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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/23 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7008 台幣 3.14 10.76 14.30 9.12 6.87 -0.7096
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3100 台幣 4.07 10.71 15.90 N/A 3.27 -0.0277
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10.3822 台幣 3.51 9.90 14.82 N/A 3.25 -0.0442
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2331 台幣 3.14 8.86 13.82 4.06 3.37 -0.3505
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9788 台幣 3.14 8.86 13.82 4.28 3.38 -0.3510
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6321 台幣 2.67 8.76 13.13 7.90 3.33 -0.3136
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3680 台幣 2.67 8.76 13.12 7.85 3.33 -0.3130
07/23 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9500 台幣 4.19 9.57 15.78 2.72 3.97 0.3180
07/23 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.5610 台幣 2.53 8.29 13.60 10.98 3.70 -0.4097
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8071 台幣 3.70 8.93 13.67 10.17 3.30 -0.1547
07/23 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.3000 台幣 4.27 9.21 15.75 3.78 4.15 0.3797
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4545 台幣 3.01 8.68 13.02 12.66 3.72 -0.3343
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6907 台幣 3.33 8.52 13.87 -2.59 3.00 -0.1535
07/23 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6800 南非幣 13.55 10.41 16.55 25.71 10.14 0.9638
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.7108 台幣 2.93 8.56 12.84 12.43 3.74 -0.3402
07/23 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5300 台幣 2.63 8.33 12.98 10.15 3.53 -0.3507
07/23 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 20.4600 南非幣 13.60 10.42 16.58 25.75 10.09 0.9692
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0910 台幣 2.90 8.61 13.11 10.35 3.42 -0.2701
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3285 台幣 2.85 8.55 13.03 11.33 3.42 -0.2718
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7574 台幣 3.31 8.42 13.54 -2.45 2.98 -0.1451
07/23 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5844 台幣 2.42 7.98 12.44 13.75 3.59 -0.3213
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.8219 台幣 2.96 8.27 11.98 14.04 3.75 -0.3084
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3724 台幣 2.27 7.76 12.85 22.83 3.84 -0.4144
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9810 台幣 2.27 7.76 12.85 22.92 3.84 -0.4143
07/23 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6473 台幣 3.80 8.45 12.89 7.43 3.24 0.1911
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5425 台幣 2.76 8.12 11.95 14.37 3.63 -0.2909
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.9969 台幣 2.75 8.11 13.10 17.18 3.45 -0.2798
07/23 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9135 台幣 2.57 7.90 11.71 13.28 3.58 -0.3387
07/23 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2037 台幣 2.57 8.00 11.57 10.25 3.22 -0.2936
07/23 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4604 台幣 3.55 8.40 12.36 7.86 3.53 0.2063
07/23 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.9855 台幣 2.34 7.87 11.92 9.92 3.89 -0.4109
07/23 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1047 台幣 2.68 7.96 12.81 9.26 3.19 -0.2738
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.7915 台幣 2.57 7.90 12.72 16.82 3.57 -0.2958
07/23 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3085 台幣 2.09 7.60 10.80 8.37 4.10 -0.4647
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4726 台幣 2.99 7.87 12.03 2.49 3.40 -0.1777
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3636 台幣 2.98 7.82 11.85 2.47 3.39 -0.1725
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9789 台幣 1.94 7.33 10.86 4.05 3.90 -0.4363
07/23 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2551 台幣 3.23 7.92 11.47 13.31 3.19 0.0602
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.7685 台幣 2.40 7.48 11.25 7.31 3.79 -0.3586
07/23 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3400 台幣 2.53 7.54 9.69 3.42 3.44 -0.1992
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0683 台幣 2.37 7.41 11.23 7.25 3.80 -0.3606
07/23 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7860 台幣 2.64 7.05 11.23 -0.29 1.87 -0.0573
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3888 台幣 2.39 6.98 10.06 6.45 3.41 -0.3100
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6740 台幣 2.37 6.97 9.88 6.04 3.49 -0.3217
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 2.99 7.17 10.29 N/A 3.30 0.1032
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 台幣 2.99 7.17 10.29 N/A 3.28 0.1009
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 台幣 2.96 7.13 10.28 N/A 3.21 0.0996
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 台幣 2.96 7.13 10.28 N/A 3.26 0.0979
07/23 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8905 南非幣 10.63 7.96 14.26 23.87 8.11 0.8329
07/23 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 19.2947 南非幣 10.62 7.94 14.24 23.85 8.11 0.8331
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5838 台幣 2.47 6.17 10.21 -4.05 1.74 0.0515
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0665 台幣 3.59 6.70 8.84 -3.05 3.50 0.3741
07/23 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5915 台幣 2.27 6.06 10.06 -2.91 2.03 -0.1018
07/23 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.5238 台幣 3.37 7.14 9.88 3.32 4.26 0.4797
07/23 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.9237 台幣 3.37 7.14 9.88 3.32 4.26 0.4797
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9957 台幣 3.44 6.39 8.18 -4.78 3.50 0.3745
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5643 台幣 3.44 6.39 8.18 -4.78 3.50 0.3743
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5342 台幣 3.44 6.39 8.18 -4.78 3.50 0.3745
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.2555 台幣 3.44 6.39 8.18 -4.78 3.50 0.3745
07/23 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5140 台幣 2.06 5.90 9.29 -4.84 1.96 -0.0800
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.0444 南非幣 3.52 6.37 12.92 N/A 3.83 0.4719
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3485 南非幣 3.31 6.10 12.62 N/A 3.79 0.4754
07/23 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.7013 南非幣 2.32 5.09 12.62 6.01 1.89 0.0316
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5473 南非幣 2.38 5.32 13.12 9.12 2.55 0.2469
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2541 南非幣 2.34 5.28 13.19 9.12 2.53 0.2377
07/23 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.7846 台幣 2.83 5.50 7.64 -4.52 2.50 0.1280
07/23 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1516 台幣 2.83 5.49 7.63 -4.52 2.50 0.1278
07/23 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8750 南非幣 2.17 4.76 11.97 4.87 1.77 0.0405
07/23 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.4299 台幣 4.47 7.74 7.08 -4.39 11.04 1.4476
07/23 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6982 台幣 1.96 4.72 6.92 4.63 1.85 -0.0046
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.7873 南非幣 3.94 5.67 10.96 1.73 2.62 0.3651
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0130 澳幣 0.92 3.30 8.05 -10.08 2.82 -0.2645
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3691 澳幣 0.92 3.30 8.04 -10.15 2.82 -0.2653
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4547 美元 2.60 4.81 10.19 -3.54 2.59 0.2921
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9634 美元 2.60 4.81 10.21 -3.53 2.58 0.2912
07/23 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.1844 南非幣 2.92 5.32 11.15 7.67 1.73 0.2137
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.1661 南非幣 3.58 5.64 10.41 11.58 1.93 0.2680
07/23 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6475 台幣 2.37 5.40 6.90 -7.89 3.82 0.4283
07/23 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6478 台幣 2.37 5.40 6.90 -7.88 3.82 0.4283
07/23 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.0008 台幣 2.37 5.40 6.90 -7.89 3.82 0.4283
07/23 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.0026 台幣 2.37 5.40 6.91 -7.87 3.82 0.4283
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3912 人民幣 2.32 4.65 8.98 -2.87 2.09 0.2226
07/23 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1930 人民幣 2.31 4.65 8.96 -2.85 2.10 0.2238
07/23 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7456 南非幣 2.79 5.21 10.98 7.35 1.74 0.2112
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1586 南非幣 1.69 3.97 11.20 3.02 2.08 0.0778
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6274 台幣 2.31 4.78 6.92 -7.18 1.96 0.1840
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9349 南非幣 1.60 3.89 11.22 3.16 2.13 0.0649
07/23 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0599 人民幣 2.14 4.61 8.54 -1.62 1.91 0.0775
07/23 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.6835 南非幣 2.13 4.21 10.12 14.24 2.40 0.1186
07/23 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.9477 人民幣 1.78 4.52 8.13 2.34 2.92 -0.1840
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1975 台幣 2.33 4.73 6.79 -7.80 1.96 0.1908
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9850 南非幣 2.79 5.01 11.35 5.39 1.75 0.2172
07/23 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.6201 台幣 4.31 6.97 6.50 -2.95 10.97 1.4496
07/23 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8788 美元 2.47 4.60 9.62 -5.59 2.43 0.2779
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2645 南非幣 2.17 4.22 10.66 20.12 1.34 -0.0064
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4212 南非幣 2.69 4.96 11.42 3.51 1.76 0.2229
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12.5441 南非幣 1.98 4.13 10.55 17.46 1.35 -0.0145
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6858 南非幣 3.30 5.20 11.08 4.78 2.52 0.3491
07/23 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0967 人民幣 2.19 4.48 8.36 -4.89 1.97 0.2118
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.2894 南非幣 2.61 4.87 10.68 3.35 1.55 0.2009
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7854 南非幣 3.14 5.07 9.95 10.83 1.78 0.2528
07/23 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.3895 台幣 2.34 4.94 8.03 -2.32 4.06 0.5183
07/23 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1910 台幣 2.34 4.94 8.02 -2.33 4.06 0.5184
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3371 澳幣 0.47 3.06 7.62 -7.39 2.79 -0.2689
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7870 澳幣 0.48 3.06 7.60 -6.69 2.76 -0.2649
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2351 南非幣 3.55 5.06 10.15 0.95 2.54 0.3566
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5002 南非幣 1.29 3.92 10.74 5.01 2.04 0.1102
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3343 南非幣 1.27 3.91 10.75 5.18 2.05 0.1077
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8213 南非幣 2.46 4.73 11.03 5.53 1.80 0.2085
07/23 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.0004 南非幣 2.68 5.18 9.74 4.96 2.71 0.2585
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2781 南非幣 3.07 4.76 11.44 -7.74 2.47 0.3351
07/23 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7651 台幣 1.35 4.14 7.51 0.86 1.64 -0.1403
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5297 美元 2.73 4.86 9.34 N/A 3.95 0.5131
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2983 南非幣 2.65 4.76 10.43 7.98 1.73 0.2368
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.3094 南非幣 3.00 4.68 11.36 -7.74 2.47 0.3326
07/23 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5432 南非幣 2.49 4.60 10.97 3.60 1.01 0.1100
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.5643 南非幣 3.12 4.98 10.09 1.25 3.37 0.4578
07/23 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.7288 南非幣 2.35 4.53 10.80 3.68 1.02 0.1094
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.8075 美元 2.79 4.76 9.15 N/A 3.96 0.5182
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4676 南非幣 2.59 4.66 10.34 7.68 1.72 0.2363
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1671 南非幣 3.22 4.87 10.88 4.94 2.68 0.3740
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8339 人民幣 2.09 3.93 7.52 -9.83 1.66 0.1133
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8620 人民幣 2.09 3.93 7.55 -9.78 1.66 0.1150
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2584 南非幣 3.16 4.78 10.00 0.98 3.55 0.4789
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0089 美元 2.38 3.86 8.27 -10.57 1.97 0.1987
07/23 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5802 美元 2.37 3.86 8.27 -11.10 1.97 0.1989
07/23 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2283 人民幣 1.96 4.15 7.28 -4.03 1.83 0.1219
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8646 南非幣 3.00 4.58 7.69 2.57 2.67 0.3069
07/23 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9288 南非幣 1.97 4.23 9.90 10.77 1.42 0.1421
07/23 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9599 南非幣 1.98 4.23 9.90 10.74 1.42 0.1422
07/23 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9056 美元 2.17 4.17 8.97 -6.34 2.04 0.1987
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.7301 南非幣 0.89 2.72 9.73 9.58 2.52 0.0223
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.3820 人民幣 2.21 4.27 6.86 -0.12 1.99 0.1429
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.3283 南非幣 2.73 4.54 9.74 2.66 1.20 0.1673
07/23 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8248 南非幣 2.27 4.54 10.74 4.64 1.75 0.2185
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7149 人民幣 2.17 4.21 6.69 -0.37 1.99 0.1438
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.5222 南非幣 2.42 4.20 7.09 2.18 2.19 0.2273
07/23 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.8647 南非幣 2.09 4.19 8.88 2.19 1.29 0.1353
07/23 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5312 南非幣 2.17 4.21 9.33 4.54 1.65 0.2062
07/23 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.9503 南非幣 2.18 4.21 9.37 4.54 1.67 0.2103
07/23 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6875 南非幣 2.06 4.12 8.76 2.18 1.25 0.1273
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4684 南非幣 2.65 4.34 9.57 2.33 1.22 0.1686
07/23 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0911 人民幣 1.47 3.63 6.63 4.17 2.30 -0.1015
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7264 南非幣 0.77 2.52 9.35 9.75 2.48 0.0283
07/23 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.9036 南非幣 1.77 3.78 9.37 10.05 0.81 0.0150
07/23 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9436 南非幣 1.81 3.81 9.22 9.64 0.76 0.0166
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2686 人民幣 1.65 3.73 6.46 -6.78 1.60 0.1594
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3333 美元 1.90 3.76 7.61 -7.84 2.08 0.2355
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2222 人民幣 1.65 3.72 6.46 -6.73 1.60 0.1602
07/23 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9778 美元 1.90 3.76 7.62 -7.91 2.08 0.2356
07/23 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1140 美元 2.07 3.95 8.04 -7.71 2.12 0.2275
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3981 南非幣 1.76 3.81 8.42 -2.09 1.01 0.0732
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.9405 南非幣 1.77 3.81 8.45 -2.06 1.01 0.0721
07/23 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2071 人民幣 1.88 3.73 6.52 -2.68 1.54 0.0977
07/23 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5624 美元 3.29 4.73 7.95 -4.22 6.01 0.8372
07/23 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9212 人民幣 1.79 3.63 6.39 -2.85 1.52 0.0954
07/23 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.5200 美元 3.30 4.39 10.19 -12.37 6.05 0.8549
07/23 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5903 美元 2.69 4.33 8.47 -5.25 5.37 0.7492
07/23 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5122 美元 1.94 3.75 6.96 -4.71 1.55 0.1928
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9426 澳幣 2.89 3.79 5.84 -4.52 2.19 0.2635
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.9585 台幣 0.62 4.11 5.05 -5.14 7.07 0.7330
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.9587 台幣 0.62 4.11 5.05 -5.13 7.07 0.7331
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1034 台幣 0.62 4.09 5.02 -5.17 7.05 0.7302
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2517 南非幣 2.33 3.16 9.63 N/A 4.54 0.5444
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2518 南非幣 2.33 3.16 9.63 N/A 4.55 0.5446
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6248 美元 2.19 3.79 7.65 -3.72 1.73 0.1976
07/23 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0186 美元 1.72 3.21 7.39 -7.21 1.84 0.1908
07/23 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7779 美元 1.95 3.50 7.29 -4.66 1.66 0.2018
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7848 美元 3.30 3.90 6.28 -9.39 5.21 0.7272
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8030 美元 3.29 3.89 6.27 -9.39 5.21 0.7271
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9748 美元 3.30 3.89 6.27 -9.42 5.21 0.7270
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0025 美元 3.29 3.89 6.27 -9.41 5.20 0.7266
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2174 人民幣 2.20 3.68 6.63 N/A 4.07 0.5375
07/23 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6100 美元 1.65 3.14 7.63 -6.34 1.32 0.1385
07/23 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6689 美元 1.89 3.43 7.31 -4.72 1.65 0.2007
07/23 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9300 美元 3.39 4.21 10.13 -11.43 6.48 0.9156
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5597 南非幣 2.40 3.65 7.52 0.95 1.74 0.2085
07/23 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3477 人民幣 1.40 3.07 6.20 -5.94 1.18 0.1244
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.6084 南非幣 2.22 3.56 7.56 1.74 1.65 0.1891
07/23 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9676 人民幣 1.37 3.02 6.38 -5.62 0.90 0.0705
07/23 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9700 美元 1.84 3.42 7.55 -6.03 1.49 0.1937
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.7754 美元 2.13 3.53 7.36 -3.99 1.79 0.2107
07/23 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0390 人民幣 1.88 3.22 5.44 1.31 2.18 0.2207
07/23 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.4993 人民幣 2.15 3.57 6.43 N/A 4.12 0.5417
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.1419 南非幣 3.33 3.32 7.75 0.33 5.26 0.7259
07/23 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5369 人民幣 1.16 2.88 3.88 2.13 1.90 -0.0431
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2652 美元 2.09 3.57 7.61 -5.88 2.04 0.2818
07/23 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.1468 美元 2.03 3.34 6.60 1.22 2.79 0.2798
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5988 美元 2.09 3.58 7.62 -5.84 2.02 0.2785
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5721 美元 1.99 3.50 7.21 -7.99 1.77 0.2451
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6100 南非幣 2.93 3.75 8.30 N/A 4.29 0.6116
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8164 美元 1.97 3.45 7.40 -7.76 1.70 0.2346
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6435 人民幣 2.26 3.34 6.78 -4.78 2.27 0.2880
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6755 美元 2.03 3.34 7.21 -3.04 1.92 0.2674
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8449 美元 2.17 3.42 6.63 -3.05 1.76 0.2504
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4433 人民幣 2.21 3.32 6.85 -4.28 2.22 0.2695
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3427 美元 2.00 3.31 7.22 -3.05 1.91 0.2656
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3003 人民幣 2.14 3.24 5.79 -10.96 2.12 0.2468
07/23 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5321 美元 1.81 3.26 7.22 -7.45 1.33 0.1787
07/23 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1944 美元 1.76 3.26 6.47 -2.75 1.86 0.2457
07/23 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3088 美元 1.76 3.25 6.47 -2.75 1.86 0.2456
07/23 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9913 美元 1.67 3.03 6.99 -2.85 1.81 0.2306
07/23 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9618 美元 1.92 3.57 6.20 -4.86 2.81 0.2834
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5888 澳幣 1.44 2.90 6.53 -9.95 1.08 0.1147
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2562 美元 2.43 3.33 7.87 -17.26 2.83 0.4022
07/23 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4200 美元 1.82 3.24 7.18 -7.43 1.33 0.1801
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5735 美元 1.51 2.81 7.36 4.94 1.18 0.1352
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9997 人民幣 2.17 3.18 5.70 -11.01 2.20 0.2535
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2930 美元 2.45 3.31 7.97 -17.22 2.82 0.3989
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0308 美元 1.50 2.78 7.34 4.91 1.18 0.1345
07/23 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9816 美元 1.95 3.03 6.80 -7.37 2.01 0.2643
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6500 南非幣 2.92 3.65 7.82 N/A 4.39 0.6301
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6586 美元 2.60 3.42 6.72 -10.55 3.35 0.4677
07/23 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.1114 美元 1.95 3.03 6.80 -7.37 2.01 0.2641
07/23 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1198 美元 1.44 2.96 7.48 -1.27 1.57 0.1507
07/23 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1017 美元 1.44 2.96 7.50 -1.26 1.57 0.1498
07/23 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3582 人民幣 1.32 2.97 6.46 2.44 0.91 0.0592
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3173 美元 2.40 3.32 7.48 -6.81 2.68 0.3794
07/23 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7352 人民幣 1.31 2.96 6.49 2.53 0.91 0.0585
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8649 台幣 2.53 3.54 4.89 N/A 4.73 0.6372
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8646 台幣 2.53 3.54 4.88 N/A 4.73 0.6373
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5190 人民幣 1.75 3.15 5.82 -3.47 1.45 0.1589
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6784 台幣 2.53 3.53 4.88 N/A 4.73 0.6383
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6784 台幣 2.53 3.53 4.88 N/A 4.73 0.6383
07/23 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1967 美元 2.37 3.26 7.40 -6.67 2.71 0.3823
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6900 南非幣 3.00 3.63 8.95 N/A 4.38 0.6005
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0078 澳幣 1.48 2.79 5.95 -10.54 1.34 0.1671
07/23 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.0073 美元 1.47 2.84 6.64 -8.82 0.55 0.0572
07/23 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4472 美元 1.81 2.97 6.35 -3.21 1.57 0.2122
07/23 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.3993 美元 3.01 3.46 7.39 -8.30 5.26 0.7432
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.7421 美元 2.04 3.13 6.23 -3.30 1.75 0.2456
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1096 美元 2.48 3.27 6.63 -10.81 3.33 0.4632
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.4033 澳幣 1.12 2.87 5.59 -6.54 1.49 0.1186
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.0344 美元 1.86 3.05 7.40 0.14 1.80 0.2503
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2768 人民幣 1.76 3.09 5.55 -6.62 1.99 0.2704
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0092 人民幣 1.76 3.02 5.65 -3.52 1.50 0.1629
07/26 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8200 美元 1.12 2.75 5.66 -9.30 0.96 0.1008
07/23 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.1691 美元 1.87 3.05 7.42 0.05 1.83 0.2538
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6600 南非幣 2.82 3.55 8.02 N/A 4.35 0.6238
07/23 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.2692 澳幣 0.83 2.13 5.35 -4.49 1.28 -0.0937
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3015 人民幣 1.18 2.40 5.97 5.39 1.00 0.0317
07/23 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0315 美元 2.79 3.44 6.93 -7.91 5.42 0.7581
07/23 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3673 美元 1.60 2.92 6.48 -6.09 1.06 0.1400
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5953 澳幣 1.12 2.80 5.49 -6.95 1.48 0.1198
07/23 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8799 人民幣 1.20 2.36 5.95 5.38 1.02 0.0327
07/23 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2172 美元 1.93 2.97 7.31 -6.71 2.03 0.2805
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4817 人民幣 2.82 3.04 4.25 -9.63 4.98 0.6939
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9388 人民幣 2.82 3.04 4.28 -9.61 4.98 0.6930
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7372 人民幣 2.82 3.04 4.25 -9.64 4.98 0.6933
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9768 人民幣 2.82 3.04 4.26 -9.62 4.98 0.6982
07/23 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6600 人民幣 2.96 3.50 7.82 -13.93 6.34 0.8968
07/23 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0547 美元 1.59 2.83 6.16 -5.76 1.80 0.2396
07/23 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4296 人民幣 1.73 2.95 5.42 -6.93 2.04 0.2790
07/23 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.7372 美元 1.54 2.80 6.05 -2.90 0.81 0.1028
07/23 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3636 美元 1.35 2.76 5.47 -9.05 1.41 0.1529
07/23 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4571 美元 1.57 2.79 6.11 -5.80 1.78 0.2370
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5976 美元 2.26 2.93 6.46 -12.13 2.61 0.3614
07/23 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9055 美元 2.23 2.96 6.51 -12.32 2.60 0.3612
07/23 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4531 美元 1.60 2.81 6.32 -1.41 1.12 0.1259
07/23 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8884 美元 1.54 2.75 5.95 -2.72 0.83 0.1057
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3016 澳幣 1.66 2.72 5.95 -5.82 1.60 0.2203
07/23 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6159 美元 1.31 2.64 5.42 -7.48 0.81 0.0841
07/23 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9916 人民幣 1.57 2.74 4.04 -9.37 2.26 0.2284
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3192 澳幣 1.68 2.62 4.54 -5.95 1.77 0.2326
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5324 人民幣 1.63 2.86 5.19 -8.93 1.77 0.2410
07/23 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9159 美元 1.57 2.77 6.14 -1.87 1.11 0.1261
07/23 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3168 美元 1.38 2.64 5.37 -9.14 1.40 0.1547
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1747 美元 1.88 2.72 4.51 -8.73 2.11 0.2487
07/23 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8322 美元 1.57 2.69 5.85 -1.95 1.15 0.1654
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3322 美元 1.88 2.71 4.44 -8.59 2.11 0.2475
07/23 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7000 台幣 2.09 3.72 3.63 -1.35 3.02 0.2874
07/23 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5020 人民幣 1.59 2.78 5.00 -9.33 1.84 0.2491
07/23 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0734 人民幣 1.70 2.45 5.16 -8.00 1.92 0.2570
07/23 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.1644 人民幣 1.70 2.45 5.16 -7.94 1.92 0.2570
07/23 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5669 人民幣 1.41 2.57 5.01 -8.68 1.29 0.1667
07/23 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7258 美元 2.47 2.97 6.07 -3.24 4.29 0.6124
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1871 美元 1.19 2.39 5.47 -11.13 1.14 0.1123
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2528 美元 1.18 2.39 5.47 -11.19 1.14 0.1125
07/23 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0000 人民幣 2.83 2.96 7.53 -13.98 6.24 0.8889
07/23 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5713 人民幣 2.46 2.29 3.89 -8.33 3.94 0.4153
07/23 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.4296 人民幣 2.46 2.28 3.88 -8.39 3.95 0.4163
07/23 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.9454 人民幣 1.33 2.40 4.34 -2.01 1.07 0.1302
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5617 美元 1.64 2.56 5.80 -8.48 1.36 0.1917
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.1643 美元 1.64 2.56 5.87 -8.39 1.36 0.1909
07/23 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.0726 人民幣 1.36 2.43 4.84 -8.80 1.37 0.1749
07/23 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1105 人民幣 1.22 2.38 4.10 -3.31 1.72 0.2228
07/23 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3032 人民幣 1.22 2.38 4.10 -3.29 1.72 0.2227
07/23 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4413 美元 1.72 2.60 4.47 -11.60 2.63 0.3512
07/26 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9900 人民幣 0.83 2.04 3.78 -10.80 1.05 0.0972
07/23 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.8654 澳幣 1.45 2.26 5.93 -9.11 1.67 0.2301
07/23 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.1477 美元 1.14 2.22 4.69 -7.25 0.46 -0.0144
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4415 人民幣 1.42 2.42 4.71 -4.58 1.99 0.2706
07/23 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6411 人民幣 2.30 3.00 4.35 -9.33 4.77 0.6619
07/23 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6332 人民幣 2.31 3.00 4.34 -9.41 4.76 0.6616
07/23 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6761 人民幣 1.17 2.22 4.42 -2.01 0.76 0.0552
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6260 人民幣 2.41 2.71 5.87 N/A 4.94 0.6748
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6261 人民幣 2.41 2.71 5.87 N/A 4.94 0.6746
07/23 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0900 人民幣 1.31 2.33 5.10 -7.77 1.69 0.2180
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2246 人民幣 2.41 2.71 5.87 N/A 4.93 0.6737
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2248 人民幣 2.41 2.71 5.87 N/A 4.93 0.6735
07/23 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4126 人民幣 1.16 2.19 4.34 -2.27 0.75 0.0540
07/23 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.9668 人民幣 2.26 2.95 4.30 -9.57 4.76 0.6606
07/23 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.9668 人民幣 2.26 2.95 4.30 -9.57 4.76 0.6606
07/23 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7210 美元 0.98 2.13 4.67 -12.90 1.19 0.1203
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4861 澳幣 1.23 2.02 5.05 -8.71 0.84 0.0680
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9881 人民幣 2.20 2.45 5.34 -17.82 3.04 0.4338
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.0737 澳幣 1.28 2.01 5.05 -8.64 0.86 0.0701
07/23 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.2386 人民幣 2.10 2.36 5.30 -17.93 3.02 0.4318
07/23 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8626 美元 0.90 2.04 4.55 -12.87 1.18 0.1134
07/23 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3353 人民幣 1.17 2.14 4.38 -7.27 0.93 0.1237
07/23 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.4889 人民幣 1.19 2.25 4.11 -6.00 2.04 0.2496
07/23 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9054 人民幣 1.20 2.11 3.83 -3.13 0.94 0.1062
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7701 美元 2.56 2.74 5.86 N/A 5.55 0.7845
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9694 美元 2.56 2.74 5.86 N/A 5.55 0.7846
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7700 美元 2.56 2.74 5.86 N/A 5.55 0.7845
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9691 美元 2.56 2.74 5.86 N/A 5.55 0.7845
07/23 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7337 人民幣 1.40 2.14 4.51 -4.68 2.04 0.2835
07/23 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5069 人民幣 2.48 2.41 4.83 -10.53 5.28 0.7459
07/23 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.6243 美元 2.57 2.85 5.57 6.24 5.28 0.7616
07/23 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3963 人民幣 1.20 2.06 3.82 -3.10 0.93 0.1082
07/23 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0893 人民幣 1.10 1.78 4.29 -4.83 1.92 0.2518
07/23 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1536 人民幣 2.31 2.41 4.39 -10.01 5.52 0.7799
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0149 美元 1.61 2.07 4.54 -9.42 1.76 0.2248
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9041 美元 1.61 2.07 4.56 -9.30 1.76 0.2240
07/23 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4979 人民幣 1.28 1.76 3.61 -5.15 1.70 0.2289
07/23 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2746 人民幣 1.38 1.80 4.84 -8.23 2.10 0.2863
07/23 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.1985 美元 1.20 1.73 5.50 -8.10 1.97 0.2284
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9240 澳幣 1.65 1.86 3.65 -10.50 2.01 0.2498
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0200 美元 2.23 2.23 4.95 N/A 4.52 0.6516
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0200 美元 2.23 2.23 4.95 N/A 4.63 0.6678
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7700 美元 2.32 2.25 4.95 N/A 4.58 0.6597
07/23 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8615 人民幣 1.29 2.10 2.69 -8.20 3.05 0.3322
07/23 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.5658 美元 2.35 2.51 4.78 -13.21 5.26 0.7575
07/23 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2952 美元 2.35 2.50 4.78 -13.24 5.27 0.7591
07/23 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.5829 美元 2.35 2.50 4.78 -13.26 5.26 0.7577
07/23 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2923 美元 2.36 2.49 4.76 -13.27 5.26 0.7579
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9553 澳幣 1.59 1.75 3.53 -11.02 2.08 0.2550
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9716 人民幣 1.49 1.92 3.70 -3.39 1.79 0.2497
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5396 人民幣 1.88 1.93 3.67 -12.99 3.61 0.4953
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7600 美元 2.21 2.14 4.95 N/A 4.55 0.6582
07/23 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7079 人民幣 1.96 1.92 3.75 -12.86 3.64 0.5006
07/23 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7516 人民幣 0.81 1.50 2.84 -9.11 1.02 0.1067
07/23 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1263 人民幣 1.03 1.64 3.44 -7.67 1.97 0.2631
07/23 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5366 人民幣 1.02 1.61 3.36 -7.71 1.96 0.2619
07/23 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6474 人民幣 1.36 1.80 5.96 -1.95 4.08 0.4806
07/23 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0393 人民幣 0.86 1.48 2.76 -11.14 1.47 0.1686
07/23 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9450 台幣 0.63 1.32 2.14 -7.89 0.70 0.0403
07/23 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8292 台幣 0.63 1.31 2.13 -7.73 0.70 0.0407
07/23 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3204 人民幣 0.81 1.42 2.64 -11.26 1.48 0.1717
07/23 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8710 人民幣 2.00 1.99 3.56 -5.17 4.40 0.6327
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7809 人民幣 1.40 1.39 1.26 -12.12 2.55 0.2949
07/23 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3496 美元 1.05 1.32 3.14 -10.32 2.71 0.2599
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0211 人民幣 1.40 1.39 1.23 -11.83 2.56 0.3012
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8491 人民幣 0.68 1.26 2.78 -13.23 1.37 0.1405
07/23 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3856 人民幣 0.68 1.25 2.80 -13.21 1.37 0.1401
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.3590 人民幣 1.12 1.42 3.56 -8.68 1.17 0.1156
07/23 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.3693 人民幣 1.10 1.38 3.48 -8.75 1.17 0.1147
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.8499 南非幣 0.60 1.80 6.17 -0.50 8.64 0.9987
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.8500 南非幣 0.60 1.80 6.17 -0.50 8.64 0.9987
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7600 澳幣 1.99 1.61 3.76 N/A 4.54 0.6520
07/23 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.6748 人民幣 0.60 1.17 2.54 -5.17 0.59 -0.0344
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6000 澳幣 1.96 1.60 3.57 N/A 4.57 0.6575
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5500 澳幣 1.96 1.60 3.36 N/A 4.55 0.6568
07/23 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9911 台幣 0.75 1.32 1.40 -12.35 2.82 0.2819
07/23 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7665 人民幣 0.42 1.00 1.98 -14.86 1.38 0.1410
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7700 澳幣 1.89 1.51 3.66 N/A 4.66 0.6754
07/23 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7563 人民幣 0.38 0.94 1.95 -14.82 1.36 0.1420
07/23 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.5000 人民幣 1.43 1.43 2.35 2.58 2.18 0.2985
07/23 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2700 人民幣 1.36 1.38 2.29 2.47 2.18 0.2966
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1926 台幣 0.71 0.79 0.32 -15.16 2.23 0.2413
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0083 人民幣 1.10 0.74 1.40 -12.26 2.14 0.2713
07/23 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4339 人民幣 1.07 0.71 1.48 -12.45 2.22 0.2791
07/23 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0623 台幣 0.72 0.39 0.46 -15.57 2.54 0.3061
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 人民幣 1.54 0.93 2.16 N/A 4.68 0.6731
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3200 人民幣 1.54 0.82 2.15 N/A 4.67 0.6752
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4800 人民幣 1.45 0.87 2.14 N/A 4.60 0.6626
07/23 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4900 人民幣 1.55 0.87 2.14 N/A 4.63 0.6661
07/23 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/23 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/23 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
07/23 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 -1.08 0.00 0.0000
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.9936 美元 0.30 0.91 2.06 -10.85 9.34 1.1690
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.9930 美元 0.30 0.91 2.06 -10.86 9.34 1.1687
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0978 美元 0.29 0.89 2.06 -10.86 9.33 1.1665
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6231 人民幣 0.04 0.59 0.71 -11.75 8.95 1.1182
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6230 人民幣 0.04 0.59 0.70 -11.76 8.95 1.1185
07/23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.4848 人民幣 0.04 0.59 0.71 -11.74 8.94 1.1166
07/23 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3720 南非幣 -2.33 -3.21 4.78 0.75 6.67 -0.1829
07/23 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.9261 美元 3.77 2.46 2.18 -16.66 14.51 2.0716
07/23 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 8.8294 美元 3.76 2.45 2.13 -16.70 14.51 2.0713
07/23 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.3597 南非幣 -3.34 -5.15 0.61 -36.98 6.64 -0.1818
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/23 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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