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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6594 南非幣 1.97 5.02 13.89 N/A 3.07 0.3125
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9943 南非幣 2.03 5.38 12.06 N/A 2.93 0.4194
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.4195 南非幣 1.32 4.78 11.64 N/A 2.89 0.4343
10/26 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7200 南非幣 0.10 5.05 12.56 29.35 8.76 1.3456
10/26 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 16.5000 南非幣 0.06 5.03 12.55 29.21 8.77 1.3374
10/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.7426 南非幣 1.21 3.90 9.77 N/A 2.19 0.2658
10/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0346 南非幣 1.21 3.91 9.68 N/A 2.17 0.2635
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.3920 南非幣 1.14 4.09 9.71 33.91 2.38 0.2352
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.2821 南非幣 1.11 4.05 9.68 34.13 2.42 0.2410
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5217 南非幣 1.83 4.59 9.47 N/A 2.74 0.4390
10/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8869 人民幣 1.31 3.34 11.09 N/A 3.50 0.2803
10/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4849 南非幣 0.43 3.28 9.07 N/A 2.67 0.4910
10/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4750 南非幣 0.44 3.28 9.05 N/A 2.66 0.4883
10/26 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.6843 南非幣 -0.33 3.74 10.61 22.57 7.27 1.2070
10/26 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8008 南非幣 -0.33 3.74 10.61 22.57 7.27 1.2085
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.4863 南非幣 0.71 3.25 10.94 N/A 3.53 0.4371
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0022 南非幣 0.85 3.03 11.49 N/A 3.91 0.4201
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.4862 南非幣 0.60 3.85 8.67 N/A 2.71 0.5213
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3955 南非幣 1.94 3.62 8.61 N/A 2.40 0.0878
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4232 人民幣 0.50 3.20 9.44 N/A 2.93 0.3950
10/26 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8434 南非幣 2.32 3.87 8.97 N/A 3.10 0.0598
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8392 南非幣 1.72 3.37 8.35 N/A 2.43 0.0881
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8020 南非幣 1.12 3.04 7.64 N/A 2.86 0.5397
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1918 人民幣 0.22 2.88 9.11 N/A 3.02 0.4034
10/26 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.2069 人民幣 0.54 2.60 8.31 N/A 2.50 0.3777
10/26 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9720 人民幣 0.45 2.03 7.59 20.88 2.15 0.2493
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9347 南非幣 1.26 3.47 7.40 N/A 2.80 0.4954
10/26 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8874 人民幣 0.49 2.49 7.01 19.96 2.50 0.3527
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4262 人民幣 0.15 2.22 10.34 N/A 4.21 0.5032
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0894 人民幣 0.10 2.16 10.47 N/A 4.33 0.5156
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4661 南非幣 0.09 2.57 7.74 N/A 2.94 0.4194
10/26 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.3790 人民幣 0.54 1.99 5.77 N/A 1.28 0.1232
10/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6234 南非幣 1.32 3.43 7.50 N/A 3.27 0.1115
10/26 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1673 人民幣 0.38 1.90 7.40 20.53 2.17 0.2499
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9405 南非幣 0.08 2.54 7.69 N/A 2.94 0.4175
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0309 人民幣 0.58 2.64 7.03 22.01 2.47 0.2502
10/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.3322 南非幣 0.21 1.71 7.91 N/A 3.34 0.4300
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7768 人民幣 0.59 2.65 7.02 22.03 2.47 0.2479
10/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7069 人民幣 0.69 2.49 7.05 N/A 2.35 0.2510
10/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6573 人民幣 0.68 2.47 7.08 N/A 2.38 0.2535
10/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.8839 南非幣 0.63 2.96 6.09 N/A 2.35 0.1185
10/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2495 南非幣 -0.25 2.80 5.08 N/A 3.12 0.4233
10/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.7421 人民幣 0.57 3.02 8.78 N/A 3.86 0.5770
10/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7632 南非幣 -0.25 2.80 5.03 N/A 3.14 0.4282
10/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4187 南非幣 0.85 2.89 6.67 N/A 2.98 0.3902
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.7847 南非幣 1.50 3.46 7.39 N/A 3.26 0.2079
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.8478 南非幣 1.42 3.43 7.38 N/A 3.21 0.2130
10/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5160 美元 0.41 1.93 8.55 N/A 3.56 0.2922
10/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.4350 南非幣 1.23 3.34 6.96 N/A 3.47 0.1095
10/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4922 人民幣 0.15 2.13 6.98 N/A 3.01 0.4830
10/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9854 人民幣 0.16 2.15 6.98 N/A 3.02 0.4867
10/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7211 人民幣 1.18 2.95 6.83 N/A 3.18 0.4331
10/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2486 南非幣 0.13 1.56 7.48 N/A 3.40 0.4414
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3730 南非幣 1.76 3.23 N/A N/A N/A N/A
10/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8791 南非幣 0.67 2.88 5.84 N/A 2.30 0.1251
10/26 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8187 人民幣 0.08 1.42 6.40 19.99 2.25 0.2685
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6796 南非幣 1.63 3.24 N/A N/A N/A N/A
10/26 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4497 人民幣 0.04 1.35 6.35 19.98 2.27 0.2715
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3530 人民幣 -0.24 1.85 6.92 N/A 2.76 0.4561
10/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1913 人民幣 1.16 2.97 6.76 N/A 3.01 0.4070
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7781 人民幣 -0.25 1.84 6.90 N/A 2.75 0.4520
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1146 美元 -0.30 1.78 7.25 N/A 3.14 0.3927
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4520 人民幣 1.27 2.26 5.91 N/A 2.48 0.1217
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7069 人民幣 1.27 2.28 5.93 N/A 2.49 0.1263
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1487 美元 -0.31 1.74 7.17 N/A 3.14 0.3900
10/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5709 人民幣 -0.09 1.67 6.39 N/A 2.66 0.2698
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4259 人民幣 0.16 2.12 6.49 N/A 2.97 0.5013
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.6957 人民幣 -0.36 0.60 9.83 20.50 5.07 0.2384
10/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4376 人民幣 -0.09 1.60 6.32 N/A 2.68 0.2587
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4893 南非幣 0.70 2.43 5.98 N/A 3.15 0.0589
10/26 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2939 台幣 0.30 1.69 7.63 N/A 3.57 0.3149
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.1305 人民幣 0.14 2.08 6.11 N/A 2.78 0.4751
10/26 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8800 人民幣 -0.55 0.93 7.30 N/A 3.62 0.3569
10/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0061 人民幣 0.05 2.45 8.24 N/A 4.50 0.7035
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9798 南非幣 0.68 2.41 5.18 N/A 3.09 0.0211
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.1920 人民幣 -0.52 0.41 9.53 19.96 5.06 0.2398
10/26 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.3000 人民幣 -0.16 1.65 6.86 25.25 3.19 0.2736
10/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2918 人民幣 0.59 3.27 7.88 N/A 7.24 0.1582
10/26 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6776 澳幣 -0.25 1.60 5.34 N/A 2.40 0.4056
10/26 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0170 美元 -0.11 1.40 6.31 N/A 2.79 0.4031
10/26 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6424 人民幣 0.26 1.29 4.91 6.19 2.01 0.0629
10/26 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.4876 美元 1.07 1.84 6.42 19.59 3.23 0.1576
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0536 澳幣 -0.33 1.41 7.35 N/A 3.74 0.4928
10/26 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.7356 人民幣 0.27 1.32 5.63 11.95 2.37 0.1620
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.4813 南非幣 0.04 1.95 6.73 N/A 3.68 0.5281
10/26 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12.0237 美元 -0.27 0.67 5.90 N/A 2.98 0.2657
10/26 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8255 人民幣 0.04 1.52 4.52 7.00 2.14 0.0750
10/26 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6110 人民幣 -0.36 1.30 3.87 N/A 2.72 0.0875
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0115 南非幣 -0.07 0.47 6.40 N/A 2.88 0.1374
10/26 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0992 人民幣 0.14 1.15 4.81 5.84 2.08 0.0791
10/26 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.5301 人民幣 -1.30 0.34 3.40 N/A 2.32 0.1129
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1918 人民幣 -0.09 1.71 6.06 N/A 3.18 0.4030
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3332 南非幣 -0.10 0.47 6.37 N/A 2.88 0.1420
10/26 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1447 美元 0.53 1.59 6.49 N/A 3.17 0.2666
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9364 人民幣 -0.12 1.68 6.04 N/A 3.19 0.4019
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0614 澳幣 -0.27 0.94 7.28 N/A 3.78 0.4237
10/26 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.6800 人民幣 -1.20 0.95 9.70 N/A 5.69 0.8573
10/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.1853 南非幣 1.16 1.36 5.35 N/A 3.08 0.0780
10/26 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1817 人民幣 0.05 1.37 4.43 7.35 2.16 0.0887
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0071 美元 -0.46 1.01 7.89 N/A 4.22 0.5010
10/26 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.5834 美元 -0.31 0.68 5.04 17.10 2.22 0.2571
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9345 美元 -0.48 1.01 7.86 N/A 4.21 0.5040
10/26 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.0160 美元 -0.03 0.81 3.69 N/A 1.41 0.1471
10/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1375 人民幣 0.44 1.90 5.03 N/A 3.09 0.4104
10/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.2121 人民幣 0.78 2.42 5.54 N/A 3.44 0.2334
10/26 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.4437 美元 -0.25 1.18 4.50 15.36 2.52 0.3584
10/26 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2950 美元 -0.34 0.58 4.88 16.81 2.22 0.2563
10/26 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4987 美元 -0.31 0.60 4.90 17.19 2.29 0.2710
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.5447 南非幣 -0.02 1.74 6.51 N/A 3.91 0.5283
10/26 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6304 美元 1.00 1.75 6.24 N/A 3.68 0.1456
10/26 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0842 美元 0.09 1.38 4.39 11.76 2.13 0.1351
10/26 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3051 人民幣 0.18 1.57 3.65 N/A 3.52 -0.0257
10/26 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3542 美元 0.03 1.35 4.84 N/A 2.38 0.2585
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3018 南非幣 -1.17 1.02 2.73 N/A 2.61 0.2756
10/26 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5244 美元 0.01 1.30 4.82 N/A 2.38 0.2602
10/26 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1700 人民幣 -1.25 1.01 9.38 N/A 5.71 0.8148
10/26 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7918 美元 0.05 1.30 4.29 11.64 2.14 0.1336
10/26 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3504 美元 -0.38 0.48 4.80 16.92 2.31 0.2792
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9959 澳幣 -0.70 1.36 5.09 N/A 2.77 0.5074
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5744 南非幣 -1.22 0.93 2.64 N/A 2.63 0.2736
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5399 美元 -0.13 1.41 4.66 16.83 2.55 0.2572
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5189 美元 -0.17 1.40 4.65 16.89 2.54 0.2606
10/25 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8958 人民幣 -0.21 0.73 1.68 9.16 1.12 0.0777
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.4582 人民幣 0.74 2.37 5.68 N/A 3.53 0.2868
10/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0778 南非幣 -0.24 0.99 5.39 N/A 3.36 0.2192
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6963 台幣 -0.37 1.72 5.66 N/A 3.25 0.5601
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6842 澳幣 -0.82 1.23 4.94 N/A 2.80 0.5121
10/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3810 人民幣 0.90 2.22 5.89 N/A 3.82 0.1646
10/26 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9603 美元 0.17 1.02 3.61 16.33 2.42 0.2878
10/26 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1599 美元 0.16 1.04 3.61 16.32 2.41 0.2857
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.8610 人民幣 0.73 2.27 5.56 N/A 3.54 0.2744
10/26 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.6500 美元 -0.68 0.26 4.48 17.92 2.54 0.2679
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4907 南非幣 -1.22 1.01 3.06 N/A 2.72 0.3252
10/26 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1696 台幣 -0.37 1.69 5.45 N/A 3.21 0.5650
10/25 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6103 人民幣 -0.27 0.63 1.50 8.35 1.16 0.0728
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8489 南非幣 -0.23 1.08 4.39 N/A 2.81 0.1535
10/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3097 美元 -0.14 1.72 6.16 N/A 3.87 0.5787
10/26 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4040 台幣 -0.10 1.21 3.68 6.17 2.09 0.0977
10/26 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9553 美元 0.36 0.99 3.33 14.69 1.89 0.1771
10/26 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.1881 人民幣 0.66 2.06 4.29 N/A 3.65 0.2178
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0831 南非幣 -1.24 1.00 2.91 N/A 2.73 0.3312
10/26 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.2447 美元 -0.50 0.18 3.93 18.70 2.16 0.2594
10/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5363 人民幣 0.74 2.03 5.68 N/A 3.82 0.1669
10/26 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2935 台幣 -0.07 1.24 3.60 6.10 2.10 0.1093
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2156 南非幣 -0.20 1.20 4.21 N/A 2.95 0.1516
10/26 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1566 美元 -0.56 0.84 4.56 N/A 3.06 0.4861
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1063 美元 -0.77 0.72 4.78 N/A 2.85 0.4590
10/26 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6090 美元 -0.55 0.85 4.56 N/A 3.06 0.4851
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6579 美元 -0.76 0.74 4.76 N/A 2.87 0.4659
10/26 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6675 台幣 0.17 1.48 3.31 7.18 4.30 -0.2623
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0669 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0669 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3271 美元 0.48 1.65 4.26 N/A 3.16 0.4280
10/26 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12.0259 人民幣 0.13 1.13 3.85 14.88 3.01 -0.0096
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.3006 美元 -0.69 0.71 4.44 N/A 2.86 0.4480
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3984 美元 0.55 1.20 3.90 N/A 2.55 0.1159
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1261 美元 0.55 1.20 3.89 N/A 2.55 0.1163
10/26 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.1000 人民幣 -0.46 0.31 2.10 11.87 1.27 0.1424
10/26 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5447 美元 0.94 1.92 4.31 21.66 3.88 0.2102
10/26 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.4724 美元 0.94 1.92 4.30 21.65 3.88 0.2097
10/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8356 美元 0.44 1.66 4.27 N/A 3.02 0.4089
10/26 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7300 人民幣 -0.49 0.28 2.05 11.83 1.29 0.1380
10/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9256 南非幣 -0.24 0.69 4.64 N/A 3.24 0.1630
10/26 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7387 人民幣 -0.53 0.73 4.00 N/A 3.12 0.2737
10/26 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9989 人民幣 -1.77 -0.81 2.74 N/A 2.94 0.3275
10/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6858 人民幣 -0.06 1.43 3.55 N/A 2.61 0.1622
10/26 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6563 人民幣 -1.78 -0.84 2.68 N/A 2.95 0.3266
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3590 人民幣 0.15 1.53 3.98 N/A 3.21 0.5924
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8297 美元 -0.73 0.77 3.90 N/A 2.81 0.4668
10/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2178 人民幣 -0.89 0.65 4.03 N/A 3.05 0.3666
10/25 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4036 美元 0.02 0.40 0.50 6.01 0.63 -0.0156
10/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5538 人民幣 -0.88 0.65 4.02 N/A 3.05 0.3666
10/25 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6167 美元 0.02 0.40 0.49 6.24 0.63 -0.0164
10/26 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2762 台幣 -0.72 -0.13 2.97 12.10 1.98 0.2285
10/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0656 美元 -0.81 0.41 3.94 N/A 2.71 0.2726
10/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2122 人民幣 -0.09 1.43 3.42 N/A 2.61 0.1756
10/26 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2982 美元 -0.34 0.21 3.71 9.23 2.41 0.1682
10/26 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3030 美元 -0.82 0.36 3.86 N/A 2.71 0.2730
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5437 台幣 -1.23 -0.63 7.01 13.06 5.00 0.2209
10/26 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3560 美元 -0.47 0.05 2.93 3.93 2.11 0.0840
10/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0718 美元 0.68 0.09 4.20 N/A 3.29 -0.0063
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6041 人民幣 0.33 1.22 4.41 N/A 3.51 0.1003
10/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3215 人民幣 -1.46 -0.37 3.78 N/A 3.70 0.4743
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4775 人民幣 0.29 1.19 4.34 N/A 3.51 0.0985
10/26 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7700 台幣 -0.84 0.26 2.17 9.08 1.71 0.1528
10/26 群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
06/01 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/26 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/26 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 0.0000
10/26 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
10/26 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3670 美元 -0.57 0.23 2.54 4.41 2.21 0.0883
10/26 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0735 美元 -0.49 0.03 2.74 3.32 2.10 0.0924
10/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6004 美元 -0.73 1.08 5.61 N/A 4.56 0.7097
10/26 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8200 美元 -0.92 0.25 4.05 20.49 3.10 0.2395
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.9905 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.9905 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3268 人民幣 -0.59 -0.81 4.14 N/A 2.82 0.1530
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1696 人民幣 -0.61 -0.82 4.13 N/A 2.83 0.1561
10/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8974 美元 -0.13 1.89 5.24 N/A 7.39 0.1490
10/26 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0814 美元 -0.58 0.20 2.46 4.18 2.19 0.0799
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9994 美元 -1.30 -0.94 6.76 15.84 5.10 0.2420
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2065 美元 -1.30 -0.94 6.76 15.84 5.10 0.2419
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.9823 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.9823 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.4369 人民幣 -1.57 -0.02 2.43 17.79 2.80 0.3019
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1196 南非幣 -2.27 0.37 3.96 24.55 4.26 0.7749
10/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4352 人民幣 -1.65 0.11 3.18 N/A 3.18 0.3974
10/26 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3100 美元 -1.81 -0.19 7.37 N/A 5.69 0.8482
10/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0428 美元 0.22 1.33 3.70 N/A 3.53 0.2459
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7768 澳幣 -0.90 0.60 3.26 N/A 3.13 0.4211
10/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.1468 人民幣 -1.55 -0.45 3.49 N/A 3.75 0.4882
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8878 美元 -0.79 0.44 3.66 N/A 3.22 0.4040
10/26 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6376 美元 -0.79 0.43 3.65 N/A 3.22 0.4039
10/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0401 人民幣 1.37 0.87 3.65 N/A 3.50 0.1777
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8653 台幣 -1.54 -0.73 6.47 14.44 5.00 0.0518
10/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4949 美元 -0.66 -0.63 3.83 N/A 3.43 0.0213
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.2721 台幣 -1.39 -0.98 6.35 11.14 5.02 0.2313
10/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7058 澳幣 -0.35 0.86 2.37 N/A 3.02 0.4353
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9343 南非幣 -0.30 -0.34 0.33 N/A 2.89 0.2625
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9343 南非幣 -0.30 -0.34 0.33 N/A 2.89 0.2625
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9598 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9598 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9598 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9598 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9587 南非幣 -4.18 -0.41 N/A N/A N/A N/A
10/26 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2580 人民幣 -1.60 -0.26 1.66 12.60 2.48 0.2502
10/26 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0563 人民幣 -1.60 -0.26 1.62 12.99 2.47 0.2512
10/26 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4700 美元 -1.32 -0.85 4.08 N/A 3.51 0.3533
10/26 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.2680 美元 -0.35 1.19 5.08 16.57 4.49 0.6793
10/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8410 美元 -0.24 0.72 2.74 N/A 3.15 0.4225
10/26 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.7800 美元 -1.70 -0.15 6.99 N/A 5.66 0.7979
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.9341 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.9341 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9331 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9331 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9331 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9331 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8138 人民幣 -1.79 -0.37 2.12 N/A 2.93 0.3490
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5396 人民幣 0.01 0.94 2.91 N/A 3.18 0.5390
10/26 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7842 台幣 -0.27 1.10 2.77 N/A 3.57 0.0593
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1504 南非幣 -1.31 0.78 1.45 N/A 3.26 0.3330
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9577 台幣 -1.03 0.83 4.14 N/A 4.19 0.2590
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1131 人民幣 -1.78 -0.39 2.08 N/A 2.92 0.3471
10/26 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4191 台幣 -1.61 -1.07 6.05 10.72 5.07 0.2126
10/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7774 美元 -0.58 -0.68 3.73 N/A 3.60 0.0635
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.7488 美元 0.17 1.13 3.11 N/A 3.39 0.2336
10/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2681 美元 0.13 0.91 3.73 N/A 3.83 0.1690
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1676 美元 0.18 1.10 3.10 N/A 3.39 0.2308
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1607 人民幣 -0.35 0.30 3.80 N/A 3.57 0.2340
10/26 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2942 美元 0.14 0.91 3.71 N/A 3.83 0.1720
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2949 人民幣 -1.83 -0.16 2.59 N/A 3.30 0.4231
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5140 人民幣 -1.84 -0.16 2.59 N/A 3.30 0.4270
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8731 人民幣 -0.44 0.19 3.59 N/A 3.52 0.2244
10/26 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9536 台幣 -1.28 0.59 3.90 N/A 4.19 0.2605
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9068 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9068 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9068 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9068 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8034 人民幣 -1.76 -0.45 1.38 N/A 2.80 0.2779
10/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1468 美元 -1.29 -0.23 3.07 N/A 3.45 0.4055
10/26 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4570 美元 -1.29 -0.23 3.07 N/A 3.45 0.4057
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5890 人民幣 -0.50 0.60 N/A N/A N/A N/A
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5672 美元 -0.59 -0.05 2.10 N/A 2.65 0.4315
10/26 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3365 台幣 -1.09 0.72 0.62 3.52 2.60 0.1175
10/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6860 美元 -0.59 0.48 1.76 N/A 2.66 0.1499
10/26 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1011 美元 -0.57 0.48 1.77 N/A 2.67 0.1552
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3829 南非幣 -1.50 0.59 0.94 N/A 3.46 0.3409
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0557 人民幣 -0.60 0.44 N/A N/A N/A N/A
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.8804 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.8804 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3365 台幣 -1.09 0.61 1.61 N/A 2.68 0.3391
10/26 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.7984 美元 0.10 0.99 1.86 N/A 3.68 0.3008
10/26 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4547 台幣 -1.01 0.95 0.77 5.04 3.25 0.0210
10/26 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6259 台幣 -0.66 0.59 -0.20 4.62 2.73 0.0434
10/26 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3711 台幣 -0.69 1.02 3.57 9.38 4.23 0.6055
10/26 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.5246 台幣 -0.69 1.02 3.57 9.37 4.23 0.6053
10/26 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4947 台幣 -0.68 0.58 -0.25 4.58 2.74 0.0476
10/26 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1697 台幣 -0.97 1.28 2.25 N/A 3.99 0.3389
10/26 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4071 台幣 -0.47 0.56 -0.48 2.96 2.84 -0.0628
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8788 人民幣 -1.03 -1.46 -0.12 N/A 2.86 0.3373
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8788 人民幣 -1.03 -1.46 -0.12 N/A 2.87 0.3372
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5208 人民幣 -1.03 -1.46 -0.13 N/A 2.86 0.3373
10/26 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7158 美元 -1.15 -0.43 1.60 N/A 3.07 0.2646
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3522 美元 -0.27 0.13 2.46 N/A 3.50 0.1067
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5944 美元 -0.28 0.12 2.44 N/A 3.49 0.1072
10/26 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7287 美元 -1.17 -0.40 1.58 N/A 3.07 0.2756
10/26 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.7335 台幣 -1.24 0.26 1.47 N/A 2.92 0.3805
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8543 南非幣 -2.16 -1.55 N/A N/A N/A N/A
10/26 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.7797 人民幣 -2.91 -0.52 2.12 N/A 4.78 0.5315
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9857 台幣 -1.58 0.29 0.97 N/A 2.99 0.2223
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.6245 南非幣 -2.20 -1.60 N/A N/A N/A N/A
10/26 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2225 台幣 0.02 -0.34 1.51 N/A 3.58 -0.1543
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.3929 台幣 -1.59 0.29 0.89 N/A 2.99 0.2260
10/26 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2824 台幣 -0.34 1.23 0.44 N/A 3.21 0.1893
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0463 美元 -0.44 0.10 1.46 N/A 3.06 0.5370
10/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1552 人民幣 -0.70 -0.58 1.60 N/A 3.42 0.2050
10/26 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1488 台幣 -0.95 -0.83 0.24 3.16 2.70 -0.6172
10/26 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0808 台幣 -0.95 -0.83 0.24 3.15 2.70 -0.6179
10/26 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1730 美元 -1.65 -0.08 0.41 16.94 2.93 0.7005
10/26 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8834 人民幣 -1.94 -2.10 -0.74 4.35 1.88 0.6074
10/26 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.6221 人民幣 -1.92 -2.10 -0.72 4.47 1.88 0.5953
10/26 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1804 美元 -1.64 -0.07 0.40 17.01 2.93 0.7024
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7796 澳幣 -1.38 -1.58 1.61 N/A 2.68 0.2254
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1399 澳幣 -1.39 -1.60 1.59 N/A 2.69 0.2246
10/26 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7346 美元 -2.56 -2.13 0.12 N/A 2.97 0.3965
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5613 澳幣 -0.62 0.19 1.64 N/A 3.43 0.1731
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.2755 台幣 -0.27 0.78 0.08 N/A 3.98 -0.1207
10/26 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9178 台幣 -0.28 0.77 0.08 N/A 3.98 -0.1208
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9775 人民幣 -2.11 -0.76 1.64 N/A 4.03 0.4809
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5109 澳幣 -0.57 -0.15 1.23 N/A 3.14 0.5407
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.8912 人民幣 -2.30 -0.99 2.33 16.89 4.10 0.6847
10/26 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9076 台幣 0.12 1.50 0.43 9.25 5.24 -0.0349
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2301 人民幣 -2.30 -0.99 2.32 16.90 4.11 0.7802
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9153 人民幣 -2.30 -0.99 2.32 16.89 4.11 0.6850
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4009 人民幣 -2.30 -0.99 2.32 16.89 4.11 0.6861
10/26 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.7158 台幣 0.11 1.50 0.42 9.23 5.24 -0.0340
10/26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7577 台幣 -1.21 -1.08 1.41 N/A 3.57 -0.0868
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8639 美元 -1.24 -1.98 1.93 N/A 2.93 0.1768
10/26 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6066 台幣 -0.39 1.22 0.42 N/A 3.40 0.1717
10/25 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.4379 台幣 -0.52 -0.43 -3.12 -4.47 3.09 -0.0747
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2214 美元 -1.25 -2.00 1.89 N/A 2.93 0.1770
10/25 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6407 台幣 -0.52 -0.44 -3.13 -3.68 3.09 -0.0744
10/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0207 美元 -2.17 -1.58 1.23 N/A 3.70 0.4756
10/26 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6066 美元 -2.56 -2.14 -0.08 N/A 2.92 0.3751
10/26 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8837 澳幣 -0.73 0.01 1.43 N/A 3.43 0.1739
10/26 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0849 美元 -2.23 -1.66 1.17 N/A 3.71 0.4737
10/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5543 人民幣 -0.50 -0.55 1.86 N/A 3.62 0.2612
10/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2189 美元 -2.30 -1.08 1.03 N/A 3.26 0.4033
10/26 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0759 美元 -2.22 -1.21 0.15 14.24 2.85 0.3186
10/26 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9088 美元 -2.15 -1.30 -0.07 10.17 2.55 0.2816
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8987 澳幣 -0.53 -0.09 1.14 N/A 3.18 0.5511
10/26 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9909 美元 -2.23 -1.38 -0.11 10.06 2.61 0.2861
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1833 人民幣 -2.16 -0.82 1.35 N/A 4.14 0.5567
10/26 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4960 台幣 -1.15 -1.12 1.51 N/A 3.75 -0.0445
10/26 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0392 美元 -1.20 -0.41 0.92 -1.53 3.30 0.6442
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2473 澳幣 -2.35 -1.25 -0.69 N/A 2.88 0.4528
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5780 美元 -2.33 -1.47 0.33 N/A 3.02 0.3626
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7764 澳幣 -2.32 -1.24 -0.72 N/A 2.88 0.4560
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9735 美元 -2.36 -1.51 0.23 N/A 3.03 0.3653
10/26 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2822 台幣 0.17 1.04 0.93 8.39 4.22 0.3663
10/26 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5641 台幣 -1.53 0.66 1.74 N/A 4.26 0.4705
10/26 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7166 台幣 -0.94 1.46 1.37 N/A 8.78 -0.1349
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7213 美元 -1.04 -0.92 1.69 N/A 3.57 0.2387
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0725 美元 -1.03 -0.92 1.69 N/A 3.57 0.2378
10/26 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.9301 台幣 -0.60 0.90 -0.12 N/A 4.54 0.0092
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3832 美元 -2.47 -1.35 0.47 N/A 3.37 0.4262
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0672 美元 -2.49 -1.36 0.44 N/A 3.38 0.4296
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5908 人民幣 -2.74 -2.63 N/A N/A N/A N/A
10/26 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2700 台幣 -2.63 -0.54 3.49 N/A 5.08 0.5961
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7358 人民幣 -2.79 -2.68 N/A N/A N/A N/A
10/26 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3601 台幣 -1.62 -0.65 0.16 5.01 2.91 0.4834
10/26 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.1954 台幣 -1.62 -0.65 0.16 5.10 2.92 0.4835
10/26 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5377 美元 -2.37 -1.61 -0.61 N/A 2.86 0.2960
10/26 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 -1.21 0.06 -1.94 N/A 3.33 -0.0776
10/26 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1507 台幣 -1.06 0.29 -1.03 N/A 3.29 0.1828
10/26 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7319 台幣 -2.57 -1.46 0.05 N/A 3.34 0.4286
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6576 人民幣 -2.43 -0.88 0.59 N/A 3.90 0.4806
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9678 人民幣 -2.42 -0.89 0.58 N/A 3.90 0.4836
10/26 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4267 台幣 -2.37 -1.41 -1.35 3.95 2.53 0.2207
10/26 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3700 台幣 -2.19 -1.26 0.21 N/A 3.43 0.1147
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8469 美元 -1.40 -0.90 N/A N/A N/A N/A
10/26 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6158 台幣 -0.37 0.49 0.38 7.59 4.26 0.4043
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5749 美元 -1.39 -0.88 N/A N/A N/A N/A
10/26 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7000 台幣 -2.56 -0.53 3.08 N/A 5.27 0.5705
10/26 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5578 台幣 -2.66 -1.28 -0.69 N/A 3.11 0.3123
10/26 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6192 美元 -3.43 -1.59 0.20 N/A 4.70 0.5208
10/26 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8853 台幣 -0.69 0.54 -1.53 N/A 4.82 0.0007
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9729 台幣 -0.58 0.72 -0.74 N/A 4.60 0.0020
10/26 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.3255 台幣 -0.65 0.68 -0.79 N/A 4.60 0.0036
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9812 美元 -1.58 -2.56 -2.16 N/A 2.91 0.3505
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9809 美元 -1.58 -2.56 -2.16 N/A 2.91 0.3504
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9425 美元 -1.59 -2.56 -2.17 N/A 2.91 0.3517
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0401 美元 -2.79 -1.96 0.84 14.22 4.34 0.7081
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5581 美元 -2.79 -1.96 0.84 14.22 4.34 0.7085
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5776 美元 -2.79 -1.96 0.84 14.22 4.34 0.7086
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0687 美元 -2.80 -1.96 0.84 14.23 4.35 0.7087
10/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4486 美元 -4.21 -3.50 N/A N/A N/A N/A
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6370 美元 -3.20 -3.62 N/A N/A N/A N/A
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6364 台幣 -3.59 -3.63 N/A N/A N/A N/A
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.5165 美元 -3.28 -3.71 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4599 人民幣 -4.60 -3.40 N/A N/A N/A N/A
10/26 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5743 美元 -1.30 1.24 -0.53 N/A 5.64 1.4757
10/26 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4519 美元 -1.30 1.23 -0.54 N/A 5.64 1.4736
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0817 台幣 -2.84 -1.80 0.04 N/A 4.01 0.6365
10/26 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4942 台幣 -3.89 -3.93 N/A N/A N/A N/A
10/26 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8168 台幣 -2.44 -0.47 -3.20 4.19 3.29 0.4642
10/26 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.0670 台幣 -2.44 -0.48 -3.21 4.21 3.29 0.4646
10/26 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1330 台幣 -2.88 -1.35 -3.09 3.98 3.49 0.0858
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2586 台幣 -1.07 -0.12 -2.28 N/A 2.97 0.2740
10/26 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3184 台幣 -4.67 -3.44 N/A N/A N/A N/A
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6011 美元 -2.76 -2.00 -1.05 N/A 4.14 0.5283
10/26 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.3207 台幣 -1.90 -1.10 -0.83 2.53 3.53 0.5914
10/26 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 6.9255 台幣 -1.90 -1.10 -0.84 2.53 3.52 0.5914
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.9172 台幣 -2.04 -2.37 -1.79 N/A 3.19 -0.0625
10/26 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3392 台幣 -2.06 -2.41 -1.83 N/A 3.19 -0.0643
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5271 台幣 -2.99 -2.09 -0.56 7.34 4.01 0.6358
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7250 台幣 -2.99 -2.09 -0.56 7.34 4.01 0.6359
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1320 台幣 -2.99 -2.09 -0.56 7.34 4.01 0.6361
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2130 台幣 -2.99 -2.09 -0.56 7.34 4.01 0.6359
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8847 美元 -2.67 -1.67 -0.86 N/A 3.86 0.4779
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0380 美元 -2.85 -2.14 -1.21 N/A 4.18 0.5439
10/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.8393 人民幣 -3.68 -3.40 -3.41 1.17 5.11 0.7619
10/26 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6140 台幣 -1.25 -0.40 -2.86 N/A 2.96 0.2797
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1297 澳幣 -2.87 -1.64 -2.04 N/A 3.83 0.5927
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4545 美元 -2.91 -1.91 -1.03 N/A 4.03 0.4969
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6577 澳幣 -2.87 -1.68 -2.11 N/A 3.81 0.5921
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3843 台幣 -1.98 -2.81 -4.07 N/A 2.07 0.2416
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5038 台幣 -1.98 -2.81 -4.07 N/A 2.07 0.2412
10/26 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.5037 台幣 -1.98 -2.81 -4.07 N/A 2.07 0.2410
10/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.5512 人民幣 -3.74 -3.47 -3.53 1.12 5.09 0.7579
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5530 台幣 -3.16 -1.91 -3.38 N/A 3.50 0.1216
10/26 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8782 台幣 -2.15 0.98 -3.31 N/A 5.23 1.0522
10/26 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6985 台幣 -2.16 0.97 -3.32 N/A 5.23 1.0524
10/26 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1871 台幣 -3.17 -1.93 -3.43 N/A 3.48 0.1256
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9728 台幣 -1.83 -1.32 -1.96 N/A 4.25 -0.0020
10/26 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3288 台幣 -1.85 -1.36 -2.10 N/A 4.26 0.0014
10/26 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3166 台幣 -2.93 -2.32 -2.52 -0.99 3.56 0.6457
10/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.5550 台幣 -2.93 -2.32 -2.52 -0.99 3.57 0.6458
10/26 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6019 台幣 -2.16 -1.17 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2399 美元 -4.21 -3.24 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2397 美元 -4.21 -3.24 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4731 美元 -4.21 -3.25 N/A N/A N/A N/A
10/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2541 人民幣 -4.35 -3.96 -1.71 N/A 4.65 0.6539
10/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5081 人民幣 -4.34 -3.95 -1.75 N/A 4.63 0.6457
10/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2288 人民幣 -4.60 -3.35 N/A N/A N/A N/A
10/26 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 8.8584 台幣 -4.23 -2.03 -3.57 N/A 4.25 0.2842
10/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2275 人民幣 -4.60 -3.37 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.4599 人民幣 -4.60 -3.40 N/A N/A N/A N/A
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4722 台幣 -3.76 -2.29 -4.53 N/A 4.28 0.2475
10/26 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0787 台幣 -3.76 -2.38 -4.70 N/A 4.27 0.2642
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.1390 台幣 -3.67 -2.68 -5.42 N/A 4.42 0.2953
10/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3447 美元 -4.84 -4.84 -3.52 N/A 4.65 0.6556
10/26 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.3184 台幣 -4.68 -3.44 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.0876 台幣 -4.67 -3.44 N/A N/A N/A N/A
10/26 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.0876 台幣 -4.67 -3.44 N/A N/A N/A N/A
10/26 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0403 美元 -4.82 -4.83 -3.53 N/A 4.64 0.6563
10/26 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7348 台幣 -3.71 -2.73 -5.54 N/A 4.42 0.2932
10/26 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3388 美元 -8.68 -8.13 -7.46 3.96 6.53 0.7043
10/26 群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.1069 台幣 -6.45 -5.38 -6.66 -8.93 6.16 1.1405
10/26 群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1723 台幣 -6.45 -5.38 -6.66 0.14 6.16 1.1404
10/26 群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.2781 台幣 -6.46 -5.39 -6.67 0.15 6.17 1.1413
10/26 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.1572 人民幣 -9.90 -9.38 N/A N/A N/A N/A
10/26 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 9.4158 台幣 -9.17 -8.43 -10.05 -5.29 6.43 0.5306
10/26 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.8048 南非幣 -33.21 -31.12 N/A N/A N/A N/A
10/26 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/26 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。