首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2021/01/18 美元 213.6100 122.51 209.58
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2021/01/18 歐元 1,395.6500 110.48 184.44
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/18 歐元 757.4500 110.49 184.41
摩根士丹利美國增長基金A 2021/01/19 美元 269.1100 36.99 103.12
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/01/19 美元 2,326.0700 53.94 98.59
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2021/01/19 美元 30.3500 53.13 96.57
摩根太平洋科技基金 2021/01/19 美元 145.6700 63.07 92.89
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 92.0600 47.65 80.65
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 46.2200 47.62 80.60
貝萊德世界科技基金A2-USD 2021/01/19 美元 80.8900 41.49 78.37
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 135.2600 47.21 73.52
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2021/01/19 美元 88.2800 47.21 73.44
聯博-國際科技基金I級別美元 2021/01/19 美元 906.8300 44.23 72.07
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2021/01/19 美元 237.4200 46.44 71.68
聯博-國際科技基金A級別美元 2021/01/19 美元 740.4700 43.65 70.71
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2021/01/19 英鎊 59.4100 30.20 70.67
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 2021/01/18 美元 19.4120 58.78 69.32
聯博-國際科技基金E級別美元 2021/01/19 美元 31.6800 42.90 69.05
聯博-國際科技基金B級別美元 2021/01/19 美元 574.5300 42.93 69.01
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2021/01/15 美元 280.2880 31.13 66.07
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2021/01/19 美元 74.1000 44.56 64.52
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 86.5800 44.54 64.50
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 2021/01/15 美元 191.5050 30.40 64.24
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2021/01/19 歐元 66.7100 33.39 63.30
摩根士丹利美國優勢基金 2021/01/19 美元 172.4900 26.06 63.10
景順環球消費趨勢基金C股美元 2021/01/19 美元 109.9800 44.58 62.24
景順環球消費趨勢基金A股美元 2021/01/19 美元 99.0500 44.22 61.42
新加坡大華全球科技基金-USD 2021/01/18 美元 3.0980 35.82 60.94
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2021/01/19 美元 2,014.0900 38.41 60.07
景順環球消費趨勢基金B股美元 2021/01/19 美元 78.5500 43.58 59.98
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 2021/01/19 美元 2,135.1000 42.52 59.96
新加坡大華全球科技基金 2021/01/18 新幣 4.1230 29.98 58.94
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 51.1800 37.70 58.46
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 17.9800 37.74 58.39
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 16.6900 37.64 58.35
摩根士丹利新興領先股票基金A 2021/01/19 美元 56.2900 49.23 58.16
百達-環保能源-R美元 2021/01/19 美元 150.9100 46.00 57.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2021/01/19 美元 40.0900 30.33 57.22
貝萊德永續能源基金A2-USD 2021/01/19 美元 17.0400 42.59 57.05
KBI替代能源解決方案基金 2021/01/18 歐元 563.9940 50.67 56.98
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2021/01/19 美元 163.0200 42.80 56.20
聯博-國際科技基金A級別歐元 2021/01/19 歐元 610.6600 35.48 56.14
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 2021/01/18 美元 167.0000 77.94 55.94
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 243.5900 35.10 55.85
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 241.4600 35.07 55.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 2021/01/19 美元 18.2800 29.74 55.71
霸菱韓國基金-A類美元累積型 2021/01/19 美元 32.1200 50.16 55.24
貝萊德永續能源基金C2-USD 2021/01/19 美元 13.4200 41.56 55.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 2021/01/19 美元 30.5300 29.47 55.13
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 2021/01/19 歐元 49.4900 48.17 54.95
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2021/01/18 美元 36.6100 45.62 54.47
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 228.9800 34.49 54.46
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 2021/01/15 美元 1,493.0400 44.83 53.82
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 澳幣 16.5500 36.86 53.65
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 144.3300 28.49 53.59
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 2021/01/19 英鎊 1,568.0200 31.44 53.21
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2021/01/19 美元 24.0120 39.56 51.02
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 46.7900 27.57 50.65
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 24.5600 29.45 50.64
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 2021/01/19 美元 34.5000 37.72 50.52
貝萊德中國基金A2-USD 2021/01/19 美元 30.2700 37.09 50.30
貝萊德中國基金A2-HKD 2021/01/19 港幣 30.7200 37.08 49.93
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 2021/01/19 英鎊 119.7400 31.68 49.59
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 2021/01/19 美元 57.0600 23.83 49.14
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 2021/01/19 美元 902.2848 37.08 49.12
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 30.0200 23.79 49.04
摩根南韓基金 2021/01/19 美元 91.8800 58.66 49.01
宏利環球基金-巨龍增長基金A股(美元) 2021/01/19 美元 4.4335 34.39 48.96
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 163.5800 36.40 48.84
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 2021/01/19 美元 2.3932 34.22 48.59
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 2021/01/19 港幣 21.5094 34.19 48.27
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 2021/01/19 美元 56.7393 36.53 47.92
鋒裕匯理基金中國股票T美元 2021/01/19 美元 80.2200 36.41 47.68
鋒裕匯理基金中國股票U美元 2021/01/19 美元 77.6200 36.41 47.68
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2021/01/19 美元 2,346.3800 40.91 47.64
鋒裕匯理基金中國股票B美元 2021/01/19 美元 23.1900 36.41 47.61
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 2021/01/19 美元 44.4400 32.58 47.59
百達-機器人科技-R美元 2021/01/19 美元 287.4300 34.16 47.52
安本標準環球創新股票基金X累積 2021/01/19 美元 35.6886 33.42 47.46
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 2021/01/19 美元 19.0100 32.47 47.36
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 2021/01/19 歐元 24.8100 36.02 47.15
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 2021/01/19 澳幣 24.2400 36.41 46.91
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 2021/01/19 歐元 1,760.7000 34.31 46.58
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 2021/01/19 美元 74.9100 31.95 46.22
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 100.1300 40.19 46.14
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2021/01/19 美元 4,651.9200 28.82 46.04
安本標準環球創新股票基金A累積 2021/01/19 美元 11.9759 32.75 45.98
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2021/01/19 美元 92.6300 57.04 45.76
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2021/01/19 美元 572.7202 31.30 45.52
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 12.7900 60.00 45.13
鋒裕匯理基金中國股票A美元 2021/01/19 美元 27.5600 35.03 44.90
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 95.6900 28.16 44.56
百達-環保能源-R歐元 2021/01/19 歐元 124.4700 37.66 44.23
摩根士丹利環球機會基金A 2021/01/19 美元 131.4900 26.27 44.00
貝萊德永續能源基金A2-EUR 2021/01/19 歐元 14.0500 34.32 43.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2021/01/19 美元 28.1200 23.82 43.32
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 2021/01/18 歐元 240.9300 68.28 43.27
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 2021/01/19 歐元 134.4200 34.58 43.14
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 14.7040 38.38 42.91
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/01/19 美元 24.2500 7.77 42.73
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅