景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 |
-8.23 |
17 |
-1.87 |
9 |
-8.01 |
13 |
0.57 |
17 |
67.68 |
8 |
40.78 |
13 |
42.54 |
23 |
符合 |
RR4 |
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 |
-8.02 |
15 |
-1.69 |
6 |
-7.73 |
12 |
1.25 |
14 |
69.59 |
7 |
43.26 |
9 |
46.99 |
16 |
符合 |
RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 |
-7.92 |
13 |
-2.35 |
11 |
-8.46 |
16 |
1.26 |
13 |
73.25 |
5 |
48.37 |
6 |
49.33 |
12 |
符合 |
RR4 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 |
-7.79 |
12 |
-2.27 |
10 |
-8.24 |
14 |
1.86 |
12 |
75.13 |
4 |
50.75 |
4 |
53.14 |
8 |
符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
-9.98 |
28 |
-4.52 |
34 |
-9.51 |
20 |
-6.69 |
37 |
60.86 |
14 |
48.41 |
5 |
49.57 |
10 |
符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 |
-10.40 |
33 |
-4.99 |
38 |
-9.97 |
23 |
-7.14 |
41 |
60.76 |
15 |
45.56 |
8 |
42.01 |
25 |
符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) |
-10.33 |
32 |
-1.78 |
8 |
-12.42 |
41 |
2.47 |
9 |
50.05 |
27 |
35.01 |
23 |
47.63 |
13 |
符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 |
-10.28 |
31 |
-1.72 |
7 |
-12.42 |
40 |
2.41 |
10 |
50.11 |
26 |
35.08 |
22 |
47.57 |
14 |
符合 |
RR4 |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 |
-9.54 |
25 |
-3.70 |
28 |
-10.08 |
25 |
2.55 |
8 |
45.97 |
35 |
34.25 |
27 |
42.49 |
24 |
符合 |
RR4 |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣 |
-16.29 |
69 |
-10.78 |
94 |
-16.81 |
65 |
-12.44 |
86 |
36.80 |
57 |
17.82 |
84 |
23.45 |
85 |
不符合 |
RR4 |
新加坡大華亞洲成長良機基金 |
-9.52 |
24 |
-6.45 |
47 |
-10.92 |
37 |
-6.41 |
35 |
17.79 |
125 |
25.67 |
50 |
15.22 |
112 |
不符合 |
RR5 |
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD |
-11.53 |
39 |
-8.73 |
65 |
-12.15 |
39 |
-9.57 |
58 |
21.01 |
110 |
25.50 |
51 |
15.82 |
109 |
不符合 |
RR5 |
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) |
-28.94 |
162 |
-17.01 |
162 |
-32.74 |
163 |
-26.90 |
164 |
15.96 |
131 |
18.70 |
75 |
49.38 |
11 |
不符合 |
RR4 |
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元 |
-15.76 |
66 |
-10.36 |
88 |
-16.02 |
58 |
-11.30 |
66 |
40.39 |
48 |
27.01 |
46 |
34.53 |
51 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
-14.76 |
59 |
-13.23 |
131 |
-17.79 |
76 |
-17.97 |
131 |
8.92 |
153 |
17.36 |
86 |
12.68 |
122 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
-10.70 |
34 |
-5.19 |
39 |
-10.36 |
28 |
-7.94 |
46 |
58.56 |
17 |
42.26 |
12 |
36.49 |
45 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
-5.04 |
7 |
-3.42 |
24 |
-7.40 |
8 |
-3.57 |
27 |
30.03 |
75 |
39.44 |
15 |
37.49 |
43 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) |
-22.01 |
132 |
-11.25 |
102 |
-22.78 |
126 |
-14.32 |
113 |
22.01 |
107 |
19.75 |
71 |
37.73 |
41 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 |
-21.81 |
127 |
-11.74 |
112 |
-21.85 |
116 |
-13.39 |
104 |
14.43 |
135 |
15.73 |
93 |
11.50 |
131 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 |
-22.89 |
140 |
-16.18 |
158 |
-25.47 |
149 |
-30.22 |
165 |
19.43 |
122 |
-0.50 |
156 |
-13.38 |
165 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 |
-15.32 |
63 |
-6.68 |
49 |
-18.70 |
84 |
-12.69 |
90 |
-7.45 |
163 |
-1.38 |
157 |
9.51 |
137 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 |
-20.87 |
121 |
-13.15 |
129 |
-23.94 |
142 |
-24.41 |
155 |
-10.85 |
165 |
-6.71 |
161 |
3.45 |
148 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 |
-14.36 |
54 |
-7.35 |
52 |
-13.61 |
46 |
-10.20 |
60 |
35.63 |
61 |
22.78 |
62 |
32.18 |
56 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 |
-19.03 |
111 |
-11.43 |
105 |
-19.39 |
99 |
-15.29 |
122 |
31.24 |
73 |
17.42 |
85 |
18.37 |
101 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 |
-7.98 |
14 |
-0.44 |
3 |
-7.67 |
10 |
3.71 |
7 |
40.79 |
47 |
29.78 |
33 |
39.91 |
32 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 |
-13.00 |
47 |
-4.83 |
36 |
-13.85 |
47 |
-2.17 |
24 |
36.23 |
58 |
24.07 |
57 |
25.24 |
78 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 |
-16.58 |
72 |
-11.60 |
108 |
-18.71 |
85 |
-14.07 |
112 |
35.13 |
63 |
19.06 |
74 |
2.18 |
153 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 |
-16.65 |
73 |
-9.24 |
72 |
-19.38 |
98 |
-17.90 |
130 |
28.31 |
80 |
11.98 |
115 |
3.69 |
147 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 |
-20.42 |
117 |
-13.16 |
130 |
-22.94 |
131 |
-9.31 |
55 |
44.79 |
38 |
16.56 |
89 |
34.10 |
52 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 |
-21.23 |
123 |
-14.13 |
138 |
-23.63 |
139 |
-9.44 |
56 |
47.80 |
32 |
22.84 |
61 |
37.75 |
40 |
不符合 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 |
-12.00 |
43 |
-3.42 |
23 |
-14.38 |
49 |
-10.99 |
63 |
7.03 |
157 |
11.50 |
117 |
28.09 |
69 |
不符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) |
-16.85 |
76 |
-8.45 |
64 |
-18.10 |
80 |
-11.51 |
72 |
44.38 |
43 |
27.81 |
39 |
39.36 |
36 |
不符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 |
-16.85 |
75 |
-8.44 |
63 |
-18.10 |
79 |
-11.50 |
71 |
44.41 |
42 |
27.84 |
38 |
39.45 |
35 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) |
-21.37 |
124 |
-10.72 |
93 |
-22.04 |
117 |
-13.11 |
101 |
25.47 |
90 |
27.47 |
42 |
54.76 |
7 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) |
-21.96 |
129 |
-11.16 |
98 |
-22.80 |
128 |
-14.80 |
119 |
20.62 |
112 |
20.22 |
67 |
40.14 |
31 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) |
-21.97 |
130 |
-11.19 |
101 |
-22.82 |
129 |
-14.79 |
118 |
20.59 |
114 |
20.11 |
69 |
40.30 |
29 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) |
-21.67 |
126 |
-10.97 |
96 |
-22.42 |
121 |
-13.96 |
111 |
23.06 |
102 |
23.84 |
58 |
47.35 |
15 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 |
-15.24 |
62 |
-9.30 |
74 |
-16.05 |
59 |
-9.55 |
57 |
45.23 |
37 |
25.20 |
53 |
36.90 |
44 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 |
-17.48 |
89 |
-9.94 |
83 |
-20.34 |
104 |
-19.41 |
137 |
23.97 |
99 |
5.16 |
142 |
-8.33 |
162 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 |
-12.19 |
45 |
-3.53 |
27 |
-14.57 |
50 |
-11.36 |
69 |
5.89 |
160 |
8.49 |
129 |
18.77 |
99 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A-累積 |
-15.08 |
61 |
-9.19 |
70 |
-15.84 |
56 |
-9.10 |
54 |
46.68 |
33 |
27.09 |
44 |
40.36 |
28 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 |
-17.32 |
86 |
-9.83 |
79 |
-20.14 |
102 |
-19.01 |
134 |
25.21 |
94 |
6.76 |
137 |
-5.99 |
161 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 |
-12.02 |
44 |
-3.41 |
22 |
-14.36 |
48 |
-10.91 |
62 |
6.95 |
159 |
10.13 |
120 |
21.78 |
88 |
不符合 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) |
-17.66 |
92 |
-8.74 |
66 |
-18.34 |
81 |
-12.59 |
88 |
16.78 |
128 |
-3.14 |
159 |
-5.41 |
160 |
不符合 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) |
15.91 |
1 |
1.46 |
2 |
6.61 |
1 |
40.43 |
1 |
11.26 |
143 |
29.65 |
34 |
44.56 |
18 |
不符合 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) |
15.88 |
2 |
1.46 |
1 |
6.61 |
2 |
40.39 |
2 |
11.23 |
144 |
29.61 |
35 |
44.52 |
19 |
不符合 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) |
-23.32 |
142 |
-14.79 |
143 |
-23.60 |
137 |
-24.25 |
152 |
12.96 |
139 |
-8.09 |
164 |
-10.52 |
163 |
不符合 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) |
-16.95 |
79 |
-8.11 |
59 |
-17.48 |
73 |
-11.33 |
67 |
19.69 |
120 |
1.92 |
151 |
4.43 |
145 |
不符合 |
RR4 |
景順日本小型企業基金A股日圓 |
-17.16 |
82 |
-3.30 |
20 |
-22.75 |
125 |
-11.65 |
75 |
9.08 |
152 |
5.76 |
139 |
17.58 |
105 |
不符合 |
RR4 |
景順全歐洲企業基金A股歐元 |
-8.97 |
21 |
-2.57 |
13 |
-8.99 |
18 |
-0.77 |
21 |
63.87 |
11 |
34.44 |
26 |
29.67 |
63 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
-26.47 |
157 |
-15.96 |
151 |
-29.85 |
157 |
-23.33 |
147 |
10.94 |
145 |
7.32 |
134 |
34.55 |
50 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
-26.74 |
159 |
-16.18 |
157 |
-30.21 |
158 |
-24.09 |
150 |
8.74 |
154 |
4.16 |
143 |
28.01 |
70 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
-27.16 |
161 |
-16.59 |
160 |
-30.63 |
160 |
-24.53 |
156 |
7.86 |
155 |
1.14 |
154 |
19.43 |
93 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
-11.06 |
37 |
-5.79 |
41 |
-9.92 |
22 |
-7.67 |
44 |
29.03 |
79 |
22.31 |
63 |
37.70 |
42 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
-11.81 |
42 |
-6.38 |
46 |
-10.79 |
36 |
-9.02 |
51 |
25.63 |
88 |
15.40 |
97 |
22.41 |
87 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
-11.57 |
41 |
-6.14 |
42 |
-10.60 |
33 |
-9.05 |
53 |
25.24 |
93 |
16.93 |
88 |
27.71 |
71 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
-11.52 |
38 |
-6.18 |
43 |
-10.39 |
29 |
-8.21 |
49 |
27.81 |
82 |
18.30 |
81 |
27.49 |
72 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
-10.78 |
35 |
-5.60 |
40 |
-9.55 |
21 |
-6.87 |
38 |
31.30 |
72 |
25.43 |
52 |
43.49 |
22 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
-26.93 |
160 |
-16.44 |
159 |
-30.34 |
159 |
-23.91 |
149 |
9.60 |
150 |
3.57 |
148 |
24.11 |
82 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
-26.24 |
156 |
-15.79 |
150 |
-29.56 |
156 |
-22.69 |
143 |
12.74 |
140 |
9.89 |
121 |
39.78 |
33 |
不符合 |
RR4 |
摩根亞洲小型企業基金 |
-23.40 |
143 |
-15.57 |
145 |
-24.28 |
144 |
-12.67 |
89 |
44.47 |
40 |
46.48 |
7 |
52.29 |
9 |
不符合 |
RR5 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) |
-29.08 |
163 |
-18.62 |
164 |
-28.77 |
155 |
-24.98 |
162 |
30.13 |
74 |
9.63 |
125 |
8.07 |
138 |
不符合 |
RR4 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) |
-22.84 |
139 |
-11.82 |
114 |
-22.36 |
120 |
-12.22 |
84 |
35.01 |
64 |
18.31 |
80 |
25.29 |
77 |
不符合 |
RR4 |
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
-23.84 |
146 |
-12.53 |
119 |
-23.68 |
140 |
-13.16 |
102 |
34.95 |
65 |
16.27 |
92 |
14.91 |
113 |
不符合 |
RR4 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) |
-23.81 |
145 |
-14.14 |
139 |
-22.51 |
123 |
-19.86 |
138 |
13.68 |
137 |
3.89 |
144 |
14.39 |
115 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) |
-18.16 |
98 |
-8.32 |
62 |
-17.53 |
74 |
-7.85 |
45 |
17.33 |
127 |
9.30 |
127 |
20.69 |
91 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) |
-17.85 |
95 |
-8.11 |
58 |
-17.13 |
71 |
-6.93 |
39 |
19.67 |
121 |
12.58 |
111 |
26.79 |
73 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) |
-17.63 |
90 |
-7.82 |
56 |
-16.91 |
66 |
-6.95 |
40 |
20.11 |
117 |
14.64 |
99 |
32.79 |
55 |
不符合 |
RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) |
-17.26 |
85 |
-7.59 |
55 |
-16.45 |
62 |
-5.89 |
33 |
22.62 |
104 |
18.37 |
77 |
39.32 |
37 |
不符合 |
RR5 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) |
-22.30 |
135 |
-11.44 |
106 |
-23.19 |
135 |
-15.04 |
120 |
19.85 |
119 |
16.46 |
90 |
37.76 |
39 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) |
-21.94 |
128 |
-11.18 |
100 |
-22.78 |
127 |
-14.79 |
117 |
20.63 |
111 |
20.17 |
68 |
40.20 |
30 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) |
-22.63 |
137 |
-11.70 |
109 |
-23.60 |
138 |
-15.93 |
123 |
17.49 |
126 |
13.05 |
105 |
31.01 |
59 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) |
-20.78 |
120 |
-10.43 |
89 |
-21.23 |
111 |
-11.14 |
64 |
29.53 |
77 |
31.53 |
29 |
68.01 |
2 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) |
-20.47 |
118 |
-10.21 |
86 |
-20.84 |
107 |
-10.25 |
61 |
32.14 |
70 |
35.54 |
21 |
76.01 |
1 |
不符合 |
RR4 |
法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) |
-15.53 |
65 |
-10.14 |
85 |
-17.11 |
70 |
-8.47 |
50 |
18.00 |
123 |
1.66 |
152 |
3.23 |
149 |
不符合 |
RR4 |
法巴日本小型股票基金C股(日圓) |
-13.15 |
49 |
-3.70 |
29 |
-12.75 |
42 |
-0.22 |
19 |
24.67 |
97 |
29.01 |
37 |
23.86 |
84 |
不符合 |
RR4 |
法巴日本小型股票基金N股(日圓) |
-13.41 |
51 |
-3.89 |
30 |
-13.08 |
45 |
-0.97 |
22 |
22.81 |
103 |
26.12 |
49 |
19.29 |
94 |
不符合 |
RR4 |
法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) |
-19.15 |
112 |
-11.28 |
103 |
-19.91 |
101 |
-14.62 |
114 |
11.56 |
142 |
2.16 |
150 |
9.88 |
135 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 |
-24.25 |
148 |
-16.01 |
152 |
-24.34 |
145 |
-24.12 |
151 |
22.15 |
105 |
5.96 |
138 |
-0.02 |
156 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 |
-24.45 |
151 |
-16.15 |
156 |
-24.61 |
146 |
-24.62 |
157 |
20.51 |
116 |
3.81 |
146 |
-3.81 |
159 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 |
-18.41 |
104 |
-9.77 |
78 |
-18.90 |
87 |
-12.18 |
81 |
27.23 |
86 |
12.08 |
114 |
6.05 |
140 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 |
-18.63 |
108 |
-9.93 |
82 |
-19.19 |
93 |
-12.79 |
94 |
25.46 |
91 |
9.79 |
123 |
2.01 |
154 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 |
-17.44 |
88 |
-8.96 |
67 |
-17.72 |
75 |
-11.62 |
74 |
27.37 |
84 |
15.45 |
94 |
15.81 |
110 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 |
-24.46 |
152 |
-16.15 |
155 |
-24.61 |
148 |
-24.62 |
159 |
20.52 |
115 |
3.80 |
147 |
-3.52 |
158 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 |
-18.64 |
109 |
-9.94 |
84 |
-19.19 |
92 |
-12.80 |
95 |
25.46 |
92 |
9.77 |
124 |
2.31 |
151 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 |
-17.67 |
93 |
-9.11 |
69 |
-18.03 |
77 |
-12.16 |
80 |
25.82 |
87 |
13.34 |
103 |
12.07 |
128 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 |
-24.45 |
150 |
-16.14 |
154 |
-24.61 |
147 |
-24.62 |
158 |
20.60 |
113 |
3.89 |
145 |
-3.43 |
157 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 |
-18.63 |
107 |
-9.92 |
81 |
-19.17 |
91 |
-12.74 |
91 |
9.39 |
151 |
-4.27 |
160 |
-10.76 |
164 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 |
-17.69 |
94 |
-9.08 |
68 |
-18.04 |
78 |
-12.20 |
83 |
25.51 |
89 |
12.78 |
108 |
12.32 |
125 |
不符合 |
RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 |
-23.91 |
147 |
-15.76 |
149 |
-23.90 |
141 |
-23.18 |
144 |
25.16 |
95 |
9.87 |
122 |
6.04 |
141 |
不符合 |
RR4 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 |
-20.52 |
119 |
-12.38 |
117 |
-21.45 |
114 |
-13.58 |
105 |
19.92 |
118 |
11.63 |
116 |
18.28 |
102 |
不符合 |
RR4 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
-26.04 |
155 |
-18.79 |
165 |
-26.73 |
152 |
-25.43 |
163 |
15.17 |
133 |
5.32 |
141 |
11.64 |
130 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
-5.18 |
8 |
-3.52 |
26 |
-7.53 |
9 |
-3.70 |
28 |
29.90 |
76 |
37.00 |
18 |
29.62 |
64 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
-4.73 |
5 |
-3.22 |
18 |
-7.00 |
6 |
-2.76 |
25 |
32.80 |
69 |
42.87 |
10 |
43.53 |
21 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
-4.86 |
6 |
-3.31 |
21 |
-7.12 |
7 |
-2.81 |
26 |
32.01 |
71 |
40.33 |
14 |
35.31 |
49 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
-14.46 |
56 |
-13.03 |
127 |
-17.43 |
72 |
-17.27 |
129 |
10.51 |
147 |
20.10 |
70 |
17.27 |
107 |
不符合 |
RR4 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y |
-23.08 |
141 |
-14.67 |
142 |
-27.90 |
153 |
-24.98 |
161 |
3.27 |
161 |
0.56 |
155 |
2.47 |
150 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y |
-26.61 |
158 |
-16.89 |
161 |
-26.14 |
151 |
-21.20 |
140 |
34.78 |
66 |
5.57 |
140 |
3.88 |
146 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 |
-14.35 |
53 |
-4.87 |
37 |
-19.26 |
94 |
-12.19 |
82 |
21.57 |
109 |
15.18 |
98 |
13.77 |
119 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 |
-21.40 |
125 |
-11.16 |
99 |
-21.34 |
113 |
-9.80 |
59 |
37.17 |
55 |
8.64 |
128 |
5.54 |
143 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 |
-14.09 |
52 |
-4.69 |
35 |
-18.93 |
89 |
-11.48 |
70 |
23.54 |
100 |
17.98 |
83 |
18.42 |
100 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 |
-21.16 |
122 |
-10.99 |
97 |
-21.02 |
109 |
-9.05 |
52 |
39.41 |
50 |
11.27 |
118 |
9.83 |
136 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y |
-18.26 |
100 |
-14.09 |
137 |
-20.89 |
108 |
-16.02 |
124 |
16.74 |
129 |
20.99 |
66 |
33.80 |
53 |
不符合 |
RR5 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A |
-18.50 |
105 |
-14.25 |
140 |
-21.20 |
110 |
-16.69 |
128 |
14.89 |
134 |
18.12 |
82 |
28.55 |
68 |
不符合 |
RR5 |
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 |
-16.22 |
68 |
-12.12 |
116 |
-15.79 |
54 |
-11.71 |
76 |
60.10 |
16 |
23.11 |
60 |
29.26 |
65 |
不符合 |
RR4 |
安本標準亞洲小型公司基金A累積美元 |
-19.52 |
114 |
-11.94 |
115 |
-21.49 |
115 |
-12.96 |
100 |
21.59 |
108 |
13.36 |
101 |
10.21 |
134 |
不符合 |
RR5 |
安本標準新興市場小型公司基金A累積美元 |
-18.51 |
106 |
-13.86 |
134 |
-20.71 |
106 |
-16.65 |
127 |
35.26 |
62 |
27.09 |
45 |
15.29 |
111 |
不符合 |
RR5 |
安本標準亞洲小型公司基金X累積美元 |
-19.34 |
113 |
-11.80 |
113 |
-21.26 |
112 |
-12.44 |
85 |
23.06 |
101 |
15.42 |
96 |
13.57 |
120 |
不符合 |
RR5 |
安本標準新興市場小型公司基金X累積美元 |
-18.32 |
101 |
-13.73 |
133 |
-20.47 |
105 |
-16.15 |
125 |
36.90 |
56 |
29.39 |
36 |
18.80 |
98 |
不符合 |
RR5 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 |
-15.46 |
64 |
-9.84 |
80 |
-16.50 |
63 |
-12.89 |
98 |
43.09 |
45 |
18.42 |
76 |
14.58 |
114 |
不符合 |
RR4 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
-5.28 |
9 |
-2.76 |
15 |
-6.81 |
5 |
-4.51 |
29 |
15.43 |
132 |
1.38 |
153 |
1.61 |
155 |
不符合 |
RR4 |
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) |
-9.73 |
26 |
-7.57 |
54 |
-7.71 |
11 |
-7.35 |
42 |
52.41 |
23 |
31.14 |
31 |
30.63 |
60 |
不符合 |
RR5 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) |
-16.85 |
77 |
-11.72 |
110 |
-19.32 |
96 |
-14.73 |
115 |
79.05 |
2 |
51.11 |
2 |
56.37 |
5 |
不符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 |
-16.86 |
78 |
-11.72 |
111 |
-19.32 |
97 |
-14.73 |
116 |
79.04 |
3 |
51.11 |
3 |
56.37 |
6 |
不符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 |
-16.50 |
70 |
-11.48 |
107 |
-18.88 |
86 |
-13.78 |
108 |
83.03 |
1 |
56.19 |
1 |
65.21 |
3 |
不符合 |
RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) |
-17.65 |
91 |
-12.45 |
118 |
-20.31 |
103 |
-16.23 |
126 |
72.31 |
6 |
38.96 |
17 |
41.80 |
26 |
不符合 |
RR4 |
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 |
-14.85 |
60 |
-9.23 |
71 |
-14.67 |
51 |
-13.87 |
109 |
58.39 |
18 |
27.62 |
41 |
22.98 |
86 |
不符合 |
RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 |
-14.63 |
58 |
-9.76 |
77 |
-15.14 |
53 |
-13.36 |
103 |
63.70 |
12 |
34.58 |
25 |
28.85 |
67 |
不符合 |
RR4 |
景順環球企業基金A-年配息股美元 |
-20.32 |
116 |
-14.03 |
136 |
-22.31 |
119 |
-19.16 |
135 |
37.53 |
53 |
21.37 |
65 |
25.11 |
79 |
不符合 |
RR4 |
景順環球企業基金C-年配息股美元 |
-20.13 |
115 |
-13.91 |
135 |
-22.07 |
118 |
-18.68 |
133 |
39.16 |
52 |
23.54 |
59 |
28.88 |
66 |
不符合 |
RR4 |
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 |
-25.53 |
154 |
-13.05 |
128 |
-31.30 |
162 |
-24.80 |
160 |
-8.37 |
164 |
-9.21 |
165 |
2.31 |
152 |
不符合 |
RR4 |
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 |
-25.39 |
153 |
-12.95 |
126 |
-31.12 |
161 |
-24.39 |
154 |
-7.28 |
162 |
-7.57 |
163 |
5.40 |
144 |
不符合 |
RR4 |
景順日本小型企業基金B股日圓 |
-17.42 |
87 |
-3.47 |
25 |
-23.03 |
134 |
-12.46 |
87 |
7.19 |
156 |
2.95 |
149 |
12.41 |
124 |
不符合 |
RR4 |
景順日本小型企業基金C股日圓 |
-16.99 |
80 |
-3.18 |
17 |
-22.49 |
122 |
-11.17 |
65 |
10.38 |
148 |
7.70 |
133 |
21.17 |
89 |
不符合 |
RR4 |
景順全歐洲企業基金B股歐元 |
-9.31 |
22 |
-2.78 |
16 |
-9.41 |
19 |
-1.66 |
23 |
60.95 |
13 |
30.86 |
32 |
24.00 |
83 |
不符合 |
RR4 |
景順全歐洲企業基金C股歐元 |
-8.78 |
20 |
-2.44 |
12 |
-8.71 |
17 |
-0.20 |
18 |
65.85 |
9 |
36.90 |
19 |
33.62 |
54 |
不符合 |
RR4 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 |
-14.46 |
57 |
-9.65 |
76 |
-14.92 |
52 |
-12.92 |
99 |
65.34 |
10 |
36.61 |
20 |
31.95 |
57 |
不符合 |
RR4 |
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 |
-17.03 |
81 |
-3.25 |
19 |
-22.53 |
124 |
-11.51 |
73 |
9.72 |
149 |
7.98 |
131 |
24.87 |
80 |
不符合 |
RR4 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC |
-14.43 |
55 |
-15.54 |
144 |
-16.08 |
60 |
-18.65 |
132 |
13.32 |
138 |
7.12 |
135 |
10.67 |
133 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC |
-8.18 |
16 |
-9.26 |
73 |
-10.13 |
26 |
-5.95 |
34 |
17.80 |
124 |
13.35 |
102 |
17.36 |
106 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC |
-8.45 |
18 |
-9.43 |
75 |
-10.47 |
31 |
-6.64 |
36 |
16.08 |
130 |
10.78 |
119 |
12.85 |
121 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲中小型基金LC |
-6.75 |
11 |
-1.43 |
5 |
-10.42 |
30 |
8.90 |
4 |
39.26 |
51 |
39.01 |
16 |
37.83 |
38 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲中小型基金FC |
-6.46 |
10 |
-1.23 |
4 |
-10.06 |
24 |
9.82 |
3 |
41.65 |
46 |
42.63 |
11 |
43.88 |
20 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲中小型基金USD LC |
-13.10 |
48 |
-8.25 |
61 |
-16.35 |
61 |
-5.79 |
32 |
33.97 |
68 |
31.44 |
30 |
29.91 |
62 |
不符合 |
RR5 |
DWS投資亞洲中小型基金USD FC |
-12.83 |
46 |
-8.06 |
57 |
-16.01 |
57 |
-5.00 |
31 |
36.19 |
59 |
34.81 |
24 |
35.55 |
47 |
不符合 |
RR5 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
-23.50 |
144 |
-14.33 |
141 |
-25.62 |
150 |
-19.35 |
136 |
29.20 |
78 |
16.30 |
91 |
35.37 |
48 |
不符合 |
RR4 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
-13.19 |
50 |
-3.90 |
31 |
-12.80 |
43 |
-0.26 |
20 |
24.94 |
96 |
31.65 |
28 |
31.03 |
58 |
不符合 |
RR4 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
-18.69 |
110 |
-10.86 |
95 |
-19.30 |
95 |
-13.67 |
107 |
14.02 |
136 |
7.09 |
136 |
20.96 |
90 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
-8.59 |
19 |
-8.23 |
60 |
-8.38 |
15 |
-4.74 |
30 |
56.92 |
19 |
27.77 |
40 |
39.57 |
34 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
-22.01 |
131 |
-15.75 |
148 |
-22.87 |
130 |
-22.62 |
142 |
27.84 |
81 |
14.38 |
100 |
20.10 |
92 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) |
-22.05 |
134 |
-15.75 |
147 |
-23.03 |
133 |
-23.25 |
146 |
27.36 |
85 |
12.20 |
113 |
13.91 |
118 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元B(acc) |
-22.48 |
136 |
-16.07 |
153 |
-23.52 |
136 |
-24.27 |
153 |
23.97 |
98 |
7.85 |
132 |
6.68 |
139 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) |
-22.04 |
133 |
-15.74 |
146 |
-23.01 |
132 |
-23.24 |
145 |
27.38 |
83 |
12.21 |
112 |
13.94 |
117 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) |
-17.95 |
97 |
-12.67 |
121 |
-18.53 |
83 |
-12.78 |
93 |
49.66 |
29 |
12.75 |
109 |
18.20 |
104 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) |
-11.57 |
40 |
-6.31 |
44 |
-12.89 |
44 |
1.01 |
15 |
55.61 |
20 |
19.23 |
73 |
25.46 |
76 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) |
-17.94 |
96 |
-12.66 |
120 |
-18.52 |
82 |
-12.78 |
92 |
49.67 |
28 |
12.75 |
110 |
18.20 |
103 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) |
-18.35 |
102 |
-12.94 |
125 |
-19.04 |
90 |
-13.91 |
110 |
45.85 |
36 |
8.41 |
130 |
10.72 |
132 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) |
-17.23 |
84 |
-12.84 |
122 |
-17.01 |
68 |
-12.84 |
96 |
44.48 |
39 |
12.94 |
107 |
12.15 |
126 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) |
-17.19 |
83 |
-12.85 |
123 |
-17.03 |
69 |
-12.85 |
97 |
44.47 |
41 |
12.97 |
106 |
12.15 |
127 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) |
-10.79 |
36 |
-6.51 |
48 |
-11.24 |
38 |
0.99 |
16 |
50.26 |
25 |
19.46 |
72 |
19.05 |
97 |
不符合 |
RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) |
-18.23 |
99 |
-12.87 |
124 |
-18.92 |
88 |
-13.66 |
106 |
46.67 |
34 |
9.37 |
126 |
12.49 |
123 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-歐洲小型企業基金 |
-16.83 |
74 |
-6.92 |
51 |
-16.92 |
67 |
-12.09 |
78 |
37.22 |
54 |
24.16 |
56 |
30.02 |
61 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
-16.56 |
71 |
-6.71 |
50 |
-16.56 |
64 |
-11.35 |
68 |
39.56 |
49 |
27.38 |
43 |
35.64 |
46 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) |
-16.02 |
67 |
-6.34 |
45 |
-15.84 |
55 |
-12.11 |
79 |
35.75 |
60 |
26.66 |
48 |
40.85 |
27 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股-美元) |
-10.26 |
30 |
-10.54 |
90 |
-10.71 |
34 |
-8.18 |
47 |
48.11 |
31 |
18.36 |
78 |
19.19 |
96 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股-歐元) |
-3.31 |
4 |
-4.07 |
33 |
-4.32 |
4 |
6.29 |
6 |
54.01 |
22 |
25.18 |
55 |
26.28 |
75 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-美元) |
-10.25 |
29 |
-10.55 |
91 |
-10.74 |
35 |
-8.19 |
48 |
48.15 |
30 |
18.35 |
79 |
19.20 |
95 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) |
-3.26 |
3 |
-4.03 |
32 |
-4.30 |
3 |
6.29 |
5 |
54.05 |
21 |
25.19 |
54 |
26.30 |
74 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) |
-9.93 |
27 |
-10.35 |
87 |
-10.35 |
27 |
-7.39 |
43 |
50.73 |
24 |
21.45 |
64 |
24.42 |
81 |
不符合 |
RR5 |
富達基金-歐洲小型企業基金Y股累計美元(美元/歐元避險) |
-15.84 |
N/A |
-6.09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 |
-16.77 |
N/A |
-12.61 |
N/A |
-16.40 |
N/A |
-12.54 |
N/A |
55.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 |
-20.16 |
N/A |
-9.34 |
N/A |
-22.41 |
N/A |
-12.22 |
N/A |
23.11 |
N/A |
15.10 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 |
-25.66 |
N/A |
-15.35 |
N/A |
-27.41 |
N/A |
-23.92 |
N/A |
19.08 |
N/A |
9.20 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 |
-19.49 |
N/A |
-8.74 |
N/A |
-21.64 |
N/A |
-11.11 |
N/A |
26.57 |
N/A |
21.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 |
-14.20 |
N/A |
-7.23 |
N/A |
-13.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
M&G日本小型股基金A(歐元) |
-5.08 |
N/A |
-0.24 |
N/A |
-7.54 |
N/A |
2.01 |
N/A |
49.21 |
N/A |
43.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 |
-7.80 |
N/A |
-0.32 |
N/A |
-7.44 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 |
-16.42 |
N/A |
-11.49 |
N/A |
-18.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 |
-18.88 |
N/A |
-11.32 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 |
-21.66 |
N/A |
-11.63 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 |
-15.16 |
N/A |
-6.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) |
-22.64 |
N/A |
-11.67 |
N/A |
-23.56 |
N/A |
-15.90 |
N/A |
17.58 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) |
-22.63 |
N/A |
-11.71 |
N/A |
-23.58 |
N/A |
-15.90 |
N/A |
17.46 |
N/A |
12.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |