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日期 基金名稱 計價
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投資
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投資
標的
成立年資 經理費 保管費 費用比例 基金規模
(百萬)
11/07 法巴日本小型股票基金H(美元) 美元 中小型股 日本 11 1.85 0.00 1.85 117,800.25
(日圓)
11/07 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 美元 中小型股 日本 10 1.50 0.01 1.51 11,410.00
(日圓)
11/07 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日圓 中小型股 日本 28 1.85 0.00 1.85 117,800.25
(日圓)
11/07 法巴日本小型股票基金N(日圓) 日圓 中小型股 日本 28 1.85 0.00 1.85 117,800.25
(日圓)
11/07 景順日本小型企業基金C股日圓 日圓 中小型股 日本 25 1.00 0.01 1.01 11,410.00
(日圓)
11/07 景順日本小型企業基金A股日圓 日圓 中小型股 日本 34 1.50 0.01 1.51 11,410.00
(日圓)
11/07 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 美元 中小型股 日本 13 1.00 0.01 1.01 11,410.00
(日圓)
11/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 美元 中小型股 日本 8 1.00 0.65 1.65 43,050.00
(日圓)
11/07 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 美元 中小型股 日本 13 1.50 0.01 1.51 11,410.00
(日圓)
11/07 景順日本小型企業基金B股日圓 日圓 中小型股 日本 28 1.50 0.01 1.51 11,410.00
(日圓)
11/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 美元 中小型股 日本 10 1.20 0.65 1.85 43,050.00
(日圓)
11/07 M&G日本小型股基金A(歐元) 歐元 中小型股 日本 6 1.50 0.40 1.90 245.01
(歐元)
11/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 美元 中小型股 日本 8 1.50 0.30 1.80 13,849.39
(日圓)
11/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 日圓 中小型股 日本 8 1.00 0.65 1.65 43,050.00
(日圓)
11/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日圓 中小型股 日本 24 1.00 0.30 1.30 73.70
(美元)
11/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 美元 中小型股 日本 20 1.00 0.65 1.65 43,050.00
(日圓)
11/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 日圓 中小型股 日本 15 1.20 0.65 1.85 43,050.00
(日圓)
11/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 中小型股 日本 31 1.00 0.30 1.30 73.70
(美元)
11/07 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 中小型股 日本 24 1.30 0.30 1.60 73.70
(美元)
11/07 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 美元 中小型股 日本 39 1.20 0.65 1.85 43,050.00
(日圓)
11/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 日圓 中小型股 日本 25 1.50 0.30 1.80 13,849.39
(日圓)
11/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 歐元 中小型股 日本 7 1.50 0.30 1.80 13,849.39
(日圓)
11/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日圓 中小型股 日本 23 1.50 0.30 1.80 13,849.39
(日圓)
11/06 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 日圓 中小型股 日本 24 1.50 0.05 1.55 6,165.62
(日圓)
11/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 美元 中小型股 日本 19 1.50 0.30 1.80 13,849.39
(日圓)
11/07 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 歐元 中小型股 日本 19 1.50 0.30 1.80 13,849.39
(日圓)
說明:◎預設以台幣一年報酬排序
   ◎已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
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六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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