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發行公司F/m investments
網址https://www.fminvest.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 淨值報酬率(%)
 一日   一週  今年以來 一個月 三個月 六個月  一年   三年   五年 
OBIL 美國國庫12個月期票據ETF 07/22 美元 0.00 0.04 2.40 0.56 1.39 2.20 5.19 N/A N/A
TBIL 美國國庫3個月期票據ETF 07/22 美元 0.02 0.10 2.89 0.42 1.30 2.60 5.33 N/A N/A
UFIV 美國國庫5年期票據 ETF 07/22 美元 -0.04 -0.14 0.59 0.74 3.08 1.15 3.28 N/A N/A
USVN 美國國庫7年期票據 ETF 07/22 美元 -0.08 -0.15 0.24 0.65 3.71 1.13 2.25 N/A N/A
UTEN 美國國庫10年期票據 ETF 07/22 美元 -0.11 -0.16 -0.79 0.31 3.91 0.66 0.29 N/A N/A
UTHY 美國國庫30年期債券 ETF 07/22 美元 -0.34 -0.18 -4.58 -0.99 5.13 -0.47 -5.81 N/A N/A
UTRE 美國國庫3年期票據 ETF 07/22 美元 -0.04 -0.12 1.32 0.76 2.36 1.47 4.15 N/A N/A
UTWO 美國國庫2年期票據 ETF 07/22 美元 0.00 -0.04 1.72 0.67 1.86 1.72 4.39 N/A N/A
UTWY 美國國庫20年期債券 ETF 07/22 美元 -0.22 -0.18 -2.81 -0.63 4.50 -0.08 -3.01 N/A N/A
XBIL 美國國庫6個月期票據ETF 07/22 美元 0.02 0.10 2.83 0.48 1.36 2.54 5.37 N/A N/A
XFIX F/m機會收益主動型ETF 07/22 美元 -0.08 -0.12 2.92 0.98 4.32 3.34 N/A N/A N/A
ZTEN F/m 10年期投資級公司債ETF 07/22 美元 -0.06 -0.20 2.36 0.81 4.47 2.44 N/A N/A N/A
ZTRE F/m 3年期投資級公司債ETF 07/22 美元 0.00 -0.10 2.61 0.89 2.61 2.49 N/A N/A N/A
ZTWO F/m 2年期投資級公司債ETF 07/22 美元 0.00 -0.04 2.52 0.81 2.08 2.39 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。