首頁 境外基金淨值表 境外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 2024/04/15 歐元 0.0900 800.00 800.00
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 2024/04/12 美元 44.5000 372.78 358.63
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2024/04/12 美元 373.0142 27.26 60.39
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2024/04/12 美元 216.8424 26.47 58.37
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2024/04/12 美元 220.1539 25.94 57.20
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 2024/04/15 美元 32.7100 27.18 55.02
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 285.4560 22.20 53.20
百達-數位科技-I美元 2024/04/12 美元 682.2400 32.39 52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 56.2600 5.75 52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 48.8440 5.75 52.34
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2024/04/12 日圓 43,572.0352 23.88 52.23
新加坡大華全球科技基金 2024/04/12 新幣 3.3850 29.25 50.71
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2024/04/12 日圓 19,048.9590 23.17 50.49
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 2024/04/12 美元 31.3200 31.16 50.43
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 2024/04/12 美元 31.2000 31.15 50.36
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 2024/04/12 美元 229.5100 32.31 50.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2024/04/12 美元 35.7300 28.62 50.06
百達-數位科技-R美元 2024/04/12 美元 480.8900 31.33 49.92
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 美元 50.0000 25.72 49.65
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 2024/04/15 美元 99.6700 25.73 49.63
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 2024/04/12 美元 28.8100 30.54 49.04
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 2024/04/12 美元 200.2900 31.73 48.99
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2024/04/12 美元 29.0200 28.07 48.82
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 南非幣 148.6200 24.37 48.29
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 2024/04/15 美元 120.7800 25.04 48.03
貝萊德世界科技基金A2歐元 2024/04/15 歐元 76.3300 26.79 47.81
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 2024/04/12 美元 336.8230 24.98 47.80
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2024/04/15 日圓 3,009.0000 24.13 47.57
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 2024/04/15 南非幣 146.5200 37.89 47.55
貝萊德美國增長型基金A2歐元 2024/04/15 歐元 39.6800 23.85 47.45
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 2024/04/12 美元 39.6681 35.97 47.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2024/04/12 美元 22.8500 27.44 47.32
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 2024/04/12 美元 17.8300 19.74 47.16
新加坡大華全球科技基金-USD 2024/04/12 美元 2.4860 29.89 47.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2024/04/12 歐元 68.5600 27.32 46.84
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 2024/04/12 美元 234.8940 24.42 46.48
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 2024/04/12 美元 30.1600 19.49 46.41
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 9.9060 3.70 46.22
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 2024/04/15 美元 67.3480 32.16 46.19
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2024/04/15 南非幣 31.0280 17.49 46.07
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 2024/04/15 南非幣 146.7700 37.12 45.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2024/04/12 歐元 23.9900 26.80 45.66
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 2024/04/12 歐元 21.9190 26.75 45.45
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 2024/04/12 美元 104.8000 24.54 45.37
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 2024/04/12 美元 55.7300 24.48 45.28
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 12.0710 10.11 45.21
聯博-國際科技基金A級別歐元 2024/04/15 歐元 714.4100 27.86 44.97
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 2024/04/15 美元 15.8100 36.29 44.78
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 2024/04/12 美元 8.5180 21.25 44.77
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2024/04/12 歐元 20.0570 26.43 44.73
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 2024/04/15 美元 15.3260 31.50 44.67
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/04/15 美元 23.6272 20.97 44.52
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 美元 57.2400 22.91 44.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 2024/04/15 美元 19.4000 27.55 44.45
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2024/04/12 美元 33.2297 16.34 44.20
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 2024/04/12 美元 82.5100 23.98 44.07
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 2024/04/15 美元 19.9069 24.86 43.92
百達-機器人科技-R歐元 2024/04/12 歐元 316.2200 26.28 43.68
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 2024/04/15 美元 23.9900 24.43 43.65
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 2024/04/15 美元 14.5600 35.69 43.59
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2024/04/12 美元 31.5082 16.07 43.51
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 紐幣 21.6000 22.27 43.48
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 美元 51.8900 22.44 43.42
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 美元 21.0600 22.43 43.35
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 2024/04/15 美元 26.7400 16.30 43.13
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 2024/04/11 美元 78.2700 23.86 43.09
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 2024/04/12 美元 3,403.5482 31.57 42.99
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 2024/04/15 美元 24.2887 24.37 42.81
利安資金日本增長基金A美元避險級別 2024/04/12 美元 3.0700 20.16 42.79
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 美元 14.5200 28.18 42.75
貝萊德世界科技基金A2美元 2024/04/15 美元 81.1900 28.20 42.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2024/04/15 歐元 14.0300 28.13 42.68
GAM Star環球股票基金-A USD 2024/04/12 美元 16.3866 31.41 42.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2024/04/15 歐元 14.7600 28.13 42.61
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2024/04/15 英鎊 65.1100 25.07 42.54
貝萊德美國增長型基金A2美元 2024/04/15 美元 42.2000 25.22 42.38
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2024/04/12 美元 233.8084 18.77 42.25
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 2024/04/15 美元 1.3642 30.68 41.99
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 2024/04/15 美元 13.7300 35.00 41.99
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 2024/04/15 美元 34.0250 15.59 41.97
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/12 南非幣 4,373.3600 28.13 41.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2024/04/15 美元 43.8300 25.30 41.80
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2024/04/12 歐元 28.4790 15.49 41.79
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 2024/04/12 美元 484.6200 21.04 41.71
百達-日本精選-HI美元 2024/04/12 美元 262.6700 19.99 41.70
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 2024/04/15 歐元 12.1000 34.89 41.69
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 2024/04/12 歐元 11.1280 19.93 41.56
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 2024/04/12 歐元 11.1250 19.92 41.56
百達-機器人科技-I美元 2024/04/12 美元 384.1400 28.38 41.56
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 澳幣 20.8300 21.66 41.55
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 2024/04/15 美元 74.7500 26.59 41.41
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 美元 39.2200 26.56 41.33
聯博-國際科技基金I級別美元 2024/04/15 美元 954.1900 29.73 41.20
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2024/04/15 歐元 40.3500 21.46 41.18
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 2024/04/15 歐元 71.6000 23.41 41.06
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 2024/04/12 美元 438.2700 18.93 40.94
利安資金日本增長基金A新元避險級別 2024/04/12 新幣 3.1580 19.26 40.92
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 2024/04/15 澳幣 11.2700 27.34 40.70
法巴科技創新股票基金RH(美元) 2024/04/12 美元 137.8500 24.38 40.53
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2024/04/12 美元 197.2346 18.03 40.48
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。