景順環球消費趨勢基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
113.9800 |
47.64 |
68.41 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
102.6400 |
47.26 |
67.58 |
景順環球消費趨勢基金B股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
81.3900 |
46.62 |
66.07 |
景順中國基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
117.9300 |
30.68 |
42.97 |
景順中國基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
107.2500 |
30.30 |
42.11 |
景順中國基金B-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
90.8600 |
29.71 |
41.35 |
景順中國基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
75.6600 |
29.89 |
40.74 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
232.9100 |
23.74 |
40.58 |
景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
66.0500 |
29.54 |
39.94 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
206.7200 |
23.36 |
39.73 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
13.8900 |
23.31 |
39.65 |
景順亞洲富強基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
27.2000 |
20.51 |
38.92 |
景順大中華基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
110.2100 |
18.15 |
38.86 |
景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2021/01/22 |
澳幣 |
19.9700 |
29.59 |
38.68 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
168.9100 |
22.81 |
38.48 |
景順亞洲富強基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
25.1700 |
20.14 |
38.14 |
景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
24.3500 |
20.12 |
38.09 |
景順大中華基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
97.9000 |
17.78 |
38.00 |
景順大中華基金B股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
78.7900 |
17.26 |
36.79 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
23.0800 |
38.29 |
36.25 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
13.4300 |
38.31 |
36.18 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
12.7200 |
37.81 |
35.50 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
73.8400 |
43.05 |
34.97 |
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 |
2021/01/22 |
澳幣 |
22.4100 |
17.27 |
34.76 |
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) |
2021/01/21 |
美元 |
32.0000 |
31.42 |
34.51 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
65.7500 |
42.69 |
34.32 |
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) |
2021/01/21 |
美元 |
28.4900 |
31.11 |
33.82 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
390.7300 |
46.64 |
32.91 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
346.2900 |
46.27 |
32.26 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
34.4700 |
46.18 |
29.80 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
232.1500 |
41.73 |
29.53 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
210.0600 |
41.30 |
28.78 |
景順太平洋基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
92.9900 |
32.62 |
25.33 |
景順太平洋基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
84.7500 |
32.19 |
24.57 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
21.9500 |
39.90 |
22.28 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
25.6900 |
26.55 |
21.93 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
21.3000 |
39.58 |
21.78 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
24.3100 |
26.15 |
21.13 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
18.4800 |
39.89 |
20.31 |
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
17.8100 |
39.58 |
19.69 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
32.5400 |
39.24 |
18.80 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
28.9400 |
38.87 |
18.07 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
23.4300 |
38.23 |
17.03 |
景順亞洲資產配置基金C股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2021/01/22 |
美元 |
32.7700 |
16.12 |
16.83 |
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2021/01/22 |
美元 |
16.3000 |
15.80 |
16.24 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2021/01/22 |
美元 |
9.0500 |
15.79 |
16.23 |
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2021/01/22 |
美元 |
10.4500 |
15.75 |
16.23 |
景順亞洲資產配置基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2021/01/22 |
美元 |
30.3100 |
15.78 |
16.17 |
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
221.6200 |
14.46 |
15.73 |
景順健康護理創新基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
191.4800 |
14.13 |
15.04 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
2,009.0000 |
22.65 |
14.93 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
19.0800 |
22.70 |
14.53 |
景順健康護理創新基金B-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
157.7800 |
13.66 |
14.27 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
1,781.0000 |
22.32 |
14.24 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) |
2021/01/22 |
澳幣 |
7.7000 |
15.41 |
14.08 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
90.4500 |
33.23 |
13.99 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
78.4700 |
32.84 |
13.33 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
1,445.0000 |
21.74 |
13.16 |
景順日本股票優勢基金C股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
6,434.0000 |
22.25 |
11.14 |
景順日本股票優勢基金A股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
5,770.0000 |
21.78 |
10.30 |
景順環球股票收益基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
96.7100 |
24.67 |
8.46 |
景順環球股票收益基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
82.0600 |
24.22 |
7.66 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
10.0600 |
24.14 |
7.58 |
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
8.8072 |
3.98 |
7.49 |
景順印度債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
13.1980 |
3.95 |
7.48 |
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
7.9951 |
3.69 |
6.90 |
景順印度債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
12.7176 |
3.67 |
6.89 |
景順環球高收益債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
25.0500 |
9.82 |
6.37 |
景順環球高收益債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
12.5900 |
9.75 |
6.36 |
景順日本動力基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
22.8000 |
25.62 |
6.25 |
景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
11.4800 |
9.64 |
6.18 |
景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
12.1000 |
9.71 |
6.10 |
景順印度債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
9.8026 |
3.39 |
5.95 |
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
11.1240 |
2.51 |
5.93 |
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
13.8656 |
2.51 |
5.93 |
景順環球高評級企業債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
13.4815 |
2.51 |
5.92 |
景順環球高評級企業債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
13.3137 |
2.38 |
5.66 |
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
10.9931 |
2.37 |
5.65 |
景順日本動力基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
21.4400 |
25.16 |
5.58 |
景順美國藍籌指標增值基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
32.4700 |
10.25 |
5.52 |
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
7.3594 |
3.11 |
5.33 |
景順日本股票探索價值基金C股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
1,932.0000 |
20.37 |
5.23 |
景順環球高收益債券基金B-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
11.0500 |
9.17 |
5.06 |
景順美國藍籌指標增值基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
30.0100 |
10.01 |
5.04 |
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 |
2021/01/22 |
英鎊 |
12.3513 |
0.39 |
4.69 |
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
16.8446 |
7.78 |
4.59 |
景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
澳幣 |
7.8300 |
9.34 |
4.55 |
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 |
2021/01/22 |
英鎊 |
1.1502 |
0.27 |
4.44 |
景順日本股票探索價值基金A股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
1,636.0000 |
19.94 |
4.40 |
景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
23.9500 |
9.16 |
4.22 |
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
澳幣 |
9.2000 |
23.74 |
4.12 |
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
8.0000 |
9.12 |
4.09 |
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
22.4700 |
9.02 |
4.08 |
景順美國藍籌指標增值基金B股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
25.1900 |
9.47 |
4.05 |
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
9.4598 |
7.44 |
3.95 |
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
9.9176 |
7.46 |
3.94 |
景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
15.8847 |
7.45 |
3.93 |
景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
15.8200 |
9.71 |
3.67 |
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
22.1500 |
7.06 |
3.58 |
景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
19.6700 |
6.91 |
3.32 |
景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
21.6000 |
6.91 |
3.31 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
9.0500 |
6.96 |
3.30 |
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
9.8900 |
12.77 |
3.26 |
景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
14.5800 |
9.46 |
3.26 |
景順美國價值股票基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
54.1200 |
26.12 |
3.18 |
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
9.3600 |
12.50 |
2.63 |
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
14.9256 |
7.16 |
2.53 |
景順美國價值股票基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
45.5100 |
25.65 |
2.36 |
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
14.0722 |
6.82 |
1.97 |
景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
澳幣 |
8.3100 |
6.37 |
1.72 |
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
38.3800 |
6.40 |
1.45 |
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
19.8300 |
18.88 |
1.45 |
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
14.2800 |
6.23 |
1.26 |
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
36.5100 |
6.26 |
1.16 |
景順日本動力基金C股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
2,550.0000 |
21.78 |
0.20 |
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
248.1600 |
22.04 |
0.17 |
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
235.3300 |
21.68 |
-0.43 |
景順日本動力基金A股日圓 |
2021/01/22 |
日圓 |
2,279.0000 |
21.35 |
-0.44 |
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
222.9900 |
21.47 |
-1.08 |
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
212.0100 |
21.13 |
-1.65 |
景順環球指標增值基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
55.8600 |
7.73 |
-2.74 |
景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
8.9800 |
7.55 |
-3.05 |
景順環球指標增值基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
53.1500 |
7.53 |
-3.13 |
景順東協基金C-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
111.0300 |
15.74 |
-3.47 |
景順東協基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
101.0900 |
15.39 |
-4.05 |
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
12.3600 |
12.57 |
-5.07 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
9.8200 |
12.58 |
-5.12 |
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
10.5700 |
13.90 |
-6.04 |
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
15.4800 |
12.09 |
-6.24 |
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
11.6500 |
13.55 |
-6.50 |
景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
12.0100 |
7.52 |
-7.04 |
景順泛歐洲基金C股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
21.6200 |
13.31 |
-7.13 |
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
17.0200 |
13.32 |
-7.22 |
景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
8.4800 |
7.30 |
-7.56 |
景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
13.8800 |
7.18 |
-7.59 |
景順泛歐洲基金A股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
19.1900 |
12.95 |
-7.70 |
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
澳幣 |
9.0500 |
11.94 |
-7.70 |
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
16.0200 |
12.98 |
-7.76 |
景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
20.9400 |
7.11 |
-7.96 |
景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
13.3000 |
6.06 |
-8.09 |
景順泛歐洲基金B股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
15.3800 |
12.67 |
-8.29 |
景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
歐元 |
18.9500 |
6.82 |
-8.41 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 |
2021/01/22 |
英鎊 |
8.0200 |
19.52 |
-9.91 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 |
2021/01/22 |
英鎊 |
7.6200 |
19.25 |
-10.44 |
景順天下地產證券基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
15.2600 |
10.34 |
-15.18 |
景順天下地產證券基金A-年配息股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
11.8200 |
10.06 |
-15.62 |
景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
11.6800 |
9.77 |
-17.40 |
景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
10.8700 |
9.47 |
-17.78 |
景順能源基金C股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
10.8300 |
13.40 |
-24.63 |
景順能源基金A股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
9.8100 |
13.15 |
-25.00 |
景順能源基金B股美元 |
2021/01/22 |
美元 |
8.0300 |
12.94 |
-25.44 |
景順能源基金C(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
4.8900 |
12.67 |
-26.80 |
景順能源基金A(歐元對沖)股歐元 |
2021/01/22 |
歐元 |
4.4400 |
12.41 |
-27.09 |
景順環球高評級企業債券基金E股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
10.2817 |
2.26 |
N/A |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
美元 |
9.9357 |
2.25 |
N/A |
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/22 |
澳幣 |
9.9049 |
2.05 |
N/A |