日期 | 淨值 |
11/07 |
2,190.0000 |
11/06 |
2,162.0000 |
11/05 |
2,177.0000 |
11/04 |
2,177.0000 |
11/01 |
2,186.0000 |
10/31 |
2,175.0000 |
10/30 |
2,190.0000 |
10/29 |
2,200.0000 |
10/28 |
2,206.0000 |
10/25 |
2,205.0000 |
|
日期 | 淨值 |
10/24 |
2,185.0000 |
10/23 |
2,193.0000 |
10/22 |
2,200.0000 |
10/21 |
2,208.0000 |
10/18 |
2,216.0000 |
10/17 |
2,213.0000 |
10/16 |
2,208.0000 |
10/15 |
2,201.0000 |
10/14 |
2,212.0000 |
10/11 |
2,225.0000 |
|
日期 | 淨值 |
10/10 |
2,215.0000 |
10/09 |
2,210.0000 |
10/08 |
2,201.0000 |
10/07 |
2,235.0000 |
10/04 |
2,236.0000 |
10/03 |
2,206.0000 |
10/02 |
2,221.0000 |
10/01 |
2,221.0000 |
09/30 |
2,228.0000 |
09/27 |
2,228.0000 |
|