首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2020/08/06 美元 105.9700 51.13 76.66
摩根士丹利美國增長基金A 2020/08/06 美元 216.6900 59.71 73.94
摩根太平洋科技基金 2020/08/06 美元 96.5400 28.86 67.31
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2020/08/06 歐元 705.9700 39.93 66.29
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 歐元 383.1200 39.91 66.26
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 29.2800 58.01 65.70
貝萊德世界科技基金A2-USD 2020/08/06 美元 62.4300 35.57 64.72
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 97.5600 29.75 63.81
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2020/08/06 美元 63.6700 29.73 63.76
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/08/06 美元 175.3281 63.30 63.74
晉達環球黃金基金 I 累積股份(美元) 2020/08/06 美元 31.2600 60.64 63.07
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2020/08/06 美元 172.0400 29.08 62.10
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/08/06 美元 172.2247 62.48 62.09
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 193.5100 27.34 61.55
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 191.8000 27.32 61.48
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2020/08/06 美元 1,620.6100 37.93 61.23
晉達環球黃金基金C(美元) 2020/08/06 美元 87.7400 59.32 60.37
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 182.2600 26.77 60.12
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2020/08/05 美元 114.7600 56.60 60.06
貝萊德世界黃金基金A2-USD 2020/08/06 美元 52.9700 58.93 59.74
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 64.1000 25.74 59.64
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2020/08/06 美元 54.8500 25.75 59.63
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2020/08/06 美元 21.2400 37.21 59.58
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD 2020/08/06 港幣 10.2600 58.82 59.56
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/08/06 歐元 155.2929 61.31 59.12
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2020/08/06 美元 123.7000 55.48 58.85
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 20.1300 26.13 58.43
貝萊德世界黃金基金C2-USD 2020/08/06 美元 40.5900 57.94 57.75
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/08/06 美元 681.2700 27.09 57.43
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/08/06 美元 558.3100 26.58 56.18
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2020/08/06 美元 68.3900 32.18 56.07
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 34.3500 32.17 56.06
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2020/08/06 歐元 52.6500 25.66 55.26
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/08/06 美元 24.0000 25.98 54.64
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/08/06 美元 435.1600 25.96 54.63
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2020/08/05 美元 227.1110 32.08 54.61
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 2020/08/06 美元 347.2900 24.25 54.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2020/08/06 美元 32.7400 26.07 53.42
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 2020/08/05 美元 155.9350 31.35 52.90
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 39.1900 25.01 52.86
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 2020/08/06 澳幣 15.8200 53.00 52.85
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 2020/08/06 美元 636.2400 23.43 52.44
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2020/08/06 英鎊 47.4000 33.37 52.36
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 2020/08/06 美元 1,607.3700 26.44 51.76
新加坡大華全球科技基金-USD 2020/08/06 美元 2.4450 24.30 51.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) 2020/08/06 美元 25.0800 25.21 51.36
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2020/08/06 美元 1.5410 47.89 51.23
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2020/08/06 美元 1,597.0900 32.15 51.02
摩根士丹利美國優勢基金 2020/08/06 美元 148.3700 36.89 50.71
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2020/08/06 歐元 145.0600 44.44 50.56
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2020/08/06 歐元 44.6700 47.28 50.51
新加坡大華全球科技基金 2020/08/06 新幣 3.3490 22.85 50.31
新加坡大華黃金及綜合基金 2020/08/06 新幣 2.1110 46.19 50.04
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2020/08/06 歐元 133.5700 44.10 49.66
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 14.4900 31.53 49.58
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2020/08/05 歐元 135.4600 45.00 49.53
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 40.7800 31.51 49.50
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 13.5300 31.40 49.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2020/08/07 美元 23.9500 21.02 48.85
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 2020/08/07 美元 271.4700 18.90 48.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 2020/08/07 美元 28.8300 20.53 47.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2020/08/07 美元 20.0600 20.55 47.83
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 2020/08/06 美元 48.8400 25.26 47.64
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 25.7100 25.23 47.50
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/08/06 歐元 470.3100 17.11 47.38
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2020/08/06 美元 470.7407 26.61 47.33
宏利環球基金-巨龍增長基金A股(美元) 2020/08/06 美元 3.5189 25.50 46.90
安本標準科技股票基金X累積 2020/08/06 美元 28.2918 15.27 46.68
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 2020/08/06 美元 1.9016 25.34 46.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2020/08/07 美元 16.3800 19.91 46.38
NN(L)大中華股票基金X股美元 2020/08/06 美元 1,573.9900 21.40 46.12
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 2020/08/06 美元 290.3400 19.12 45.83
安本標準科技股票基金A累積 2020/08/06 美元 9.5370 14.70 45.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2020/08/07 歐元 50.1500 19.69 45.19
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 2020/08/06 港幣 17.0870 25.13 44.92
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 澳幣 13.4100 28.34 44.86
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 120.2500 25.59 44.77
NN(L)大中華股票基金Y股美元 2020/08/06 美元 512.6700 20.80 44.67
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2020/08/06 美元 3,823.0800 26.09 44.44
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2020/08/06 美元 125.3500 25.11 44.38
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2020/08/06 美元 31.5400 12.08 44.22
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 2020/08/06 美元 1,984.0200 18.43 44.12
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 246.7500 18.42 44.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 2020/08/07 歐元 25.5900 19.19 44.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2020/08/07 歐元 18.0800 19.18 44.06
貝萊德中國基金A2-USD 2020/08/06 美元 23.4700 22.94 43.64
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 2020/08/06 歐元 1,357.3500 17.44 43.54
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2020/08/06 美元 26.2600 11.18 43.18
鋒裕匯理基金中國股票I2美元 2020/08/06 美元 26.3900 21.39 43.11
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 79.0300 25.46 42.99
法巴科技創新股票基金C(美元) 2020/08/06 美元 1,652.4200 18.77 42.82
景順大中華基金C股美元 2020/08/06 美元 95.1900 23.27 42.46
匯豐環球投資基金-中國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 163.6390 18.63 42.38
匯豐環球投資基金-中國股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2020/08/06 美元 137.0940 18.62 42.38
摩根士丹利環球機會基金A 2020/08/06 美元 110.4700 20.97 42.32
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 2020/08/06 美元 704.7708 21.24 42.09
貝萊德中國基金A2-HKD 2020/08/06 港幣 23.8100 22.73 42.06
普信全球焦點成長股票型基金I(美元) 2020/08/06 美元 35.4300 16.89 41.66
景順大中華基金A股美元 2020/08/06 美元 84.7900 22.88 41.60
普信全球焦點成長股票型基金Q(美元) 2020/08/06 美元 15.1700 16.78 41.51
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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