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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0716 南非幣 1.07 6.03 15.50 N/A 4.51 0.7892
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.3775 南非幣 0.91 5.78 15.25 N/A 4.53 0.7889
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1750 南非幣 2.87 7.09 14.73 21.35 2.44 0.3131
10/17 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7179 台幣 0.70 5.46 11.01 10.17 4.05 0.8197
10/17 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.3262 台幣 0.69 5.45 10.99 10.15 4.05 0.8192
10/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.6609 人民幣 2.35 8.09 10.53 N/A 3.15 0.2902
10/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8437 南非幣 1.45 6.30 N/A N/A N/A N/A
10/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7257 美元 2.87 6.50 11.73 N/A 2.58 0.4816
10/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7086 美元 2.85 6.43 11.66 N/A 2.85 0.4972
10/17 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1879 美元 1.25 4.62 9.53 N/A 3.18 0.5738
10/17 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5509 美元 1.25 4.62 9.54 N/A 3.19 0.5746
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7836 人民幣 0.98 4.82 10.66 N/A 3.45 0.6468
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9681 人民幣 0.98 4.83 10.65 N/A 3.45 0.6467
10/17 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0632 台幣 0.01 4.12 9.05 N/A 3.62 0.5023
10/17 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6905 台幣 -0.05 4.05 8.97 N/A 3.62 0.5062
10/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9717 美元 1.19 4.71 10.27 N/A 3.38 -0.1283
10/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9960 人民幣 1.30 4.87 10.37 N/A 3.46 -0.1602
10/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6983 美元 1.17 4.71 10.26 N/A 3.38 -0.1253
10/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5640 人民幣 1.27 4.83 10.36 N/A 3.46 -0.1615
10/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0679 人民幣 0.85 5.19 N/A N/A N/A N/A
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.7015 美元 0.08 2.40 12.10 N/A 3.85 0.6999
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8228 美元 0.09 2.40 12.09 N/A 3.85 0.6998
10/17 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.5510 美元 1.16 4.68 10.78 N/A 2.93 -0.0049
10/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0264 美元 0.46 4.63 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8234 美元 0.43 4.09 9.35 N/A 3.42 0.6231
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6790 美元 0.42 4.07 9.33 N/A 3.43 0.6224
10/17 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8303 台幣 -0.78 3.65 8.89 N/A 3.67 0.5512
10/17 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9709 台幣 -0.80 4.08 N/A N/A N/A N/A
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.7924 人民幣 0.34 2.72 11.55 N/A 3.33 0.5766
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9645 人民幣 1.06 4.90 9.87 15.65 2.55 0.4324
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6221 人民幣 1.06 4.90 9.87 15.64 2.55 0.5329
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6938 人民幣 1.06 4.90 9.87 15.63 2.55 0.5324
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1561 人民幣 1.06 4.89 9.87 15.58 2.55 0.5325
10/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7510 台幣 -0.04 3.81 10.79 N/A 3.58 0.3714
10/17 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9100 美元 0.93 4.30 9.98 N/A 3.01 0.5942
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7929 人民幣 0.29 2.69 11.45 N/A 3.31 0.5722
10/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8259 人民幣 1.42 4.67 11.64 N/A 1.76 0.3318
10/17 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2744 美元 0.20 5.14 11.78 N/A 5.23 -0.4126
10/17 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7420 美元 1.07 4.01 10.71 N/A 2.08 0.4365
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6768 美元 0.62 4.17 9.15 9.74 2.77 0.5775
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0819 美元 0.62 4.17 9.14 9.73 2.77 0.5774
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6501 美元 0.62 4.17 9.14 9.72 2.77 0.5773
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1005 美元 0.62 4.17 9.14 9.73 2.77 0.5774
10/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7597 美元 0.79 4.42 8.91 N/A 3.29 0.7019
10/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6472 美元 0.80 4.39 8.87 N/A 3.29 0.6991
10/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3440 台幣 1.51 5.19 9.54 N/A 3.88 0.4990
10/17 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3942 台幣 1.51 5.19 9.54 N/A 3.50 0.4825
10/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6529 人民幣 0.81 4.50 9.53 N/A 3.28 0.6891
10/17 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8557 人民幣 0.81 4.50 9.53 N/A 3.28 0.6887
10/17 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.3715 美元 0.13 4.56 11.56 N/A 5.03 -0.2499
10/17 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0980 台幣 -1.09 4.52 11.10 7.06 4.09 0.0451
10/17 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 11.5781 台幣 -1.09 4.03 11.08 7.03 4.05 0.2077
10/17 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8400 人民幣 0.84 3.63 9.83 N/A 2.90 0.5517
10/17 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0193 美元 1.32 4.46 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7800 美元 0.75 3.45 9.44 N/A 2.97 0.5649
10/17 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.9390 人民幣 2.59 6.91 N/A N/A N/A N/A
10/17 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0918 人民幣 1.35 4.58 N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7526 台幣 0.57 3.41 8.20 N/A 3.63 -0.1900
10/17 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.6727 台幣 -0.40 3.29 7.49 5.49 3.23 0.5913
10/17 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1265 台幣 0.02 3.29 7.49 5.49 3.23 0.5911
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2939 台幣 -0.26 1.66 9.78 N/A 3.81 0.7118
10/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8408 美元 -0.08 3.60 7.98 8.89 3.66 0.3927
10/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9106 南非幣 0.86 5.06 N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2700 台幣 -0.36 3.38 7.74 4.80 2.99 0.5351
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4526 台幣 -0.37 3.38 7.74 4.80 2.99 0.5354
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1328 台幣 -0.37 3.38 7.74 4.80 2.99 0.5350
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7747 台幣 -0.37 3.38 7.73 4.79 2.99 0.5351
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.9003 南非幣 0.63 5.32 N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6866 台幣 0.88 3.72 7.62 N/A 3.27 -0.1311
10/17 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2870 美元 0.17 3.42 7.29 N/A 3.17 0.5717
10/17 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9669 台幣 0.66 3.51 8.05 N/A 2.89 0.0053
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4708 南非幣 0.53 5.21 N/A N/A N/A N/A
10/17 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8819 人民幣 3.03 7.34 N/A N/A N/A N/A
10/17 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 8.0668 台幣 0.81 4.32 6.71 2.58 3.33 0.5788
10/17 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.8679 台幣 0.81 4.31 6.71 2.58 3.33 0.5786
10/17 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7721 台幣 -1.11 2.85 6.70 N/A 3.44 0.4980
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.1323 台幣 -0.42 1.28 9.17 N/A 3.72 0.6753
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2533 台幣 -0.47 1.27 9.15 N/A 3.72 0.6783
10/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7744 人民幣 0.15 3.29 8.11 N/A 3.61 0.6721
10/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3043 南非幣 0.74 3.18 11.33 24.46 5.38 -0.8986
10/17 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.3508 南非幣 0.74 3.18 11.32 24.44 5.38 -0.8988
10/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.7172 人民幣 3.84 8.09 7.65 21.18 4.02 0.1808
10/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7014 美元 -0.13 2.96 7.36 N/A 3.35 0.6195
10/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.1736 人民幣 3.84 7.96 7.55 13.40 4.03 0.1848
10/17 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3226 人民幣 -1.33 2.80 7.30 N/A 4.44 -0.2459
10/17 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6568 台幣 -1.41 2.39 6.76 N/A 3.67 0.5474
10/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6098 美元 -0.07 2.76 6.64 N/A 3.11 0.5888
10/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0635 美元 -0.09 2.73 6.61 N/A 3.12 0.5899
10/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6281 台幣 -1.74 1.73 6.87 N/A 3.78 0.6757
10/17 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.3574 美元 -0.38 2.24 7.45 N/A 3.82 0.7586
10/17 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 7.3848 台幣 -0.94 2.76 6.35 5.42 3.82 0.3459
10/17 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0684 台幣 -0.95 2.77 6.35 5.42 3.82 0.3459
10/17 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.9995 美元 -0.65 2.71 14.21 N/A 6.29 0.1473
10/17 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8337 美元 -0.64 2.71 14.21 N/A 6.29 0.1469
10/17 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 0.00 8.50 N/A 3.72 0.5326
10/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4274 人民幣 0.77 3.28 8.37 N/A 1.78 0.3247
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7732 南非幣 2.05 5.74 N/A N/A N/A N/A
10/17 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.2179 台幣 -1.90 2.07 13.33 N/A 5.42 0.1172
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7715 南非幣 2.04 5.73 N/A N/A N/A N/A
10/17 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.0535 台幣 -1.90 2.07 13.33 N/A 5.42 0.1172
10/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8147 人民幣 0.61 3.13 8.20 N/A 1.84 0.3374
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7566 南非幣 2.14 5.80 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7555 南非幣 2.14 5.79 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9600 南非幣 0.18 2.23 10.67 23.46 6.59 -1.0389
10/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7410 美元 0.28 2.43 7.39 N/A 2.15 0.4458
10/17 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.2900 南非幣 0.21 2.22 10.69 23.40 6.72 -1.0701
10/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3654 美元 0.27 2.41 7.37 N/A 2.14 0.4432
10/17 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0212 美元 -1.87 1.34 5.99 N/A 4.88 -0.3011
10/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3720 人民幣 1.71 6.42 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6449 台幣 -0.31 2.11 6.43 N/A 2.28 0.3898
10/17 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.6478 美元 -0.32 0.88 N/A N/A N/A N/A
10/17 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.4658 美元 0.73 2.42 7.09 N/A 1.84 0.3319
10/17 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9022 美元 0.75 2.39 7.07 N/A 1.85 0.3271
10/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7624 台幣 -0.69 1.71 4.32 N/A 2.93 0.5633
10/17 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1532 台幣 -0.70 1.71 4.35 N/A 2.94 0.5662
10/17 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8741 人民幣 0.61 2.40 7.34 N/A 1.88 0.3340
10/17 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6599 人民幣 0.61 2.38 7.26 N/A 1.92 0.3451
10/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3181 美元 1.16 3.04 6.37 N/A 1.07 0.0238
10/17 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5473 台幣 -0.31 1.83 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4026 台幣 -0.31 1.74 5.88 N/A 2.14 0.3866
10/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4772 台幣 -0.12 2.49 5.80 N/A 3.13 0.4949
10/17 國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6639 人民幣 1.01 1.87 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5604 人民幣 -0.12 3.53 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5594 人民幣 -0.12 3.53 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1811 南非幣 -1.07 2.17 N/A N/A N/A N/A
10/17 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.3223 人民幣 1.80 4.02 6.12 6.31 1.37 -0.2977
10/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5516 美元 -0.45 2.91 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5465 南非幣 -1.10 2.14 N/A N/A N/A N/A
10/17 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0580 人民幣 1.84 3.99 6.10 6.37 1.32 -0.2905
10/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2414 美元 0.21 3.80 N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5570 美元 1.07 2.04 N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0996 台幣 -0.28 1.59 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5444 美元 -0.39 3.11 N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2343 人民幣 0.92 1.75 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5413 美元 -0.39 3.12 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3600 台幣 0.18 2.16 5.19 5.38 1.58 0.2707
10/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5317 人民幣 -0.12 3.36 N/A N/A N/A N/A
10/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6306 美元 0.35 2.23 5.53 N/A 1.51 0.0374
10/17 國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1557 美元 0.89 1.84 N/A N/A N/A N/A
10/17 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7762 台幣 -0.91 1.68 4.96 N/A 3.58 0.5078
10/17 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.6893 台幣 -0.46 1.38 4.49 3.11 2.11 0.1699
10/17 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.9073 台幣 -0.46 1.38 4.49 3.13 2.11 0.1695
10/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4759 美元 0.08 3.01 N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1995 美元 0.06 3.01 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9200 人民幣 0.57 1.71 5.09 11.34 1.46 -0.1116
10/17 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.3400 人民幣 0.65 1.73 5.11 11.37 1.47 -0.1006
10/17 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4647 美元 -0.04 1.11 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4642 人民幣 0.58 3.71 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4642 人民幣 0.58 3.71 N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1579 台幣 -0.73 3.04 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8491 人民幣 -2.29 0.64 4.20 N/A 4.52 0.5416
10/17 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.4552 台幣 -1.72 2.35 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4552 人民幣 0.77 3.86 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4548 人民幣 0.78 3.86 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4490 人民幣 0.19 3.87 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4472 人民幣 0.19 3.87 N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1593 南非幣 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4404 澳幣 0.37 3.19 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4391 澳幣 0.36 3.18 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5166 人民幣 -2.30 0.79 3.88 N/A 4.43 0.4880
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4271 澳幣 0.53 3.29 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4261 澳幣 0.53 3.28 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4170 人民幣 0.27 3.24 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4134 美元 0.05 3.61 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4122 美元 0.05 3.61 N/A N/A N/A N/A
10/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4098 人民幣 3.89 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1227 人民幣 0.15 3.14 N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4079 人民幣 0.15 3.14 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4016 美元 0.24 3.04 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3942 美元 0.24 2.96 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3861 美元 0.43 3.12 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3861 美元 0.43 3.13 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2300 美元 -2.81 -0.24 2.95 N/A 4.90 0.6164
10/17 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3819 美元 -0.06 3.82 3.82 N/A 2.20 0.1241
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1056 南非幣 -0.02 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.3773 南非幣 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7416 美元 -2.77 -0.22 2.87 N/A 4.85 0.6105
10/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4010 人民幣 -3.47 -0.76 3.44 N/A 5.53 0.6512
10/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2661 美元 -3.72 -1.08 2.75 N/A 5.93 0.7505
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.3667 人民幣 -0.97 2.65 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3635 美元 -0.05 2.58 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1121 人民幣 -1.56 2.67 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1073 人民幣 -1.03 2.59 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8420 美元 -3.67 -1.15 2.51 N/A 5.86 0.7318
10/17 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8797 人民幣 -3.57 -0.95 3.23 N/A 5.58 0.6571
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3534 台幣 -1.03 2.52 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3438 台幣 -0.98 2.47 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3354 台幣 -0.82 2.59 N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3321 台幣 -0.82 2.58 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3300 人民幣 0.29 3.20 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 10.3238 澳幣 -1.40 1.95 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1395 澳幣 -1.44 1.93 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3200 美元 0.29 3.10 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 10.3103 美元 -1.14 2.52 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1076 美元 -1.14 2.51 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 10.2743 台幣 -2.41 1.94 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0753 台幣 -2.41 1.94 N/A N/A N/A N/A
10/17 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2700 台幣 -0.96 2.50 N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1219 人民幣 -0.01 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2587 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1586 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2553 美元 -0.17 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1120 美元 -0.23 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2420 台幣 -1.56 1.54 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2384 人民幣 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2336 人民幣 -1.88 1.40 N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2310 人民幣 -0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2046 美元 -0.09 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.5868 台幣 -2.38 -2.54 2.51 -3.48 3.61 1.1268
10/17 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0666 台幣 -2.38 -2.54 2.50 -3.22 3.61 1.1343
10/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2011 美元 0.85 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1964 美元 -0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1870 美元 -3.64 -1.40 1.63 N/A 5.03 0.5509
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0445 人民幣 -1.35 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3384 美元 -1.28 -2.31 3.68 -0.62 4.24 -0.3289
10/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5522 美元 -3.68 -1.56 1.40 N/A 5.03 0.5340
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.1537 人民幣 -1.44 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2102 台幣 -2.53 -2.85 3.01 -4.36 3.59 0.1382
10/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9268 美元 -2.17 0.55 N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1228 美元 -2.17 0.55 N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0265 美元 -1.61 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.1276 美元 -1.62 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0801 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0813 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0769 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0612 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0636 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0594 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0563 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0525 南非幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0524 南非幣 0.20 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0462 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0413 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8997 人民幣 0.62 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0406 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0403 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0360 人民幣 0.58 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0320 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0319 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4319 台幣 -4.60 -2.53 -0.46 N/A 4.78 0.5052
10/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0233 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0233 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0217 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7820 台幣 -4.54 -2.54 -0.56 N/A 4.72 0.5145
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9667 台幣 -2.21 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 10.0165 台幣 -2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0149 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0147 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0147 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0077 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0001 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9553 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/17 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/27 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/17 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
10/17 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8570 美元 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9970 美元 0.61 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9953 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9952 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9813 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9929 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9928 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9750 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9906 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9876 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9404 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9778 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9900 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9670 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9807 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9674 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9741 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9772 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9772 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9736 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9750 台幣 -1.36 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9737 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9687 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9680 台幣 -2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8172 南非幣 1.74 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9473 南非幣 1.57 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9205 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9164 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9029 台幣 -0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8775 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8725 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8672 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8557 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8522 人民幣 -0.81 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8520 人民幣 -0.81 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8418 美元 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8403 美元 -0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8342 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8321 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8336 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8293 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7769 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7767 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7668 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4259 南非幣 -3.36 -0.95 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4259 南非幣 -3.36 -0.95 N/A N/A N/A N/A
10/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7590 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4468 人民幣 -4.69 -2.36 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4468 人民幣 -4.69 -2.36 N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5649 台幣 -0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7032 台幣 -0.66 N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6235 美元 -5.25 -3.49 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3959 美元 -5.25 -3.49 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3958 美元 -5.25 -3.49 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3600 台幣 -6.35 -3.88 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5870 台幣 -6.35 -3.88 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3599 台幣 -6.35 -3.88 N/A N/A N/A N/A
10/17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/17 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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