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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/21 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元) 台新投信 1.0331 美元 3.67 12.37 27.07 N/A 9.05 0.4336
10/21 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元) 台新投信 1.0331 美元 3.67 12.55 27.07 62.34 8.93 0.4390
10/21 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) 台新投信 0.6432 美元 3.66 12.54 27.07 62.21 8.95 0.4408
10/21 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) 台新投信 0.6418 美元 3.67 12.52 27.02 N/A 8.99 0.4452
10/21 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣) 台新投信 28.8900 台幣 3.25 12.02 23.73 N/A 9.40 0.4740
10/21 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 28.6800 台幣 3.05 11.60 22.83 46.40 9.39 0.4778
10/21 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 17.9400 台幣 3.11 11.63 22.86 46.39 9.30 0.4687
10/21 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) 台新投信 18.0100 台幣 3.05 11.60 22.78 N/A 9.38 0.4744
10/21 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2600 台幣 0.64 6.32 24.15 18.19 10.34 0.6172
10/21 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.2400 人民幣 2.09 9.73 27.87 21.67 6.03 0.4819
10/21 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.1400 人民幣 2.10 9.77 27.82 21.44 6.03 0.4728
10/21 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.6400 台幣 2.82 10.52 28.18 18.82 6.38 0.5744
10/21 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 15.4500 台幣 2.79 10.52 28.22 18.85 6.47 0.5800
10/21 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6500 美元 2.03 7.95 22.42 27.49 5.15 0.4122
10/21 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.5886 人民幣 -0.09 5.61 15.89 15.89 6.40 0.3239
10/21 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0912 美元 1.15 7.25 20.91 20.91 6.89 0.5700
10/21 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.3485 美元 1.15 7.25 20.98 21.11 6.91 0.5741
10/21 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0577 美元 1.15 7.24 26.29 26.29 9.35 0.8838
10/21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4511 美元 1.15 7.24 20.98 21.14 6.91 0.5746
10/21 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6500 人民幣 0.98 6.47 17.97 17.83 5.48 0.3263
10/21 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 12.0304 人民幣 -0.09 5.61 16.59 11.67 7.38 0.5648
10/21 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.2072 人民幣 -0.09 5.61 16.59 11.69 7.38 0.5656
10/21 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0100 台幣 1.47 7.10 18.26 15.05 5.52 0.4416
10/21 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2200 台幣 1.43 7.11 18.33 15.09 5.48 0.4405
10/21 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2600 台幣 0.54 6.33 16.93 12.60 7.57 0.6015
10/21 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6000 台幣 0.57 6.43 16.87 9.17 7.60 0.6026
10/21 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1100 台幣 0.64 6.34 16.97 9.22 7.60 0.6096
10/21 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 15.0670 美元 0.56 5.59 24.25 27.69 7.02 0.6155
10/21 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 17.4500 台幣 2.95 7.72 17.35 24.73 5.24 0.3675
10/21 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 11.3000 台幣 2.92 7.74 17.27 24.84 5.14 0.3592
10/21 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.1270 美元 0.67 4.82 26.65 40.74 10.32 0.4295
10/21 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 14.0735 美元 0.73 4.75 26.60 40.44 10.32 0.4261
10/21 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.3288 美元 1.64 7.24 16.55 14.84 6.37 0.2882
10/21 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.4700 台幣 2.88 7.91 23.32 28.32 7.53 0.6286
10/21 元大全球地產建設入息基金-不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.1700 台幣 2.83 7.85 23.27 28.25 7.40 0.6204
10/21 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.9600 人民幣 -0.53 4.18 19.78 18.07 6.54 0.5322
10/21 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.7900 台幣 0.00 4.67 20.05 15.10 7.52 0.6525
10/21 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5100 台幣 -0.10 4.63 20.02 15.06 7.50 0.6471
10/21 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.1558 人民幣 -0.45 3.28 21.88 29.84 10.63 0.3587
10/21 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 12.0400 台幣 0.17 3.97 22.48 26.74 10.44 0.4649
10/21 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4700 台幣 0.06 3.89 22.45 26.68 10.44 0.4565
10/21 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.8000 台幣 1.14 6.41 12.64 8.17 5.88 0.3173
10/21 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 10.3313 台幣 -0.20 6.49 13.55 28.69 7.46 0.4314
10/21 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.7617 台幣 -0.20 6.49 13.55 28.69 7.46 0.4315
10/21 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3301 人民幣 -0.09 5.61 5.61 5.61 4.76 0.1495
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9300 南非幣 0.10 0.35 9.26 N/A 7.05 0.0720
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9200 人民幣 0.48 0.32 8.75 N/A 7.02 0.0767
10/21 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3800 台幣 0.11 -2.97 10.84 -3.21 10.02 0.6437
10/21 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 11.3100 台幣 0.09 -3.00 10.77 -3.25 10.04 0.6345
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9800 美元 -0.03 -0.76 6.61 N/A 6.99 0.1016
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9800 美元 -0.03 -0.66 6.61 N/A 6.94 0.0954
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5800 美元 0.00 -0.75 6.55 N/A 6.94 0.0900
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5800 美元 0.00 -0.75 6.55 N/A 6.93 0.0859
10/21 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 8.7800 台幣 -2.55 -2.66 9.07 1.39 7.31 0.5469
10/21 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 1.70 1.70 2.18 0.0132
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0900 台幣 -0.59 -1.56 3.06 N/A 6.96 0.1401
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0900 台幣 -0.49 -1.56 3.06 N/A 6.94 0.1365
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4900 台幣 -0.65 -1.60 3.03 N/A 6.85 0.1270
10/21 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4900 台幣 -0.54 -1.60 3.03 N/A 6.90 0.1282
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3900 台幣 -5.90 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3900 台幣 -5.90 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 台幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 台幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 人民幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 人民幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 南非幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 南非幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 人民幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 人民幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 南非幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金--NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4800 南非幣 -5.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3600 美元 -5.55 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3600 美元 -5.55 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4500 美元 -5.59 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.4500 美元 -5.59 N/A N/A N/A N/A N/A
10/22 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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