境外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境外基金淨值列表依公司

基金名稱	日期	幣別	淨值	近六月績效	近一年績效
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US	2024/07/25	美元	42.4800	379.24	403.23
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	285.4560	22.20	53.20
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	56.2600	5.75	52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	48.8440	5.75	52.34
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	9.9060	3.70	46.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	12.0710	10.11	45.21
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	102.2560	6.61	40.43
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	16.4230	6.61	40.39
景順印度股票基金C-年配息股美元	2024/07/25	美元	153.1000	20.84	37.32
景順印度股票基金A-年配息股美元	2024/07/25	美元	130.0500	20.47	36.51
霸菱東歐基金-A類歐元配息型	2024/07/25	歐元	41.3100	16.39	34.74
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)	2024/07/25	美元	369.3502	12.50	34.25
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	2024/07/25	美元	194.8743	19.23	34.03
霸菱東歐基金-I類美元累積型	2024/07/25	美元	57.7600	16.50	33.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	2024/07/25	美元	10.2600	26.51	33.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	2024/07/25	歐元	14.6600	19.44	33.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	2024/07/25	歐元	15.8100	19.41	33.53
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型	2024/07/25	英鎊	43.5200	15.19	33.29
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元	2024/07/25	美元	32.7300	15.74	33.21
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)	2024/07/25	美元	253.1538	13.48	32.75
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	2024/07/25	美元	214.0037	11.78	32.66
霸菱東歐基金-A類美元累積型	2024/07/25	美元	51.9800	15.95	32.40
霸菱東歐基金-A類美元配息型	2024/07/25	美元	44.8500	15.95	32.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	2024/07/25	美元	44.5600	12.75	32.34
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積	2024/07/25	美元	360.6838	20.25	32.32
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	2024/07/25	南非幣	150.9100	11.34	32.20
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型	2024/07/25	英鎊	34.8300	14.66	32.04
百達-數位科技-I美元	2024/07/25	美元	676.3100	7.63	31.72
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	2024/07/25	美元	332.3210	19.95	31.66
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	2024/07/25	美元	216.6227	11.27	31.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元	2024/07/25	美元	37.2000	12.25	31.26
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元	2024/07/25	美元	232.6800	11.87	31.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	2024/07/25	美元	17.1400	19.53	31.14
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)	2024/07/25	美元	212.7968	12.77	31.10
宏利環球基金-印度股票基金AA股	2024/07/25	美元	3.6077	15.55	31.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)	2024/07/25	美元	14.0600	12.21	31.03
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)	2024/07/25	南非幣	150.7100	10.74	30.76
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	25.9300	-0.18	30.67
GAM Star美國全方位股票基金-A USD	2024/07/24	美元	40.2809	10.38	30.44
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積	2024/07/25	歐元	23.3403	20.17	30.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元	2024/07/25	美元	30.1500	11.79	30.18
摩根士丹利印度股票基金A(美元)	2024/07/25	美元	72.3100	19.26	30.12
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元	2024/07/25	美元	202.5200	11.36	30.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	2024/07/25	美元	70.9300	15.30	30.05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1	2024/07/25	美元	19.6000	15.70	29.72
百達-數位科技-R美元	2024/07/25	美元	474.5600	6.77	29.63
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	2024/07/25	歐元	21.3273	19.87	29.56
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	2024/07/25	美元	67.9760	11.04	29.44
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2024/07/25	美元	389.4770	16.32	29.35
聯博-印度成長基金AX級別歐元	2024/07/25	歐元	214.0000	15.12	29.31
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)	2024/07/25	美元	16.2200	10.27	29.14
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元	2024/07/25	歐元	22.6200	13.38	29.11
聯博-印度成長基金A級別歐元	2024/07/25	歐元	236.8600	15.01	29.07
百達-生物科技-R歐元	2024/07/25	歐元	805.6300	13.82	28.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元	2024/07/25	美元	23.6800	11.23	28.91
聯博-國際科技基金A級別歐元	2024/07/25	歐元	737.8000	10.71	28.81
百達-生物科技-I美元	2024/07/25	美元	1,230.9500	14.50	28.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險	2024/07/25	歐元	71.0200	11.21	28.66
安本基金-印度股票基金X累積美元	2024/07/25	美元	27.1307	18.88	28.54
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	2024/07/25	南非幣	8,463.5200	14.23	28.44
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	2024/07/25	美元	23.6700	10.92	28.36
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)	2024/07/25	美元	108.6400	11.32	28.29
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)	2024/07/25	美元	320.2310	15.83	28.25
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)	2024/07/25	美元	57.7600	11.29	28.21
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)	2024/07/25	美元	15.4270	10.50	28.11
貝萊德世界金融基金A2歐元	2024/07/25	歐元	44.2600	17.53	28.07
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	2024/07/25	美元	99.7700	15.38	28.05
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)	2024/07/25	美元	14.9000	9.72	28.01
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積)	2024/07/24	美元	8.8210	13.61	27.95
貝萊德世界科技基金A2歐元	2024/07/25	歐元	76.6000	9.26	27.82
聯博-印度成長基金S1級別美元	2024/07/25	美元	27.7700	15.56	27.74
聯博-印度成長基金I級別美元	2024/07/25	美元	261.4800	15.52	27.64
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險)	2024/07/25	美元	18.1500	12.87	27.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險	2024/07/25	歐元	24.7900	10.77	27.59
安本基金-印度股票基金A累積美元	2024/07/25	美元	240.7603	18.44	27.58
貝萊德美國增長型基金A2歐元	2024/07/25	歐元	39.6100	9.94	27.40
聯博-國際科技基金I級別美元	2024/07/25	美元	1,008.0600	11.21	27.40
法巴日本股票基金H(美元)	2024/07/24	美元	237.7600	9.85	27.37
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR	2024/07/24	歐元	59.4800	15.67	27.28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股)	2024/07/25	日圓	42,497.3652	9.57	27.25
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	2024/07/25	美元	23.0490	19.63	27.22
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	2024/07/25	美元	85.3100	10.84	27.14
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓	2024/07/25	日圓	2,980.0000	13.52	27.08
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	2024/07/25	美元	24.5600	13.65	26.93
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積	2024/07/25	美元	34.2789	12.64	26.88
聯博-印度成長基金AX級別美元	2024/07/25	美元	232.1200	15.17	26.88
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)	2024/07/25	美元	30.6500	12.56	26.76
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	2024/07/25	美元	2,325.7500	13.38	26.71
利安資金印度基金A級別新元	2024/07/25	新幣	2.6250	13.39	26.69
百達-生物科技-R美元	2024/07/25	美元	873.2300	13.59	26.66
聯博-印度成長基金A級別美元	2024/07/25	美元	256.9000	15.06	26.63
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	2024/07/25	美元	872.5749	12.52	26.60
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)	2024/07/25	美元	14.0100	9.20	26.56
法巴印度股票基金C(美元)	2024/07/25	美元	229.3800	15.09	26.53
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)	2024/07/25	歐元	12.3500	9.29	26.41
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險)	2024/07/25	美元	23.8437	10.15	26.39
聯博-國際科技基金A級別美元	2024/07/25	美元	800.2900	10.77	26.38
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元)	2024/07/25	歐元	162.2000	9.52	26.32
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積	2024/07/25	美元	32.4572	12.37	26.29
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元	2024/07/25	歐元	70.3600	10.18	26.21

註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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