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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 10.4510 美元 5.54 4.77 15.20 12.30 10.43 0.6012
01/17 野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2578 美元 2.62 -0.18 0.55 N/A 5.58 0.7544
01/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2910 澳幣 1.35 3.39 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8633 人民幣 1.56 0.06 8.63 N/A 5.36 0.0470
01/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.4413 台幣 3.06 1.01 11.88 6.47 8.95 0.5050
01/17 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.7932 台幣 3.06 1.01 11.87 6.45 8.95 0.5051
01/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3739 南非幣 3.93 1.74 10.04 N/A 5.13 0.9199
01/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3216 南非幣 3.98 1.78 10.05 N/A 5.20 0.9233
01/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3933 美元 2.36 0.17 9.01 N/A 6.25 1.0422
01/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4375 美元 2.36 0.17 9.01 N/A 6.25 1.0424
01/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0006 人民幣 1.22 0.07 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4429 南非幣 2.99 5.57 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4347 人民幣 1.04 -0.01 8.78 N/A 4.87 0.1210
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5300 美元 2.13 -0.62 6.15 N/A 5.25 0.7489
01/17 野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0114 台幣 0.21 -3.71 -2.28 N/A 4.63 0.6616
01/17 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6770 美元 0.82 -0.23 7.81 N/A 4.48 0.1439
01/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9006 美元 0.85 -0.16 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4254 美元 0.81 -0.24 7.81 N/A 4.48 0.1455
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8600 美元 2.07 -0.70 6.14 N/A 5.28 0.7585
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4100 美元 2.13 -0.79 6.01 N/A 5.32 0.7784
01/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2700 人民幣 1.96 2.78 10.03 N/A 2.38 0.2607
01/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4200 美元 1.72 2.46 9.87 N/A 2.37 0.2814
01/17 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5868 台幣 -0.40 -2.32 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3315 台幣 -0.43 -2.37 5.59 N/A 4.69 0.4863
01/17 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8994 台幣 -0.40 -2.33 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5693 台幣 -0.42 -2.37 5.59 N/A 4.69 0.4857
01/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.8035 人民幣 2.23 3.31 7.78 13.03 1.60 0.0998
01/17 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2797 人民幣 0.73 0.05 4.20 N/A 3.11 0.1694
01/17 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1955 人民幣 0.68 -0.03 4.48 N/A 2.99 0.1837
01/17 富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.6259 台幣 -0.04 -3.42 5.86 N/A 5.59 0.9561
01/17 富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7077 台幣 -0.04 -3.42 5.86 N/A 5.59 0.9562
01/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0989 美元 2.04 2.85 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1927 美元 2.03 2.85 N/A N/A N/A N/A
01/17 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2400 台幣 0.44 0.21 7.23 N/A 3.28 0.5109
01/17 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5600 台幣 0.38 0.19 7.10 N/A 3.23 0.5275
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3500 台幣 0.09 -3.80 3.19 N/A 4.98 0.6990
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4200 台幣 -0.01 -3.85 3.11 N/A 4.93 0.6909
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7800 台幣 0.00 -3.83 3.16 N/A 5.04 0.7141
01/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7611 美元 3.33 0.43 6.80 N/A 5.30 0.9147
01/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2430 美元 3.32 0.42 6.80 N/A 5.29 0.9149
01/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8351 台幣 0.89 2.02 10.17 9.19 3.21 0.7003
01/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7891 台幣 0.89 2.02 10.17 9.19 3.21 0.6997
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0633 美元 1.54 3.27 10.51 13.97 1.88 0.3318
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8265 美元 1.54 3.27 10.51 14.00 1.88 0.3318
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4939 美元 1.54 3.27 10.50 14.00 1.88 0.3318
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0937 美元 1.54 3.27 10.51 14.00 1.88 0.3317
01/17 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.0883 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6318 美元 1.71 -1.52 3.69 N/A 4.47 -0.1495
01/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1744 美元 1.77 -1.49 3.75 N/A 4.48 -0.1549
01/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.9912 美元 2.03 2.80 11.98 15.38 3.18 -0.1552
01/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6530 美元 2.03 2.80 11.97 15.38 3.18 -0.1546
01/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0595 人民幣 1.33 2.26 N/A N/A N/A N/A
01/17 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.3255 人民幣 2.33 4.59 16.69 13.31 6.81 0.3260
01/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.6416 人民幣 1.84 2.87 7.31 13.79 1.46 0.1063
01/17 施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1566 人民幣 1.31 2.28 N/A N/A N/A N/A
01/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.8616 人民幣 2.17 3.11 12.22 17.25 2.96 -0.1573
01/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.6597 人民幣 2.18 3.10 12.15 17.19 2.98 -0.1716
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5010 人民幣 1.40 3.56 11.09 17.34 1.82 0.3615
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0962 人民幣 1.41 3.56 11.10 17.35 1.82 0.3611
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2626 人民幣 1.40 3.55 11.08 17.30 1.82 0.3612
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3445 人民幣 1.41 3.56 11.09 17.34 1.82 0.3613
01/17 富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3554 台幣 1.60 1.96 9.96 N/A 3.02 -0.1306
01/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1233 人民幣 2.62 -0.15 6.38 N/A 5.02 0.9075
01/17 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7604 人民幣 2.58 -0.15 6.36 N/A 4.95 0.8853
01/17 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1290 台幣 1.52 1.73 9.29 6.61 3.03 -0.1454
01/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4215 美元 1.92 2.06 N/A N/A N/A N/A
01/17 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7878 台幣 1.46 1.64 9.27 7.10 3.03 -0.1332
01/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.6135 台幣 -0.02 0.50 5.09 1.48 2.64 0.5690
01/17 野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3398 人民幣 -0.42 -0.29 1.98 N/A 2.13 0.1178
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3973 台幣 0.16 0.94 7.73 7.26 2.86 0.6009
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1535 台幣 0.16 0.94 7.73 7.26 2.86 0.6014
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2304 台幣 0.16 0.94 7.73 7.26 2.86 0.6010
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9047 台幣 0.16 0.94 7.73 7.26 2.86 0.6011
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8431 台幣 0.16 0.94 7.73 7.26 2.86 0.6011
01/17 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4523 美元 -0.68 -0.94 3.74 N/A 2.95 0.4006
01/17 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3304 美元 -0.68 -0.93 3.75 N/A 2.96 0.4017
01/17 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2119 台幣 0.89 1.60 5.71 N/A 1.99 0.1339
01/17 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0206 台幣 0.37 0.70 4.73 N/A 2.19 0.2089
01/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9134 美元 1.59 2.42 7.81 N/A 0.93 -0.0164
01/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5526 美元 1.59 2.53 7.16 N/A 0.90 0.0045
01/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6772 人民幣 1.11 -1.21 4.25 N/A 3.73 -0.0418
01/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2023 台幣 0.12 -3.88 1.44 N/A 4.19 0.1648
01/17 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3306 人民幣 1.02 -1.93 3.65 N/A 4.25 -0.0764
01/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6457 人民幣 1.61 2.28 6.85 N/A 1.06 -0.0782
01/17 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8213 人民幣 1.61 2.27 7.95 N/A 1.06 -0.0787
01/17 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.5564 台幣 -0.32 0.21 4.77 1.18 2.61 0.5685
01/17 宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7640 美元 0.89 1.89 5.05 N/A 0.49 0.0850
01/17 宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1876 美元 0.88 1.90 5.05 N/A 0.49 0.0854
01/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.1017 台幣 -0.48 -1.60 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2265 人民幣 0.90 1.39 N/A N/A N/A N/A
01/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 -2.67 0.00 N/A 5.80 1.3036
01/17 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/17 富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.3446 台幣 0.00 0.00 5.98 N/A 3.25 0.0404
01/17 野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6800 人民幣 -0.86 -0.77 7.40 N/A 4.17 0.3438
01/17 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6700 人民幣 -0.75 -0.67 7.40 N/A 4.11 0.3344
01/17 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 9.8590 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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