首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
法巴能源轉型股票基金C(美元) 2021/04/14 美元 185.7000 43.76 238.68
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2021/04/14 歐元 1,224.2300 41.27 210.40
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 歐元 664.4200 41.28 210.38
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2021/04/14 美元 2,461.3100 34.03 140.49
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2021/04/14 美元 32.0400 33.33 138.04
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2021/04/14 美元 375.8900 60.42 137.39
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2021/04/14 美元 301.7200 59.56 134.82
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/04/14 美元 916.3000 59.55 134.81
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/04/14 澳幣 237.6100 58.04 128.69
摩根士丹利美國增長基金A 2021/04/14 美元 284.1700 13.91 119.50
KBI替代能源解決方案基金美元C股(美元) 2021/04/13 美元 19.4680 33.25 111.84
景順環球消費趨勢基金C股美元 2021/04/14 美元 117.8700 29.50 110.71
景順環球消費趨勢基金A股美元 2021/04/14 美元 106.0300 29.18 109.67
景順環球消費趨勢基金B股美元 2021/04/14 美元 83.9200 28.63 107.88
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 2021/04/13 美元 1,537.5000 26.90 105.10
摩根南韓基金 2021/04/14 美元 95.9700 42.62 102.77
霸菱韓國基金-A類美元累積型 2021/04/14 美元 32.5900 37.11 100.55
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 2021/04/14 美元 93.6800 23.72 98.77
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 47.0300 23.70 98.75
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 2021/04/14 美元 419.5700 37.71 97.95
摩根太平洋科技基金 2021/04/14 美元 132.5600 24.10 97.64
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 2021/04/14 美元 371.4300 37.37 96.96
KBI替代能源解決方案基金 2021/04/13 歐元 572.6870 31.35 95.37
貝萊德世界科技基金A2美元 2021/04/14 美元 81.4000 19.23 95.34
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 12.9400 38.61 91.42
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元) 2021/04/13 美元 149.4700 23.88 91.28
聯博-國際科技基金I級別美元 2021/04/14 美元 915.0600 24.24 90.12
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 2021/04/14 美元 37.0900 39.07 90.01
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 2021/04/13 美元 279.3390 9.93 89.29
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 49.5600 18.29 88.65
聯博-國際科技基金A級別美元 2021/04/14 美元 745.8000 23.75 88.61
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2021/04/14 美元 93.2500 40.48 88.46
利安資金韓國基金(美元) 2021/04/14 美元 1.1710 41.94 88.26
百達-林木資源-R美元 2021/04/14 美元 237.3200 35.26 87.86
摩根士丹利美國優勢基金 2021/04/14 美元 183.1900 11.24 87.56
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 2021/04/13 美元 190.3500 9.33 87.21
聯博-國際科技基金B級別美元 2021/04/14 美元 577.3600 23.14 86.75
聯博-國際科技基金E級別美元 2021/04/14 美元 31.8300 23.13 86.69
新加坡大華全球科技基金-USD 2021/04/14 美元 3.2800 18.50 85.10
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 2021/04/14 美元 327.4900 44.95 85.00
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 2021/04/14 美元 227.9100 44.95 84.98
摩根士丹利新興領先股票基金A 2021/04/14 美元 53.5000 16.15 84.87
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2021/04/14 美元 59.2200 40.40 84.49
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2021/04/14 歐元 72.9500 40.48 84.12
iShares羅素2000指數IWM.US 2021/04/14 美元 223.3200 39.33 84.07
貝萊德永續能源基金A2美元 2021/04/14 美元 17.1500 22.06 84.01
景順環球企業基金C-年配息股美元 2021/04/14 美元 245.3200 35.17 83.77
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2021/04/14 美元 2,250.6100 28.98 83.64
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2021/04/14 美元 44.5600 48.68 83.45
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2021/04/14 美元 245.5900 44.17 83.02
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2021/04/14 美元 415.9700 44.16 82.98
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 2021/04/14 美元 24.0200 35.71 82.80
景順環球企業基金A-年配息股美元 2021/04/14 美元 221.6800 34.78 82.71
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 2021/04/14 美元 23.2800 35.35 82.02
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 2021/04/14 歐元 46.8400 15.17 81.97
貝萊德世界金融基金A2美元 2021/04/14 美元 38.6500 43.20 81.97
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2021/04/14 美元 24.7244 23.44 81.91
貝萊德永續能源基金C2美元 2021/04/14 美元 13.4700 21.35 81.78
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 2021/04/14 美元 19.4800 28.33 81.72
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 2021/04/14 美元 157.4600 18.28 81.37
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2021/04/14 港幣 10.8500 35.63 81.14
貝萊德世界礦業基金A2美元 2021/04/14 美元 61.9200 35.70 80.84
百達-機器人科技-R美元 2021/04/14 美元 303.6900 26.38 80.70
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 98.1940 27.25 80.20
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 28.5280 27.24 80.19
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2021/04/14 美元 44.1500 32.54 79.62
富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 2021/04/14 美元 30.2900 29.17 79.44
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2021/04/14 美元 36.4400 19.44 79.42
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2021/04/14 美元 56.2190 33.47 79.38
富達太平洋基金(Y股-美元) 2021/04/14 美元 21.3200 29.13 79.37
安本標準北美小型公司基金X累積美元 2021/04/14 美元 17.0488 29.06 79.10
貝萊德世界科技基金A2歐元 2021/04/14 歐元 68.0700 17.28 79.08
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2021/04/14 澳幣 23.0700 47.22 78.98
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 88.7080 26.71 78.68
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 79.8040 26.71 78.68
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2021/04/14 英鎊 59.0800 12.88 78.65
貝萊德世界礦業基金C2美元 2021/04/14 美元 47.2100 34.85 78.56
安聯東方入息基金-I配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 237.7000 22.58 78.52
百達-環保能源-R美元 2021/04/14 美元 146.3000 23.79 78.44
安聯東方入息基金-P配息類股(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 235.6000 22.55 78.43
富達太平洋基金 2021/04/14 美元 52.7300 28.61 77.90
利安資金韓國基金(新元) 2021/04/14 新幣 1.5650 39.86 77.84
安本標準北美小型公司基金A累積美元 2021/04/14 美元 25.8314 28.57 77.76
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2021/04/14 美元 35.7100 18.91 77.75
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2021/04/14 美元 9.5418 71.16 77.68
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2021/04/14 美元 36.6600 32.39 77.36
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2021/04/14 澳幣 12.1500 34.40 77.11
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/14 美元 222.9800 22.04 76.93
景順開發中市場基金C-年配息股美元 2021/04/14 美元 72.9600 29.87 76.85
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 2021/04/14 美元 20.3000 37.53 76.68
普徠仕全球焦點成長股票基金I(美元) 2021/04/14 美元 46.4900 19.60 76.63
普徠仕全球焦點成長股票基金Q(美元) 2021/04/14 美元 19.8900 19.53 76.49
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 2021/04/14 美元 31.5400 18.44 76.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2021/04/14 美元 41.7200 15.66 76.11
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 2021/04/14 美元 14.8785 32.49 76.01
景順開發中市場基金A-年配息股美元 2021/04/14 美元 65.0500 29.56 76.00
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 2021/04/14 美元 19.5400 37.12 75.72
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2021/04/14 美元 2,290.8700 16.69 75.54
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元) 2021/04/13 歐元 218.3600 21.99 75.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2021/04/14 美元 57.4100 32.65 75.40
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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