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美國國庫12個月期票據ETF〈OBIL〉
美國國庫12個月期票據ETF(OBIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/22) 49.9000(美元) 0.0000 0.00 50.1200 49.6650
淨值(2024/07/19) 49.8900(美元) 0.0100 0.02 50.1100 49.6500
日 至 說明
美國國庫12個月期票據ETF(OBIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 49.8900 49.9000
2024/07/18 49.8800 49.8900
2024/07/17 49.8800 49.8750
2024/07/16 49.8800 49.8800
2024/07/15 49.8700 49.8750
2024/07/12 49.8600 49.8600
2024/07/11 49.8200 49.8250
2024/07/10 49.7600 49.7650
2024/07/09 49.7500 49.7550
2024/07/08 49.7500 49.7600
2024/07/05 49.7500 49.7550
2024/07/03 49.7100 49.7150
2024/07/02 49.6800 49.6850
2024/07/01 49.6600 49.6650
2024/06/28 49.8700 49.8661
日期 淨值 市價
2024/06/27 49.8400 49.8450
2024/06/26 49.8300 49.8250
2024/06/25 49.8300 49.8350
2024/06/24 49.8300 49.8350
2024/06/21 49.8200 49.8250
2024/06/20 49.8000 49.8050
2024/06/18 49.8000 49.8100
2024/06/17 49.7800 49.7850
2024/06/14 49.7900 49.7950
2024/06/13 49.7700 49.7750
2024/06/12 49.7500 49.7550
2024/06/11 49.7200 49.7250
2024/06/10 49.7100 49.7250
2024/06/07 49.7000 49.7150
2024/06/06 49.7300 49.7350
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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