首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立日期2020/08/10興櫃交易代碼
基金規模5.92億元(台幣) 規模日期:2021/10/31基金公司瑞銀投信
基金類型債券型海外債券投資等級亞洲新興市場基金經理人周佑侖 
計價幣別美元成立時規模26,130千元(美元)
投資區域台灣,日本,英國,大陸,香港,菲律賓,馬來西亞,印尼,泰國,德國,法國,新興市場,印度,加拿大,瑞士,新加坡,紐西蘭,芬蘭,瑞典,巴西,俄羅斯,智利,越南,巴基斯坦,亞洲地區,以色列,土耳其,南非,丹麥,墨西哥 保管銀行台灣中小企銀
基金評等基金評等說明  主要投資區域新興亞洲
基金統編88091477D 配息頻率年配
單筆最低申購 元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額 最高管理年費(%)3.500
手續費(%)2.500保管費(%)0.130
買回手續費率本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。 
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
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投資標的1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF及反向型ETF)。 2. 本基金投資之外國有價證券為: (1) 由外國國家或機構所保證或發行之債券 (含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證 券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券) 及本國企業赴海外發行之公司債。 (2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF (含反向型ETF)。 (3) 經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型 (含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。  
銷售機構臺灣中小企業銀行 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
周佑侖 2020/08/31至  16 -8.74 36.13 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

鍾君長 2020/08/10至2020/08/30 0 0.03 -1.28 瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。