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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/16 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3203 美元 0.98 0.09 9.43 20.14 6.06 0.6007
01/16 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.6380 台幣 2.33 2.19 17.99 31.43 7.85 0.8409
01/16 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.5754 台幣 2.33 2.19 17.99 31.43 7.85 0.8409
01/16 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元) 元大投信 13.3670 美元 3.60 6.88 12.29 26.64 7.45 0.8124
01/16 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1054 美元 1.44 4.60 16.26 25.17 7.18 0.9567
01/16 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1117 美元 1.44 4.59 16.26 25.15 7.18 0.9569
01/16 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.5543 美元 0.29 4.98 24.21 30.53 8.18 1.0061
01/16 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 0.8068 美元 -0.15 5.05 23.72 30.93 8.30 0.9812
01/16 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 10.2400 台幣 -1.54 -3.40 11.06 19.77 8.20 0.9516
01/16 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 15.7600 台幣 0.51 3.68 16.83 19.94 6.47 0.7762
01/16 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7700 台幣 0.49 3.64 16.77 19.82 6.51 0.7800
01/16 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1500 台幣 -1.06 1.00 12.97 18.74 7.94 0.8784
01/16 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 14.0800 台幣 1.00 3.15 9.06 19.42 7.30 0.7415
01/16 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5500 台幣 1.01 3.04 9.06 19.42 7.36 0.7534
01/16 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3100 台幣 -1.08 0.91 12.90 18.65 7.94 0.8872
01/16 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4100 美元 1.46 5.11 17.10 22.93 6.03 0.8515
01/16 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.1200 台幣 1.23 3.47 17.10 14.85 6.20 0.7535
01/16 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 9.3600 台幣 1.19 3.43 17.00 14.85 6.11 0.7367
01/16 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 16.5400 台幣 -2.22 1.32 20.67 23.77 9.76 0.9417
01/16 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 24.0100 台幣 -2.64 1.31 20.11 23.76 9.92 0.9094
01/16 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 13.5100 台幣 -0.07 -1.96 9.57 23.95 7.22 0.4481
01/16 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8600 台幣 -1.09 1.69 14.20 16.90 6.85 0.7776
01/16 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6800 台幣 -0.09 -2.05 9.56 23.93 7.29 0.4602
01/16 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.9500 台幣 -0.53 1.70 14.91 14.65 7.55 0.8948
01/16 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6700 台幣 -1.06 1.47 13.86 16.55 6.79 0.7767
01/16 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.0100 台幣 -1.74 -0.88 9.74 12.91 7.09 0.6219
01/16 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.9300 台幣 -0.65 1.60 14.80 14.54 7.59 0.9035
01/16 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9620 美元 -0.51 1.63 14.57 22.15 5.95 0.4000
01/16 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.7563 美元 -0.83 1.62 14.32 21.48 6.08 0.3874
01/16 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.3600 台幣 -1.70 -0.94 9.69 12.89 7.08 0.6169
01/16 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.7011 人民幣 -1.68 4.78 18.41 26.08 9.15 0.9225
01/16 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6197 人民幣 -1.68 6.20 6.20 N/A 6.87 0.2851
01/16 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6107 人民幣 -1.69 4.78 18.41 26.07 9.15 0.9224
01/16 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 10.1600 台幣 -1.45 -2.87 9.72 16.38 6.84 0.5417
01/16 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣) 元大投信 14.2300 人民幣 0.28 6.75 14.11 26.60 8.94 0.7599
01/16 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.4700 人民幣 -1.18 5.48 20.24 21.63 7.96 0.8907
01/16 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.0900 台幣 -3.03 -2.07 11.16 15.56 7.06 0.3294
01/16 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7700 台幣 -3.32 -2.00 10.80 15.56 7.28 0.3139
01/16 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.7500 人民幣 -1.24 5.37 20.06 21.43 7.96 0.8791
01/16 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/16 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1800 人民幣 -1.76 5.14 19.26 27.14 7.60 0.7965
01/16 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7435 人民幣 -3.48 1.67 16.60 21.97 7.47 0.3319
01/17 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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