首頁 境內基金 境內基金-基本資料
基金名稱 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立日期2021/06/30興櫃交易代碼
基金規模19,104千元(台幣) 規模日期:2024/04/30成立時規模30,740千元(台幣)
基金總規模1.94億元(台幣) 規模日期:2024/04/30基金公司日盛投信
基金類型不動產證券化型基金經理人楊惠元 
計價幣別台幣
投資區域美國,日本,法國,加拿大,澳洲,紐西蘭,比利時 保管銀行元大商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域美國
基金統編88106865B 配息頻率月配
單筆最低申購100,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR4
定時定額最高管理年費(%)1.800
最高手續費(%)3.000最高保管費(%)0.260
買回手續費率現行買回手續費為0 是否為ESGESG說明
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的主要投資於全球長照及醫療保健相關之不動產證券化商品及股票等有價證券 
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行,臺灣土地銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
楊惠元 2023/08/09至  9 11.34 25.96 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛越南機會基金(台幣)
日盛越南機會基金-N類型(台幣)
日盛越南機會基金(美元)
日盛越南機會基金-N類型(美元)

李長昇 2022/01/01至2023/08/08 19 -9.48 -7.36 兆豐生命科學基金
兆豐中國A股基金(台幣)
兆豐中國A股基金(美元)
兆豐中國A股基金(人民幣)
兆豐中國內需A股基金(台幣)
兆豐中國內需A股基金(美元)
兆豐中國內需A股基金(人民幣)

王亨 2021/06/30至2021/12/31 6 -7.97 2.61 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞非洲基金(台幣)
瀚亞巴西基金
瀚亞中國A股基金(台幣)
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞中國A股基金(美元)
瀚亞中國A股基金(人民幣)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。