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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/02 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.5740 美元 4.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4405 人民幣 3.69 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.4313 美元 3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4522 南非幣 7.87 3.38 N/A N/A N/A N/A
07/02 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 10.3160 人民幣 2.45 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0437 人民幣 8.09 3.30 5.98 15.48 9.29 1.4022
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2963 人民幣 8.09 3.29 5.98 15.48 9.28 1.3999
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7840 人民幣 8.09 2.85 5.97 15.47 8.77 1.3141
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.5627 人民幣 8.09 2.85 5.97 15.46 8.78 1.3142
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6900 人民幣 3.77 2.60 3.78 N/A 4.86 0.1998
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6700 人民幣 3.77 2.59 3.66 N/A 4.84 0.2007
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7382 美元 7.93 2.75 5.01 12.63 9.37 1.3858
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2572 美元 7.92 2.32 5.00 12.59 8.87 1.3036
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0088 美元 7.92 2.73 5.01 12.62 9.35 1.3834
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6783 美元 7.92 2.32 5.00 12.62 8.87 1.3032
07/02 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.9300 人民幣 8.78 1.72 3.38 13.26 10.56 1.5401
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3100 美元 3.98 1.34 1.15 N/A 6.67 0.2708
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 美元 4.01 1.31 1.08 N/A 6.69 0.2745
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9000 美元 3.99 1.23 1.12 N/A 6.73 0.2756
07/02 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0800 美元 8.60 1.41 2.76 10.38 10.47 1.5237
07/02 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.0643 人民幣 6.66 1.28 N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2257 台幣 6.57 1.66 1.79 7.38 9.13 1.4392
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0575 台幣 6.57 1.67 1.80 7.39 9.14 1.4409
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8331 台幣 6.57 1.48 1.79 7.38 8.91 1.4009
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9276 台幣 6.57 1.23 1.79 7.38 8.66 1.3537
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2472 台幣 6.57 1.22 1.79 7.38 8.66 1.3530
07/02 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2463 台幣 4.10 0.75 0.73 2.45 5.34 0.6988
07/02 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5659 美元 1.80 0.47 2.73 N/A 2.98 0.4151
07/02 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9852 人民幣 3.36 -0.01 -1.60 2.77 5.85 0.7385
07/02 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7637 人民幣 1.56 0.32 2.43 N/A 2.94 0.3483
07/02 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5000 台幣 7.14 0.10 -0.47 5.21 10.06 1.5582
07/02 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9200 台幣 7.14 0.16 -0.49 5.23 10.00 1.5591
07/02 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6522 人民幣 1.56 0.26 2.41 N/A 2.98 0.3531
07/02 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8550 台幣 3.17 0.20 -0.62 0.95 4.96 0.6870
07/02 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8332 美元 1.78 0.24 2.39 N/A 3.16 0.4361
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1100 台幣 1.98 -0.39 -3.25 N/A 6.25 0.2439
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0400 台幣 1.98 -0.31 -3.23 N/A 6.21 0.2419
07/02 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0153 台幣 0.15 0.15 0.15 N/A 0.15 0.0017
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0149 台幣 6.73 N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7000 台幣 2.00 -0.41 -3.29 N/A 6.25 0.2450
07/02 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/02 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/02 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1481 人民幣 2.54 -0.66 -2.20 1.83 5.57 0.7152
07/02 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.9488 美元 7.03 -0.74 N/A N/A N/A N/A
07/02 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2165 人民幣 -0.84 -0.90 -1.44 N/A 2.25 0.0057
07/02 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.3298 美元 1.28 -1.00 -3.18 2.39 4.79 0.6571
07/02 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0639 美元 1.27 -1.01 -3.18 2.33 4.79 0.6600
07/02 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.5553 台幣 5.36 -1.34 0.17 7.23 9.65 1.5078
07/02 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5704 台幣 5.36 -1.34 0.17 7.23 9.65 1.5079
07/02 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5915 人民幣 13.11 -1.81 0.56 9.61 15.36 1.5852
07/02 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1002 人民幣 12.00 -2.06 0.15 6.76 16.77 0.9055
07/02 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8331 美元 5.49 -2.31 -1.72 N/A 9.14 0.4235
07/02 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0676 美元 5.49 -2.31 -1.72 N/A 9.15 0.4235
07/02 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.4028 人民幣 11.93 -2.11 0.11 5.64 16.73 0.9041
07/02 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3274 美元 12.90 -2.28 -0.25 9.23 15.39 1.5862
07/02 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8413 美元 -0.40 -2.46 -4.18 N/A 5.17 0.0977
07/02 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.1770 人民幣 12.49 -2.42 0.54 8.84 15.25 1.5754
07/02 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9166 南非幣 12.19 -2.68 -2.06 N/A 17.95 0.8811
07/02 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7003 南非幣 12.32 -2.70 -2.04 N/A 17.97 0.8822
07/02 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.4509 美元 12.40 -2.71 -0.26 8.77 15.27 1.5812
07/02 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.1555 台幣 10.31 -2.70 -2.50 -1.47 15.79 2.0120
07/02 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.2536 台幣 10.28 -2.73 -2.56 -1.52 15.78 2.0121
07/02 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8214 人民幣 8.27 -2.95 N/A N/A N/A N/A
07/02 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6152 人民幣 8.26 -3.01 N/A N/A N/A N/A
07/02 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4205 台幣 12.42 -3.00 -2.06 1.96 15.37 1.5934
07/02 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7418 澳幣 -0.34 -3.21 N/A N/A N/A N/A
07/02 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.0588 美元 11.94 -3.00 -1.50 N/A 15.67 0.8010
07/02 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8035 台幣 12.09 -3.13 -1.47 N/A 15.25 1.5918
07/02 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7771 美元 8.25 -3.39 N/A N/A N/A N/A
07/02 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5825 美元 8.25 -3.43 N/A N/A N/A N/A
07/02 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9645 人民幣 7.15 -3.29 -5.28 N/A 11.95 0.7424
07/02 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2123 人民幣 7.08 -3.42 -4.75 N/A 11.72 0.7744
07/02 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5381 台幣 11.92 -3.67 -2.25 0.90 15.41 1.6001
07/02 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7285 美元 7.14 -3.80 -5.66 N/A 12.28 0.7152
07/02 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1209 美元 7.14 -3.83 -5.71 N/A 12.28 0.7188
07/02 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9379 台幣 3.16 -4.02 -6.36 N/A 8.31 0.3849
07/02 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1992 台幣 3.16 -4.02 -6.36 N/A 8.31 0.3850
07/02 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.4847 台幣 -2.78 -4.17 -8.66 N/A 3.49 0.0433
07/02 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5593 台幣 5.36 -4.41 -6.76 N/A 10.04 0.5487
07/02 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.5192 人民幣 11.89 -4.26 1.91 2.01 18.75 0.7512
07/02 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.6283 台幣 9.27 -4.70 -6.15 N/A 14.82 0.7542
07/02 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4341 人民幣 13.44 -5.01 -5.46 N/A 19.27 0.9608
07/02 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6697 台幣 5.86 -4.98 -8.75 N/A 11.73 0.7859
07/02 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1733 人民幣 13.40 -5.07 -5.51 N/A 19.27 0.9614
07/02 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5168 美元 13.47 -5.30 -5.48 N/A 19.50 0.9688
07/02 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1160 美元 13.48 -5.31 -5.48 N/A 19.52 0.9700
07/02 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.6439 人民幣 10.38 -5.70 -5.10 N/A 15.96 0.7961
07/02 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4112 美元 12.76 -5.73 -0.68 -1.28 20.25 0.8414
07/02 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.3743 台幣 10.07 -7.39 -5.38 -4.06 19.20 0.7633
07/02 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.7371 台幣 10.06 -7.40 -5.38 -4.09 19.20 0.7633
07/02 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7385 美元 5.24 -14.84 -16.00 -9.78 19.39 2.3074
07/02 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1289 美元 5.24 -14.85 -15.94 N/A 19.40 2.3045
07/02 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9993 美元 5.22 -14.86 -16.01 -9.80 19.39 2.3052
07/02 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8381 台幣 4.31 -15.34 -18.02 N/A 18.85 2.3694
07/02 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3157 台幣 4.31 -15.36 -18.04 N/A 18.85 2.3681
07/02 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8776 台幣 4.30 -15.37 -18.09 -11.23 18.86 2.3716
07/02 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6272 台幣 4.26 -15.41 -18.14 -11.30 18.86 2.3709
07/02 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6243 人民幣 4.65 -15.70 -16.51 -8.66 19.41 2.2702
07/02 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0618 人民幣 4.73 -15.84 -16.63 N/A 19.61 2.2815
07/02 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9956 人民幣 4.80 -16.11 -17.05 -9.72 19.90 2.2824
07/02 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/02 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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