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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/17 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2267 人民幣 0.83 6.68 19.15 -1.13 4.62 0.4571
05/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4650 人民幣 0.79 6.42 16.94 N/A 4.53 0.3899
05/17 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8939 人民幣 0.79 6.08 15.11 -3.38 4.43 0.3329
05/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3233 美元 0.09 4.95 13.23 N/A 4.99 0.4006
05/17 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9237 美元 0.09 4.94 13.22 -4.88 4.99 0.4004
05/17 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7132 美元 0.08 4.94 13.19 -4.91 4.99 0.3995
05/17 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.9506 人民幣 1.62 2.31 10.47 12.55 2.48 0.2823
05/17 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8768 台幣 -0.04 4.54 11.47 N/A 4.89 0.3742
05/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9282 台幣 -0.05 4.53 11.44 N/A 4.89 0.3745
05/17 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4743 台幣 -0.05 4.52 11.44 -6.70 4.89 0.3743
05/17 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7095 台幣 -0.06 4.50 11.32 -6.84 4.88 0.3722
05/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4436 人民幣 2.10 5.28 12.61 N/A 4.56 0.3561
05/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6149 人民幣 0.57 6.70 20.61 25.52 8.12 1.0943
05/17 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7349 美元 0.77 3.09 8.74 N/A 3.42 -0.0089
05/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.9493 人民幣 0.56 6.56 20.32 25.34 8.14 1.0963
05/17 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8522 台幣 1.30 2.08 5.99 8.32 2.03 0.2939
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3200 美元 2.39 3.82 9.91 13.08 5.40 -0.0784
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5800 美元 2.52 3.93 10.09 13.03 5.42 -0.0682
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2100 美元 2.52 3.95 10.09 13.08 5.34 -0.0689
05/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7491 南非幣 0.75 4.53 12.60 N/A 6.62 0.4428
05/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5870 南非幣 0.40 4.21 10.60 N/A 6.09 -0.3324
05/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7545 南非幣 0.58 4.47 12.00 N/A 4.99 0.4225
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8800 台幣 2.33 3.08 6.73 10.97 5.17 -0.1252
05/17 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7301 人民幣 0.14 1.74 16.01 18.36 4.17 0.4923
05/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4749 人民幣 0.91 3.31 9.30 6.95 3.62 0.3780
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8400 台幣 2.16 2.79 6.06 8.35 5.25 -0.1268
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1258 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1258 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.0092 人民幣 0.39 2.29 7.48 N/A 1.87 0.1011
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0900 台幣 2.13 2.65 5.99 8.38 5.01 -0.1188
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9100 台幣 2.16 2.66 5.93 8.34 5.10 -0.1262
05/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.4376 美元 -0.08 5.52 18.10 23.33 8.21 1.1074
05/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9426 美元 -0.08 5.52 18.11 23.36 8.22 1.1079
05/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5588 人民幣 0.30 1.98 6.73 N/A 1.74 0.0996
05/17 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2270 台幣 -0.14 5.33 17.92 19.66 8.13 1.0962
05/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 2.00 1.96 7.79 0.00 6.47 0.8100
05/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6090 人民幣 0.38 3.97 14.60 N/A 6.97 0.6456
05/17 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1618 人民幣 1.03 1.47 -1.70 N/A 2.53 -0.0825
05/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9038 人民幣 0.31 3.89 14.40 N/A 6.47 0.6287
05/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3820 台幣 -0.23 5.19 17.27 17.56 8.12 1.0739
05/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8937 台幣 -0.26 5.17 17.33 17.19 8.17 1.0905
05/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.7480 美元 0.29 2.68 12.42 N/A 5.07 0.5087
05/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5458 人民幣 -0.20 3.25 10.68 N/A 4.00 0.2298
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0888 南非幣 -0.16 3.04 N/A N/A N/A N/A
05/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9208 人民幣 -0.18 3.04 10.52 N/A 4.74 0.1013
05/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1896 人民幣 -0.11 2.36 8.28 6.58 4.21 0.2349
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0755 南非幣 -0.38 2.90 N/A N/A N/A N/A
05/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 11.0599 美元 -0.21 1.08 7.28 N/A 2.42 0.1569
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9309 南非幣 -0.29 2.16 N/A N/A N/A N/A
05/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7972 美元 -0.16 2.95 14.07 N/A 6.64 0.6557
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1498 南非幣 -0.39 2.15 N/A N/A N/A N/A
05/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7442 美元 -0.17 2.93 14.04 N/A 6.94 0.6663
05/17 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.4344 美元 0.69 1.61 8.63 N/A 3.57 0.3517
05/17 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8063 台幣 -0.47 0.33 1.82 N/A 3.46 -0.0387
05/17 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.8116 人民幣 1.43 1.26 0.30 N/A 4.06 0.2746
05/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4385 美元 -0.44 2.43 9.96 N/A 3.98 0.2777
05/17 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8349 美元 -0.54 2.27 9.81 N/A 4.77 0.1422
05/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5630 美元 -0.35 0.68 6.09 N/A 2.26 0.1475
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9914 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9913 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0000 人民幣 -0.46 2.67 11.12 19.68 4.82 0.6167
05/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1358 美元 -0.52 1.46 7.88 3.01 4.18 0.3331
05/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0882 美元 -0.50 1.46 7.86 3.15 3.88 0.4425
05/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4371 澳幣 -0.66 -0.67 -1.35 N/A 3.05 -0.4503
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.2060 人民幣 -0.57 2.13 N/A N/A N/A N/A
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0392 人民幣 -0.61 2.03 N/A N/A N/A N/A
05/17 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5088 美元 -0.19 -1.36 -1.42 0.48 2.84 -0.0598
05/17 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0681 美元 -0.19 -1.36 -1.42 0.54 2.84 -0.0575
05/17 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6899 台幣 -1.31 0.72 7.09 10.47 3.21 0.4501
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1500 人民幣 1.40 1.46 2.61 15.47 5.30 -0.0034
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1400 人民幣 1.40 1.45 2.61 15.46 5.20 -0.0024
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.3771 人民幣 -0.86 1.49 9.09 21.96 4.53 0.5845
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.1920 人民幣 -0.86 1.49 9.09 21.96 4.53 0.5847
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1452 人民幣 -0.86 1.48 9.08 21.96 4.53 0.5850
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8960 人民幣 -0.86 1.48 9.08 21.96 4.53 0.5848
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2259 人民幣 -0.68 1.48 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0178 人民幣 -0.68 1.45 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0168 人民幣 -0.71 1.44 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2204 人民幣 -0.70 1.42 N/A N/A N/A N/A
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.1579 美元 -1.11 1.32 N/A N/A N/A N/A
05/17 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 -0.10 0.30 0.20 0.20 0.66 0.0171
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0287 美元 -1.13 1.26 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4264 台幣 -1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0300 美元 -1.08 1.47 8.83 16.19 4.79 0.5896
05/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7670 台幣 -1.11 0.11 4.45 -0.35 3.78 0.4205
05/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7512 台幣 -0.91 -0.07 5.26 N/A 4.64 0.4732
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8958 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8956 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8956 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8956 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0233 澳幣 -1.13 0.63 N/A N/A N/A N/A
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8974 澳幣 -1.20 0.53 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0628 台幣 -1.90 N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4862 人民幣 -2.72 1.07 17.87 15.10 8.52 0.9725
05/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.4255 人民幣 -2.72 1.02 17.82 15.06 8.47 0.9645
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7269 美元 -1.45 0.59 8.34 18.72 4.71 0.6320
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0083 美元 -1.46 0.58 8.34 18.72 4.71 0.6321
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1455 美元 -1.45 0.58 8.33 18.71 4.71 0.6320
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7473 美元 -1.45 0.58 8.33 18.71 4.71 0.6320
05/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7331 美元 -0.97 0.33 6.49 8.66 3.87 0.1610
05/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4855 美元 -0.97 0.33 6.49 8.66 3.87 0.1611
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2104 美元 -1.28 0.54 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0412 美元 -1.29 0.53 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0403 美元 -1.28 0.52 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2081 美元 -1.27 0.51 N/A N/A N/A N/A
05/17 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7200 台幣 -1.65 0.37 5.93 10.29 4.59 0.5698
05/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6700 台幣 -1.69 0.31 5.89 10.28 4.61 0.5516
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2624 台幣 -1.69 -0.05 6.19 N/A 4.48 0.5994
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8688 台幣 -1.50 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0119 台幣 -1.50 -0.00 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0116 台幣 -1.50 -0.00 N/A N/A N/A N/A
05/17 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8679 台幣 -1.50 -0.00 N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7762 台幣 -1.83 -0.34 5.55 12.96 4.47 0.5980
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8355 台幣 -1.83 -0.34 5.55 12.96 4.48 0.5982
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0127 台幣 -1.83 -0.34 5.62 13.02 4.50 0.5979
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4848 台幣 -1.83 -0.34 5.55 12.95 4.48 0.5982
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1393 台幣 -1.83 -0.34 5.55 12.95 4.48 0.5982
05/17 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7915 台幣 -3.51 2.53 4.32 13.63 6.07 0.7161
05/17 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7632 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6916 台幣 -2.19 -1.17 N/A N/A N/A N/A
05/17 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5448 台幣 -2.28 -1.32 N/A N/A N/A N/A
05/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.3266 台幣 -3.50 -1.31 8.36 3.65 7.93 0.9036
05/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.9336 台幣 -3.56 -1.38 8.31 3.64 7.94 0.9016
05/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0637 台幣 -2.19 -2.41 -0.33 1.83 2.77 0.1293
05/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.3752 台幣 -2.19 -2.41 -0.33 1.83 2.77 0.1294
05/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5473 美元 -1.91 -1.64 11.59 9.95 9.57 0.2741
05/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5115 台幣 -3.04 -3.08 2.47 10.27 4.59 0.8460
05/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.2671 台幣 -3.04 -3.08 2.47 10.28 4.59 0.8462
05/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6528 台幣 -3.04 -3.08 -0.40 -0.40 3.69 0.5674
05/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.7517 人民幣 -1.81 -3.22 0.77 11.41 8.28 0.2722
05/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9871 台幣 -3.08 -4.26 4.49 3.11 9.00 0.2518
05/17 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.8692 台幣 -3.08 -4.27 4.49 3.09 9.00 0.2520
05/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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