05/24 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
美國 |
REIT |
-10.90 |
3.35 |
-4.59 |
10.15 |
-44.34 |
-32.66 |
19.15 |
0.07 |
1.19 |
05/24 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
美國 |
REIT |
-13.60 |
-1.83 |
-7.87 |
7.54 |
5.43 |
27.37 |
19.89 |
0.04 |
1.26 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.36 |
1.78 |
-5.97 |
6.72 |
17.04 |
45.29 |
18.51 |
0.03 |
1.16 |
05/24 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
美國 |
REIT |
-10.77 |
1.16 |
-5.80 |
6.40 |
14.49 |
37.56 |
17.67 |
0.04 |
1.11 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.43 |
1.60 |
-6.45 |
5.69 |
13.40 |
37.93 |
18.52 |
0.02 |
1.16 |
05/24 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
美國 |
REIT |
-10.41 |
1.93 |
-5.84 |
5.68 |
12.13 |
39.12 |
17.43 |
0.01 |
1.09 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.46 |
1.48 |
-6.50 |
5.56 |
13.22 |
37.59 |
18.49 |
0.01 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
1.28 |
-6.89 |
4.57 |
10.00 |
31.13 |
18.52 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
1.28 |
-6.89 |
4.57 |
10.11 |
31.13 |
18.52 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.55 |
1.24 |
-6.97 |
4.54 |
10.06 |
31.13 |
18.51 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.53 |
1.30 |
-6.91 |
4.53 |
10.07 |
31.10 |
18.52 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
1.24 |
-6.92 |
4.53 |
10.00 |
31.13 |
18.50 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.52 |
1.27 |
-6.96 |
4.52 |
9.98 |
31.17 |
18.50 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
iShares S&P全球100指數IOO.US |
全球 |
REIT |
-4.93 |
-1.56 |
-5.66 |
3.84 |
41.28 |
-15.10 |
12.60 |
-0.04 |
0.60 |
05/24 |
泓富產業信託0808.HK |
香港 |
REIT |
-1.40 |
-6.18 |
-9.48 |
1.40 |
-26.10 |
-19.86 |
15.52 |
-0.05 |
0.21 |
05/24 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
-9.43 |
-1.74 |
-8.33 |
0.02 |
-1.20 |
19.36 |
14.18 |
-0.11 |
0.90 |
05/24 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
-9.48 |
-1.92 |
-8.69 |
-0.79 |
-3.51 |
14.72 |
14.17 |
-0.12 |
0.90 |
05/24 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
-9.52 |
-1.94 |
-8.69 |
-0.83 |
-3.54 |
14.66 |
14.19 |
-0.12 |
0.90 |
05/24 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
-9.48 |
-1.97 |
-8.59 |
-0.96 |
-3.43 |
14.79 |
16.54 |
0.12 |
1.01 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.47 |
0.71 |
-2.94 |
-1.73 |
13.85 |
36.33 |
18.67 |
0.08 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.46 |
0.71 |
-2.93 |
-1.75 |
13.83 |
36.37 |
18.65 |
0.08 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
0.47 |
-3.42 |
-2.71 |
10.49 |
29.69 |
18.65 |
0.07 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
0.47 |
-3.43 |
-2.72 |
10.48 |
29.66 |
18.66 |
0.07 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
0.46 |
-3.41 |
-2.73 |
10.46 |
28.02 |
18.64 |
0.07 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
0.46 |
-3.43 |
-2.73 |
10.47 |
29.67 |
18.65 |
0.07 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.54 |
0.46 |
-3.41 |
-2.73 |
10.47 |
29.72 |
18.64 |
0.07 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-11.53 |
0.46 |
-3.40 |
-2.73 |
10.46 |
29.69 |
18.64 |
0.07 |
1.17 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.27 |
0.17 |
-8.43 |
-4.20 |
9.35 |
22.02 |
18.55 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.28 |
0.19 |
-8.36 |
-4.22 |
9.30 |
21.91 |
18.57 |
-0.00 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.37 |
-0.05 |
-8.89 |
-5.16 |
6.08 |
16.00 |
18.58 |
-0.02 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.38 |
-0.05 |
-8.83 |
-5.17 |
6.20 |
15.87 |
18.60 |
-0.02 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.35 |
-0.03 |
-8.86 |
-5.20 |
6.14 |
16.00 |
18.59 |
-0.02 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.36 |
-0.04 |
-8.85 |
-5.20 |
6.19 |
16.16 |
18.57 |
-0.02 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.41 |
-0.08 |
-8.85 |
-5.22 |
6.18 |
16.07 |
18.60 |
-0.02 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-13.36 |
-0.04 |
-8.88 |
-5.25 |
6.20 |
16.13 |
18.54 |
-0.02 |
1.16 |
05/24 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
REIT |
-12.06 |
-3.00 |
-10.65 |
-7.37 |
5.23 |
23.72 |
18.57 |
0.01 |
1.16 |
05/24 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 |
亞太不含日本 |
REIT |
-5.29 |
0.71 |
-6.02 |
-9.72 |
-19.45 |
N/A |
10.22 |
-0.45 |
0.46 |
05/24 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
REIT |
-5.29 |
0.71 |
-6.02 |
-9.73 |
-19.47 |
N/A |
10.22 |
-0.45 |
0.46 |
05/24 |
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
-11.76 |
-3.66 |
-10.67 |
-10.17 |
-9.13 |
-1.41 |
14.47 |
-0.14 |
0.92 |
05/24 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
REIT |
-12.50 |
-6.27 |
-14.75 |
-11.96 |
-10.50 |
-1.91 |
14.57 |
-0.14 |
0.92 |
05/24 |
日本不動產投資8952.JP |
日本 |
REIT |
5.18 |
2.58 |
-8.58 |
-12.52 |
-19.76 |
-4.14 |
12.74 |
-0.08 |
0.13 |
05/24 |
日本建築基金8953.JP |
日本 |
REIT |
0.02 |
3.88 |
-0.90 |
-14.79 |
-62.43 |
-58.39 |
16.85 |
-0.09 |
0.34 |
05/24 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
REIT |
-7.31 |
-0.60 |
-8.09 |
-18.52 |
-22.16 |
N/A |
10.32 |
-0.48 |
0.47 |
05/24 |
越秀房地產信託基金0405.HK |
亞洲 |
REIT |
-1.97 |
1.22 |
0.00 |
-18.60 |
-45.21 |
-35.84 |
16.26 |
-0.43 |
0.15 |