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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/15 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1100 台幣 5.98 2.38 2.38 2.38 7.80 0.0154
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5300 南非幣 6.96 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4400 人民幣 7.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7400 美元 6.65 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7400 美元 6.65 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5100 美元 6.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5100 美元 6.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2300 台幣 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2300 台幣 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4500 台幣 5.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4500 台幣 5.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5300 台幣 9.41 6.65 -16.29 -12.31 24.29 0.6825
01/15 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 11.1900 台幣 9.38 6.57 -16.37 -12.37 24.74 0.6994
01/15 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 -4.98 0.00 11.42 -0.0948
01/15 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/15 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 1.70 1.70 1.70 N/A 1.32 0.0048
01/15 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 9.0800 台幣 8.74 11.96 -2.26 4.73 26.74 0.7961
01/15 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 台新投信 0.8129 美元 -1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.8135 美元 -1.31 4.04 1.70 26.50 26.34 0.7163
01/15 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5306 美元 -1.30 4.54 1.62 26.33 26.31 0.7165
01/15 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 台新投信 0.5298 美元 -1.35 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.7600 台幣 8.56 11.84 -2.31 4.67 26.72 0.7949
01/15 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 台新投信 23.0700 台幣 -2.78 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 台新投信 15.1500 美元 -2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 23.0300 台幣 -2.95 0.17 -3.24 21.79 26.00 0.6939
01/15 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 15.0800 台幣 -2.92 0.66 -3.25 21.79 25.96 0.6937
01/15 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.4396 美元 11.91 12.71 6.68 17.86 24.08 0.6759
01/15 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1670 美元 11.93 13.12 6.75 18.48 24.06 0.6752
01/15 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8400 台幣 10.05 8.51 1.50 13.87 23.33 0.6539
01/15 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8200 台幣 9.99 8.81 1.44 13.80 23.21 0.6508
01/15 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 13.1820 美元 7.69 14.36 -0.53 -0.99 29.52 0.8824
01/15 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 13.2000 台幣 5.85 10.09 -5.44 -4.56 28.82 0.8614
01/15 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.6800 台幣 5.86 10.13 -5.42 -4.56 28.76 0.8597
01/15 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3221 人民幣 7.87 4.89 0.35 19.03 23.72 0.6390
01/15 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 8.6500 台幣 6.14 9.36 -14.44 -3.89 24.37 0.7065
01/15 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 13.2500 人民幣 4.00 6.17 -6.29 -0.08 28.19 0.8287
01/15 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.2600 台幣 4.12 7.57 -13.70 -1.95 26.94 0.7937
01/15 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.7800 台幣 4.24 7.58 -13.71 -1.92 26.94 0.7929
01/15 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.5900 人民幣 2.20 3.60 -14.59 2.31 26.58 0.7670
01/15 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 15.2000 台幣 0.66 5.56 -2.81 5.48 21.11 0.5952
01/15 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.8000 人民幣 2.18 3.65 -14.62 2.27 26.60 0.7679
01/15 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2200 台幣 0.57 5.55 -2.74 5.47 21.09 0.5945
01/15 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.2634 美元 2.63 2.63 2.63 2.63 4.64 0.0276
01/15 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6274 美元 7.20 7.20 7.20 7.20 9.18 0.0623
01/15 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.3299 美元 1.45 4.82 -12.61 0.81 27.28 0.8054
01/15 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4818 美元 1.44 4.82 -12.63 0.78 27.29 0.8055
01/15 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7400 台幣 -0.31 -2.60 -2.60 -2.60 4.46 0.0124
01/15 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1800 台幣 -0.22 0.99 -16.85 -2.96 26.71 0.7815
01/15 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2900 台幣 -0.24 0.88 -16.96 -3.06 26.76 0.7840
01/15 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2400 美元 1.95 7.54 -7.09 5.37 23.42 0.6955
01/15 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5000 台幣 0.32 3.37 -11.87 1.50 22.81 0.6720
01/15 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.1600 台幣 0.32 3.59 -11.62 1.47 22.82 0.6728
01/15 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3700 人民幣 -1.35 0.04 -12.55 5.77 22.36 0.6439
01/15 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2866 美元 0.81 4.33 -9.73 -3.60 21.40 0.6307
01/15 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3275 人民幣 -2.36 -3.07 -17.95 0.60 26.74 0.7693
01/15 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.2071 人民幣 -2.35 -3.07 -17.94 0.63 26.74 0.7693
01/15 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 8.7100 台幣 -0.91 0.46 -14.19 -3.01 20.92 0.6109
01/15 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.2952 台幣 0.61 6.28 -2.84 14.70 23.80 0.6735
01/15 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.1922 台幣 0.61 6.28 -2.83 14.70 23.80 0.6735
01/18 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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