日盛全球關鍵半導體基金(台幣) |
陳學林 |
跨國投資股票型全球市場 |
2024/07/08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
日盛全球關鍵半導體基金(美元) |
陳學林 |
跨國投資股票型全球市場 |
2024/07/08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
日盛台灣多重資產基金 |
李奇潭 |
多重資產型 |
2022/12/01 |
12.55 |
15.68 |
0.67 |
0.32 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.39 |
4.24 |
0.15 |
0.82 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.39 |
4.25 |
0.15 |
0.82 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.80 |
5.40 |
0.19 |
0.91 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.79 |
5.41 |
0.19 |
0.91 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.77 |
5.31 |
0.18 |
0.91 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.79 |
5.41 |
0.19 |
0.91 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.68 |
3.12 |
0.10 |
0.84 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.68 |
3.12 |
0.10 |
0.84 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.68 |
3.12 |
0.10 |
0.84 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.68 |
3.12 |
0.10 |
0.84 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.39 |
4.24 |
0.15 |
0.82 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
游陳達 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/10/31 |
3.40 |
4.25 |
0.15 |
0.82 |
日盛越南機會基金(台幣) |
楊惠元 |
跨國投資股票型單一國家 |
2022/01/21 |
10.02 |
8.60 |
0.13 |
0.96 |
日盛越南機會基金-N類型(台幣) |
楊惠元 |
跨國投資股票型單一國家 |
2022/01/21 |
9.90 |
8.48 |
0.13 |
0.96 |
日盛越南機會基金(美元) |
楊惠元 |
跨國投資股票型單一國家 |
2022/01/21 |
4.86 |
3.19 |
0.06 |
1.05 |
日盛越南機會基金-N類型(美元) |
楊惠元 |
跨國投資股票型單一國家 |
2022/01/21 |
4.86 |
3.19 |
0.06 |
1.05 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
20.36 |
19.79 |
0.45 |
0.41 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
20.44 |
19.75 |
0.44 |
0.42 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
20.48 |
19.90 |
0.44 |
0.42 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
20.44 |
19.75 |
0.44 |
0.42 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
14.86 |
13.97 |
0.27 |
0.58 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
14.98 |
13.93 |
0.27 |
0.58 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
14.86 |
13.97 |
0.27 |
0.58 |
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊惠元 |
不動產證券化型 |
2021/06/30 |
14.98 |
13.93 |
0.27 |
0.59 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
陳思銘 |
國內股票開放型一般股票型 |
2021/04/22 |
15.75 |
24.71 |
0.33 |
1.05 |
日盛上選基金-N類型 |
陳思銘 |
國內股票開放型一般股票型 |
2020/10/05 |
13.59 |
22.49 |
0.32 |
0.95 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) |
蕭智偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/10/05 |
26.82 |
24.85 |
0.35 |
1.11 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) |
蕭智偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/10/05 |
21.01 |
18.72 |
0.25 |
1.38 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/10/05 |
5.21 |
6.31 |
0.21 |
0.82 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/10/05 |
5.21 |
6.32 |
0.21 |
0.82 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/10/05 |
5.51 |
8.72 |
0.29 |
0.89 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/10/05 |
5.31 |
8.24 |
0.28 |
0.86 |
日盛全球智能車基金(台幣) |
蕭智偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/11/29 |
26.83 |
24.79 |
0.35 |
1.11 |
日盛全球智能車基金(美元) |
蕭智偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/11/29 |
21.01 |
18.72 |
0.25 |
1.38 |
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) |
游婷伊 |
全球組合型平衡型 |
2017/09/25 |
5.99 |
8.68 |
0.22 |
0.72 |
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) |
游婷伊 |
全球組合型平衡型 |
2017/09/25 |
5.90 |
10.80 |
0.26 |
0.77 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
蔡宗和 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/09/29 |
12.75 |
-6.63 |
-0.15 |
0.63 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
蔡宗和 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/09/29 |
7.55 |
-11.28 |
-0.24 |
0.63 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
蔡宗和 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/09/29 |
8.80 |
-9.86 |
-0.23 |
0.58 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/09/10 |
4.91 |
6.72 |
0.23 |
0.84 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/09/10 |
4.91 |
6.73 |
0.23 |
0.84 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/09/10 |
5.51 |
8.72 |
0.29 |
0.89 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/09/10 |
5.47 |
8.75 |
0.29 |
0.88 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2012/04/17 |
5.21 |
6.31 |
0.21 |
0.82 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃詩紋 |
債券型非投資等級債券型 |
2012/04/17 |
5.21 |
6.31 |
0.21 |
0.82 |
日盛中國內需動力基金 |
蔡宗和 |
跨國投資股票型區域型 |
2011/08/05 |
15.51 |
-0.64 |
-0.02 |
0.85 |
日盛MIT主流基金 |
陳思銘 |
國內股票開放型一般股票型 |
2010/11/26 |
16.78 |
29.38 |
0.40 |
0.94 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
蕭智偉 |
跨國投資股票型全球市場 |
2008/01/17 |
21.09 |
24.88 |
0.43 |
0.84 |
日盛首選基金 |
陳思銘 |
國內股票開放型一般股票型 |
2007/10/24 |
9.00 |
23.53 |
0.38 |
0.70 |
日盛亞洲機會基金 |
蔡宗和 |
跨國投資股票型區域型 |
2007/08/09 |
11.52 |
13.17 |
0.26 |
0.78 |
日盛新台商基金 |
施亭薇 |
國內股票開放型中概股型 |
2003/05/12 |
10.62 |
24.59 |
0.34 |
1.00 |
日盛高科技基金 |
陳學林 |
國內股票開放型科技類 |
2000/04/25 |
5.11 |
2.55 |
0.05 |
0.72 |
日盛精選五虎基金 |
林蕙清 |
國內股票開放型一般股票型 |
1999/11/17 |
21.80 |
28.87 |
0.54 |
0.72 |
日盛小而美基金 |
謝尚瑾 |
國內股票開放型中小型 |
1998/07/30 |
11.13 |
9.74 |
0.15 |
1.12 |
日盛上選基金-A類型 |
陳思銘 |
國內股票開放型一般股票型 |
1997/12/27 |
13.59 |
22.48 |
0.32 |
0.95 |
日盛貨幣市場基金 |
楊子慶 |
國內貨幣市場型 |
1997/10/03 |
0.68 |
1.33 |
2.53 |
-0.00 |
日盛日盛基金 |
施亭薇 |
國內股票開放型一般股票型 |
1997/04/07 |
9.49 |
20.30 |
0.29 |
0.98 |