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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0195 澳幣 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1010 澳幣 1.27 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9977 南非幣 4.54 5.44 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.8059 南非幣 4.55 5.67 16.83 N/A 3.62 0.6655
01/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4437 南非幣 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0098 南非幣 2.35 4.55 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3059 南非幣 2.45 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4391 南非幣 2.35 4.53 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.9314 南非幣 4.48 5.43 16.46 N/A 3.64 0.6668
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1161 南非幣 2.54 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8503 南非幣 2.88 1.75 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0307 南非幣 2.39 4.49 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4615 南非幣 2.41 4.49 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2935 南非幣 3.00 1.89 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3800 美元 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4100 人民幣 4.20 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5567 南非幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2519 南非幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7200 美元 3.88 4.18 N/A N/A N/A N/A
01/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7941 美元 4.22 3.82 10.54 N/A 3.51 0.6709
01/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.8105 台幣 1.72 -0.06 7.20 N/A 3.53 0.5470
01/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2931 美元 3.13 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2334 美元 4.01 3.33 11.09 N/A 5.30 1.0066
01/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3064 美元 3.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2268 美元 4.00 3.33 11.08 N/A 5.30 1.0056
01/17 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7400 人民幣 3.97 4.27 N/A N/A N/A N/A
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2253 南非幣 2.79 4.41 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5494 澳幣 1.18 1.72 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3104 澳幣 1.19 1.73 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1033 美元 4.38 4.86 13.64 N/A 3.43 0.7546
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5717 澳幣 1.26 1.63 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3286 澳幣 1.25 1.61 N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5252 美元 3.18 4.05 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1447 人民幣 4.36 5.24 13.75 N/A 3.58 0.7724
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9201 南非幣 2.72 4.51 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3527 南非幣 2.80 -0.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3526 南非幣 2.80 -0.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3665 南非幣 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1169 南非幣 4.00 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 11.3064 南非幣 3.73 4.38 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6329 美元 4.28 3.34 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3502 美元 3.49 2.16 3.40 6.12 4.06 -0.3974
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2264 南非幣 3.09 6.05 15.82 27.15 1.86 0.0397
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6621 南非幣 3.80 4.35 N/A N/A N/A N/A
01/17 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.9524 美元 2.86 2.53 8.20 N/A 3.47 0.6560
01/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0092 南非幣 3.99 4.20 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4662 南非幣 4.12 4.33 N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5698 美元 3.21 3.42 N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7596 美元 2.82 2.78 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6687 人民幣 4.28 3.66 N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0144 台幣 1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0336 台幣 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1800 美元 3.71 4.49 11.80 N/A 2.53 0.4463
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.7564 南非幣 3.65 3.58 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3300 美元 2.99 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3300 人民幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4200 台幣 1.46 0.48 N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2653 南非幣 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2653 南非幣 2.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1440 美元 3.54 4.83 13.46 N/A 2.12 0.4000
01/17 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9237 美元 3.53 4.83 13.46 N/A 2.13 0.4010
01/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2988 美元 3.26 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3498 南非幣 4.03 5.12 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3697 南非幣 3.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.5614 台幣 0.98 -1.43 1.12 0.08 3.33 0.8481
01/17 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1555 台幣 0.98 -1.43 1.11 0.50 3.33 0.8501
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1325 美元 2.86 2.95 11.96 N/A 3.23 0.6328
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.8507 美元 2.86 2.95 11.96 N/A 3.23 0.6335
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2230 美元 1.33 1.77 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0100 台幣 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5231 美元 1.32 1.76 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2556 南非幣 3.76 3.73 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5254 美元 3.14 3.05 N/A N/A N/A N/A
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9239 人民幣 3.05 3.39 12.33 N/A 2.99 0.5950
01/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4447 南非幣 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0612 美元 2.37 0.15 N/A N/A N/A N/A
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.1238 人民幣 3.07 3.37 12.26 N/A 2.98 0.5889
01/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3624 美元 2.37 0.15 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2392 美元 1.40 1.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3494 人民幣 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5480 美元 1.41 1.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4826 南非幣 4.49 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.3979 台幣 2.50 2.23 10.09 N/A 3.08 0.6034
01/17 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3577 美元 3.36 1.42 8.93 N/A 4.64 -0.3804
01/17 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2355 台幣 1.56 -0.37 7.89 N/A 4.15 0.9212
01/17 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6432 美元 3.46 3.63 10.83 N/A 2.57 0.5012
01/17 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2097 台幣 1.55 -0.38 7.87 N/A 4.14 0.9207
01/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.8415 美元 2.75 2.28 N/A N/A N/A N/A
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2184 台幣 2.34 1.92 9.29 N/A 3.09 0.6015
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.4910 台幣 2.32 1.84 9.25 N/A 3.09 0.6057
01/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9963 美元 2.85 2.75 9.60 N/A 2.38 0.4461
01/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9106 美元 2.84 2.76 9.61 N/A 2.37 0.4462
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2809 美元 2.71 1.54 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10.5882 美元 2.70 1.53 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2400 人民幣 3.69 4.56 11.84 N/A 2.50 0.4635
01/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2165 美元 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.2700 美元 3.30 4.26 12.14 N/A 2.41 0.4727
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.5746 澳幣 2.43 1.00 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7785 台幣 1.93 1.11 10.38 N/A 3.30 0.6582
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2965 澳幣 2.44 0.97 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2242 美元 2.36 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3186 美元 2.35 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1734 美元 1.76 2.39 N/A N/A N/A N/A
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9553 美元 1.76 2.38 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2727 人民幣 2.88 1.82 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5727 人民幣 1.12 1.91 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2583 人民幣 1.14 1.92 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4789 美元 1.11 1.06 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.6619 人民幣 2.85 1.85 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1248 美元 2.88 2.05 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9146 美元 2.87 2.03 N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1190 美元 2.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0618 美元 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0620 美元 2.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1955 美元 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1427 人民幣 3.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0645 人民幣 3.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0382 澳幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3218 美元 1.99 2.63 10.28 13.04 2.03 0.5187
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9757 澳幣 2.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7145 美元 1.99 2.62 10.28 13.03 2.03 0.5191
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3027 美元 1.99 2.62 10.28 13.04 2.03 0.5189
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7418 美元 1.99 2.62 10.28 13.05 2.04 0.5193
01/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3451 美元 2.63 2.68 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6873 美元 2.63 2.68 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5885 人民幣 1.19 1.77 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2728 人民幣 1.19 1.77 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4773 美元 2.06 -1.74 4.38 N/A 5.99 0.9739
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0344 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2129 美元 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2129 美元 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2967 台幣 1.37 0.62 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0240 美元 3.01 2.88 9.79 N/A 2.84 0.5306
01/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1646 美元 1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0346 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8958 美元 1.43 2.52 10.16 N/A 2.14 0.3803
01/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9405 台幣 0.38 -0.46 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9415 美元 2.03 -1.71 4.19 N/A 5.91 0.9468
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2149 人民幣 1.78 2.37 N/A N/A N/A N/A
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0004 人民幣 1.78 2.42 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1820 美元 2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5780 美元 2.83 3.27 11.62 N/A 2.79 0.5278
01/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3015 美元 3.01 4.23 12.21 N/A 2.36 -0.2110
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1317 美元 2.85 3.29 11.65 N/A 2.78 0.5283
01/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5364 美元 2.74 2.57 N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8866 美元 2.92 4.12 12.10 N/A 2.35 -0.2060
01/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2852 美元 2.74 2.50 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1853 人民幣 1.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9980 美元 2.21 3.02 10.44 N/A 2.59 0.6497
01/17 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7330 台幣 1.37 2.08 11.71 12.98 2.96 0.6001
01/17 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.4819 台幣 1.37 2.07 11.71 12.98 2.96 0.5999
01/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4367 美元 2.80 2.40 N/A N/A N/A N/A
01/17 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2776 美元 2.58 2.79 10.79 13.50 5.82 -0.3209
01/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8365 美元 2.80 2.40 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5484 美元 2.19 3.00 10.36 N/A 2.59 0.6456
01/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3312 人民幣 3.05 4.38 12.28 N/A 2.54 -0.2401
01/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7179 人民幣 3.00 4.31 12.19 N/A 2.54 -0.2396
01/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7013 台幣 1.96 1.25 6.98 N/A 2.14 0.4190
01/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7809 美元 1.84 4.75 11.72 N/A 1.39 0.2363
01/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0999 人民幣 3.02 3.18 9.91 N/A 2.93 0.5424
01/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3532 台幣 1.97 1.25 6.99 N/A 2.14 0.4222
01/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1504 台幣 1.83 -0.37 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9055 美元 1.84 4.74 11.66 N/A 1.84 0.2612
01/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3689 人民幣 2.49 2.68 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7076 人民幣 2.49 2.68 N/A N/A N/A N/A
01/17 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3185 台幣 1.06 -1.50 0.37 0.25 2.99 0.1295
01/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2318 人民幣 2.17 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2911 人民幣 2.79 2.77 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5855 人民幣 2.84 3.84 12.08 N/A 2.71 0.5162
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1940 美元 2.70 1.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.4002 美元 2.69 1.03 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8709 美元 1.21 1.49 7.53 N/A 2.09 0.3777
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2796 人民幣 2.84 3.85 12.09 N/A 2.71 0.5160
01/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1744 人民幣 1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9087 人民幣 2.74 1.90 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3899 美元 1.20 1.48 7.50 N/A 2.09 0.3776
01/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4583 人民幣 2.85 2.73 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1228 人民幣 2.75 1.92 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8598 人民幣 2.84 2.73 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5138 人民幣 0.93 1.20 N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2127 人民幣 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2127 人民幣 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8498 美元 2.09 -0.74 4.57 N/A 4.88 0.8152
01/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4557 美元 2.21 -0.67 4.77 N/A 4.93 0.8343
01/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1039 台幣 1.37 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3808 美元 2.50 2.64 10.47 11.38 5.64 -0.1664
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6607 人民幣 1.85 2.94 10.72 17.38 1.83 0.4716
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0033 人民幣 1.85 2.94 10.73 17.39 1.83 0.2425
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3813 人民幣 1.85 2.93 10.71 17.32 1.83 0.4714
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9105 人民幣 1.85 2.93 10.72 17.37 1.83 0.4713
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1639 人民幣 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0256 人民幣 1.77 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2762 美元 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2031 人民幣 2.86 1.47 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4733 人民幣 2.56 3.39 10.81 N/A 2.74 0.6908
01/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1487 人民幣 1.60 0.02 N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.7461 美元 1.85 3.03 11.34 N/A 2.39 -0.0174
01/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3978 人民幣 1.60 -0.30 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.4392 人民幣 2.81 1.33 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9587 人民幣 1.23 2.66 10.48 N/A 2.04 0.3258
01/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3157 南非幣 4.35 5.86 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9600 台幣 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1289 人民幣 2.52 3.35 10.77 N/A 2.74 0.6898
01/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0189 台幣 0.99 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5963 人民幣 2.65 1.29 9.47 N/A 4.15 -0.2957
01/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4900 人民幣 2.46 2.72 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1325 人民幣 1.60 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9246 台幣 0.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9416 台幣 2.27 2.86 10.18 N/A 2.74 -0.2618
01/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3257 人民幣 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9285 台幣 2.26 3.16 9.58 N/A 2.29 -0.2101
01/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6402 美元 1.71 -2.03 2.36 N/A 5.12 0.7528
01/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3578 美元 1.68 -2.02 2.53 N/A 5.11 0.7739
01/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9317 人民幣 1.08 1.70 7.96 N/A 1.98 0.3231
01/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4327 人民幣 1.06 1.84 8.09 N/A 1.94 0.3060
01/17 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4049 台幣 1.10 1.05 10.19 N/A 3.01 0.3133
01/17 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1872 台幣 1.12 1.13 10.30 N/A 3.00 0.3041
01/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2336 人民幣 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 10.2247 台幣 2.08 -0.19 N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1221 台幣 2.07 -0.19 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.7414 人民幣 1.99 1.87 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9598 台幣 0.83 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3294 美元 2.29 2.35 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7171 美元 2.30 2.38 N/A N/A N/A N/A
01/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.5980 台幣 0.51 0.05 4.24 4.39 1.85 0.1575
01/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9632 台幣 0.51 0.05 4.24 4.41 1.85 0.1570
01/17 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.0952 台幣 1.29 1.95 8.86 N/A 2.32 -0.0151
01/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0714 美元 3.10 3.01 10.77 12.87 3.30 0.3316
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0219 台幣 -1.07 -1.88 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2263 台幣 -1.06 -1.86 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2610 人民幣 2.44 2.59 N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3284 台幣 0.48 0.11 7.57 6.73 2.52 0.4687
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3811 台幣 0.48 0.11 7.56 6.73 2.52 0.4687
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0555 台幣 0.48 0.11 7.57 6.73 2.52 0.4685
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8259 台幣 0.48 0.11 7.56 6.71 2.52 0.4687
01/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0464 台幣 0.72 -0.65 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6621 人民幣 2.44 2.60 N/A N/A N/A N/A
01/17 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.2055 美元 1.69 3.03 10.06 N/A 1.48 0.0649
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3894 美元 2.41 -2.97 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8547 美元 2.40 -2.97 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3894 美元 2.41 -2.97 N/A N/A N/A N/A
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2576 台幣 -0.93 -1.95 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8946 人民幣 1.37 -2.24 3.57 N/A 5.66 0.9220
01/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0441 台幣 -0.97 -1.94 N/A N/A N/A N/A
01/17 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.9082 台幣 0.37 1.18 7.98 3.59 2.24 0.2914
01/17 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.9956 台幣 0.37 1.18 7.99 3.58 2.25 0.2919
01/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5404 人民幣 1.34 -2.18 3.77 N/A 5.61 0.9058
01/17 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8835 台幣 1.03 -0.08 7.63 N/A 2.94 0.4049
01/17 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.2773 人民幣 1.67 3.04 10.17 N/A 1.64 0.0704
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10.3063 台幣 0.31 -2.11 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4910 台幣 0.34 -1.38 N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8591 台幣 1.03 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0056 台幣 0.30 -2.12 N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8050 台幣 1.02 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3620 台幣 0.09 -0.22 5.09 N/A 2.33 0.4026
01/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6517 台幣 0.06 -0.25 5.44 N/A 2.52 0.4481
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4332 台幣 -0.63 -1.29 N/A N/A N/A N/A
01/17 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6421 台幣 -0.63 -1.29 N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6706 人民幣 1.46 -0.87 4.75 N/A 4.49 0.7122
01/17 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0705 美元 1.40 1.40 1.40 N/A 0.95 0.0509
01/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8768 人民幣 1.45 -0.87 4.78 N/A 4.55 0.7650
01/17 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4800 台幣 1.06 1.23 5.42 6.30 1.32 0.2333
01/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0840 台幣 -1.54 -3.08 N/A N/A N/A N/A
01/17 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9400 人民幣 1.48 2.06 5.67 12.80 1.29 -0.1517
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0408 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6415 美元 1.68 2.42 7.27 N/A 1.09 0.1352
01/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6600 台幣 -0.85 -0.88 7.64 N/A 4.12 0.2829
01/17 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9305 美元 1.70 2.47 8.13 N/A 1.09 0.1233
01/17 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8200 南非幣 0.57 0.75 6.88 20.47 5.29 -0.7376
01/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7182 台幣 0.58 -0.84 6.58 N/A 3.33 0.4365
01/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8470 台幣 -0.26 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4005 台幣 0.20 -4.41 -0.51 N/A 4.82 0.7376
01/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8758 台幣 0.42 -0.36 8.54 N/A 3.34 0.4344
01/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2348 台幣 -0.46 1.04 7.54 N/A 3.10 0.2278
01/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2963 台幣 -0.46 1.04 7.53 N/A 3.53 0.2554
01/17 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0453 台幣 0.71 0.73 8.06 7.91 2.53 0.4837
01/17 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7554 台幣 0.71 0.31 8.06 7.49 2.52 0.4836
01/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.3805 台幣 1.71 0.75 8.03 8.01 3.42 0.2757
01/17 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.2582 台幣 1.71 0.75 8.03 8.02 3.42 0.2758
01/17 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.9990 台幣 0.15 -0.94 7.48 8.00 4.73 0.1969
01/17 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.5951 台幣 0.15 -0.94 7.46 7.47 4.69 0.3518
01/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7861 台幣 0.04 -4.50 -0.67 N/A 4.75 0.7489
01/17 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.5100 人民幣 1.38 2.04 5.57 12.70 1.25 -0.1404
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3481 人民幣 1.96 -2.82 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1755 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3481 人民幣 1.96 -2.82 N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2090 人民幣 1.67 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8824 人民幣 1.65 2.27 8.19 N/A 1.20 0.1925
01/17 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6552 美元 0.93 2.01 5.75 N/A 1.24 0.0195
01/17 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8333 人民幣 1.63 2.25 6.99 N/A 1.20 0.1941
01/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1719 南非幣 0.37 1.12 7.56 21.82 4.57 -0.6355
01/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.4045 南非幣 0.37 1.12 7.56 21.81 4.57 -0.6359
01/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0286 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1365 美元 0.80 1.69 5.43 N/A 1.29 0.0538
01/17 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.3600 南非幣 0.49 0.70 6.77 20.37 5.37 -0.7598
01/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0273 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0377 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1804 人民幣 1.48 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0374 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6736 美元 1.25 2.42 6.71 N/A 0.65 0.0128
01/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4462 美元 1.24 2.41 6.69 N/A 0.65 0.0124
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0199 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0187 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1581 台幣 0.33 -6.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1581 台幣 0.33 -6.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6185 台幣 0.33 -6.04 N/A N/A N/A N/A
01/17 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7441 人民幣 0.75 1.77 5.76 N/A 1.48 0.1821
01/17 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2096 人民幣 0.74 1.66 5.34 N/A 1.40 0.1703
01/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5578 人民幣 1.79 3.53 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2086 美元 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0631 人民幣 0.05 1.88 5.38 7.73 1.48 0.3047
01/17 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2059 人民幣 0.07 1.87 5.43 7.68 1.52 0.2903
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0047 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0047 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4372 人民幣 0.26 4.16 N/A N/A N/A N/A
01/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.7792 人民幣 1.01 3.39 12.35 N/A 2.62 0.3729
11/06 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
01/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
01/17 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 0.00 5.92 N/A 3.22 0.3951
01/17 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/17 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9783 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9405 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9704 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9962 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9951 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9951 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9942 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9937 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2523 南非幣 2.57 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9911 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9911 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8818 人民幣 -0.00 3.03 N/A N/A N/A N/A
01/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.9325 人民幣 -0.06 2.53 9.91 N/A 2.51 0.0701
01/17 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9882 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9858 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9858 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9852 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9851 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9846 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8417 台幣 -1.57 -1.84 2.72 N/A 3.88 -0.0319
01/17 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3875 台幣 -1.52 -1.82 3.41 N/A 4.06 -0.0388
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9595 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9580 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9855 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5893 台幣 -1.14 -1.26 3.62 N/A 3.40 0.5449
01/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3582 台幣 -1.14 -1.26 3.62 N/A 3.40 0.5449
01/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2292 人民幣 1.88 N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.7097 人民幣 -0.28 3.55 8.68 19.50 3.92 0.2245
01/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.1300 人民幣 -0.31 3.52 8.55 12.05 3.94 0.2270
01/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/17 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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