國內基金搜尋結果-基金-MoneyDJ理財網

境內基金搜尋結果

日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	三個月	六個月	一年	三年	標準差	Beta
日期	基金名稱	基金公司	淨值	幣別	報酬率(%)				風險
11/27	元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	7.1100	台幣	-0.18	7.06	4.81	13.01	15.19	0.6592
11/27	元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	10.0800	台幣	-0.20	7.01	4.78	13.00	15.18	0.6582
11/27	元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	13.6500	人民幣	-1.44	5.41	1.64	2.79	16.68	0.6257
11/27	元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	8.4700	台幣	-0.37	7.07	4.47	3.44	15.51	0.6644
11/27	元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	13.6400	台幣	-0.51	6.98	4.36	3.33	15.48	0.6625
11/27	第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	第一金投信	5.6589	台幣	2.17	6.85	1.90	-2.94	17.41	0.7580
11/27	第一金全球不動產證券化基金A不配息	第一金投信	8.9880	台幣	2.17	6.85	1.90	-2.94	17.41	0.7580
11/27	元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	元大投信	12.2870	美元	0.42	4.18	2.17	-5.69	17.50	0.7683
11/27	野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	8.3600	人民幣	-1.49	2.53	-2.65	7.90	17.45	0.7001
11/27	野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	11.5900	人民幣	-1.53	2.48	-2.69	7.91	17.31	0.6924
11/27	野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	13.7700	台幣	-0.51	4.00	-0.07	8.68	16.64	0.7270
11/27	野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	8.0300	台幣	-0.54	3.95	-0.10	8.60	16.61	0.7258
11/27	群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	5.9400	台幣	-0.58	3.58	-0.87	-7.46	16.80	0.6893
11/27	群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	8.6200	台幣	-0.58	3.61	-0.81	-7.41	16.80	0.6923
11/27	群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	9.1600	台幣	-0.65	3.50	-0.87	-7.38	16.90	0.6958
11/27	群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	8.2400	台幣	-0.67	3.54	-0.99	-1.85	16.77	0.6911
11/27	群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	9.6774	人民幣	-1.66	2.24	-3.07	-8.12	17.50	0.6505
11/27	群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	9.3219	人民幣	-1.66	2.24	-3.07	N/A	17.50	0.6506
11/27	群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	7.4829	人民幣	-1.66	2.24	-3.09	N/A	17.51	0.6507
11/27	群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	6.6696	人民幣	-1.65	2.24	-3.09	-8.17	17.51	0.6507
11/27	復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	復華投信	9.2000	台幣	0.04	4.46	-0.94	1.51	13.58	0.5671
11/27	復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)	復華投信	15.3600	台幣	-0.07	4.49	-1.03	1.52	13.61	0.5696
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	8.2300	台幣	3.13	7.86	-3.52	N/A	14.22	0.4975
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	7.5600	台幣	3.06	7.76	-3.57	N/A	14.17	0.4956
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	7.5600	台幣	3.06	7.76	-3.57	N/A	14.17	0.4956
11/27	野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	野村投信	10.1700	台幣	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.0000
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	8.2200	台幣	3.01	7.73	-3.63	N/A	14.00	0.4879
11/27	富邦全球不動產基金(台幣)	富邦投信	8.5200	台幣	-0.35	8.81	-2.63	-3.51	20.81	0.8624
11/27	群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	8.8792	美元	0.22	0.84	-2.97	-15.55	18.75	0.7967
11/27	群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	8.6941	美元	0.22	0.84	-2.97	-15.55	18.75	0.7968
11/27	群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	6.1200	美元	0.23	0.84	-2.98	-15.58	18.75	0.7970
11/27	群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益投信	7.8075	美元	0.23	0.84	-2.98	-15.59	18.75	0.7969
11/27	台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	26.0300	台幣	-3.27	1.56	-5.14	11.62	15.10	0.6465
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.1100	南非幣	-0.34	-1.99	2.34	-5.61	19.59	0.7116
11/27	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	25.4100	台幣	-3.53	1.11	-5.92	9.01	15.08	0.6460
11/27	台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	13.6100	台幣	-3.57	1.05	-6.00	9.01	15.14	0.6483
11/27	台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	13.6600	台幣	-3.62	0.99	-6.02	8.91	15.04	0.6437
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	9.4700	台幣	-1.97	-0.84	1.07	-5.39	16.39	0.6063
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	9.4700	台幣	-1.97	-0.94	1.07	-5.39	16.52	0.6089
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.8400	台幣	-2.03	-0.94	1.05	-5.39	16.41	0.6056
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.8400	台幣	-2.03	-0.94	1.05	-5.39	16.49	0.6082
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	6.9000	美元	4.05	4.97	-5.60	N/A	15.03	0.6095
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	6.9000	美元	4.05	4.97	-5.60	N/A	14.98	0.6058
11/27	富邦全球不動產基金(美元)	富邦投信	0.2528	美元	0.52	6.00	-4.68	-11.95	22.08	0.9696
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	7.5000	美元	4.02	5.04	-5.66	N/A	15.07	0.6093
11/27	日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	日盛投信	7.5000	美元	4.02	5.04	-5.66	N/A	15.07	0.6093
11/27	台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.8156	美元	-2.51	-1.18	-7.18	0.39	16.82	0.7504
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	9.0237	台幣	-2.41	-0.94	-3.54	N/A	13.56	0.4589
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	9.0237	台幣	-2.41	-0.94	-3.54	N/A	13.56	0.4589
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)	兆豐投信	9.4359	台幣	-2.41	-0.94	-3.54	N/A	13.56	0.4589
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)	兆豐投信	9.4359	台幣	-2.41	-0.94	-3.54	N/A	13.57	0.4590
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)	兆豐投信	9.4359	新加坡幣	-2.41	-0.94	-3.54	N/A	13.56	0.4589
11/27	台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.8089	美元	-2.71	-1.57	-7.94	-0.60	16.83	0.7510
11/27	台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.4296	美元	-2.71	-1.56	-7.99	-0.67	16.84	0.7514
11/27	台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	台新投信	0.4305	美元	-2.71	-1.58	-8.01	-0.64	16.84	0.7513
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.7900	美元	-1.12	-3.41	-1.01	-13.57	19.54	0.7127
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	8.7900	美元	-1.12	-3.41	-1.01	-13.57	19.60	0.7157
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.2600	美元	-1.24	-3.54	-1.16	-13.62	19.58	0.7128
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.2600	美元	-1.24	-3.54	-1.16	-13.62	19.53	0.7122
11/27	瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	瀚亞投信	9.4300	台幣	-1.67	-1.57	-3.97	-14.89	14.27	0.5896
11/27	瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	瀚亞投信	6.4400	台幣	-1.72	-1.62	-3.96	-14.99	14.30	0.5900
11/27	大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	大華銀投信	7.2400	人民幣	-2.20	-3.67	-2.24	-11.70	17.60	0.6385
11/27	台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	7.8220	人民幣	-1.79	-0.19	-8.82	-15.74	11.10	0.3820
11/27	台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	9.2900	台幣	-0.75	1.31	-6.63	-15.00	10.32	0.4080
11/27	台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	6.7200	台幣	-0.91	1.27	-6.73	-15.03	10.38	0.4090
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)	兆豐投信	9.3992	美元	-1.55	-3.57	-5.84	N/A	16.23	0.5676
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)	兆豐投信	9.3991	美元	-1.55	-3.57	-5.84	N/A	16.23	0.5676
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.9807	美元	-1.55	-3.57	-5.84	N/A	16.23	0.5677
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.9806	美元	-1.55	-3.57	-5.84	N/A	16.23	0.5677
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.9708	新加坡幣	-1.58	-3.62	-5.95	N/A	16.22	0.5673
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)	兆豐投信	8.9592	新加坡幣	-1.61	-3.73	-6.06	N/A	16.20	0.5663
11/27	兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)	兆豐投信	9.3767	新加坡幣	-1.61	-3.73	-6.06	N/A	16.20	0.5664
11/27	台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	9.6063	美元	0.03	-1.41	-8.63	-22.48	11.97	0.5132
11/27	台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	台新投信	6.9820	美元	0.03	-1.41	-8.65	-22.50	11.98	0.5135
11/28	復華全球資產證券化基金A不配息(美元)	復華投信	N/A	美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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