首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
成立日期2021/09/15興櫃交易代碼
基金規模96,850千元(台幣) 規模日期:2022/10/31成立時規模1.88億元(台幣)
基金總規模22.79億元(台幣) 規模日期:2022/10/31基金公司凱基投信
基金類型債券型海外債券投資等級全球新興市場基金經理人何立凱 
計價幣別台幣
投資區域新興市場 保管銀行彰化商業銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域新興市場
基金統編88196444B 配息頻率月配
單筆最低申購100,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額最高管理年費(%)1.700
最高手續費(%)3.000最高保管費(%)0.260
買回手續費率是否為ESGESG說明Y
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (一)投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。(二)投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。(三)投資具 ESG 永續主題概念之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。本基金投資區域範圍涵蓋全球。 
銷售機構鉅亨投顧,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,彰化商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),聯邦商業銀行,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司 
短線交易規定

ESG資訊
投資策略類型 負面排除篩選
正面/同業較優者
ESG整合投資分析
投資比例配置 投資新興市場債券總金額不得低於60%(含)。投資具ESG永續主題概念債券總金額不得低於70%(含)。

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
何立凱 2022/01/01至  10 -15.17 -18.88 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

劉書銘 2021/09/15至2021/12/31 3 -1.85 4.98 凱基凱旋貨幣市場基金
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。