首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 110.4700 4.10 43.79
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2019/10/16 歐元 90.4500 21.33 39.99
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2019/10/16 歐元 83.6800 20.92 39.14
鋒裕匯理基金黃金股票IE 2019/10/15 歐元 1,196.1600 21.98 38.92
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2019/10/15 歐元 85.5800 23.17 36.62
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 2019/10/16 美元 221.1000 1.17 33.47
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 2019/10/16 美元 251.7400 1.29 33.40
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2019/10/16 美元 72.2300 18.35 32.65
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2019/10/16 美元 99.5675 19.98 32.49
鋒裕匯理基金黃金股票IU 2019/10/15 美元 409.7200 19.01 32.30
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 2019/10/16 美元 1,525.3000 0.57 31.91
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 217.8000 15.39 31.89
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 152.9200 15.39 31.87
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 191.7800 0.45 31.76
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 2019/10/16 美元 466.1600 0.61 31.63
鋒裕匯理基金黃金股票AU 2019/10/15 美元 37.8400 18.47 31.02
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 183.0300 14.81 30.57
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 102.6400 14.83 30.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 163.6200 14.81 30.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 101.4700 14.82 30.55
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 102.6300 14.81 30.55
鋒裕匯理基金黃金股票SU 2019/10/15 美元 35.2700 18.24 30.48
天達環球黃金基金C 2019/10/16 美元 50.2300 20.92 30.23
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2019/10/15 美元 67.3400 20.19 30.15
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2019/10/16 歐元 27.6900 19.05 29.88
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 16.6800 23.37 29.81
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 161.5400 14.80 28.86
KBI替代能源解決方案基金 2019/10/16 歐元 328.7850 6.30 28.09
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 25.2700 13.68 27.95
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2019/10/16 歐元 90.1752 17.87 27.85
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/10/16 南非幣 2,075.4000 7.30 27.83
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/10/16 歐元 64.3100 7.76 27.75
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 45.0100 1.22 26.77
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2019/10/16 美元 38.5100 1.21 26.76
富達全球科技基金 2019/10/16 歐元 27.4100 7.28 26.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 15.6300 13.18 26.66
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 66.7000 -0.46 26.64
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2019/10/16 美元 43.5400 -0.50 26.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 11.6500 13.10 26.58
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2019/10/16 美元 119.8600 10.99 26.13
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元 2019/10/15 歐元 189.9700 7.83 26.00
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 2019/10/15 歐元 29.2000 16.06 25.75
日本不動產投資8952.JP 2019/10/16 日圓 732,000.0000 18.06 25.56
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 11.3000 12.45 25.43
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 10.4700 12.57 25.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 10.4700 12.57 25.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 10.5900 12.55 25.40
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 13.9400 12.51 25.36
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 14.6900 12.48 25.34
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 14.7000 12.56 25.32
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 16.3500 12.37 25.29
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 2019/10/16 美元 20.2200 8.59 25.28
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2019/10/16 美元 139.9200 15.83 25.13
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 25.5200 10.05 24.91
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 15.9300 10.90 24.31
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 22.6900 10.85 24.26
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 13.1900 11.97 24.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 10.0600 12.00 24.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 10.0600 11.88 24.16
富達全球不動產基金(歐元) 2019/10/16 歐元 16.9600 8.45 24.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 14.2600 11.84 24.11
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 10.0400 11.90 24.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 14.0000 11.91 24.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 歐元 19.4500 11.91 23.89
先鋒不動產基金VNQ.US 2019/10/16 美元 93.2000 10.78 23.74
貝萊德世界黃金基金A2-USD 2019/10/16 美元 30.6000 16.44 23.74
iShare美國不動產指數IYR.US 2019/10/16 美元 93.4000 10.43 23.73
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 177.9050 8.79 23.66
法巴科技創新股票基金C(歐元) 2019/10/15 歐元 1,091.8500 4.13 23.50
百達-水資源-HR美元 2019/10/16 美元 418.0800 7.72 23.45
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 2019/10/16 美元 38.1000 11.24 23.42
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2019/10/15 美元 0.9620 13.31 23.33
百達-智慧城市-HR美元 2019/10/16 美元 237.1700 5.32 23.29
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 200.4000 5.31 23.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 19.3500 10.32 23.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 17.6800 10.35 23.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 18.1700 10.12 22.85
新加坡大華黃金及綜合基金 2019/10/15 新幣 1.3180 14.71 22.83
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD 2019/10/16 港幣 5.9300 16.27 22.77
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 22.0500 11.51 22.72
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 2019/10/16 澳幣 9.5300 15.94 22.65
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/15 南非幣 1,058.8100 10.37 22.64
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 22.0400 11.46 22.61
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2019/10/16 美元 20.1800 5.88 22.45
貝萊德世界黃金基金C2-USD 2019/10/16 美元 23.6900 15.73 22.24
摩根菲律賓基金 2019/10/16 美元 123.2800 2.88 22.13
標智上證50中國指數基金 2019/10/16 台幣 107.3037 -4.89 22.12
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/10/16 澳幣 187.9100 4.67 21.97
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 歐元 25.1600 8.64 21.90
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 2019/10/16 美元 19.0300 6.43 21.75
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2019/10/15 歐元 248.1100 6.66 21.57
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 2019/10/16 歐元 1,049.6800 -2.08 21.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2019/10/16 歐元 19.2200 9.58 21.34
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/15 美元 112.5900 7.39 21.29
法巴水資源基金RH(美元) 2019/10/15 美元 124.1400 7.41 21.27
黃金指數GLD.US 2019/10/16 美元 140.4100 16.51 21.25
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/10/16 美元 14.5000 7.73 21.24
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 2018/03/12 美元 10.4090 8.95 21.20
百達-機器人科技-R歐元 2019/10/16 歐元 154.6800 0.97 21.20
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 2019/10/16 美元 167.7658 4.12 21.18
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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