12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
日本 |
股票型 |
-1.16 |
0.21 |
15.92 |
39.79 |
97.84 |
100.64 |
13.55 |
0.66 |
0.73 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
日本 |
股票型 |
-1.26 |
-0.09 |
15.23 |
38.21 |
91.06 |
89.39 |
13.53 |
0.63 |
0.73 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
日本 |
股票型 |
-1.35 |
-0.31 |
14.76 |
37.01 |
85.52 |
N/A |
13.54 |
0.61 |
0.73 |
12/07 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
日本 |
股票型 |
-0.98 |
-0.12 |
14.75 |
36.15 |
60.77 |
89.22 |
13.46 |
0.60 |
0.77 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
日本 |
股票型 |
-2.93 |
-3.78 |
13.76 |
35.82 |
N/A |
N/A |
12.87 |
0.62 |
0.52 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
日本 |
股票型 |
-3.10 |
-4.18 |
13.27 |
34.69 |
120.15 |
96.67 |
13.03 |
0.60 |
0.52 |
12/07 |
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) |
日本 |
股票型 |
-2.47 |
-2.70 |
12.98 |
34.68 |
N/A |
N/A |
12.63 |
0.62 |
0.43 |
12/07 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
日本 |
股票型 |
-2.58 |
-2.88 |
12.64 |
33.88 |
87.74 |
108.27 |
12.63 |
0.60 |
0.44 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 |
日本 |
股票型 |
-1.21 |
-1.72 |
13.52 |
33.70 |
43.98 |
42.80 |
13.80 |
0.49 |
0.67 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
日本 |
股票型 |
-2.06 |
-2.28 |
13.44 |
32.86 |
70.64 |
67.11 |
13.79 |
0.54 |
0.67 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
-2.10 |
-2.41 |
13.16 |
32.21 |
68.10 |
63.03 |
13.78 |
0.53 |
0.66 |
12/07 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
日本 |
股票型 |
-1.00 |
-1.29 |
12.62 |
31.89 |
64.99 |
73.79 |
13.61 |
0.53 |
0.79 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
-0.79 |
-2.83 |
12.30 |
30.38 |
69.78 |
57.49 |
12.10 |
0.56 |
0.61 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
-0.03 |
-2.58 |
11.99 |
30.21 |
40.18 |
29.34 |
12.23 |
0.49 |
0.62 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
日本 |
股票型 |
-0.66 |
-1.25 |
11.50 |
30.04 |
88.32 |
67.07 |
13.06 |
0.56 |
0.52 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
-0.85 |
-3.01 |
11.93 |
29.42 |
65.94 |
51.57 |
12.09 |
0.54 |
0.61 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
-0.86 |
-3.03 |
11.85 |
29.31 |
65.79 |
51.22 |
12.16 |
0.54 |
0.62 |
12/07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
日本 |
股票型 |
-2.14 |
-1.77 |
10.35 |
29.28 |
59.57 |
65.52 |
11.72 |
0.56 |
0.62 |
12/07 |
利安資金日本增長基金A新元避險級別 |
日本 |
股票型 |
0.50 |
-0.55 |
9.81 |
29.00 |
52.50 |
80.56 |
14.69 |
0.42 |
0.87 |
12/07 |
利安資金日本增長基金A美元避險級別 |
日本 |
股票型 |
-0.53 |
-2.18 |
9.74 |
28.56 |
54.60 |
78.70 |
14.69 |
0.44 |
0.87 |
12/07 |
百達-日本精選-HI美元 |
日本 |
股票型 |
-2.32 |
-2.59 |
8.22 |
28.36 |
74.61 |
96.10 |
14.68 |
0.44 |
0.85 |
12/07 |
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 |
日本 |
股票型 |
-1.32 |
-3.06 |
8.68 |
27.85 |
75.02 |
74.35 |
13.27 |
0.47 |
0.74 |
12/07 |
百達-日本精選-HR歐元 |
日本 |
股票型 |
-1.56 |
-2.27 |
7.77 |
27.77 |
42.74 |
59.10 |
14.60 |
0.38 |
0.85 |
12/07 |
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 |
日本 |
股票型 |
-1.30 |
-3.13 |
8.27 |
27.31 |
71.03 |
66.46 |
13.15 |
0.47 |
0.73 |
12/07 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
日本 |
中小型股 |
-1.52 |
-1.68 |
15.93 |
27.31 |
51.65 |
66.71 |
14.10 |
0.44 |
0.67 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
日本 |
股票型 |
-4.87 |
-1.41 |
16.84 |
26.60 |
95.58 |
72.12 |
13.11 |
0.65 |
0.53 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
日本 |
股票型 |
3.06 |
1.34 |
10.18 |
26.36 |
34.25 |
43.44 |
13.52 |
0.55 |
0.73 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
日本 |
股票型 |
2.41 |
0.69 |
8.63 |
25.77 |
33.28 |
42.59 |
11.16 |
0.51 |
0.54 |
12/07 |
宏利環球基金-日本股票基金AA股 |
日本 |
股票型 |
4.47 |
1.74 |
9.32 |
25.65 |
20.15 |
33.50 |
12.26 |
0.47 |
0.56 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.11 |
1.74 |
14.52 |
25.42 |
44.11 |
30.99 |
12.25 |
0.53 |
0.62 |
12/07 |
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
0.00 |
-2.32 |
7.47 |
25.36 |
34.38 |
66.81 |
15.97 |
0.36 |
0.78 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 |
日本 |
股票型 |
-0.62 |
-3.11 |
8.94 |
25.33 |
N/A |
N/A |
14.78 |
0.39 |
0.87 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
日本 |
股票型 |
0.19 |
-2.81 |
8.54 |
25.25 |
21.69 |
30.18 |
14.76 |
0.33 |
0.87 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
日本 |
股票型 |
2.96 |
1.05 |
9.55 |
24.92 |
29.70 |
35.42 |
13.49 |
0.53 |
0.73 |
12/07 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 |
日本 |
股票型 |
0.23 |
0.46 |
16.23 |
24.91 |
22.14 |
28.68 |
11.99 |
0.40 |
0.57 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
1.65 |
-0.04 |
10.24 |
24.74 |
42.22 |
28.02 |
12.24 |
0.49 |
0.61 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 |
日本 |
股票型 |
-0.63 |
-3.20 |
8.57 |
24.41 |
44.93 |
52.57 |
14.80 |
0.37 |
0.87 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
日本 |
股票型 |
2.31 |
0.40 |
8.02 |
24.33 |
28.76 |
34.63 |
11.13 |
0.48 |
0.54 |
12/07 |
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
-0.05 |
-2.53 |
7.04 |
24.32 |
31.33 |
60.40 |
15.97 |
0.35 |
0.96 |
12/07 |
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 |
日本 |
股票型 |
-0.59 |
0.04 |
16.27 |
24.09 |
45.68 |
50.39 |
11.94 |
0.45 |
0.57 |
12/07 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
日本 |
股票型 |
-0.24 |
-0.96 |
6.59 |
23.92 |
22.49 |
68.57 |
16.68 |
0.33 |
1.00 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
日本 |
中小型股 |
0.42 |
-1.43 |
12.11 |
23.64 |
67.42 |
94.31 |
12.82 |
0.41 |
0.69 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 |
日本 |
股票型 |
-1.37 |
-1.29 |
7.58 |
23.61 |
25.64 |
31.59 |
13.01 |
0.34 |
0.50 |
12/07 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
日本 |
股票型 |
3.29 |
0.96 |
8.92 |
23.29 |
9.53 |
36.31 |
13.57 |
0.49 |
0.78 |
12/07 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
日本 |
股票型 |
-0.50 |
-1.19 |
6.02 |
23.29 |
22.84 |
69.99 |
16.73 |
0.32 |
1.00 |
12/07 |
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 |
日本 |
股票型 |
2.75 |
0.53 |
8.06 |
23.11 |
9.29 |
35.50 |
11.82 |
0.36 |
0.60 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 |
日本 |
股票型 |
-2.19 |
-1.82 |
7.54 |
22.96 |
49.22 |
54.11 |
12.96 |
0.39 |
0.50 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
日本 |
中小型股 |
0.36 |
-1.63 |
11.68 |
22.69 |
63.58 |
86.71 |
12.83 |
0.39 |
0.69 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
-1.43 |
-1.47 |
7.17 |
22.69 |
22.84 |
26.65 |
12.99 |
0.33 |
0.73 |
12/07 |
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 |
日本 |
股票型 |
2.65 |
0.32 |
7.42 |
22.68 |
8.76 |
35.53 |
11.12 |
0.45 |
0.56 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 |
日本 |
股票型 |
3.15 |
1.04 |
7.09 |
22.61 |
11.35 |
43.05 |
12.48 |
0.40 |
0.59 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
日本 |
股票型 |
0.54 |
-3.37 |
6.78 |
22.49 |
53.14 |
47.40 |
8.06 |
0.60 |
0.32 |
12/07 |
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) |
日本 |
股票型 |
1.65 |
-1.55 |
7.55 |
22.12 |
30.52 |
54.94 |
12.70 |
0.50 |
0.69 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
日本 |
股票型 |
1.10 |
-2.96 |
7.82 |
22.06 |
50.42 |
42.33 |
13.06 |
0.49 |
0.53 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
-2.25 |
-2.01 |
7.13 |
22.05 |
45.99 |
48.54 |
12.96 |
0.38 |
0.73 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
-2.94 |
-0.40 |
15.33 |
21.87 |
49.06 |
35.02 |
12.35 |
0.60 |
0.63 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
日本 |
股票型 |
3.13 |
0.90 |
6.68 |
21.67 |
7.98 |
36.33 |
12.53 |
0.38 |
0.59 |
12/07 |
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
日本 |
股票型 |
3.51 |
-0.34 |
6.51 |
21.66 |
8.09 |
43.01 |
15.47 |
0.41 |
0.91 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
日本 |
股票型 |
0.46 |
-3.58 |
6.30 |
21.40 |
49.31 |
41.48 |
8.05 |
0.57 |
0.32 |
12/07 |
富達基金-日本價值基金(A股日圓) |
日本 |
股票型 |
1.59 |
-1.76 |
7.09 |
21.07 |
27.21 |
48.51 |
12.69 |
0.48 |
0.69 |
12/07 |
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
日本 |
股票型 |
2.14 |
-0.69 |
5.76 |
20.65 |
17.54 |
34.12 |
11.88 |
0.38 |
0.60 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 |
日本 |
股票型 |
2.17 |
-1.10 |
7.95 |
20.43 |
16.46 |
20.84 |
13.78 |
0.44 |
0.66 |
12/07 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y |
日本 |
股票型 |
2.14 |
-1.50 |
4.98 |
20.38 |
9.60 |
22.68 |
10.64 |
0.42 |
0.50 |
12/07 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
日本 |
股票型 |
2.43 |
-0.56 |
6.82 |
20.37 |
13.94 |
29.75 |
13.12 |
0.46 |
0.72 |
12/07 |
M&G日本基金A(歐元) |
日本 |
股票型 |
0.41 |
-3.06 |
4.08 |
19.89 |
35.22 |
34.33 |
10.75 |
0.33 |
0.56 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
2.13 |
-1.21 |
7.68 |
19.83 |
14.73 |
17.85 |
13.77 |
0.43 |
0.66 |
12/07 |
iShares MSCI日本指數EWJ.US |
日本 |
市場指數 |
1.98 |
0.00 |
6.28 |
19.69 |
11.93 |
30.58 |
10.22 |
0.42 |
0.40 |
12/07 |
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
2.06 |
-0.90 |
5.29 |
19.48 |
14.30 |
28.24 |
11.75 |
0.36 |
0.60 |
12/07 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A |
日本 |
股票型 |
2.07 |
-1.70 |
4.55 |
19.41 |
6.99 |
17.85 |
10.64 |
0.39 |
0.50 |
12/07 |
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) |
日本 |
股票型 |
2.29 |
2.09 |
4.85 |
19.02 |
3.69 |
44.20 |
16.56 |
0.29 |
1.00 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.35 |
-1.93 |
6.64 |
17.70 |
16.00 |
14.77 |
10.07 |
0.37 |
0.32 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.44 |
-1.82 |
6.68 |
17.65 |
15.13 |
12.86 |
12.20 |
0.43 |
0.62 |
12/07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) |
日本 |
股票型 |
2.07 |
-0.60 |
4.92 |
17.00 |
8.07 |
17.59 |
11.74 |
0.44 |
0.63 |
12/07 |
利安資金日本基金(新元) |
日本 |
股票型 |
3.51 |
-1.09 |
4.81 |
16.91 |
6.07 |
28.99 |
12.09 |
0.27 |
0.64 |
12/07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) |
日本 |
股票型 |
1.97 |
-0.67 |
4.80 |
16.86 |
7.81 |
17.39 |
10.52 |
0.34 |
0.35 |
12/07 |
利安資金日本基金(美元) |
日本 |
股票型 |
3.54 |
-1.18 |
4.62 |
16.81 |
5.94 |
28.87 |
12.50 |
0.29 |
0.57 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.32 |
-2.11 |
6.20 |
16.81 |
12.55 |
8.53 |
11.23 |
0.25 |
0.48 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.38 |
-2.01 |
6.25 |
16.76 |
12.45 |
8.37 |
12.19 |
0.42 |
0.62 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.38 |
-2.01 |
6.24 |
16.75 |
12.51 |
8.49 |
12.20 |
0.42 |
0.62 |
12/07 |
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
日本 |
股票型 |
3.28 |
-2.15 |
6.16 |
16.65 |
12.45 |
8.41 |
10.08 |
0.35 |
0.32 |
12/07 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) |
日本 |
股票型 |
-2.75 |
-4.43 |
3.63 |
16.51 |
37.92 |
78.03 |
13.63 |
0.26 |
0.81 |
12/07 |
利安資金日本增長基金A級別新元 |
日本 |
股票型 |
3.48 |
-1.33 |
3.90 |
16.43 |
5.04 |
28.95 |
12.67 |
0.25 |
0.69 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
日本 |
中小型股 |
-2.15 |
-6.08 |
5.25 |
16.43 |
25.25 |
33.46 |
13.06 |
0.27 |
0.67 |
12/07 |
百達-日本精選-I日元 |
日本 |
股票型 |
1.97 |
-1.34 |
3.02 |
16.38 |
19.29 |
41.58 |
14.54 |
0.35 |
0.85 |
12/07 |
利安資金日本增長基金A級別美元 |
日本 |
股票型 |
3.57 |
-1.36 |
3.84 |
16.35 |
4.89 |
29.05 |
12.92 |
0.27 |
0.61 |
12/07 |
高盛日本股票基金X股日圓 |
日本 |
股票型 |
2.89 |
-1.87 |
3.50 |
16.19 |
19.04 |
24.36 |
13.31 |
0.37 |
0.74 |
12/07 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
-0.15 |
-2.15 |
10.87 |
16.12 |
23.93 |
43.90 |
12.21 |
0.28 |
0.37 |
12/07 |
高盛日本股票基金X股美元 |
日本 |
股票型 |
2.61 |
-2.28 |
2.86 |
16.10 |
18.68 |
24.04 |
11.97 |
0.28 |
0.48 |
12/07 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
日本 |
中小型股 |
0.88 |
-4.04 |
1.72 |
15.92 |
47.86 |
46.72 |
10.51 |
0.24 |
0.51 |
12/07 |
利安資金日本增長基金A級別日元 |
日本 |
股票型 |
3.90 |
-1.35 |
4.10 |
15.82 |
4.63 |
28.27 |
14.78 |
0.33 |
0.87 |
12/07 |
新加坡大華日本成長基金 |
日本 |
股票型 |
2.67 |
-0.81 |
5.20 |
15.38 |
1.12 |
15.27 |
11.25 |
0.25 |
0.60 |
12/07 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 |
日本 |
股票型 |
-0.21 |
-2.34 |
10.46 |
15.24 |
21.01 |
38.36 |
12.20 |
0.26 |
0.62 |
12/07 |
新加坡大華日本成長基金-USD |
日本 |
股票型 |
2.61 |
-0.92 |
5.02 |
15.23 |
0.96 |
15.17 |
11.83 |
0.27 |
0.53 |
12/07 |
百達-日本精選-R日元 |
日本 |
股票型 |
1.87 |
-1.62 |
2.44 |
15.11 |
15.46 |
34.08 |
14.52 |
0.33 |
0.84 |
12/07 |
百達-日本精選-R歐元 |
日本 |
股票型 |
1.34 |
-2.01 |
1.65 |
14.96 |
15.23 |
33.36 |
13.11 |
0.18 |
0.67 |
12/07 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
日本 |
中小型股 |
2.67 |
-0.65 |
10.20 |
14.96 |
2.35 |
18.14 |
13.99 |
0.33 |
0.66 |
12/07 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
日本 |
中小型股 |
2.61 |
-0.83 |
9.79 |
14.10 |
0.07 |
13.79 |
13.97 |
0.32 |
0.65 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 |
日本 |
股票型 |
3.76 |
-1.92 |
3.59 |
13.55 |
0.96 |
13.84 |
14.79 |
0.29 |
0.87 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 |
日本 |
股票型 |
2.74 |
-2.82 |
1.94 |
13.43 |
0.19 |
12.86 |
13.07 |
0.21 |
0.63 |
12/07 |
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 |
日本 |
股票型 |
4.29 |
-1.24 |
2.08 |
13.32 |
-9.03 |
18.72 |
15.88 |
0.27 |
0.96 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 |
日本 |
股票型 |
3.73 |
-2.08 |
3.26 |
12.75 |
-1.26 |
9.68 |
14.72 |
0.28 |
0.86 |
12/07 |
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 |
日本 |
股票型 |
2.65 |
-2.92 |
1.59 |
12.63 |
-2.05 |
8.63 |
13.07 |
0.20 |
0.63 |
12/07 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
日本 |
中小型股 |
0.76 |
-0.31 |
6.20 |
12.51 |
17.87 |
21.94 |
13.66 |
0.19 |
0.78 |
12/07 |
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 |
日本 |
股票型 |
4.22 |
-1.43 |
1.70 |
12.48 |
-11.05 |
14.33 |
15.86 |
0.26 |
0.95 |
12/07 |
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
日本 |
股票型 |
3.64 |
1.11 |
10.32 |
12.24 |
-1.09 |
8.28 |
11.91 |
0.33 |
0.57 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
日本 |
中小型股 |
4.87 |
-0.23 |
6.65 |
12.12 |
14.08 |
39.29 |
12.79 |
0.31 |
0.69 |
12/07 |
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 |
日本 |
股票型 |
3.12 |
0.71 |
9.48 |
12.09 |
-1.29 |
7.71 |
9.94 |
0.15 |
0.40 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
日本 |
中小型股 |
3.79 |
-1.11 |
4.99 |
12.03 |
12.99 |
37.63 |
12.39 |
0.19 |
0.48 |
12/06 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B |
日本 |
股票型 |
0.85 |
-2.52 |
0.45 |
12.03 |
0.80 |
6.58 |
17.15 |
0.27 |
0.89 |
12/07 |
貝萊德日本特別時機基金A2美元 |
日本 |
股票型 |
3.01 |
0.49 |
8.78 |
11.67 |
-1.82 |
7.66 |
9.57 |
0.23 |
0.36 |
12/07 |
摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) |
日本 |
股票型 |
3.99 |
0.11 |
1.11 |
11.62 |
-18.08 |
18.68 |
16.53 |
0.24 |
0.99 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 |
日本 |
股票型 |
2.04 |
-0.61 |
2.30 |
11.48 |
1.95 |
11.54 |
12.93 |
0.29 |
0.73 |
12/07 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
日本 |
股票型 |
3.69 |
-0.14 |
0.76 |
11.45 |
-17.32 |
20.58 |
16.65 |
0.23 |
1.00 |
12/07 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) |
日本 |
股票型 |
3.38 |
-0.53 |
-0.31 |
11.11 |
-18.66 |
18.16 |
16.37 |
0.14 |
0.80 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
日本 |
中小型股 |
4.79 |
-0.45 |
6.08 |
11.02 |
11.03 |
33.55 |
12.85 |
0.28 |
0.69 |
12/07 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
日本 |
中小型股 |
3.72 |
-1.34 |
4.40 |
10.92 |
10.07 |
32.14 |
12.48 |
0.17 |
0.48 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 |
日本 |
股票型 |
1.98 |
-0.80 |
1.91 |
10.64 |
-0.33 |
7.42 |
12.92 |
0.27 |
0.73 |
12/07 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
日本 |
股票型 |
0.69 |
-4.20 |
0.63 |
9.56 |
-2.46 |
18.64 |
13.07 |
0.25 |
0.73 |
12/07 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) |
日本 |
股票型 |
3.32 |
-1.10 |
2.16 |
8.81 |
10.47 |
N/A |
15.75 |
0.11 |
0.85 |
12/07 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
日本 |
股票型 |
0.63 |
-4.39 |
0.24 |
8.72 |
-4.69 |
14.15 |
13.06 |
0.23 |
0.73 |
12/06 |
歐義銳榮日本債券基金RH |
日本 |
債券型 |
0.67 |
-0.17 |
2.78 |
7.43 |
-6.57 |
-8.03 |
4.18 |
0.04 |
0.24 |
12/07 |
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) |
日本 |
股票型 |
1.53 |
-3.22 |
-1.14 |
6.08 |
-4.21 |
32.06 |
13.69 |
0.17 |
0.81 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 |
日本 |
中小型股 |
2.08 |
-4.94 |
0.08 |
5.50 |
-14.76 |
-3.79 |
13.02 |
0.16 |
0.66 |
12/06 |
GAM Star日本領先基金-A JPY |
日本 |
股票型 |
2.15 |
-3.27 |
-4.47 |
5.26 |
-24.19 |
10.87 |
17.91 |
0.16 |
0.91 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 |
日本 |
中小型股 |
1.21 |
-5.69 |
-0.96 |
5.23 |
-15.28 |
-4.63 |
11.73 |
-0.02 |
0.56 |
12/07 |
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) |
日本 |
股票型 |
1.48 |
-3.38 |
-1.55 |
5.22 |
-6.64 |
26.60 |
13.68 |
0.15 |
0.81 |
12/06 |
GAM Star日本領先基金-A EUR |
日本 |
股票型 |
1.89 |
-3.61 |
-4.99 |
5.03 |
-24.24 |
10.35 |
17.99 |
-0.00 |
0.82 |
12/07 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 |
日本 |
股票型 |
4.13 |
-1.06 |
5.37 |
4.99 |
-16.12 |
2.41 |
12.13 |
0.16 |
0.61 |
12/06 |
GAM Star日本領先基金-A USD |
日本 |
股票型 |
1.91 |
-3.41 |
-4.71 |
4.98 |
-24.26 |
11.09 |
21.04 |
0.04 |
0.81 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
日本 |
中小型股 |
2.04 |
-5.06 |
-0.17 |
4.98 |
-16.03 |
-6.16 |
13.01 |
0.15 |
0.66 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
日本 |
中小型股 |
1.17 |
-5.79 |
-1.20 |
4.70 |
-16.54 |
-6.97 |
11.71 |
-0.03 |
0.48 |
12/07 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
日本 |
中小型股 |
1.27 |
-5.86 |
-1.48 |
4.21 |
-16.77 |
-6.90 |
12.02 |
0.02 |
0.45 |
12/07 |
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 |
日本 |
股票型 |
4.06 |
-1.25 |
4.98 |
4.21 |
-17.98 |
-1.36 |
12.12 |
0.15 |
0.61 |
12/07 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
日本 |
中小型股 |
5.25 |
0.93 |
1.25 |
2.35 |
-18.94 |
-10.78 |
13.61 |
0.09 |
0.77 |
12/07 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
日本 |
中小型股 |
4.16 |
0.09 |
-0.30 |
2.30 |
-19.59 |
-11.59 |
13.06 |
-0.02 |
0.54 |
12/07 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
日本 |
中小型股 |
5.20 |
0.78 |
0.91 |
1.73 |
-20.44 |
-13.44 |
13.58 |
0.08 |
0.77 |
12/07 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
日本 |
中小型股 |
4.12 |
-0.05 |
-0.63 |
1.71 |
-21.03 |
-14.19 |
13.05 |
-0.03 |
0.54 |
12/07 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
日本 |
中小型股 |
5.16 |
0.63 |
0.55 |
0.91 |
-22.49 |
-17.19 |
13.51 |
0.06 |
0.77 |
12/07 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) |
日本 |
股票型 |
6.61 |
-0.86 |
-4.20 |
-1.83 |
-25.86 |
14.58 |
18.15 |
-0.07 |
0.65 |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) |
日本 |
股票型 |
2.40 |
-3.76 |
-8.90 |
-3.44 |
-30.45 |
6.93 |
16.90 |
-0.10 |
0.78 |
12/06 |
歐義銳榮日本債券基金R |
日本 |
債券型 |
1.58 |
-1.73 |
-5.29 |
-5.96 |
-27.70 |
-27.04 |
7.63 |
-0.47 |
0.62 |
12/06 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B |
日本 |
中小型股 |
1.66 |
-4.89 |
-4.11 |
-7.25 |
-17.77 |
-21.42 |
15.83 |
-0.05 |
0.78 |
12/08 |
日本不動產投資8952.JP |
日本 |
REIT |
2.71 |
-5.88 |
5.20 |
-7.72 |
-17.52 |
-27.91 |
13.21 |
-0.12 |
0.27 |
12/08 |
日本建築基金8953.JP |
日本 |
REIT |
4.24 |
1.54 |
1.26 |
-7.95 |
-55.02 |
-64.61 |
12.09 |
-0.14 |
0.34 |
12/07 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
日本 |
中小型股 |
3.31 |
-6.79 |
-6.86 |
-11.04 |
-19.60 |
-9.83 |
11.64 |
-0.24 |
0.54 |
12/07 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
日本 |
中小型股 |
1.84 |
-7.96 |
-8.82 |
-11.68 |
-20.71 |
-11.07 |
9.76 |
-0.47 |
0.35 |
12/07 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
日本 |
中小型股 |
3.24 |
-6.98 |
-7.23 |
-11.75 |
-21.51 |
-13.35 |
11.64 |
-0.26 |
0.54 |
12/07 |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) |
日本 |
股票型 |
-3.18 |
-4.43 |
12.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) |
日本 |
股票型 |
4.88 |
-2.87 |
-7.86 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) |
日本 |
股票型 |
2.29 |
-4.06 |
-9.45 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12/07 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) |
日本 |
股票型 |
2.22 |
-4.29 |
-9.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |