富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) |
-15.80 |
33 |
-9.45 |
58 |
-13.62 |
59 |
-3.79 |
55 |
34.98 |
35 |
3.32 |
59 |
16.99 |
60 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
-15.89 |
34 |
-9.51 |
60 |
-13.68 |
62 |
-3.80 |
56 |
34.90 |
37 |
3.19 |
60 |
16.85 |
62 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.30 |
43 |
-9.83 |
66 |
-14.23 |
66 |
-5.12 |
68 |
31.41 |
53 |
-0.81 |
70 |
9.42 |
69 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.54 |
51 |
-10.11 |
69 |
-14.44 |
68 |
-5.10 |
67 |
31.47 |
50 |
-0.93 |
71 |
5.96 |
75 |
不符合 |
RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
-16.54 |
52 |
-10.16 |
71 |
-14.50 |
70 |
-5.16 |
69 |
31.35 |
55 |
-1.12 |
74 |
5.78 |
76 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-全球不動產基金(美元) |
-14.84 |
22 |
-8.87 |
57 |
-11.62 |
36 |
-5.68 |
74 |
24.44 |
73 |
-0.40 |
68 |
16.98 |
61 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-全球不動產基金(歐元) |
-7.00 |
9 |
-0.41 |
4 |
-3.82 |
7 |
9.90 |
4 |
29.25 |
63 |
6.86 |
51 |
24.32 |
48 |
不符合 |
RR4 |
富達基金-全球不動產基金 (Y股累計-美元) |
-14.60 |
18 |
-8.68 |
56 |
-11.25 |
30 |
-4.91 |
66 |
26.59 |
71 |
2.16 |
64 |
22.08 |
53 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
-16.68 |
56 |
-10.84 |
80 |
-16.90 |
81 |
-0.25 |
30 |
33.12 |
47 |
16.35 |
19 |
42.22 |
17 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
-16.06 |
38 |
-10.28 |
73 |
-16.17 |
75 |
0.96 |
25 |
34.96 |
36 |
22.50 |
12 |
54.28 |
9 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 |
-16.40 |
44 |
-10.64 |
75 |
-16.54 |
78 |
0.71 |
26 |
34.99 |
34 |
20.35 |
14 |
48.09 |
11 |
不符合 |
RR4 |
越秀房地產信託基金0405.HK |
-4.64 |
7 |
-6.38 |
23 |
-6.44 |
11 |
-21.23 |
82 |
-16.53 |
80 |
-41.67 |
81 |
-34.19 |
81 |
不符合 |
|
泓富產業信託0808.HK |
-14.29 |
15 |
-12.87 |
82 |
-12.87 |
56 |
-2.94 |
52 |
10.46 |
79 |
-22.12 |
79 |
-19.02 |
79 |
不符合 |
|
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) |
-15.37 |
26 |
-8.46 |
53 |
-13.67 |
61 |
-3.68 |
54 |
38.39 |
24 |
-0.99 |
72 |
12.34 |
63 |
不符合 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) |
-15.37 |
25 |
-8.46 |
54 |
-13.66 |
60 |
-3.67 |
53 |
38.39 |
23 |
-1.00 |
73 |
11.42 |
64 |
不符合 |
RR4 |
iShare美國不動產指數IYR.US |
-16.88 |
57 |
-6.46 |
25 |
-11.37 |
31 |
0.98 |
24 |
46.10 |
8 |
18.16 |
18 |
44.21 |
12 |
不符合 |
|
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
-16.92 |
58 |
-4.93 |
12 |
-10.19 |
23 |
4.56 |
11 |
-27.45 |
82 |
-41.44 |
80 |
-30.62 |
80 |
不符合 |
|
iShares S&P全球100指數IOO.US |
-12.92 |
14 |
-10.76 |
78 |
-10.72 |
24 |
-0.86 |
39 |
43.81 |
16 |
48.40 |
1 |
-13.09 |
78 |
不符合 |
|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
-15.01 |
24 |
-8.10 |
52 |
-12.03 |
41 |
-4.70 |
62 |
30.27 |
61 |
13.42 |
31 |
38.84 |
20 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
-14.31 |
16 |
-7.30 |
39 |
-11.24 |
29 |
-3.92 |
57 |
31.35 |
56 |
14.39 |
28 |
40.00 |
19 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
-14.91 |
23 |
-7.79 |
50 |
-12.04 |
45 |
-5.23 |
70 |
27.88 |
68 |
7.51 |
49 |
23.87 |
50 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
-14.63 |
19 |
-7.57 |
48 |
-11.74 |
38 |
-4.86 |
63 |
28.76 |
65 |
10.96 |
36 |
33.20 |
33 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
-14.64 |
20 |
-7.56 |
47 |
-11.69 |
37 |
-4.87 |
64 |
28.73 |
66 |
10.96 |
35 |
33.11 |
34 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
-14.57 |
17 |
-7.53 |
46 |
-11.53 |
32 |
-4.19 |
59 |
30.62 |
60 |
10.75 |
37 |
30.53 |
37 |
不符合 |
RR4 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
-14.75 |
21 |
-7.60 |
49 |
-11.57 |
35 |
-4.53 |
60 |
30.22 |
62 |
12.46 |
33 |
35.43 |
28 |
不符合 |
RR4 |
摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) |
-11.53 |
12 |
-4.95 |
13 |
-9.01 |
13 |
-1.76 |
48 |
39.52 |
21 |
4.54 |
56 |
18.17 |
58 |
不符合 |
RR4 |
日本不動產投資8952.JP |
-2.91 |
3 |
3.26 |
3 |
-6.07 |
9 |
-2.91 |
51 |
12.81 |
78 |
-0.63 |
69 |
6.02 |
74 |
不符合 |
|
日本建築基金8953.JP |
4.84 |
2 |
7.78 |
1 |
2.16 |
2 |
-3.97 |
58 |
-20.26 |
81 |
-51.45 |
82 |
-51.63 |
82 |
不符合 |
|
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-16.66 |
55 |
-10.67 |
76 |
-14.56 |
71 |
-6.80 |
80 |
32.87 |
48 |
-5.73 |
77 |
8.14 |
71 |
不符合 |
RR4 |
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-15.95 |
36 |
-9.88 |
68 |
-13.76 |
64 |
-5.64 |
73 |
36.77 |
28 |
2.58 |
62 |
19.15 |
57 |
不符合 |
RR4 |
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
-16.63 |
53 |
-10.60 |
74 |
-14.34 |
67 |
-6.44 |
79 |
33.80 |
46 |
-3.48 |
75 |
11.28 |
65 |
不符合 |
RR4 |
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-15.95 |
37 |
-9.87 |
67 |
-13.75 |
63 |
-5.64 |
72 |
36.79 |
27 |
2.63 |
61 |
19.17 |
56 |
不符合 |
RR4 |
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) |
-8.31 |
10 |
-1.69 |
7 |
-6.47 |
12 |
9.87 |
5 |
41.79 |
19 |
9.96 |
40 |
26.62 |
43 |
不符合 |
RR4 |
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
-15.70 |
31 |
-9.71 |
63 |
-13.40 |
57 |
-4.88 |
65 |
38.99 |
22 |
5.13 |
54 |
24.02 |
49 |
不符合 |
RR4 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 |
-16.07 |
40 |
-10.28 |
72 |
-17.17 |
82 |
-2.32 |
49 |
23.66 |
74 |
4.33 |
57 |
17.29 |
59 |
不符合 |
RR4 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP美元(避險) |
-15.47 |
29 |
-9.75 |
65 |
-16.45 |
77 |
-1.03 |
40 |
26.72 |
69 |
10.43 |
39 |
30.46 |
38 |
不符合 |
RR4 |
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
-15.47 |
30 |
-9.75 |
64 |
-16.45 |
76 |
-1.04 |
41 |
26.71 |
70 |
10.48 |
38 |
30.63 |
36 |
不符合 |
RR4 |
景順實質資產社會責任基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
-4.13 |
5 |
-1.95 |
9 |
-1.74 |
4 |
4.45 |
12 |
45.49 |
9 |
6.69 |
53 |
19.57 |
55 |
不符合 |
RR4 |
景順實質資產社會責任基金C股美元 |
-3.98 |
4 |
-1.84 |
8 |
-1.47 |
3 |
5.05 |
8 |
47.24 |
4 |
8.44 |
47 |
22.78 |
52 |
不符合 |
RR4 |
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股歐元 |
-4.68 |
8 |
-2.32 |
11 |
-2.47 |
6 |
3.19 |
21 |
41.91 |
18 |
0.56 |
67 |
6.49 |
72 |
不符合 |
RR4 |
景順實質資產社會責任基金C(歐元對沖)股歐元 |
-4.40 |
6 |
-2.15 |
10 |
-2.15 |
5 |
3.87 |
19 |
43.55 |
17 |
2.17 |
63 |
9.18 |
70 |
不符合 |
RR4 |
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) |
-15.43 |
27 |
-6.96 |
36 |
-10.88 |
25 |
3.51 |
20 |
54.19 |
2 |
-3.89 |
76 |
6.39 |
73 |
不符合 |
RR4 |
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) |
-15.45 |
28 |
-9.66 |
61 |
-13.43 |
58 |
-6.16 |
76 |
35.57 |
32 |
-7.52 |
78 |
1.99 |
77 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.19 |
60 |
-6.44 |
24 |
-11.11 |
28 |
1.71 |
23 |
39.97 |
20 |
23.35 |
10 |
50.32 |
10 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
9.78 |
1 |
3.87 |
2 |
3.13 |
1 |
11.13 |
2 |
13.13 |
77 |
13.75 |
29 |
40.72 |
18 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.79 |
68 |
-6.88 |
32 |
-11.99 |
40 |
-0.38 |
34 |
34.39 |
39 |
16.03 |
21 |
35.66 |
23 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.81 |
71 |
-6.96 |
35 |
-12.03 |
43 |
-0.45 |
38 |
34.33 |
42 |
15.90 |
25 |
35.52 |
26 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.80 |
69 |
-6.88 |
33 |
-12.04 |
47 |
-0.38 |
35 |
34.30 |
43 |
15.95 |
23 |
35.58 |
24 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.81 |
70 |
-6.86 |
30 |
-12.03 |
42 |
-0.31 |
31 |
34.41 |
38 |
16.09 |
20 |
35.77 |
22 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.49 |
65 |
-6.65 |
27 |
-11.56 |
34 |
0.71 |
27 |
37.15 |
26 |
19.46 |
16 |
42.39 |
16 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.45 |
64 |
-6.63 |
26 |
-11.56 |
33 |
0.68 |
28 |
37.27 |
25 |
19.65 |
15 |
42.62 |
15 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.38 |
77 |
-7.41 |
43 |
-12.75 |
51 |
-1.30 |
42 |
31.45 |
51 |
9.08 |
45 |
26.85 |
41 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.12 |
75 |
-7.17 |
37 |
-12.31 |
48 |
-0.41 |
36 |
33.99 |
44 |
12.33 |
34 |
33.25 |
32 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.11 |
41 |
-5.70 |
14 |
-9.57 |
14 |
5.27 |
7 |
47.03 |
6 |
30.52 |
3 |
70.85 |
1 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.82 |
73 |
-6.88 |
31 |
-12.04 |
46 |
-0.33 |
32 |
34.36 |
40 |
15.95 |
22 |
35.83 |
21 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.45 |
79 |
-7.39 |
41 |
-12.77 |
54 |
-1.44 |
46 |
31.36 |
54 |
9.08 |
44 |
26.85 |
42 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.43 |
45 |
-5.93 |
19 |
-10.01 |
17 |
4.22 |
17 |
44.12 |
14 |
26.66 |
6 |
62.53 |
3 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.43 |
46 |
-5.93 |
21 |
-10.02 |
18 |
4.21 |
18 |
44.09 |
15 |
26.64 |
9 |
62.49 |
4 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.43 |
47 |
-5.93 |
20 |
-10.02 |
19 |
4.22 |
15 |
44.12 |
13 |
26.65 |
7 |
60.40 |
8 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.44 |
50 |
-5.94 |
22 |
-10.04 |
22 |
4.22 |
16 |
44.18 |
12 |
26.65 |
8 |
62.45 |
7 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.43 |
49 |
-5.92 |
18 |
-10.03 |
21 |
4.23 |
14 |
44.20 |
11 |
26.67 |
5 |
62.45 |
6 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.48 |
81 |
-7.42 |
44 |
-12.77 |
55 |
-1.41 |
45 |
31.34 |
57 |
8.96 |
46 |
26.58 |
45 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.82 |
72 |
-6.96 |
34 |
-12.03 |
44 |
-0.45 |
37 |
34.33 |
41 |
15.90 |
24 |
35.52 |
25 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.43 |
48 |
-5.92 |
17 |
-10.03 |
20 |
4.24 |
13 |
44.21 |
10 |
26.68 |
4 |
62.49 |
5 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.43 |
78 |
-7.44 |
45 |
-12.77 |
53 |
-1.41 |
44 |
31.23 |
59 |
9.09 |
43 |
26.86 |
40 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.36 |
76 |
-7.31 |
40 |
-12.73 |
50 |
-1.40 |
43 |
31.42 |
52 |
9.20 |
41 |
26.99 |
39 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.45 |
80 |
-7.40 |
42 |
-12.77 |
52 |
-1.46 |
47 |
31.29 |
58 |
9.10 |
42 |
26.59 |
44 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.73 |
67 |
-6.84 |
29 |
-11.81 |
39 |
0.48 |
29 |
36.57 |
30 |
15.78 |
26 |
33.76 |
30 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 |
-17.11 |
59 |
-9.70 |
62 |
-16.02 |
74 |
-4.57 |
61 |
28.98 |
64 |
8.43 |
48 |
23.73 |
51 |
不符合 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 |
-17.69 |
66 |
-10.16 |
70 |
-16.77 |
79 |
-5.90 |
75 |
25.36 |
72 |
1.91 |
65 |
10.18 |
67 |
不符合 |
RR4 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 |
-9.35 |
11 |
-0.98 |
6 |
-6.40 |
10 |
10.72 |
3 |
35.22 |
33 |
14.70 |
27 |
31.95 |
35 |
不符合 |
RR4 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 |
-17.25 |
61 |
-9.49 |
59 |
-14.46 |
69 |
-5.60 |
71 |
28.52 |
67 |
4.91 |
55 |
20.55 |
54 |
不符合 |
RR4 |
貝萊德世界地產證券基金A2美元 |
-17.28 |
62 |
-10.73 |
77 |
-15.91 |
72 |
-6.40 |
77 |
36.62 |
29 |
7.06 |
50 |
26.30 |
46 |
不符合 |
RR4 |
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
-17.32 |
63 |
-10.84 |
79 |
-15.96 |
73 |
-6.44 |
78 |
36.45 |
31 |
6.85 |
52 |
26.20 |
47 |
不符合 |
RR4 |
DJ Wilshire不動產基金RWR.US |
-15.72 |
32 |
-7.87 |
51 |
-11.05 |
27 |
4.98 |
9 |
59.55 |
1 |
13.68 |
30 |
35.44 |
27 |
不符合 |
|
新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) |
-16.07 |
39 |
-8.56 |
55 |
-14.17 |
65 |
-2.67 |
50 |
17.26 |
76 |
3.72 |
58 |
10.05 |
68 |
不符合 |
RR4 |
新加坡大華全球房地產收益基金-USD(基金之配息來源可能為本金) |
-18.92 |
82 |
-11.97 |
81 |
-16.89 |
80 |
-6.95 |
81 |
19.05 |
75 |
1.70 |
66 |
10.51 |
66 |
不符合 |
RR4 |
先鋒不動產基金VNQ.US |
-16.65 |
54 |
-6.78 |
28 |
-11.03 |
26 |
1.88 |
22 |
49.53 |
3 |
21.15 |
13 |
43.27 |
14 |
不符合 |
|
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-16.12 |
42 |
-5.70 |
15 |
-9.59 |
15 |
5.29 |
6 |
47.13 |
5 |
30.54 |
2 |
70.81 |
2 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
-18.10 |
74 |
-7.19 |
38 |
-12.34 |
49 |
-0.35 |
33 |
33.97 |
45 |
12.47 |
32 |
33.32 |
31 |
不符合 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
14.28 |
N/A |
8.17 |
N/A |
5.01 |
N/A |
7.73 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 |
-16.36 |
N/A |
-9.01 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 |
-16.95 |
N/A |
-9.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
景順實質資產社會責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) |
-3.04 |
N/A |
-1.15 |
N/A |
-0.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股 |
-8.99 |
N/A |
-8.20 |
N/A |
-12.06 |
N/A |
-13.79 |
N/A |
2.97 |
N/A |
-14.02 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
-8.99 |
N/A |
-8.21 |
N/A |
-12.06 |
N/A |
-13.80 |
N/A |
3.00 |
N/A |
-14.03 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) |
-9.71 |
N/A |
-8.74 |
N/A |
-12.89 |
N/A |
-15.11 |
N/A |
-0.07 |
N/A |
-19.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR5 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票IC(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) |
23.14 |
N/A |
2.43 |
N/A |
10.11 |
N/A |
45.21 |
N/A |
11.30 |
N/A |
31.48 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) |
-14.77 |
N/A |
-7.98 |
N/A |
-11.66 |
N/A |
-3.34 |
N/A |
39.38 |
N/A |
-0.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
不評比 |
RR4 |