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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7946 台幣 1.29 1.79 6.52 -0.65 7.04 -0.6522
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5572 台幣 3.24 4.64 10.48 -4.66 4.68 -0.4594
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3857 台幣 3.24 4.63 10.81 -4.56 4.74 -0.4568
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9484 台幣 3.04 4.40 10.19 0.20 4.21 -0.4204
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7656 台幣 3.04 4.39 10.17 0.15 4.22 -0.4197
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4220 台幣 4.38 5.87 10.08 N/A 5.49 -0.1738
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.6995 台幣 4.17 5.58 9.74 N/A 5.51 -0.1786
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0560 台幣 3.05 3.68 10.78 5.95 4.39 -0.4006
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9776 台幣 3.05 3.73 10.95 6.04 4.34 -0.3998
02/27 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8280 台幣 2.57 4.37 11.61 3.47 4.25 -0.4792
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9460 台幣 2.60 4.01 10.76 14.06 4.44 -0.4589
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3250 台幣 2.60 4.01 10.75 14.15 4.44 -0.4587
02/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9438 台幣 2.88 3.96 8.97 6.10 4.31 -0.3898
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9737 台幣 2.87 3.97 10.20 1.84 4.46 -0.3805
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4454 台幣 2.87 3.98 10.23 0.92 4.48 -0.3808
02/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.8500 台幣 2.50 3.79 8.96 2.28 4.70 -0.4151
02/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.5982 台幣 2.60 3.41 8.21 3.20 4.08 -0.3305
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.2386 台幣 3.31 4.53 11.21 N/A 4.17 -0.2550
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8365 澳幣 3.39 4.25 7.29 -12.78 3.41 -0.2290
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1628 澳幣 3.38 4.23 7.29 -12.82 3.40 -0.2295
02/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2541 台幣 2.39 3.25 9.91 5.69 4.00 -0.3787
02/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.2876 台幣 3.33 5.00 8.04 -5.47 2.66 -0.1939
02/27 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6496 台幣 1.61 2.44 6.61 2.62 4.80 -0.4621
02/27 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9800 台幣 5.28 6.26 12.25 -3.61 5.67 0.0363
02/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.3220 台幣 1.93 3.01 9.47 1.57 4.63 -0.4957
02/27 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12.0120 台幣 1.38 2.89 8.23 13.12 4.18 -0.4152
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3565 台幣 1.70 2.93 6.89 -1.48 4.91 -0.4743
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1814 澳幣 3.21 3.94 6.90 -8.70 3.15 -0.2382
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0623 台幣 2.48 2.68 9.53 5.06 3.72 -0.3869
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.1221 台幣 3.09 4.32 11.02 N/A 4.11 -0.2395
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6039 澳幣 3.20 3.94 6.88 -7.98 3.10 -0.2348
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4117 台幣 2.46 2.93 9.70 5.37 3.56 -0.3760
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.3046 台幣 2.64 3.60 10.36 7.99 4.62 -0.3516
02/27 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2483 台幣 1.40 2.14 7.02 7.21 4.72 -0.5089
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.3142 台幣 2.61 3.44 10.14 7.81 4.69 -0.3584
02/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4801 台幣 2.47 4.15 8.10 1.67 4.27 -0.3431
02/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7200 台幣 5.03 6.34 13.35 -3.05 4.88 0.0630
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0477 台幣 2.70 3.77 11.06 0.99 4.00 -0.2677
02/27 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5668 台幣 1.27 2.13 8.45 2.85 4.73 -0.4872
02/27 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.6891 台幣 2.51 2.43 4.58 -3.82 5.82 -0.3246
02/27 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.0270 台幣 1.25 2.31 8.63 3.06 4.77 -0.4941
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1483 台幣 2.43 3.29 9.19 -5.38 3.98 -0.2885
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1566 台幣 3.46 5.15 6.74 -8.37 2.45 -0.0865
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1171 台幣 1.46 2.33 8.63 1.05 4.34 -0.4160
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1442 台幣 1.48 2.47 8.79 1.39 4.26 -0.4058
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7271 台幣 2.43 3.17 9.13 -5.39 3.94 -0.2855
02/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7320 台幣 3.77 4.78 10.18 0.22 3.81 0.0716
02/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7940 南非幣 4.92 6.39 7.94 N/A 13.56 -0.2061
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.1924 台幣 1.83 2.41 9.78 -0.68 4.02 -0.4222
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8275 南非幣 5.30 8.46 12.37 6.94 2.26 -0.0031
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7385 台幣 1.79 2.43 9.82 -0.72 4.03 -0.4273
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5562 南非幣 5.28 8.44 12.29 6.93 2.19 0.0037
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6326 南非幣 4.67 7.46 11.11 0.36 2.62 -0.1030
02/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2793 南非幣 4.44 7.55 7.58 2.54 3.28 -0.0249
02/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.1566 台幣 3.04 4.36 4.43 -8.42 3.86 -0.1341
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9461 南非幣 4.63 7.41 10.99 0.41 2.48 -0.0903
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.5107 南非幣 4.10 6.53 10.29 8.47 2.68 -0.0248
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8781 南非幣 4.04 6.41 10.65 8.78 2.58 -0.0303
02/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1411 台幣 2.79 4.01 3.87 -10.22 3.69 -0.1304
02/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6084 台幣 2.78 3.22 9.28 6.47 3.34 -0.0840
02/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5775 南非幣 4.08 7.04 7.04 1.23 3.48 -0.0661
02/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8880 台幣 2.95 4.20 7.58 0.80 4.52 0.0254
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0238 南非幣 4.37 7.12 10.63 4.18 2.61 -0.0780
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2853 南非幣 4.36 7.11 10.48 4.03 2.60 -0.0774
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8200 台幣 3.35 2.95 9.55 N/A 2.90 -0.0062
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8200 台幣 3.35 2.95 9.55 N/A 2.90 -0.0062
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7200 台幣 3.28 2.88 9.50 N/A 2.93 -0.0007
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7200 台幣 3.28 2.88 9.50 N/A 2.93 -0.0024
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5589 台幣 3.73 3.74 6.11 -7.88 4.17 0.1772
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8715 人民幣 4.01 5.81 7.27 -4.96 2.16 0.0577
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2984 人民幣 4.01 5.81 7.27 -4.99 2.14 0.0555
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4447 台幣 3.57 3.43 5.48 -9.53 4.17 0.1770
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0271 台幣 3.57 3.43 5.47 -9.53 4.17 0.1771
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4181 台幣 3.57 3.43 5.47 -9.53 4.17 0.1771
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.0805 台幣 3.57 3.43 5.47 -9.53 4.17 0.1771
02/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.7310 南非幣 3.85 4.24 3.67 N/A 13.51 -0.2034
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3082 美元 4.14 6.92 8.37 -6.68 2.55 0.1626
02/27 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6289 美元 4.14 6.92 8.41 -6.70 2.52 0.1623
02/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.2512 南非幣 3.12 6.59 9.10 9.87 3.81 0.0775
02/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7931 人民幣 3.68 5.41 6.90 -6.60 1.86 0.0495
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 12.1654 南非幣 3.36 6.74 10.19 15.86 1.55 0.0884
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2786 南非幣 3.36 6.79 10.45 18.40 1.58 0.0942
02/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7375 人民幣 3.64 4.65 5.02 -6.14 4.31 -0.0090
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.7475 南非幣 5.08 8.24 9.22 N/A 5.22 0.3584
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8923 南非幣 5.01 8.20 9.20 N/A 5.21 0.3618
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4503 南非幣 5.69 7.50 10.66 N/A 5.10 0.4756
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4501 南非幣 5.69 7.49 10.66 N/A 5.10 0.4757
02/27 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.5572 人民幣 2.59 2.68 10.07 1.00 4.62 -0.3081
02/27 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5633 美元 3.80 6.54 8.07 -8.32 2.32 0.1559
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.6127 人民幣 3.12 4.29 6.11 -12.46 1.80 -0.0135
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5837 人民幣 3.13 4.30 6.09 -12.41 1.81 -0.0104
02/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.2914 台幣 3.82 3.78 7.16 -1.91 4.69 0.3250
02/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.3326 台幣 3.82 3.78 7.16 -1.91 4.69 0.3252
02/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.6217 台幣 2.60 2.15 6.24 -8.49 2.18 -0.0151
02/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7014 台幣 2.59 2.15 6.24 -8.48 2.18 -0.0150
02/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6281 南非幣 3.32 6.13 10.71 5.45 3.13 0.0997
02/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2960 台幣 1.62 3.16 5.38 -1.06 3.10 -0.0147
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7803 美元 3.25 5.57 6.70 -14.02 2.09 0.1083
02/27 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3067 美元 3.24 5.57 6.70 -14.52 2.08 0.1111
02/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9945 人民幣 3.21 4.20 3.94 -8.29 4.01 0.0143
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2528 台幣 2.58 3.32 4.22 -9.85 2.95 0.0646
02/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8042 人民幣 2.08 2.62 6.55 2.69 4.64 -0.1809
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0111 台幣 2.52 3.24 4.02 -10.57 2.93 0.0712
02/27 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.3295 人民幣 1.98 2.13 2.82 0.75 4.53 -0.1644
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.1432 台幣 3.91 4.09 12.98 -8.58 6.72 0.6129
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.1434 台幣 3.91 4.09 12.98 -8.58 6.72 0.6131
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9291 台幣 3.89 4.07 12.94 -8.60 6.70 0.6109
02/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4142 台幣 1.40 3.15 7.12 -2.58 2.10 -0.2281
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0074 人民幣 2.92 4.10 5.21 -8.08 1.66 0.0235
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0134 人民幣 2.92 4.10 5.22 -8.05 1.65 0.0239
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4547 南非幣 3.85 6.71 10.17 2.13 2.30 0.1239
02/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.2971 台幣 3.83 4.56 7.84 -5.62 3.85 0.3588
02/27 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8053 台幣 3.83 4.56 7.83 -5.62 3.85 0.3590
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.1136 南非幣 3.75 6.71 10.28 1.92 2.37 0.1313
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3048 南非幣 4.97 6.41 8.00 0.14 4.78 0.5600
02/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7333 南非幣 3.23 5.98 10.44 5.33 1.87 0.1218
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1106 美元 3.04 5.32 6.50 -10.10 2.03 0.1450
02/27 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7112 美元 3.04 5.32 6.36 -10.15 2.04 0.1462
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.1567 南非幣 2.81 4.55 5.82 3.05 3.01 0.1702
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8821 南非幣 3.50 6.30 9.95 -0.03 2.09 0.1041
02/27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6028 美元 3.52 5.89 4.20 -9.67 3.55 0.1857
02/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.6921 南非幣 3.18 5.96 10.56 5.76 1.89 0.1254
02/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3329 南非幣 3.23 6.39 10.07 0.95 1.64 0.0241
02/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 11.5668 南非幣 2.75 5.60 9.51 8.26 0.90 0.0136
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5257 南非幣 3.45 6.81 10.43 0.19 2.18 0.1080
02/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5548 南非幣 3.33 5.92 8.82 9.08 1.94 0.1249
02/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1107 南非幣 3.33 5.92 8.80 9.11 1.95 0.1240
02/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6568 南非幣 3.13 6.42 10.19 1.04 1.60 0.0183
02/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9364 人民幣 2.39 3.02 7.13 -4.11 2.45 -0.0414
02/27 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 13.5346 人民幣 1.13 1.01 6.61 13.59 3.30 -0.1574
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1931 美元 4.19 6.61 5.98 N/A 5.46 0.3951
02/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8355 人民幣 2.35 2.97 7.04 -4.35 2.50 -0.0415
02/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7784 美元 2.63 4.68 8.10 -5.54 3.18 0.0916
02/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9830 南非幣 2.61 5.39 9.00 7.55 0.86 0.0219
02/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.1196 澳幣 1.92 2.23 4.64 -4.18 1.69 -0.0904
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.2487 澳幣 2.82 3.96 5.70 -6.34 1.77 0.1311
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5714 美元 4.13 6.48 5.86 N/A 5.43 0.3953
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.0525 人民幣 3.08 3.14 4.10 -2.87 2.84 0.0563
02/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2711 南非幣 3.15 5.91 6.94 4.97 2.33 0.1730
02/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1156 人民幣 2.41 3.95 5.98 -7.23 1.15 -0.0086
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.6216 人民幣 3.02 3.04 3.96 -3.16 2.83 0.0559
02/27 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7234 人民幣 2.40 3.94 6.10 -6.56 1.23 -0.0214
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9523 南非幣 2.96 5.29 6.74 2.92 3.54 0.2089
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5281 澳幣 2.79 3.90 5.45 -6.71 1.76 0.1308
02/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.5832 南非幣 3.13 5.92 6.98 4.99 2.35 0.1769
02/27 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8818 美元 3.20 5.46 3.44 -11.01 3.43 0.1868
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.1161 南非幣 3.94 6.77 8.49 1.38 3.66 0.3485
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2824 人民幣 2.44 3.64 7.01 4.12 1.99 -0.0313
02/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4727 南非幣 3.41 6.85 8.00 3.03 2.76 0.1767
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5123 美元 3.06 4.61 7.10 -4.87 2.00 0.1637
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.6993 人民幣 2.44 3.64 7.03 4.12 1.99 -0.0320
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.9715 南非幣 3.95 6.90 10.38 N/A 2.81 0.2524
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2948 南非幣 3.88 6.98 8.44 0.54 3.73 0.3471
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5494 美元 3.05 4.64 7.07 -4.91 2.00 0.1671
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2556 南非幣 3.93 6.89 10.36 N/A 2.83 0.2512
02/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7672 美元 2.51 5.04 7.00 -9.57 1.43 0.0992
02/27 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3537 美元 2.52 5.09 7.27 -8.32 1.22 0.0860
02/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.4741 台幣 2.97 2.47 4.65 -12.71 3.49 0.2615
02/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.4744 台幣 2.98 2.47 4.65 -12.71 3.49 0.2615
02/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.6149 台幣 2.98 2.47 4.66 -12.71 3.49 0.2616
02/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.6167 台幣 2.97 2.48 4.66 N/A 3.48 0.2615
02/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.4466 南非幣 2.70 5.45 6.22 2.19 2.31 0.1254
02/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4102 南非幣 2.65 5.40 6.12 2.22 2.29 0.1167
02/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.7728 人民幣 2.05 3.76 5.24 -3.04 3.62 0.1584
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1202 南非幣 2.50 5.16 6.02 -1.87 2.11 0.0692
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.5280 南非幣 2.50 5.18 6.08 -1.82 2.12 0.0683
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3882 澳幣 2.49 3.84 5.80 -12.68 1.52 0.0583
02/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.2517 美元 2.63 4.30 4.94 -6.84 2.10 0.1740
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8699 南非幣 3.05 6.01 7.99 6.48 2.76 0.1905
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1536 南非幣 3.06 5.97 7.92 6.26 2.75 0.1898
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4807 人民幣 2.50 3.48 5.60 -3.22 1.85 0.1074
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.8197 人民幣 2.50 3.43 5.59 -3.12 1.84 0.1039
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9812 人民幣 3.55 5.38 3.34 N/A 5.44 0.4020
02/27 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.3590 人民幣 3.54 5.36 3.22 N/A 5.46 0.4046
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3184 南非幣 3.30 5.17 9.40 9.06 1.78 0.1698
02/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.5201 美元 2.36 4.21 7.06 -7.04 1.71 0.1200
02/27 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6392 美元 2.36 4.26 7.00 -7.01 1.67 0.1184
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.2042 南非幣 3.23 5.69 8.27 -0.84 2.98 0.2748
02/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.7790 人民幣 1.50 1.78 5.48 -10.60 2.82 -0.1221
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9685 美元 2.61 4.93 6.93 2.36 1.53 0.1082
02/27 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.3405 美元 2.59 4.93 6.93 2.36 1.52 0.1086
02/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6223 南非幣 2.18 4.23 8.24 -1.62 1.54 0.0187
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.2824 南非幣 2.26 4.61 8.26 1.78 2.41 0.1446
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9978 澳幣 2.39 3.88 5.19 -13.31 1.89 0.0924
02/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.7746 美元 1.69 -3.05 -0.21 -5.48 5.56 0.1064
02/27 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5506 美元 4.56 6.29 8.41 -7.57 5.11 0.5986
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.5711 南非幣 3.19 5.11 9.37 8.68 1.91 0.1733
02/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3410 人民幣 2.02 3.71 7.11 1.40 1.63 -0.0715
02/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4791 人民幣 2.01 3.72 7.22 1.50 1.61 -0.0714
02/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7976 人民幣 1.92 3.27 4.24 -7.01 3.20 0.1358
02/27 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.6000 美元 2.02 3.62 4.64 -10.92 1.93 0.0603
02/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.2191 美元 1.64 -3.21 -0.45 -5.88 5.62 0.1099
02/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7630 美元 2.90 4.89 5.21 -4.81 2.46 0.1787
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7629 南非幣 2.17 4.61 8.04 0.65 2.49 0.1458
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0252 美元 2.90 4.94 6.48 -9.53 2.69 0.1880
02/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8513 美元 2.18 5.09 7.63 -3.22 1.17 0.0709
02/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0621 美元 2.18 5.08 7.53 -3.25 1.18 0.0715
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2376 南非幣 3.43 5.99 10.37 1.53 2.73 0.2722
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.1078 南非幣 5.25 6.90 14.56 -1.00 7.65 0.9000
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5785 美元 2.90 4.93 6.45 -9.52 2.69 0.1900
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.1076 南非幣 5.25 6.90 14.56 -1.00 7.65 0.9001
02/27 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8523 美元 2.22 4.91 5.51 -2.58 3.72 0.2843
02/27 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7830 人民幣 2.23 2.92 0.65 -10.93 4.87 0.0799
02/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.7000 美元 2.43 4.75 5.21 -8.32 2.52 0.1457
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9877 美元 2.01 3.40 2.89 -8.49 2.60 0.1830
02/27 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.7615 美元 1.85 3.87 6.56 -9.84 0.64 0.0483
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3460 美元 1.98 3.35 2.80 -8.37 2.58 0.1791
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0915 南非幣 3.57 6.14 10.52 2.09 2.89 0.2967
02/27 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5720 人民幣 3.43 1.89 6.30 -8.47 4.41 0.2180
02/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5887 美元 1.85 3.47 3.57 -13.29 2.35 0.1570
02/27 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.3902 人民幣 3.43 1.90 6.30 -8.57 4.41 0.2190
02/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7620 美元 1.83 3.46 3.51 -13.22 2.34 0.1513
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0750 人民幣 2.48 3.80 3.94 -9.18 2.66 0.1622
02/27 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1700 美元 1.73 3.52 5.08 -3.87 1.27 0.0672
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3967 人民幣 2.73 3.64 7.51 -6.99 3.08 0.1515
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.1946 南非幣 3.00 5.34 7.98 -0.98 2.89 0.2725
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3213 美元 2.58 4.53 6.31 -11.47 2.34 0.1539
02/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1943 美元 2.02 3.87 2.90 -9.69 2.49 0.1453
02/27 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9834 台幣 1.34 2.19 3.78 -11.70 3.25 0.0819
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7971 美元 2.58 4.76 6.55 -11.22 2.31 0.1470
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.9063 南非幣 2.46 4.82 9.28 -0.30 1.21 0.0944
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4930 美元 4.01 4.84 4.58 -11.77 5.33 0.5421
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4750 美元 4.01 4.84 4.58 -11.77 5.33 0.5421
02/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2969 美元 2.28 4.56 6.47 -10.46 1.94 0.0973
02/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2071 美元 2.40 4.20 6.17 -5.15 1.78 0.1883
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0098 美元 4.00 4.83 4.57 -11.79 5.33 0.5415
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9828 美元 4.00 4.83 4.57 -11.79 5.33 0.5420
02/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8461 美元 2.36 4.27 3.84 -6.33 2.48 0.1966
02/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4364 美元 2.26 4.53 6.58 -10.41 1.90 0.0898
02/27 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4744 人民幣 2.44 3.84 3.86 -9.33 2.69 0.1679
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7567 人民幣 2.44 2.89 5.38 -12.42 2.75 0.1193
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0101 人民幣 3.59 3.77 3.23 -10.49 5.11 0.6267
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2404 人民幣 3.60 3.75 3.21 -10.51 5.11 0.4960
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7699 人民幣 3.59 3.76 3.22 -10.50 5.11 0.4951
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4781 南非幣 2.49 4.80 9.24 -0.44 1.25 0.0972
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6877 人民幣 3.60 3.78 3.24 -10.48 5.10 0.4951
02/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2845 美元 2.35 4.24 3.81 -6.34 2.47 0.1963
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3008 人民幣 2.72 3.74 7.82 -6.44 3.12 0.1366
02/27 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8200 人民幣 1.60 2.56 1.98 -11.02 1.91 0.0846
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2345 人民幣 2.40 2.87 5.38 -12.59 2.75 0.1203
02/27 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3992 美元 1.61 3.36 2.93 -7.94 2.08 0.1018
02/27 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8700 美元 5.35 7.22 8.42 -13.58 6.75 0.6231
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3944 美元 3.18 4.99 4.68 -11.42 3.69 0.3592
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.0747 美元 3.16 5.09 4.77 -11.26 3.68 0.3530
02/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2438 美元 2.43 4.16 5.08 -5.21 2.39 0.2298
02/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0460 美元 2.43 4.17 5.08 -5.21 2.39 0.2297
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1055 澳幣 2.28 2.81 3.87 -8.38 1.86 0.1688
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3346 人民幣 2.17 3.46 4.09 -11.21 2.38 0.1345
02/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4587 美元 1.48 2.84 5.08 -13.29 1.57 0.0429
02/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0424 美元 2.49 4.50 5.11 -10.37 2.21 0.2197
02/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.8827 美元 2.49 4.50 5.11 -10.35 2.21 0.2199
02/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1310 美元 1.92 3.92 5.69 -8.85 1.70 0.0695
02/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1033 美元 1.88 3.73 2.78 -9.81 2.47 0.1491
02/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6698 美元 1.71 3.59 5.53 -5.66 1.05 0.0957
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0148 澳幣 2.23 2.87 3.92 -8.20 1.84 0.1657
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0784 人民幣 4.01 4.63 5.67 N/A 4.66 0.5377
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7294 人民幣 4.01 4.64 5.69 N/A 4.67 0.5386
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0786 人民幣 4.01 4.62 5.67 N/A 4.66 0.5378
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7293 人民幣 4.01 4.64 5.69 N/A 4.67 0.5386
02/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6044 美元 1.44 2.83 5.05 -13.37 1.57 0.0433
02/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3860 人民幣 1.79 3.42 3.96 -10.38 2.02 0.0706
02/27 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5575 人民幣 2.16 3.41 3.79 -11.55 2.41 0.1445
02/27 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9618 人民幣 2.24 3.74 2.67 -4.81 2.48 0.1839
02/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.6749 美元 1.68 3.61 5.56 -5.47 1.11 0.0984
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0331 美元 1.70 3.85 3.23 -11.64 2.34 0.0888
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0599 美元 1.70 3.84 3.21 -11.67 2.35 0.0900
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1180 美元 2.33 4.47 4.46 -5.07 2.97 0.2208
02/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.9833 人民幣 2.05 3.52 3.86 -9.57 2.05 0.1658
02/27 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.1794 人民幣 2.05 3.52 3.86 -9.58 2.05 0.1659
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4097 美元 2.33 4.42 4.39 -5.11 2.96 0.2231
02/27 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.1943 人民幣 1.74 3.43 3.85 -10.37 2.05 0.0780
02/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2516 人民幣 1.95 3.00 3.16 -4.19 2.44 0.2060
02/27 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1208 人民幣 1.95 3.00 3.18 -4.17 2.43 0.2069
02/27 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4864 美元 4.27 5.25 5.94 -7.14 6.09 0.6873
02/27 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5270 人民幣 1.33 2.36 4.08 -1.82 1.42 0.0366
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0371 美元 3.08 5.22 7.15 N/A 3.29 0.3244
02/27 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4800 人民幣 1.34 2.40 4.16 -1.51 1.41 0.0371
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6381 台幣 3.39 2.83 3.68 N/A 4.51 0.5288
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6383 台幣 3.39 2.83 3.68 N/A 4.51 0.5287
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2741 台幣 1.19 1.51 -0.61 -13.46 2.62 0.1670
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9357 美元 2.64 4.38 6.53 -2.92 2.81 0.2039
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6660 台幣 3.39 2.84 3.69 N/A 4.52 0.5295
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6660 台幣 3.39 2.84 3.69 N/A 4.52 0.5297
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4721 美元 2.49 3.60 5.58 -6.10 1.81 0.1837
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.2238 美元 3.07 5.34 7.22 N/A 3.30 0.3234
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0511 美元 2.47 3.70 5.66 -5.36 1.81 0.1847
02/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.7587 人民幣 1.59 2.16 4.87 -1.36 1.58 0.0895
02/27 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9196 美元 2.65 4.40 6.54 -3.06 2.84 0.2086
02/27 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1934 美元 1.70 3.75 5.86 -2.40 1.24 0.0992
02/27 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9166 美元 1.69 3.65 5.67 -2.88 1.24 0.0991
02/27 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4471 美元 1.40 3.05 3.34 -3.81 1.34 0.0550
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.0913 澳幣 1.97 3.60 3.20 -7.19 2.64 0.1893
02/27 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3422 人民幣 1.96 3.44 2.14 -6.18 2.33 0.2281
02/27 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.9484 美元 0.84 2.32 3.69 -8.02 0.93 0.0302
02/27 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1697 人民幣 1.43 2.74 3.81 -8.61 1.75 0.0397
02/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7375 人民幣 1.19 2.25 0.85 -13.62 2.45 0.1584
02/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6800 美元 5.06 7.26 9.39 -13.04 6.57 0.6256
02/27 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3616 人民幣 1.76 3.00 3.55 -5.19 1.83 0.1904
02/27 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6147 美元 1.85 3.28 5.44 -2.50 1.15 0.1499
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 8.9186 澳幣 1.59 2.40 5.32 -10.40 0.89 0.0539
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4971 澳幣 1.60 2.41 5.28 -10.47 0.88 0.0533
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2700 南非幣 4.16 5.43 9.42 N/A 4.32 0.5499
02/27 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.0700 人民幣 4.67 6.18 6.06 -13.57 6.69 0.6187
02/27 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7218 人民幣 1.16 2.24 0.85 -13.62 2.44 0.1603
02/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.7013 澳幣 2.10 4.12 3.18 -10.42 2.50 0.1834
02/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9929 美元 2.42 5.04 4.36 -8.82 2.92 0.2275
02/27 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.9100 人民幣 1.85 3.77 2.80 -7.90 2.38 0.1617
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0628 美元 2.71 4.62 7.16 -9.94 2.95 0.3081
02/27 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6350 人民幣 1.00 2.24 0.48 -7.83 2.18 0.1046
02/27 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0169 人民幣 1.69 3.03 1.10 -6.44 2.52 0.2055
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9105 人民幣 1.18 2.11 -0.61 -10.19 2.81 0.2153
02/27 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4463 人民幣 1.68 3.00 1.04 -6.45 2.53 0.2050
02/27 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.0997 美元 2.69 4.62 7.08 -9.76 2.99 0.3135
02/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7417 人民幣 1.09 2.46 3.07 -4.61 1.18 0.0904
02/27 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4360 人民幣 1.07 2.46 3.16 -4.57 1.13 0.0896
02/27 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2358 美元 2.51 3.45 1.07 -14.07 4.66 0.2486
02/27 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1835 美元 1.25 2.96 4.61 -7.84 1.24 0.0790
02/27 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8977 美元 1.25 2.98 4.63 -7.81 1.24 0.0789
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9904 美元 1.49 3.25 4.90 -9.21 2.01 0.1479
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8717 美元 1.47 3.23 4.87 -9.36 2.01 0.1480
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0385 澳幣 1.20 2.71 3.61 -10.87 2.12 0.1563
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3629 美元 2.40 4.06 5.18 -14.54 2.83 0.2888
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7933 澳幣 1.23 2.69 3.61 -10.09 2.08 0.1538
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4118 人民幣 2.41 3.92 2.02 -12.17 3.73 0.3725
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9349 人民幣 1.11 2.04 -0.58 -9.87 2.84 0.2249
02/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7902 美元 3.77 5.70 6.37 -10.14 5.47 0.6435
02/27 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9118 美元 2.39 4.07 5.42 -14.88 2.88 0.2912
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 南非幣 3.92 5.14 9.02 N/A 4.38 0.5472
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8205 美元 4.24 4.85 6.20 N/A 5.41 0.6650
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8151 美元 4.24 4.85 6.20 N/A 5.41 0.6650
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8149 美元 4.24 4.85 6.20 N/A 5.41 0.6651
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.8204 美元 4.24 4.85 6.20 N/A 5.41 0.6650
02/27 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2137 人民幣 1.22 2.46 0.18 -10.28 2.49 0.1543
02/27 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9510 人民幣 1.21 2.52 0.22 -10.24 2.50 0.1518
02/27 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.8201 人民幣 2.35 3.92 2.08 -11.90 3.79 0.3811
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5641 人民幣 1.70 3.24 1.93 -4.89 2.98 0.2275
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.3600 南非幣 3.93 5.19 10.18 N/A 4.17 0.5176
02/27 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2716 人民幣 1.68 3.18 1.84 -5.05 2.97 0.2273
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2880 人民幣 1.02 2.63 0.43 -12.10 2.43 0.1025
02/27 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7751 人民幣 1.02 2.61 0.41 -12.13 2.42 0.1031
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0842 人民幣 2.42 4.04 4.71 N/A 3.39 0.3373
02/27 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7167 台幣 0.35 1.06 1.72 -7.88 1.02 0.0137
02/27 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9310 台幣 0.35 1.06 1.72 -8.05 1.03 0.0136
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 8.9663 美元 1.82 3.32 5.97 -10.98 1.48 0.1461
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5377 美元 1.79 3.25 5.89 -11.09 1.48 0.1449
02/27 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2440 美元 1.50 3.73 0.27 -11.50 3.55 0.2958
02/27 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8200 人民幣 4.27 5.96 6.74 -13.99 6.36 0.6045
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8200 南非幣 3.80 5.23 9.34 N/A 4.28 0.5365
02/27 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.0158 人民幣 2.36 3.95 4.71 N/A 3.39 0.3358
02/27 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1300 人民幣 1.87 3.95 1.87 -8.71 2.96 0.2222
02/27 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9642 人民幣 3.24 4.49 3.70 -10.60 5.32 0.6333
02/27 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0427 美元 1.60 4.12 3.91 -9.11 3.46 0.3022
02/27 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0606 台幣 0.82 1.69 -0.33 -13.86 2.32 0.1568
02/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.9545 人民幣 0.85 -3.70 -2.89 -5.47 5.34 0.2034
02/27 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.4493 人民幣 0.83 -3.77 -2.99 -5.80 5.34 0.2058
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8090 人民幣 1.75 2.37 3.33 -4.10 1.69 0.1796
02/27 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0537 人民幣 4.36 4.84 5.66 -3.19 4.10 0.4132
02/27 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.4317 美元 1.32 3.69 4.83 0.29 1.91 0.1731
02/27 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.1615 台幣 5.08 2.89 5.01 -7.25 9.67 1.1112
02/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6221 人民幣 3.27 2.53 4.46 -11.67 4.75 0.4263
02/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7731 人民幣 3.28 2.55 4.49 -11.80 4.75 0.4277
02/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.7731 人民幣 3.28 2.55 4.49 N/A 4.75 0.4277
02/27 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.5671 人民幣 0.22 1.15 1.66 -4.11 1.02 -0.0243
02/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6283 人民幣 3.25 2.52 4.47 -11.59 4.74 0.4275
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9757 人民幣 0.76 2.01 1.48 -10.37 2.17 0.1835
02/27 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6621 人民幣 0.74 2.06 1.55 -10.54 2.22 0.1939
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4512 人民幣 1.14 1.76 4.36 -9.62 1.52 0.0734
02/27 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.2447 人民幣 1.15 1.78 4.38 -9.58 1.53 0.0743
02/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4777 美元 2.79 4.15 5.52 -4.50 4.33 0.4857
02/27 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1136 台幣 4.90 2.70 5.46 -5.32 9.65 1.1013
02/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.7870 美元 2.95 5.12 3.88 -9.61 5.92 0.5962
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.9062 人民幣 3.90 4.14 9.80 -11.05 8.75 0.9907
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.9061 人民幣 3.89 4.14 9.80 -11.06 8.75 0.9907
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5528 人民幣 3.88 4.13 9.80 -11.04 8.73 0.9893
02/27 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8200 美元 3.34 3.84 5.77 N/A 4.56 0.5751
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8200 美元 3.24 3.84 5.77 N/A 4.43 0.5573
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/27 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
02/27 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/27 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 -1.87 0.00 0.0000
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 美元 3.29 3.86 5.78 N/A 4.45 0.5620
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.2903 美元 4.19 5.37 11.01 -11.19 9.23 1.0726
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1346 美元 4.19 5.37 11.00 -11.19 9.21 1.0705
02/27 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2800 人民幣 1.24 1.63 2.13 2.33 2.00 0.2369
02/27 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 4.2897 美元 4.19 5.36 11.00 -11.20 9.23 1.0727
02/27 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9100 台幣 0.74 0.18 1.49 -0.46 1.50 0.1410
02/27 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3839 美元 3.39 4.06 3.84 3.84 4.93 0.5613
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 美元 3.19 3.76 5.68 N/A 4.55 0.5735
02/27 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.3600 人民幣 1.21 1.60 2.14 2.30 1.88 0.2262
02/27 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9760 人民幣 2.35 3.94 1.44 -10.02 5.85 0.6004
02/27 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3934 美元 3.18 3.63 4.94 N/A 5.18 0.5918
02/27 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2999 美元 3.18 3.63 4.92 -15.43 5.18 0.5930
02/27 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4107 美元 3.18 3.63 4.91 -15.46 5.17 0.5919
02/27 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.2973 美元 3.18 3.62 4.90 -15.46 5.18 0.5922
02/27 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7013 人民幣 2.10 2.91 2.98 -4.69 4.29 0.4898
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6300 澳幣 2.71 3.10 4.42 N/A 4.48 0.5677
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6100 澳幣 3.21 3.21 4.43 N/A 4.43 0.5471
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7100 澳幣 2.81 2.85 4.55 N/A 4.34 0.5476
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6600 澳幣 2.83 2.86 4.02 N/A 4.44 0.5586
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 人民幣 2.56 2.56 2.87 N/A 4.45 0.5717
02/27 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3100 台幣 0.89 0.71 1.07 -4.15 2.54 0.2729
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5000 人民幣 2.53 2.56 2.87 N/A 4.50 0.5724
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 人民幣 2.53 2.45 2.86 N/A 4.46 0.5746
02/27 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4100 人民幣 2.46 2.46 2.76 N/A 4.45 0.5731
02/27 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3829 南非幣 1.61 3.90 5.27 16.53 8.46 0.7470
02/27 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.6673 南非幣 1.61 3.89 5.27 16.52 8.46 0.7473
02/27 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.1000 南非幣 1.47 3.95 3.28 15.91 9.63 0.7882
02/27 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 18.3000 南非幣 1.55 3.98 3.33 15.90 9.62 0.7910
02/27 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.9547 美元 5.10 3.96 2.43 -16.26 13.94 1.7669
02/27 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6667 美元 5.09 3.92 2.40 -16.30 13.95 1.7663
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。