首頁 海外基金淨值表 海外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2021/10/26 歐元 10.9356 39.68 137.53
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 2021/10/26 美元 13.6945 34.65 134.69
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2021/10/26 美元 12.7760 34.31 133.54
S&P能源指數XLE.US 2021/10/26 美元 59.1400 26.35 111.36
貝萊德世界能源基金A2歐元 2021/10/26 歐元 15.1000 33.16 96.87
貝萊德世界能源基金A2美元 2021/10/26 美元 17.5300 28.14 93.70
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2021/10/26 港幣 8.1700 28.06 93.14
貝萊德世界能源基金C2美元 2021/10/26 美元 13.5600 27.32 91.26
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2021/10/26 澳幣 6.6800 27.48 90.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2021/10/26 歐元 34.7500 34.53 83.96
NN(L)能源基金X股歐元 2021/10/26 歐元 661.2600 26.88 83.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2021/10/26 歐元 35.1400 34.53 83.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2021/10/26 歐元 5.4800 21.78 81.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 2021/10/26 美元 40.7400 29.05 80.67
NN(L)能源基金X股美元 2021/10/26 美元 924.6800 21.75 80.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2021/10/26 美元 6.3500 16.94 78.87
NN(L)能源基金Y股美元 2021/10/26 美元 171.6900 21.13 78.64
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 2021/10/26 歐元 48.4405 36.48 78.31
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 2021/10/26 歐元 151.4800 28.95 78.23
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2021/10/26 歐元 44.8747 36.14 77.43
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2021/10/26 美元 9.0300 16.22 76.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 2021/10/26 美元 6.3300 16.15 76.32
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 2021/10/26 歐元 113.5300 28.15 76.04
貝萊德新興歐洲基金A2美元 2021/10/26 美元 175.8800 24.08 75.23
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2021/10/26 美元 51.9285 30.90 74.44
富達基金-新興歐非中東基金(歐元) 2021/10/26 歐元 23.7400 21.53 68.27
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積) 2021/10/26 歐元 26.8600 21.48 68.19
S&P金融指數XLF.US 2021/10/26 美元 40.6000 15.25 67.50
貝萊德世界金融基金A2歐元 2021/10/26 歐元 37.4700 14.55 66.39
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 2021/10/26 美元 21.0200 17.04 66.30
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/26 美元 13.1320 25.95 65.70
富達基金-新興歐非中東基金(美元) 2021/10/26 美元 20.5600 16.53 64.97
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) 2021/10/26 美元 23.2600 16.53 64.96
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 南非幣 1,236.3700 28.29 64.13
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/26 美元 9.3260 25.34 64.11
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2021/10/26 美元 376.7200 -0.82 63.99
富達基金-法國基金 2021/10/26 歐元 53.8900 9.31 63.75
貝萊德世界金融基金A2美元 2021/10/26 美元 43.5100 10.24 63.63
安本標準東歐股票基金X累積歐元 2021/10/26 歐元 17.5282 32.94 63.56
安本標準東歐股票基金A累積歐元 2021/10/26 歐元 152.7195 32.44 62.34
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 2021/10/25 美元 198.9100 24.65 62.27
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2021/10/26 美元 300.6100 -1.37 62.20
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2021/10/26 美元 912.9500 -1.37 62.20
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2021/10/26 美元 14.6500 12.09 62.06
百達-俄羅斯股票-R歐元 2021/10/26 歐元 95.0800 27.37 61.81
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 2021/10/26 美元 2.2301 25.46 61.31
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2021/10/26 美元 12.7400 11.56 60.66
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y 2021/10/26 美元 515.9788 26.47 60.21
富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 2021/10/26 歐元 31.8100 16.65 60.01
摩根士丹利印度股票基金 2021/10/26 美元 56.8800 28.80 59.96
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2021/10/25 歐元 265.2000 12.43 59.94
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2021/10/26 澳幣 235.1100 -1.99 59.54
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2021/10/26 美元 11.4000 11.11 59.25
百達-俄羅斯股票-R美元 2021/10/26 美元 110.4000 22.56 59.08
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 2021/10/26 美元 12.5388 25.97 58.94
富達基金-全球金融服務基金 2021/10/26 歐元 51.8200 16.14 58.62
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2021/10/26 美元 192.8370 30.40 58.59
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 2021/10/26 歐元 22.3100 24.99 58.00
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 2021/10/25 美元 266.0200 8.35 56.93
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U歐元 2021/10/26 歐元 68.8300 24.56 56.93
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元 2021/10/26 歐元 69.0600 24.54 56.92
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) 2021/10/26 歐元 135.3500 26.96 56.91
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元 2021/10/26 歐元 18.4000 24.49 56.86
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 歐元 236.6000 26.96 56.82
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 2021/10/26 澳幣 140.5900 21.77 56.79
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) 2021/10/26 歐元 203.2400 25.60 56.70
新加坡大華全球資源基金-USD 2021/10/25 美元 0.6550 13.13 56.70
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2021/10/26 美元 167.7551 29.59 56.61
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 歐元 114.4500 25.59 56.57
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 2021/10/26 歐元 1,298.2500 2.09 56.50
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 歐元 690.6000 2.09 56.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 2021/10/26 美元 56.4600 27.31 56.40
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 2021/10/26 歐元 1,472.9500 16.70 56.24
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 2021/10/26 歐元 92.7100 28.15 56.16
景順能源轉型基金C股美元 2021/10/26 美元 12.0200 -3.45 56.10
美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 2021/10/26 歐元 182.6200 9.09 55.66
利安資金越南基金(美元) 2021/10/25 美元 0.8590 17.19 55.62
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) 2021/10/26 美元 19.8900 11.37 55.51
貝萊德印度基金A2歐元 2021/10/26 歐元 46.2000 31.92 55.45
景順能源轉型基金A股美元 2021/10/26 美元 10.8500 -3.64 55.44
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2021/10/26 歐元 67.5654 11.19 55.22
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 2021/10/26 美元 25.8600 19.94 55.04
新加坡大華全球資源基金 2021/10/25 新幣 0.8820 14.55 55.01
景順能源轉型基金B股美元 2021/10/26 美元 8.8600 -3.70 54.90
景順能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 2021/10/26 歐元 5.4000 -3.91 54.73
霸菱東歐基金-I類美元累積型 2021/10/26 美元 134.7600 23.76 54.68
美盛凱利價值基金優類股美元累積型 2021/10/26 美元 299.4400 5.23 54.65
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 美元 23.4784 12.16 54.57
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2021/10/26 美元 46.5500 2.44 54.55
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 2021/10/26 美元 45.8800 26.46 54.32
利安資金越南基金(新元) 2021/10/25 新幣 1.1580 18.89 54.19
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元 2021/10/26 美元 80.0100 19.52 54.07
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2021/10/26 南非幣 16.7200 10.69 54.02
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票U美元 2021/10/26 美元 79.8400 19.52 53.98
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 2021/10/26 歐元 4.8800 -4.13 53.94
法巴新興歐洲股票基金C(美元) 2021/10/26 美元 156.9600 21.83 53.94
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B美元 2021/10/26 美元 21.3500 19.47 53.93
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 美元 23.1306 11.89 53.82
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 美元 152.5600 20.53 53.77
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/26 美元 31.4336 11.86 53.77
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。