聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
-1.08 |
4 |
-4.33 |
9 |
-4.01 |
6 |
4.74 |
3 |
35.10 |
15 |
27.74 |
20 |
26.82 |
42 |
符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
-1.02 |
3 |
-4.28 |
8 |
-3.93 |
5 |
4.78 |
2 |
35.16 |
14 |
27.73 |
21 |
26.88 |
41 |
符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-7.93 |
40 |
-10.60 |
49 |
-9.78 |
35 |
-8.70 |
30 |
32.50 |
22 |
24.32 |
33 |
25.69 |
46 |
符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-7.21 |
30 |
-10.32 |
47 |
-8.71 |
27 |
-6.31 |
13 |
39.37 |
5 |
32.55 |
7 |
41.70 |
9 |
符合 |
RR5 |
富達基金-亞太入息基金 |
-7.48 |
35 |
-8.95 |
31 |
-6.76 |
19 |
-6.62 |
16 |
34.50 |
18 |
33.38 |
6 |
43.64 |
7 |
符合 |
RR5 |
富達基金-亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.44 |
34 |
-8.91 |
29 |
-6.75 |
18 |
-6.55 |
15 |
34.77 |
16 |
33.70 |
4 |
44.02 |
6 |
符合 |
RR5 |
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-4.25 |
10 |
-5.93 |
12 |
-3.62 |
4 |
-2.19 |
7 |
33.04 |
21 |
30.92 |
9 |
44.55 |
5 |
符合 |
RR5 |
富達基金-亞太入息基金(Y股累計-美元) |
-7.20 |
29 |
-8.77 |
28 |
-6.40 |
17 |
-5.78 |
12 |
37.05 |
8 |
37.16 |
2 |
50.12 |
2 |
符合 |
RR5 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
-1.62 |
6 |
-4.02 |
7 |
-2.57 |
3 |
3.65 |
5 |
38.80 |
6 |
29.31 |
14 |
28.91 |
35 |
符合 |
RR5 |
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
-1.39 |
5 |
-3.85 |
6 |
-2.37 |
2 |
4.06 |
4 |
38.31 |
7 |
28.97 |
15 |
28.67 |
36 |
符合 |
RR5 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-7.90 |
38 |
-10.49 |
48 |
-8.59 |
24 |
-9.45 |
34 |
34.31 |
19 |
22.79 |
35 |
22.61 |
60 |
不符合 |
RR5 |
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 |
-15.71 |
107 |
-17.66 |
164 |
-19.08 |
115 |
-26.11 |
155 |
0.66 |
180 |
-4.72 |
185 |
-2.82 |
183 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
-12.32 |
75 |
-11.13 |
62 |
-10.26 |
43 |
-11.76 |
50 |
29.02 |
30 |
11.22 |
107 |
12.03 |
122 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 |
-12.31 |
74 |
-11.12 |
60 |
-10.25 |
42 |
-11.75 |
49 |
29.04 |
29 |
13.47 |
86 |
21.37 |
72 |
不符合 |
RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.15 |
142 |
-17.40 |
160 |
-23.83 |
162 |
-27.89 |
165 |
11.27 |
128 |
24.37 |
32 |
29.10 |
33 |
不符合 |
RR5 |
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) |
-17.51 |
127 |
-17.20 |
153 |
-20.67 |
133 |
-22.17 |
126 |
25.70 |
46 |
29.39 |
13 |
18.57 |
89 |
不符合 |
RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) |
-17.81 |
132 |
-17.17 |
150 |
-23.46 |
161 |
-27.15 |
156 |
13.53 |
115 |
28.22 |
18 |
35.72 |
18 |
不符合 |
RR5 |
新加坡大華亞洲基金 |
-15.84 |
109 |
-10.72 |
51 |
-17.54 |
106 |
-17.87 |
96 |
21.16 |
69 |
21.81 |
36 |
19.02 |
85 |
不符合 |
RR5 |
新加坡大華亞洲基金-USD |
-17.76 |
131 |
-12.92 |
81 |
-18.72 |
111 |
-20.65 |
110 |
24.38 |
53 |
21.62 |
37 |
19.60 |
78 |
不符合 |
RR5 |
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) |
-12.86 |
85 |
-15.28 |
121 |
-14.34 |
75 |
-17.35 |
94 |
22.79 |
59 |
12.63 |
95 |
18.32 |
92 |
不符合 |
RR5 |
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) |
-12.86 |
84 |
-15.33 |
126 |
-14.34 |
76 |
-17.37 |
95 |
22.77 |
60 |
12.64 |
94 |
8.13 |
150 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 |
-7.19 |
28 |
-7.59 |
23 |
-11.50 |
62 |
-6.49 |
14 |
17.31 |
94 |
20.19 |
49 |
25.18 |
48 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 |
-6.46 |
20 |
-6.25 |
16 |
-10.96 |
56 |
-8.35 |
27 |
10.89 |
130 |
15.93 |
69 |
23.30 |
58 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 |
-13.57 |
90 |
-13.96 |
95 |
-17.34 |
104 |
-19.09 |
101 |
12.87 |
118 |
13.71 |
85 |
18.20 |
93 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
-13.91 |
92 |
-13.55 |
87 |
-14.76 |
83 |
-15.31 |
80 |
19.89 |
78 |
4.58 |
158 |
-1.33 |
180 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 |
-6.33 |
18 |
-5.38 |
11 |
-7.45 |
20 |
-2.95 |
8 |
20.39 |
74 |
12.83 |
92 |
10.99 |
130 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
-13.42 |
89 |
-13.12 |
83 |
-14.03 |
71 |
-14.27 |
68 |
22.48 |
62 |
10.65 |
113 |
6.39 |
161 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 |
-13.41 |
88 |
-13.17 |
84 |
-14.06 |
73 |
-14.31 |
70 |
22.54 |
61 |
10.66 |
112 |
6.41 |
160 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 |
-13.96 |
95 |
-14.27 |
103 |
-18.04 |
109 |
-20.11 |
107 |
10.32 |
134 |
7.54 |
134 |
9.57 |
137 |
不符合 |
RR5 |
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) |
-12.61 |
79 |
-12.83 |
80 |
-12.81 |
69 |
-11.53 |
48 |
30.19 |
26 |
19.40 |
53 |
23.91 |
55 |
不符合 |
RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.12 |
140 |
-17.37 |
157 |
-23.85 |
164 |
-27.88 |
164 |
11.28 |
127 |
24.43 |
31 |
29.14 |
32 |
不符合 |
RR5 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.84 |
133 |
-17.41 |
161 |
-21.08 |
136 |
-22.96 |
135 |
23.19 |
58 |
25.52 |
26 |
12.74 |
118 |
不符合 |
RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.10 |
138 |
-17.34 |
156 |
-23.84 |
163 |
-27.87 |
163 |
11.31 |
126 |
24.50 |
28 |
29.18 |
31 |
不符合 |
RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.87 |
149 |
-18.04 |
169 |
-24.71 |
166 |
-29.12 |
174 |
7.89 |
152 |
17.33 |
63 |
20.71 |
75 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y |
-25.85 |
189 |
-21.50 |
187 |
-31.03 |
189 |
-34.63 |
189 |
3.39 |
174 |
11.70 |
105 |
11.18 |
127 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A |
-26.09 |
190 |
-21.66 |
188 |
-31.32 |
190 |
-35.17 |
190 |
1.71 |
178 |
9.01 |
127 |
6.77 |
157 |
不符合 |
RR5 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 |
-17.61 |
128 |
-15.53 |
130 |
-19.87 |
126 |
-16.02 |
85 |
19.12 |
84 |
8.88 |
128 |
19.29 |
83 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) |
-10.74 |
62 |
-10.01 |
43 |
-15.73 |
93 |
-12.01 |
54 |
18.01 |
90 |
21.36 |
41 |
37.14 |
16 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) |
-17.17 |
123 |
-16.10 |
141 |
-21.36 |
142 |
-23.98 |
143 |
13.53 |
116 |
14.72 |
79 |
29.48 |
30 |
不符合 |
RR5 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 |
-16.37 |
112 |
-15.36 |
127 |
-17.62 |
107 |
-22.95 |
134 |
10.26 |
135 |
2.72 |
163 |
9.33 |
139 |
不符合 |
RR5 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 |
-15.83 |
108 |
-15.02 |
115 |
-16.95 |
100 |
-21.65 |
123 |
14.05 |
108 |
8.04 |
129 |
18.95 |
87 |
不符合 |
RR5 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 |
-16.13 |
110 |
-15.19 |
116 |
-17.32 |
103 |
-22.38 |
129 |
11.92 |
124 |
5.06 |
151 |
13.52 |
111 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
-20.68 |
172 |
-15.19 |
119 |
-20.43 |
132 |
-15.39 |
81 |
40.37 |
4 |
24.49 |
29 |
8.47 |
149 |
不符合 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.42 |
33 |
-6.26 |
17 |
-9.81 |
36 |
-12.56 |
59 |
8.15 |
147 |
-1.64 |
178 |
14.13 |
109 |
不符合 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.17 |
26 |
-9.07 |
34 |
-8.75 |
29 |
-12.60 |
60 |
10.02 |
137 |
-0.63 |
172 |
7.80 |
154 |
不符合 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.18 |
27 |
-9.15 |
36 |
-8.78 |
31 |
-12.64 |
61 |
9.86 |
140 |
-0.74 |
173 |
7.68 |
155 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-美元) |
-17.17 |
122 |
-16.08 |
140 |
-21.37 |
144 |
-24.00 |
144 |
13.55 |
114 |
14.77 |
78 |
29.50 |
29 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) |
-10.75 |
63 |
-10.00 |
42 |
-15.71 |
92 |
-11.96 |
53 |
18.04 |
89 |
21.36 |
40 |
37.22 |
15 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) |
-16.89 |
117 |
-15.91 |
138 |
-21.04 |
135 |
-23.32 |
137 |
15.50 |
103 |
17.76 |
61 |
35.15 |
21 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) |
-19.08 |
155 |
-17.39 |
159 |
-22.42 |
151 |
-27.81 |
162 |
6.56 |
159 |
4.74 |
154 |
11.15 |
129 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) |
-19.07 |
153 |
-17.39 |
158 |
-22.42 |
150 |
-27.81 |
161 |
6.57 |
158 |
4.72 |
155 |
11.15 |
128 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) |
-18.81 |
148 |
-17.19 |
151 |
-22.07 |
148 |
-27.19 |
157 |
8.40 |
146 |
7.43 |
138 |
16.00 |
102 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) |
-12.78 |
81 |
-11.36 |
69 |
-16.85 |
99 |
-16.43 |
89 |
10.82 |
131 |
10.79 |
110 |
17.77 |
96 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興亞洲基金(美元) |
-11.14 |
67 |
-10.06 |
44 |
-14.76 |
82 |
-16.32 |
88 |
15.63 |
102 |
7.55 |
133 |
22.56 |
61 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興亞洲基金(歐元) |
-4.21 |
8 |
-3.51 |
4 |
-8.60 |
25 |
-3.09 |
9 |
20.32 |
75 |
13.78 |
83 |
29.95 |
28 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) |
-11.14 |
68 |
-10.07 |
45 |
-14.75 |
81 |
-16.31 |
87 |
15.64 |
101 |
7.52 |
136 |
22.54 |
62 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積) |
-4.22 |
9 |
-3.48 |
3 |
-8.62 |
26 |
-3.09 |
10 |
20.31 |
76 |
13.76 |
84 |
29.96 |
27 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) |
-10.84 |
64 |
-9.85 |
39 |
-14.38 |
77 |
-15.59 |
83 |
17.67 |
92 |
10.33 |
116 |
27.91 |
39 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC |
-12.62 |
80 |
-13.84 |
93 |
-17.02 |
101 |
-22.08 |
124 |
7.77 |
154 |
9.04 |
126 |
15.16 |
105 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC |
-12.34 |
76 |
-13.65 |
90 |
-16.67 |
98 |
-21.47 |
120 |
9.43 |
143 |
11.66 |
106 |
19.87 |
77 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲首選基金LC |
-6.24 |
17 |
-7.44 |
22 |
-11.14 |
58 |
-9.93 |
37 |
12.03 |
122 |
15.25 |
73 |
22.06 |
68 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲首選基金FC |
-5.95 |
16 |
-7.26 |
20 |
-10.80 |
53 |
-9.24 |
33 |
13.75 |
110 |
17.90 |
59 |
26.74 |
43 |
不符合 |
RR5 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
-12.23 |
72 |
-10.88 |
54 |
-16.07 |
95 |
-13.98 |
64 |
9.71 |
141 |
7.11 |
140 |
11.72 |
125 |
不符合 |
RR5 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
-18.27 |
143 |
-16.79 |
146 |
-21.47 |
146 |
-25.43 |
153 |
6.12 |
161 |
1.64 |
165 |
5.69 |
164 |
不符合 |
RR5 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
-12.23 |
73 |
-10.88 |
55 |
-16.07 |
96 |
-13.98 |
65 |
9.70 |
142 |
7.08 |
141 |
11.70 |
126 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) |
-19.46 |
160 |
-17.99 |
168 |
-22.69 |
154 |
-28.77 |
170 |
4.97 |
169 |
3.04 |
160 |
-0.52 |
179 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) |
-19.86 |
164 |
-18.24 |
173 |
-23.17 |
158 |
-29.66 |
175 |
2.29 |
177 |
-0.89 |
174 |
-6.82 |
188 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) |
-19.45 |
159 |
-17.98 |
167 |
-22.68 |
153 |
-28.77 |
169 |
5.00 |
168 |
3.06 |
159 |
-0.52 |
178 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-9.21 |
56 |
-11.45 |
71 |
-11.31 |
60 |
-11.48 |
47 |
23.64 |
55 |
9.35 |
124 |
3.92 |
171 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-8.60 |
48 |
-10.99 |
58 |
-10.61 |
49 |
-10.40 |
43 |
27.40 |
36 |
17.14 |
64 |
13.79 |
110 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-8.76 |
52 |
-11.19 |
63 |
-10.75 |
51 |
-10.31 |
41 |
27.23 |
37 |
14.68 |
80 |
8.87 |
142 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
6.97 |
1 |
-3.08 |
2 |
-4.67 |
9 |
9.65 |
1 |
19.43 |
82 |
43.53 |
1 |
71.04 |
1 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-8.24 |
43 |
-10.79 |
53 |
-10.18 |
41 |
-9.53 |
35 |
30.02 |
27 |
20.70 |
46 |
19.53 |
80 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-8.45 |
47 |
-11.01 |
59 |
-10.48 |
47 |
-10.01 |
38 |
27.52 |
35 |
15.08 |
74 |
12.13 |
120 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-8.68 |
50 |
-11.13 |
61 |
-10.68 |
50 |
-10.34 |
42 |
27.58 |
34 |
15.83 |
71 |
11.78 |
124 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-3.87 |
7 |
-3.59 |
5 |
-5.70 |
13 |
-8.13 |
26 |
34.23 |
20 |
6.08 |
145 |
8.11 |
151 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-7.96 |
41 |
-10.63 |
50 |
-9.82 |
37 |
-8.80 |
31 |
32.10 |
23 |
23.70 |
34 |
24.44 |
53 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-8.80 |
54 |
-11.21 |
66 |
-10.85 |
55 |
-10.52 |
45 |
26.24 |
42 |
12.85 |
91 |
9.33 |
140 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-8.76 |
53 |
-11.19 |
64 |
-10.81 |
54 |
-10.47 |
44 |
26.24 |
41 |
12.75 |
93 |
9.29 |
141 |
不符合 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-8.24 |
44 |
-10.77 |
52 |
-10.18 |
40 |
-9.54 |
36 |
29.99 |
28 |
20.75 |
45 |
19.56 |
79 |
不符合 |
RR5 |
安本標準亞太股票基金A累積美元 |
-17.90 |
134 |
-16.05 |
139 |
-20.40 |
130 |
-22.85 |
131 |
15.90 |
99 |
12.47 |
100 |
19.18 |
84 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-19.09 |
156 |
-17.28 |
154 |
-22.80 |
156 |
-20.71 |
112 |
7.13 |
157 |
7.93 |
131 |
10.12 |
134 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-19.10 |
157 |
-17.28 |
155 |
-22.80 |
155 |
-20.73 |
114 |
7.18 |
155 |
8.01 |
130 |
9.46 |
138 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.95 |
118 |
-14.99 |
112 |
-20.91 |
134 |
-18.61 |
99 |
5.29 |
165 |
2.92 |
162 |
6.29 |
162 |
不符合 |
RR5 |
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-19.41 |
158 |
-17.48 |
162 |
-23.18 |
159 |
-21.52 |
121 |
5.06 |
167 |
4.83 |
152 |
4.76 |
167 |
不符合 |
RR5 |
安本標準亞太股票基金X累積美元 |
-17.66 |
130 |
-15.89 |
137 |
-20.11 |
129 |
-22.27 |
128 |
17.65 |
93 |
15.03 |
75 |
23.74 |
57 |
不符合 |
RR5 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 |
-7.91 |
39 |
-6.11 |
14 |
-7.97 |
21 |
-13.61 |
62 |
36.17 |
12 |
10.31 |
117 |
22.48 |
64 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
-5.06 |
12 |
-8.73 |
27 |
-4.40 |
7 |
-6.87 |
18 |
18.65 |
86 |
5.25 |
149 |
10.83 |
131 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) |
-5.06 |
11 |
-8.73 |
26 |
-4.41 |
8 |
-6.88 |
19 |
18.64 |
87 |
5.22 |
150 |
10.71 |
133 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
-5.62 |
14 |
-9.22 |
37 |
-5.06 |
12 |
-7.81 |
25 |
16.37 |
97 |
0.80 |
168 |
4.98 |
165 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 |
-19.69 |
162 |
-17.01 |
148 |
-25.18 |
168 |
-31.38 |
180 |
-12.11 |
186 |
-1.83 |
179 |
4.84 |
166 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 |
-19.51 |
161 |
-16.89 |
147 |
-24.95 |
167 |
-30.97 |
179 |
-11.05 |
184 |
-0.05 |
171 |
8.03 |
152 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 |
-19.94 |
166 |
-17.69 |
166 |
-25.67 |
177 |
-33.59 |
185 |
-16.06 |
190 |
-5.63 |
187 |
0.33 |
174 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 |
-19.96 |
167 |
-17.68 |
165 |
-25.68 |
178 |
-33.60 |
186 |
-16.06 |
189 |
-5.60 |
186 |
0.29 |
175 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 |
-19.79 |
163 |
-17.56 |
163 |
-25.44 |
173 |
-33.20 |
182 |
-15.03 |
188 |
-3.88 |
183 |
3.36 |
172 |
不符合 |
RR5 |
景順太平洋基金A-年配息股美元 |
-9.49 |
59 |
-11.58 |
72 |
-12.22 |
68 |
-14.27 |
69 |
25.34 |
47 |
17.89 |
60 |
24.19 |
54 |
不符合 |
RR5 |
景順太平洋基金C-年配息股美元 |
-9.28 |
57 |
-11.44 |
70 |
-11.95 |
65 |
-13.75 |
63 |
26.85 |
40 |
20.03 |
50 |
28.00 |
38 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 |
-8.67 |
49 |
-12.46 |
77 |
-12.02 |
66 |
-15.27 |
79 |
34.70 |
17 |
27.62 |
24 |
35.29 |
19 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 |
-8.43 |
46 |
-12.32 |
76 |
-11.76 |
64 |
-14.79 |
76 |
36.28 |
11 |
30.02 |
10 |
39.33 |
12 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 |
-19.97 |
168 |
-17.20 |
152 |
-25.52 |
174 |
-32.00 |
181 |
-13.69 |
187 |
-4.46 |
184 |
0.21 |
176 |
不符合 |
RR5 |
景順亞洲動力基金C股美元 |
-8.39 |
45 |
-12.26 |
75 |
-11.74 |
63 |
-14.74 |
75 |
36.34 |
10 |
30.01 |
11 |
39.39 |
11 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
-8.69 |
51 |
-14.29 |
104 |
-10.97 |
57 |
-19.60 |
104 |
19.53 |
81 |
9.63 |
122 |
8.52 |
147 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
-6.79 |
22 |
-12.11 |
73 |
-8.76 |
30 |
-17.11 |
92 |
23.23 |
57 |
5.49 |
148 |
3.98 |
170 |
不符合 |
RR5 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
-13.36 |
87 |
-14.12 |
100 |
-14.48 |
79 |
-23.34 |
139 |
7.99 |
151 |
-2.41 |
181 |
-2.91 |
185 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-13.35 |
86 |
-14.13 |
101 |
-14.47 |
78 |
-23.33 |
138 |
8.03 |
150 |
-2.38 |
180 |
-2.85 |
184 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-14.25 |
97 |
-14.78 |
111 |
-15.50 |
88 |
-24.64 |
149 |
4.63 |
171 |
-8.14 |
189 |
-10.38 |
190 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-12.83 |
83 |
-13.86 |
94 |
-13.56 |
70 |
-21.26 |
119 |
13.74 |
111 |
4.69 |
156 |
12.05 |
121 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
-13.85 |
91 |
-14.48 |
106 |
-15.02 |
85 |
-24.09 |
145 |
5.70 |
164 |
-6.50 |
188 |
-8.09 |
189 |
不符合 |
RR4 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
-5.76 |
15 |
-12.17 |
74 |
-8.00 |
22 |
-12.25 |
57 |
36.76 |
9 |
16.20 |
66 |
13.22 |
113 |
不符合 |
RR5 |
iShares MSCI亞太指數EPP.US |
-5.15 |
13 |
-4.59 |
10 |
-5.76 |
15 |
-10.26 |
40 |
29.00 |
31 |
10.64 |
114 |
24.71 |
51 |
不符合 |
|
摩根亞洲增長基金 |
-21.10 |
173 |
-19.52 |
181 |
-25.26 |
171 |
-29.10 |
173 |
7.87 |
153 |
15.02 |
77 |
35.14 |
22 |
不符合 |
RR5 |
摩根太平洋證券基金 |
-22.10 |
177 |
-16.49 |
144 |
-25.67 |
176 |
-23.59 |
140 |
13.59 |
113 |
21.09 |
43 |
35.77 |
17 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) |
-13.98 |
96 |
-15.55 |
131 |
-17.47 |
105 |
-22.93 |
133 |
19.81 |
79 |
20.76 |
44 |
32.84 |
24 |
不符合 |
RR5 |
利安資金新馬基金(美元) |
-9.36 |
58 |
-10.96 |
57 |
-11.19 |
59 |
-10.12 |
39 |
16.81 |
96 |
-1.26 |
177 |
-6.00 |
186 |
不符合 |
RR5 |
利安資金新馬基金(新元) |
-7.26 |
32 |
-8.68 |
25 |
-9.89 |
38 |
-6.97 |
20 |
13.73 |
112 |
-1.08 |
175 |
-6.42 |
187 |
不符合 |
RR5 |
利安資金亞太基金(新元) |
-15.09 |
104 |
-13.71 |
92 |
-17.65 |
108 |
-18.41 |
98 |
15.49 |
104 |
19.15 |
54 |
28.49 |
37 |
不符合 |
RR5 |
利安資金亞太基金(美元) |
-16.98 |
119 |
-15.82 |
136 |
-18.81 |
112 |
-21.16 |
117 |
18.59 |
88 |
15.83 |
72 |
25.71 |
45 |
不符合 |
RR5 |
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 |
-19.01 |
151 |
-15.57 |
133 |
-18.93 |
113 |
-23.20 |
136 |
10.65 |
132 |
12.57 |
99 |
18.08 |
94 |
不符合 |
RR5 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A級別(美元) |
-22.21 |
178 |
-19.52 |
182 |
-25.56 |
175 |
-27.99 |
166 |
4.34 |
172 |
10.28 |
118 |
16.86 |
98 |
不符合 |
RR5 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I級別(美元) |
-21.98 |
175 |
-19.36 |
178 |
-25.26 |
170 |
-27.39 |
160 |
6.13 |
160 |
13.21 |
87 |
22.24 |
65 |
不符合 |
RR5 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q級別(美元) |
-21.99 |
176 |
-19.33 |
177 |
-25.24 |
169 |
-27.39 |
159 |
6.07 |
162 |
13.09 |
89 |
22.01 |
69 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) |
-10.45 |
60 |
-9.88 |
40 |
-14.32 |
74 |
-12.33 |
58 |
12.23 |
121 |
12.60 |
97 |
19.32 |
82 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) |
-16.61 |
113 |
-15.62 |
134 |
-19.47 |
121 |
-23.74 |
141 |
8.82 |
145 |
7.03 |
143 |
13.01 |
117 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) |
-16.27 |
111 |
-15.40 |
129 |
-19.05 |
114 |
-22.92 |
132 |
11.19 |
129 |
10.64 |
115 |
19.49 |
81 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) |
-16.86 |
115 |
-15.76 |
135 |
-19.77 |
125 |
-24.32 |
146 |
7.15 |
156 |
4.64 |
157 |
8.80 |
145 |
不符合 |
RR5 |
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) |
-8.93 |
55 |
-6.15 |
15 |
-10.76 |
52 |
-15.09 |
78 |
5.71 |
163 |
-16.24 |
190 |
-1.34 |
181 |
不符合 |
RR5 |
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) |
-19.07 |
154 |
-15.32 |
124 |
-21.95 |
147 |
-19.88 |
106 |
21.15 |
70 |
21.31 |
42 |
16.43 |
101 |
不符合 |
RR5 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 |
-22.96 |
180 |
-22.31 |
190 |
-26.59 |
180 |
-34.09 |
188 |
1.37 |
179 |
5.93 |
146 |
11.79 |
123 |
不符合 |
RR5 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 |
-17.32 |
126 |
-16.52 |
145 |
-21.37 |
145 |
-23.77 |
142 |
4.95 |
170 |
12.02 |
101 |
18.06 |
95 |
不符合 |
RR5 |
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 |
-22.93 |
179 |
-22.07 |
189 |
-26.13 |
179 |
-33.26 |
183 |
3.84 |
173 |
9.80 |
121 |
18.66 |
88 |
不符合 |
RR5 |
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 |
-18.00 |
136 |
-11.20 |
65 |
-21.30 |
140 |
-17.05 |
91 |
19.16 |
83 |
31.58 |
8 |
46.65 |
4 |
不符合 |
RR5 |
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 |
-24.40 |
185 |
-18.98 |
176 |
-27.30 |
185 |
-27.23 |
158 |
20.88 |
71 |
28.16 |
19 |
40.12 |
10 |
不符合 |
RR5 |
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 |
-18.76 |
147 |
-12.60 |
78 |
-22.08 |
149 |
-15.66 |
84 |
25.87 |
45 |
35.88 |
3 |
48.49 |
3 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 |
-6.45 |
19 |
-8.98 |
32 |
-4.84 |
10 |
-7.21 |
23 |
25.25 |
48 |
12.60 |
96 |
20.89 |
73 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 |
-17.15 |
121 |
-15.39 |
128 |
-19.58 |
122 |
-20.92 |
116 |
20.54 |
72 |
26.48 |
25 |
35.26 |
20 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 |
-18.46 |
146 |
-18.16 |
172 |
-21.36 |
143 |
-25.29 |
152 |
11.54 |
125 |
9.41 |
123 |
21.95 |
71 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 |
-18.30 |
144 |
-18.06 |
170 |
-21.17 |
138 |
-24.91 |
151 |
12.66 |
120 |
11.06 |
108 |
25.02 |
50 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 |
-16.99 |
120 |
-15.29 |
123 |
-19.37 |
120 |
-20.52 |
108 |
21.74 |
68 |
28.39 |
17 |
38.67 |
14 |
不符合 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-6.85 |
23 |
-8.92 |
30 |
-8.36 |
23 |
-11.84 |
52 |
11.95 |
123 |
2.08 |
164 |
12.68 |
119 |
不符合 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.07 |
24 |
-6.06 |
13 |
-9.38 |
34 |
-11.79 |
51 |
10.06 |
136 |
0.80 |
169 |
19.00 |
86 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) |
-11.22 |
69 |
-13.62 |
88 |
-10.43 |
44 |
-14.72 |
73 |
22.02 |
66 |
16.02 |
68 |
26.10 |
44 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
-24.64 |
188 |
-20.99 |
186 |
-27.39 |
186 |
-30.80 |
178 |
8.05 |
149 |
7.05 |
142 |
9.72 |
136 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) |
-24.40 |
186 |
-20.83 |
184 |
-27.08 |
181 |
-30.20 |
176 |
9.91 |
138 |
9.82 |
119 |
14.48 |
106 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) |
-24.40 |
187 |
-20.83 |
185 |
-27.08 |
182 |
-30.20 |
177 |
9.90 |
139 |
9.82 |
120 |
14.48 |
107 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
-10.93 |
65 |
-13.43 |
85 |
-10.05 |
39 |
-13.99 |
66 |
24.11 |
54 |
19.02 |
55 |
31.59 |
25 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) |
-11.22 |
70 |
-13.62 |
89 |
-10.44 |
45 |
-14.72 |
74 |
22.01 |
67 |
16.02 |
67 |
25.62 |
47 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) |
-20.67 |
171 |
-15.19 |
118 |
-20.43 |
131 |
-15.39 |
82 |
40.37 |
3 |
24.49 |
30 |
8.47 |
148 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) |
-20.42 |
170 |
-15.01 |
114 |
-20.10 |
127 |
-14.67 |
72 |
42.77 |
1 |
27.71 |
23 |
13.18 |
114 |
不符合 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) |
-20.42 |
169 |
-15.01 |
113 |
-20.10 |
128 |
-14.66 |
71 |
42.77 |
2 |
27.72 |
22 |
13.18 |
115 |
不符合 |
RR5 |
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR |
-17.18 |
124 |
-13.02 |
82 |
-21.33 |
141 |
-17.28 |
93 |
3.27 |
175 |
7.54 |
135 |
10.82 |
132 |
不符合 |
RR5 |
法盛新興亞洲股票基金R/A USD |
-23.43 |
183 |
-19.38 |
180 |
-27.13 |
183 |
-28.83 |
172 |
0.00 |
181 |
1.33 |
166 |
4.71 |
168 |
不符合 |
RR5 |
法盛新興亞洲股票基金R/D USD |
-23.43 |
184 |
-19.38 |
179 |
-27.13 |
184 |
-28.83 |
171 |
-0.01 |
182 |
1.31 |
167 |
4.71 |
169 |
不符合 |
RR5 |
法盛亞太股票基金R/A EUR |
-0.16 |
2 |
0.54 |
1 |
-2.15 |
1 |
3.56 |
6 |
35.92 |
13 |
19.68 |
51 |
30.59 |
26 |
不符合 |
RR5 |
法盛亞太股票基金R/A USD |
-7.12 |
25 |
-6.85 |
18 |
-8.74 |
28 |
-10.65 |
46 |
30.50 |
25 |
12.86 |
90 |
23.24 |
59 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 |
-10.97 |
66 |
-9.09 |
35 |
-14.04 |
72 |
-8.67 |
29 |
25.12 |
51 |
33.67 |
5 |
43.14 |
8 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 |
-12.48 |
77 |
-11.23 |
67 |
-10.47 |
46 |
-12.20 |
55 |
27.75 |
32 |
11.79 |
103 |
18.38 |
90 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
-12.49 |
78 |
-11.24 |
68 |
-10.48 |
48 |
-12.20 |
56 |
27.74 |
33 |
11.79 |
104 |
18.38 |
91 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 |
-18.92 |
150 |
-15.19 |
117 |
-19.18 |
116 |
-19.03 |
100 |
20.11 |
77 |
18.53 |
57 |
27.41 |
40 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
-6.47 |
21 |
-9.00 |
33 |
-4.86 |
11 |
-7.23 |
24 |
25.21 |
50 |
12.58 |
98 |
20.86 |
74 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 |
-7.67 |
37 |
-10.26 |
46 |
-6.00 |
16 |
-7.09 |
21 |
26.03 |
43 |
13.20 |
88 |
23.82 |
56 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-7.22 |
31 |
-9.54 |
38 |
-5.72 |
14 |
-8.46 |
28 |
22.05 |
65 |
6.84 |
144 |
13.27 |
112 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
-18.30 |
145 |
-18.06 |
171 |
-21.16 |
137 |
-24.91 |
150 |
12.68 |
119 |
11.06 |
109 |
25.08 |
49 |
不符合 |
RR5 |
歐義銳榮新興動力股票基金R |
-10.59 |
61 |
-9.93 |
41 |
-12.02 |
67 |
-8.97 |
32 |
14.86 |
106 |
4.79 |
153 |
6.25 |
163 |
不符合 |
RR5 |
歐義銳榮新興動力股票基金R2 |
-16.75 |
114 |
-16.46 |
143 |
-18.27 |
110 |
-21.64 |
122 |
10.37 |
133 |
-1.23 |
176 |
-0.07 |
177 |
不符合 |
RR5 |
先機亞太股票基金L類累積股(美元) |
-13.96 |
94 |
-13.71 |
91 |
-14.94 |
84 |
-19.85 |
105 |
25.96 |
44 |
21.42 |
39 |
15.32 |
104 |
不符合 |
RR5 |
先機亞太股票基金L類累積股(歐元) |
-7.55 |
36 |
-6.91 |
19 |
-8.83 |
32 |
-7.10 |
22 |
31.17 |
24 |
28.73 |
16 |
22.15 |
66 |
不符合 |
RR5 |
先機亞太股票基金B類累積股(美元) |
-14.41 |
99 |
-14.01 |
97 |
-15.53 |
89 |
-20.80 |
115 |
23.26 |
56 |
17.42 |
62 |
8.86 |
143 |
不符合 |
RR5 |
先機亞太股票基金C類累積股(美元) |
-14.57 |
102 |
-14.11 |
99 |
-15.58 |
91 |
-21.17 |
118 |
22.16 |
64 |
15.92 |
70 |
6.76 |
158 |
不符合 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-14.55 |
101 |
-14.23 |
102 |
-15.41 |
87 |
-19.36 |
102 |
20.48 |
73 |
12.00 |
102 |
8.54 |
146 |
不符合 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-15.16 |
105 |
-14.64 |
109 |
-16.12 |
97 |
-20.71 |
111 |
15.86 |
100 |
5.83 |
147 |
-2.49 |
182 |
不符合 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
-8.04 |
42 |
-7.33 |
21 |
-9.30 |
33 |
-6.63 |
17 |
25.24 |
49 |
18.37 |
58 |
14.17 |
108 |
不符合 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-15.03 |
103 |
-14.47 |
105 |
-15.98 |
94 |
-20.53 |
109 |
17.06 |
95 |
7.49 |
137 |
1.63 |
173 |
不符合 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-14.43 |
100 |
-14.11 |
98 |
-15.41 |
86 |
-19.43 |
103 |
19.79 |
80 |
10.67 |
111 |
6.58 |
159 |
不符合 |
RR5 |
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) |
-14.40 |
98 |
-14.00 |
96 |
-15.55 |
90 |
-20.71 |
113 |
22.23 |
63 |
16.39 |
65 |
7.87 |
153 |
不符合 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
-13.47 |
N/A |
-12.90 |
N/A |
-14.53 |
N/A |
-18.84 |
N/A |
19.12 |
N/A |
9.42 |
N/A |
3.02 |
N/A |
不評比 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
-12.85 |
N/A |
-12.50 |
N/A |
-13.81 |
N/A |
-17.60 |
N/A |
22.02 |
N/A |
13.46 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 |
-12.64 |
N/A |
-11.34 |
N/A |
-10.69 |
N/A |
-12.63 |
N/A |
26.47 |
N/A |
10.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) |
-12.66 |
N/A |
-11.35 |
N/A |
-10.70 |
N/A |
-12.64 |
N/A |
26.47 |
N/A |
10.11 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-13.47 |
N/A |
-11.98 |
N/A |
-11.66 |
N/A |
-13.94 |
N/A |
22.94 |
N/A |
4.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-11.80 |
N/A |
-10.92 |
N/A |
-9.38 |
N/A |
-9.60 |
N/A |
34.89 |
N/A |
20.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-13.14 |
N/A |
-11.76 |
N/A |
-11.22 |
N/A |
-13.07 |
N/A |
25.42 |
N/A |
7.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) |
-11.45 |
N/A |
-10.69 |
N/A |
-8.90 |
N/A |
-8.66 |
N/A |
37.56 |
N/A |
24.29 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
法盛亞太股票基金R/D USD |
-5.17 |
N/A |
-4.89 |
N/A |
-6.80 |
N/A |
-9.24 |
N/A |
32.64 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
法盛亞太股票基金RET/A USD |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
法盛新興亞洲股票基金RET/A USD |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 |
-18.76 |
N/A |
-15.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 |
-19.70 |
N/A |
-17.07 |
N/A |
-25.22 |
N/A |
-31.42 |
N/A |
-12.12 |
N/A |
-1.85 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-8.60 |
N/A |
-11.02 |
N/A |
-10.61 |
N/A |
-10.41 |
N/A |
27.42 |
N/A |
17.12 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) |
-19.74 |
N/A |
-18.20 |
N/A |
-23.02 |
N/A |
-29.45 |
N/A |
2.94 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.66 |
N/A |
-15.15 |
N/A |
-19.92 |
N/A |
-24.67 |
N/A |
7.23 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.22 |
N/A |
-9.17 |
N/A |
-8.78 |
N/A |
-12.63 |
N/A |
9.95 |
N/A |
-0.82 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.39 |
N/A |
-6.27 |
N/A |
-9.80 |
N/A |
-12.53 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
-7.41 |
N/A |
-6.27 |
N/A |
-9.78 |
N/A |
-12.57 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
GAM Star亞洲股票基金-A USD |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
GAM Star亞洲股票基金-A EUR |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
-13.55 |
N/A |
-15.86 |
N/A |
-15.13 |
N/A |
-18.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
-13.20 |
N/A |
-15.52 |
N/A |
-14.71 |
N/A |
-17.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
-13.31 |
N/A |
-15.64 |
N/A |
-14.79 |
N/A |
-18.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) |
-13.32 |
N/A |
-15.74 |
N/A |
-14.87 |
N/A |
-18.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) |
-12.68 |
N/A |
-15.15 |
N/A |
-14.26 |
N/A |
-17.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 |
-17.31 |
N/A |
-15.50 |
N/A |
-19.78 |
N/A |
-21.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 |
-10.80 |
N/A |
-8.97 |
N/A |
-13.83 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |