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日期 基金名稱 投資
區域
投資
標的
淨值 幣別 年化
標準差
Sharpe Beta 風險報酬
等級 風險報酬等級說明
07/10 景順日本小型企業基金C股日圓 日本 中小型股 2,504.00 日圓 24.68 0.21 0.85 RR4
07/10 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 中小型股 2,161.00 日圓 24.65 0.20 0.85 RR4
07/11 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 日本 中小型股 22.31 美元 21.57 0.35 0.33 RR4
07/10 景順日本小型企業基金B股日圓 日本 中小型股 1,684.00 日圓 24.64 0.19 0.85 RR4
07/11 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 中小型股 20.58 美元 21.60 0.34 0.33 RR4
07/09 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 日本 中小型股 3,074.71 日圓 23.78 0.14 0.78 RR4
07/10 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日本 中小型股 21,926.00 日圓 21.87 0.14 0.85 RR4
07/10 法巴日本小型股票基金N(日圓) 日本 中小型股 18,113.00 日圓 21.85 0.13 0.85 RR4
07/11 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 日本 中小型股 26.21 美元 24.42 0.24 0.75 RR4
07/10 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 日本 中小型股 10,779.35 日圓 17.60 0.12 0.67 RR4
07/10 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 日本 中小型股 86.11 美元 16.58 0.30 0.28 RR4
07/10 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 日本 中小型股 11,121.97 日圓 17.59 0.11 0.66 RR4
07/10 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 日本 中小型股 75.82 美元 16.57 0.29 0.28 RR4
07/10 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 日本 中小型股 200.69 日圓 20.61 0.09 0.81 RR4
07/10 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 日本 中小型股 1.10 歐元 17.64 0.13 0.45 RR4
07/10 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 中小型股 180.51 日圓 20.60 0.08 0.81 RR4
07/10 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日本 中小型股 10,502.79 日圓 18.29 0.08 0.69 RR5
07/10 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 中小型股 1.23 美元 18.13 0.24 0.42 RR4
07/10 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 日本 中小型股 1.05 歐元 17.64 0.12 0.48 RR4
07/10 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 日本 中小型股 89.56 美元 17.84 0.24 0.34 RR5
07/10 法巴日本小型股票基金H(美元) 日本 中小型股 427.43 美元 22.36 0.20 0.87 RR4
07/10 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 中小型股 8,551.59 日圓 18.28 0.07 0.69 RR5
07/10 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 日本 中小型股 135.57 美元 17.84 0.19 0.68 RR4
07/10 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 日本 中小型股 83.62 美元 17.88 0.17 0.68 RR4
07/10 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 日本 中小型股 2.17 美元 20.92 0.14 0.83 RR4
07/10 M&G日本小型股基金A(歐元) 日本 中小型股 46.60 歐元 16.37 -0.03 0.49 RR4
說明:◎預設以台幣一年報酬排序
   ◎已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
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