法巴日本股票基金H(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
237.7600 |
9.85 |
27.37 |
法巴印度股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
229.3800 |
15.09 |
26.53 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
138.9700 |
7.60 |
24.50 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
348.0300 |
9.62 |
23.81 |
法巴美國增長股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
185.0800 |
8.53 |
23.73 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
97.7000 |
8.51 |
23.72 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
2,404.5800 |
6.86 |
22.56 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
2024/07/24 |
日圓 |
9,087.0000 |
7.47 |
21.48 |
法巴科技創新股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2,620.4100 |
7.11 |
20.46 |
法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
206.3500 |
13.30 |
19.80 |
法巴科技創新股票基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
126.1400 |
6.58 |
19.27 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
383.6000 |
12.88 |
18.14 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2024/07/25 |
日圓 |
18,627.0000 |
7.10 |
17.80 |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
172.0600 |
13.56 |
17.76 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2024/07/25 |
日圓 |
15,498.0000 |
6.70 |
16.92 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
98.2000 |
13.00 |
16.64 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
384.9700 |
11.40 |
15.43 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
99.7100 |
9.62 |
14.55 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/24 |
美元 |
165.1800 |
10.16 |
14.31 |
法巴水資源基金RH(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
220.1100 |
10.13 |
14.30 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
160.5100 |
7.79 |
13.64 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
124.5800 |
8.75 |
12.55 |
法巴水資源基金C(歐元) |
2024/07/24 |
歐元 |
224.4300 |
9.19 |
12.09 |
法巴日本股票基金C(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
59.2900 |
3.08 |
11.87 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
112.7200 |
8.03 |
11.68 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
148.8700 |
8.42 |
11.36 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
116.6100 |
5.35 |
11.11 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
157.7700 |
8.90 |
10.50 |
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
53.8500 |
6.80 |
10.24 |
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
449.5000 |
6.80 |
10.22 |
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
136.1400 |
3.29 |
9.91 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
33.9700 |
3.33 |
9.91 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
59.4700 |
3.32 |
9.88 |
法巴水資源基金C(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
243.5900 |
8.71 |
9.81 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
290.6600 |
3.10 |
9.34 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
54.5100 |
3.11 |
9.33 |
法巴全球環境基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
315.4500 |
7.52 |
9.28 |
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
59.1300 |
6.26 |
9.13 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
75.6300 |
2.80 |
8.81 |
法巴水資源基金B(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
102.4400 |
8.17 |
8.76 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
100.3900 |
3.48 |
8.62 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
117.6500 |
3.47 |
8.61 |
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
42.6800 |
6.18 |
8.52 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
56.2300 |
2.70 |
8.34 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
260.2600 |
7.85 |
8.30 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
81.7200 |
2.61 |
8.16 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
342.5500 |
5.31 |
8.11 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
254.7800 |
5.30 |
8.11 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
22.5000 |
2.54 |
8.06 |
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
107.7100 |
2.51 |
8.04 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
63.5900 |
2.46 |
7.73 |
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
56.3500 |
5.79 |
7.51 |
法巴全球環境基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
342.4500 |
7.77 |
7.41 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
73.6900 |
2.25 |
7.36 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
79.8500 |
2.21 |
6.93 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
438.3600 |
3.72 |
6.77 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
129.5600 |
3.72 |
6.76 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
767.6600 |
3.72 |
6.76 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
175.2600 |
2.28 |
6.57 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
77.2100 |
2.27 |
6.56 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
426.1600 |
3.87 |
6.51 |
法巴全球環境基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
98.8800 |
7.25 |
6.36 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
44.6700 |
2.75 |
6.17 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
53.2900 |
2.29 |
5.87 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
105.7900 |
3.26 |
5.76 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
98.7200 |
3.21 |
5.73 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
73.5500 |
1.76 |
5.48 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
241.4699 |
2.62 |
5.44 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
565.0200 |
3.14 |
5.27 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
歐元 |
146.9900 |
3.89 |
5.15 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
2024/07/24 |
美元 |
496.6100 |
2.22 |
5.08 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/24 |
美元 |
107.6800 |
2.22 |
5.08 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
60.4800 |
2.73 |
4.66 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
152.1400 |
2.73 |
4.65 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
566.0400 |
9.87 |
4.42 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
92.2800 |
2.53 |
4.03 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.5200 |
2.46 |
4.02 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
202.7400 |
2.52 |
4.02 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
296.5700 |
3.63 |
3.87 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2024/07/24 |
歐元 |
215.9741 |
1.85 |
3.78 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
198.3500 |
0.77 |
3.65 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
94.7300 |
0.77 |
3.64 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
69.9700 |
9.35 |
3.40 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
57.6100 |
2.13 |
3.14 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
59.3700 |
2.02 |
2.97 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
685.7000 |
11.54 |
2.78 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
385.4400 |
11.51 |
2.76 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
44.1600 |
1.77 |
2.11 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
歐元 |
57.4600 |
1.61 |
2.01 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
12.0800 |
1.58 |
1.98 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
56.7000 |
1.20 |
1.17 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
95.8100 |
5.27 |
1.11 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
90.2100 |
11.81 |
1.02 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
146.0100 |
11.80 |
1.02 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
199.1100 |
-2.04 |
0.96 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
51.1900 |
5.53 |
-0.62 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
91.9900 |
5.53 |
-0.62 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
316.7700 |
-1.81 |
-0.76 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
119.7800 |
-1.07 |
-0.98 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
24.8000 |
-1.09 |
-1.00 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
60.9700 |
5.00 |
-1.70 |
法巴消費創新股票基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
86.4900 |
-2.29 |
-1.75 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
60.7700 |
-1.56 |
-1.97 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
48.6800 |
4.76 |
-2.38 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
58.0400 |
4.41 |
-3.00 |
法巴巴西股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
75.9600 |
-15.85 |
-18.56 |
法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
38.0000 |
-22.98 |
-25.46 |
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.9600 |
-42.42 |
-32.25 |
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.3500 |
-44.08 |
-35.77 |
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.3900 |
-44.07 |
-35.82 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.2900 |
-46.48 |
-40.89 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.1400 |
-46.49 |
-40.91 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
37.1000 |
-3.61 |
-44.33 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
425.1500 |
-4.62 |
-45.87 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
210.8100 |
-4.63 |
-45.88 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
58.5000 |
-4.40 |
-46.79 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
29.6300 |
-4.88 |
-47.32 |
法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.2800 |
-46.76 |
N/A |
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.7200 |
-46.76 |
N/A |