瑞銀投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

境內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	瑞銀投信
成立日期	1992/08/06
網址	www.ubs.com/tw/tc.html
電子郵件	ubs-glam-tw-eservice@ubs.com
客服電話		電話	02-87586938	傳真	02-87586920
董事長	Thomas Kaegi	總經理	王心如	發言人	王心如
地址	110412台北市信義區松仁路7號5樓
公司簡介	瑞銀投信成立於1992年，為瑞銀百分之百轉投資之子公司，於2006年8月整合資源並重新定位，以旗下瑞銀投信合併瑞銀投顧，為投資人引進兼具瑞銀傳統嚴謹管理與創新設計的金融商品，提供全方位理財服務。

瑞銀投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	8.44	9.56	0.27	0.69
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	8.39	9.51	0.27	0.69
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	8.49	9.61	0.27	0.69
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.33	8.52	0.20	0.85
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.32	8.40	0.20	0.85
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.32	8.41	0.20	0.85
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.97	7.86	0.20	0.78
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	7.01	7.80	0.20	0.78
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	7.01	7.81	0.20	0.79
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.22	10.81	0.28	0.77
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.16	10.84	0.28	0.77
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	陳碩存	股票債券平衡型跨國投資型	2022/11/04	6.16	10.94	0.28	0.77
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	8.42	13.54	1.13	-0.15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	8.52	13.87	1.15	-0.15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	3.33	7.87	0.66	0.40
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	3.31	7.97	0.68	0.40
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	2.36	5.30	0.39	0.43
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	2.45	5.34	0.39	0.43
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	4.68	11.36	1.13	0.33
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2021/04/26	4.76	11.44	1.14	0.34
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	支美智	全球組合型債券型	2021/02/02	5.03	7.01	0.35	0.62
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2021/02/02	5.04	7.01	0.35	0.62
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	支美智	全球組合型債券型	2021/02/02	3.75	6.79	0.26	0.88
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型	2021/02/02	3.75	6.80	0.26	0.88
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2021/01/29	11.15	13.25	0.48	0.51
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2021/01/29	9.64	12.84	0.39	0.73
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2021/01/29	0.00	0.00	N/A	0.00
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2021/01/29	3.55	5.45	0.32	0.51
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2021/01/29	1.88	4.75	0.19	0.82
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2021/01/29	1.15	2.83	0.10	0.80
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	8.07	10.81	0.80	-0.24
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	8.07	10.83	0.81	-0.24
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	3.14	5.51	0.45	0.29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	3.13	5.63	0.46	0.29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	2.51	4.74	0.48	0.21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	2.61	4.78	0.48	0.20
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	1.99	2.68	0.15	0.33
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	1.89	2.59	0.15	0.32
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	4.27	9.06	0.98	0.20
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2020/08/10	4.13	9.08	0.92	0.22
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	3.55	5.45	0.32	0.51
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	3.55	5.45	0.32	0.51
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	1.88	4.75	0.19	0.82
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	1.88	4.75	0.19	0.81
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	1.16	2.84	0.10	0.80
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	1.15	2.83	0.10	0.80
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	2.81	7.99	0.40	0.70
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型海外債券投資等級	2020/05/15	2.81	7.99	0.40	0.70
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2020/01/30	2.75	5.95	1.61	0.11
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2020/01/30	2.11	3.83	0.81	0.11
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2020/01/30	3.78	9.37	2.79	0.02
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2020/01/30	2.80	6.05	1.69	0.10
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2020/01/30	2.06	3.82	0.82	0.11
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2020/01/30	3.81	9.22	2.93	0.02
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	2.23	1.67	0.04	0.73
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	1.76	2.47	0.07	0.94
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	0.97	0.35	-0.03	0.94
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	1.23	1.20	0.01	0.86
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	2.23	1.66	0.04	0.73
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	1.75	2.47	0.07	0.94
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	0.96	0.34	-0.03	0.94
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	鍾君長	債券型非投資等級債券型	2018/02/08	1.22	1.20	0.01	0.86
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2017/09/25	9.65	12.85	0.39	0.73
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2017/09/25	8.45	10.14	0.31	0.70
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2017/09/25	9.25	12.07	0.39	0.63
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2017/09/25	9.64	12.84	0.39	0.73
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2017/09/25	8.45	10.14	0.31	0.70
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2017/09/25	9.25	12.06	0.39	0.63
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2011/03/23	11.15	13.25	0.48	0.51
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	黃子祐	債券型非投資等級債券型	2011/03/23	11.15	13.25	0.48	0.51
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	支美智	全球組合型債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型		N/A	N/A	N/A	N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	支美智	全球組合型債券型		N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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