安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
新興市場 /債券型 |
新興市場債券型基金 |
     |
49.69 |
32.59 |
89.35 |
安本基金-前緣市場債券X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
新興市場 /債券型 |
新興市場債券型基金 |
     |
51.94 |
35.94 |
99.05 |
安本基金-前緣市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
新興市場 /債券型 |
新興市場債券型基金 |
     |
49.69 |
32.59 |
N/A |
安本基金-前緣市場債券X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
新興市場 /債券型 |
新興市場債券型基金 |
     |
51.95 |
35.95 |
N/A |
安本基金-前緣市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
新興市場 /債券型 |
新興市場債券型基金 |
     |
49.68 |
32.61 |
N/A |
富坦-日本日圓A(acc) |
富蘭克林投顧 |
日本 /股票型 |
日本股票型基金 |
     |
91.24 |
138.92 |
122.14 |
富坦-日本美元避險A(acc)-H1 |
富蘭克林投顧 |
日本 /股票型 |
日本股票型基金 |
     |
117.15 |
173.38 |
N/A |
施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
歐洲 /非投資等級債券 |
非投資等級債券型基金 |
     |
35.38 |
36.48 |
N/A |
先機環球股票L類累積股(美元) |
富盛投顧 |
全球 /股票型 |
全球股票型基金 |
     |
65.79 |
95.86 |
196.48 |
貝萊德歐洲價值型A2美元 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
78.99 |
84.64 |
89.99 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
目標日期基金 |
     |
44.86 |
50.55 |
N/A |
安聯四季成長組合基金(美元) |
安聯投信 |
全球/全球組合型股票型 |
多元資產型組合式基金 |
     |
42.37 |
45.69 |
106.20 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
21.07 |
12.61 |
N/A |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
20.59 |
12.63 |
N/A |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
20.57 |
12.61 |
N/A |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球/多重資產型 |
全球多元資產型基金 |
     |
99.56 |
115.55 |
N/A |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球/多重資產型 |
全球多元資產型基金 |
     |
98.19 |
107.92 |
N/A |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球/多重資產型 |
全球多元資產型基金 |
     |
104.12 |
115.90 |
N/A |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球/多重資產型 |
全球多元資產型基金 |
     |
99.56 |
115.55 |
N/A |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球/多重資產型 |
全球多元資產型基金 |
     |
98.19 |
107.92 |
N/A |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球/多重資產型 |
全球多元資產型基金 |
     |
104.12 |
115.90 |
N/A |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
大中華/跨國投資股票型區域型 |
大中華股票型基金 |
     |
74.35 |
88.96 |
N/A |
安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI B |
富盛投顧 |
亞太不含日本 /中小型股 |
亞太股票型基金 |
     |
49.96 |
75.91 |
130.75 |
富坦-日本美元A(acc) |
富蘭克林投顧 |
日本 /股票型 |
日本股票型基金 |
     |
80.32 |
70.94 |
83.27 |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票R/A USD |
中國信託投信 |
美國 /股票型 |
北美股票型基金 |
     |
103.88 |
87.52 |
N/A |
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計) |
摩根投信 |
全球 /債券型 |
全球債券型基金 |
     |
23.90 |
23.99 |
N/A |
先機環球股票B類累積股(美元) |
富盛投顧 |
全球 /股票型 |
全球股票型基金 |
     |
60.87 |
86.26 |
163.62 |
先機環球股票C類累積股(美元) |
富盛投顧 |
全球 /股票型 |
全球股票型基金 |
     |
58.48 |
81.69 |
153.97 |
先機環球股票C2類累積股(美元) |
富盛投顧 |
全球 /股票型 |
全球股票型基金 |
     |
60.88 |
86.27 |
N/A |
貝萊德歐洲價值型A2英鎊 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
55.76 |
82.18 |
116.96 |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2美元 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
64.37 |
107.09 |
120.09 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
全球/全球組合型股票型 |
多元資產型組合式基金 |
     |
48.10 |
58.04 |
N/A |
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
全球/全球組合型股票型 |
多元資產型組合式基金 |
     |
46.18 |
N/A |
N/A |
富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
富邦投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
國內原型類指數股票型基金 |
     |
95.82 |
135.83 |
375.08 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 |
富邦投信 |
台灣/國內股票開放型指數型 |
期貨與槓反類指數股票型基金 |
     |
153.85 |
315.12 |
N/A |
統一奔騰基金 |
統一投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
科技股票型基金 |
     |
152.80 |
324.35 |
780.02 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
大中華/跨國投資股票型區域型 |
大中華股票型基金 |
     |
69.66 |
88.36 |
160.78 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
大中華/跨國投資股票型區域型 |
大中華股票型基金 |
     |
67.61 |
81.62 |
N/A |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
元大投信 |
美國/債券型海外債券ETF |
債券類指數股票型基金 |
     |
11.56 |
10.90 |
N/A |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票CT/A USD |
中國信託投信 |
美國 /股票型 |
北美股票型基金 |
     |
94.87 |
N/A |
N/A |
施羅德歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 |
施羅德投信 |
歐洲 /非投資等級債券 |
非投資等級債券型基金 |
     |
27.44 |
25.61 |
48.19 |
貝萊德歐洲價值型A2歐元 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
53.57 |
88.00 |
83.02 |
貝萊德歐洲價值型A4歐元 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
51.32 |
85.22 |
80.33 |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2澳幣 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
55.00 |
91.62 |
97.30 |
貝萊德歐洲價值型Hedged A2港幣 |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
歐洲股票型基金 |
     |
58.08 |
98.02 |
103.65 |
安聯全球新興市場高股息-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
51.11 |
52.94 |
N/A |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
台灣股票型基金 |
     |
136.29 |
176.41 |
513.87 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
目標日期基金 |
     |
44.91 |
54.27 |
N/A |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
目標日期基金 |
     |
46.96 |
58.00 |
N/A |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
全球/全球組合型股票型 |
目標日期基金 |
     |
45.32 |
N/A |
N/A |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
全球/全球組合型股票型 |
多元資產型組合式基金 |
     |
44.11 |
51.08 |
92.61 |
台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) |
台新投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣多元資產型基金 |
     |
93.56 |
142.64 |
334.79 |
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) |
台新投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣多元資產型基金 |
     |
93.68 |
N/A |
N/A |
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) |
台新投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣多元資產型基金 |
     |
93.56 |
N/A |
N/A |
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) |
台新投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣多元資產型基金 |
     |
93.68 |
N/A |
N/A |
元大標普500基金 |
元大投信 |
北美/跨國投資指數型 |
海外原型類指數股票型基金 |
     |
63.64 |
96.13 |
N/A |
PGIM全球精選不動產證券I美元累積型 |
保德信投信 |
全球 /REIT |
不動產證券化基金 |
     |
18.15 |
29.46 |
N/A |
PGIM全球精選不動產證券A美元累積型 |
保德信投信 |
全球 /REIT |
不動產證券化基金 |
     |
16.56 |
26.58 |
N/A |
PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型 |
保德信投信 |
全球 /REIT |
不動產證券化基金 |
     |
16.59 |
26.60 |
N/A |
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
46.27 |
45.70 |
117.83 |
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
46.34 |
45.26 |
N/A |
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
42.11 |
86.62 |
N/A |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
12.54 |
9.35 |
43.45 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
12.02 |
9.62 |
42.11 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
12.02 |
9.35 |
N/A |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 |
野村投信 |
全球 /健康護理股 |
生物科技和健康護理股票型基金 |
     |
18.08 |
23.32 |
66.92 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技B2美元 |
野村投信 |
全球 /健康護理股 |
生物科技和健康護理股票型基金 |
     |
14.56 |
17.30 |
51.09 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2歐元避險 |
野村投信 |
全球 /健康護理股 |
生物科技和健康護理股票型基金 |
     |
10.13 |
11.51 |
33.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2歐元避險 |
野村投信 |
全球 /健康護理股 |
生物科技和健康護理股票型基金 |
     |
12.90 |
16.17 |
44.68 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技I2美元 |
野村投信 |
全球 /健康護理股 |
生物科技和健康護理股票型基金 |
     |
21.03 |
28.48 |
80.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技T2美元 |
野村投信 |
全球 /健康護理股 |
生物科技和健康護理股票型基金 |
     |
14.86 |
N/A |
N/A |
貝萊德世界能源A2美元 |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
14.39 |
142.94 |
61.81 |
貝萊德世界能源C2美元 |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
10.16 |
128.24 |
42.75 |
貝萊德世界能源Hedged A2澳幣 |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
7.80 |
120.48 |
37.59 |
安聯全球新興市場高股息-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
24.51 |
48.26 |
109.99 |
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
25.40 |
50.22 |
N/A |
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
安聯投信 |
新興市場 /股票型 |
全球新興市場股票型基金 |
     |
32.13 |
60.97 |
N/A |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
10.78 |
2.22 |
15.04 |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
10.34 |
2.24 |
15.12 |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
10.34 |
2.24 |
N/A |
貝萊德世界能源A2歐元 |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
-1.87 |
147.15 |
55.88 |
貝萊德世界能源Hedged A2港幣 |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
9.93 |
132.02 |
49.17 |
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
全球/全球組合型債券型 |
債券型組合式基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
安本基金-前緣市場債券A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
新興市場 /債券型 |
新興市場債券型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
富坦-日本日圓F(acc) |
富蘭克林投顧 |
日本 /股票型 |
日本股票型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
富坦-日本美元避險F(acc)-H1 |
富蘭克林投顧 |
日本 /股票型 |
日本股票型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票RET/A USD |
中國信託投信 |
美國 /股票型 |
北美股票型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
PGIM全球精選不動產證券A美元月配息型 |
保德信投信 |
全球 /REIT |
不動產證券化基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
新興歐洲股票型基金 |
     |
125.62 |
-6.46 |
36.39 |
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
新興歐洲股票型基金 |
     |
129.02 |
-4.09 |
43.36 |
施羅德新興歐洲(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
新興歐洲股票型基金 |
     |
162.84 |
-8.23 |
41.41 |
貝萊德世界能源A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |
貝萊德世界能源B2美元 |
貝萊德投信 |
全球 /能源 |
資源、生態、替代能源股票型基金 |
     |
N/A |
N/A |
N/A |