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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/13 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.1994 台幣 1.00 -0.17 2.43 5.53 4.38 0.2367
05/13 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.6843 台幣 1.00 -0.18 2.43 5.55 4.38 0.2369
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.0000
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/13 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4338 人民幣 0.80 -0.64 1.60 8.26 3.09 -0.1033
05/13 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.3672 人民幣 0.61 -1.14 -4.42 N/A 12.56 -0.1744
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 台幣 -0.35 -2.29 -3.06 1.65 4.34 0.0539
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.0600 台幣 -0.48 -2.50 -3.65 -0.66 4.40 0.0552
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6600 台幣 -0.51 -2.62 -3.69 -0.62 4.49 0.0434
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.9900 台幣 -0.65 -2.69 -3.74 -0.74 4.44 0.0526
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0885 台幣 1.13 -3.13 -13.28 N/A 7.99 0.0918
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3500 人民幣 -2.35 -3.39 -2.78 3.43 5.58 0.2559
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3400 人民幣 -2.48 -3.53 -2.91 3.17 5.73 0.2852
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.1214 台幣 -1.47 -6.34 -15.97 N/A 10.50 -0.3274
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6960 台幣 -1.50 -6.40 -16.11 N/A 10.48 -0.3299
05/13 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.6939 美元 -2.83 -6.94 -12.37 N/A 7.78 0.0776
05/13 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6193 台幣 -2.27 -4.81 -9.41 -18.73 6.84 0.2431
05/13 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6570 台幣 -2.30 -4.83 -9.42 -18.85 6.84 0.2452
05/13 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8401 台幣 -2.36 -4.89 -9.48 N/A 6.85 0.2504
05/13 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0644 台幣 -2.42 -4.95 -9.54 N/A 6.85 0.2556
05/13 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.9145 美元 -3.58 -7.70 -12.85 N/A 7.67 0.1402
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2200 美元 -4.45 -6.06 -6.46 3.84 5.47 0.3635
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1100 美元 -4.41 -6.19 -6.65 3.59 5.35 0.3865
05/13 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8200 美元 -4.47 -6.30 -6.65 3.59 5.29 0.3884
05/13 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0388 台幣 -3.29 -7.60 -11.75 -3.83 6.15 0.1102
05/13 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.5462 台幣 -3.35 -7.51 -11.41 -7.72 6.03 0.1146
05/13 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7409 美元 -5.64 -6.78 -3.95 10.05 5.85 0.2780
05/13 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1924 澳幣 -5.54 -7.42 -10.28 N/A 12.45 0.3772
05/13 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 9.5683 人民幣 -5.65 -8.99 -12.97 N/A 7.69 0.2681
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0563 台幣 -3.57 -7.07 -11.77 N/A 6.02 0.4123
05/13 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 8.8758 人民幣 -5.61 -9.05 -13.21 N/A 7.55 0.2627
05/13 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8572 南非幣 -5.46 -6.79 -9.23 N/A 9.99 0.3262
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3220 台幣 -3.71 -7.35 -12.30 -7.09 6.01 0.4123
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9519 台幣 -3.72 -7.35 -12.30 -7.10 6.01 0.4122
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7718 台幣 -3.71 -7.35 -12.30 -7.10 6.01 0.4122
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3081 台幣 -3.72 -7.36 -12.30 -7.09 6.01 0.4123
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4636 台幣 -3.72 -7.35 -12.30 -7.04 6.01 0.4122
05/13 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.5848 台幣 -4.79 -8.90 -12.75 -3.74 6.25 0.2359
05/13 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5876 美元 -5.21 -7.59 -11.99 -17.99 6.83 0.4479
05/13 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.6506 美元 -5.21 -7.59 -12.00 -17.97 6.83 0.4484
05/13 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.9827 美元 -5.22 -7.60 -12.02 N/A 6.83 0.4484
05/13 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2579 人民幣 -6.24 -8.36 -12.22 N/A 10.18 0.3300
05/13 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3559 人民幣 -6.29 -8.39 -12.27 N/A 10.16 0.3316
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0292 人民幣 -4.90 -7.92 -11.65 0.40 6.22 0.5838
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2319 人民幣 -4.90 -7.92 -11.65 0.40 6.22 0.5839
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8288 人民幣 -4.90 -7.92 -11.65 0.40 6.21 0.5835
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5493 人民幣 -4.90 -7.92 -11.65 0.40 6.21 0.5835
05/13 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.2030 美元 -6.33 -8.35 -11.77 N/A 11.01 0.2631
05/13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 8.7786 台幣 -7.73 -9.54 -9.51 -12.48 14.32 -0.0807
05/13 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4300 台幣 -4.55 -8.54 -12.03 -8.36 8.44 0.4838
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7329 南非幣 -4.40 -7.77 -16.18 N/A 8.71 0.7062
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7334 南非幣 -4.40 -7.77 -16.18 N/A 8.71 0.7061
05/13 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.1600 台幣 -4.61 -8.55 -12.03 -8.31 8.35 0.4925
05/13 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3619 人民幣 -5.78 -9.53 -12.24 0.93 7.00 0.4378
05/13 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.9081 人民幣 -5.87 -9.61 -12.32 0.99 7.04 0.4434
05/13 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0894 美元 -6.90 -9.47 -14.32 N/A 10.11 0.3390
05/13 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9309 美元 -6.99 -9.57 -14.45 N/A 10.10 0.3427
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6913 南非幣 -6.44 -9.75 -16.73 N/A 10.48 0.2417
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.4203 南非幣 -6.49 -9.88 -16.85 N/A 10.40 0.2432
05/13 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.1684 台幣 -6.07 -10.28 -14.24 -6.68 6.46 0.3338
05/13 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.5013 人民幣 -6.94 -8.56 -11.60 -15.78 7.84 0.5858
05/13 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6557 美元 -6.33 -10.49 -14.33 -4.05 6.95 0.4367
05/13 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.0620 美元 -6.33 -10.49 -14.33 -4.04 6.95 0.4369
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9400 美元 -6.05 -9.59 -14.28 -4.13 6.36 0.6302
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4236 美元 -6.05 -9.59 -14.28 -4.13 6.36 0.6304
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1564 美元 -6.05 -9.59 -14.28 -4.12 6.36 0.6305
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9149 美元 -6.05 -9.59 -14.28 -4.11 6.36 0.6306
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7167 美元 -5.48 -9.48 -18.51 N/A 8.23 0.7383
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7168 美元 -5.48 -9.48 -18.50 N/A 8.23 0.7385
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0595 美元 -5.48 -9.49 -18.50 N/A 8.23 0.7389
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0600 美元 -5.48 -9.49 -18.50 N/A 8.23 0.7389
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7182 人民幣 -5.81 -9.25 -16.97 N/A 8.15 0.8018
05/13 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7174 人民幣 -5.82 -9.26 -16.98 N/A 8.15 0.8021
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7210 人民幣 -7.19 -11.36 -19.33 N/A 10.45 0.2828
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2331 人民幣 -7.27 -11.44 -19.36 N/A 10.46 0.2927
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9689 澳幣 -7.58 -12.13 -20.47 N/A 10.53 0.3319
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.5755 澳幣 -7.61 -12.17 -20.51 N/A 10.53 0.3355
05/13 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2900 人民幣 -7.16 -10.52 -12.49 -1.32 9.08 0.7980
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6031 美元 -7.99 -12.62 -21.36 N/A 10.43 0.3081
05/13 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9956 美元 -8.00 -12.62 -21.32 N/A 10.46 0.3136
05/13 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.8457 人民幣 -8.88 -10.41 -13.19 N/A 9.05 0.7148
05/13 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3000 美元 -7.59 -11.47 -14.64 -6.00 9.07 0.7750
05/13 凱基全球ESG永續高收益債券基金IA類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.7532 台幣 -8.45 -12.85 -15.93 N/A 5.70 0.6774
05/13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.3081 人民幣 -12.77 -12.41 -10.68 -5.18 16.20 0.3201
05/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1516 南非幣 -11.39 -11.70 -9.45 -0.58 12.05 0.6123
05/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5962 南非幣 -11.34 -11.92 -9.74 -1.53 12.06 0.6212
05/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6108 人民幣 -11.54 -12.70 -11.79 -7.78 11.94 0.6088
05/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0098 人民幣 -11.61 -12.79 -11.89 -7.63 11.95 0.6139
05/13 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7246 人民幣 -11.07 -12.53 -15.09 -17.00 10.66 0.8550
05/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0064 美元 -12.31 -13.95 -14.12 -10.53 11.92 0.6241
05/13 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2726 美元 -12.31 -13.96 -14.06 -10.46 11.93 0.6293
05/13 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.8193 台幣 -10.91 -15.09 -15.94 -13.92 9.46 0.8635
05/13 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 5.8645 台幣 -10.91 -15.09 -15.94 -13.92 9.46 0.8637
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6662 南非幣 -9.73 -14.00 -16.05 N/A 13.76 1.0049
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6496 南非幣 -9.74 -14.07 -16.11 N/A 13.75 1.0105
05/13 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.1033 美元 -13.80 -15.52 -15.13 -8.73 14.87 0.5583
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5191 人民幣 -9.93 -15.18 -19.15 N/A 13.68 0.9281
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5200 人民幣 -9.93 -15.18 -19.15 N/A 13.68 0.9278
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2584 人民幣 -9.93 -15.19 -19.16 N/A 13.68 0.9281
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2540 人民幣 -9.94 -15.19 -19.16 N/A 13.68 0.9281
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.9562 台幣 -10.51 -15.94 -20.84 N/A 13.57 0.8836
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.3985 台幣 -10.67 -16.23 -21.06 N/A 13.63 0.9095
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8941 台幣 -10.67 -16.23 -21.07 N/A 13.63 0.9097
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.3993 台幣 -10.67 -16.23 -21.06 N/A 13.63 0.9098
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8943 台幣 -10.67 -16.23 -21.06 N/A 13.63 0.9096
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4447 美元 -11.30 -16.84 -21.57 N/A 13.79 0.9801
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4388 美元 -11.30 -16.85 -21.63 N/A 13.79 0.9788
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0024 美元 -11.32 -16.85 -21.56 N/A 13.79 0.9836
05/13 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0042 美元 -11.33 -16.85 -21.56 N/A 13.79 0.9833
03/26 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
03/26 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/10 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5363 台幣 -3.08 -2.35 3.56 N/A 5.73 1.1314
11/03 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3946 台幣 -1.95 -0.78 -2.19 N/A 3.73 0.6498
05/13 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/13 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。