型 |
1.36 |
-2.58 |
12.37 |
31.18 |
18.68 |
50.44 |
11.89 |
0.81 |
0.78 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.96 |
8.39 |
20.42 |
31.17 |
3.34 |
31.29 |
10.34 |
0.93 |
0.55 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
1.15 |
3.01 |
16.79 |
31.16 |
14.07 |
36.37 |
8.71 |
1.10 |
0.63 |
04/14 |
景順日本股票探索價值社會責任基金C股日圓 |
日本 |
股票型 |
1.72 |
-0.68 |
10.79 |
31.13 |
3.10 |
34.01 |
10.04 |
1.00 |
0.69 |
04/14 |
新加坡大華日本成長基金-USD |
日本 |
股票型 |
1.29 |
-3.52 |
11.53 |
31.12 |
12.01 |
13.75 |
13.08 |
0.74 |
0.86 |
04/14 |
新加坡大華日本成長基金 |
日本 |
股票型 |
1.26 |
-3.64 |
11.61 |
30.97 |
12.03 |
13.65 |
10.08 |
0.78 |
0.68 |
04/14 |
利安資金日本增長基金(新元) |
日本 |
股票型 |
1.16 |
-2.78 |
12.35 |
30.93 |
18.61 |
50.16 |
8.97 |
0.88 |
0.60 |
04/14 |
利安資金日本基金(美元) |
日本 |
股票型 |
1.31 |
-2.04 |
13.10 |
30.77 |
18.27 |
44.67 |
11.45 |
0.83 |
0.77 |
04/14 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
日本 |
股票型 |
1.49 |
4.79 |
19.26 |
30.62 |
9.40 |
27.57 |
8.18 |
1.15 |
0.59 |
04/14 |
利安資金日本基金(新元) |
日本 |
股票型 |
1.26 |
-2.18 |
13.23 |
30.60 |
18.39 |
44.55 |
8.61 |
0.90 |
0.59 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.91 |
8.23 |
20.07 |
30.53 |
1.79 |
28.33 |
10.30 |
0.92 |
0.55 |
04/14 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
日本 |
股票型 |
1.31 |
2.85 |
15.97 |
30.27 |
7.20 |
22.19 |
6.66 |
1.40 |
0.45 |
04/14 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US |
日本 |
市場指數 |
1.77 |
-0.64 |
15.22 |
30.26 |
17.59 |
42.33 |
11.50 |
0.82 |
0.81 |
04/14 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
日本 |
股票型 |
1.39 |
-0.49 |
11.60 |
30.25 |
4.24 |
25.86 |
10.84 |
0.87 |
0.64 |
04/14 |
富達永續發展日本股票基金 |
日本 |
股票型 |
3.14 |
-6.90 |
8.01 |
30.14 |
28.08 |
41.47 |
10.61 |
0.93 |
0.61 |
04/14 |
景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓 |
日本 |
股票型 |
1.67 |
-0.85 |
10.38 |
30.13 |
0.76 |
28.94 |
10.07 |
0.98 |
0.69 |
04/14 |
安本標準日本股票基金X累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
2.52 |
-0.46 |
11.72 |
30.05 |
22.91 |
N/A |
10.87 |
0.86 |
0.50 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.85 |
8.05 |
19.64 |
29.58 |
-0.57 |
23.38 |
10.30 |
0.90 |
0.55 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.80 |
7.99 |
19.56 |
29.50 |
-0.68 |
23.26 |
10.35 |
0.89 |
0.55 |
04/14 |
GAM Star日本領先基金-A USD |
日本 |
股票型 |
2.10 |
-9.69 |
3.81 |
29.24 |
21.98 |
55.79 |
15.02 |
0.62 |
0.67 |
04/14 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
日本 |
股票型 |
1.68 |
0.41 |
15.85 |
29.15 |
7.85 |
29.53 |
9.80 |
0.93 |
0.63 |
04/14 |
GAM Star日本領先基金-A EUR |
日本 |
股票型 |
1.99 |
-9.49 |
3.85 |
29.13 |
22.22 |
56.37 |
12.10 |
0.55 |
0.31 |
04/14 |
GAM Star日本領先基金-A JPY |
日本 |
股票型 |
2.21 |
-9.85 |
3.58 |
29.04 |
21.75 |
56.22 |
12.03 |
0.80 |
0.65 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.10 |
3.33 |
16.20 |
28.94 |
-1.95 |
25.72 |
10.33 |
0.93 |
0.55 |
04/14 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
1.29 |
-1.88 |
12.71 |
28.93 |
8.53 |
30.72 |
8.77 |
1.09 |
0.63 |
04/14 |
安本標準日本股票基金A累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
2.45 |
-0.65 |
11.30 |
28.89 |
19.96 |
31.09 |
10.87 |
0.84 |
0.73 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.09 |
3.34 |
16.13 |
28.81 |
-1.98 |
25.72 |
10.59 |
0.86 |
0.62 |
04/13 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
日本 |
股票型 |
3.68 |
1.27 |
15.14 |
28.68 |
2.93 |
25.72 |
7.67 |
1.22 |
0.52 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.86 |
7.83 |
19.13 |
28.39 |
-3.47 |
17.48 |
10.27 |
0.87 |
0.55 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.06 |
3.21 |
15.91 |
28.34 |
-3.34 |
22.96 |
10.33 |
0.91 |
0.55 |
04/14 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.59 |
0.20 |
15.34 |
28.09 |
5.11 |
24.00 |
9.75 |
0.91 |
0.62 |
04/14 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
日本 |
股票型 |
1.46 |
-1.94 |
11.90 |
27.80 |
1.15 |
16.54 |
6.63 |
1.39 |
0.45 |
04/14 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) |
日本 |
股票型 |
1.42 |
-1.98 |
11.86 |
27.75 |
1.23 |
16.60 |
9.33 |
0.94 |
0.53 |
04/14 |
安本標準日本股票基金X累積日圓 |
日本 |
股票型 |
2.63 |
-5.23 |
7.70 |
27.38 |
15.86 |
28.96 |
10.87 |
0.85 |
0.73 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.99 |
3.00 |
15.45 |
27.30 |
-5.68 |
18.08 |
10.32 |
0.89 |
0.55 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.99 |
2.99 |
15.41 |
27.25 |
-5.74 |
17.99 |
10.32 |
0.89 |
0.55 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.98 |
3.00 |
15.37 |
27.16 |
-5.72 |
18.08 |
10.59 |
0.82 |
0.62 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.01 |
2.93 |
15.55 |
27.15 |
-5.69 |
18.31 |
8.36 |
0.73 |
0.32 |
04/14 |
安本標準日本股票基金A累積日圓 |
日本 |
股票型 |
2.56 |
-5.40 |
7.30 |
26.43 |
13.24 |
24.17 |
10.86 |
0.83 |
0.73 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.91 |
2.77 |
14.88 |
26.05 |
-8.46 |
12.33 |
10.32 |
0.86 |
0.55 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.90 |
2.75 |
14.86 |
26.03 |
-8.47 |
12.34 |
10.31 |
0.86 |
0.55 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.90 |
2.77 |
14.81 |
25.92 |
-8.48 |
12.34 |
10.57 |
0.80 |
0.62 |
04/14 |
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
0.94 |
2.71 |
14.99 |
25.89 |
-8.46 |
12.56 |
8.37 |
0.69 |
0.32 |
04/13 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
日本 |
中小型股 |
3.66 |
2.27 |
7.92 |
25.33 |
-9.39 |
18.29 |
8.56 |
1.00 |
0.58 |
04/15 |
日本不動產投資8952.JP |
日本 |
REIT |
-0.19 |
7.78 |
20.88 |
4.38 |
15.53 |
-11.24 |
21.70 |
0.17 |
0.33 |
04/13 |
歐義銳榮日本債券基金RH |
日本 |
債券型 |
1.23 |
-2.16 |
-0.59 |
1.34 |
-7.78 |
-12.57 |
0.96 |
-0.74 |
0.03 |
04/13 |
歐義銳榮日本債券基金R |
日本 |
債券型 |
0.94 |
-5.38 |
-5.54 |
-7.20 |
-5.08 |
-15.98 |
6.84 |
-0.46 |
-0.16 |
04/15 |
日本建築基金8953.JP |
日本 |
REIT |
0.61 |
-44.24 |
-39.28 |
-12.89 |
-50.58 |
-64.34 |
62.57 |
0.08 |
-0.28 |
04/14 |
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) |
日本 |
股票型 |
6.62 |
-3.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
04/14 |
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) |
日本 |
股票型 |
6.57 |
1.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |