| 景順新興歐洲股票基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
15.7400 |
12.59 |
26.32 |
| 景順新興歐洲股票基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
14.2700 |
12.27 |
25.62 |
| 景順健康護理基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
191.5400 |
15.42 |
25.17 |
| 景順新興歐洲股票基金B股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
11.8000 |
11.74 |
24.47 |
| 景順健康護理基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
166.4800 |
15.07 |
24.42 |
| 景順健康護理基金B-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
138.1200 |
14.55 |
23.32 |
| 景順大中華基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
79.1000 |
9.15 |
20.99 |
| 景順大中華基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
70.7000 |
8.84 |
20.28 |
| 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
12.8600 |
10.96 |
19.41 |
| 景順大中華基金B股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
57.4100 |
8.32 |
19.18 |
| 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
14.9500 |
10.74 |
18.84 |
| 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
9.8700 |
10.74 |
18.81 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2020/01/21 |
澳幣 |
16.5700 |
8.09 |
18.78 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
18.0200 |
7.07 |
18.09 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
17.5600 |
6.81 |
17.62 |
| 景順亞洲富強基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
19.5100 |
10.54 |
16.97 |
| 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
89.6100 |
9.87 |
16.91 |
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
68.1400 |
7.54 |
16.72 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
165.1400 |
9.32 |
16.70 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
5,748.0000 |
14.75 |
16.33 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
180.6700 |
7.65 |
16.32 |
| 景順亞洲富強基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
18.1600 |
10.19 |
16.26 |
| 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
17.5900 |
10.22 |
16.26 |
| 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
22.6500 |
9.63 |
16.15 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
61.6700 |
7.27 |
16.14 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
10.0000 |
9.46 |
16.12 |
| 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
76.5900 |
9.45 |
16.05 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
147.4500 |
8.99 |
16.00 |
| 景順天下地產證券基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
17.8500 |
4.94 |
15.98 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
9.9200 |
8.97 |
15.95 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
163.5400 |
7.32 |
15.63 |
| 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
20.5900 |
9.29 |
15.54 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
5,195.0000 |
14.30 |
15.44 |
| 景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
14.0700 |
4.69 |
15.44 |
| 景順日本股票探索價值基金C股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
1,825.0000 |
13.35 |
15.14 |
| 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
58.3100 |
5.21 |
15.11 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
11.1400 |
11.22 |
15.03 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
49.3400 |
6.70 |
14.98 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
121.5800 |
8.49 |
14.97 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
13.0000 |
11.30 |
14.94 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
52.9900 |
9.08 |
14.82 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
澳幣 |
9.4700 |
8.77 |
14.70 |
| 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
9.8000 |
4.94 |
14.66 |
| 景順環球指標增值基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
55.4600 |
5.00 |
14.64 |
| 景順日本股票探索價值基金A股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
1,557.0000 |
12.91 |
14.32 |
| 景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
22.3100 |
3.93 |
14.29 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
15.3800 |
10.01 |
14.26 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
9.4300 |
3.80 |
14.07 |
| 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
20.0500 |
3.80 |
13.99 |
| 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
21.7500 |
3.79 |
13.97 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
澳幣 |
10.5900 |
10.69 |
13.93 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
44.9100 |
8.61 |
13.90 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
11.2600 |
10.83 |
13.74 |
| 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
14.4100 |
7.54 |
13.64 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
14.9100 |
9.79 |
13.64 |
| 景順新興市場企業債券基金C股美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
16.1020 |
5.11 |
13.62 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
83.0900 |
5.52 |
13.16 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
12.4800 |
10.54 |
13.04 |
| 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
10.0219 |
4.80 |
12.96 |
| 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
9.7118 |
4.80 |
12.95 |
| 景順新興市場企業債券基金A股美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
15.2816 |
4.80 |
12.95 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
79.5300 |
6.57 |
12.84 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
澳幣 |
8.7300 |
3.10 |
12.78 |
| 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
14.0300 |
3.39 |
12.51 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
75.5600 |
5.22 |
12.49 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
74.9800 |
8.57 |
12.27 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
64.3600 |
5.16 |
12.24 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
298.3100 |
4.48 |
12.22 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
16.9000 |
8.33 |
12.22 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
9.9600 |
8.26 |
12.16 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
69.4000 |
6.23 |
12.13 |
| 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
13.1100 |
3.07 |
11.96 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
16.4900 |
9.93 |
11.87 |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
9.8600 |
9.43 |
11.79 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
264.3400 |
4.21 |
11.72 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
55.0900 |
7.20 |
11.68 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
68.3200 |
8.24 |
11.59 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
9.4300 |
8.02 |
11.47 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
16.6300 |
10.13 |
11.24 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
27.4400 |
8.67 |
11.18 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
49.1200 |
6.92 |
11.11 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2020/01/21 |
澳幣 |
14.4200 |
4.49 |
11.01 |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
9.3200 |
9.01 |
10.95 |
| 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
37.8400 |
2.46 |
10.90 |
| 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
14.6600 |
2.36 |
10.68 |
| 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
36.1000 |
2.35 |
10.67 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
18.9300 |
9.55 |
10.66 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
23.3100 |
9.49 |
10.63 |
| 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
222.5000 |
3.69 |
10.58 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2020/01/21 |
英鎊 |
11.9669 |
3.75 |
10.52 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
24.5500 |
8.34 |
10.49 |
| 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
14.5554 |
3.67 |
10.35 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2020/01/21 |
英鎊 |
1.1144 |
3.63 |
10.28 |
| 景順開發中市場基金B-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
41.5500 |
6.40 |
10.04 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
17.8000 |
9.14 |
9.95 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
20.8200 |
9.12 |
9.93 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
53.8200 |
4.10 |
9.75 |
| 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
13.7991 |
3.32 |
9.65 |
| 景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
12.6200 |
3.22 |
9.58 |
| 景順環球高收益債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
23.5600 |
3.20 |
9.58 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
20.0500 |
7.85 |
9.50 |
| 景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
12.1300 |
3.10 |
9.42 |
| 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
11.4800 |
3.10 |
9.32 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
1,745.0000 |
9.13 |
9.20 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
47.2600 |
3.82 |
9.17 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
16.7900 |
8.67 |
8.96 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
21.0200 |
6.70 |
8.69 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2020/01/21 |
英鎊 |
9.2800 |
7.91 |
8.52 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
1,556.0000 |
8.81 |
8.51 |
| 景順美國藍籌指標增值基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
30.8000 |
4.30 |
8.34 |
| 景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
澳幣 |
8.0300 |
2.41 |
8.21 |
| 景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
11.0700 |
2.51 |
8.18 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
20.0200 |
6.38 |
8.10 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
26.7100 |
7.05 |
7.96 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2020/01/21 |
英鎊 |
8.8100 |
7.57 |
7.91 |
| 景順美國藍籌指標增值基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
28.5900 |
4.08 |
7.89 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
1,274.0000 |
8.33 |
7.51 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
20.0900 |
7.89 |
7.51 |
| 景順印度債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
12.2794 |
-1.88 |
6.98 |
| 景順美國藍籌指標增值基金B股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
24.2400 |
3.59 |
6.83 |
| 景順亞洲平衡基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
27.9300 |
2.50 |
6.48 |
| 景順印度債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
11.8974 |
-2.16 |
6.39 |
| 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
22.9900 |
1.77 |
6.39 |
| 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
8.1500 |
1.64 |
6.19 |
| 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
21.6000 |
1.65 |
6.14 |
| 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
8.2100 |
2.19 |
5.88 |
| 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
9.0900 |
2.14 |
5.88 |
| 景順亞洲平衡基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
25.9800 |
2.20 |
5.87 |
| 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
14.1900 |
2.13 |
5.84 |
| 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
8.7232 |
-1.90 |
5.77 |
| 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
15.2700 |
2.83 |
5.17 |
| 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
澳幣 |
7.0800 |
1.55 |
4.69 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
美元 |
8.1262 |
-2.16 |
4.68 |
| 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
14.1300 |
2.61 |
4.67 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
116.7100 |
-4.16 |
4.10 |
| 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
9.2526 |
-3.27 |
3.81 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
106.1800 |
-4.45 |
3.48 |
| 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2020/01/21 |
歐元 |
7.5061 |
-3.55 |
3.24 |
| 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
247.7000 |
9.24 |
3.20 |
| 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
236.2900 |
8.91 |
2.59 |
| 景順日本動力基金C股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
2,545.0000 |
8.07 |
0.79 |
| 景順日本動力基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
21.8100 |
5.62 |
0.37 |
| 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
225.4000 |
7.82 |
0.25 |
| 景順日本動力基金A股日圓 |
2020/01/21 |
日圓 |
2,288.0000 |
7.72 |
0.18 |
| 景順日本動力基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
20.5000 |
5.29 |
-0.24 |
| 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
215.5400 |
7.49 |
-0.34 |
| 景順韓國基金C-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
23.7900 |
6.21 |
-0.68 |
| 景順韓國基金A-年配息股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
21.2900 |
5.97 |
-1.15 |
| 景順能源基金C股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
14.6400 |
-1.01 |
-9.01 |
| 景順能源基金A股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
13.3200 |
-1.33 |
-9.51 |
| 景順能源基金B股美元 |
2020/01/21 |
美元 |
10.9700 |
-1.88 |
-10.45 |
| 景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
6.8100 |
-2.30 |
-11.67 |
| 景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 |
2020/01/21 |
歐元 |
6.2100 |
-2.51 |
-12.04 |
