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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/21 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7226 人民幣 -1.70 8.17 6.64 13.92 6.61 0.3241
09/21 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 12.4661 台幣 0.17 6.85 5.37 16.53 6.35 0.2872
09/21 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.7940 台幣 0.17 6.85 5.36 16.52 6.35 0.2872
09/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6242 南非幣 2.44 4.64 10.11 3.96 3.35 0.3205
09/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9482 南非幣 2.32 4.56 9.75 4.65 3.52 0.3545
09/21 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7458 台幣 0.93 1.90 2.65 -3.13 12.31 1.0618
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9986 台幣 1.71 3.63 0.43 N/A 3.85 0.1398
09/21 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.2405 台幣 0.92 1.89 2.67 -3.22 12.34 1.0666
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9700 台幣 1.01 4.29 0.20 0.71 4.49 0.1825
09/21 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.4043 台幣 0.88 1.83 2.65 -3.30 12.38 1.0727
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6300 台幣 0.86 4.20 0.17 0.67 4.50 0.1747
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5700 台幣 0.85 4.21 0.11 0.62 4.49 0.1838
09/21 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1580 台幣 0.79 1.71 2.56 -3.53 12.44 1.0835
09/21 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.3044 美元 -3.55 1.69 3.16 5.79 8.51 0.3232
09/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8174 美元 1.36 3.23 6.53 -6.81 4.10 0.4466
09/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6297 美元 1.36 2.93 6.18 -6.99 4.06 0.4389
09/21 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.5164 台幣 0.33 2.55 4.84 -1.87 5.16 0.2485
09/21 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.9505 美元 -1.02 -0.14 2.85 -7.90 14.58 1.3945
09/21 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4584 美元 -1.02 -0.14 2.85 -7.91 14.58 1.3936
09/21 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.3538 台幣 -0.75 1.40 3.98 -9.58 4.32 0.2591
09/21 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.2469 美元 -1.02 -0.15 2.81 -7.94 14.59 1.3935
09/21 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.1342 台幣 -0.93 1.08 2.46 -4.79 9.22 1.0234
09/21 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.6827 美元 1.01 1.96 0.84 -10.92 2.09 0.0767
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.6510 台幣 2.33 1.34 3.73 -15.61 9.03 0.6500
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.3827 台幣 2.37 1.29 3.72 -15.21 9.04 0.6507
09/21 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.4972 美元 0.93 1.76 1.05 -12.42 2.25 0.1446
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7100 美元 -1.22 1.46 0.31 -4.80 5.81 0.6204
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.1055 南非幣 -1.11 0.14 1.47 N/A 5.97 0.6882
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.1061 南非幣 -1.11 0.14 1.47 N/A 5.97 0.6882
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5000 美元 -1.27 1.54 0.18 -4.59 5.94 0.6201
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.4000 美元 -1.31 1.36 0.23 -4.70 5.77 0.6162
09/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8260 人民幣 0.73 2.07 4.14 -5.14 3.80 0.3987
09/21 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5253 人民幣 0.72 1.98 3.90 -5.37 3.82 0.4027
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2844 人民幣 -1.61 0.39 -0.48 N/A 5.43 0.5842
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.2851 人民幣 -1.62 0.39 -0.48 N/A 5.43 0.5845
09/21 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.3109 美元 -2.32 -0.45 3.09 -8.86 11.50 1.2922
09/21 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5587 美元 -2.32 -0.45 3.09 -8.86 11.50 1.2922
09/21 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.8298 人民幣 -0.94 -0.82 2.01 -6.10 14.61 1.4168
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.5278 南非幣 -3.73 -1.66 3.80 N/A 16.76 1.6906
09/21 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.7976 台幣 -1.94 -0.37 1.55 -7.79 10.44 1.1748
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5600 人民幣 -1.68 1.26 -1.58 -4.84 5.40 0.3924
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.5500 人民幣 -1.68 1.25 -1.73 -4.76 5.23 0.3840
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.5684 南非幣 -3.73 -1.77 3.56 N/A 16.71 1.6843
09/21 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2015 台幣 0.42 1.95 0.50 N/A 4.90 0.7313
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.5272 南非幣 -0.11 -1.65 5.84 -14.05 11.93 1.1222
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.1945 南非幣 -0.37 -1.76 5.52 -14.08 11.78 1.1082
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3322 台幣 -0.56 0.20 3.85 -8.87 9.36 0.9493
09/21 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.3580 人民幣 0.14 -0.34 0.78 -12.24 5.36 0.5387
09/21 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 8.3223 人民幣 0.14 -0.32 0.74 -12.88 5.07 0.5235
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8393 台幣 -0.71 -0.10 3.23 -10.49 9.36 0.9494
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1717 台幣 -0.71 -0.10 3.23 -10.49 9.36 0.9490
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9755 台幣 -0.71 -0.10 3.23 -10.49 9.36 0.9491
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9878 台幣 -0.71 -0.10 3.23 -10.49 9.36 0.9491
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1940 台幣 -0.71 -0.10 3.23 -10.49 9.36 0.9490
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7468 美元 -2.05 -1.34 -1.65 N/A 5.81 0.6717
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0827 美元 -2.05 -1.34 -1.66 N/A 5.81 0.6719
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0844 美元 -2.05 -1.34 -1.66 N/A 5.81 0.6719
09/21 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7462 美元 -2.05 -1.34 -1.66 N/A 5.81 0.6718
09/21 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.9743 人民幣 -1.50 -2.93 0.81 -9.39 16.54 1.6193
09/21 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 6.2216 台幣 -2.77 -1.65 0.12 -11.90 11.11 1.2526
09/21 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9544 人民幣 -2.99 -1.89 0.18 -7.94 11.37 1.2845
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.0000
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8300 台幣 0.00 0.00 -2.40 -0.47 1.59 0.0813
09/21 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/21 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 5.9038 人民幣 -3.03 -1.99 0.21 -7.94 11.49 1.2992
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9151 美元 -2.57 -2.25 3.40 -13.31 11.69 1.2447
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3997 美元 -2.57 -2.25 3.40 -13.31 11.69 1.2447
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2537 美元 -2.57 -2.25 3.40 -13.31 11.69 1.2450
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4947 美元 -2.57 -2.25 3.40 -13.31 11.69 1.2452
09/21 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.4200 台幣 -1.82 -1.41 -0.43 -14.86 9.72 1.0813
09/21 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.1200 台幣 -1.83 -1.41 -0.33 -14.85 9.60 1.0626
09/21 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.1600 美元 -3.40 -2.40 2.64 -10.89 8.25 0.7797
09/21 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.9000 美元 -2.99 -2.69 0.53 -17.41 11.73 1.3260
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.6641 澳幣 -1.21 -4.04 1.67 -22.98 12.14 1.1610
09/21 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.6922 人民幣 -4.47 -2.74 2.53 0.10 7.42 0.6120
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.6650 美元 -1.47 -3.63 1.57 -23.42 12.18 1.1797
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9916 美元 -1.42 -3.62 1.54 -23.54 12.17 1.1776
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2610 人民幣 -3.26 -2.97 0.82 -11.74 10.89 1.1681
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5571 人民幣 -3.26 -2.97 0.82 -11.74 10.89 1.1682
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3241 人民幣 -3.26 -2.97 0.81 -11.76 10.89 1.1676
09/21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1437 人民幣 -3.26 -2.97 0.81 -11.76 10.89 1.1676
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9415 澳幣 -1.22 -3.92 1.01 -23.61 11.85 1.1364
09/21 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0784 人民幣 -2.32 -5.82 -0.90 -13.70 18.96 1.8596
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.3259 美元 -4.99 -3.16 -0.15 N/A 18.15 1.9377
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.1676 人民幣 -5.23 -2.91 -1.91 N/A 17.13 1.8296
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.1604 人民幣 -5.23 -2.94 -2.02 N/A 17.12 1.8293
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7090 人民幣 -5.23 -2.94 -2.01 N/A 17.12 1.8297
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7048 人民幣 -5.23 -2.95 -2.01 N/A 17.13 1.8299
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.3001 美元 -5.14 -3.46 -0.59 N/A 18.14 1.9375
09/21 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.5600 人民幣 -3.72 -4.17 -2.28 -16.52 11.65 1.3270
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4920 美元 -5.19 -3.60 -0.84 N/A 18.15 1.9395
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4904 美元 -5.20 -3.60 -0.84 N/A 18.15 1.9395
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.4171 台幣 -4.47 -3.07 -1.55 N/A 17.34 1.8449
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9183 人民幣 -2.45 -4.85 -0.98 -22.08 11.50 1.1341
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.3097 台幣 -4.58 -3.30 -2.01 N/A 17.33 1.8440
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.2229 台幣 -4.58 -3.30 -2.01 N/A 17.33 1.8438
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 6.2234 台幣 -4.59 -3.30 -2.01 N/A 17.33 1.8439
09/21 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.3086 台幣 -4.58 -3.30 -2.02 N/A 17.33 1.8439
09/21 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.7624 人民幣 -2.62 -5.09 -1.26 -22.22 11.52 1.1345
09/20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/20 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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