日盛投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	日盛投信
成立日期	1996/12/26
網址	www.jsfunds.com.tw
電子郵件	FundService@jsfunds.com.tw
客服電話	02-25073088	電話	02-25185000	傳真	02-25181616
董事長	林麗珍	總經理	高福乾	發言人	高福乾
地址	10485台北市南京東路二段139號5樓
公司簡介	日盛投信成立於1996年，主要營業項目為發行受益憑證募集證券投資信託基金，運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資，其他經財政部證券管理委員會核准之有關業務。陸續獲得政府勞退、勞保、退撫、郵儲基金之委任代操。

日盛投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
日盛台灣多重資產基金	李奇潭	多重資產型	2022/12/01	3.88	9.80	0.92	0.06
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.01	0.90	-0.01	0.53
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.01	0.90	-0.01	0.53
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.68	1.39	0.03	0.69
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.68	1.40	0.03	0.69
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.63	1.34	0.02	0.69
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.68	1.40	0.03	0.69
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	-1.30	-3.04	-0.29	0.58
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	-1.30	-3.04	-0.29	0.58
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	-1.30	-3.04	-0.29	0.58
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	-1.30	-3.04	-0.29	0.58
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.01	0.90	-0.01	0.53
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	游陳達	債券型非投資等級債券型	2022/10/31	0.02	0.91	-0.01	0.53
日盛越南機會基金(台幣)	楊惠元	跨國投資股票型單一國家	2022/01/21	6.93	15.21	0.25	0.91
日盛越南機會基金-N類型(台幣)	楊惠元	跨國投資股票型單一國家	2022/01/21	6.93	15.21	0.25	0.91
日盛越南機會基金(美元)	楊惠元	跨國投資股票型單一國家	2022/01/21	4.13	12.10	0.20	0.95
日盛越南機會基金-N類型(美元)	楊惠元	跨國投資股票型單一國家	2022/01/21	4.13	12.10	0.20	0.95
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	1.49	-2.62	-0.11	0.24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	1.37	-2.64	-0.11	0.24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	1.36	-2.62	-0.11	0.24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	1.37	-2.64	-0.11	0.24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	-1.19	-5.32	-0.16	0.45
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	-1.25	-5.25	-0.16	0.45
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	-1.19	-5.32	-0.16	0.45
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	楊惠元	不動產證券化型	2021/06/30	-1.25	-5.25	-0.16	0.45
日盛台灣永續成長股息基金	陳思銘	國內股票開放型一般股票型	2021/04/22	24.94	71.75	0.79	0.97
日盛上選基金-N類型	陳思銘	國內股票開放型一般股票型	2020/10/05	26.56	74.11	0.80	0.94
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)	蕭智偉	跨國投資股票型全球市場	2020/10/05	0.98	13.30	0.22	1.01
日盛全球智能車基金-N類型(美元)	蕭智偉	跨國投資股票型全球市場	2020/10/05	-1.66	10.16	0.16	1.35
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2020/10/05	-0.29	-0.45	-0.10	0.62
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2020/10/05	-0.29	-0.45	-0.10	0.62
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2020/10/05	1.48	3.36	0.16	0.69
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2020/10/05	1.21	3.34	0.16	0.69
日盛全球智能車基金(台幣)	蕭智偉	跨國投資股票型全球市場	2018/11/29	0.90	13.27	0.22	1.01
日盛全球智能車基金(美元)	蕭智偉	跨國投資股票型全球市場	2018/11/29	-1.66	10.16	0.16	1.34
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	游婷伊	全球組合型平衡型	2017/09/25	1.95	3.64	0.12	0.64
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)	游婷伊	全球組合型平衡型	2017/09/25	3.92	8.16	0.27	0.70
日盛中國戰略A股基金(台幣)	蔡宗和	跨國投資股票型區域型	2016/09/29	-6.62	-13.27	-0.27	0.91
日盛中國戰略A股基金(美元)	蔡宗和	跨國投資股票型區域型	2016/09/29	-9.08	-15.63	-0.31	0.89
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	蔡宗和	跨國投資股票型區域型	2016/09/29	-8.66	-13.41	-0.30	0.71
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2015/09/10	-0.08	-0.07	-0.08	0.59
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2015/09/10	-0.08	-0.05	-0.08	0.59
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2015/09/10	1.48	3.36	0.16	0.69
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2015/09/10	1.49	3.35	0.16	0.69
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2012/04/17	-0.29	-0.45	-0.10	0.62
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃詩紋	債券型非投資等級債券型	2012/04/17	-0.29	-0.45	-0.10	0.62
日盛中國內需動力基金	黃昱仁	跨國投資股票型區域型	2011/08/05	-7.36	-20.70	-0.41	1.06
日盛MIT主流基金	陳思銘	國內股票開放型一般股票型	2010/11/26	27.35	79.06	0.87	0.95
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	蕭智偉	跨國投資股票型全球市場	2008/01/17	4.39	8.44	0.31	0.24
日盛首選基金	陳思銘	國內股票開放型一般股票型	2007/10/24	16.20	46.80	0.64	0.97
日盛亞洲機會基金	蔡宗和	跨國投資股票型區域型	2007/08/09	-0.96	4.19	0.10	0.49
日盛新台商基金	施亭薇	國內股票開放型中概股型	2003/05/12	31.70	84.24	0.80	1.21
日盛高科技基金	葉信良	國內股票開放型科技類	2000/04/25	21.21	45.11	0.56	0.67
日盛精選五虎基金	林蕙清	國內股票開放型一般股票型	1999/11/17	9.76	35.68	0.74	0.70
日盛小而美基金	葉信良	國內股票開放型中小型	1998/07/30	22.53	47.90	0.58	1.27
日盛上選基金-A類型	陳思銘	國內股票開放型一般股票型	1997/12/27	26.54	74.09	0.80	0.94
日盛貨幣市場基金	楊子慶	國內貨幣市場型	1997/10/03	0.63	1.21	1.34	0.00
日盛日盛基金	施亭薇	國內股票開放型一般股票型	1997/04/07	16.17	39.57	0.57	0.89

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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