安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/28 |
台幣 |
23.06 |
0.50 |
2.22 |
24.66 |
8.02 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
09/28 |
台幣 |
75.20 |
1.62 |
2.20 |
81.93 |
3.58 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
22.64 |
0.45 |
2.03 |
29.90 |
5.01 |
復華全方位基金 |
復華投信 |
09/28 |
台幣 |
54.11 |
1.07 |
2.02 |
61.28 |
8.35 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
140.94 |
2.71 |
1.96 |
149.60 |
8.63 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
09/28 |
台幣 |
46.61 |
0.88 |
1.92 |
49.80 |
7.96 |
復華復華基金 |
復華投信 |
09/28 |
台幣 |
32.57 |
0.61 |
1.91 |
38.23 |
3.54 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
187.22 |
3.38 |
1.84 |
203.70 |
7.04 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
52.04 |
0.91 |
1.78 |
56.20 |
4.75 |
日盛日盛基金 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
13.20 |
0.23 |
1.77 |
16.12 |
4.26 |
日盛首選基金 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
33.89 |
0.58 |
1.74 |
33.89 |
4.78 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
52.49 |
0.87 |
1.69 |
56.50 |
4.00 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
09/28 |
台幣 |
62.02 |
1.00 |
1.64 |
66.97 |
5.10 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
09/28 |
台幣 |
100.57 |
1.61 |
1.63 |
109.08 |
8.32 |
野村成長基金 |
野村投信 |
09/28 |
台幣 |
98.55 |
1.57 |
1.62 |
107.09 |
4.86 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
143.53 |
2.25 |
1.59 |
153.65 |
7.77 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
263.34 |
4.12 |
1.59 |
286.52 |
9.41 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
09/28 |
台幣 |
41.60 |
0.65 |
1.59 |
45.21 |
3.00 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
09/28 |
台幣 |
52.76 |
0.82 |
1.58 |
57.34 |
34.65 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
09/28 |
台幣 |
52.04 |
0.80 |
1.56 |
56.63 |
5.72 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
09/28 |
台幣 |
52.04 |
0.80 |
1.56 |
56.63 |
27.89 |
日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
42.74 |
0.65 |
1.54 |
44.03 |
7.74 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
107.64 |
1.63 |
1.54 |
112.68 |
8.68 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
68.07 |
1.03 |
1.54 |
72.22 |
2.88 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
09/28 |
台幣 |
98.43 |
1.48 |
1.53 |
105.14 |
5.49 |
日盛上選基金-N類型 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
86.41 |
1.28 |
1.50 |
90.21 |
41.27 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
14.94 |
0.22 |
1.49 |
15.92 |
7.26 |
日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
86.40 |
1.27 |
1.49 |
90.20 |
6.32 |
群益葛萊美基金 |
群益投信 |
09/28 |
台幣 |
46.33 |
0.68 |
1.49 |
51.03 |
5.42 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
09/28 |
台幣 |
33.38 |
0.46 |
1.40 |
36.29 |
7.57 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
09/28 |
台幣 |
49.71 |
0.68 |
1.39 |
51.34 |
9.82 |
野村優質基金 |
野村投信 |
09/28 |
台幣 |
118.52 |
1.62 |
1.39 |
128.97 |
7.42 |
富邦台灣高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
14.84 |
0.20 |
1.37 |
15.98 |
9.54 |
富邦台灣高股息基金B配息 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
12.79 |
0.17 |
1.35 |
15.95 |
8.98 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
09/28 |
台幣 |
57.35 |
0.76 |
1.34 |
60.79 |
3.48 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
51.48 |
0.67 |
1.32 |
71.01 |
5.78 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
09/28 |
台幣 |
29.42 |
0.38 |
1.31 |
32.09 |
4.56 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
09/28 |
台幣 |
69.81 |
0.89 |
1.29 |
77.95 |
25.63 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
09/28 |
台幣 |
67.56 |
0.86 |
1.29 |
75.57 |
4.19 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
09/28 |
台幣 |
29.56 |
0.37 |
1.27 |
32.17 |
18.71 |
統一經建基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
105.75 |
1.32 |
1.26 |
117.95 |
6.75 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
09/28 |
台幣 |
51.44 |
0.64 |
1.26 |
56.12 |
17.80 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
09/28 |
台幣 |
51.44 |
0.64 |
1.26 |
56.12 |
4.34 |
統一統信基金 |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
71.50 |
0.88 |
1.25 |
75.81 |
7.32 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
09/28 |
台幣 |
119.87 |
1.43 |
1.21 |
128.74 |
8.67 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
09/28 |
台幣 |
80.69 |
0.96 |
1.20 |
86.71 |
6.91 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
09/28 |
台幣 |
172.21 |
2.03 |
1.19 |
191.23 |
119.01 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
09/28 |
台幣 |
172.22 |
2.03 |
1.19 |
213.08 |
10.00 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
09/28 |
美元 |
0.91 |
0.01 |
1.19 |
1.16 |
0.41 |
台新主流基金 |
台新投信 |
09/28 |
台幣 |
43.17 |
0.48 |
1.12 |
46.39 |
3.81 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
47.36 |
0.52 |
1.11 |
51.11 |
4.05 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
125.17 |
1.37 |
1.11 |
141.23 |
9.54 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
09/28 |
台幣 |
16.54 |
0.18 |
1.10 |
17.77 |
9.62 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
59.35 |
0.60 |
1.02 |
73.94 |
9.23 |
日盛精選五虎基金 |
日盛投信 |
09/28 |
台幣 |
79.53 |
0.77 |
0.98 |
80.18 |
4.97 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
09/28 |
台幣 |
51.88 |
0.50 |
0.97 |
54.57 |
4.65 |
合庫台灣基金 |
合作金庫投信 |
09/28 |
台幣 |
20.76 |
0.20 |
0.97 |
22.81 |
7.31 |
元大多多基金 |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
31.74 |
0.30 |
0.95 |
37.32 |
6.61 |
凱基台灣精五門基金 |
凱基投信 |
09/28 |
台幣 |
42.07 |
0.38 |
0.91 |
44.74 |
9.10 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
09/28 |
台幣 |
11.22 |
0.10 |
0.90 |
12.18 |
9.69 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
保德信投信 |
09/28 |
台幣 |
10.21 |
0.09 |
0.89 |
11.03 |
6.71 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
保德信投信 |
09/28 |
台幣 |
69.48 |
0.60 |
0.87 |
75.86 |
8.27 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
09/28 |
台幣 |
35.39 |
0.30 |
0.85 |
40.40 |
8.95 |
台中銀大發基金 |
台中銀投信 |
09/28 |
台幣 |
50.99 |
0.43 |
0.85 |
54.55 |
4.61 |
元大多福基金 |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
89.35 |
0.73 |
0.82 |
97.77 |
9.60 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
09/28 |
台幣 |
44.14 |
0.36 |
0.82 |
45.24 |
5.31 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
09/28 |
台幣 |
56.41 |
0.46 |
0.82 |
63.10 |
7.54 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/28 |
台幣 |
16.01 |
0.13 |
0.82 |
16.76 |
7.59 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/28 |
台幣 |
17.43 |
0.14 |
0.81 |
18.16 |
8.91 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/28 |
台幣 |
21.68 |
0.17 |
0.79 |
22.58 |
8.68 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/28 |
台幣 |
19.72 |
0.15 |
0.77 |
20.63 |
10.00 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
09/28 |
台幣 |
96.15 |
0.73 |
0.77 |
100.04 |
42.92 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
09/28 |
台幣 |
96.15 |
0.73 |
0.77 |
100.04 |
7.89 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) |
台中銀投信 |
09/28 |
台幣 |
14.57 |
0.11 |
0.76 |
14.57 |
9.72 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) |
台中銀投信 |
09/28 |
台幣 |
14.58 |
0.11 |
0.76 |
14.58 |
9.72 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
09/28 |
台幣 |
96.93 |
0.73 |
0.76 |
100.78 |
69.66 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) |
台中銀投信 |
09/28 |
台幣 |
13.79 |
0.10 |
0.73 |
13.79 |
9.72 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) |
台中銀投信 |
09/28 |
台幣 |
13.80 |
0.10 |
0.73 |
13.80 |
9.72 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
09/28 |
台幣 |
62.80 |
0.45 |
0.72 |
66.93 |
7.43 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
09/28 |
台幣 |
22.40 |
0.16 |
0.72 |
23.98 |
9.50 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
09/28 |
台幣 |
39.82 |
0.28 |
0.71 |
41.10 |
7.66 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
09/28 |
台幣 |
18.69 |
0.13 |
0.70 |
20.10 |
9.50 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
09/28 |
台幣 |
67.28 |
0.45 |
0.67 |
71.21 |
8.75 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
10.48 |
0.06 |
0.58 |
14.46 |
7.52 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
10.53 |
0.06 |
0.57 |
14.46 |
7.54 |
群益長安基金 |
群益投信 |
09/28 |
台幣 |
63.24 |
0.35 |
0.56 |
70.82 |
6.83 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
14.85 |
0.08 |
0.54 |
15.89 |
9.99 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
09/28 |
台幣 |
14.87 |
0.08 |
0.54 |
15.88 |
10.24 |
第一金創新趨勢基金 |
第一金投信 |
09/28 |
台幣 |
39.26 |
0.20 |
0.51 |
40.74 |
8.18 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
09/28 |
台幣 |
51.33 |
0.26 |
0.51 |
68.12 |
7.73 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
09/28 |
台幣 |
9.89 |
0.05 |
0.51 |
12.62 |
6.62 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
09/28 |
台幣 |
173.70 |
0.77 |
0.45 |
205.58 |
7.88 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
09/28 |
台幣 |
48.28 |
0.21 |
0.44 |
52.01 |
7.78 |
富蘭克林華美第一富基金 |
富蘭克林華美投信 |
09/28 |
台幣 |
85.90 |
0.36 |
0.42 |
93.10 |
8.19 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/28 |
台幣 |
12.19 |
0.05 |
0.41 |
13.17 |
8.31 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/28 |
台幣 |
12.23 |
0.05 |
0.41 |
13.21 |
8.31 |
宏利臺灣股息收益基金A類 |
宏利投信 |
09/28 |
台幣 |
52.23 |
0.21 |
0.40 |
56.16 |
5.34 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/28 |
台幣 |
12.80 |
0.05 |
0.39 |
13.71 |
8.37 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
09/28 |
台幣 |
12.80 |
0.05 |
0.39 |
13.71 |
8.37 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
09/28 |
台幣 |
44.49 |
0.17 |
0.38 |
50.78 |
4.38 |
景順主流基金 |
景順投信 |
09/28 |
台幣 |
32.74 |
0.09 |
0.28 |
34.88 |
4.99 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
09/28 |
台幣 |
25.09 |
0.06 |
0.24 |
62.04 |
4.84 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
09/28 |
台幣 |
49.03 |
0.10 |
0.20 |
51.09 |
7.63 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
09/28 |
台幣 |
74.34 |
0.13 |
0.18 |
81.70 |
9.89 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) |
新光投信 |
09/28 |
台幣 |
11.64 |
0.02 |
0.17 |
12.50 |
8.90 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
09/28 |
台幣 |
11.81 |
0.02 |
0.17 |
12.58 |
8.90 |
兆豐國民基金 |
兆豐投信 |
09/28 |
台幣 |
40.75 |
0.05 |
0.12 |
47.55 |
7.48 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
9.91 |
0.01 |
0.10 |
10.03 |
9.84 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
09/28 |
台幣 |
9.91 |
0.01 |
0.10 |
10.03 |
9.84 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
09/28 |
台幣 |
20.15 |
0.02 |
0.10 |
20.80 |
3.76 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
保德信投信 |
09/28 |
台幣 |
14.15 |
0.01 |
0.07 |
15.89 |
3.30 |
群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
02/27 |
台幣 |
112.12 |
0.03 |
0.03 |
120.49 |
101.16 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
09/28 |
台幣 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
40.40 |
10.00 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
09/28 |
台幣 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
10.27 |
7.87 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) |
兆豐投信 |
09/28 |
台幣 |
9.16 |
0.00 |
0.00 |
10.27 |
7.88 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
保德信投信 |
09/28 |
台幣 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
10.21 |
7.50 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
09/28 |
台幣 |
67.50 |
-0.05 |
-0.07 |
72.54 |
9.70 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
09/28 |
台幣 |
49.55 |
-0.06 |
-0.12 |
62.17 |
6.31 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
09/28 |
台幣 |
15.97 |
-0.05 |
-0.31 |
16.58 |
9.92 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
09/28 |
台幣 |
15.97 |
-0.05 |
-0.31 |
16.58 |
9.92 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
09/28 |
台幣 |
13.71 |
-0.05 |
-0.36 |
15.13 |
9.92 |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
09/27 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/28 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
09/28 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |