首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/01/17 歐元 74.9700 23.55 48.40
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2020/01/17 歐元 40.8500 15.14 47.79
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2020/01/17 歐元 101.5100 14.47 47.18
富達全球科技基金 2020/01/17 歐元 31.8900 23.03 47.16
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 18.9900 13.58 46.98
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2020/01/17 歐元 93.7300 14.07 46.22
摩根基金-大中華基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 52.6400 22.30 46.04
摩根基金-大中華基金(美元)(累計) 2020/01/17 美元 45.0400 22.29 46.00
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2020/01/16 歐元 93.4500 10.54 45.99
百達-新興歐洲-R歐元 2020/01/17 歐元 415.1300 19.89 45.60
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 16.3100 26.48 45.37
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 77.9600 22.86 44.97
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 156.6800 27.35 44.93
摩根基金-中國基金(美元)(累計) 2020/01/17 美元 50.9000 22.86 44.93
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 155.3300 27.32 44.87
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2020/01/17 美元 23.4800 21.66 44.67
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/01/17 歐元 391.1100 16.99 44.60
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 2020/01/17 美元 292.1300 19.46 44.07
貝萊德世界科技基金A2-USD 2020/01/17 美元 45.3500 13.92 44.06
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 2020/01/17 美元 254.5000 17.92 44.05
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 148.3000 26.78 43.65
安本標準科技股票基金X累積 2020/01/17 美元 24.2029 19.72 43.52
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 2020/01/17 美元 138.2900 22.23 43.48
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2020/01/17 美元 28.0500 21.53 43.40
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/01/17 美元 109.7747 11.27 43.24
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2020/01/17 英鎊 34.8100 8.61 42.84
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2020/01/16 美元 74.2300 9.73 42.75
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2020/01/17 美元 81.2600 12.86 42.61
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 2020/01/17 美元 19.6200 16.09 42.59
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 2020/01/17 美元 1,750.4400 17.22 42.36
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 25.6000 8.89 42.29
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2020/01/17 美元 50.9600 8.87 42.23
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 219.2900 17.08 42.19
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 2020/01/17 美元 539.1300 18.66 42.16
安本標準科技股票基金A累積 2020/01/17 美元 8.2038 19.11 42.09
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/01/17 美元 527.0200 16.03 41.98
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 10.0660 18.69 41.97
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/01/17 美元 108.4373 10.71 41.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 2020/01/17 美元 23.7100 15.60 41.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 2020/01/17 美元 16.4900 15.64 41.42
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 1,232.9300 17.92 41.14
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 2020/01/17 美元 391.7200 14.41 40.99
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金(A2 類股份-美元) 2020/01/17 美元 111.1500 16.07 40.98
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/01/17 美元 433.7700 15.56 40.85
百達-俄羅斯股票-R歐元 2020/01/17 歐元 77.4400 16.75 40.80
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 2020/01/17 美元 21.6000 12.32 40.72
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 13.1000 17.33 40.65
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 2020/01/17 美元 16.2700 17.30 40.62
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 7.7980 18.12 40.62
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 2020/01/17 歐元 27.7500 13.73 40.44
富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 2020/01/17 歐元 21.6500 13.70 40.42
天達環球黃金基金 I 累積股份 2020/01/17 美元 19.6400 9.54 40.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 2020/01/17 美元 13.5500 15.12 40.12
百達-精選品牌-HR美元 2020/01/17 美元 245.2800 11.87 40.01
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 2020/01/17 美元 20.2300 13.14 39.90
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 2020/01/17 美元 38.3090 15.74 39.83
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 2020/01/17 美元 29.2800 13.84 39.63
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2020/01/17 美元 1,380.8200 15.17 39.49
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/01/17 美元 339.9300 14.97 39.44
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/01/17 歐元 5,812.5600 13.14 39.42
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 2020/01/17 美元 119.0600 21.16 39.28
富達歐洲動能基金 2020/01/17 歐元 74.6500 13.23 39.25
法巴科技創新股票基金C(歐元) 2020/01/17 歐元 1,249.8900 14.52 39.14
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 2020/01/17 美元 25.5000 13.43 38.59
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 2020/01/17 美元 25.0600 13.39 38.53
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 2,288.9200 11.45 38.44
百達-機器人科技-R歐元 2020/01/17 歐元 175.5100 15.49 38.44
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/01/17 歐元 98.5811 9.45 38.37
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 2020/01/17 美元 13.6600 14.69 38.26
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 2020/01/17 澳幣 18.9900 12.23 38.11
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2020/01/17 歐元 2,069.8600 11.34 38.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) 2020/01/17 歐元 41.5900 14.38 38.08
天達環球黃金基金C 2020/01/17 美元 55.6200 8.61 37.98
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 199.9400 15.48 37.78
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 2020/01/17 美元 223.3800 16.71 37.64
百達-俄羅斯股票-R美元 2020/01/17 美元 85.9700 15.50 37.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2020/01/17 美元 25.5000 11.11 37.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) 2020/01/17 歐元 15.0700 14.08 37.12
百達-環保能源-R歐元 2020/01/17 歐元 86.3000 14.14 37.09
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) 2020/01/17 歐元 21.3200 14.01 36.93
摩根太平洋科技基金 2020/01/17 美元 75.5200 26.35 36.64
DWS投資歐洲小型基金FC 2020/01/17 歐元 308.0800 20.09 36.49
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 2020/01/16 美元 407.1500 12.32 36.42
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 南非幣 197.0600 14.91 36.41
百達-精選品牌-R歐元 2020/01/17 歐元 171.8900 10.57 36.41
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 2020/01/17 美元 18.6600 14.90 36.30
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2020/01/17 歐元 37.4785 15.31 36.29
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2020/01/16 歐元 274.1800 9.24 36.12
貝萊德環球前瞻股票基金A2-EUR 2020/01/17 歐元 62.1900 12.70 36.08
貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 2020/01/17 歐元 51.4900 11.67 36.04
貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 2020/01/17 美元 20.2600 14.98 35.97
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2020/01/17 美元 1,876.8000 11.83 35.95
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/01/17 美元 126.0700 18.57 35.91
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2020/01/17 歐元 30.0600 8.68 35.83
法巴水資源基金RH(美元) 2020/01/17 美元 140.4400 18.52 35.80
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2020/01/17 歐元 1,902.8900 13.66 35.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2020/01/17 歐元 29.1500 17.35 35.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2020/01/17 歐元 28.8200 17.35 35.75
貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 2020/01/17 歐元 30.0400 12.93 35.68
法巴科技創新股票基金C(美元) 2020/01/17 美元 1,392.1200 13.19 35.66
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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