聯博-新興市場價值基金S1級別美元 |
-8.35 |
13 |
-12.22 |
23 |
-8.05 |
8 |
-7.23 |
12 |
39.39 |
6 |
24.55 |
5 |
19.30 |
25 |
符合 |
RR5 |
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 |
-1.53 |
2 |
-6.06 |
5 |
-2.16 |
2 |
6.39 |
2 |
41.97 |
5 |
27.81 |
4 |
20.27 |
22 |
符合 |
RR5 |
聯博-新興市場價值基金I級別美元 |
-8.43 |
15 |
-12.28 |
25 |
-8.15 |
9 |
-7.42 |
13 |
38.74 |
7 |
23.70 |
6 |
18.03 |
30 |
符合 |
RR5 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
-8.38 |
14 |
-8.81 |
10 |
-9.81 |
14 |
-8.25 |
17 |
24.31 |
21 |
19.33 |
14 |
24.94 |
12 |
符合 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
-8.74 |
17 |
-11.06 |
18 |
-9.26 |
11 |
-14.56 |
29 |
26.22 |
18 |
23.12 |
7 |
30.31 |
4 |
符合 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) |
-2.26 |
3 |
-4.43 |
3 |
-3.05 |
3 |
-1.52 |
7 |
30.36 |
13 |
29.80 |
3 |
37.02 |
3 |
符合 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-8.90 |
18 |
-11.23 |
19 |
-9.38 |
12 |
-14.62 |
30 |
25.69 |
19 |
22.59 |
8 |
28.95 |
6 |
符合 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
-2.31 |
4 |
-4.53 |
4 |
-3.18 |
4 |
-1.48 |
6 |
30.58 |
12 |
30.20 |
2 |
43.67 |
2 |
符合 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
-0.52 |
1 |
-3.37 |
1 |
-0.70 |
1 |
3.55 |
3 |
42.80 |
4 |
50.32 |
1 |
81.80 |
1 |
符合 |
RR5 |
安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元) |
-10.10 |
20 |
-11.29 |
20 |
-12.03 |
22 |
-7.01 |
10 |
25.29 |
20 |
19.25 |
15 |
14.83 |
42 |
不符合 |
RR5 |
安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-15.72 |
44 |
-17.45 |
67 |
-17.44 |
45 |
-18.83 |
44 |
22.88 |
22 |
15.81 |
22 |
13.63 |
47 |
不符合 |
RR5 |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) |
-22.16 |
101 |
-20.51 |
110 |
-25.43 |
108 |
-30.03 |
111 |
3.09 |
109 |
-0.09 |
99 |
7.24 |
74 |
不符合 |
RR5 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
-23.91 |
110 |
-19.96 |
97 |
-25.21 |
104 |
-21.48 |
52 |
22.70 |
23 |
8.86 |
48 |
11.49 |
53 |
不符合 |
RR5 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
-18.28 |
69 |
-13.70 |
33 |
-19.85 |
57 |
-9.02 |
18 |
27.84 |
17 |
15.69 |
23 |
18.90 |
27 |
不符合 |
RR5 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
-24.35 |
114 |
-20.27 |
103 |
-25.76 |
111 |
-22.67 |
62 |
18.70 |
34 |
3.44 |
78 |
2.11 |
98 |
不符合 |
RR5 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
-24.29 |
112 |
-20.25 |
102 |
-25.65 |
110 |
-22.38 |
60 |
20.05 |
30 |
5.39 |
69 |
5.49 |
83 |
不符合 |
RR5 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
-24.20 |
111 |
-20.16 |
99 |
-25.40 |
107 |
-22.10 |
59 |
20.52 |
28 |
5.76 |
68 |
6.10 |
80 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德新興市場基金A2美元 |
-23.02 |
108 |
-22.80 |
118 |
-26.09 |
112 |
-29.50 |
103 |
6.64 |
89 |
8.13 |
57 |
21.91 |
16 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德新興市場基金C2美元 |
-23.41 |
109 |
-23.05 |
119 |
-26.55 |
113 |
-30.39 |
117 |
3.98 |
104 |
4.13 |
76 |
14.49 |
43 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德新興市場基金A2歐元 |
-17.36 |
60 |
-17.07 |
65 |
-20.86 |
64 |
-18.51 |
43 |
10.86 |
65 |
14.28 |
29 |
29.11 |
5 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 |
-19.18 |
78 |
-21.37 |
114 |
-21.17 |
67 |
-21.81 |
54 |
13.25 |
51 |
5.05 |
70 |
15.29 |
39 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
-19.18 |
77 |
-21.37 |
113 |
-21.18 |
68 |
-21.81 |
56 |
13.20 |
53 |
4.98 |
71 |
15.34 |
38 |
不符合 |
RR5 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) |
-18.64 |
73 |
-14.56 |
44 |
-23.66 |
87 |
-18.48 |
41 |
7.75 |
83 |
12.15 |
36 |
20.21 |
23 |
不符合 |
RR5 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) |
-24.57 |
115 |
-20.36 |
107 |
-28.62 |
116 |
-29.63 |
104 |
3.56 |
107 |
6.03 |
67 |
13.33 |
49 |
不符合 |
RR5 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) |
-18.37 |
71 |
-14.37 |
41 |
-23.33 |
85 |
-17.77 |
38 |
9.65 |
69 |
15.15 |
26 |
25.69 |
11 |
不符合 |
RR5 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) |
-24.31 |
113 |
-20.19 |
100 |
-28.31 |
114 |
-29.02 |
97 |
5.39 |
98 |
8.85 |
49 |
18.51 |
28 |
不符合 |
RR5 |
景順開發中市場基金A-年配息股美元 |
-14.64 |
39 |
-16.91 |
58 |
-17.42 |
44 |
-20.44 |
51 |
33.79 |
10 |
20.47 |
13 |
20.61 |
19 |
不符合 |
RR5 |
景順開發中市場基金C-年配息股美元 |
-14.47 |
38 |
-16.80 |
54 |
-17.20 |
42 |
-20.04 |
48 |
35.13 |
9 |
22.31 |
9 |
23.66 |
14 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC |
-13.00 |
33 |
-14.42 |
42 |
-16.69 |
40 |
-23.84 |
67 |
6.65 |
88 |
0.47 |
93 |
6.52 |
76 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC |
-12.75 |
32 |
-14.25 |
39 |
-16.37 |
36 |
-23.26 |
65 |
8.20 |
78 |
3.12 |
83 |
10.78 |
59 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資ESG新興市場股票基金LC |
-6.64 |
8 |
-8.06 |
7 |
-10.79 |
18 |
-11.96 |
22 |
10.86 |
64 |
6.18 |
66 |
12.81 |
52 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資ESG新興市場股票基金FC |
-6.37 |
7 |
-7.89 |
6 |
-10.45 |
16 |
-11.29 |
21 |
12.54 |
56 |
8.61 |
52 |
17.13 |
34 |
不符合 |
RR5 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
-17.05 |
55 |
-16.88 |
56 |
-19.10 |
54 |
-29.24 |
100 |
-15.43 |
127 |
-11.92 |
119 |
-7.81 |
116 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A |
-28.59 |
124 |
-21.69 |
116 |
-31.12 |
124 |
-31.23 |
122 |
7.65 |
84 |
2.26 |
84 |
1.94 |
99 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y |
-28.38 |
123 |
-21.54 |
115 |
-30.86 |
123 |
-30.68 |
119 |
9.39 |
71 |
4.74 |
72 |
6.09 |
81 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-16.37 |
48 |
-14.24 |
38 |
-21.62 |
72 |
-24.81 |
71 |
11.47 |
58 |
12.15 |
35 |
7.65 |
70 |
不符合 |
RR5 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A CAP美元 |
-22.96 |
107 |
-19.49 |
89 |
-24.57 |
100 |
-28.03 |
93 |
8.19 |
79 |
0.54 |
92 |
2.60 |
93 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 |
-12.23 |
29 |
-12.72 |
29 |
-15.82 |
29 |
-13.55 |
24 |
14.44 |
45 |
14.87 |
27 |
17.97 |
31 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 |
-17.43 |
61 |
-18.29 |
71 |
-21.42 |
70 |
-23.97 |
68 |
14.02 |
47 |
15.24 |
24 |
20.87 |
18 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 |
-11.28 |
25 |
-12.20 |
22 |
-16.02 |
30 |
-12.19 |
23 |
18.36 |
36 |
21.80 |
10 |
27.92 |
8 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 |
-16.56 |
50 |
-13.51 |
32 |
-17.12 |
41 |
-16.31 |
35 |
19.72 |
32 |
6.23 |
65 |
7.59 |
71 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 |
-19.04 |
76 |
-19.33 |
86 |
-22.03 |
75 |
-26.10 |
83 |
7.79 |
82 |
4.13 |
75 |
6.11 |
79 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
-18.16 |
67 |
-18.67 |
77 |
-21.03 |
65 |
-24.76 |
69 |
11.38 |
60 |
8.18 |
56 |
7.58 |
72 |
不符合 |
RR5 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 |
-17.31 |
58 |
-18.07 |
69 |
-18.50 |
50 |
-22.48 |
61 |
15.22 |
43 |
8.75 |
50 |
11.38 |
55 |
不符合 |
RR5 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 |
-11.20 |
24 |
-12.25 |
24 |
-12.89 |
23 |
-10.58 |
19 |
19.12 |
33 |
14.60 |
28 |
17.75 |
32 |
不符合 |
RR5 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 |
-11.37 |
26 |
-12.35 |
26 |
-13.11 |
24 |
-11.02 |
20 |
17.94 |
38 |
12.90 |
34 |
14.85 |
41 |
不符合 |
RR5 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 |
-17.47 |
63 |
-18.17 |
70 |
-18.70 |
53 |
-22.86 |
64 |
14.08 |
46 |
7.12 |
62 |
8.62 |
65 |
不符合 |
RR5 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 |
-12.23 |
28 |
-10.49 |
15 |
-17.97 |
47 |
-18.32 |
40 |
8.71 |
75 |
8.35 |
54 |
2.44 |
95 |
不符合 |
RR5 |
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 |
-18.86 |
75 |
-17.03 |
63 |
-24.01 |
92 |
-29.73 |
106 |
5.25 |
99 |
2.05 |
87 |
-3.23 |
108 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
-25.51 |
119 |
-26.31 |
124 |
-30.43 |
120 |
-30.30 |
116 |
2.97 |
110 |
-14.44 |
124 |
0.72 |
101 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
-13.86 |
36 |
-14.21 |
37 |
-16.60 |
37 |
-17.57 |
37 |
19.92 |
31 |
18.40 |
16 |
19.12 |
26 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
-25.26 |
118 |
-26.15 |
123 |
-30.13 |
119 |
-29.70 |
105 |
4.74 |
103 |
-12.22 |
120 |
5.09 |
85 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
-13.57 |
34 |
-14.03 |
36 |
-16.24 |
34 |
-16.86 |
36 |
21.97 |
25 |
21.46 |
11 |
24.28 |
13 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
-7.02 |
9 |
-12.16 |
21 |
-7.62 |
7 |
-14.90 |
31 |
32.87 |
11 |
11.46 |
38 |
14.45 |
44 |
不符合 |
RR5 |
iShares MSCI新興市場EEM.US |
-15.78 |
45 |
-15.56 |
51 |
-18.01 |
48 |
-22.00 |
58 |
13.24 |
52 |
9.33 |
46 |
11.06 |
58 |
不符合 |
|
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-24.96 |
116 |
-20.29 |
104 |
-30.53 |
121 |
-31.50 |
123 |
5.15 |
100 |
3.25 |
80 |
15.61 |
37 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf |
-17.97 |
64 |
-15.17 |
49 |
-19.60 |
55 |
-18.51 |
42 |
29.97 |
14 |
16.87 |
21 |
22.98 |
15 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) |
-21.39 |
93 |
-21.19 |
112 |
-24.51 |
99 |
-29.06 |
98 |
5.98 |
92 |
0.29 |
94 |
13.12 |
51 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) |
-24.98 |
117 |
-20.29 |
105 |
-30.54 |
122 |
-31.50 |
124 |
5.14 |
101 |
3.23 |
81 |
15.63 |
36 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) |
-16.15 |
46 |
-16.98 |
61 |
-16.09 |
32 |
-14.27 |
26 |
28.68 |
16 |
17.14 |
20 |
26.75 |
9 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.15 |
47 |
-16.98 |
62 |
-16.09 |
33 |
-14.27 |
27 |
28.69 |
15 |
17.15 |
19 |
25.77 |
10 |
不符合 |
RR5 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
-21.35 |
90 |
-20.46 |
109 |
-24.44 |
97 |
-29.41 |
101 |
0.53 |
113 |
-2.90 |
105 |
6.18 |
78 |
不符合 |
RR5 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
-21.67 |
98 |
-20.67 |
111 |
-24.84 |
101 |
-30.11 |
113 |
-1.44 |
120 |
-5.72 |
110 |
1.17 |
100 |
不符合 |
RR5 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
-21.35 |
91 |
-20.45 |
108 |
-24.44 |
98 |
-29.42 |
102 |
0.42 |
114 |
-3.02 |
107 |
5.97 |
82 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元) |
-18.44 |
72 |
-19.44 |
87 |
-20.57 |
61 |
-26.82 |
85 |
4.97 |
102 |
-5.96 |
111 |
-2.88 |
107 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元) |
-12.34 |
30 |
-13.94 |
35 |
-15.44 |
28 |
-15.82 |
34 |
8.35 |
77 |
-1.05 |
101 |
2.45 |
94 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(美元) |
-18.09 |
66 |
-19.22 |
85 |
-20.14 |
59 |
-26.02 |
79 |
7.19 |
86 |
-2.93 |
106 |
2.31 |
97 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金I1(歐元) |
-12.01 |
27 |
-13.74 |
34 |
-15.00 |
26 |
-14.93 |
32 |
10.63 |
66 |
2.13 |
85 |
7.95 |
69 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金C1(美元) |
-18.65 |
74 |
-19.54 |
90 |
-20.80 |
63 |
-27.34 |
89 |
3.45 |
108 |
-7.97 |
116 |
-6.42 |
112 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) |
-21.07 |
89 |
-18.51 |
73 |
-23.42 |
86 |
-27.06 |
87 |
3.76 |
106 |
-1.78 |
103 |
-0.36 |
105 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) |
-22.59 |
104 |
-19.65 |
91 |
-25.21 |
103 |
-29.75 |
107 |
-3.28 |
121 |
-13.05 |
121 |
-16.27 |
122 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) |
-22.59 |
105 |
-19.72 |
92 |
-25.27 |
106 |
-29.80 |
109 |
-3.28 |
122 |
-13.05 |
122 |
-16.34 |
123 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) |
-22.61 |
106 |
-19.74 |
93 |
-25.23 |
105 |
-29.77 |
108 |
-3.38 |
123 |
-13.06 |
123 |
-16.35 |
124 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) |
-22.31 |
102 |
-19.45 |
88 |
-24.87 |
102 |
-29.07 |
99 |
-1.34 |
119 |
-10.46 |
118 |
-12.00 |
121 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) |
-21.66 |
97 |
-18.99 |
83 |
-24.22 |
95 |
-28.52 |
94 |
-0.29 |
115 |
-7.60 |
113 |
-9.91 |
118 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) |
-21.61 |
96 |
-18.93 |
81 |
-24.17 |
94 |
-28.52 |
95 |
-0.38 |
116 |
-7.60 |
114 |
-9.91 |
119 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) |
-21.68 |
99 |
-18.94 |
82 |
-24.24 |
96 |
-28.59 |
96 |
-0.38 |
117 |
-7.69 |
115 |
-10.00 |
120 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) |
-21.37 |
92 |
-18.76 |
79 |
-23.81 |
90 |
-27.80 |
91 |
1.66 |
112 |
-4.75 |
109 |
-5.24 |
111 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) |
-20.91 |
83 |
-18.58 |
74 |
-23.11 |
79 |
-26.08 |
80 |
5.77 |
94 |
0.10 |
95 |
5.02 |
87 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) |
-20.91 |
85 |
-18.58 |
76 |
-23.11 |
81 |
-26.09 |
82 |
5.76 |
95 |
0.10 |
97 |
5.01 |
89 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) |
-20.91 |
84 |
-18.58 |
75 |
-23.11 |
80 |
-26.09 |
81 |
5.77 |
93 |
0.10 |
96 |
5.01 |
88 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) |
-20.61 |
82 |
-18.38 |
72 |
-22.73 |
77 |
-25.34 |
74 |
7.90 |
80 |
3.29 |
79 |
10.56 |
60 |
不符合 |
RR5 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
-7.44 |
10 |
-8.09 |
8 |
-9.77 |
13 |
-7.57 |
14 |
8.56 |
76 |
7.45 |
61 |
20.35 |
21 |
不符合 |
RR5 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
-14.65 |
41 |
-16.13 |
53 |
-16.64 |
39 |
-18.90 |
45 |
10.12 |
68 |
4.67 |
73 |
14.97 |
40 |
不符合 |
RR5 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
-8.29 |
12 |
-9.54 |
13 |
-10.67 |
17 |
-6.02 |
9 |
14.67 |
44 |
10.93 |
42 |
21.84 |
17 |
不符合 |
RR5 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
-14.36 |
37 |
-15.96 |
52 |
-16.28 |
35 |
-18.14 |
39 |
12.24 |
57 |
7.67 |
58 |
20.60 |
20 |
不符合 |
RR5 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
-7.96 |
11 |
-9.32 |
12 |
-10.25 |
15 |
-5.11 |
8 |
16.88 |
40 |
14.20 |
30 |
28.07 |
7 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 |
-18.32 |
70 |
-18.77 |
80 |
-21.24 |
69 |
-25.15 |
73 |
10.25 |
67 |
8.70 |
51 |
11.47 |
54 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 |
-18.16 |
68 |
-18.67 |
78 |
-21.04 |
66 |
-24.77 |
70 |
11.35 |
61 |
10.34 |
43 |
14.31 |
45 |
不符合 |
RR5 |
安本標準新興市場股票基金A累積美元 |
-22.56 |
103 |
-20.34 |
106 |
-25.56 |
109 |
-28.00 |
92 |
12.57 |
55 |
2.12 |
86 |
0.38 |
103 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 |
-17.13 |
57 |
-16.84 |
55 |
-19.62 |
56 |
-22.78 |
63 |
13.71 |
48 |
13.68 |
32 |
14.28 |
46 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 |
-17.45 |
62 |
-17.04 |
64 |
-20.02 |
58 |
-23.55 |
66 |
11.42 |
59 |
10.25 |
45 |
8.60 |
66 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-18.07 |
65 |
-16.94 |
60 |
-20.16 |
60 |
-25.46 |
75 |
7.08 |
87 |
-1.35 |
102 |
-3.49 |
110 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-16.68 |
51 |
-14.45 |
43 |
-22.00 |
74 |
-25.55 |
76 |
9.31 |
72 |
8.86 |
47 |
2.41 |
96 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
-10.16 |
21 |
-8.23 |
9 |
-16.60 |
38 |
-13.79 |
25 |
13.60 |
49 |
15.18 |
25 |
8.67 |
64 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-16.43 |
49 |
-14.29 |
40 |
-21.70 |
73 |
-24.95 |
72 |
11.08 |
62 |
11.50 |
37 |
6.61 |
75 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-17.32 |
59 |
-14.98 |
47 |
-22.74 |
78 |
-26.46 |
84 |
6.10 |
91 |
1.14 |
90 |
-7.09 |
113 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-17.00 |
54 |
-14.73 |
46 |
-22.35 |
76 |
-25.84 |
78 |
7.88 |
81 |
3.68 |
77 |
-3.25 |
109 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場價值基金A級別美元 |
-8.66 |
16 |
-12.40 |
27 |
-8.46 |
10 |
-8.12 |
16 |
36.63 |
8 |
20.82 |
12 |
13.38 |
48 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) |
-20.96 |
86 |
-19.93 |
95 |
-23.19 |
82 |
-30.27 |
114 |
5.51 |
97 |
1.81 |
88 |
5.13 |
84 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) |
-21.39 |
94 |
-20.21 |
101 |
-23.73 |
89 |
-31.19 |
121 |
2.73 |
111 |
-2.25 |
104 |
-1.63 |
106 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) |
-11.15 |
23 |
-10.59 |
17 |
-11.19 |
20 |
0.51 |
5 |
43.13 |
3 |
11.19 |
40 |
2.93 |
92 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) |
-4.25 |
6 |
-4.03 |
2 |
-5.00 |
6 |
16.42 |
1 |
48.92 |
1 |
17.61 |
17 |
9.27 |
63 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) |
-11.12 |
22 |
-10.53 |
16 |
-11.17 |
19 |
0.52 |
4 |
43.14 |
2 |
11.21 |
39 |
2.98 |
91 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) |
-20.97 |
87 |
-19.93 |
96 |
-23.20 |
83 |
-30.27 |
115 |
5.52 |
96 |
1.71 |
89 |
5.04 |
86 |
不符合 |
RR5 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 |
-12.55 |
31 |
-13.14 |
30 |
-13.39 |
25 |
-14.41 |
28 |
21.65 |
26 |
-7.40 |
112 |
-9.42 |
117 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興市場基金 |
-27.72 |
122 |
-24.67 |
122 |
-28.78 |
118 |
-30.69 |
120 |
9.02 |
74 |
7.55 |
59 |
11.10 |
57 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) |
-27.49 |
120 |
-24.48 |
120 |
-28.48 |
115 |
-30.09 |
112 |
10.87 |
63 |
10.28 |
44 |
15.98 |
35 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興市場基金(歐元) |
-22.14 |
100 |
-19.20 |
84 |
-23.68 |
88 |
-19.75 |
47 |
13.33 |
50 |
13.76 |
31 |
17.74 |
33 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興歐非中東基金(歐元) |
-46.73 |
125 |
-42.31 |
126 |
-49.43 |
125 |
-40.51 |
126 |
-12.31 |
124 |
-26.89 |
125 |
-25.90 |
126 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積) |
-46.74 |
126 |
-42.30 |
125 |
-49.44 |
126 |
-40.51 |
125 |
-12.34 |
125 |
-26.90 |
126 |
-25.87 |
125 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興歐非中東基金(美元) |
-50.56 |
128 |
-46.21 |
128 |
-52.81 |
128 |
-48.61 |
128 |
-15.65 |
128 |
-30.87 |
128 |
-30.03 |
128 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積) |
-50.58 |
129 |
-46.22 |
129 |
-52.81 |
129 |
-48.63 |
129 |
-15.70 |
129 |
-30.90 |
129 |
-30.05 |
129 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) |
-50.41 |
127 |
-46.10 |
127 |
-52.62 |
127 |
-48.16 |
127 |
-14.27 |
126 |
-29.08 |
127 |
-26.97 |
127 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興市場基金(A類股累計股份-美元) |
-27.70 |
121 |
-24.65 |
121 |
-28.77 |
117 |
-30.67 |
118 |
9.08 |
73 |
7.52 |
60 |
11.15 |
56 |
不符合 |
RR5 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
-15.28 |
42 |
-15.06 |
48 |
-16.05 |
31 |
-21.82 |
57 |
15.97 |
42 |
6.92 |
63 |
7.28 |
73 |
不符合 |
RR5 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
-14.64 |
40 |
-14.64 |
45 |
-15.27 |
27 |
-20.28 |
50 |
20.53 |
27 |
13.34 |
33 |
18.17 |
29 |
不符合 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-17.01 |
N/A |
-14.68 |
N/A |
-22.41 |
N/A |
-26.31 |
N/A |
7.11 |
N/A |
5.60 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-16.72 |
N/A |
-14.48 |
N/A |
-22.03 |
N/A |
-25.58 |
N/A |
9.25 |
N/A |
8.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-16.58 |
N/A |
-13.91 |
N/A |
-15.93 |
N/A |
-20.84 |
N/A |
9.11 |
N/A |
5.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-16.61 |
N/A |
-13.92 |
N/A |
-15.92 |
N/A |
-20.85 |
N/A |
9.12 |
N/A |
5.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-17.18 |
N/A |
-14.39 |
N/A |
-16.67 |
N/A |
-21.76 |
N/A |
6.31 |
N/A |
-1.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.90 |
N/A |
-15.64 |
N/A |
-19.11 |
N/A |
-25.08 |
N/A |
5.44 |
N/A |
-2.72 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.57 |
N/A |
-15.43 |
N/A |
-18.70 |
N/A |
-24.32 |
N/A |
7.70 |
N/A |
0.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.89 |
N/A |
-15.64 |
N/A |
-19.11 |
N/A |
-25.07 |
N/A |
5.50 |
N/A |
-2.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 |
-12.06 |
N/A |
-12.61 |
N/A |
-15.61 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 |
-17.27 |
N/A |
-18.19 |
N/A |
-21.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 |
-19.12 |
N/A |
-13.17 |
N/A |
-13.21 |
N/A |
-4.62 |
N/A |
-14.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 |
-11.11 |
N/A |
-12.09 |
N/A |
-15.81 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金BL CAP美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
-16.04 |
N/A |
-15.74 |
N/A |
-18.21 |
N/A |
-29.38 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
-1.67 |
N/A |
-4.00 |
N/A |
-2.34 |
N/A |
-0.59 |
N/A |
32.97 |
N/A |
35.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) |
-8.39 |
N/A |
-10.91 |
N/A |
-8.81 |
N/A |
-13.66 |
N/A |
28.92 |
N/A |
27.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |