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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.8147 南非幣 4.32 9.17 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1332 南非幣 4.23 9.08 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7653 台幣 4.75 9.33 10.91 10.14 4.31 0.7323
07/18 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2531 台幣 4.75 9.33 10.90 10.12 4.30 0.7315
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9147 台幣 4.46 8.75 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0592 台幣 4.92 8.93 N/A N/A N/A N/A
07/18 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3277 台幣 5.90 8.70 9.26 8.76 6.25 1.0256
07/18 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.7443 台幣 5.89 8.69 9.25 8.73 6.25 1.0255
07/18 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0622 台幣 4.09 8.86 9.00 N/A 4.19 0.5810
07/18 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6959 台幣 4.08 8.85 9.00 N/A 4.17 0.5794
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1455 南非幣 4.02 9.09 13.34 N/A 2.62 0.4043
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.8118 美元 2.12 8.58 10.90 N/A 4.34 0.6134
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8046 美元 2.12 8.57 10.89 N/A 4.34 0.6133
07/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7600 台幣 3.75 8.68 N/A N/A N/A N/A
07/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.5452 台幣 4.26 8.97 10.31 N/A 7.29 0.4638
07/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.2845 台幣 4.25 8.97 10.29 N/A 7.29 0.4641
07/18 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9741 美元 4.12 8.09 N/A N/A N/A N/A
07/18 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2785 美元 5.15 7.93 7.51 N/A 7.12 0.9125
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7757 美元 3.62 7.87 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6836 人民幣 3.69 7.67 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8661 人民幣 3.70 7.68 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6327 美元 3.61 7.86 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9791 人民幣 4.19 7.74 N/A N/A N/A N/A
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.8853 人民幣 2.17 8.46 9.33 N/A 4.04 0.5952
07/18 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3722 美元 5.08 7.79 7.32 N/A 7.10 0.9223
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7519 人民幣 2.18 8.42 9.28 N/A 4.03 0.5862
07/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.8122 台幣 3.48 7.08 7.55 N/A 4.02 0.7223
07/18 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8923 台幣 3.98 7.54 7.26 N/A 3.81 0.5647
07/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6538 美元 3.62 7.46 N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6715 南非幣 4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8551 美元 3.60 7.44 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0618 美元 3.28 7.99 7.19 N/A 4.08 0.6829
07/18 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4199 美元 3.28 7.99 7.20 N/A 4.08 0.6830
07/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8677 人民幣 3.65 7.36 N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5486 人民幣 3.64 7.35 N/A N/A N/A N/A
07/18 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.4361 美元 3.54 7.85 8.57 N/A 3.98 0.5829
07/18 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7108 台幣 3.66 7.47 8.23 6.86 3.01 0.4787
07/18 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2218 台幣 3.66 8.00 8.86 6.86 3.01 0.4786
07/18 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8089 台幣 3.86 7.28 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4629 人民幣 4.13 7.82 7.88 N/A 4.13 0.6309
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.4379 台幣 1.77 7.54 9.26 N/A 4.07 0.6057
07/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.3958 人民幣 5.61 8.31 10.25 N/A 3.57 0.1733
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.3185 台幣 3.77 7.37 8.14 5.90 3.10 0.5032
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2887 台幣 3.77 7.37 8.14 5.90 3.10 0.5030
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5968 台幣 3.77 7.37 8.13 5.90 3.10 0.5033
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8174 台幣 3.77 7.37 8.13 5.88 3.10 0.5032
07/18 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8100 美元 3.25 7.35 8.75 N/A 3.45 0.6422
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6606 人民幣 3.76 7.47 8.86 15.75 2.85 0.5177
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0053 人民幣 3.76 7.47 8.86 15.74 2.85 0.3656
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5740 人民幣 3.76 7.47 8.87 15.73 2.85 0.5173
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0316 人民幣 3.76 7.47 8.86 15.68 2.85 0.5172
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7456 美元 3.52 7.36 8.32 10.28 3.00 0.5522
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7191 美元 3.52 7.36 8.32 10.26 3.00 0.5524
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0165 美元 3.51 7.35 8.31 N/A 3.00 0.5527
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0350 美元 3.51 7.35 8.32 N/A 3.00 0.5522
07/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 14.0428 美元 3.85 7.42 7.09 10.86 3.89 0.4025
07/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6799 美元 3.66 6.94 6.55 N/A 4.13 0.7920
07/18 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2131 美元 3.29 7.15 6.80 N/A 4.38 0.5657
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2932 台幣 1.57 7.12 8.62 N/A 3.98 0.5861
07/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5672 美元 3.62 6.88 6.50 N/A 4.12 0.7906
07/18 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7022 台幣 2.93 6.90 N/A N/A N/A N/A
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2900 台幣 1.54 7.08 8.62 N/A 3.98 0.5836
07/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5718 人民幣 3.70 6.90 7.13 N/A 4.10 0.7714
07/18 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7730 人民幣 3.70 6.90 7.10 N/A 4.11 0.7732
07/18 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5830 台幣 3.93 7.15 6.52 8.02 4.07 0.3446
07/18 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1717 台幣 3.94 7.15 6.52 8.03 4.07 0.3446
07/18 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2030 美元 3.47 8.15 8.55 N/A 8.37 0.5728
07/18 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.9315 美元 3.46 8.14 8.54 N/A 8.36 0.5729
07/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6320 美元 2.77 7.49 N/A N/A N/A N/A
07/18 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7000 美元 2.69 6.79 N/A N/A N/A N/A
07/18 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7500 人民幣 2.77 6.75 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6794 人民幣 3.06 7.58 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2690 美元 3.19 6.73 5.54 N/A 3.72 0.6692
07/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5830 美元 3.49 6.67 8.15 N/A 3.14 0.5621
07/18 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.4023 美元 2.72 6.31 6.01 N/A 4.60 0.8316
07/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4220 美元 3.44 6.62 8.12 N/A 3.13 0.5601
07/18 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7141 美元 3.07 6.46 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7615 人民幣 3.01 6.24 N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.8356 南非幣 4.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3802 台幣 3.62 6.46 7.38 N/A 3.43 0.5274
07/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1999 台幣 3.62 6.46 7.38 N/A 3.43 0.5275
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6256 南非幣 4.66 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.8815 美元 3.08 6.80 N/A N/A N/A N/A
07/18 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9073 台幣 2.94 6.56 5.90 N/A 3.88 0.5857
07/18 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.9502 人民幣 3.14 6.85 N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6047 台幣 2.93 6.00 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0698 美元 2.78 6.40 6.93 N/A 3.03 0.5242
07/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6145 美元 2.79 6.40 6.94 N/A 3.03 0.5236
07/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4514 南非幣 2.70 7.36 9.23 26.92 4.79 0.2166
07/18 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.3168 南非幣 2.70 7.35 9.22 26.13 4.79 0.2167
07/18 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.1800 南非幣 2.30 7.54 9.02 26.39 5.77 0.0829
07/18 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.3500 南非幣 2.28 7.49 9.04 26.32 5.71 0.0686
07/18 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 5.85 7.79 N/A 4.04 0.4367
07/18 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 8.0998 台幣 3.41 6.59 6.06 2.19 3.60 0.5177
07/18 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.7763 台幣 3.41 6.59 6.05 2.19 3.60 0.5175
07/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6634 美元 2.79 6.01 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7756 人民幣 2.86 5.90 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3209 美元 2.66 5.78 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3754 人民幣 2.76 5.77 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7147 美元 2.01 5.97 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4405 美元 2.01 5.95 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7531 人民幣 2.35 6.07 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2212 台幣 2.38 5.41 4.94 N/A 2.92 0.4952
07/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4556 人民幣 2.33 6.05 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2021 人民幣 2.99 5.54 6.39 N/A 3.20 0.5160
07/18 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8264 台幣 2.37 5.40 4.95 N/A 2.92 0.4926
07/18 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7005 南非幣 3.56 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6928 台幣 2.43 5.84 N/A N/A N/A N/A
07/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.6686 人民幣 4.03 7.07 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5246 美元 2.66 5.28 5.42 N/A 3.39 0.5627
07/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4882 南非幣 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7637 人民幣 3.13 5.50 6.80 N/A 2.78 0.4083
07/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.6818 美元 1.22 5.74 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6710 南非幣 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1162 美元 2.63 5.16 5.28 N/A 3.37 0.5605
07/18 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4998 台幣 2.06 5.46 N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5843 台幣 2.12 5.42 N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6396 台幣 4.20 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4936 台幣 2.63 4.95 6.84 N/A 2.85 0.2263
07/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8692 台幣 2.63 4.95 6.85 N/A 2.85 0.2258
07/18 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6009 美元 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5870 美元 3.47 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5838 美元 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5795 人民幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5781 人民幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.2302 台幣 1.84 4.72 N/A N/A N/A N/A
07/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3935 美元 1.68 4.79 8.44 N/A 1.92 0.1600
07/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8164 人民幣 2.81 4.73 8.94 N/A 1.82 0.1593
07/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5976 人民幣 1.75 4.70 8.86 N/A 1.86 0.1663
07/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8315 美元 2.40 4.75 8.36 N/A 1.92 0.1600
07/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5699 美元 2.34 4.49 5.80 N/A 2.43 0.4096
07/18 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5591 人民幣 3.84 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5606 南非幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5604 南非幣 3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9939 美元 2.22 4.35 5.54 N/A 2.37 0.4026
07/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2410 台幣 3.85 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5462 人民幣 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8223 台幣 1.84 4.10 4.93 4.18 2.23 0.3928
07/18 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9556 台幣 1.84 4.10 4.93 4.20 2.23 0.3927
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5348 南非幣 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5344 南非幣 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2280 美元 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3985 人民幣 4.26 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10.5255 台幣 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4237 台幣 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3400 台幣 1.98 4.04 5.39 5.59 1.61 0.2423
07/18 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2103 人民幣 4.69 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9384 台幣 2.23 3.98 4.60 N/A 2.29 0.3493
07/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5991 美元 1.85 4.15 5.14 N/A 2.08 0.1124
07/18 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2474 台幣 2.18 3.86 4.45 N/A 2.43 0.3644
07/18 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2026 美元 1.84 4.14 5.13 N/A 2.08 0.1122
07/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.5605 人民幣 0.81 4.00 N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3024 美元 3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4753 美元 3.02 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4717 美元 1.32 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.4660 人民幣 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3743 澳幣 3.37 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.4649 澳幣 3.35 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3370 人民幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4618 台幣 3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.8532 台幣 0.46 2.65 1.61 -1.33 3.91 2.1260
07/18 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2949 台幣 0.12 2.64 1.63 -0.90 3.90 2.1235
07/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.2434 人民幣 0.78 3.68 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4463 台幣 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.4495 美元 0.91 3.72 N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 10.1682 美元 0.88 3.71 N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4360 人民幣 3.55 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4340 人民幣 3.54 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4285 人民幣 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6153 人民幣 3.72 4.83 5.26 18.77 3.38 0.1635
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10.4268 美元 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3233 美元 3.67 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4215 台幣 3.33 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.1195 人民幣 3.60 4.73 5.63 11.84 3.43 0.1451
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4178 台幣 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4098 美元 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4089 美元 3.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9800 人民幣 1.13 3.42 5.20 11.65 1.46 0.1745
07/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4050 台幣 2.97 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4034 人民幣 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4034 人民幣 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2207 人民幣 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3996 人民幣 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.2600 人民幣 1.07 3.46 5.06 11.56 1.45 0.2354
07/18 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.4716 台幣 -0.13 1.91 4.88 -1.74 3.03 0.3620
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3983 澳幣 2.50 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3977 澳幣 2.49 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3905 人民幣 2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.3886 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3397 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3803 美元 3.80 3.80 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3764 美元 2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3749 人民幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3744 人民幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3695 美元 2.44 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3700 台幣 3.60 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2475 人民幣 2.44 3.52 2.88 5.37 2.09 0.4703
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3691 澳幣 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3691 美元 2.50 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3682 澳幣 2.51 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8621 人民幣 2.09 3.46 2.83 5.39 2.09 0.4789
07/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2478 美元 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3457 美元 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3416 美元 2.54 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3428 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3413 美元 2.55 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.3093 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3000 人民幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.3005 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2912 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.2923 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2921 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2900 美元 2.80 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3426 美元 -0.90 1.15 3.38 1.60 4.06 0.2350
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2877 台幣 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2877 台幣 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2877 台幣 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2838 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2786 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2786 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2775 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2516 人民幣 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2516 人民幣 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 10.2405 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2174 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2136 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2057 美元 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2057 美元 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.2057 美元 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1831 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.1206 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1133 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1005 南非幣 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1005 南非幣 2.43 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0273 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0273 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0192 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
06/05 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/18 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0044 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0044 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0044 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0044 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9996 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9996 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0042 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0042 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9823 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9823 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9932 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9606 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9605 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9323 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9323 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9203 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.9203 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9219 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9219 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.7754 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.7707 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.7531 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國票華頓投信 9.7530 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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