群益葛萊美基金 |
群益投信 |
05/23 |
台幣 |
50.53 |
0.11 |
0.22 |
60.46 |
5.42 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
63.35 |
0.08 |
0.13 |
77.81 |
4.75 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
68.84 |
0.05 |
0.07 |
82.68 |
3.48 |
群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
02/27 |
台幣 |
112.12 |
0.03 |
0.03 |
120.49 |
101.16 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
05/23 |
台幣 |
90.87 |
0.00 |
0.00 |
116.47 |
42.92 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
05/23 |
台幣 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
40.40 |
10.00 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
05/23 |
台幣 |
60.40 |
-0.04 |
-0.07 |
75.84 |
17.80 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
05/23 |
台幣 |
60.40 |
-0.04 |
-0.07 |
75.84 |
4.34 |
宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) |
宏利投信 |
05/23 |
台幣 |
63.68 |
-0.05 |
-0.08 |
74.94 |
5.34 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
05/23 |
台幣 |
50.23 |
-0.04 |
-0.08 |
60.09 |
7.96 |
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
05/23 |
台幣 |
9.37 |
-0.01 |
-0.11 |
10.31 |
7.39 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
05/23 |
美元 |
1.17 |
-0.00 |
-0.11 |
1.34 |
0.41 |
台新主流基金 |
台新投信 |
05/23 |
台幣 |
53.01 |
-0.06 |
-0.11 |
65.03 |
3.81 |
富邦台灣高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
17.26 |
-0.02 |
-0.12 |
20.26 |
9.54 |
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
05/23 |
台幣 |
67.53 |
-0.10 |
-0.15 |
74.31 |
4.61 |
富邦台灣高股息基金B配息 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
13.05 |
-0.02 |
-0.15 |
15.95 |
8.98 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
05/23 |
台幣 |
35.38 |
-0.07 |
-0.20 |
43.64 |
18.71 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
05/23 |
台幣 |
35.08 |
-0.07 |
-0.20 |
43.32 |
4.56 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
05/23 |
台幣 |
14.20 |
-0.03 |
-0.21 |
15.05 |
8.90 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
05/23 |
台幣 |
50.95 |
-0.11 |
-0.22 |
62.17 |
6.31 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
05/23 |
台幣 |
50.74 |
-0.11 |
-0.22 |
64.65 |
9.82 |
富蘭克林華美第一富基金 |
富蘭克林華美投信 |
05/23 |
台幣 |
98.26 |
-0.22 |
-0.22 |
117.32 |
8.19 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
新光投信 |
05/23 |
台幣 |
12.42 |
-0.03 |
-0.24 |
13.60 |
8.90 |
兆豐國民基金 |
兆豐投信 |
05/23 |
台幣 |
40.28 |
-0.10 |
-0.25 |
47.65 |
7.48 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
11.33 |
-0.03 |
-0.26 |
14.46 |
7.54 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
保德信投信 |
05/23 |
台幣 |
10.52 |
-0.03 |
-0.28 |
12.36 |
7.50 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
05/23 |
台幣 |
13.97 |
-0.04 |
-0.29 |
16.01 |
9.69 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
05/23 |
台幣 |
62.35 |
-0.18 |
-0.29 |
72.75 |
4.65 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
168.45 |
-0.52 |
-0.31 |
209.48 |
7.77 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
05/23 |
台幣 |
64.12 |
-0.20 |
-0.31 |
82.97 |
9.70 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
05/23 |
台幣 |
43.34 |
-0.14 |
-0.32 |
50.12 |
8.95 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
兆豐投信 |
05/23 |
台幣 |
9.24 |
-0.03 |
-0.32 |
11.09 |
7.87 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
兆豐投信 |
05/23 |
台幣 |
9.24 |
-0.03 |
-0.32 |
11.10 |
7.88 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
保德信投信 |
05/23 |
台幣 |
15.36 |
-0.05 |
-0.32 |
18.14 |
3.30 |
凱基台灣精五門基金 |
凱基投信 |
05/23 |
台幣 |
57.52 |
-0.19 |
-0.33 |
62.10 |
9.10 |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
18.06 |
-0.06 |
-0.33 |
19.49 |
14.51 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
18.06 |
-0.06 |
-0.33 |
19.54 |
9.99 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
05/23 |
台幣 |
14.83 |
-0.05 |
-0.34 |
18.33 |
9.92 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
05/23 |
台幣 |
19.26 |
-0.07 |
-0.36 |
22.53 |
9.92 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
05/23 |
台幣 |
19.26 |
-0.07 |
-0.36 |
22.53 |
9.92 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
10.78 |
-0.04 |
-0.37 |
14.46 |
7.52 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
05/23 |
台幣 |
94.25 |
-0.35 |
-0.37 |
105.31 |
9.89 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
05/23 |
台幣 |
65.80 |
-0.25 |
-0.38 |
77.85 |
7.43 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
18.16 |
-0.07 |
-0.38 |
19.60 |
10.24 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
05/23 |
台幣 |
58.03 |
-0.23 |
-0.39 |
68.12 |
7.73 |
景順主流基金 |
景順投信 |
05/23 |
台幣 |
39.49 |
-0.16 |
-0.40 |
45.63 |
4.99 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
05/23 |
台幣 |
24.59 |
-0.10 |
-0.41 |
62.04 |
4.84 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國泰投信 |
05/23 |
台幣 |
28.64 |
-0.12 |
-0.42 |
33.00 |
9.50 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
國泰投信 |
05/23 |
台幣 |
21.19 |
-0.09 |
-0.42 |
25.84 |
9.50 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
05/23 |
台幣 |
79.99 |
-0.34 |
-0.42 |
97.59 |
8.75 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
05/23 |
台幣 |
11.23 |
-0.05 |
-0.44 |
14.71 |
8.31 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
05/23 |
台幣 |
13.38 |
-0.06 |
-0.45 |
16.39 |
8.37 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
05/23 |
台幣 |
46.75 |
-0.21 |
-0.45 |
55.43 |
3.00 |
統一統信基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
87.44 |
-0.41 |
-0.47 |
104.50 |
7.32 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
67.88 |
-0.32 |
-0.47 |
76.95 |
9.23 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
133.33 |
-0.63 |
-0.47 |
166.87 |
8.68 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
05/23 |
台幣 |
197.42 |
-0.95 |
-0.48 |
227.04 |
10.00 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
05/23 |
台幣 |
197.43 |
-0.95 |
-0.48 |
227.03 |
119.01 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
05/23 |
台幣 |
60.07 |
-0.29 |
-0.48 |
74.16 |
7.54 |
日盛上選基金-N類型 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
91.57 |
-0.46 |
-0.50 |
113.92 |
41.27 |
日盛上選基金-A類型 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
91.55 |
-0.46 |
-0.50 |
113.90 |
6.32 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
78.65 |
-0.40 |
-0.51 |
93.46 |
2.88 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
05/23 |
台幣 |
51.07 |
-0.26 |
-0.51 |
66.03 |
7.78 |
群益長安基金 |
群益投信 |
05/23 |
台幣 |
71.01 |
-0.37 |
-0.52 |
77.94 |
6.83 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
05/23 |
台幣 |
13.37 |
-0.07 |
-0.52 |
16.39 |
8.37 |
統一經建基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
123.37 |
-0.65 |
-0.52 |
149.17 |
6.75 |
華南永昌未來科技基金 |
華南永昌投信 |
05/23 |
台幣 |
9.41 |
-0.05 |
-0.53 |
11.96 |
7.20 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
05/23 |
台幣 |
11.26 |
-0.06 |
-0.53 |
14.76 |
8.31 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
11.25 |
-0.06 |
-0.53 |
13.70 |
8.62 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
16.50 |
-0.09 |
-0.54 |
20.34 |
7.26 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
271.12 |
-1.49 |
-0.55 |
345.45 |
9.41 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
保德信投信 |
05/23 |
台幣 |
12.65 |
-0.07 |
-0.55 |
14.61 |
6.71 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
05/23 |
台幣 |
57.62 |
-0.32 |
-0.55 |
66.65 |
7.63 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
05/23 |
台幣 |
42.76 |
-0.24 |
-0.56 |
53.43 |
4.38 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
保德信投信 |
05/23 |
台幣 |
85.24 |
-0.48 |
-0.56 |
98.95 |
8.27 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
12.36 |
-0.07 |
-0.56 |
14.07 |
9.41 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
199.13 |
-1.13 |
-0.56 |
239.48 |
7.04 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
05/23 |
台幣 |
47.08 |
-0.27 |
-0.57 |
55.99 |
7.66 |
第一金創新趨勢基金 |
第一金投信 |
05/23 |
台幣 |
47.06 |
-0.27 |
-0.57 |
55.50 |
8.18 |
日盛MIT主流基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
47.46 |
-0.28 |
-0.59 |
58.44 |
7.74 |
日盛首選基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
34.88 |
-0.21 |
-0.60 |
43.16 |
4.78 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
05/23 |
台幣 |
94.37 |
-0.58 |
-0.61 |
111.17 |
6.91 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
05/23 |
台幣 |
23.91 |
-0.15 |
-0.62 |
28.14 |
3.76 |
元大多福基金 |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
96.84 |
-0.62 |
-0.64 |
118.56 |
9.60 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
162.23 |
-1.04 |
-0.64 |
196.69 |
8.63 |
日盛精選五虎基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
86.70 |
-0.56 |
-0.64 |
105.84 |
4.97 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
05/23 |
台幣 |
27.81 |
-0.18 |
-0.64 |
32.95 |
8.02 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
05/23 |
台幣 |
89.20 |
-0.58 |
-0.65 |
106.09 |
3.58 |
復華復華基金 |
復華投信 |
05/23 |
台幣 |
39.23 |
-0.26 |
-0.66 |
45.70 |
3.54 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
05/23 |
台幣 |
61.14 |
-0.41 |
-0.67 |
75.62 |
4.00 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
05/23 |
台幣 |
38.57 |
-0.26 |
-0.67 |
44.87 |
7.57 |
野村優質基金 |
野村投信 |
05/23 |
台幣 |
135.81 |
-0.94 |
-0.69 |
158.69 |
7.42 |
野村成長基金 |
野村投信 |
05/23 |
台幣 |
109.61 |
-0.76 |
-0.69 |
131.34 |
4.86 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
05/23 |
台幣 |
73.52 |
-0.51 |
-0.69 |
93.74 |
25.63 |
復華全方位基金 |
復華投信 |
05/23 |
台幣 |
63.07 |
-0.44 |
-0.69 |
73.77 |
8.35 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
05/23 |
台幣 |
69.98 |
-0.49 |
-0.70 |
90.01 |
4.19 |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
05/23 |
台幣 |
9.97 |
-0.07 |
-0.70 |
12.53 |
8.09 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
132.89 |
-0.94 |
-0.70 |
169.20 |
9.54 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
05/23 |
台幣 |
28.14 |
-0.20 |
-0.71 |
33.04 |
8.68 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
05/23 |
台幣 |
111.57 |
-0.80 |
-0.71 |
132.06 |
7.89 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
05/23 |
台幣 |
134.94 |
-0.97 |
-0.71 |
174.40 |
8.67 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
05/23 |
台幣 |
18.01 |
-0.13 |
-0.72 |
20.63 |
9.72 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
05/23 |
台幣 |
23.48 |
-0.17 |
-0.72 |
27.83 |
7.31 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
05/23 |
台幣 |
113.22 |
-0.82 |
-0.72 |
133.55 |
69.66 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
05/23 |
台幣 |
15.11 |
-0.11 |
-0.72 |
17.62 |
9.72 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
05/23 |
台幣 |
9.50 |
-0.07 |
-0.73 |
12.62 |
6.62 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
05/23 |
台幣 |
22.86 |
-0.17 |
-0.74 |
28.42 |
10.00 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
05/23 |
台幣 |
18.69 |
-0.14 |
-0.74 |
22.40 |
9.62 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
05/23 |
台幣 |
18.66 |
-0.14 |
-0.74 |
23.12 |
7.59 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
05/23 |
台幣 |
22.61 |
-0.17 |
-0.75 |
26.56 |
8.91 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
48.70 |
-0.37 |
-0.75 |
65.00 |
4.05 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
05/23 |
台幣 |
50.91 |
-0.39 |
-0.76 |
62.68 |
5.31 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
05/23 |
台幣 |
18.03 |
-0.14 |
-0.77 |
20.65 |
9.72 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
台中銀投信 |
05/23 |
台幣 |
15.05 |
-0.12 |
-0.79 |
17.55 |
9.72 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
05/23 |
台幣 |
115.25 |
-0.95 |
-0.82 |
138.76 |
8.32 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
05/23 |
台幣 |
70.49 |
-0.59 |
-0.83 |
85.35 |
5.10 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
05/23 |
台幣 |
201.96 |
-1.74 |
-0.85 |
236.84 |
7.88 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
05/23 |
台幣 |
55.49 |
-0.49 |
-0.88 |
66.45 |
34.65 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
58.34 |
-0.52 |
-0.88 |
71.01 |
5.78 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
05/23 |
台幣 |
54.15 |
-0.49 |
-0.90 |
65.01 |
5.72 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
05/23 |
台幣 |
54.15 |
-0.49 |
-0.90 |
65.01 |
27.89 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
05/23 |
台幣 |
118.33 |
-1.12 |
-0.94 |
146.04 |
5.49 |
元大多多基金 |
元大投信 |
05/23 |
台幣 |
35.96 |
-0.37 |
-1.02 |
41.69 |
6.61 |
日盛日盛基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
12.48 |
-0.14 |
-1.11 |
16.31 |
4.26 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
05/23 |
台幣 |
19.88 |
-6.09 |
-23.45 |
31.60 |
5.01 |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
05/22 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台中銀投信 |
05/22 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
05/23 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
05/23 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |