| 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
21.4100 |
-2.15 |
35.03 |
| 景順環球股票收益基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
111.8700 |
2.78 |
33.98 |
| 景順環球股票收益基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
93.0800 |
2.41 |
33.03 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
10.0500 |
2.04 |
32.54 |
| 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
14.7000 |
2.37 |
29.52 |
| 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
15.9600 |
2.05 |
28.92 |
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
澳幣 |
8.7500 |
1.01 |
28.91 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
329.5000 |
-11.08 |
26.77 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
12.0900 |
16.70 |
26.46 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
289.4000 |
-11.31 |
26.13 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
15.8100 |
0.19 |
25.88 |
| 景順泛歐洲基金C股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
28.4100 |
1.25 |
25.76 |
| 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
21.2200 |
1.24 |
25.76 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
20.2200 |
16.21 |
25.43 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
10.9800 |
-0.24 |
25.19 |
| 景順泛歐洲基金A股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
24.8200 |
0.94 |
25.04 |
| 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
19.9800 |
0.91 |
25.01 |
| 景順泛歐洲基金B股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
19.6100 |
0.67 |
24.35 |
| 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
28.1000 |
-11.64 |
22.70 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
48.2700 |
15.12 |
22.61 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
澳幣 |
9.6900 |
-1.16 |
22.55 |
| 景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
81.0900 |
0.83 |
22.44 |
| 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
18.6500 |
-0.96 |
22.06 |
| 景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
73.9600 |
0.53 |
21.68 |
| 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
23.0000 |
-7.18 |
21.44 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
2,331.0000 |
13.87 |
20.90 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
21.9700 |
-7.42 |
20.71 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
1,933.0000 |
13.37 |
19.99 |
| 景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
58.2400 |
-0.26 |
19.33 |
| 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2023/10/02 |
英鎊 |
11.2300 |
1.81 |
18.97 |
| 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
14.3800 |
0.63 |
18.94 |
| 景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
51.8200 |
-0.52 |
18.71 |
| 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
18.9600 |
-7.42 |
18.43 |
| 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2023/10/02 |
英鎊 |
10.6700 |
1.52 |
18.32 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
16.3600 |
0.31 |
17.78 |
| 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
17.9700 |
-7.70 |
17.60 |
| 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.6700 |
-0.08 |
17.31 |
| 景順美國價值股票基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
68.6100 |
4.60 |
16.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
16.4000 |
1.36 |
16.71 |
| 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
60.9700 |
2.09 |
16.50 |
| 景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
199.5600 |
-1.63 |
16.46 |
| 景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
7,706.0000 |
9.91 |
16.26 |
| 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
58.0600 |
1.90 |
16.05 |
| 景順能源轉型基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
9.0600 |
-7.65 |
16.01 |
| 景順美國價值股票基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
56.4700 |
4.19 |
15.93 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
12.7300 |
1.03 |
15.79 |
| 景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
178.1500 |
-1.93 |
15.76 |
| 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.6100 |
1.54 |
15.59 |
| 景順能源轉型基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
8.1100 |
-7.74 |
15.53 |
| 景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
6,769.0000 |
9.50 |
15.37 |
| 景順能源轉型基金B股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
6.5700 |
-8.11 |
15.26 |
| 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
23.7500 |
-0.54 |
15.07 |
| 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
21.2100 |
-0.75 |
14.52 |
| 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
14.6000 |
-1.48 |
14.51 |
| 景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
31.2900 |
-8.56 |
14.36 |
| 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
10.9700 |
-4.53 |
13.95 |
| 景順亞洲動力基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
19.3500 |
-4.49 |
13.89 |
| 景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
27.3800 |
-8.85 |
13.66 |
| 景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
113.6800 |
18.56 |
13.28 |
| 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
10.3800 |
-4.86 |
13.21 |
| 景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
62.7700 |
1.27 |
12.79 |
| 景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
97.0400 |
18.23 |
12.61 |
| 景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
21.6300 |
-9.27 |
12.60 |
| 景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
55.7600 |
1.00 |
12.22 |
| 景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
3.7900 |
-8.89 |
11.80 |
| 景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
43.1900 |
0.56 |
11.26 |
| 景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
3.4000 |
-9.09 |
11.11 |
| 景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
美元 |
14.5900 |
0.49 |
10.58 |
| 景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
美元 |
14.6406 |
2.95 |
10.53 |
| 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
美元 |
14.2400 |
0.35 |
10.31 |
| 景順東協基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
110.0100 |
-4.40 |
10.30 |
| 景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
138.5600 |
-6.94 |
9.92 |
| 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
美元 |
13.5847 |
2.64 |
9.87 |
| 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
13.3600 |
-0.15 |
9.77 |
| 景順東協基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
100.2300 |
-4.69 |
9.62 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
5.6600 |
-0.33 |
9.54 |
| 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
7.3765 |
2.15 |
9.34 |
| 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
6.7937 |
2.12 |
9.32 |
| 景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
8.0100 |
-7.19 |
9.26 |
| 景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
121.0000 |
-7.23 |
9.26 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
10.1400 |
2.11 |
9.21 |
| 景順大中華基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
59.8600 |
-11.27 |
9.15 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
23.8700 |
2.14 |
9.14 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
9.7600 |
2.09 |
8.98 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.7100 |
1.67 |
8.89 |
| 景順亞洲消費動力基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
15.7200 |
-8.39 |
8.49 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
9.5000 |
1.60 |
8.49 |
| 景順大中華基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
52.3200 |
-11.53 |
8.48 |
| 景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
96.5000 |
-7.66 |
8.27 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.9400 |
1.60 |
7.91 |
| 景順亞洲消費動力基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
14.3100 |
-8.68 |
7.84 |
| 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
13.6700 |
-8.66 |
7.81 |
| 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
歐元 |
12.2842 |
1.85 |
7.60 |
| 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
澳幣 |
5.0000 |
-1.12 |
7.59 |
| 景順大中華基金B股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
41.1000 |
-11.93 |
7.51 |
| 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
18.1100 |
4.14 |
7.48 |
| 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
歐元 |
28.1500 |
-0.71 |
7.40 |
| 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
歐元 |
26.6000 |
-0.82 |
7.13 |
| 景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
美元 |
11.7707 |
-1.67 |
7.03 |
| 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
歐元 |
11.3955 |
1.55 |
6.96 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
澳幣 |
5.8500 |
0.76 |
6.70 |
| 景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023/10/02 |
美元 |
11.3576 |
-1.83 |
6.69 |
| 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
歐元 |
8.9300 |
-1.37 |
6.57 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
21.6500 |
0.98 |
6.28 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
20.1900 |
0.85 |
6.04 |
| 景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
6.2885 |
-2.50 |
5.78 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.7302 |
-0.71 |
5.57 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
10.8907 |
-0.72 |
5.57 |
| 景順環球高評級企業債券基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
11.4228 |
-0.72 |
5.56 |
| 景順實質資產責任基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
15.9100 |
-6.63 |
5.50 |
| 景順環球高評級企業債券基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
11.2048 |
-0.84 |
5.30 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
歐元 |
6.1800 |
0.09 |
5.26 |
| 景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
197.8600 |
-0.24 |
5.18 |
| 景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.3316 |
-1.18 |
5.06 |
| 景順環球高評級企業債券基金E股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
8.5953 |
-0.97 |
5.04 |
| 景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.3806 |
-1.22 |
4.90 |
| 景順實質資產責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
11.7800 |
-6.88 |
4.83 |
| 景順印度債券基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
12.7176 |
2.30 |
4.65 |
| 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2023/10/02 |
澳幣 |
11.2600 |
-12.78 |
4.55 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
7.2918 |
-1.44 |
4.54 |
| 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
168.2000 |
-0.54 |
4.54 |
| 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
8.1200 |
-7.40 |
4.40 |
| 景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
7.0979 |
1.74 |
4.08 |
| 景順印度債券基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
12.0741 |
2.02 |
4.08 |
| 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
6.1509 |
1.41 |
3.46 |
| 景順日本小型企業基金C股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
1,826.0000 |
1.78 |
3.11 |
| 景順亞洲資產配置基金C股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
22.1400 |
-4.94 |
2.74 |
| 景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
澳幣 |
7.2167 |
-2.21 |
2.63 |
| 景順日本小型企業基金A股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
1,593.0000 |
1.53 |
2.51 |
| 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
10.5300 |
-5.19 |
2.21 |
| 景順亞洲資產配置基金A股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
20.1800 |
-5.21 |
2.18 |
| 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
6.7400 |
-5.40 |
2.03 |
| 景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
8.9797 |
1.17 |
2.01 |
| 景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
11.3900 |
-7.85 |
1.88 |
| 景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2023/10/02 |
英鎊 |
8.3749 |
-4.30 |
1.82 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
美元 |
5.0100 |
-5.48 |
1.81 |
| 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2023/10/02 |
英鎊 |
0.7802 |
-4.40 |
1.58 |
| 景順日本小型企業基金B股日圓 |
2023/10/02 |
日圓 |
1,261.0000 |
1.04 |
1.53 |
| 景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
歐元 |
5.4338 |
0.91 |
1.43 |
| 景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
10.4300 |
-8.11 |
1.26 |
| 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
16.1700 |
-9.36 |
-0.49 |
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2023/10/02 |
澳幣 |
4.0800 |
-6.62 |
-0.57 |
| 景順中國基金C-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
51.4600 |
-14.28 |
-1.00 |
| 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
15.0600 |
-9.60 |
-1.12 |
| 景順中國基金A-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
46.0400 |
-14.55 |
-1.60 |
| 景順中國基金B-年配息股美元 |
2023/10/02 |
美元 |
37.9900 |
-15.28 |
-3.16 |
| 景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
30.5600 |
-15.30 |
-4.80 |
| 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2023/10/02 |
歐元 |
26.2600 |
-15.56 |
-5.34 |
| 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2023/10/02 |
澳幣 |
8.0900 |
-15.90 |
-5.38 |
