首頁 境內基金 境內基金-基本資料
基金名稱 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立日期2020/08/10興櫃交易代碼
基金規模3.59億元(台幣) 規模日期:2024/01/31成立時規模26,130千元(美元)
基金總規模21.32億元(台幣) 規模日期:2024/01/31基金公司瑞銀投信
基金類型債券型海外債券投資等級亞洲新興市場基金經理人黃子祐 
計價幣別美元
投資區域台灣,日本,英國,大陸,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,德國,法國,新興市場,印度,加拿大,瑞士,新加坡,紐西蘭,芬蘭,瑞典,巴西,俄羅斯,智利,越南,巴基斯坦,亞洲地區,以色列,土耳其,南非,丹麥,墨西哥 保管銀行台灣中小企銀
基金評等基金評等說明  主要投資區域新興亞洲
基金統編88091477D 配息頻率年配
單筆最低申購 元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額 最高管理年費(%)3.500
最高手續費(%)2.500最高保管費(%)0.130
買回手續費率本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 是否為ESGESG說明
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
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投資標的本基金主要投資於亞太國家或地區及新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。 
銷售機構臺灣中小企業銀行 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
黃子祐 2022/12/22至  14 1.45 32.45 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

支美智 2022/08/25至2022/12/21 4 2.81 -5.54 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

鍾君長 2022/03/31至2022/08/24 5 -7.74 -15.06 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

周佑侖 2020/08/31至2022/03/30 19 -17.72 39.37 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

鍾君長 2020/08/10至2020/08/30 0 0.03 -1.28 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。