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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4306 南非幣 3.13 4.56 15.04 N/A 3.01 0.2704
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.2469 南非幣 3.33 4.54 11.91 N/A 2.97 0.3944
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0061 南非幣 3.19 4.36 11.59 N/A 3.07 0.4010
07/22 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 16.2400 南非幣 2.72 3.97 12.78 23.87 6.61 0.9873
07/22 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7500 南非幣 2.67 3.92 12.71 23.83 6.51 0.9769
07/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4231 南非幣 2.85 4.00 11.83 N/A 2.98 0.3936
07/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4170 南非幣 2.84 3.96 11.79 N/A 2.98 0.3919
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.2283 南非幣 2.95 4.22 11.02 N/A 3.02 0.1993
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.1447 南非幣 2.94 4.18 11.10 N/A 3.01 0.2024
07/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.5816 南非幣 2.59 4.05 10.58 N/A 3.27 0.2034
07/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8959 南非幣 2.61 4.03 10.58 N/A 3.30 0.2046
07/22 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.5518 南非幣 2.34 3.18 12.32 18.95 5.40 0.8482
07/22 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8854 南非幣 2.34 3.17 12.32 18.95 5.41 0.8495
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3951 南非幣 3.12 3.79 10.80 N/A 2.51 0.3699
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3604 人民幣 2.68 3.72 10.39 N/A 3.43 0.4249
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2925 人民幣 2.65 3.70 10.40 N/A 3.44 0.4277
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.3689 南非幣 2.30 3.32 11.96 N/A 3.67 0.3934
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1117 南非幣 2.10 3.19 12.58 N/A 3.93 0.4449
07/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7387 人民幣 2.10 2.75 13.17 N/A 3.60 0.2809
07/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.1532 人民幣 2.03 3.01 8.97 N/A 2.69 0.3408
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4574 南非幣 2.47 3.14 10.84 N/A 3.30 0.1596
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9334 南非幣 2.46 3.12 10.80 N/A 3.31 0.1589
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4767 南非幣 2.59 3.16 10.53 N/A 2.48 0.3624
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1962 人民幣 2.06 3.07 12.98 N/A 4.22 0.4844
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4008 人民幣 2.07 3.08 12.51 N/A 4.17 0.4794
07/22 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.3287 南非幣 1.68 2.81 10.60 N/A 2.65 0.3032
07/22 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.8300 人民幣 2.56 2.99 14.53 N/A 4.71 0.6166
07/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.9153 人民幣 1.69 2.63 9.93 N/A 2.18 0.1791
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6899 南非幣 1.92 2.49 9.20 N/A 2.28 0.2526
07/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8313 人民幣 2.07 3.01 8.29 N/A 2.65 0.3133
07/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2814 人民幣 1.64 2.54 9.77 N/A 2.19 0.1787
07/22 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.6689 人民幣 1.44 2.45 5.17 N/A 2.07 0.1292
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.7639 人民幣 1.37 2.30 11.80 19.14 5.55 0.5523
07/22 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2275 南非幣 2.53 1.84 8.01 N/A 2.96 0.1605
07/22 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.3135 人民幣 1.47 2.56 7.56 N/A 1.38 0.0719
07/22 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4580 南非幣 1.61 2.54 10.20 N/A 2.70 0.3046
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.4327 人民幣 1.32 2.24 11.39 18.78 5.64 0.5613
07/22 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7400 南非幣 2.53 1.79 7.97 N/A 2.98 0.1635
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3721 人民幣 2.24 2.46 7.56 N/A 3.16 0.4465
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8903 人民幣 2.23 2.45 7.54 N/A 3.16 0.4450
07/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9400 人民幣 1.58 2.15 11.07 N/A 3.35 0.2555
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1454 美元 2.12 2.72 9.12 N/A 3.42 0.4109
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6775 南非幣 1.71 2.33 10.04 N/A 2.53 0.1168
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3879 南非幣 1.74 2.34 10.13 N/A 2.56 0.1143
07/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7100 人民幣 2.49 2.49 14.05 N/A 4.74 0.5836
07/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4772 人民幣 2.10 2.67 9.50 N/A 2.92 0.2861
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2812 美元 2.09 2.67 9.04 N/A 3.42 0.4112
07/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9691 人民幣 2.10 2.66 9.50 N/A 2.93 0.2893
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9692 人民幣 2.17 2.89 8.54 N/A 2.88 0.3112
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7203 人民幣 2.16 2.88 8.54 N/A 2.88 0.3113
07/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.8108 人民幣 1.33 2.04 8.61 17.01 2.16 0.2156
07/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4474 人民幣 1.33 2.03 8.62 17.08 2.18 0.2168
07/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6805 人民幣 2.45 2.64 10.26 N/A 3.85 0.5504
07/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4674 美元 1.63 1.77 10.91 N/A 3.59 0.2676
07/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5875 人民幣 1.86 2.32 9.41 N/A 2.85 0.1899
07/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6330 人民幣 1.84 2.63 7.97 N/A 2.80 0.3178
07/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5909 人民幣 1.82 2.61 8.01 N/A 2.82 0.3217
07/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.4557 人民幣 1.79 2.25 9.36 N/A 2.86 0.1809
07/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.8111 南非幣 2.27 1.88 7.64 N/A 2.68 0.1695
07/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3529 南非幣 2.13 1.93 8.22 N/A 3.62 0.1547
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4090 南非幣 2.13 1.75 7.00 N/A 2.65 0.0875
07/22 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2084 人民幣 1.11 2.01 6.72 N/A 1.18 0.0931
07/22 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0005 人民幣 1.10 1.98 6.69 N/A 1.20 0.0941
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7008 南非幣 2.09 1.71 6.99 N/A 2.65 0.0866
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.7945 南非幣 2.20 1.96 8.89 N/A 2.35 0.2210
07/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.7065 澳幣 1.81 2.13 7.03 N/A 2.35 0.3203
07/22 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 12.0814 美元 1.19 1.80 11.19 N/A 2.78 0.1697
07/22 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.3200 人民幣 1.82 1.73 10.00 N/A 2.83 0.2123
07/22 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8509 南非幣 1.63 1.77 10.50 N/A 2.92 0.1460
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7585 南非幣 2.24 1.70 7.35 N/A 2.53 0.0977
07/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6992 南非幣 2.02 1.53 8.57 N/A 4.07 0.2044
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2111 南非幣 2.23 1.63 7.19 N/A 2.54 0.1020
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0834 澳幣 1.74 2.17 9.51 N/A 3.73 0.4485
07/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4045 人民幣 2.45 2.35 11.12 N/A 4.22 0.5205
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.5168 人民幣 2.00 2.12 8.55 N/A 2.82 0.4054
07/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6492 人民幣 1.36 1.81 3.43 N/A 2.98 0.1971
07/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0305 美元 1.51 1.91 7.81 N/A 2.77 0.3495
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.1120 人民幣 1.97 1.97 8.89 N/A 2.73 0.3754
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9655 人民幣 1.96 2.08 8.95 N/A 2.93 0.3027
07/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9608 南非幣 2.18 1.70 7.37 N/A 2.71 0.1665
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2190 人民幣 1.96 2.07 8.94 N/A 2.94 0.3039
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0527 美元 1.51 1.96 10.19 N/A 4.16 0.4652
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0776 美元 1.52 1.95 10.17 N/A 4.15 0.4654
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5037 南非幣 2.39 1.61 9.73 28.79 3.55 0.6873
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1767 澳幣 1.29 1.95 9.42 N/A 3.82 0.4269
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.7091 南非幣 1.94 2.13 10.94 N/A 2.83 0.3036
07/22 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5200 美元 1.94 1.90 12.15 N/A 4.81 0.6273
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0591 澳幣 2.15 1.80 5.96 N/A 3.18 0.4684
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8065 澳幣 2.15 1.79 5.92 N/A 3.20 0.4712
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5607 南非幣 0.71 1.36 9.10 N/A 2.53 0.2315
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0247 南非幣 0.69 1.35 9.11 N/A 2.54 0.2321
07/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6179 美元 1.13 1.58 7.75 N/A 2.16 0.1659
07/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8320 人民幣 1.40 1.28 5.57 7.30 2.22 0.1046
07/22 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2549 台幣 1.44 1.30 9.79 N/A 3.66 0.2940
07/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3083 南非幣 1.96 1.18 8.02 N/A 4.17 0.1944
07/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.1694 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4923 人民幣 1.26 1.22 7.42 N/A 2.43 0.2656
07/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4467 美元 1.06 1.49 7.49 N/A 2.17 0.1731
07/22 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7300 美元 1.03 1.38 7.32 17.65 2.25 0.2124
07/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.4755 美元 1.50 1.88 6.19 N/A 2.62 0.3043
07/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5339 美元 0.94 1.43 7.77 14.83 2.19 0.2049
07/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.7176 人民幣 1.04 1.29 6.81 10.37 2.23 0.1172
07/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6211 人民幣 1.00 1.04 5.59 N/A 2.38 0.1562
07/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6056 人民幣 1.86 1.53 7.63 N/A 2.88 0.3023
07/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.0960 人民幣 2.69 1.85 7.33 N/A 4.13 0.3060
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6282 南非幣 1.60 1.15 7.84 N/A 3.18 -0.0340
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.7937 台幣 0.88 1.19 8.87 13.73 5.66 0.5514
07/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2529 人民幣 2.80 1.94 9.52 N/A 7.08 0.1734
07/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3889 美元 0.93 1.38 7.69 14.65 2.20 0.2074
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.7060 南非幣 1.84 1.26 8.31 N/A 3.08 0.2411
07/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2116 人民幣 0.98 1.00 5.62 N/A 2.44 0.1705
07/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3012 人民幣 1.26 1.09 5.48 6.86 2.26 0.1208
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.5676 南非幣 1.85 1.82 9.95 N/A 2.95 0.3415
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8226 南非幣 1.79 1.20 8.23 N/A 3.08 0.2409
07/22 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4604 人民幣 1.26 1.04 7.32 N/A 2.46 0.2595
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1812 美元 1.68 1.43 5.74 N/A 3.14 0.4375
07/22 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.3089 美元 0.77 1.31 6.08 17.47 1.98 0.1726
07/22 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.0189 美元 0.91 1.42 6.08 N/A 1.52 0.0467
07/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6115 人民幣 1.86 1.44 7.57 N/A 2.40 0.1802
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8020 美元 1.69 1.40 5.71 N/A 3.15 0.4391
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.9200 南非幣 1.57 0.96 6.86 N/A 3.46 -0.0744
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.3810 美元 0.75 1.01 8.71 16.39 5.67 0.5545
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.2666 美元 0.75 1.01 8.72 16.39 5.67 0.5547
07/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.6162 人民幣 1.60 1.57 6.20 N/A 1.93 0.1292
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.5474 美元 1.69 1.85 6.67 N/A 2.88 0.3021
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7309 台幣 2.08 1.63 7.28 N/A 3.52 0.4837
07/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0719 人民幣 1.80 1.37 7.66 N/A 3.29 0.3594
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5624 美元 1.67 1.83 6.62 N/A 2.88 0.3024
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.0482 台幣 0.77 1.10 7.47 15.40 4.93 0.3176
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0811 南非幣 1.38 1.02 8.20 N/A 3.64 0.1366
07/22 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9209 人民幣 0.98 1.01 3.04 N/A 1.04 -0.0216
07/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2172 美元 1.53 1.55 7.55 N/A 2.90 0.2603
07/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6718 美元 1.53 1.55 7.55 N/A 2.90 0.2592
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4682 美元 1.44 1.52 7.01 N/A 2.59 0.3599
07/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3584 美元 1.36 1.66 6.17 N/A 2.74 0.3081
07/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5313 美元 1.38 1.64 6.15 N/A 2.75 0.3083
07/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.3700 美元 1.87 1.37 11.38 N/A 4.82 0.5894
07/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0812 美元 1.35 1.31 5.43 11.49 2.55 0.2192
07/22 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2537 台幣 2.05 1.59 6.90 N/A 3.53 0.4909
07/22 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3010 人民幣 1.16 0.98 3.58 N/A 3.18 0.1226
07/22 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3146 人民幣 1.55 1.35 6.80 N/A 2.73 0.3087
07/22 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6537 人民幣 1.55 1.35 6.79 N/A 2.73 0.3088
07/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4471 人民幣 1.41 1.32 4.72 N/A 1.93 0.1378
07/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7940 美元 1.33 1.26 5.36 11.42 2.56 0.2162
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5326 台幣 0.71 0.86 8.21 11.75 5.65 0.5549
07/22 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7370 人民幣 0.94 0.94 2.84 N/A 1.07 -0.0208
07/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.0993 美元 1.15 1.02 9.69 N/A 3.03 0.2391
07/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3209 人民幣 1.40 1.29 4.64 N/A 1.94 0.1405
07/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1166 人民幣 1.60 1.04 6.44 N/A 2.97 0.2877
07/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1638 美元 1.31 1.22 7.44 N/A 2.79 0.1543
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2542 南非幣 1.44 0.80 7.99 N/A 3.70 0.1264
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0102 人民幣 1.50 1.29 6.16 N/A 2.08 0.1498
07/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3965 美元 1.28 1.17 7.38 N/A 2.79 0.1551
07/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3323 美元 1.87 1.48 8.00 N/A 3.83 0.5415
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3275 人民幣 0.94 0.90 7.09 N/A 2.46 0.1523
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2965 人民幣 1.47 1.27 6.15 N/A 2.07 0.1508
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6638 人民幣 0.97 0.93 7.08 N/A 2.47 0.1566
07/22 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9632 人民幣 1.35 0.72 7.32 N/A 2.55 0.1547
07/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6061 台幣 0.69 0.72 8.14 11.52 5.65 0.5425
07/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4154 台幣 1.24 1.12 4.54 5.73 2.54 0.2055
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4834 人民幣 1.72 1.11 6.97 N/A 2.44 0.1783
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9136 美元 1.53 1.20 7.01 N/A 2.60 0.3542
07/22 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.3517 台幣 0.53 0.92 4.64 10.48 1.96 0.1770
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7765 人民幣 1.73 1.11 6.97 N/A 2.44 0.1787
07/22 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.1600 人民幣 0.77 0.77 2.89 12.48 1.24 0.0436
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7122 南非幣 1.46 1.10 N/A N/A N/A N/A
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2013 南非幣 1.32 1.10 N/A N/A N/A N/A
07/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0641 南非幣 0.76 1.07 9.16 N/A 4.25 0.1114
07/22 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.8500 人民幣 0.77 0.86 2.89 12.51 1.23 0.0179
07/22 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1512 美元 0.99 1.25 5.24 14.38 2.19 0.2125
07/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3032 台幣 1.25 1.05 4.43 5.58 2.57 0.2131
07/22 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0261 美元 0.56 0.78 4.51 N/A 1.16 0.1126
07/22 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9519 美元 0.97 1.24 5.22 14.38 2.18 0.2125
07/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0067 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.3848 美元 0.85 0.52 8.45 16.07 2.98 0.2338
07/22 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9147 人民幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6100 美元 0.57 0.47 8.27 N/A 3.36 0.2262
07/22 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9300 美元 1.27 0.59 7.38 N/A 2.83 0.1928
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8838 澳幣 1.63 1.14 6.51 N/A 3.39 0.2858
07/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.1496 人民幣 1.71 0.62 6.34 N/A 3.08 0.2210
07/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9950 人民幣 1.37 0.97 5.13 N/A 2.04 0.0907
07/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0762 美元 1.87 1.21 8.83 N/A 4.22 0.4972
07/22 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8600 台幣 0.85 0.76 4.04 10.02 1.57 0.1322
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0863 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0863 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8689 美元 0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9688 美元 0.54 0.56 4.29 N/A 1.19 0.0965
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9869 美元 1.40 0.98 7.03 N/A 2.94 0.2931
07/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3470 美元 0.57 0.48 5.77 8.14 2.19 0.1044
07/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7347 美元 1.39 0.98 7.03 N/A 2.94 0.2931
07/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4410 美元 0.76 0.22 4.30 4.46 2.21 0.0948
07/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4146 美元 0.51 0.17 4.62 N/A 2.39 0.1525
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2469 人民幣 0.04 0.39 6.98 N/A 2.69 0.2805
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5265 人民幣 0.04 0.38 6.97 N/A 2.69 0.2802
07/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9833 美元 2.18 1.13 5.66 N/A 4.11 0.2867
07/22 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7689 台幣 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2837 南非幣 2.13 0.29 6.19 N/A 3.41 0.0584
07/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9241 美元 0.68 0.77 4.23 12.10 2.13 0.2010
07/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2417 美元 0.73 0.20 4.22 4.22 2.20 0.0944
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6366 人民幣 1.41 0.96 7.15 19.24 3.16 0.6828
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2082 人民幣 1.41 0.96 7.16 19.23 3.16 0.3973
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3080 人民幣 1.41 0.96 7.14 19.23 3.16 0.3980
07/22 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5460 美元 0.94 0.28 9.83 N/A 3.48 0.1616
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.7059 人民幣 1.41 0.95 7.15 19.23 3.16 0.3980
07/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2922 美元 0.36 0.11 2.77 2.97 1.70 0.1361
07/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2269 美元 0.50 0.10 4.40 N/A 2.34 0.1554
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2384 人民幣 1.54 0.58 6.85 N/A 2.50 0.2198
07/22 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6486 台幣 0.55 0.52 3.00 5.72 3.13 0.0668
07/22 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12.0104 人民幣 0.88 1.28 2.18 14.77 3.06 0.1907
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3985 人民幣 1.55 0.31 7.30 N/A 3.27 0.2775
07/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7847 人民幣 1.55 0.30 4.99 N/A 2.61 0.1698
07/22 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.1330 人民幣 1.37 0.24 6.89 N/A 3.05 0.1571
07/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1159 美元 0.35 0.04 2.59 2.69 1.69 0.1420
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9053 人民幣 1.47 0.23 7.20 N/A 3.27 0.2772
07/22 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4082 美元 0.73 0.06 5.11 N/A 2.49 0.2454
07/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2270 人民幣 1.57 0.28 4.85 N/A 2.61 0.1754
07/22 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2897 美元 1.12 0.40 6.85 N/A 2.98 0.3110
07/22 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6043 美元 1.12 0.39 6.85 N/A 2.98 0.3112
07/22 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2583 美元 0.74 0.05 5.10 N/A 2.51 0.2435
07/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5711 美元 0.04 0.21 6.87 N/A 3.23 0.1190
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0399 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0399 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5507 南非幣 2.10 -0.02 5.95 N/A 3.66 0.0489
07/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4431 人民幣 1.32 0.26 6.53 N/A 3.81 0.2425
07/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4833 人民幣 1.29 0.20 6.45 N/A 3.83 0.2437
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3590 人民幣 1.52 0.31 5.90 N/A 2.84 0.2546
07/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.5468 南非幣 0.43 0.70 8.57 N/A 4.25 0.1297
07/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4615 美元 1.30 0.46 6.12 N/A 2.55 0.1597
07/22 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5024 美元 0.41 0.17 1.36 N/A 1.08 -0.0218
07/22 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6151 美元 0.41 0.17 1.34 N/A 1.08 -0.0226
07/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2888 美元 1.28 0.35 5.50 N/A 2.87 0.2668
07/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9317 美元 2.15 0.73 7.26 N/A 7.17 0.1564
07/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7639 澳幣 1.33 0.24 4.14 N/A 3.55 0.2825
07/22 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0949 人民幣 -0.13 0.05 -0.07 4.83 1.37 0.3496
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5886 人民幣 1.51 0.15 6.61 N/A 2.65 0.2452
07/22 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.8353 人民幣 -0.14 0.04 0.19 4.92 1.37 0.3269
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2839 南非幣 0.24 0.24 1.33 N/A 2.25 0.1837
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2838 南非幣 0.24 0.24 1.33 N/A 2.25 0.1839
07/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.3258 美元 1.05 0.52 4.64 N/A 2.12 0.1084
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0583 台幣 1.07 0.63 4.52 N/A 4.36 0.4103
07/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2456 美元 0.90 0.37 3.83 N/A 2.00 0.1281
07/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7976 美元 1.22 0.23 5.62 N/A 3.26 0.3475
07/22 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1290 台幣 1.06 0.61 4.49 N/A 4.36 0.4107
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4235 美元 0.58 0.04 5.53 N/A 2.62 0.1554
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0773 美元 0.58 0.04 5.52 N/A 2.62 0.1554
07/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2064 美元 0.90 0.35 3.88 N/A 2.01 0.1298
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4926 澳幣 1.12 0.46 3.93 N/A 2.17 0.1408
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8330 美元 0.95 0.33 5.24 N/A 2.28 0.1363
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9993 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9993 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/22 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/22 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
06/01 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/22 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
07/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8903 美元 1.11 -0.01 4.64 N/A 2.98 0.2885
07/22 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.5242 美元 1.57 0.55 6.61 15.56 5.03 0.6331
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7032 人民幣 0.89 -0.05 5.93 N/A 3.22 0.0331
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4749 人民幣 0.89 -0.05 5.92 N/A 3.22 0.0318
07/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0031 南非幣 -0.29 0.08 8.06 N/A 4.18 -0.1315
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0080 澳幣 1.11 0.41 3.87 N/A 2.19 0.1443
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2168 美元 0.94 0.29 5.18 N/A 2.29 0.1368
07/22 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.5200 台幣 1.49 0.68 6.40 N/A 4.72 0.5704
07/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2514 美元 -0.12 -0.15 6.58 N/A 3.39 0.1566
07/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3552 美元 1.48 0.56 3.05 17.63 2.65 0.4304
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6901 美元 1.17 0.17 5.50 N/A 2.57 0.1542
07/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4332 台幣 1.04 0.56 0.73 N/A 3.03 0.2477
07/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.4464 美元 1.46 0.55 2.99 17.68 2.65 0.4323
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3220 美元 1.18 0.14 5.49 N/A 2.59 0.1562
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3159 人民幣 0.77 -0.09 6.82 N/A 3.45 0.1731
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9420 人民幣 0.75 -0.11 6.69 N/A 3.39 0.1594
07/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0463 美元 1.21 -0.35 5.26 N/A 3.13 0.2091
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2317 人民幣 -0.15 0.24 1.18 N/A 1.80 0.2072
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6437 人民幣 -0.15 0.25 1.18 N/A 1.80 0.2070
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9783 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9783 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2316 人民幣 -0.15 0.24 1.18 N/A 1.80 0.2071
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9293 澳幣 -0.03 -0.30 4.72 N/A 2.49 0.2889
07/22 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8552 美元 0.79 -0.43 5.13 N/A 2.69 0.1442
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3856 澳幣 -0.04 -0.31 4.71 N/A 2.50 0.2888
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1784 台幣 1.23 0.09 0.37 N/A 3.37 0.3788
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4462 台幣 1.27 0.18 3.63 N/A 2.59 0.3151
07/22 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9590 美元 0.84 -0.41 5.09 N/A 2.69 0.1491
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5232 台幣 1.24 0.10 0.30 N/A 3.38 0.3828
07/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9832 台幣 1.11 -0.01 4.80 N/A 2.55 0.1676
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6395 美元 0.62 -0.19 4.40 N/A 2.43 0.1674
07/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5500 台幣 1.24 0.55 1.20 N/A 3.56 0.2462
07/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7942 美元 0.82 0.01 3.97 N/A 2.20 0.0781
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7804 人民幣 1.04 -0.51 N/A N/A N/A N/A
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9265 人民幣 1.65 -0.03 5.48 N/A 3.25 0.1366
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2190 人民幣 1.63 -0.02 5.48 N/A 3.24 0.1417
07/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8126 美元 1.15 -0.37 3.86 N/A 2.77 0.1520
07/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3300 台幣 1.52 0.11 5.66 N/A 4.75 0.5242
07/22 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9259 台幣 1.12 0.04 2.96 N/A 2.87 0.3830
07/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8116 台幣 1.13 -0.09 3.52 N/A 2.55 0.1427
07/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1660 美元 1.13 -0.43 3.88 N/A 2.76 0.1502
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1275 人民幣 0.98 -0.56 N/A N/A N/A N/A
07/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.8049 台幣 0.71 -0.26 4.46 N/A 3.15 0.1962
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4375 美元 0.93 -0.08 6.26 16.81 3.35 0.4013
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4675 美元 0.93 -0.08 6.26 16.83 3.35 0.4013
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9044 美元 0.93 -0.08 6.26 16.80 3.35 0.4015
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9245 美元 0.93 -0.08 6.26 16.81 3.35 0.4014
07/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0093 美元 -0.57 -0.76 6.43 N/A 3.42 -0.0768
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0031 美元 -0.48 -0.64 4.99 N/A 2.75 0.2767
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5542 人民幣 1.03 -0.48 4.61 N/A 2.86 0.2580
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4588 美元 -0.48 -0.64 4.96 N/A 2.75 0.2768
07/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6751 台幣 0.73 -0.18 1.73 N/A 2.13 0.1182
07/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3807 美元 0.80 -0.69 5.38 N/A 3.78 0.2195
07/22 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5731 美元 1.23 -0.74 4.61 13.80 3.70 0.1000
07/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2554 台幣 1.42 0.18 2.47 N/A 4.11 0.4854
07/22 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.3554 美元 1.23 -0.75 4.60 13.78 3.70 0.0999
07/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3082 美元 0.80 -0.69 5.36 N/A 3.78 0.2224
07/22 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.2540 台幣 -0.18 -0.78 3.68 0.60 2.13 -0.8870
07/22 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.1776 台幣 -0.18 -0.78 3.39 0.60 2.14 -0.8884
07/22 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.4544 台幣 1.42 0.02 4.55 8.87 5.02 0.6144
07/22 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.7011 台幣 1.42 0.02 4.55 8.86 5.02 0.6146
07/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3336 台幣 -0.07 -0.85 -0.31 -5.03 1.91 0.1182
07/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6843 台幣 -0.07 -0.84 -0.25 -4.61 1.90 0.1170
07/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8728 台幣 -0.30 -0.68 3.67 N/A 3.37 0.0993
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8183 美元 0.89 -0.66 4.69 N/A 3.20 0.2503
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1667 美元 0.86 -0.68 4.68 N/A 3.20 0.2487
07/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6940 人民幣 0.57 -0.47 5.04 N/A 3.44 0.2548
07/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.9318 人民幣 0.79 0.77 -1.86 6.40 3.81 0.5214
07/22 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7941 人民幣 1.18 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6853 台幣 0.54 -0.06 -0.15 4.51 2.61 0.1570
07/22 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7928 人民幣 1.16 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9592 人民幣 0.57 -0.53 4.99 N/A 3.46 0.2509
07/22 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9147 人民幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5486 台幣 0.53 -0.08 -0.19 4.49 2.60 0.1566
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3835 台幣 0.90 -0.32 N/A N/A N/A N/A
07/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6478 人民幣 0.78 0.70 -2.41 5.95 3.81 0.5202
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6570 澳幣 0.77 -0.83 4.41 N/A 3.09 0.0640
07/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.5600 台幣 0.10 -0.73 2.69 N/A 3.18 0.1855
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4125 美元 0.42 -0.89 4.81 N/A 3.16 0.0218
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0649 澳幣 0.72 -0.88 4.32 N/A 3.08 0.0600
07/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7436 美元 0.42 -0.89 4.89 N/A 3.16 0.0173
07/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0894 台幣 1.42 -0.10 3.26 N/A 4.29 0.4538
07/22 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3722 美元 0.81 -0.93 3.25 12.75 2.47 0.1160
07/22 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4017 人民幣 0.62 -0.92 N/A N/A N/A N/A
07/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2251 人民幣 0.00 -1.03 3.22 N/A 3.60 0.2301
07/22 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7727 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7723 美元 1.11 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2507 美元 0.87 -0.11 2.42 N/A 3.60 0.5124
07/22 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.8946 美元 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7987 台幣 -0.41 -0.94 3.62 N/A 3.55 0.1361
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9233 美元 0.88 -0.94 4.01 N/A 2.70 0.2465
07/22 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.8117 美元 0.85 -1.09 4.45 N/A 3.11 0.2019
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5869 澳幣 0.55 -1.30 3.98 N/A 2.99 0.2329
07/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4436 台幣 0.24 -0.53 -1.11 2.24 2.85 0.1457
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1097 美元 0.68 -0.94 3.58 N/A 2.81 0.2457
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8523 美元 0.26 -1.02 5.63 N/A 3.44 0.1479
07/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.2525 台幣 1.72 -0.21 0.15 N/A 4.38 0.2336
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2848 美元 0.26 -1.03 5.63 N/A 3.44 0.1469
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5986 台幣 0.75 -0.61 4.18 10.17 3.28 0.3857
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0635 台幣 0.75 -0.61 4.18 10.16 3.28 0.3857
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8763 台幣 0.75 -0.61 4.19 10.16 3.28 0.3855
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5094 台幣 0.75 -0.61 4.18 10.16 3.28 0.3856
07/22 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5345 台幣 0.65 -0.42 2.13 6.30 3.14 0.4350
07/22 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.3885 台幣 0.65 -0.42 2.13 6.38 3.14 0.4352
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4554 美元 0.83 -1.17 4.16 N/A 2.84 0.2488
07/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4120 台幣 0.75 -0.51 -0.32 N/A 2.92 0.0597
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3394 美元 -0.66 -0.76 -0.29 N/A 1.78 0.1939
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3391 美元 -0.66 -0.76 -0.29 N/A 1.78 0.1937
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1125 美元 -0.66 -0.77 -0.30 N/A 1.77 0.1938
07/22 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6883 台幣 -0.03 -1.12 -3.83 N/A 2.68 -0.0765
07/22 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.5798 台幣 -0.03 -1.11 -3.85 N/A 2.68 -0.0766
07/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3061 台幣 0.83 -0.93 0.11 N/A 3.02 0.2227
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9967 美元 0.42 -1.40 N/A N/A N/A N/A
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9720 澳幣 0.55 -1.17 3.59 N/A 3.16 0.2970
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7939 美元 0.43 -1.43 N/A N/A N/A N/A
07/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8021 台幣 1.70 -0.56 1.77 N/A 8.15 0.0621
07/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0031 人民幣 -0.16 -1.41 3.53 N/A 3.87 0.2721
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7752 美元 1.11 -0.97 4.77 N/A 3.50 0.1306
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4325 澳幣 1.28 -0.87 3.33 N/A 3.33 0.1431
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1625 美元 1.11 -0.97 4.77 N/A 3.51 0.1232
07/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9019 人民幣 -0.50 -1.71 4.41 N/A 4.07 0.1485
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9468 澳幣 1.25 -0.91 3.25 N/A 3.33 0.1428
07/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2197 台幣 -0.85 -1.57 2.73 N/A 3.50 -0.0965
07/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6350 台幣 0.78 -1.06 0.20 N/A 3.52 0.2935
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.3503 台幣 0.14 -1.24 0.13 N/A 3.30 0.1011
07/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9309 台幣 0.14 -1.24 0.13 N/A 3.29 0.1012
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8483 台幣 0.51 -0.95 -0.12 N/A 2.86 0.0808
07/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2547 台幣 0.66 -1.29 -0.70 N/A 3.51 0.2338
07/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4717 台幣 0.50 -0.98 -0.18 N/A 2.85 0.0819
07/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7800 台幣 0.50 -0.98 -0.70 N/A 2.98 0.0177
07/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.3526 台幣 1.04 -0.70 -2.14 5.43 2.96 0.3771
07/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0373 台幣 1.04 -0.70 -2.14 5.40 2.96 0.3770
07/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8383 美元 0.17 -1.53 3.86 N/A 3.43 0.2617
07/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5165 美元 0.16 -1.55 3.85 N/A 3.44 0.2629
07/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.9966 台幣 0.77 -1.63 -0.12 N/A 3.88 0.1556
07/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.8362 台幣 0.65 -0.29 0.79 1.44 2.94 0.4278
07/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6293 台幣 0.65 -0.29 0.36 1.44 2.94 0.4281
07/22 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.5245 台幣 0.07 -1.46 2.72 3.37 3.09 0.4044
07/22 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.1528 台幣 0.07 -1.46 2.71 3.37 3.09 0.4040
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.0994 台幣 -0.90 -1.89 -0.37 N/A 2.83 0.2211
07/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6081 台幣 -0.92 -1.90 -0.36 N/A 2.82 0.2206
07/22 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.3912 台幣 0.49 -1.87 -0.88 4.07 2.88 0.0923
07/22 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.7690 台幣 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6471 台幣 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.6470 台幣 0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.9930 台幣 0.78 -2.02 -0.74 3.80 3.99 0.0452
07/22 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6680 台幣 0.79 -2.02 -0.75 3.78 3.99 0.0455
07/22 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.8638 美元 2.43 -0.65 0.78 N/A 6.56 1.0781
07/22 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6042 美元 2.43 -0.66 0.78 N/A 6.54 1.0735
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5704 台幣 -0.91 -1.56 -3.04 N/A 1.72 0.1774
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8652 台幣 -0.92 -1.56 -3.04 N/A 1.72 0.1781
07/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.8651 台幣 -0.92 -1.57 -3.05 N/A 1.72 0.1778
07/22 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9642 台幣 0.37 -1.88 -0.72 N/A 3.71 0.1299
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.3844 台幣 0.43 -1.98 -0.79 N/A 3.91 0.1983
07/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.0835 台幣 0.41 -2.02 -0.80 N/A 3.91 0.1976
07/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6534 台幣 0.99 1.23 2.76 N/A 4.73 0.3942
07/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3140 台幣 1.00 1.23 2.76 N/A 4.73 0.3944
07/22 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9071 台幣 2.20 -0.54 -4.10 N/A 6.37 0.9094
07/22 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.2094 台幣 2.19 -0.54 -4.10 N/A 6.37 0.9092
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.1493 台幣 -0.18 -2.25 0.30 N/A 3.97 0.0926
07/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5859 台幣 -0.20 -2.32 0.17 N/A 3.93 0.0903
07/22 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8041 台幣 0.07 -2.47 N/A N/A N/A N/A
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3633 台幣 0.23 -2.40 -1.52 N/A 2.97 0.1473
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8301 台幣 0.76 -2.04 -0.39 N/A 3.97 0.0715
07/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4218 台幣 0.68 -2.23 -0.57 N/A 3.95 0.0814
07/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7299 台幣 0.13 -2.55 -2.63 N/A 2.93 0.1650
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5908 台幣 0.28 -2.64 -2.12 N/A 3.13 0.1918
07/22 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1105 台幣 0.27 -2.65 -1.87 N/A 3.21 0.1850
07/22 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8859 台幣 0.70 -2.12 -1.59 6.87 4.79 0.7137
07/22 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7457 台幣 0.70 -2.12 -2.54 -2.54 4.56 0.6826
07/22 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.8055 台幣 0.70 -2.12 -1.59 6.88 4.80 0.7143
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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