摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) |
美國 |
19.92 |
7.32 |
12.44 |
26.11 |
49.27 |
46.32 |
106.35 |
RR4 |
摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
15.15 |
8.14 |
11.47 |
22.03 |
40.62 |
30.23 |
95.20 |
RR4 |
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) |
美國 |
15.15 |
8.13 |
11.46 |
22.01 |
40.60 |
30.19 |
95.10 |
RR4 |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 |
美國 |
17.40 |
8.77 |
13.65 |
26.93 |
42.46 |
25.95 |
92.33 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 |
美國 |
15.59 |
7.03 |
11.56 |
23.41 |
39.71 |
26.96 |
93.62 |
RR4 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) |
亞太地區 |
11.37 |
9.11 |
15.93 |
17.09 |
23.64 |
-0.51 |
40.76 |
RR5 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) |
亞太地區 |
13.67 |
7.46 |
16.39 |
19.18 |
16.58 |
7.85 |
44.49 |
RR5 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) |
亞太地區 |
10.74 |
8.83 |
15.36 |
15.93 |
21.43 |
-3.60 |
33.54 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
亞太地區 |
10.08 |
9.17 |
14.50 |
13.21 |
18.68 |
1.10 |
25.51 |
RR5 |
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) |
歐洲地區 |
15.20 |
5.95 |
12.21 |
22.85 |
42.18 |
41.84 |
91.45 |
RR4 |
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) |
歐洲地區 |
15.75 |
6.16 |
12.65 |
23.89 |
44.66 |
45.53 |
99.71 |
RR4 |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) |
歐洲地區 |
9.78 |
3.53 |
9.03 |
14.11 |
32.60 |
22.50 |
51.53 |
RR4 |
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) |
歐洲地區 |
14.78 |
6.71 |
12.47 |
26.21 |
45.17 |
44.20 |
107.28 |
RR4 |
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
歐洲地區 |
11.09 |
5.59 |
10.22 |
16.95 |
32.24 |
32.84 |
57.51 |
RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 |
歐洲地區 |
9.84 |
4.72 |
10.55 |
14.71 |
36.29 |
36.20 |
76.42 |
RR4 |
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 |
日本 |
21.68 |
3.91 |
13.52 |
27.08 |
55.86 |
51.65 |
107.52 |
RR4 |
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 |
日本 |
24.54 |
4.67 |
15.74 |
33.21 |
70.11 |
65.39 |
128.08 |
RR4 |
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
日本 |
18.40 |
4.14 |
10.15 |
26.39 |
53.93 |
59.28 |
103.10 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 |
日本 |
18.73 |
4.93 |
12.37 |
26.29 |
60.71 |
63.79 |
99.95 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 |
日本 |
19.06 |
5.06 |
12.64 |
26.88 |
62.28 |
66.23 |
104.95 |
RR4 |
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 |
日本 |
18.28 |
5.03 |
11.87 |
24.79 |
55.95 |
69.86 |
106.81 |
RR4 |
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 |
日本 |
17.36 |
4.84 |
11.26 |
23.49 |
53.45 |
65.38 |
97.71 |
RR4 |
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) |
日本 |
19.31 |
4.32 |
12.56 |
26.76 |
60.64 |
71.23 |
135.23 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
11.14 |
7.16 |
10.02 |
16.06 |
34.13 |
16.61 |
60.78 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
11.14 |
7.16 |
10.01 |
16.05 |
34.12 |
16.61 |
60.76 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
11.45 |
7.29 |
10.28 |
16.64 |
35.47 |
18.37 |
64.83 |
RR4 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
全球 |
10.22 |
5.26 |
9.45 |
15.75 |
33.27 |
20.76 |
61.61 |
RR3 |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
全球 |
10.21 |
5.28 |
9.46 |
15.73 |
33.20 |
20.76 |
60.94 |
RR3 |
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) |
全球 |
10.88 |
6.01 |
9.66 |
17.73 |
40.82 |
24.89 |
84.06 |
RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
全球 |
12.71 |
6.35 |
10.91 |
17.61 |
44.02 |
24.31 |
97.28 |
RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
全球 |
12.20 |
6.13 |
10.47 |
16.67 |
41.73 |
21.36 |
89.55 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11.83 |
5.65 |
9.57 |
17.64 |
38.23 |
31.12 |
70.55 |
RR4 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
全球 |
9.92 |
5.37 |
9.39 |
17.11 |
33.99 |
17.28 |
59.95 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 |
全球 |
13.06 |
5.93 |
10.49 |
18.64 |
37.42 |
25.02 |
76.99 |
RR3 |
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
16.15 |
5.74 |
12.28 |
22.10 |
34.88 |
36.88 |
75.42 |
RR3 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
全球 |
14.55 |
7.16 |
12.22 |
21.12 |
45.95 |
29.95 |
78.36 |
RR3 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) |
全球 |
10.55 |
5.63 |
9.94 |
18.29 |
36.70 |
20.87 |
68.51 |
RR4 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
全球 |
9.92 |
5.37 |
9.39 |
17.11 |
33.99 |
17.28 |
59.85 |
RR4 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11.26 |
4.34 |
11.53 |
14.51 |
25.15 |
-3.46 |
17.15 |
RR5 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11.25 |
4.33 |
11.44 |
14.45 |
25.11 |
-3.47 |
17.10 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
新興市場 |
18.30 |
5.77 |
14.81 |
19.10 |
36.12 |
23.53 |
32.24 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
新興市場 |
20.41 |
4.64 |
14.74 |
21.31 |
28.36 |
34.04 |
35.87 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
新興市場 |
18.31 |
5.79 |
14.82 |
19.08 |
36.11 |
23.54 |
32.18 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
俄羅斯 |
-40.04 |
-42.01 |
-41.43 |
-31.64 |
-26.69 |
-9.37 |
3.16 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(新元) |
大陸 |
15.23 |
9.72 |
21.12 |
8.23 |
-3.84 |
-29.15 |
0.09 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(美元) |
大陸 |
12.91 |
10.95 |
20.65 |
7.02 |
-0.99 |
-28.37 |
1.46 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A |
大中華 |
8.76 |
5.75 |
13.74 |
0.40 |
1.98 |
-18.28 |
-0.29 |
RR5 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 |
印度 |
19.87 |
14.14 |
20.47 |
36.51 |
54.60 |
50.29 |
103.52 |
RR5 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 |
印度 |
20.30 |
14.31 |
20.84 |
37.32 |
56.46 |
53.02 |
109.73 |
RR5 |
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
7.63 |
5.65 |
6.79 |
15.17 |
21.88 |
10.81 |
25.49 |
RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
6.37 |
5.08 |
6.58 |
9.69 |
18.01 |
18.52 |
43.93 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
7.89 |
4.91 |
5.89 |
11.53 |
18.67 |
5.35 |
38.80 |
RR3 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
平衡型 |
6.23 |
4.29 |
6.05 |
12.32 |
25.39 |
11.61 |
62.62 |
RR3 |
羅素多元資產90基金B類股 |
平衡型 |
7.75 |
4.88 |
8.79 |
9.83 |
21.12 |
4.59 |
39.59 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
8.50 |
5.16 |
6.41 |
12.67 |
21.12 |
8.63 |
45.97 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
7.88 |
4.86 |
5.84 |
11.51 |
18.69 |
5.34 |
38.82 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
8.04 |
4.96 |
6.03 |
11.81 |
19.11 |
6.20 |
40.30 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.81 |
4.07 |
6.75 |
13.34 |
24.82 |
2.26 |
15.83 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.93 |
3.97 |
6.69 |
13.60 |
24.67 |
1.86 |
15.51 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.88 |
3.94 |
6.65 |
13.54 |
24.59 |
1.76 |
15.70 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.94 |
3.98 |
6.69 |
13.62 |
24.71 |
1.86 |
15.66 |
RR3 |
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.40 |
3.84 |
6.22 |
12.62 |
22.40 |
-2.22 |
6.92 |
RR3 |
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
9.22 |
4.08 |
9.00 |
17.28 |
33.93 |
6.13 |
11.16 |
RR4 |
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
8.68 |
3.88 |
8.54 |
16.29 |
31.55 |
3.16 |
5.83 |
RR4 |
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.26 |
3.50 |
7.59 |
13.99 |
28.25 |
3.03 |
18.66 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
6.87 |
4.40 |
8.32 |
17.85 |
30.86 |
6.72 |
20.86 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
5.26 |
3.77 |
6.91 |
14.85 |
25.00 |
-1.88 |
3.94 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
5.25 |
3.83 |
6.98 |
14.83 |
25.09 |
-1.81 |
4.00 |
RR3 |
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.36 |
3.89 |
7.04 |
14.94 |
25.21 |
-1.84 |
3.99 |
RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
4.85 |
4.22 |
6.57 |
11.13 |
22.88 |
-0.23 |
14.12 |
RR3 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
4.85 |
4.22 |
6.57 |
11.13 |
22.92 |
-0.17 |
14.17 |
RR3 |
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
4.44 |
4.20 |
6.07 |
11.27 |
24.14 |
-1.82 |
10.93 |
RR3 |
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場債券 |
5.65 |
4.71 |
6.91 |
13.46 |
25.20 |
0.32 |
14.25 |
RR3 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.71 |
4.76 |
3.46 |
9.15 |
12.43 |
2.47 |
19.62 |
RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
3.02 |
4.94 |
3.75 |
9.67 |
13.50 |
4.02 |
22.60 |
RR3 |
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.79 |
3.92 |
3.42 |
8.32 |
11.26 |
-1.25 |
8.18 |
RR2 |
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.79 |
3.92 |
3.43 |
8.33 |
11.27 |
-1.25 |
8.18 |
RR2 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
4.28 |
3.90 |
4.37 |
9.52 |
13.77 |
2.63 |
16.52 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
3.99 |
3.77 |
4.12 |
8.97 |
12.64 |
1.10 |
13.64 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
4.29 |
3.91 |
4.38 |
9.54 |
16.89 |
10.87 |
40.78 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
4.00 |
3.77 |
4.12 |
8.99 |
15.44 |
8.32 |
34.40 |
RR3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
2.90 |
4.86 |
3.87 |
7.61 |
9.36 |
1.63 |
18.67 |
RR2 |
百達-全球非投資等級債-R美元 |
債券型 |
3.68 |
3.63 |
4.45 |
9.95 |
13.03 |
-0.39 |
11.67 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
7.12 |
4.52 |
7.30 |
13.76 |
22.96 |
7.94 |
25.37 |
RR3 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.92 |
4.06 |
5.59 |
12.38 |
19.41 |
13.11 |
35.10 |
RR3 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.40 |
3.87 |
5.14 |
11.49 |
17.75 |
10.57 |
30.32 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
6.59 |
4.29 |
6.84 |
12.78 |
20.52 |
5.77 |
22.50 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.48 |
3.74 |
4.96 |
12.06 |
19.85 |
8.20 |
23.25 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.49 |
3.75 |
4.97 |
12.08 |
19.85 |
8.20 |
23.26 |
RR3 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.85 |
3.90 |
5.28 |
12.75 |
21.29 |
10.16 |
27.00 |
RR3 |
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
6.22 |
4.15 |
5.88 |
13.75 |
22.77 |
11.58 |
36.51 |
RR3 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
6.02 |
4.42 |
5.95 |
13.61 |
22.26 |
14.82 |
39.85 |
RR3 |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.18 |
4.46 |
5.81 |
12.10 |
21.53 |
14.17 |
32.05 |
RR3 |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.12 |
3.64 |
4.49 |
12.84 |
22.03 |
12.92 |
33.27 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
5.49 |
4.45 |
5.42 |
12.43 |
18.81 |
10.08 |
30.94 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
5.48 |
4.45 |
5.41 |
12.44 |
18.78 |
10.06 |
30.90 |
RR3 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) |
非投資等級債券 |
4.88 |
3.87 |
4.52 |
11.80 |
19.84 |
7.15 |
19.72 |
RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
5.75 |
4.19 |
5.44 |
13.53 |
22.13 |
13.27 |
34.78 |
RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
5.75 |
4.20 |
5.45 |
13.54 |
22.13 |
13.19 |
34.67 |
RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
4.70 |
4.02 |
4.71 |
11.09 |
17.78 |
6.20 |
19.76 |
RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
4.74 |
4.07 |
4.70 |
11.09 |
17.88 |
6.26 |
19.81 |
RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.57 |
4.05 |
5.41 |
14.05 |
24.80 |
12.68 |
29.78 |
RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
5.26 |
3.90 |
5.13 |
13.49 |
23.58 |
11.00 |
26.56 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
6.46 |
4.26 |
6.04 |
11.51 |
24.55 |
-1.73 |
15.84 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
5.85 |
4.06 |
5.56 |
10.45 |
22.63 |
-5.11 |
8.96 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
5.85 |
4.09 |
5.57 |
10.36 |
22.53 |
-5.24 |
8.78 |
RR3 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 |
市政債券 |
1.49 |
3.35 |
2.63 |
4.95 |
3.46 |
-9.49 |
1.52 |
RR2 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
必需性消費股 |
-4.66 |
0.15 |
-1.81 |
-0.76 |
12.28 |
-22.85 |
25.12 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
中小型股 |
16.01 |
9.62 |
15.85 |
20.29 |
30.12 |
18.27 |
46.41 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
中小型股 |
17.35 |
10.15 |
16.99 |
22.97 |
37.56 |
27.36 |
64.04 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 |
中小型股 |
15.39 |
6.94 |
17.33 |
25.09 |
34.47 |
15.09 |
61.46 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 |
中小型股 |
15.92 |
7.15 |
17.80 |
26.09 |
36.63 |
17.90 |
68.07 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
中小型股 |
10.38 |
9.51 |
12.43 |
11.82 |
26.49 |
15.28 |
67.48 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
中小型股 |
16.74 |
9.90 |
16.46 |
21.87 |
35.14 |
24.07 |
57.11 |
RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
中小型股 |
14.87 |
7.02 |
16.94 |
13.19 |
33.51 |
14.87 |
65.52 |
RR4 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
中小型股 |
15.17 |
7.17 |
17.19 |
13.74 |
34.94 |
16.82 |
70.01 |
RR4 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B |
中小型股 |
11.16 |
6.10 |
12.50 |
14.81 |
29.77 |
13.90 |
46.70 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
中小型股 |
9.60 |
11.84 |
12.18 |
13.19 |
29.50 |
10.35 |
87.63 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
中小型股 |
9.60 |
11.84 |
12.19 |
13.19 |
29.50 |
10.35 |
87.64 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
中小型股 |
10.28 |
12.15 |
12.80 |
14.44 |
32.38 |
14.05 |
98.24 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 |
科技 |
19.86 |
8.54 |
11.87 |
31.24 |
64.65 |
22.34 |
120.05 |
RR4 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
房地產 |
1.55 |
11.27 |
5.37 |
6.10 |
2.15 |
-6.28 |
19.05 |
|
先鋒不動產基金VNQ.US |
房地產 |
1.73 |
11.24 |
5.53 |
6.50 |
1.62 |
-6.59 |
21.00 |
|
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
房地產 |
2.78 |
10.81 |
5.82 |
6.48 |
5.40 |
-2.30 |
16.17 |
|
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
貨幣 |
3.00 |
1.33 |
2.63 |
5.51 |
9.79 |
9.91 |
11.75 |
RR1 |
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 |
貨幣 |
3.04 |
1.34 |
2.66 |
5.57 |
9.93 |
10.07 |
11.98 |
RR1 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
貨幣 |
3.00 |
1.29 |
2.62 |
5.44 |
9.90 |
10.25 |
11.84 |
RR1 |
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
貨幣 |
3.11 |
1.35 |
2.70 |
5.52 |
9.86 |
10.05 |
11.35 |
RR1 |