聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
6.29 |
9.71 |
12.91 |
28.65 |
69.32 |
47.74 |
111.73 |
RR4 |
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
6.28 |
9.88 |
13.31 |
30.10 |
73.90 |
53.39 |
130.50 |
RR4 |
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
5.62 |
13.30 |
16.99 |
32.62 |
73.03 |
55.94 |
113.23 |
RR4 |
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
6.27 |
9.65 |
12.78 |
28.35 |
68.53 |
46.69 |
109.19 |
RR4 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
7.34 |
15.62 |
18.81 |
31.40 |
110.24 |
48.05 |
140.65 |
RR4 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) |
美國 |
7.34 |
15.61 |
18.81 |
31.39 |
110.25 |
48.05 |
140.63 |
RR4 |
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 |
美國 |
4.97 |
10.25 |
13.91 |
31.42 |
93.98 |
52.23 |
114.36 |
RR4 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 |
歐洲地區 |
7.44 |
8.13 |
7.53 |
22.41 |
28.49 |
23.16 |
52.03 |
RR4 |
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 |
歐洲地區 |
7.47 |
8.42 |
8.25 |
24.17 |
33.12 |
32.39 |
65.96 |
RR4 |
富達基金-歐盟50基金(A股歐元) |
歐洲地區 |
6.78 |
6.57 |
6.92 |
20.21 |
33.52 |
35.09 |
59.85 |
RR4 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) |
歐洲地區 |
6.71 |
7.82 |
8.42 |
24.04 |
32.71 |
33.28 |
48.94 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
歐洲地區 |
5.83 |
4.97 |
4.36 |
17.98 |
35.37 |
28.27 |
59.22 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 |
歐洲地區 |
5.80 |
4.86 |
4.13 |
17.31 |
33.63 |
23.41 |
52.74 |
RR4 |
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY |
歐洲地區 |
7.05 |
5.80 |
6.88 |
19.66 |
34.08 |
34.61 |
58.21 |
|
法巴美國增長股票基金C(美元) |
北美地區 |
5.15 |
9.79 |
10.54 |
26.92 |
68.76 |
44.88 |
105.72 |
RR4 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
北美地區 |
5.15 |
9.79 |
10.55 |
26.91 |
68.74 |
44.85 |
105.65 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 |
拉丁美洲地區 |
7.55 |
-1.31 |
-3.12 |
-10.14 |
-1.06 |
15.30 |
-1.35 |
RR5 |
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) |
日本 |
1.09 |
9.45 |
8.42 |
26.93 |
71.20 |
57.36 |
96.35 |
RR4 |
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) |
日本 |
1.02 |
9.38 |
8.38 |
26.60 |
69.26 |
55.22 |
96.32 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
日本 |
2.23 |
11.11 |
4.52 |
26.47 |
67.32 |
85.34 |
110.17 |
RR4 |
法巴日本股票基金H(美元) |
日本 |
0.78 |
8.50 |
1.49 |
14.20 |
58.95 |
70.27 |
98.03 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) |
日本 |
1.92 |
9.96 |
2.88 |
21.54 |
53.14 |
65.66 |
87.20 |
RR4 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) |
全球 |
5.47 |
10.47 |
16.37 |
32.44 |
60.73 |
45.41 |
69.32 |
RR4 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) |
全球 |
6.07 |
6.72 |
11.76 |
27.13 |
54.01 |
33.54 |
59.49 |
RR4 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) |
全球 |
5.57 |
10.74 |
16.90 |
33.46 |
63.20 |
48.72 |
75.53 |
RR4 |
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) |
全球 |
6.20 |
6.95 |
12.24 |
28.16 |
56.42 |
36.64 |
65.39 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) |
全球 |
6.07 |
11.98 |
14.17 |
31.63 |
80.07 |
42.35 |
91.35 |
RR4 |
富達基金-全球工業基金(A股歐元) |
全球 |
5.19 |
5.19 |
9.53 |
24.12 |
35.56 |
50.37 |
93.34 |
RR4 |
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) |
全球 |
5.23 |
5.47 |
10.04 |
25.20 |
37.92 |
54.30 |
101.80 |
RR4 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y |
全球 |
4.91 |
4.87 |
9.11 |
24.98 |
48.96 |
42.56 |
99.22 |
RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A |
全球 |
4.85 |
4.66 |
8.67 |
23.99 |
46.59 |
39.18 |
91.42 |
RR3 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
4.60 |
3.87 |
7.63 |
28.73 |
67.70 |
28.90 |
59.02 |
RR4 |
富達基金-世界基金(Y股歐元) |
全球 |
4.56 |
8.26 |
11.46 |
24.52 |
41.88 |
32.55 |
66.69 |
RR3 |
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) |
全球 |
4.58 |
3.88 |
7.62 |
28.76 |
67.71 |
28.95 |
59.10 |
RR4 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) |
全球 |
4.92 |
7.49 |
9.20 |
19.92 |
34.87 |
29.29 |
66.24 |
RR3 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 |
全球 |
5.13 |
4.25 |
7.99 |
24.42 |
66.32 |
30.37 |
95.67 |
RR4 |
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 |
全球 |
5.05 |
3.96 |
7.39 |
23.06 |
62.70 |
26.14 |
85.19 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
新興市場 |
2.59 |
0.94 |
6.61 |
25.61 |
21.30 |
1.95 |
9.25 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
新興市場 |
2.59 |
0.94 |
6.61 |
25.61 |
21.30 |
1.95 |
9.26 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
新興市場 |
2.65 |
1.19 |
7.15 |
26.87 |
23.77 |
5.07 |
14.87 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
新興市場 |
1.75 |
0.63 |
3.68 |
19.04 |
38.24 |
17.14 |
40.98 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
新興市場 |
1.77 |
0.63 |
3.71 |
19.10 |
38.24 |
17.16 |
40.97 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
俄羅斯 |
-40.04 |
-42.01 |
-41.43 |
-31.64 |
-26.69 |
-9.37 |
3.16 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(新元) |
大陸 |
-0.04 |
1.23 |
15.19 |
41.26 |
13.39 |
-10.27 |
3.87 |
RR5 |
利安資金中國增長基金(美元) |
大陸 |
0.61 |
-1.73 |
14.37 |
39.80 |
10.15 |
-11.03 |
3.23 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
印度 |
28.22 |
12.10 |
22.20 |
53.20 |
46.87 |
70.54 |
69.65 |
RR5 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 |
平衡型 |
2.70 |
2.88 |
5.80 |
15.28 |
28.01 |
16.61 |
38.54 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 |
平衡型 |
2.63 |
2.60 |
5.25 |
14.08 |
25.49 |
13.15 |
31.71 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 |
平衡型 |
2.63 |
2.67 |
5.40 |
14.41 |
25.60 |
12.17 |
32.41 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 |
平衡型 |
2.75 |
3.13 |
6.35 |
16.43 |
30.65 |
20.22 |
45.69 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
2.60 |
2.45 |
5.09 |
14.08 |
25.70 |
13.38 |
32.70 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
2.64 |
2.68 |
5.22 |
13.80 |
24.18 |
10.68 |
28.25 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
2.73 |
2.87 |
5.80 |
15.28 |
28.06 |
16.67 |
38.57 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 |
平衡型 |
2.63 |
2.73 |
5.66 |
15.24 |
28.32 |
16.99 |
39.66 |
RR3 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 |
平衡型 |
2.68 |
2.73 |
5.24 |
13.88 |
24.22 |
10.71 |
28.22 |
RR3 |
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
平衡型 |
2.85 |
2.61 |
5.55 |
14.13 |
24.11 |
13.03 |
26.48 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
2.72 |
3.77 |
5.17 |
14.49 |
26.27 |
15.39 |
40.96 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
平衡型 |
2.69 |
3.54 |
4.67 |
13.40 |
23.79 |
11.98 |
33.72 |
RR3 |
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
平衡型 |
4.48 |
7.48 |
11.82 |
18.64 |
31.71 |
15.48 |
66.12 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
2.12 |
3.60 |
7.20 |
15.36 |
30.73 |
17.04 |
18.87 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
2.12 |
3.60 |
7.20 |
15.36 |
30.74 |
17.04 |
18.85 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
2.15 |
3.73 |
7.46 |
15.93 |
32.04 |
18.80 |
21.87 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
2.12 |
3.60 |
7.19 |
15.35 |
30.73 |
17.04 |
18.87 |
RR4 |
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場債券 |
2.15 |
3.73 |
7.47 |
15.94 |
32.05 |
18.81 |
21.86 |
RR4 |
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.27 |
0.41 |
3.35 |
8.64 |
13.33 |
7.20 |
5.92 |
RR3 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.47 |
0.65 |
3.00 |
7.01 |
14.29 |
7.20 |
18.09 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.61 |
2.31 |
4.65 |
11.08 |
28.92 |
31.29 |
39.03 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.41 |
1.48 |
3.11 |
7.94 |
21.41 |
19.16 |
17.00 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.43 |
1.43 |
2.75 |
6.89 |
18.66 |
15.24 |
10.42 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.41 |
1.44 |
3.09 |
7.88 |
21.34 |
19.08 |
16.96 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.42 |
1.64 |
3.43 |
8.70 |
23.12 |
21.74 |
21.33 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.36 |
1.36 |
2.70 |
6.89 |
18.72 |
15.32 |
10.55 |
RR3 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.46 |
0.53 |
2.77 |
6.49 |
13.25 |
5.69 |
15.32 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.44 |
1.47 |
3.12 |
7.90 |
21.43 |
19.15 |
16.99 |
RR3 |
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.38 |
1.49 |
3.08 |
7.97 |
21.50 |
19.38 |
17.41 |
RR3 |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.30 |
0.91 |
3.92 |
9.22 |
19.48 |
12.72 |
30.09 |
RR2 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
1.07 |
1.40 |
3.16 |
6.26 |
12.14 |
3.59 |
6.17 |
RR3 |
百達-全球非投資等級債-R美元 |
債券型 |
0.82 |
1.47 |
4.92 |
9.29 |
17.35 |
6.02 |
13.07 |
RR3 |
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) |
債券型 |
0.24 |
1.06 |
2.65 |
5.72 |
10.92 |
2.99 |
6.53 |
RR2 |
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) |
債券型 |
0.26 |
1.22 |
3.02 |
6.42 |
12.50 |
5.26 |
10.47 |
RR2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.33 |
0.11 |
2.82 |
7.29 |
11.54 |
4.51 |
16.05 |
RR2 |
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) |
債券型 |
0.41 |
2.05 |
4.08 |
7.90 |
16.80 |
16.44 |
17.60 |
RR2 |
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.28 |
0.57 |
3.15 |
6.02 |
10.77 |
4.06 |
13.72 |
RR3 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
1.04 |
1.50 |
3.60 |
7.38 |
15.24 |
8.21 |
13.69 |
RR3 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
1.02 |
1.50 |
3.60 |
7.38 |
15.24 |
8.21 |
13.68 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
0.90 |
1.43 |
2.99 |
7.86 |
15.38 |
6.16 |
15.95 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
0.86 |
1.30 |
2.73 |
7.32 |
14.23 |
4.58 |
13.08 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
0.90 |
1.43 |
2.98 |
7.87 |
15.40 |
11.95 |
36.17 |
RR3 |
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
債券型 |
0.87 |
1.31 |
2.73 |
7.34 |
14.26 |
9.70 |
30.47 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
1.01 |
2.59 |
5.76 |
11.42 |
25.66 |
25.04 |
28.45 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
1.02 |
2.59 |
5.76 |
11.47 |
25.74 |
25.09 |
28.32 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
0.91 |
2.10 |
4.78 |
9.40 |
20.59 |
16.44 |
15.98 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.90 |
2.10 |
4.78 |
9.44 |
20.62 |
16.43 |
15.87 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
0.99 |
2.51 |
5.60 |
11.07 |
24.90 |
23.92 |
26.53 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.99 |
2.50 |
5.60 |
11.13 |
24.99 |
23.96 |
26.41 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
0.89 |
2.02 |
4.62 |
9.06 |
19.84 |
15.36 |
14.21 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
1.02 |
2.59 |
5.76 |
11.42 |
25.68 |
25.08 |
28.49 |
RR3 |
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.98 |
2.51 |
5.59 |
11.07 |
24.92 |
23.94 |
26.57 |
RR3 |
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.49 |
0.48 |
2.84 |
5.83 |
10.25 |
2.23 |
6.49 |
RR3 |
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.49 |
0.48 |
2.84 |
5.84 |
10.27 |
2.27 |
6.52 |
RR3 |
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
債券型 |
0.65 |
1.04 |
3.83 |
7.83 |
14.37 |
8.65 |
19.78 |
RR3 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.16 |
2.27 |
5.32 |
11.74 |
24.45 |
18.56 |
38.05 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.04 |
2.12 |
4.61 |
10.22 |
18.55 |
11.34 |
23.80 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.08 |
2.38 |
5.13 |
11.32 |
20.92 |
14.73 |
30.15 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.02 |
2.13 |
4.59 |
10.20 |
18.53 |
11.32 |
23.78 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.03 |
2.13 |
4.61 |
10.20 |
18.54 |
11.32 |
23.76 |
RR3 |
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.08 |
2.37 |
5.13 |
11.31 |
20.93 |
14.71 |
30.10 |
RR3 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.32 |
2.24 |
5.36 |
11.81 |
21.43 |
16.50 |
32.73 |
RR3 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.27 |
2.04 |
4.99 |
10.94 |
19.62 |
14.01 |
27.82 |
RR3 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.26 |
2.03 |
4.93 |
10.84 |
19.33 |
13.51 |
27.15 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.62 |
1.88 |
5.56 |
12.90 |
20.97 |
10.41 |
21.50 |
RR3 |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.26 |
2.03 |
4.92 |
10.85 |
19.38 |
13.64 |
27.74 |
RR3 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.68 |
2.10 |
6.01 |
13.86 |
23.08 |
13.62 |
25.30 |
RR3 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.40 |
2.75 |
6.42 |
11.39 |
21.37 |
16.51 |
26.01 |
RR3 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.61 |
3.67 |
8.07 |
14.77 |
29.00 |
28.30 |
50.19 |
RR3 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.38 |
2.72 |
6.12 |
10.47 |
18.64 |
12.68 |
20.52 |
RR3 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.44 |
2.92 |
6.76 |
12.09 |
22.85 |
18.74 |
29.99 |
RR3 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.44 |
2.91 |
6.76 |
12.09 |
22.82 |
18.72 |
29.98 |
RR3 |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.40 |
2.75 |
6.42 |
11.39 |
21.24 |
16.51 |
25.95 |
RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.18 |
2.49 |
5.31 |
11.22 |
22.85 |
16.53 |
26.03 |
RR3 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
非投資等級債券 |
1.20 |
2.60 |
5.56 |
11.78 |
24.02 |
18.26 |
29.11 |
RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.23 |
2.42 |
5.34 |
11.30 |
23.69 |
16.92 |
33.60 |
RR3 |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
非投資等級債券 |
1.27 |
2.45 |
5.35 |
11.31 |
23.75 |
17.02 |
33.73 |
RR3 |
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
短期債券 |
0.37 |
1.20 |
3.44 |
7.30 |
14.76 |
11.82 |
14.08 |
RR2 |
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
短期債券 |
0.34 |
1.18 |
3.40 |
7.27 |
14.73 |
11.80 |
14.10 |
RR2 |
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) |
短期債券 |
0.32 |
1.24 |
2.90 |
6.19 |
13.31 |
14.98 |
17.03 |
RR2 |
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) |
短期債券 |
0.38 |
1.15 |
2.73 |
5.91 |
12.71 |
13.69 |
14.02 |
RR2 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
0.45 |
0.79 |
3.77 |
10.40 |
14.15 |
6.74 |
12.50 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
0.32 |
0.43 |
3.25 |
9.36 |
11.91 |
3.83 |
6.82 |
RR3 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
公司債券 |
0.33 |
0.44 |
3.25 |
9.29 |
11.83 |
3.72 |
6.61 |
RR3 |
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
公司債券 |
0.46 |
0.65 |
3.32 |
8.28 |
14.26 |
2.89 |
2.14 |
RR3 |
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
公司債券 |
0.51 |
0.84 |
3.71 |
9.09 |
15.97 |
5.23 |
6.03 |
RR3 |
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
公司債券 |
0.51 |
0.84 |
3.71 |
9.09 |
15.97 |
5.22 |
6.03 |
RR3 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) |
天然資源 |
8.52 |
1.48 |
6.46 |
13.88 |
3.79 |
43.47 |
99.96 |
RR4 |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 |
市政債券 |
0.11 |
-0.59 |
0.64 |
3.03 |
5.97 |
-6.11 |
-1.07 |
RR2 |
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
1.33 |
4.34 |
8.26 |
17.11 |
33.03 |
17.38 |
17.29 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
1.22 |
3.78 |
7.28 |
15.15 |
28.55 |
11.66 |
6.35 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
1.42 |
4.61 |
8.78 |
18.24 |
35.58 |
20.86 |
23.15 |
RR4 |
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
固定收益 |
1.22 |
3.79 |
7.30 |
15.16 |
28.62 |
11.73 |
6.39 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
中小型股 |
4.71 |
11.33 |
2.90 |
19.14 |
26.41 |
25.87 |
85.97 |
RR4 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
中小型股 |
4.69 |
6.45 |
4.03 |
18.14 |
27.67 |
22.20 |
53.34 |
RR4 |
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) |
中小型股 |
4.88 |
6.50 |
9.57 |
16.33 |
28.18 |
23.93 |
43.87 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 |
中小型股 |
3.45 |
8.36 |
10.71 |
18.98 |
25.52 |
26.93 |
47.07 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
中小型股 |
3.42 |
8.23 |
10.43 |
18.39 |
24.28 |
25.05 |
43.45 |
RR4 |
百達-能源轉型-I美元 |
新能源 |
4.19 |
3.11 |
2.81 |
12.47 |
28.72 |
20.43 |
72.46 |
RR4 |
貝萊德世界科技基金A2英鎊 |
科技 |
6.34 |
14.30 |
17.99 |
36.76 |
88.67 |
54.12 |
134.07 |
RR4 |
聯博-國際科技基金I級別美元 |
科技 |
8.64 |
14.39 |
16.31 |
37.70 |
89.66 |
50.42 |
134.14 |
RR4 |
聯博-國際科技基金A級別歐元 |
科技 |
7.97 |
18.19 |
20.64 |
42.27 |
94.71 |
59.89 |
138.67 |
RR4 |
貝萊德世界金融基金A2美元 |
金融 |
7.32 |
13.11 |
18.81 |
42.33 |
64.38 |
46.00 |
83.85 |
RR4 |
貝萊德世界金融基金A2歐元 |
金融 |
6.96 |
17.06 |
23.83 |
48.38 |
71.51 |
59.16 |
95.52 |
RR4 |
貝萊德世界能源基金A2歐元 |
能源 |
6.85 |
6.26 |
5.10 |
18.93 |
13.20 |
54.36 |
74.88 |
RR5 |
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 |
房地產 |
1.40 |
-4.90 |
1.85 |
11.40 |
14.21 |
-4.06 |
9.45 |
RR4 |
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 |
房地產 |
1.37 |
-5.00 |
1.62 |
10.90 |
13.18 |
-5.35 |
6.90 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
房地產 |
9.78 |
3.87 |
3.13 |
11.13 |
13.13 |
13.75 |
40.72 |
RR4 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
房地產 |
1.74 |
-5.40 |
2.60 |
10.05 |
11.44 |
-2.41 |
12.66 |
|
iShares S&P全球100指數IOO.US |
房地產 |
3.34 |
4.94 |
7.01 |
27.51 |
58.52 |
47.43 |
103.38 |
|
先鋒不動產基金VNQ.US |
房地產 |
1.48 |
-5.36 |
2.68 |
10.15 |
11.39 |
-3.27 |
13.95 |
|
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) |
貨幣 |
0.28 |
1.16 |
2.46 |
5.22 |
10.73 |
12.77 |
13.04 |
RR1 |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 |
貨幣 |
0.26 |
1.14 |
2.46 |
5.16 |
10.66 |
12.65 |
13.16 |
RR1 |