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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.2041 人民幣 2.21 9.94 22.15 7.95 8.42 0.3272
10/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9174 美元 0.75 3.12 13.12 N/A 3.70 -0.1736
10/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.4208 美元 0.75 3.11 13.11 N/A 3.70 -0.1729
10/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6095 人民幣 0.92 3.39 12.48 N/A 3.19 -0.1869
10/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6078 人民幣 0.90 3.33 12.42 N/A 3.23 -0.2014
10/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.0340 美元 -0.73 4.22 19.55 2.90 11.42 0.6180
10/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2942 台幣 -1.99 3.57 18.90 -0.63 10.21 0.5515
10/17 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.4434 台幣 -1.99 3.57 18.90 -0.63 10.21 0.5517
10/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8375 台幣 1.12 5.07 10.69 5.28 3.47 0.7164
10/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6934 台幣 1.11 5.06 10.68 5.27 3.46 0.7157
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0879 人民幣 2.13 5.74 11.20 16.67 2.08 0.3709
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3328 人民幣 2.13 5.74 11.20 16.66 2.08 0.3711
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3279 人民幣 2.12 5.73 11.20 16.66 2.08 0.3712
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0789 人民幣 2.12 5.73 11.19 16.61 2.08 0.3710
10/17 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3334 台幣 0.36 2.35 10.95 N/A 3.55 -0.1463
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.8808 美元 1.71 4.88 10.30 11.77 2.23 0.3465
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0600 美元 1.71 4.89 10.30 11.80 2.22 0.3465
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7972 美元 1.70 4.88 10.29 11.80 2.23 0.3467
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3201 美元 1.71 4.88 10.29 11.80 2.22 0.3464
10/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6322 台幣 0.18 2.01 10.21 N/A 3.56 -0.1473
10/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1175 台幣 0.20 1.97 10.15 N/A 3.56 -0.1580
10/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3700 美元 0.73 3.83 9.88 N/A 2.28 0.2913
10/17 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4732 人民幣 -1.04 1.60 9.12 N/A 4.40 0.0974
10/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2100 人民幣 0.81 3.80 9.86 N/A 2.28 0.2848
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1340 台幣 0.78 3.97 8.57 6.14 2.90 0.5931
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3357 台幣 0.78 3.97 8.57 6.14 2.90 0.5927
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5024 台幣 0.78 3.97 8.57 6.14 2.90 0.5926
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8258 台幣 0.78 3.97 8.57 6.14 2.90 0.5928
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9634 台幣 0.78 3.97 8.57 N/A 2.90 0.5928
10/17 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4793 美元 -1.04 0.84 8.18 N/A 4.14 0.1397
10/17 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5903 美元 -1.04 0.84 8.17 N/A 4.14 0.1383
10/17 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6967 人民幣 -1.47 0.80 8.65 N/A 4.87 0.0395
10/17 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.6503 台幣 0.30 2.87 7.98 2.23 3.20 0.5370
10/17 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.0873 台幣 -0.10 2.87 7.98 2.23 3.20 0.5369
10/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3300 台幣 -0.22 2.90 8.19 N/A 2.97 0.4998
10/17 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5200 台幣 -0.19 2.94 8.12 N/A 2.98 0.5131
10/17 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 0.00 0.00 9.00 N/A 3.91 0.0069
10/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9440 南非幣 -2.10 1.21 7.06 N/A 5.20 0.7869
10/17 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6143 台幣 -1.96 0.19 7.02 N/A 4.19 0.4561
10/17 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5020 台幣 -1.96 0.19 7.02 N/A 4.19 0.4567
10/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1048 南非幣 -2.11 1.16 6.93 N/A 5.25 0.7865
10/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3874 美元 0.92 2.64 6.92 N/A 1.69 0.0674
10/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3158 美元 -2.14 2.63 13.99 N/A 6.76 0.1970
10/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1969 美元 -2.14 2.63 13.99 N/A 6.76 0.1971
10/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5242 人民幣 1.06 2.85 6.51 12.33 1.63 0.2202
10/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5811 人民幣 1.02 2.77 6.46 13.34 1.68 0.2226
10/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8958 美元 0.82 2.48 6.72 N/A 1.70 0.0466
10/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.4768 人民幣 0.66 2.49 6.95 N/A 1.77 -0.0194
10/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7125 台幣 -3.38 1.99 13.37 N/A 6.16 0.1284
10/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.7759 台幣 -3.38 1.99 13.37 N/A 6.16 0.1284
10/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8209 人民幣 0.65 2.48 6.89 N/A 1.78 -0.0189
10/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.6706 台幣 0.53 2.96 5.50 -1.03 2.58 0.5445
10/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6155 台幣 0.52 2.95 5.50 -1.03 2.60 0.5489
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9100 人民幣 0.09 6.44 10.11 N/A 4.13 -0.2189
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8900 人民幣 0.08 6.45 10.12 N/A 4.06 -0.2091
10/17 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1215 台幣 0.70 1.26 4.68 N/A 2.33 0.1615
10/17 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4905 美元 -0.25 0.62 4.85 N/A 2.93 0.3791
10/17 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5238 美元 -0.26 0.62 4.85 N/A 2.92 0.3779
10/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4894 人民幣 -2.66 0.28 4.20 N/A 5.07 0.7532
10/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9870 人民幣 -2.70 0.24 4.19 N/A 5.13 0.7642
10/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4148 美元 -2.81 -0.10 3.28 N/A 5.44 0.8241
10/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0113 美元 -2.81 -0.10 3.27 N/A 5.44 0.8242
10/17 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0799 台幣 0.32 0.84 4.24 N/A 2.45 0.2250
10/17 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2263 人民幣 -0.70 -0.36 4.22 N/A 2.97 0.2031
10/17 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1493 美元 1.01 2.46 5.71 N/A 0.61 0.0878
10/17 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6691 美元 0.99 2.45 5.73 N/A 0.62 0.0876
10/17 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2050 人民幣 -0.68 -0.66 3.90 N/A 3.07 0.1912
10/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6706 人民幣 -2.29 0.39 3.60 N/A 3.74 -0.0475
10/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2258 人民幣 -2.92 -0.13 3.11 N/A 4.24 -0.0854
10/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3361 南非幣 2.50 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3835 人民幣 0.13 1.69 4.18 N/A 1.66 0.2280
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5000 美元 -2.69 1.31 7.65 N/A 5.38 0.2622
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6600 美元 -2.72 1.36 7.69 N/A 5.42 0.2760
10/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9978 美元 -3.20 -0.94 2.32 N/A 4.48 -0.1331
10/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5487 美元 -3.18 -0.94 2.28 N/A 4.46 -0.1308
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3800 美元 -2.87 1.16 7.66 N/A 5.51 0.2675
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7800 台幣 -3.83 0.62 6.77 N/A 5.25 0.2018
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5700 台幣 -3.84 0.52 6.65 N/A 5.11 0.2128
10/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4900 台幣 -3.89 0.49 6.64 N/A 5.16 0.2146
10/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1905 台幣 -3.99 -1.58 1.18 N/A 4.20 0.1493
10/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2345 澳幣 2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2253 美元 0.14 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0252 人民幣 -1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1500 台幣 -1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1350 人民幣 0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9533 美元 -1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0252 人民幣 0.95 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9958 美元 -2.73 -4.01 1.79 N/A 5.52 0.7647
10/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0217 人民幣 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9900 台幣 -3.91 -4.46 1.12 N/A 4.75 0.7233
10/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 -2.67 0.00 0.00 N/A 5.80 1.3664
10/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9896 美元 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9889 美元 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9394 台幣 -1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7622 台幣 -1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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