境外基金淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境外基金淨值列表依公司

基金名稱	日期	幣別	淨值	近六月績效	近一年績效
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US	2025/01/21	美元	36.5100	-7.66	322.27
Proshares 放空S&P500指數SH.US	2025/01/21	美元	41.3300	289.49	288.10
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	2025/01/21	美元	83.2300	44.42	62.94
摩根士丹利美國增長基金A(美元)	2025/01/21	美元	228.7100	46.52	59.94
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	2025/01/21	歐元	36.4300	43.14	59.78
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	285.4560	22.20	53.20
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	56.2600	5.75	52.34
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	48.8440	5.75	52.34
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	2025/01/21	歐元	153.8600	10.44	51.95
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	2025/01/21	歐元	136.9400	10.02	50.82
利安資金新加坡信託基金(新元)	2025/01/21	新幣	4.5150	23.23	50.05
貝萊德世界金融基金A2歐元	2025/01/21	歐元	55.0500	23.96	49.84
利安資金新加坡信託基金(美元)	2025/01/21	美元	3.3320	22.32	48.55
貝萊德世界黃金基金A2歐元	2025/01/21	歐元	40.8000	9.09	46.71
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	9.9060	3.70	46.22
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積	2025/01/21	美元	151.9806	5.16	45.66
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	12.0710	10.11	45.21
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)	2025/01/21	美元	150.3600	38.21	44.66
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積	2025/01/21	美元	142.7848	4.62	44.20
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC	2025/01/21	美元	111.0900	5.01	43.95
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	19.0600	7.40	43.44
貝萊德世界金融基金A2美元	2025/01/21	美元	57.1700	18.29	43.03
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	15.9700	18.28	43.00
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積	2025/01/21	歐元	119.8144	4.05	42.50
聯博-國際科技基金A級別歐元	2025/01/21	歐元	922.0800	20.75	41.18
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	102.2560	6.61	40.43
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	歐元	16.4230	6.61	40.39
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	13.6500	4.15	40.11
貝萊德世界黃金基金A2美元	2025/01/21	美元	42.3800	4.13	40.05
利安資金中國增長基金(新元)	2025/01/21	新幣	2.4850	15.31	39.61
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣	2025/01/21	港幣	7.9300	3.66	38.64
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	2025/01/21	美元	116.8900	18.68	38.59
貝萊德世界科技基金A2歐元	2025/01/21	歐元	93.4300	16.63	38.41
貝萊德世界黃金基金C2美元	2025/01/21	美元	30.7200	3.47	38.32
利安資金中國增長基金(美元)	2025/01/21	美元	1.8340	14.48	38.31
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份	2025/01/21	美元	26.7600	4.86	37.94
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣	2025/01/21	澳幣	11.3300	3.38	37.67
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	23.3500	16.57	37.50
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	23.3400	16.52	37.38
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)	2025/01/21	南非幣	183.1500	16.08	36.80
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份	2025/01/21	美元	22.8200	4.34	36.65
貝萊德美國增長型基金A2歐元	2025/01/21	歐元	47.6300	16.28	36.40
貝萊德世界科技基金A2英鎊	2025/01/21	英鎊	79.0100	17.12	36.37
聯博-國際科技基金I級別美元	2025/01/21	美元	1,215.1500	16.11	36.10
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元)	2025/01/21	歐元	43.5400	18.77	35.98
S＆P金融指數XLF.US	2025/01/21	美元	50.6500	19.14	35.63
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	2025/01/21	美元	69.6400	3.96	35.62
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)	2025/01/21	南非幣	181.9200	15.43	35.30
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)	2025/01/21	歐元	3,224.2100	14.68	35.08
聯博-國際科技基金A級別美元	2025/01/21	美元	960.9000	15.64	35.02
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)	2025/01/21	美元	19.6100	15.63	34.87
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	2025/01/21	澳幣	59.9200	16.96	34.83
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)	2025/01/21	歐元	68.4000	18.26	34.81
黃金指數GLD.US	2025/01/21	美元	253.1300	14.16	34.69
景順環球消費趨勢基金C股美元	2025/01/21	美元	90.5600	25.66	34.54
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)	2025/01/21	歐元	472.5300	14.24	33.90
景順環球消費趨勢基金A股美元	2025/01/21	美元	79.9300	25.34	33.86
聯博-國際科技基金E級別美元	2025/01/21	美元	39.4900	15.06	33.68
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)	2025/01/21	美元	17.9400	15.07	33.68
利安資金新馬基金(新元)	2025/01/21	新幣	3.0700	12.78	33.59
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元)	2025/01/21	歐元	17.2300	17.37	33.36
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣)	2025/01/21	澳幣	27.7400	19.36	33.30
先機北美股票基金L類累積股(歐元)	2025/01/21	歐元	45.4505	17.33	33.28
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣)	2025/01/21	澳幣	27.5700	19.30	33.12
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別	2025/01/21	澳幣	18.8800	14.84	33.05
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)	2025/01/21	美元	87.9000	11.56	32.84
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	46.1000	11.54	32.81
歐義銳榮中國股票基金R	2025/01/20	歐元	113.1600	17.92	32.75
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元	2025/01/21	美元	266.3200	9.80	32.71
景順環球消費趨勢基金B股美元	2025/01/21	美元	61.1900	24.75	32.68
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元)	2025/01/21	歐元	14.8000	14.55	32.50
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	2025/01/17	美元	92.5600	12.09	32.32
利安資金新馬基金(美元)	2025/01/21	美元	2.2650	11.91	32.30
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元)	2025/01/21	歐元	16.5900	16.83	32.30
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)	2025/01/21	美元	16.7800	14.46	32.23
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	16.1600	11.32	32.14
貝萊德世界科技基金A2美元	2025/01/21	美元	97.0400	11.32	32.14
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元)	2025/01/21	歐元	25.4300	16.44	31.90
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	60.3700	17.80	31.81
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	2025/01/21	美元	120.3600	17.80	31.80
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別	2025/01/21	澳幣	17.6100	14.20	31.71
利安資金新加坡均衡基金(新元)	2025/01/21	新幣	3.0090	15.69	31.57
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元	2025/01/21	美元	230.8100	9.32	31.53
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)	2025/01/21	澳幣	15.0600	14.18	31.53
聯博-精選美國股票基金A級別歐元	2025/01/21	歐元	70.5700	14.47	31.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	2025/01/21	歐元	34.9000	15.95	31.35
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元)	2025/01/21	歐元	15.6700	14.05	31.35
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)	2025/01/21	美元	2,620.2600	9.61	31.21
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)	2025/01/21	美元	77.5280	9.20	31.20
先機中國基金L類累積股(美元)	2025/01/21	美元	48.7089	18.40	31.13
法巴全球大趨勢基金C(歐元)	2025/01/21	歐元	235.4900	12.17	31.05
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD	2025/01/20	美元	357.1400	16.14	31.00
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型	2025/01/21	歐元	956.6200	16.21	30.97
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	2025/01/21	美元	44.4093	7.83	30.91
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	美元	181.7300	14.37	30.83
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	歐元	222.4700	16.29	30.71
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)	2025/01/21	美元	124.6700	11.46	30.68
匯豐環球投資基金-東協股票IC(本基金配息來源可能為本金)	2021/10/28	美元	25.9300	-0.18	30.67
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元)	2025/01/21	美元	66.2700	11.43	30.61
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	2025/01/21	美元	144.6400	17.16	30.35

註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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