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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/23 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7661 人民幣 5.55 13.10 10.53 14.45 7.29 0.4745
11/23 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.9467 美元 1.32 5.53 N/A N/A N/A N/A
11/23 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5615 南非幣 1.84 6.75 9.76 N/A 14.39 1.8348
11/23 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.6666 美元 1.33 4.78 N/A N/A N/A N/A
11/23 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.7642 人民幣 1.54 4.51 N/A N/A N/A N/A
11/23 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5239 人民幣 1.42 4.11 N/A N/A N/A N/A
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 14.0100 人民幣 0.42 6.19 6.76 16.52 13.14 1.6059
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2054 人民幣 0.42 6.19 6.76 16.52 13.14 1.6060
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1527 人民幣 0.41 6.19 6.76 16.53 13.14 1.6062
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4081 人民幣 0.41 6.19 6.76 16.53 13.14 1.6062
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9225 美元 0.51 6.45 6.48 14.00 13.22 1.6160
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2028 美元 0.51 6.45 6.48 13.99 13.21 1.6158
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6924 美元 0.50 6.44 6.47 13.95 13.22 1.6167
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0931 美元 0.50 6.44 6.47 13.98 13.22 1.6164
11/23 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1500 人民幣 0.80 7.03 6.20 13.62 12.10 1.3840
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3600 美元 2.88 6.77 5.35 3.70 9.91 0.3090
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2600 美元 2.91 6.76 5.34 3.95 9.84 0.3093
11/23 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.7156 人民幣 2.28 7.12 4.91 8.28 6.49 0.5328
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2400 美元 2.89 6.68 5.19 3.76 9.89 0.3089
11/23 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6174 人民幣 2.82 14.40 5.91 11.66 19.52 0.6325
11/23 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.3178 人民幣 2.89 14.38 5.88 10.59 19.49 0.6318
11/23 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2300 美元 0.26 6.00 4.96 10.67 12.14 1.4044
11/23 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6230 台幣 2.16 5.44 4.99 5.53 5.85 0.4941
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2947 台幣 -0.48 4.65 3.46 8.62 13.04 1.5976
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9719 台幣 -0.48 4.59 3.40 8.56 13.03 1.5993
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1167 台幣 -0.48 4.59 3.40 8.56 13.03 1.5995
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1928 台幣 -0.48 4.58 3.39 8.55 13.03 1.5989
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5447 台幣 -0.48 4.59 3.39 8.55 13.04 1.6003
11/23 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.4120 人民幣 1.56 10.60 4.67 13.25 16.58 1.5154
11/23 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 12.1949 人民幣 1.51 10.48 4.65 13.28 16.55 1.5128
11/23 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3700 美元 4.21 5.23 3.31 N/A 5.07 0.0607
11/23 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8762 人民幣 1.49 3.49 3.70 N/A 3.47 0.3908
11/23 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.9274 人民幣 1.49 3.49 3.64 N/A 3.44 0.3817
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9700 台幣 1.87 4.24 1.65 N/A 9.21 0.2776
11/23 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1571 台幣 0.05 2.90 2.90 N/A 2.54 0.0838
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2823 台幣 -0.33 4.90 N/A N/A N/A N/A
11/23 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.2527 美元 0.90 5.70 N/A N/A N/A N/A
11/23 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.7000 台幣 -0.47 4.29 1.81 5.52 11.94 1.3723
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0400 台幣 1.77 3.96 0.96 0.34 9.21 0.2752
11/23 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9100 台幣 -0.55 4.24 1.85 5.49 11.95 1.3816
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9000 台幣 1.64 3.88 0.92 0.30 9.21 0.2765
11/23 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.6917 美元 0.94 9.47 3.21 12.24 16.61 1.5418
11/23 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.8213 美元 0.94 9.46 3.20 12.22 16.61 1.5422
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9600 台幣 1.64 3.83 0.90 0.24 9.23 0.2772
11/23 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5571 台幣 2.05 2.05 2.05 4.68 2.45 0.0459
11/23 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8571 台幣 0.37 2.89 2.12 2.04 5.63 0.5197
11/23 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.7139 美元 0.55 2.15 2.50 N/A 3.61 0.4407
11/23 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.0296 台幣 1.06 9.49 2.73 7.32 16.58 1.5185
11/23 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9484 美元 6.12 11.34 3.94 4.77 24.70 0.5488
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3700 人民幣 0.45 1.39 1.42 4.65 9.06 0.2624
11/23 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4736 美元 3.71 5.69 2.46 N/A 12.93 0.4577
11/23 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9621 美元 3.71 5.69 2.46 N/A 12.93 0.4577
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1741 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1741 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1741 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1741 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 人民幣 0.33 1.39 1.41 4.52 9.12 0.2635
11/23 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8260 美元 0.57 2.09 2.21 N/A 3.55 0.4167
11/23 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.6487 台幣 0.05 4.44 1.41 8.62 13.06 1.4870
11/23 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8605 台幣 0.04 4.44 1.41 8.62 13.06 1.4871
11/23 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7287 南非幣 1.07 7.96 4.33 N/A 20.03 0.7169
11/23 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5203 美元 2.83 7.73 2.85 N/A 19.38 0.7071
11/23 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8317 人民幣 2.08 6.71 1.98 N/A 17.15 1.8942
11/23 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2343 人民幣 2.01 6.64 1.96 N/A 17.13 1.8912
11/23 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8522 台幣 0.79 9.02 1.96 5.39 16.59 1.5225
11/23 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2045 美元 2.09 6.78 1.78 N/A 17.42 1.9223
11/23 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8110 美元 2.08 6.79 1.75 N/A 17.38 1.9133
11/23 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.7244 台幣 0.85 9.10 1.84 4.94 16.76 1.5353
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1011 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1011 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1008 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1008 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3072 南非幣 0.58 7.32 3.74 N/A 19.91 0.7129
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0869 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0869 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0306 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0306 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0306 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0305 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0300 台幣 0.40 0.30 0.30 N/A 0.42 0.0015
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0288 美元 0.72 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0256 美元 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0016 人民幣 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9997 人民幣 0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9646 澳幣 0.56 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9640 澳幣 0.55 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.2015 台幣 -0.73 7.59 -0.90 0.63 18.28 1.7152
11/23 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.5061 台幣 -0.75 7.56 -0.95 0.57 18.28 1.7142
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9365 南非幣 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9356 南非幣 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7095 美元 1.91 9.20 1.70 N/A 21.00 0.7579
11/23 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5409 美元 1.91 9.21 1.69 N/A 20.99 0.7574
11/23 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1731 人民幣 0.47 5.05 0.71 N/A 12.79 1.1151
11/23 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5364 人民幣 1.83 8.59 1.41 N/A 20.83 0.7537
11/23 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2038 人民幣 0.53 5.08 0.58 N/A 12.82 1.1196
11/23 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9714 美元 0.61 5.61 0.80 N/A 13.15 1.1513
11/23 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1874 美元 0.61 5.63 0.73 N/A 13.15 1.1523
11/23 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5543 人民幣 1.77 8.49 1.25 N/A 20.83 0.7536
11/23 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7302 台幣 1.71 1.00 -2.49 N/A 4.11 0.0423
11/23 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8217 台幣 0.04 4.44 -1.78 N/A 13.13 1.4274
11/23 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2139 美元 -2.22 -1.18 -2.74 -0.94 5.85 0.5435
11/23 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8110 美元 -2.22 -1.18 -2.74 -1.02 5.86 0.5439
11/23 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6737 澳幣 1.04 -0.36 -2.86 N/A 7.97 0.4699
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8078 台幣 -1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7882 台幣 -1.67 N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.6988 人民幣 -3.80 -2.01 N/A N/A N/A N/A
11/23 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5905 台幣 3.59 7.04 -1.90 0.57 24.05 0.5238
11/23 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.3141 台幣 3.59 7.05 -1.91 0.54 24.03 0.5221
11/23 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8281 台幣 1.22 1.44 -3.29 N/A 11.97 0.4230
11/23 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3297 台幣 1.22 1.44 -3.29 N/A 11.97 0.4231
11/23 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.9631 人民幣 2.92 5.22 -0.63 N/A 19.83 0.7216
11/23 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.8036 台幣 0.36 3.40 -2.93 N/A 18.76 0.6877
11/23 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9935 人民幣 -1.14 -3.36 -3.70 N/A 2.38 0.0029
11/23 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.3725 人民幣 0.90 3.15 -2.87 4.76 23.29 0.5018
11/23 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7815 台幣 -0.57 3.53 -2.61 N/A 12.88 1.1372
11/23 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5941 人民幣 3.06 10.74 -10.31 -7.62 21.21 1.4625
11/23 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2185 人民幣 2.10 8.93 -11.42 N/A 20.75 1.4450
11/23 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7645 美元 0.39 6.91 -12.32 -9.93 20.03 1.4186
11/23 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1567 美元 0.39 6.91 -12.30 N/A 20.04 1.4183
11/23 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2680 美元 0.37 6.88 -12.35 -9.97 20.03 1.4175
11/23 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6892 人民幣 1.30 7.58 -12.28 -8.84 20.42 1.4299
11/23 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8024 台幣 -0.28 5.64 -14.01 N/A 19.75 1.3946
11/23 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5024 台幣 -0.27 5.65 -14.02 N/A 19.76 1.3940
11/23 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0763 台幣 -0.28 5.64 -14.04 -11.17 19.76 1.3937
11/23 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.5894 台幣 -0.33 5.55 -14.14 -11.30 19.75 1.3915
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/23 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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