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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8376 南非幣 1.66 3.28 9.18 19.27 2.07 0.2016
09/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.0771 南非幣 1.62 3.08 8.48 18.64 1.94 0.1520
09/24 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5829 人民幣 0.23 3.33 9.79 N/A 3.10 0.4453
09/24 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1787 人民幣 -0.32 1.47 9.60 3.13 4.35 -0.2255
09/24 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2413 人民幣 -0.33 1.31 8.82 N/A 4.00 -0.2166
09/24 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6918 人民幣 -0.35 1.12 7.85 0.81 3.58 -0.1941
09/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6554 人民幣 0.99 2.13 7.98 11.00 2.67 0.3042
09/24 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6197 人民幣 0.75 1.81 5.22 7.83 1.68 0.1105
09/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.0986 人民幣 0.98 2.04 7.80 10.71 2.66 0.2964
09/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4593 南非幣 -0.11 0.71 5.80 N/A 2.41 -0.1198
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8896 南非幣 -0.04 1.88 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8764 南非幣 -0.04 1.89 N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5900 美元 1.92 0.86 3.93 18.19 5.55 -0.3295
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1300 美元 1.90 0.72 3.82 18.03 5.48 -0.3387
09/24 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2112 人民幣 0.63 0.77 4.26 7.25 1.69 0.0962
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0200 美元 1.90 0.81 3.78 17.96 5.41 -0.3275
09/24 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8531 美元 0.22 2.23 6.06 N/A 2.46 0.3740
09/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5316 澳幣 0.52 0.37 0.32 N/A 3.13 0.0943
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6900 台幣 1.88 0.42 2.15 12.95 5.66 -0.4032
09/24 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0922 美元 -1.00 -0.29 5.30 N/A 3.50 -0.2152
09/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9071 美元 0.43 1.07 6.06 8.33 2.70 0.3053
09/24 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6054 美元 -1.00 -0.30 5.28 -2.31 3.50 -0.2155
09/24 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7047 美元 -1.00 -0.30 5.29 -2.28 3.50 -0.2155
09/24 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.9169 人民幣 0.14 1.05 -0.53 N/A 2.99 -0.0246
09/24 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7363 美元 0.37 1.00 5.97 8.25 2.71 0.3078
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.6400 台幣 1.77 0.04 1.43 10.40 5.70 -0.4060
09/24 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7672 台幣 -1.09 -0.39 4.29 N/A 3.38 -0.2040
09/24 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6974 台幣 -1.09 -0.40 4.27 N/A 3.37 -0.2038
09/24 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3564 台幣 -1.10 -0.42 4.25 -5.95 3.37 -0.2044
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 3.76 2.96 0.00 5.31 0.3773
09/24 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.4850 台幣 -1.10 -0.42 4.19 -6.08 3.36 -0.2033
09/24 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8000 人民幣 0.05 0.83 4.70 21.32 3.08 0.3132
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0600 台幣 1.72 0.00 1.41 10.19 5.63 -0.4008
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7000 台幣 1.64 -0.06 1.35 10.23 5.65 -0.4047
09/24 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.2792 人民幣 -1.61 0.09 8.50 23.24 4.72 0.1494
09/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9363 人民幣 -0.64 -0.41 2.64 N/A 1.78 0.0756
09/24 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.7932 人民幣 -1.63 0.08 8.34 23.10 4.71 0.1617
09/24 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6836 人民幣 1.08 0.30 5.64 16.39 3.82 0.4578
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6988 南非幣 -1.58 -1.14 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6979 南非幣 -1.59 -1.15 N/A N/A N/A N/A
09/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4168 人民幣 -0.50 -0.40 2.33 N/A 1.55 0.0666
09/24 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4553 人民幣 1.00 0.22 5.52 16.31 3.82 0.4612
09/24 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1421 美元 0.07 -0.23 2.52 4.25 1.64 0.0743
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0300 人民幣 2.41 1.92 1.34 14.82 5.42 -0.2682
09/24 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0988 美元 0.01 -0.27 2.46 4.07 1.64 0.0763
09/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5154 人民幣 -0.78 -0.73 4.10 N/A 2.83 -0.1014
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0300 人民幣 2.28 1.80 1.10 14.69 5.38 -0.2599
09/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7973 人民幣 -0.77 -0.71 3.94 N/A 2.77 -0.0831
09/24 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.4244 美元 -0.39 0.66 2.63 N/A 1.83 0.2118
09/24 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.6766 美元 3.19 5.49 10.21 23.70 7.03 0.2740
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2678 人民幣 -0.80 0.62 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8065 人民幣 -0.80 0.63 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.4165 人民幣 -0.62 0.09 2.60 21.11 2.68 0.3342
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6643 人民幣 -0.62 0.10 2.59 21.11 2.68 0.3347
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9078 人民幣 -0.62 0.10 2.59 21.11 2.68 0.3349
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.2337 人民幣 -0.62 0.09 2.59 21.11 2.68 0.3342
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8054 人民幣 -0.80 0.63 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2625 人民幣 -0.80 0.62 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6650 人民幣 -1.13 -0.78 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6648 人民幣 -1.13 -0.78 N/A N/A N/A N/A
09/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9477 美元 -0.88 -1.35 0.78 N/A 1.54 0.0501
09/24 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8000 美元 -0.61 -0.43 2.26 16.92 3.00 0.3111
09/24 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7808 台幣 -0.14 -1.43 -0.07 -2.34 2.01 0.0440
09/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.3959 美元 -0.63 -1.17 0.57 N/A 1.36 0.0620
09/24 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0200 台幣 0.00 0.00 0.30 0.20 1.16 0.0809
09/24 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9175 人民幣 3.05 4.40 4.33 16.70 5.11 0.2039
09/24 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.1812 美元 -2.28 -1.14 5.97 19.27 4.76 0.1495
09/24 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.5718 美元 -2.28 -1.14 5.98 19.30 4.76 0.1498
09/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3171 美元 -1.42 -1.70 2.41 N/A 2.80 -0.1208
09/24 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.7373 台幣 -0.75 -0.66 0.32 N/A 2.40 0.2137
09/24 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6347 美元 -1.45 -1.67 2.31 N/A 2.83 -0.1054
09/24 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.5995 美元 0.91 0.44 3.43 15.70 4.44 0.1786
09/24 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5111 美元 0.91 0.44 3.43 15.70 4.44 0.1788
09/24 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8597 台幣 -2.44 -1.44 5.75 16.52 4.68 0.1415
09/24 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5284 台幣 -2.44 -1.53 5.36 14.32 4.69 0.1381
09/24 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1064 台幣 -2.64 -1.90 5.16 14.34 4.71 0.1262
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1773 美元 -1.35 -0.40 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1749 美元 -1.35 -0.40 N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.4551 台幣 0.24 -1.73 -0.34 4.00 3.81 0.2332
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7981 美元 -1.36 -0.44 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7936 美元 -1.39 -0.47 N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.8903 台幣 0.24 -1.81 -0.42 3.98 3.84 0.2267
09/24 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.4800 台幣 -1.05 -1.60 0.18 9.78 3.17 0.2943
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5170 美元 -1.16 -0.99 0.97 17.64 2.83 0.3182
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7969 美元 -1.16 -0.99 0.97 17.63 2.83 0.3181
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6802 美元 -1.16 -0.99 0.96 17.63 2.83 0.3187
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0815 美元 -1.16 -0.99 0.96 17.62 2.83 0.3189
09/24 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6900 台幣 -1.02 -1.66 0.09 9.75 3.25 0.3125
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9895 台幣 -1.32 -1.10 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1950 台幣 -1.30 -1.55 -0.41 N/A 2.82 0.3271
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6331 台幣 -1.55 -0.89 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9562 台幣 -1.55 -0.89 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6320 台幣 -1.55 -0.89 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9558 台幣 -1.56 -0.90 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7464 美元 -1.79 -2.32 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5846 美元 -1.79 -2.32 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7460 美元 -1.79 -2.32 N/A N/A N/A N/A
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5842 美元 -1.80 -2.32 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2444 台幣 -1.63 -0.83 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3764 台幣 -1.45 -1.84 -1.00 10.80 2.81 0.3270
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6002 台幣 -1.45 -1.84 -1.00 10.81 2.81 0.3270
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5946 台幣 -1.45 -1.84 -1.00 10.81 2.81 0.3270
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0426 台幣 -1.45 -1.84 -1.01 10.81 2.81 0.3272
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7758 台幣 -1.45 -1.84 -1.00 10.88 2.81 0.3272
09/24 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9745 台幣 2.19 2.51 4.26 11.70 6.23 0.2617
09/24 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.1001 台幣 2.19 2.50 4.25 11.67 6.23 0.2620
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6040 台幣 -0.21 -0.50 -1.26 9.43 2.77 0.5675
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.6081 台幣 -0.21 -0.50 -1.26 0.47 2.77 0.5679
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.2422 台幣 -0.21 -0.50 -1.26 9.43 2.77 0.5676
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5478 南非幣 -3.65 -3.99 -1.35 N/A 3.46 0.1837
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7572 南非幣 -3.67 -3.99 -1.37 N/A 3.50 0.1896
09/24 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9640 台幣 -0.21 -2.56 -2.33 4.28 4.59 0.0284
09/24 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.1390 台幣 -0.22 -2.57 -2.33 4.28 4.59 0.0286
09/24 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5340 台幣 -2.60 -2.20 1.83 10.30 5.97 0.4664
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7441 人民幣 -4.08 -4.53 -2.03 N/A 3.91 0.2876
09/24 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3510 台幣 -2.75 -5.09 N/A N/A N/A N/A
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5808 人民幣 -4.12 -4.60 -2.19 N/A 3.91 0.2908
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5619 澳幣 -4.18 -4.96 -3.73 N/A 3.57 0.2784
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4420 澳幣 -4.18 -5.01 -3.81 N/A 3.57 0.2767
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6306 美元 -4.55 -5.42 -3.37 N/A 4.02 0.2978
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5044 美元 -4.57 -5.45 -3.50 N/A 4.02 0.3017
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0880 台幣 -5.47 -7.98 -8.19 N/A 4.14 0.1591
09/24 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9481 台幣 -5.46 -8.10 -8.52 N/A 4.14 0.1437
09/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。