首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 2019/06/17 英鎊 392.8500 106.22 106.22
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 2019/06/18 美元 7.5500 18.52 38.28
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2019/06/18 美元 42.8100 13.68 35.68
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 2019/06/18 美元 109.2800 14.57 34.60
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 26.5580 13.91 34.36
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 21.8520 13.91 34.36
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 1,110.4700 25.78 33.33
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 21.2240 13.36 33.06
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 23.3290 13.36 33.05
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 108.0200 6.36 31.80
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 2019/06/18 歐元 72.1500 16.00 30.00
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 2019/06/18 歐元 65.6500 15.56 29.03
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 2019/06/18 美元 27.8700 19.26 27.43
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 49.3000 19.23 27.42
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 2019/06/17 美元 66.4800 10.91 27.09
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 21.0100 14.56 25.56
貝萊德拉丁美洲基金D2-USD 2019/06/18 美元 80.7800 14.26 25.43
宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股 2019/06/18 美元 0.9028 16.16 25.43
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 歐元 97.9700 22.35 25.06
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元) 2019/06/18 歐元 149.4000 22.29 25.01
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD 2019/06/18 美元 73.5000 13.83 24.49
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 2019/06/18 歐元 31.2500 12.74 24.41
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 203.1600 21.39 24.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 146.7700 21.36 24.12
富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2019/06/18 美元 10.5200 13.93 23.55
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-AUD 2019/06/18 澳幣 11.2200 13.56 23.43
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2-HKD 2019/06/18 港幣 9.8400 13.23 23.31
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2019/06/18 美元 115.6600 17.38 23.05
貝萊德拉丁美洲基金C2-USD 2019/06/18 美元 56.2600 13.13 22.97
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 171.3000 20.79 22.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 153.1300 20.77 22.91
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 97.7100 20.76 22.89
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 98.8300 20.75 22.89
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 98.8300 20.75 22.89
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 2019/06/18 美元 56.5100 14.56 22.58
富達拉丁美洲基金 2019/06/18 美元 36.1400 13.51 22.55
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 2,015.3800 24.79 22.38
木星新興歐洲機會基金-英鎊 2019/06/18 英鎊 2.3924 16.79 21.87
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 2019/06/18 英鎊 79.8400 19.61 21.82
安本標準拉丁美洲股票基金X累積 2019/06/17 美元 9.4094 15.16 21.49
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 南非幣 151.1900 19.20 21.32
百達-俄羅斯股票-R歐元 2019/06/18 歐元 64.2900 21.76 21.30
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 2018/03/12 美元 10.4090 8.95 21.20
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2019/06/18 歐元 65.4000 18.61 21.18
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 2019/06/18 英鎊 69.9900 19.04 20.66
安本標準拉丁美洲股票基金A累積 2019/06/17 美元 3,933.2453 14.74 20.58
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) 2019/06/18 美元 112.0200 20.36 20.40
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 124.4700 20.38 20.40
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 23.8000 19.78 20.38
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 2019/06/18 美元 5.1950 11.46 20.23
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 8.2340 22.17 20.12
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 2019/06/18 美元 34.9500 10.91 19.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 2019/06/18 美元 64.7700 15.17 19.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 2019/06/18 美元 56.9000 15.16 19.61
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2019/06/18 歐元 32.8597 12.80 19.43
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2019/06/18 歐元 31.6472 18.63 19.37
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2019/06/18 美元 1,741.9000 13.49 19.30
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 14.7800 19.29 19.19
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 2019/06/18 美元 625.4734 12.44 19.14
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 11.1700 19.20 19.12
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 歐元 40.8100 18.67 18.97
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 6.6200 21.58 18.96
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 2019/06/18 美元 13.4000 19.96 18.69
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 11.3000 19.96 18.53
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2019/06/18 歐元 78.3200 19.56 18.38
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 15.5400 18.63 18.35
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 341.7700 10.87 18.34
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 2019/06/18 美元 575.4000 10.84 18.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 10.8700 18.56 18.31
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 2019/06/18 美元 15.4547 11.99 18.18
先鋒不動產基金VNQ.US 2019/06/18 美元 90.5700 17.79 18.17
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2019/06/18 美元 164.9600 12.91 18.09
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 13.9400 18.64 18.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 10.1800 18.69 18.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) 2019/06/18 美元 11.2200 14.37 17.98
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 13.9400 18.54 17.94
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 13.2200 18.57 17.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 10.0600 18.51 17.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 10.0600 18.65 17.92
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR 2019/06/18 歐元 112.9700 20.36 17.71
百達-智慧城市-HR美元 2019/06/18 美元 233.0800 22.51 17.62
百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 196.9400 22.51 17.61
iShare美國不動產指數IYR.US 2019/06/18 美元 89.9100 16.69 17.53
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 9.7100 17.96 17.21
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 9.7100 17.96 17.21
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 12.5600 18.05 17.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 13.5900 17.97 17.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 13.3400 17.95 17.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 9.7000 17.98 17.09
百達-俄羅斯股票-R美元 2019/06/18 美元 71.9900 19.94 16.96
百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/06/18 澳幣 185.5500 21.98 16.85
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2019/06/18 美元 89.2900 16.76 16.73
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 歐元 18.5100 17.82 16.71
富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 2019/06/18 歐元 38.0900 13.13 16.59
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 11.6500 18.64 16.38
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y 2019/06/18 美元 106.7942 12.49 16.33
美盛睿安基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 2019/06/18 美元 9.7300 18.67 16.28
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR 2019/06/18 歐元 87.1900 19.62 16.25
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2019/06/18 歐元 81.4300 20.42 16.20
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 2019/06/18 美元 403.1369 12.88 16.01
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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