首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 2019/08/21 英鎊 402.7200 111.40 111.40
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 2019/08/22 歐元 96.8600 24.47 59.34
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 2019/08/22 歐元 89.7100 24.06 58.36
鋒裕匯理基金黃金股票IE 2019/08/21 歐元 1,294.8100 27.52 56.56
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 2019/08/21 歐元 93.3500 28.35 56.13
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 2019/08/22 美元 77.7300 21.47 51.52
鋒裕匯理基金黃金股票IU 2019/08/21 美元 445.8200 24.65 50.75
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2019/08/22 美元 106.8286 22.51 50.37
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 2019/08/21 美元 73.8300 25.48 50.37
鋒裕匯理基金黃金股票AU 2019/08/21 美元 41.2400 24.07 49.31
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 2019/08/22 歐元 30.0900 21.97 49.26
天達環球黃金基金C 2019/08/22 美元 54.0600 20.51 48.88
鋒裕匯理基金黃金股票SU 2019/08/21 美元 38.4600 23.82 48.72
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2019/08/22 歐元 97.1914 20.34 45.03
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 17.6000 19.00 43.91
鋒裕匯理基金黃金股票SHE 2019/08/21 歐元 32.0000 21.63 43.31
貝萊德世界黃金基金A2-USD 2019/08/22 美元 33.3800 19.38 42.71
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-HKD 2019/08/22 港幣 6.4700 18.93 41.58
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) 2019/08/22 美元 7.5600 2.72 41.04
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 2019/08/22 澳幣 10.4200 18.95 41.00
貝萊德世界黃金基金C2-USD 2019/08/22 美元 25.8900 18.65 40.94
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 109.8800 4.91 37.87
新加坡大華黃金及綜合基金 2019/08/22 新幣 1.3960 18.71 36.59
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 2019/08/22 美元 1.0070 15.75 34.81
法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 2019/08/22 美元 107.7300 -4.06 32.41
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 25.2170 -7.15 31.40
匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 20.2420 -7.15 31.39
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 19.7840 -7.60 30.13
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 22.1120 -7.60 30.12
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2019/08/23 美元 39.5100 -9.37 28.86
黃金指數GLD.US 2019/08/23 美元 144.1700 14.88 28.49
瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) 2019/08/21 美元 65.4300 -6.23 25.01
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 214.1200 16.71 24.31
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 152.5000 16.71 24.27
法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 1,028.7400 7.83 24.07
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 2019/08/22 英鎊 79.5700 11.41 23.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 180.2200 16.13 23.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 161.1000 16.12 23.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 102.5100 16.14 23.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 102.5100 16.14 23.04
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 101.3400 16.14 23.03
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2019/08/23 美元 145.9600 21.56 22.77
木星新興歐洲機會基金-英鎊 2019/08/22 英鎊 2.4003 11.74 22.45
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 2019/08/22 英鎊 69.6400 10.89 22.38
百達-俄羅斯股票-R歐元 2019/08/22 歐元 62.3300 8.23 21.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 159.0600 14.62 21.46
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念IC(本基金配息來源可能為本金) 2018/03/12 美元 10.4090 8.95 21.20
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 11.1300 10.20 20.80
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 2019/08/22 美元 13.1900 10.19 20.79
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 歐元 40.3100 10.14 20.74
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 21.7000 10.64 20.68
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2019/08/22 歐元 76.3700 5.97 20.68
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2019/08/22 歐元 31.1720 8.33 20.66
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 24.9400 14.93 20.42
日本不動產投資8952.JP 2019/08/23 日圓 702,000.0000 10.73 19.80
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 7.9630 9.29 19.62
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2019/08/22 歐元 64.0900 6.80 19.59
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) 2019/08/22 美元 26.7600 -0.41 19.25
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 15.4500 14.44 19.21
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 47.3300 -0.44 19.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 11.6000 14.44 19.19
法盛Ostrum新興歐洲股票基金R/A EUR 2019/08/21 歐元 59.2200 6.21 19.15
百達-新興歐洲-R歐元 2019/08/22 歐元 327.2800 7.91 18.89
法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 歐元 93.6900 6.67 18.84
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元) 2019/08/22 歐元 142.8900 6.63 18.80
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 6.1930 8.77 18.47
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 11.2700 13.86 18.17
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 2019/08/22 歐元 67.8700 -6.08 18.16
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2019/08/23 美元 117.1700 9.48 18.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 16.2000 13.76 18.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 10.5600 13.87 18.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 14.5500 13.85 18.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 14.5500 13.76 18.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 10.4300 13.79 18.00
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 13.8000 13.77 17.95
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 10.4300 13.79 17.88
百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 2019/08/22 南非幣 2,034.5600 12.83 17.84
MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 2019/08/22 美元 343.3300 13.72 17.80
貝萊德世界科技基金A2-GBP 2019/08/22 英鎊 31.9500 21.48 17.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2019/08/22 歐元 23.7500 5.04 17.69
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2019/08/22 歐元 23.4800 5.01 17.64
安本標準東歐股票基金X累積 2019/08/22 歐元 11.6230 8.36 17.62
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 2019/08/22 歐元 61.6700 -6.43 17.27
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2019/08/22 歐元 32.5223 -2.66 17.22
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 13.0900 13.43 17.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 10.0500 13.40 17.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 10.0500 13.40 17.08
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 美元 22.8700 11.34 16.98
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2019/08/22 美元 45.5100 11.35 16.96
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 14.1500 13.29 16.94
標智上證50中國指數基金 2019/08/22 台幣 105.0688 7.32 16.93
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 13.8900 13.30 16.92
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 澳幣 10.0300 13.30 16.84
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2019/08/22 歐元 19.2900 13.27 16.77
安本標準東歐股票基金A累積 2019/08/22 歐元 102.9367 7.95 16.74
貝萊德世界科技基金A2-EUR 2019/08/22 歐元 35.2800 16.78 16.74
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 2019/08/22 美元 25.7700 13.18 16.66
宏利環球基金-土耳其股票基金AA股 2019/08/22 美元 0.4022 -13.89 16.49
百達-俄羅斯股票-R美元 2019/08/22 美元 69.1600 5.94 16.43
霸菱東歐基金-I類美元累積型 2019/08/22 美元 99.5700 3.92 16.32
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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