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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/25 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8226 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8219 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7820 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6983 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.6943 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6712 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 10.6652 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6618 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6519 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.6387 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 10.6340 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6319 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.5963 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2563 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2539 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1787 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1680 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1665 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1644 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1643 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1509 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6400 南非幣 -1.00 3.31 3.48 18.97 18.73 0.9599
05/25 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.5000 南非幣 -1.02 3.35 3.50 18.95 18.69 0.9769
05/22 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.6200 人民幣 0.32 1.69 3.70 10.80 2.23 0.1764
05/22 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8600 人民幣 0.25 1.61 3.59 10.79 2.20 0.1684
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1112 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1098 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1008 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0977 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0933 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3487 美元 0.40 1.87 3.10 7.23 3.44 0.0326
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0770 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0692 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0674 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.6606 美元 -0.33 1.15 3.65 N/A 3.49 0.1288
05/22 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2866 台幣 -0.94 0.13 -1.92 6.66 3.05 0.1017
05/22 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8518 美元 -0.72 0.89 3.36 N/A 3.32 0.1254
05/22 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8210 人民幣 -0.83 0.81 3.35 N/A 3.26 0.1163
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6994 澳幣 -7.20 -1.62 N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.7963 人民幣 -0.89 0.76 3.31 N/A 3.24 0.1154
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8604 澳幣 -7.20 -1.63 N/A N/A N/A N/A
05/22 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0862 人民幣 -1.36 -0.08 2.95 5.31 6.54 -3.1708
03/04 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2806 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/25 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/25 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/22 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0535 人民幣 -1.38 -0.12 2.59 4.95 6.54 -3.1834
05/25 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5397 美元 -1.03 0.19 3.04 N/A 2.59 0.2514
05/25 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3849 美元 -1.05 0.17 3.02 N/A 2.60 0.2527
05/25 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.4962 台幣 -2.09 -1.22 -1.68 N/A 3.64 0.3688
05/25 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3388 台幣 -2.09 -1.23 -1.68 N/A 3.64 0.3683
05/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4434 美元 -3.66 -0.29 5.34 N/A 13.00 0.5284
05/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7013 美元 -3.68 -0.35 5.25 N/A 12.99 0.5278
05/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.9289 台幣 -4.87 -1.92 0.86 N/A 13.38 0.5249
05/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1205 台幣 -4.87 -1.94 0.83 N/A 13.37 0.5247
05/25 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8457 台幣 -3.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7997 台幣 -3.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0348 人民幣 -3.37 -0.81 3.36 N/A 12.63 1.2384
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9576 南非幣 -5.31 -0.88 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7779 美元 -2.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8227 美元 -2.47 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.9259 美元 -3.43 -1.10 2.83 N/A 13.01 1.2939
05/25 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7528 南非幣 -4.20 -0.37 0.85 16.41 16.08 0.4106
05/25 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.0807 南非幣 -4.21 -0.37 0.85 16.40 16.07 0.4098
05/22 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.7267 人民幣 -4.14 -1.98 2.50 N/A 14.71 0.5839
05/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6633 人民幣 -4.89 -1.80 2.98 10.00 17.68 1.8438
05/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.0562 人民幣 -4.87 -1.86 3.23 3.53 17.66 1.8376
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5846 南非幣 -4.84 -2.62 3.40 N/A 12.96 0.5165
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0309 南非幣 -4.88 -2.67 3.33 N/A 12.98 0.5174
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5075 南非幣 -5.79 -1.34 N/A N/A N/A N/A
05/22 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1600 台幣 -3.63 -1.93 -0.62 2.76 6.51 0.2608
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7536 南非幣 -3.13 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7530 南非幣 -3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9916 人民幣 -4.38 -2.70 0.38 N/A 12.04 0.4859
05/25 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4467 人民幣 -3.52 -2.29 -0.55 N/A 3.59 0.1497
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5563 南非幣 -5.62 -3.07 2.73 N/A 14.27 0.5734
05/25 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7395 美元 -3.43 -2.48 -1.04 N/A 3.68 0.1597
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1095 南非幣 -5.70 -2.35 N/A N/A N/A N/A
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5975 南非幣 -5.73 -2.40 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8178 人民幣 -3.61 -2.40 -0.75 N/A 3.69 0.1540
05/25 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1253 台幣 -4.45 -3.82 -5.20 N/A 4.74 0.1559
05/25 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3338 美元 -3.52 -2.54 -0.84 N/A 3.75 0.1612
05/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5537 人民幣 -4.39 -2.99 -0.07 N/A 12.01 0.4852
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9929 南非幣 -5.76 -3.23 2.53 N/A 14.26 0.5733
05/25 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4811 台幣 -4.57 -3.94 -5.43 N/A 4.81 0.1574
05/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5650 人民幣 -4.65 -3.08 1.22 N/A 12.34 0.4984
05/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4588 南非幣 -5.15 -1.66 4.02 N/A 16.17 0.6402
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5171 南非幣 -5.11 -0.57 -0.09 N/A 12.41 0.9533
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5170 南非幣 -5.11 -0.57 -0.09 N/A 12.41 0.9534
05/22 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.7757 台幣 -4.19 -3.47 -5.46 -2.33 6.79 -2.7286
05/22 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1580 台幣 -4.19 -3.47 -5.15 -2.01 6.79 -2.7321
05/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8702 美元 -4.50 -3.35 -0.83 N/A 12.35 0.4977
05/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4369 美元 -4.52 -3.36 -0.82 N/A 12.37 0.4984
05/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0914 人民幣 -4.81 -3.54 -0.64 N/A 11.85 0.4801
05/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4327 美元 -4.86 -3.49 0.39 N/A 12.72 0.5126
05/25 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.5178 人民幣 -5.23 -3.45 1.28 N/A 16.69 0.7828
05/22 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7400 人民幣 -5.62 -2.10 2.19 N/A 17.68 0.7158
05/22 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6600 美元 -5.50 -2.29 1.81 N/A 17.51 0.7108
05/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2270 台幣 -6.07 -5.03 -4.04 N/A 12.90 0.5073
05/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9916 美元 -5.00 -3.93 -1.47 N/A 12.23 0.4950
05/25 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.3314 人民幣 -5.99 -3.38 2.73 N/A 18.69 0.8812
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1934 人民幣 -4.68 -2.39 0.88 N/A 13.70 0.6363
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6632 人民幣 -4.70 -2.42 0.84 N/A 13.71 0.6370
05/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8554 台幣 -5.12 -4.48 -3.05 N/A 12.37 0.4993
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2355 美元 -4.64 -2.70 0.34 N/A 13.65 0.6371
05/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1844 台幣 -5.13 -4.49 -2.73 N/A 12.42 0.5012
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7269 美元 -4.66 -2.71 0.30 N/A 13.67 0.6380
05/22 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2466 美元 -5.26 -2.84 1.27 N/A 16.62 1.6037
05/20 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6664 美元 -5.07 -2.21 2.43 N/A 13.17 0.5105
05/20 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5963 美元 -5.08 -2.21 2.43 N/A 13.17 0.5105
05/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6250 台幣 -6.20 -5.75 -6.90 N/A 12.38 0.4879
05/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0743 美元 -6.06 -2.46 0.80 N/A 13.54 0.5454
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1362 南非幣 -6.16 -2.96 2.81 N/A 15.74 0.6099
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0710 南非幣 -6.22 -2.96 3.02 N/A 15.80 0.6133
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2892 人民幣 -6.30 -3.68 0.44 6.69 19.89 0.8985
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9724 人民幣 -6.30 -3.68 0.44 6.68 19.89 0.9170
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2897 人民幣 -6.30 -3.69 0.43 6.67 19.89 0.9169
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7351 人民幣 -6.30 -3.69 0.42 6.66 19.88 0.9169
05/20 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6503 台幣 -5.99 -3.94 -2.22 N/A 12.21 0.4836
05/20 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5986 台幣 -6.00 -3.95 -2.22 N/A 12.21 0.4834
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3917 南非幣 -7.43 -3.58 2.96 15.09 23.10 1.0494
05/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9481 人民幣 -6.70 -4.73 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3167 台幣 -7.30 -4.10 -4.09 N/A 13.41 0.5393
05/22 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.3035 美元 -5.72 -3.71 -1.17 N/A 15.87 0.6271
05/22 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5564 台幣 -5.86 -3.86 -0.90 N/A 16.48 1.6113
05/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4189 南非幣 -7.71 -2.45 -1.53 N/A 21.71 0.8765
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.1125 南非幣 -7.18 -2.99 0.83 N/A 19.81 0.8003
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6558 人民幣 -6.52 -5.18 -1.53 N/A 13.73 0.5539
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9515 人民幣 -6.52 -5.18 -1.54 N/A 13.73 0.5542
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8986 澳幣 -7.40 -5.68 -2.84 N/A 13.17 0.5263
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6703 澳幣 -7.41 -5.69 -2.86 N/A 13.18 0.5265
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0010 美元 -6.65 -4.25 -0.60 3.25 19.69 0.9067
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6561 美元 -6.66 -4.26 -0.61 3.25 19.69 0.9067
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9749 美元 -6.66 -4.26 -0.61 3.23 19.68 0.9065
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6369 美元 -6.67 -4.27 -0.62 3.23 19.70 0.9072
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8708 澳幣 -7.07 -5.76 -2.72 N/A 12.19 0.4848
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6468 澳幣 -7.07 -5.77 -2.70 N/A 12.20 0.4848
05/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8438 人民幣 -6.82 -3.34 -0.29 N/A 16.48 0.6655
05/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2225 人民幣 -6.81 -3.34 -0.28 N/A 16.47 0.6654
05/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.0335 台幣 -7.62 -5.23 -4.90 -1.78 17.46 1.8127
05/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3341 台幣 -7.62 -5.24 -5.31 -2.12 17.46 1.8129
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9504 人民幣 -7.06 -5.32 -1.93 N/A 14.88 0.6022
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6517 人民幣 -7.06 -5.34 -1.95 N/A 14.88 0.6021
05/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1794 美元 -6.89 -3.56 -0.76 N/A 17.04 0.6893
05/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8026 美元 -6.90 -3.57 -0.77 N/A 17.05 0.6896
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8517 美元 -6.62 -5.48 -2.28 N/A 14.06 0.5672
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5703 美元 -6.62 -5.49 -2.27 N/A 14.06 0.5669
05/22 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4874 美元 -7.18 -3.86 0.63 N/A 15.01 0.6056
05/22 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2150 美元 -7.18 -3.89 0.61 N/A 15.00 0.6049
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4285 人民幣 -6.01 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.4271 人民幣 -6.02 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1733 台幣 -7.43 -5.43 -4.16 -0.49 19.46 0.8976
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7281 台幣 -7.43 -5.43 -4.16 -0.48 19.46 0.8975
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5851 台幣 -7.43 -5.43 -4.16 -0.47 19.46 0.8975
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3498 台幣 -7.43 -5.43 -4.16 -0.47 19.46 0.8976
05/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4025 人民幣 -7.07 -3.66 -0.86 N/A 13.90 0.5567
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4969 人民幣 -6.73 -4.11 -0.50 N/A 18.82 0.8612
05/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3243 美元 -7.04 -3.72 -1.16 N/A 14.43 0.5803
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5000 美元 -6.62 -4.23 -0.96 N/A 18.83 0.8629
05/22 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7628 台幣 -8.37 -5.32 -4.08 N/A 14.92 0.5983
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8680 美元 -6.63 -4.23 -0.92 N/A 18.85 0.8640
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4036 台幣 -7.77 -7.00 -6.92 N/A 14.10 0.5604
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.4348 美元 -6.03 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3720 南非幣 -7.24 -3.87 1.69 N/A 19.95 0.9517
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.4336 美元 -6.04 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5914 台幣 -7.82 -7.04 -6.95 N/A 14.10 0.5604
05/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8312 人民幣 -7.45 -4.67 -1.43 N/A 15.88 0.6405
05/22 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4834 台幣 -8.35 -5.44 -4.12 N/A 14.92 0.5987
05/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0573 南非幣 -8.71 -3.43 -2.62 N/A 21.07 0.8518
05/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4959 南非幣 -7.62 -4.19 N/A N/A N/A N/A
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8423 美元 -7.28 -5.76 -2.74 N/A 15.16 0.6134
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5536 美元 -7.28 -5.77 -2.82 N/A 15.16 0.6133
05/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6741 南非幣 -7.61 -4.20 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0576 台幣 -8.23 -5.31 -5.92 N/A 14.23 0.5731
05/25 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.0255 台幣 -8.60 -6.44 -5.49 N/A 19.12 0.8995
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9316 人民幣 -7.50 -3.70 0.23 N/A 16.76 1.4420
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8266 美元 -7.64 -4.04 -0.79 N/A 16.93 1.3818
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5984 台幣 -8.37 -7.18 -7.24 N/A 15.17 0.6048
05/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0402 人民幣 -8.08 -4.70 -1.57 N/A 17.04 0.6896
05/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5003 人民幣 -7.69 -5.79 N/A N/A N/A N/A
05/22 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4900 美元 -7.58 -4.72 -0.19 N/A 16.21 0.6568
05/25 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.9867 美元 -6.87 -5.24 -2.50 N/A 17.69 0.8277
05/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3872 台幣 -8.48 -7.32 -7.43 N/A 15.21 0.6065
05/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7701 人民幣 -7.35 -4.16 -0.09 N/A 18.49 0.7515
05/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6645 人民幣 -7.93 -4.68 -1.12 N/A 16.67 1.4989
05/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3827 人民幣 -7.34 -4.20 -0.12 N/A 18.48 0.7511
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4749 南非幣 -8.46 -4.81 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9786 人民幣 -7.94 -4.70 -1.14 N/A 16.66 1.4982
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5329 南非幣 -8.47 -4.82 N/A N/A N/A N/A
05/25 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 9.9739 美元 -7.60 -4.96 -0.92 N/A 19.52 0.9125
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6972 南非幣 -7.96 -3.62 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6187 美元 -7.96 -4.84 -1.41 N/A 17.22 1.5837
05/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9368 美元 -7.96 -4.84 -1.41 N/A 17.21 1.5821
05/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2273 美元 -7.44 -4.69 -0.91 N/A 18.64 0.7566
05/25 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0678 台幣 -9.37 -5.88 -2.68 5.53 17.95 0.8608
05/25 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6758 台幣 -9.37 -5.89 -2.69 5.52 17.95 0.8608
05/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8082 美元 -7.46 -4.72 -0.96 N/A 18.65 0.7571
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5649 台幣 -8.48 -5.38 -4.56 N/A 16.76 1.4484
05/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2740 美元 -7.77 -4.98 -2.39 N/A 12.97 0.5104
05/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7561 美元 -7.89 -5.10 -2.21 N/A 16.53 0.6685
05/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1189 美元 -7.79 -5.03 -2.40 N/A 12.97 0.5101
05/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.4755 美元 -7.81 -6.12 N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4904 人民幣 -7.86 -5.32 N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4646 人民幣 -7.87 -5.32 N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6768 南非幣 -8.41 -4.59 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8881 美元 -6.92 -4.44 -7.02 N/A 10.93 0.3864
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9605 南非幣 -8.42 -4.67 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6238 美元 -7.00 -4.55 -6.96 N/A 10.93 0.3866
05/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0321 美元 -8.33 -5.18 -2.04 N/A 17.11 0.6903
05/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3265 台幣 -9.09 -6.69 -6.95 N/A 16.43 0.6617
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8072 人民幣 -8.14 -4.77 -1.05 N/A 16.19 0.6530
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4504 人民幣 -8.14 -4.77 -1.04 N/A 16.19 0.6532
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4907 南非幣 -7.83 -3.38 2.29 N/A 18.55 1.4563
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4798 人民幣 -8.58 -5.12 N/A N/A N/A N/A
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1915 人民幣 -8.42 -6.04 N/A N/A N/A N/A
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4157 人民幣 -8.43 -6.05 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2597 南非幣 -8.63 -4.69 -0.89 N/A 20.41 0.8226
05/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2509 人民幣 -9.41 -4.57 0.52 N/A 20.93 0.8495
05/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.1935 台幣 -8.53 -7.21 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4895 人民幣 -8.66 -5.18 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2912 美元 -8.23 -4.98 -1.73 N/A 16.75 0.6768
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7789 美元 -8.23 -4.99 -1.76 N/A 16.75 0.6769
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4785 人民幣 -8.46 -5.63 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6774 台幣 -7.61 -5.66 -10.11 N/A 10.56 0.3859
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4333 美元 -8.15 -5.83 N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4093 美元 -8.15 -5.83 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2630 人民幣 -8.49 -5.66 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.7244 台幣 -9.51 -6.75 -6.74 N/A 16.92 0.6833
05/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1916 美元 -9.49 -4.77 -0.09 N/A 21.45 0.8729
05/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9592 台幣 -8.35 -5.98 -4.78 N/A 12.83 0.5063
05/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5579 台幣 -8.37 -6.01 -4.81 N/A 12.85 0.5065
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0447 南非幣 -9.11 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0709 台幣 -7.77 -5.94 -10.50 N/A 10.46 0.3847
05/25 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3399 台幣 -8.68 -6.47 -5.23 -0.57 17.42 0.8245
05/25 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2040 美元 -8.62 -6.21 -6.16 N/A 17.29 0.8127
05/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8741 人民幣 -8.07 -4.97 -5.91 N/A 13.16 0.5006
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4243 美元 -9.05 -5.75 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0205 人民幣 -8.04 -4.93 -5.81 N/A 13.16 0.5002
05/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0715 台幣 -9.41 -6.56 -6.37 N/A 16.57 0.6704
05/25 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8854 台幣 -8.75 -6.55 -5.31 -0.64 17.49 0.8275
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1670 美元 -8.61 -6.43 N/A N/A N/A N/A
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3835 美元 -8.62 -6.44 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9091 台幣 -10.68 -6.37 -4.90 N/A 21.31 0.8652
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 9.6194 人民幣 -8.53 -5.46 -3.92 N/A 19.65 0.7907
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4200 美元 -9.21 -5.94 N/A N/A N/A N/A
05/22 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7164 美元 -8.72 -5.03 -3.74 1.11 20.37 0.8227
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2791 人民幣 -8.54 -5.48 -3.87 N/A 19.66 0.7911
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2930 美元 -8.63 -5.90 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4801 美元 -8.62 -5.91 N/A N/A N/A N/A
05/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.6255 美元 -8.25 -6.39 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6216 南非幣 -8.72 -4.62 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4808 南非幣 -9.21 -5.66 N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.2663 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3371 南非幣 -10.28 -6.90 N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.2653 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8915 美元 -8.29 -5.42 -1.32 N/A 18.56 1.5525
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0669 南非幣 -9.23 -5.69 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2738 美元 -8.57 -5.74 -4.48 N/A 19.60 0.7882
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.1629 台幣 -9.72 -6.84 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.5556 美元 -8.58 -5.75 -4.49 N/A 19.59 0.7882
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2104 南非幣 -9.54 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3713 美元 -8.42 -5.49 -1.34 N/A 18.66 1.5597
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9546 美元 -8.63 -6.12 N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2808 美元 -8.64 -6.14 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3975 人民幣 -8.59 -5.42 -1.03 N/A 18.89 1.5769
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6891 人民幣 -8.60 -5.45 -1.11 N/A 18.91 1.5798
05/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3985 人民幣 -9.01 -5.58 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4871 人民幣 -9.01 -5.58 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5983 美元 -8.18 -5.25 -6.32 N/A 13.28 0.4995
05/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9418 美元 -8.19 -5.27 -6.41 N/A 13.26 0.4990
05/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3687 美元 -8.98 -5.64 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4305 美元 -8.98 -5.67 N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9520 人民幣 -8.83 -6.12 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.8983 南非幣 -10.40 -7.10 N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.3786 人民幣 -8.05 -4.78 N/A N/A N/A N/A
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2862 人民幣 -8.83 -6.13 N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2557 人民幣 -8.06 -4.83 -5.95 N/A 14.42 0.9375
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2557 人民幣 -8.06 -4.83 -5.95 N/A 14.42 0.9376
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1624 台幣 -9.88 -7.01 N/A N/A N/A N/A
05/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1877 台幣 -9.21 -7.40 N/A N/A N/A N/A
05/22 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 6.6178 台幣 -9.45 -6.21 -6.91 -2.43 20.28 0.8181
05/22 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10.3555 台幣 -9.45 -6.21 -6.91 -2.42 20.28 0.8179
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險) 宏利投信 9.3678 台幣 -8.88 -6.40 -6.23 N/A 19.57 0.7879
05/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2271 台幣 -8.88 -6.41 -6.25 N/A 19.56 0.7879
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.2111 台幣 -8.68 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1867 台幣 -8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9905 台幣 -8.79 -6.21 -3.07 N/A 18.57 1.5160
05/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.0695 台幣 -9.71 -8.51 N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0162 美元 -8.17 -5.12 -6.63 N/A 14.72 0.9274
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2967 美元 -8.18 -5.12 -6.63 N/A 14.72 0.9266
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2966 美元 -8.18 -5.12 -6.63 N/A 14.72 0.9267
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.1871 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.1865 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1533 人民幣 -7.86 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1822 人民幣 -7.86 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0336 人民幣 -9.85 -7.57 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2957 人民幣 -9.86 -7.58 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9177 台幣 -8.79 -6.54 -3.70 N/A 18.55 1.5145
05/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3073 人民幣 -9.67 -7.01 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1690 美元 -7.70 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1458 美元 -7.70 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3600 人民幣 -10.09 -7.14 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6088 人民幣 -9.51 -6.27 -8.52 N/A 14.78 0.5565
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7989 台幣 -9.02 -6.61 -10.87 N/A 13.74 0.9822
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0812 台幣 -9.02 -6.61 -10.87 N/A 13.74 0.9820
05/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0812 台幣 -9.02 -6.61 -10.87 N/A 13.75 0.9819
05/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8862 人民幣 -9.58 -6.34 -8.68 N/A 14.80 0.5564
05/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2392 美元 -9.81 -7.24 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2218 美元 -10.06 -8.02 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9550 美元 -10.07 -8.04 N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.1481 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.1473 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3400 美元 -10.19 -7.43 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.7740 台幣 -11.03 -9.32 N/A N/A N/A N/A
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.5185 台幣 -11.03 -9.33 N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.1431 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.6032 人民幣 -9.94 -6.37 -5.28 N/A 17.51 1.1430
05/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9503 台幣 -10.98 -8.78 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4721 美元 -9.70 -6.52 -8.60 N/A 14.95 0.5577
05/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.0200 台幣 -11.31 -8.98 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險) 宏利投信 10.1712 南非幣 -11.30 -6.66 -2.34 N/A 24.90 1.0031
05/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8747 美元 -9.77 -6.64 -8.78 N/A 14.96 0.5583
05/25 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.1212 台幣 -10.90 -8.90 -6.95 -6.34 19.88 0.9211
05/25 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 9.8790 台幣 -10.91 -8.91 -6.96 -6.34 19.88 0.9211
05/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0955 南非幣 -8.75 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.0927 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.0916 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.0921 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.0886 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0883 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.0861 澳幣 -8.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.3149 美元 -10.04 -6.58 -5.70 N/A 17.61 1.1360
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0709 澳幣 -8.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9332 澳幣 -9.98 -7.88 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.0338 澳幣 -9.98 -7.88 N/A N/A N/A N/A
05/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.0779 美元 -9.29 N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1209 人民幣 -10.13 -7.68 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.0986 美元 -10.01 -7.81 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9749 人民幣 -10.13 -7.69 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0018 美元 -10.02 -7.80 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3648 人民幣 -10.69 -7.03 -7.52 N/A 21.66 0.8734
05/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9982 人民幣 -10.72 -7.06 -7.38 N/A 21.61 0.8726
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.8840 台幣 -10.98 -8.92 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7909 台幣 -10.98 -8.92 N/A N/A N/A N/A
05/22 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1100 美元 -12.85 -8.24 -4.00 N/A 23.08 0.9338
05/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8860 美元 -10.78 -7.18 -7.57 N/A 21.69 0.8724
05/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2626 美元 -10.79 -7.21 -7.60 N/A 21.68 0.8723
05/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.0289 人民幣 -9.37 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1101 人民幣 -11.92 -7.57 -4.46 N/A 21.12 0.8486
05/22 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1200 人民幣 -13.18 -8.25 -3.82 N/A 23.15 0.9339
05/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.0215 台幣 -10.46 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8600 台幣 -13.99 -9.81 -8.66 N/A 23.03 0.9269
05/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0179 台幣 -11.24 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0146 人民幣 -9.96 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0578 美元 -12.00 -7.78 -5.01 N/A 21.62 0.8715
05/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2200 人民幣 -13.43 -8.44 N/A N/A N/A N/A
05/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.1900 美元 -13.30 -8.65 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9977 美元 -10.07 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險) 宏利投信 9.4129 澳幣 -11.63 -8.36 -7.14 N/A 25.58 1.0404
05/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6426 台幣 -13.14 -9.31 -9.59 N/A 21.43 0.8640
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0417 澳幣 -11.78 -8.58 -7.40 N/A 25.76 1.0478
05/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8700 台幣 -14.46 -10.22 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1959 南非幣 -12.71 -8.24 -4.09 N/A 24.78 0.9965
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.7314 人民幣 -11.85 -9.27 -6.31 N/A 15.46 0.6000
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8490 人民幣 -11.85 -9.32 -6.38 N/A 15.47 0.6006
05/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9452 澳幣 -10.17 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9854 美元 -12.13 -8.77 -7.02 N/A 23.63 0.9572
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元) 宏利投信 9.3672 美元 -12.14 -8.78 -7.03 N/A 23.64 0.9578
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9323 南非幣 -10.23 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9310 南非幣 -10.25 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8297 美元 -11.99 -9.65 -7.05 N/A 15.49 0.6017
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5336 美元 -12.00 -9.65 -7.06 N/A 15.49 0.6020
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險) 宏利投信 9.4296 人民幣 -12.32 -8.75 -6.77 N/A 23.71 0.9600
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.9354 人民幣 -12.39 -8.85 -6.92 N/A 23.71 0.9600
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣) 宏利投信 9.1335 台幣 -13.27 -10.27 -11.53 N/A 23.42 0.9500
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.1220 台幣 -12.16 -10.00 -8.11 N/A 15.42 0.5993
05/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7559 台幣 -13.28 -10.29 -11.55 N/A 23.42 0.9498
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9052 人民幣 -11.85 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.9525 台幣 -12.21 -10.21 -8.59 N/A 15.34 0.5964
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7920 人民幣 -11.91 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 8.8705 人民幣 -11.33 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 8.8629 美元 -11.18 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.2292 台幣 -12.26 -10.29 -8.73 N/A 15.40 0.5989
05/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1103 南非幣 -12.98 -9.53 N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8694 人民幣 -11.40 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8690 人民幣 -11.40 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8688 美元 -12.01 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7701 美元 -12.02 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8489 美元 -11.54 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8486 美元 -11.53 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0578 人民幣 -13.51 -9.65 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8149 台幣 -13.14 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9935 美元 -13.61 -9.84 N/A N/A N/A N/A
05/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7141 台幣 -13.17 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8123 澳幣 -11.48 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7129 台幣 -14.73 -11.33 N/A N/A N/A N/A
05/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 8.7236 澳幣 -12.26 N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.8040 美元 -13.70 -11.49 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.8152 人民幣 -13.86 -11.47 N/A N/A N/A N/A
05/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.7255 台幣 -13.90 -12.04 N/A N/A N/A N/A
05/25 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.2759 美元 -23.66 -24.80 -21.53 -21.35 26.12 1.6939
05/25 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 0.1966 美元 -23.91 -24.99 -21.62 -19.42 26.00 1.6537
05/25 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4082 台幣 -24.71 -26.06 -25.26 -20.58 25.04 1.7610
05/25 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 5.6942 台幣 -24.72 -26.06 -25.26 -20.56 25.05 1.7622
05/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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