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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/16 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.6324 台幣 5.81 10.66 11.84 2.48 12.09 0.5765
07/16 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.6907 台幣 5.81 10.65 11.83 2.46 12.09 0.5767
07/16 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.2695 美元 5.24 9.91 10.15 5.60 13.21 0.6379
07/16 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.1279 人民幣 7.89 11.82 13.09 8.26 10.87 0.3687
07/16 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9711 美元 2.43 8.95 11.43 N/A 4.51 1.1462
07/16 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3375 美元 2.42 8.94 11.42 N/A 4.51 1.1471
07/16 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7387 人民幣 3.11 9.24 8.57 N/A 4.63 0.8543
07/16 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8903 人民幣 2.80 9.00 8.42 N/A 4.90 0.8350
07/16 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5057 人民幣 2.51 8.86 9.86 N/A 4.04 1.0793
07/16 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8529 台幣 2.52 8.58 8.00 N/A 3.99 1.0753
07/16 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8453 台幣 2.52 8.57 7.99 N/A 3.99 1.0758
07/16 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6621 人民幣 2.47 8.81 9.86 N/A 4.06 1.0702
07/16 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1746 南非幣 3.40 8.19 N/A N/A N/A N/A
07/16 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7387 美元 2.34 8.51 7.67 N/A 4.35 0.9283
07/16 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7347 美元 2.34 8.51 7.67 N/A 4.35 0.9277
07/16 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1049 台幣 5.72 9.93 11.39 N/A 6.99 0.4590
07/16 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3039 台幣 5.72 9.93 11.39 N/A 6.99 0.4589
07/16 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5061 南非幣 3.38 8.17 N/A N/A N/A N/A
07/16 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.4293 台幣 2.08 7.86 10.01 N/A 4.07 0.9893
07/16 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6171 台幣 1.92 7.53 9.29 N/A 4.08 0.9904
07/16 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2286 台幣 1.86 7.45 9.16 N/A 4.07 0.9802
07/16 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8104 台幣 3.73 7.82 8.72 3.37 3.28 1.1511
07/16 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5564 台幣 3.73 7.82 8.72 3.37 3.28 1.1509
07/16 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6988 美元 5.15 9.18 9.71 N/A 7.60 0.6130
07/16 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4475 美元 5.15 9.18 9.71 N/A 7.60 0.6131
07/16 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4500 美元 3.08 7.16 9.74 N/A 2.44 0.7070
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2502 人民幣 3.52 7.40 10.17 16.58 2.40 0.6888
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0103 人民幣 3.52 7.40 10.17 16.59 2.40 0.6887
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.8099 人民幣 3.52 7.40 10.18 16.54 2.40 0.6886
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0740 人民幣 3.52 7.40 10.18 16.57 2.40 0.6885
07/16 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3934 人民幣 3.05 6.59 N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7767 人民幣 3.04 6.57 N/A N/A N/A N/A
07/16 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.0879 台幣 2.97 6.97 8.62 2.42 3.00 0.9071
07/16 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.7548 台幣 2.97 6.96 8.62 2.42 3.00 0.9069
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6846 美元 3.15 7.12 9.45 11.37 2.57 0.6994
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0127 美元 3.15 7.12 9.45 11.40 2.57 0.6997
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7543 美元 3.15 7.12 9.45 N/A 2.57 0.6997
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1333 美元 3.15 7.12 9.45 11.40 2.57 0.6993
07/16 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3000 人民幣 2.97 6.98 10.15 N/A 2.27 0.5913
07/16 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7155 美元 2.84 6.39 N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4035 美元 2.83 6.39 N/A N/A N/A N/A
07/16 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.4600 台幣 3.02 6.77 9.02 N/A 2.85 0.8013
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3799 台幣 3.09 6.80 8.82 6.30 2.94 0.8077
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0371 台幣 3.09 6.80 8.82 6.30 2.94 0.8076
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5452 台幣 3.09 6.80 8.82 6.31 2.94 0.8078
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9586 台幣 3.09 6.80 8.82 N/A 2.94 0.8075
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7395 台幣 3.09 6.80 8.82 6.30 2.94 0.8077
07/16 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5200 台幣 2.94 6.69 9.02 N/A 2.84 0.7906
07/16 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 0.00 5.97 8.43 N/A 4.43 0.7719
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0900 台幣 4.77 7.47 8.34 N/A 5.02 0.3095
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1800 台幣 4.73 7.38 8.30 N/A 5.09 0.2924
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0000 台幣 4.68 7.39 8.23 N/A 5.01 0.3153
07/16 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6063 台幣 2.44 5.46 5.54 N/A 2.86 0.4537
07/16 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5322 人民幣 2.84 5.70 6.33 N/A 2.76 0.3401
07/16 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3268 美元 2.36 5.33 5.51 N/A 2.95 0.3467
07/16 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0028 人民幣 2.67 5.53 6.31 N/A 2.62 0.3450
07/16 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9430 美元 2.33 5.28 5.44 N/A 2.94 0.3420
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 美元 4.35 6.93 7.39 N/A 5.44 0.4379
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9500 美元 4.41 6.99 7.45 N/A 5.45 0.4423
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7900 美元 4.26 6.98 7.39 N/A 5.47 0.4354
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0800 人民幣 6.58 8.72 9.32 N/A 4.97 -0.0586
07/16 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0600 人民幣 6.59 8.61 9.20 N/A 4.95 -0.0606
07/16 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3803 人民幣 0.49 4.32 6.47 N/A 3.16 0.4204
07/16 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5390 美元 0.87 4.66 5.93 N/A 2.92 0.5592
07/16 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6026 美元 0.87 4.66 5.92 N/A 2.92 0.5598
07/16 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.4081 人民幣 1.82 4.48 8.49 N/A 1.70 0.1752
07/16 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2925 美元 1.74 4.54 8.13 N/A 1.82 0.2714
07/16 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7573 人民幣 1.81 4.44 8.42 N/A 1.70 0.1808
07/16 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5461 台幣 2.29 4.54 4.68 -1.78 2.24 0.6785
07/16 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.7048 台幣 2.28 4.54 4.68 -1.78 2.23 0.6751
07/16 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8158 美元 1.69 4.46 7.98 N/A 1.78 0.2606
07/16 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3915 人民幣 1.81 4.34 5.63 11.94 1.66 0.2809
07/16 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2654 人民幣 0.18 3.97 6.12 N/A 3.20 0.3736
07/16 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6051 人民幣 1.78 4.33 5.63 13.11 1.68 0.2852
07/16 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0447 台幣 0.62 4.01 4.49 N/A 2.69 0.4909
07/16 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1393 台幣 0.57 3.96 4.42 N/A 2.75 0.5036
07/16 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3998 台幣 -0.30 1.50 N/A N/A N/A N/A
07/16 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3165 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5627 美元 1.43 3.09 5.87 N/A 0.78 0.1823
07/16 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0968 美元 1.43 3.08 5.81 N/A 0.78 0.1852
07/16 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2905 美元 -0.86 0.79 N/A N/A N/A N/A
07/16 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3827 人民幣 1.62 2.44 N/A N/A N/A N/A
07/16 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2211 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2560 台幣 2.56 2.56 2.56 N/A 2.30 0.5067
07/16 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2492 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2051 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1604 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1146 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0841 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0811 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0290 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/16 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9372 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9371 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9163 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9163 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/16 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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