| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
美元 |
51.0400 |
0.65 |
331.81 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
285.4560 |
22.20 |
53.20 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
56.2600 |
5.75 |
52.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
48.8440 |
5.75 |
52.34 |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
9.9060 |
3.70 |
46.22 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
12.0710 |
10.11 |
45.21 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
102.2560 |
6.61 |
40.43 |
| 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
歐元 |
16.4230 |
6.61 |
40.39 |
| 匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
2021/10/28 |
美元 |
25.9300 |
-0.18 |
30.67 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
2023/06/02 |
南非幣 |
23.0940 |
19.26 |
28.21 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
25.9500 |
17.54 |
24.83 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
2023/06/02 |
澳幣 |
16.1100 |
16.58 |
23.03 |
| 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
2023/06/02 |
美元 |
23.4400 |
18.09 |
22.40 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/01 |
南非幣 |
7,022.6600 |
-4.04 |
21.45 |
| 百達-生物科技-I美元 |
2023/06/01 |
美元 |
946.1100 |
-3.88 |
21.12 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
13.5800 |
17.37 |
20.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2023/06/02 |
日圓 |
2,025.0000 |
14.93 |
20.61 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD |
2023/05/31 |
美元 |
230.0400 |
20.31 |
20.18 |
| 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
22.8300 |
17.02 |
20.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2023/06/01 |
美元 |
27.0000 |
23.06 |
19.63 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
20.0600 |
11.44 |
19.40 |
| 百達-生物科技-R美元 |
2023/06/01 |
美元 |
683.6000 |
-4.64 |
19.20 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
南非幣 |
119.5400 |
16.82 |
19.09 |
| 百達-生物科技-R歐元 |
2023/06/01 |
歐元 |
636.8300 |
-6.47 |
18.77 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
2020/05/26 |
美元 |
148.2300 |
9.39 |
18.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2023/06/01 |
美元 |
31.7600 |
22.58 |
18.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2023/06/01 |
美元 |
22.0900 |
22.59 |
18.64 |
| 安本標準日本永續股票基金X累積美元避險 |
2023/06/02 |
美元 |
15.5296 |
14.82 |
18.57 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
2023/06/01 |
美元 |
256.5774 |
15.07 |
18.57 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 |
2023/06/01 |
美元 |
1.0294 |
18.08 |
18.55 |
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD |
2023/05/31 |
美元 |
89.6300 |
19.41 |
18.39 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
2023/06/02 |
日圓 |
2,254.0000 |
15.71 |
18.26 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
2023/06/02 |
美元 |
14.5200 |
16.44 |
17.76 |
| 安本標準日本永續股票基金A累積美元避險 |
2023/06/02 |
美元 |
19.0746 |
14.33 |
17.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2023/06/01 |
美元 |
17.5500 |
21.96 |
17.55 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
2023/06/01 |
美元 |
150.7675 |
14.47 |
17.28 |
| 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
美元 |
43.1700 |
16.05 |
17.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
2023/06/01 |
美元 |
97.6500 |
5.19 |
17.14 |
| 富達基金-歐盟50R基金(A股歐元) |
2023/06/02 |
歐元 |
13.8200 |
11.00 |
17.09 |
| 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 |
2023/06/02 |
美元 |
21.3100 |
11.28 |
17.09 |
| iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY |
2023/06/01 |
歐元 |
43.5600 |
9.49 |
16.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
2023/06/01 |
美元 |
24.8821 |
11.15 |
16.74 |
| 富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) |
2023/06/02 |
日圓 |
3,536.0000 |
14.84 |
16.58 |
| M＆G日本小型股基金A(歐元) |
2023/06/02 |
歐元 |
44.2554 |
7.14 |
16.43 |
| 百達-生物科技-HR澳幣 |
2023/06/01 |
澳幣 |
676.4800 |
-5.91 |
16.28 |
| 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
美元 |
39.3800 |
15.59 |
16.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
2023/06/01 |
美元 |
61.3400 |
4.80 |
16.26 |
| 摩根士丹利環球機會基金A(美元) |
2023/06/02 |
美元 |
98.5600 |
20.59 |
16.24 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) |
2023/06/02 |
澳幣 |
18.4000 |
12.40 |
16.24 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
2023/06/01 |
美元 |
154.0740 |
13.90 |
16.21 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
2023/06/01 |
美元 |
23.6893 |
10.87 |
16.15 |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) |
2023/06/02 |
澳幣 |
18.3400 |
12.31 |
16.08 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) |
2023/06/02 |
美元 |
33.5200 |
-2.16 |
16.07 |
| 利安資金日本增長基金(美元避險) |
2023/05/31 |
美元 |
2.3190 |
10.64 |
16.07 |
| 法巴科技創新股票基金C(美元) |
2023/06/01 |
美元 |
2,087.9900 |
14.26 |
16.03 |
| 道瓊歐盟50指數FEZ.US |
2023/06/02 |
美元 |
45.1400 |
12.88 |
15.99 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) |
2023/06/02 |
日圓 |
1,527.0000 |
9.38 |
15.95 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
17.9864 |
15.37 |
15.89 |
| 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
50.8400 |
17.85 |
15.86 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 |
2023/06/02 |
美元 |
28.3400 |
12.64 |
15.77 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
1,865.2400 |
10.32 |
15.73 |
| 利安資金日本增長基金(新元避險) |
2023/05/31 |
新幣 |
2.4150 |
10.37 |
15.61 |
| 富達基金-日本價值基金(A股日圓) |
2023/06/02 |
日圓 |
55,331.0000 |
14.34 |
15.58 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
美元 |
16.9700 |
14.93 |
15.58 |
| 法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2023/06/01 |
歐元 |
1,938.1300 |
11.65 |
15.34 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 |
2023/06/02 |
美元 |
24.9100 |
12.21 |
15.22 |
| 百達-生物科技-HR歐元 |
2023/06/01 |
歐元 |
425.1100 |
-6.08 |
15.19 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 |
2023/06/01 |
美元 |
254.9800 |
19.60 |
15.18 |
| 新加坡大華全球科技基金-USD |
2023/05/31 |
美元 |
1.9220 |
31.73 |
15.16 |
| 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
2023/06/01 |
美元 |
235.0600 |
9.79 |
15.16 |
| 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 |
2023/06/01 |
美元 |
370.6300 |
12.00 |
15.11 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) |
2023/06/02 |
日圓 |
302.1000 |
8.94 |
15.00 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) |
2023/06/02 |
美元 |
10.7000 |
-2.64 |
14.93 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/20 |
美元 |
58.9900 |
3.18 |
14.92 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
紐幣 |
17.4100 |
14.54 |
14.91 |
| 法巴科技創新股票基金B(美元) |
2023/06/01 |
美元 |
101.6700 |
13.70 |
14.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2023/06/01 |
歐元 |
52.7600 |
21.18 |
14.80 |
| 安本標準歐洲永續股票基金X累積歐元 |
2023/06/02 |
歐元 |
22.0978 |
8.81 |
14.76 |
| 摩根士丹利美國優勢基金A(美元) |
2023/06/02 |
美元 |
97.9500 |
17.33 |
14.68 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) |
2023/06/01 |
日圓 |
14,052.0000 |
11.82 |
14.68 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) |
2023/06/02 |
美元 |
17.9133 |
9.76 |
14.68 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C(美元對沖)股美元 |
2023/06/02 |
美元 |
11.3800 |
12.78 |
14.60 |
| 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
2023/06/01 |
美元 |
31.5300 |
10.05 |
14.57 |
| 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 |
2023/06/02 |
美元 |
14.7600 |
14.77 |
14.51 |
| 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 |
2023/06/01 |
美元 |
343.3800 |
11.96 |
14.50 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
2023/06/01 |
日圓 |
31,357.2557 |
12.45 |
14.33 |
| 安本標準日本永續股票基金X累積日圓 |
2023/06/02 |
日圓 |
28.5726 |
12.21 |
14.22 |
| PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 |
2023/06/01 |
美元 |
179.2030 |
19.07 |
14.15 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 |
2023/06/02 |
港幣 |
26.9700 |
11.77 |
14.13 |
| 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/01 |
美元 |
365.4200 |
8.89 |
14.08 |
| 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 |
2023/06/02 |
紐幣 |
19.8000 |
12.37 |
14.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 |
2023/06/02 |
美元 |
17.7700 |
9.22 |
13.98 |
| PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
2023/06/01 |
美元 |
227.6190 |
16.04 |
13.93 |
| 安本標準歐洲永續股票基金A累積歐元 |
2023/06/02 |
歐元 |
76.0323 |
8.40 |
13.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2023/06/01 |
歐元 |
26.3200 |
20.68 |
13.89 |
| 晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 |
2023/06/01 |
美元 |
56.4600 |
10.38 |
13.88 |
| 新加坡大華全球科技基金 |
2023/05/31 |
新幣 |
2.6050 |
30.25 |
13.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2023/06/01 |
歐元 |
18.5900 |
20.71 |
13.84 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 |
2023/06/02 |
美元 |
19.1000 |
12.35 |
13.76 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
2023/06/02 |
澳幣 |
16.8300 |
13.77 |
13.74 |
