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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/25 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 0.0000
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9800 台幣 2.58 -2.20 -0.83 N/A 9.54 0.4822
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8700 台幣 2.60 -2.18 -0.80 N/A 9.61 0.4858
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8700 台幣 2.60 -2.18 -0.80 N/A 9.63 0.4864
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9800 台幣 2.58 -2.20 -0.83 N/A 9.61 0.4896
05/25 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.5500 台幣 0.76 -4.09 -8.66 -20.80 8.88 0.2898
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 台幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 人民幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 人民幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 南非幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 南非幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 人民幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 人民幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 南非幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 南非幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.7900 台幣 5.44 -0.23 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.7900 台幣 5.44 -0.23 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6400 台幣 0.81 -4.13 -8.72 -20.82 8.87 0.2972
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.0700 台幣 5.47 -0.22 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.5700 美元 2.68 -2.51 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.5700 美元 2.68 -2.51 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.8400 美元 2.67 -2.54 N/A N/A N/A N/A
05/25 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.8400 美元 2.67 -2.54 N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8500 南非幣 -1.46 -5.68 -3.78 N/A 7.95 0.4318
05/25 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 6.9800 台幣 -1.60 -6.01 0.11 6.54 12.07 0.7828
05/25 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5900 台幣 -1.54 -5.98 0.10 6.56 12.10 0.7839
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8800 人民幣 -2.20 -6.83 -4.21 N/A 8.06 0.4475
05/25 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 9.3800 台幣 -1.16 -5.63 1.08 -10.24 9.91 0.6395
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9300 美元 -2.73 -7.92 -6.42 N/A 8.14 0.4576
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9300 美元 -2.73 -8.01 -6.42 N/A 8.18 0.4589
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7800 美元 -2.69 -7.91 -6.41 N/A 8.13 0.4555
05/25 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7800 美元 -2.78 -8.00 -6.41 N/A 8.15 0.4608
05/25 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.3900 台幣 -2.97 -9.83 -5.97 -1.33 13.66 0.8984
05/25 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5100 台幣 -3.06 -9.80 -5.97 -1.42 13.62 0.8974
05/25 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2700 台幣 -5.93 -11.00 -9.20 1.93 11.16 0.6768
05/25 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.7500 台幣 -5.95 -11.08 -9.28 1.90 11.30 0.6841
05/25 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 14.4100 台幣 -2.90 -8.80 1.48 -2.24 14.44 0.9924
05/25 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 8.7700 台幣 -2.97 -8.78 1.47 -2.29 14.51 0.9959
05/25 中國信託全球不動產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2100 台幣 -3.41 -8.51 -1.54 -3.50 13.73 0.9424
05/25 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.3800 台幣 -3.27 -8.50 -1.49 -3.43 13.71 0.9411
05/25 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0900 台幣 -3.62 -8.92 -0.36 9.62 12.76 0.8771
05/25 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 16.2400 台幣 -3.73 -8.87 -0.31 9.58 12.81 0.8820
05/25 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.9500 台幣 -2.58 -7.60 7.17 N/A 18.44 1.2576
05/25 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 13.4200 人民幣 -2.26 -11.01 -7.19 2.29 12.75 0.7949
05/25 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 27.6200 台幣 -2.75 -7.96 6.35 19.67 18.43 1.2573
05/25 台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 16.7600 台幣 -2.75 -7.97 6.34 N/A 18.45 1.2581
05/25 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 16.6900 台幣 -2.77 -7.96 6.34 19.67 18.46 1.2591
05/25 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6171 人民幣 -5.53 -12.51 -10.69 5.37 10.69 0.5752
05/25 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5900 人民幣 -2.57 -9.72 -2.81 0.13 12.57 0.8411
05/25 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 12.1100 人民幣 -2.42 -10.23 0.08 0.83 13.96 0.9297
05/25 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.2000 人民幣 -2.45 -10.27 -0.00 0.86 14.03 0.9354
05/25 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2974 美元 -6.27 -11.17 -4.62 -4.28 9.49 0.6066
05/25 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.1846 台幣 -3.05 -10.64 -1.99 2.19 13.76 0.8803
05/25 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 9.5232 台幣 -3.05 -10.64 -1.99 2.18 13.76 0.8804
05/25 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0200 台幣 -6.47 -13.49 -6.57 -14.48 15.89 1.1072
05/25 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0400 台幣 -6.52 -13.52 -6.60 N/A 15.93 1.1097
05/25 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7400 台幣 -6.51 -13.61 -6.65 N/A 15.98 1.1131
05/25 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4400 台幣 -6.53 -13.55 -6.63 -14.49 15.99 1.1138
05/25 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 12.8850 美元 -8.02 -15.19 -11.30 5.20 12.56 0.8646
05/25 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1737 美元 -10.80 -16.35 -14.39 8.74 10.97 0.6476
05/25 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.8794 美元 -10.81 -16.33 -14.41 8.67 10.94 0.6447
05/25 中國信託全球不動產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1400 美元 -8.35 -13.95 -7.20 2.87 12.90 0.9072
05/25 台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.5638 美元 -7.77 -13.42 0.35 N/A 17.51 1.2216
05/25 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.5650 美元 -7.78 -13.44 0.32 27.40 17.51 1.2209
05/25 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.9394 美元 -7.78 -13.46 0.28 N/A 17.51 1.2216
05/25 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.9394 美元 -7.78 -13.46 0.28 27.58 17.51 1.2216
05/25 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1844 人民幣 -6.23 -15.03 -8.08 N/A 15.27 1.0402
05/25 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5726 人民幣 -6.24 -15.03 -8.08 -11.97 15.27 1.0403
05/25 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.8159 人民幣 -6.25 -15.04 -8.09 N/A 15.28 1.0409
05/25 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8575 人民幣 -6.25 -15.04 -8.09 -11.98 15.28 1.0409
05/25 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3945 美元 -11.36 -18.70 -11.91 -8.80 15.35 1.0764
05/25 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1779 美元 -11.36 -18.70 -11.91 N/A 15.35 1.0764
05/25 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7256 美元 -11.37 -18.71 -11.92 -8.78 15.36 1.0771
05/25 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8559 美元 -11.37 -18.71 -11.92 N/A 15.36 1.0770
05/25 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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