首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
摩根士丹利美國增長基金A 2020/10/29 美元 231.6300 62.57 100.75
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2020/10/29 美元 120.7700 99.39 94.51
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2020/10/29 歐元 817.3100 85.62 85.47
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 歐元 443.5600 85.63 85.45
貝萊德世界科技基金A2-USD 2020/10/29 美元 65.3300 47.47 70.40
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2020/10/29 英鎊 50.5400 42.01 69.71
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2020/10/29 美元 1,749.8600 56.72 67.35
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2020/10/29 美元 22.8800 55.86 65.56
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2020/10/28 美元 238.2710 49.38 63.88
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2020/10/29 美元 71.2400 42.68 62.87
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 35.7700 42.67 62.86
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 2020/10/28 美元 163.1840 48.56 62.07
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2020/10/29 歐元 55.9200 37.16 62.04
摩根士丹利美國優勢基金 2020/10/29 美元 154.5400 47.32 61.89
摩根太平洋科技基金 2020/10/29 美元 105.1700 52.24 60.76
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 108.6900 44.30 60.63
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2020/10/29 美元 70.9400 44.28 60.57
新加坡大華全球科技基金 2020/10/28 新幣 3.5060 34.69 59.07
新加坡大華全球科技基金-USD 2020/10/28 美元 2.5710 39.96 59.00
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2020/10/29 美元 191.2300 43.57 58.96
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/10/29 美元 711.0600 40.58 55.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2020/10/29 美元 34.4700 37.99 55.48
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/10/29 美元 581.6500 40.02 54.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 2020/10/29 美元 15.7500 37.31 53.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 2020/10/29 美元 26.3200 37.08 53.38
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/10/29 美元 24.9400 39.33 53.19
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/10/29 美元 452.3100 39.32 53.19
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 69.3400 38.65 51.55
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2020/10/29 美元 59.3400 38.64 51.53
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 2020/10/29 美元 50.0100 33.43 49.19
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 26.3100 33.40 49.04
摩根士丹利環球機會基金A 2020/10/29 美元 118.7900 38.61 48.38
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 123.2500 33.37 48.28
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2020/10/29 美元 1,676.9000 45.70 47.39
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/10/29 歐元 498.4600 30.46 47.33
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 25.0200 25.60 46.14
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2020/10/29 美元 24.8400 30.67 46.03
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 15.0900 45.07 45.91
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 42.7200 44.96 45.90
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 14.0500 45.01 45.87
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 2020/10/29 美元 1,693.4600 39.29 45.75
摩根士丹利新興領先股票基金A 2020/10/29 美元 45.9800 51.05 45.69
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 2020/10/29 歐元 103.3100 37.58 45.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 2020/10/29 美元 29.8500 30.18 44.90
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2020/10/29 美元 20.7600 30.16 44.87
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 2020/10/29 英鎊 1,308.1700 33.40 44.73
貝萊德中國基金A2-USD 2020/10/29 美元 25.4100 36.32 43.88
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2020/10/29 美元 4,017.0300 37.90 43.77
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 2020/10/29 美元 28.6500 36.04 43.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2020/10/29 美元 16.9200 29.56 43.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2020/10/29 歐元 51.8600 29.84 42.98
安本標準環球創新股票基金X累積 2020/10/29 美元 29.3824 32.91 42.79
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 2020/10/29 歐元 40.5700 49.93 42.40
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2020/10/29 美元 25.7700 13.77 42.38
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 82.8500 37.21 42.33
貝萊德中國基金A2-HKD 2020/10/29 港幣 25.7900 36.46 42.25
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 2020/10/29 美元 276.3900 26.61 42.05
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2020/10/29 美元 484.9084 34.31 41.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 2020/10/29 歐元 26.4200 29.32 41.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2020/10/29 歐元 18.6700 29.38 41.87
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 澳幣 13.9400 43.80 41.70
安本標準環球創新股票基金A累積 2020/10/29 美元 9.8819 32.25 41.36
鋒裕匯理基金中國股票T美元 2020/10/29 美元 66.9200 34.78 41.03
鋒裕匯理基金中國股票U美元 2020/10/29 美元 64.7400 34.73 40.98
鋒裕匯理基金中國股票B美元 2020/10/29 美元 19.3400 34.68 40.96
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2020/10/29 美元 103.9700 12.04 40.82
貝萊德中國基金Hedged A2-AUD 2020/10/29 澳幣 20.4400 35.72 40.77
貝萊德中國基金Hedged A2-EUR 2020/10/29 歐元 20.9100 35.34 40.62
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 38.7300 37.58 40.01
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2020/10/29 美元 72.0400 12.83 39.97
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2020/10/29 美元 131.5100 45.46 39.33
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 2020/10/29 美元 36.9200 33.43 39.27
宏利環球基金-巨龍增長基金A股(美元) 2020/10/29 美元 3.6151 34.91 39.27
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 2020/10/29 美元 15.8000 33.33 39.08
鋒裕匯理基金中國股票A美元 2020/10/29 美元 23.0500 33.31 38.94
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 2020/10/29 美元 1.9525 34.75 38.92
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2020/10/28 美元 95.9500 8.19 38.86
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 2020/10/29 英鎊 101.6100 39.29 38.35
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/10/29 美元 141.7417 16.42 38.30
貝萊德世界黃金基金A2-USD 2020/10/29 美元 43.3800 11.89 38.06
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 2020/10/29 歐元 1,446.9100 29.10 38.00
普信全球焦點成長股票型基金A(美元) 2020/10/29 美元 62.3600 32.82 38.00
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD 2020/10/29 港幣 8.4000 12.00 37.93
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 2020/10/29 美元 347.8100 28.58 37.43
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 2020/10/29 港幣 17.5486 34.77 37.35
匯豐環球投資基金-中國股票IC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 174.6870 34.92 37.35
匯豐環球投資基金-中國股票ID(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 146.3500 34.92 37.34
法巴科技創新股票基金C(美元) 2020/10/29 美元 1,670.4600 26.85 37.01
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2020/10/28 美元 350.2800 34.33 36.95
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/10/29 美元 138.9125 15.83 36.91
富達中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/10/29 美元 27.6200 32.03 36.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 2020/10/29 美元 39.4600 32.91 36.49
貝萊德世界黃金基金C2-USD 2020/10/29 美元 33.1500 11.20 36.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 2020/10/29 美元 24.9200 25.67 36.25
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 2020/10/29 美元 141.5760 34.35 36.19
富達中國內需消費基金(美元累積) 2020/10/29 美元 25.6000 31.48 35.74
富達中國內需消費基金(美元) 2020/10/29 美元 25.5800 31.45 35.70
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 2020/10/29 美元 635.2500 27.72 35.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 2020/10/29 美元 13.9900 32.36 35.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 2020/10/29 美元 18.3200 24.97 34.90
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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