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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.7258 南非幣 7.15 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.6473 南非幣 5.98 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6376 人民幣 3.96 16.65 N/A N/A N/A N/A
09/21 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5595 美元 3.40 15.73 N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2842 南非幣 3.86 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4357 南非幣 3.58 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3591 人民幣 3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2433 人民幣 3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.2541 美元 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.3310 美元 3.04 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1980 台幣 2.52 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1355 台幣 1.48 10.92 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0966 南非幣 3.89 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0797 南非幣 3.72 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.9842 台幣 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.9376 美元 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9342 人民幣 3.44 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9211 美元 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8954 人民幣 3.09 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.8410 澳幣 3.89 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8029 澳幣 3.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7373 人民幣 3.53 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7359 人民幣 3.49 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7069 美元 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6941 美元 3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6121 台幣 1.85 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3662 美元 3.24 6.76 8.66 7.99 3.03 0.1085
09/21 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5526 台幣 1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.5230 美元 4.72 19.71 N/A N/A N/A N/A
09/21 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2719 美元 4.68 19.66 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3473 澳幣 1.86 4.17 3.64 N/A 10.12 0.2490
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0915 澳幣 1.84 4.12 3.59 N/A 10.22 0.2196
09/21 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3024 南非幣 5.06 18.26 7.13 N/A 16.11 0.6339
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0980 南非幣 3.93 22.17 8.28 N/A 20.38 0.8121
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6841 南非幣 3.52 13.74 4.90 N/A 13.26 0.5164
09/18 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.2610 美元 5.53 14.65 6.10 N/A 12.67 0.5110
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2629 南非幣 3.50 13.64 4.86 N/A 13.23 0.5150
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2573 南非幣 3.75 14.56 4.63 N/A 14.54 0.5698
09/21 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.6467 人民幣 2.98 13.95 5.30 N/A 12.82 1.2506
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3804 台幣 1.51 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.5378 美元 3.06 14.33 5.04 N/A 13.19 1.3023
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.1578 南非幣 5.06 16.99 6.17 N/A 15.72 0.6037
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6494 南非幣 3.67 14.34 4.38 N/A 14.50 0.5695
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7467 南非幣 3.29 14.83 4.97 N/A 15.20 0.6000
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.9926 南非幣 5.01 16.92 6.06 N/A 15.78 0.6065
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9990 南非幣 3.31 14.85 4.94 N/A 15.21 0.6006
09/21 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9100 人民幣 1.20 3.82 4.76 11.11 2.21 0.1974
09/21 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.8700 人民幣 1.18 3.87 4.72 11.14 2.24 0.1998
09/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3194 台幣 1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
09/21 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.4800 人民幣 3.42 18.47 6.30 N/A 17.88 0.7120
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8338 南非幣 1.93 15.88 4.62 N/A 17.74 1.5635
09/21 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5406 台幣 1.78 3.12 2.67 4.27 3.12 0.1404
09/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 11.1167 人民幣 1.93 4.04 4.57 N/A 2.83 0.1131
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4174 南非幣 1.29 14.85 4.28 N/A 16.93 1.6728
09/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9939 人民幣 1.93 3.97 4.54 N/A 2.81 0.1123
09/21 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3600 美元 3.09 18.09 5.58 N/A 17.73 0.7070
09/21 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3286 南非幣 4.60 18.96 5.23 N/A 18.81 1.7588
09/21 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5228 南非幣 4.60 18.95 5.23 N/A 18.62 1.7252
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9508 南非幣 3.51 21.51 6.61 N/A 21.16 0.8352
09/21 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6182 美元 2.27 11.71 3.81 11.00 12.92 0.5203
09/21 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0839 美元 2.29 11.69 3.76 10.94 12.91 0.5197
09/21 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.1304 人民幣 2.97 12.33 3.09 N/A 12.50 0.4956
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7344 人民幣 3.65 16.74 3.85 11.14 16.53 0.6676
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0886 人民幣 3.65 16.74 3.85 11.13 16.53 0.6961
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4028 人民幣 3.65 16.74 3.85 11.13 16.53 0.6962
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5655 人民幣 3.65 16.74 3.84 11.11 16.52 0.6960
09/18 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.8357 美元 1.01 3.56 3.69 N/A 2.93 0.1177
09/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2158 南非幣 2.08 18.01 N/A N/A N/A N/A
09/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0099 南非幣 2.05 17.99 N/A N/A N/A N/A
09/21 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0384 美元 3.35 13.03 3.10 N/A 12.94 0.5115
09/21 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8564 美元 4.88 19.03 4.14 N/A 17.76 0.7057
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5088 美元 3.98 16.89 3.66 8.50 16.56 0.6968
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4622 美元 3.98 16.89 3.66 8.49 16.56 0.6968
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4804 美元 3.97 16.88 3.65 8.47 16.56 0.6967
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4424 美元 3.98 16.90 3.65 8.48 16.57 0.6973
09/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3621 人民幣 2.23 11.71 2.74 N/A 12.31 0.4867
09/21 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.1724 人民幣 1.44 13.64 2.07 N/A 14.92 0.5822
09/21 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5860 美元 3.37 12.57 2.19 N/A 12.50 0.4954
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6608 南非幣 3.74 17.92 4.77 18.82 19.15 0.7939
09/21 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.6364 人民幣 2.96 11.74 2.09 N/A 12.04 0.4783
09/18 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9438 美元 1.01 3.16 3.44 N/A 2.78 0.1128
09/21 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2002 人民幣 4.23 20.77 5.46 N/A 21.40 0.8565
09/21 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.4400 南非幣 1.94 17.54 2.74 17.43 20.62 2.0920
09/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9906 美元 2.67 12.51 2.43 N/A 12.68 0.5005
09/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2884 美元 2.64 12.47 2.40 N/A 12.66 0.4999
09/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0623 人民幣 2.27 11.75 2.34 N/A 12.29 0.4861
09/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8830 南非幣 2.53 20.76 3.93 N/A 22.63 0.8747
09/21 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9738 人民幣 3.45 16.56 4.60 N/A 16.82 0.6722
09/21 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5668 人民幣 3.44 16.55 4.59 N/A 16.83 0.6724
09/21 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 14.5800 南非幣 1.96 17.58 2.75 17.39 20.68 2.1116
09/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6219 美元 4.34 14.59 3.66 N/A 15.48 1.1089
09/21 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.1721 台幣 2.61 14.76 N/A N/A N/A N/A
09/21 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9342 台幣 2.61 14.76 N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8283 南非幣 4.35 21.17 5.01 N/A 21.11 0.8467
09/21 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.6518 美元 1.09 2.81 2.83 9.43 2.32 0.2385
09/21 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5884 美元 1.09 2.81 2.81 9.40 2.34 0.2399
09/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4759 南非幣 4.07 21.76 4.17 N/A 22.29 0.8967
09/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9521 南非幣 3.55 14.02 4.98 N/A 16.54 0.6364
09/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4228 人民幣 3.85 16.26 3.85 N/A 17.08 1.5403
09/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7630 人民幣 3.86 16.25 3.85 N/A 17.07 1.5396
09/21 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.8069 美元 2.28 16.14 2.74 8.29 16.81 1.6523
09/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.3818 南非幣 4.10 15.87 5.15 N/A 17.72 1.0638
09/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4033 南非幣 4.06 21.74 3.95 N/A 22.30 0.8971
09/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0096 人民幣 3.89 19.29 3.42 N/A 19.61 0.7737
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2981 南非幣 3.87 24.95 4.45 N/A 25.85 1.0138
09/21 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.7425 美元 3.77 18.99 3.84 N/A 19.34 0.7708
09/21 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0610 美元 3.62 20.55 4.37 N/A 21.86 0.8767
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5201 美元 3.69 13.78 1.55 N/A 14.41 0.5681
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2194 美元 3.69 13.77 1.54 N/A 14.40 0.5678
09/21 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8621 美元 2.90 16.41 3.64 N/A 17.34 0.6927
09/21 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4582 美元 2.88 16.39 3.61 N/A 17.35 0.6931
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.9424 南非幣 3.74 22.78 N/A N/A N/A N/A
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0941 南非幣 3.74 22.76 N/A N/A N/A N/A
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2264 美元 3.96 14.55 1.53 N/A 15.49 0.6121
09/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5449 美元 3.64 18.93 2.86 N/A 19.49 0.7704
09/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0091 美元 3.61 18.92 2.82 N/A 19.51 0.7707
09/21 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6302 美元 2.82 12.23 4.06 N/A 13.68 0.5457
09/21 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1088 人民幣 3.28 13.03 3.93 N/A 14.26 0.5637
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5285 美元 3.89 14.47 1.47 N/A 15.48 0.6121
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2476 人民幣 3.14 12.78 1.24 N/A 13.99 0.5526
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5615 人民幣 3.14 12.79 1.22 N/A 14.00 0.5529
09/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6299 人民幣 3.45 13.32 2.56 N/A 15.26 1.0925
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4461 人民幣 3.45 19.62 3.88 N/A 20.14 0.8041
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9522 人民幣 3.47 19.64 3.89 N/A 20.15 0.8045
09/21 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.5100 台幣 1.86 5.50 1.14 4.64 6.67 0.2629
09/21 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4891 人民幣 3.18 14.65 3.01 N/A 16.23 0.6440
09/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.4623 人民幣 3.49 17.91 2.60 N/A 18.79 0.7552
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5588 人民幣 3.20 13.41 1.10 N/A 15.09 0.5979
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2428 人民幣 3.21 13.42 1.09 N/A 15.09 0.5979
09/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1176 人民幣 3.48 17.89 2.57 N/A 18.78 0.7548
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2877 南非幣 4.29 20.39 3.12 N/A 21.55 0.8649
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3749 美元 3.46 19.49 3.38 N/A 20.07 0.8008
09/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9665 美元 3.71 18.20 2.07 N/A 18.97 0.7607
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9676 美元 3.45 19.49 3.38 N/A 20.07 0.8008
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6193 南非幣 4.28 20.38 3.08 N/A 21.56 0.8653
09/21 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9493 人民幣 1.35 14.71 0.49 N/A 16.86 0.6759
09/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6531 人民幣 2.47 12.37 2.59 N/A 13.56 0.5415
09/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9508 人民幣 2.50 12.38 2.56 N/A 13.56 0.5415
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5533 人民幣 3.81 15.29 3.33 N/A 16.60 0.6593
09/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7163 南非幣 2.32 18.63 2.31 N/A 21.51 0.8538
09/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3022 美元 3.31 16.05 2.88 N/A 17.56 1.6425
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2456 人民幣 3.82 15.29 3.34 N/A 16.61 0.6595
09/21 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6427 美元 3.31 16.03 2.87 N/A 17.55 1.6406
09/21 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5123 美元 3.67 18.14 1.97 N/A 18.98 0.7612
09/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1298 南非幣 3.29 13.85 N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1918 南非幣 3.29 13.85 N/A N/A N/A N/A
09/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.6911 美元 2.34 12.23 2.00 N/A 13.43 0.5376
09/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0209 美元 2.34 12.20 1.97 N/A 13.43 0.5376
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7981 台幣 3.28 14.68 -0.10 3.40 16.05 0.6758
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0512 台幣 3.28 14.68 -0.10 3.40 16.05 0.6758
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.6988 台幣 3.28 14.68 -0.10 3.40 16.05 0.6758
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2964 台幣 3.27 14.68 -0.11 3.40 16.05 0.6758
09/21 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 13.4749 美元 3.45 19.93 2.78 6.50 21.09 0.8430
09/21 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4005 美元 4.14 21.11 2.34 N/A 21.43 0.8538
09/21 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9508 美元 2.69 12.87 3.06 N/A 14.72 0.5835
09/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1432 美元 3.67 14.14 N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1174 美元 3.67 14.14 N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1467 人民幣 3.12 13.77 N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1190 人民幣 3.12 13.77 N/A N/A N/A N/A
09/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3812 南非幣 3.51 12.50 3.73 N/A 16.38 0.6147
09/21 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/26 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
09/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1372 美元 3.74 11.81 1.60 N/A 15.20 0.5752
09/21 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7228 人民幣 1.62 2.22 1.24 N/A 3.64 0.1134
09/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5930 台幣 2.02 10.62 -0.86 N/A 12.58 0.4978
09/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8421 美元 3.72 12.79 1.62 N/A 15.86 0.6137
09/21 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9715 人民幣 -0.19 3.96 0.10 4.09 6.44 -1.9440
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2685 台幣 -0.12 -0.12 -0.12 2.27 0.12 0.0002
09/21 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.0900 人民幣 4.67 21.04 2.89 N/A 23.77 0.9402
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1439 台幣 3.36 18.94 1.96 N/A 20.06 0.8014
09/21 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9745 人民幣 1.60 2.10 1.13 N/A 3.64 0.1121
09/21 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0368 人民幣 -0.20 3.93 0.04 4.05 6.44 -1.9470
09/21 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3937 美元 2.61 14.82 2.27 N/A 16.94 0.6724
09/21 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.1400 美元 2.86 14.37 2.67 N/A 16.44 0.6537
09/21 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0065 美元 2.65 12.70 2.97 N/A 15.16 0.6022
09/21 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7734 美元 2.65 12.68 2.94 N/A 15.14 0.6015
09/21 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0752 人民幣 2.98 12.47 0.51 N/A 14.90 0.5878
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0071 美元 3.26 15.13 2.38 N/A 17.09 0.6797
09/21 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0886 美元 3.32 13.16 0.54 N/A 15.24 0.6014
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4577 美元 3.25 15.11 2.35 N/A 17.09 0.6798
09/21 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1283 人民幣 3.19 17.93 2.23 N/A 19.75 1.8487
09/21 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2237 人民幣 3.18 17.93 2.24 N/A 19.73 1.8327
09/21 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8721 美元 1.30 1.83 0.73 N/A 3.43 0.1055
09/21 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0224 台幣 2.61 4.90 -1.23 -4.61 7.06 -2.7042
09/21 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.2763 台幣 2.61 4.90 -1.23 -4.67 7.06 -2.7070
09/21 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9933 台幣 1.73 14.53 0.35 0.38 16.66 1.6669
09/21 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5828 美元 1.30 1.79 0.80 N/A 3.50 0.1064
09/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9151 台幣 3.10 18.62 1.67 N/A 20.05 0.8008
09/21 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6215 人民幣 2.33 14.24 1.54 N/A 17.20 0.6872
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3189 南非幣 1.15 6.73 2.11 N/A 10.81 1.1080
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3189 南非幣 1.15 6.73 2.11 N/A 10.80 1.1081
09/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2000 南非幣 4.56 20.76 N/A N/A N/A N/A
09/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.8310 美元 2.37 16.64 N/A N/A N/A N/A
09/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.9283 美元 2.34 16.61 N/A N/A N/A N/A
09/21 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.8413 台幣 0.59 7.57 -2.09 2.23 13.17 0.5144
09/21 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.6592 美元 2.67 14.55 1.67 N/A 17.26 0.6886
09/21 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1901 台幣 0.59 7.57 -2.12 2.22 13.16 0.5142
09/21 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1293 台幣 3.13 11.54 -1.01 N/A 15.37 1.1354
09/21 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.9900 美元 4.06 20.28 1.80 N/A 23.63 0.9368
09/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4462 人民幣 3.77 19.21 0.91 N/A 21.27 0.8517
09/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9569 人民幣 3.76 19.19 0.90 N/A 21.27 0.8518
09/21 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1200 人民幣 3.90 17.95 1.61 N/A 20.23 0.8020
09/21 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5230 台幣 1.67 8.88 -2.70 N/A 12.94 0.5069
09/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7812 人民幣 2.50 11.52 0.64 N/A 15.62 0.6052
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6587 人民幣 3.05 13.21 0.29 N/A 16.13 0.6417
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9588 南非幣 3.91 22.88 2.31 N/A 25.58 1.0056
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9892 人民幣 3.06 13.21 0.28 N/A 16.13 0.6417
09/21 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0322 美元 2.64 17.81 1.02 N/A 20.24 1.9475
09/21 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.9755 美元 0.66 9.58 1.96 N/A 12.84 0.4944
09/21 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.7453 美元 0.66 9.57 1.96 N/A 12.84 0.4943
09/21 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0986 美元 2.65 17.82 0.99 N/A 20.23 1.9364
09/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9324 美元 3.43 19.12 0.72 N/A 21.25 0.8510
09/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.4418 美元 3.41 19.10 0.69 N/A 21.24 0.8505
09/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.7730 人民幣 2.02 15.97 N/A N/A N/A N/A
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8983 人民幣 3.42 20.43 N/A N/A N/A N/A
09/21 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.8703 人民幣 2.02 15.95 N/A N/A N/A N/A
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8151 人民幣 3.42 20.43 N/A N/A N/A N/A
09/21 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.6538 人民幣 -0.49 15.20 0.16 N/A 19.46 0.7750
09/21 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.8932 台幣 -1.07 -1.07 -1.07 N/A 1.49 0.0033
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4122 南非幣 1.99 17.78 N/A N/A N/A N/A
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8901 美元 2.93 19.98 N/A N/A N/A N/A
09/21 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9320 台幣 1.85 8.61 -3.99 N/A 12.48 0.4901
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.8263 美元 2.93 19.97 N/A N/A N/A N/A
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6706 美元 3.37 13.88 0.25 N/A 16.54 0.6579
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9915 美元 3.37 13.87 0.25 N/A 16.54 0.6577
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2705 澳幣 2.11 8.46 -1.50 N/A 12.20 0.4765
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0378 澳幣 2.11 8.46 -1.49 N/A 12.20 0.4765
09/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0211 人民幣 2.21 10.03 0.06 N/A 14.91 0.5648
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.9434 南非幣 3.70 13.71 0.60 N/A 19.61 0.6785
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2815 澳幣 2.09 8.90 -1.55 N/A 13.12 0.5146
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3316 澳幣 3.56 24.73 0.40 N/A 26.31 1.0533
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0433 澳幣 2.08 8.89 -1.57 N/A 13.13 0.5149
09/21 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7581 美元 2.22 9.53 0.81 4.99 13.28 0.5139
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3341 南非幣 3.78 13.93 0.67 N/A 19.80 0.6851
09/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8584 南非幣 4.61 16.87 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6482 美元 2.23 9.51 0.78 5.00 13.28 0.5135
09/21 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0029 人民幣 2.72 14.05 0.03 N/A 17.16 1.2986
09/21 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.0600 美元 3.60 17.39 0.70 N/A 20.19 0.8013
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7733 美元 2.33 15.49 0.27 N/A 18.72 1.3921
09/21 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9388 人民幣 3.52 18.28 1.90 N/A 21.75 0.8575
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8413 澳幣 3.63 24.95 0.27 N/A 26.49 1.0607
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0656 美元 2.32 15.48 0.26 N/A 18.65 1.4274
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7399 人民幣 4.33 22.34 0.86 N/A 24.47 0.9732
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7948 南非幣 2.03 17.41 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2705 美元 2.42 7.49 0.79 1.28 10.62 0.3912
09/21 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2737 人民幣 0.49 16.36 -1.42 N/A 20.47 0.8200
09/21 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.0650 人民幣 3.13 16.00 1.13 N/A 19.02 1.6311
09/21 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1547 人民幣 3.10 15.99 1.05 N/A 19.04 1.6344
09/21 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.3170 台幣 -0.62 -1.07 -3.22 5.64 3.13 0.2746
09/21 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0431 台幣 2.71 17.67 -0.73 1.75 20.97 0.8386
09/21 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 6.8818 台幣 2.71 17.67 -0.73 1.73 20.98 0.8388
09/21 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2194 台幣 -0.62 -1.07 -3.22 5.63 3.12 0.2743
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3880 人民幣 4.10 22.08 0.70 N/A 24.44 0.9726
09/21 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1157 美元 2.44 7.37 0.60 1.44 10.56 0.3928
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9948 人民幣 1.86 14.84 -0.43 N/A 18.60 1.4311
09/21 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6607 人民幣 1.84 14.82 -0.45 N/A 18.69 1.3934
09/21 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6717 人民幣 -1.13 11.51 -1.21 10.08 17.57 1.9279
09/21 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.0269 人民幣 -1.14 11.50 -1.26 6.49 17.55 1.9252
09/21 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.6400 人民幣 3.93 18.37 1.21 N/A 23.05 0.9083
09/21 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.14 8.61 -2.65 N/A 12.45 0.4913
09/21 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3586 美元 2.74 15.52 0.55 N/A 18.77 1.6142
09/21 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.0870 南非幣 1.81 11.38 -1.13 14.22 17.11 1.6228
09/21 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5474 南非幣 1.81 11.38 -1.14 14.21 17.12 1.6234
09/21 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9894 美元 2.79 15.56 0.57 N/A 18.88 1.6217
09/21 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6939 台幣 2.76 9.46 -2.22 N/A 15.18 0.5751
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7566 台幣 1.93 9.52 -4.38 N/A 14.27 0.5620
09/21 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6112 台幣 2.74 10.40 -2.15 N/A 15.82 0.6126
09/21 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9520 台幣 1.94 9.48 -4.39 N/A 14.28 0.5620
09/21 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4487 台幣 1.85 15.97 -1.78 N/A 21.70 0.8695
09/21 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.4171 台幣 1.69 14.06 -2.73 N/A 19.25 0.7707
09/21 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3633 美元 2.57 9.57 0.43 N/A 13.19 0.4982
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9763 台幣 2.13 10.19 -4.34 N/A 15.33 0.6043
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7325 美元 3.61 21.42 -0.12 N/A 24.30 0.9668
09/21 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1485 美元 2.51 9.52 0.49 N/A 13.08 0.5008
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2535 美元 3.61 21.42 -0.14 N/A 24.31 0.9673
09/21 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6396 台幣 2.42 10.81 -3.09 N/A 15.13 0.5982
09/21 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3725 人民幣 2.18 9.08 0.13 N/A 13.18 0.4965
09/21 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.1293 台幣 1.49 12.31 -2.87 -0.90 17.68 1.8925
09/21 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6516 台幣 1.49 12.31 -2.87 -0.89 17.68 1.8923
09/21 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3833 人民幣 2.17 9.02 0.06 N/A 13.01 0.5002
09/21 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8692 美元 2.16 13.85 -1.31 N/A 17.65 1.4047
09/21 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.5781 台幣 1.09 8.00 -2.07 N/A 13.58 0.5404
09/21 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7568 台幣 2.13 10.14 -4.45 N/A 15.37 0.6060
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7633 南非幣 5.27 17.18 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8087 美元 2.91 17.97 0.79 N/A 22.16 0.8765
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7606 南非幣 5.27 17.13 N/A N/A N/A N/A
09/21 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7073 台幣 3.00 12.46 -2.20 N/A 16.45 0.6545
09/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7505 人民幣 2.62 14.78 N/A N/A N/A N/A
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.7233 人民幣 3.17 11.76 -0.53 7.02 16.76 0.6152
09/21 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1145 美元 3.04 10.60 -0.07 N/A 14.80 0.5633
09/21 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5677 台幣 2.36 12.82 -3.20 1.81 17.53 0.7029
09/21 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5611 人民幣 3.60 15.73 -0.40 N/A 20.74 1.3415
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.2065 人民幣 2.95 11.46 -0.76 6.79 16.74 0.6144
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5712 人民幣 2.04 15.06 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7236 人民幣 2.05 15.06 N/A N/A N/A N/A
09/21 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.5200 美元 3.31 17.35 -0.12 N/A 22.85 0.9016
09/21 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3895 台幣 2.35 12.82 -3.28 1.73 17.59 0.7055
09/21 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3676 美元 2.98 10.49 -0.26 N/A 14.94 0.5618
09/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7203 美元 2.84 14.94 N/A N/A N/A N/A
09/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7196 美元 2.83 14.93 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1870 人民幣 2.57 9.94 -0.73 N/A 14.64 0.5607
09/21 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3511 台幣 1.86 8.12 -1.67 -1.00 13.16 0.5096
09/21 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5479 台幣 2.55 14.82 -1.15 N/A 18.89 1.6234
09/21 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4209 美元 2.31 12.69 -1.94 N/A 17.46 0.6978
09/21 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9767 台幣 1.87 8.11 -1.68 -1.03 13.16 0.5096
09/21 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3014 人民幣 2.55 9.92 -0.77 N/A 14.84 0.5579
09/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4446 美元 3.08 18.12 -1.15 N/A 22.06 0.8740
09/21 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3648 台幣 0.95 8.60 -2.99 N/A 14.58 0.5770
09/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9524 美元 3.08 18.11 -1.18 N/A 21.97 0.8765
09/21 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1999 台幣 1.69 13.26 -3.12 5.82 19.77 0.7921
09/21 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0505 台幣 1.69 13.25 -3.13 5.81 19.77 0.7920
09/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7014 人民幣 3.24 15.97 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6973 美元 1.92 14.90 N/A N/A N/A N/A
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4694 人民幣 2.92 12.39 -1.66 N/A 17.14 0.6767
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5751 美元 1.90 14.88 N/A N/A N/A N/A
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8182 人民幣 2.92 12.38 -1.71 N/A 17.14 0.6767
09/21 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6967 人民幣 2.62 14.78 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7388 人民幣 3.07 17.53 -1.12 N/A 21.38 0.8552
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4800 人民幣 3.07 17.53 -1.13 N/A 21.38 0.8552
09/21 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.9313 美元 2.65 13.22 -0.36 N/A 17.77 1.1867
09/21 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.4185 台幣 2.55 14.83 -1.50 N/A 18.89 1.6156
09/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7745 人民幣 4.90 17.36 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0049 台幣 0.92 8.42 -2.95 N/A 15.00 0.5956
09/21 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.5364 台幣 2.48 16.41 -4.42 N/A 21.09 0.8450
09/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4725 人民幣 2.59 17.37 -1.82 N/A 22.05 0.8724
09/21 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9863 人民幣 2.56 17.34 -1.84 N/A 21.91 0.8755
09/21 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6694 美元 2.59 16.74 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.7448 台幣 0.92 8.48 -3.01 N/A 15.00 0.5961
09/21 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6536 台幣 0.87 10.48 -3.77 N/A 16.79 0.6663
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4311 澳幣 2.57 19.06 -2.14 N/A 23.03 0.9205
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6092 澳幣 2.57 19.06 -2.14 N/A 23.02 0.9204
09/21 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4664 台幣 1.51 10.79 -3.64 N/A 16.95 0.6739
09/21 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0521 台幣 -0.42 -1.97 -5.12 N/A 4.01 0.1025
09/21 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9418 台幣 1.56 5.40 -2.96 -5.18 10.40 0.3911
09/21 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1540 人民幣 2.11 12.36 -1.05 N/A 17.64 1.1883
09/21 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3116 台幣 -0.43 -2.06 -5.30 N/A 4.06 0.1039
09/21 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4213 美元 2.98 15.46 -1.80 N/A 21.13 1.4478
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6686 美元 2.72 16.94 -1.95 N/A 21.20 0.8483
09/21 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6408 人民幣 2.76 16.66 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4939 美元 2.71 16.94 -1.94 N/A 21.21 0.8486
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7116 美元 2.60 11.41 -2.62 N/A 16.80 0.6605
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3591 美元 2.59 11.38 -2.64 N/A 16.80 0.6603
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6080 美元 2.38 10.68 -1.95 5.69 16.72 0.6153
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.0380 美元 2.38 10.69 -1.95 5.71 16.73 0.6156
09/21 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3958 台幣 1.53 5.20 -3.43 -5.64 10.38 0.3921
09/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6213 美元 2.73 15.77 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.0396 台幣 0.93 10.23 -4.29 N/A 17.11 0.6824
09/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6842 美元 4.28 16.54 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6098 人民幣 3.72 16.06 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6095 人民幣 3.72 16.07 N/A N/A N/A N/A
09/21 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.4400 台幣 2.28 15.76 -4.19 N/A 23.54 0.9312
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5864 台幣 2.39 10.42 -2.68 0.89 16.70 0.6137
09/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5926 澳幣 3.12 14.31 N/A N/A N/A N/A
09/21 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.5121 台幣 -1.04 5.43 -4.04 N/A 12.53 0.4892
09/21 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.6922 台幣 -1.05 5.44 -4.03 N/A 12.53 0.4893
09/21 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.3693 台幣 2.69 15.40 -4.62 -3.51 21.42 0.8448
09/21 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.3951 台幣 2.69 15.39 -4.62 -3.51 21.41 0.8447
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.3844 台幣 2.22 10.07 -3.20 -1.09 16.61 0.6106
09/21 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.9307 台幣 2.21 10.09 -3.32 -0.98 16.67 0.6129
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5483 澳幣 1.31 14.96 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.4663 澳幣 1.28 14.93 N/A N/A N/A N/A
09/21 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.4400 台幣 1.83 12.92 -5.22 N/A 19.90 0.7916
09/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.5691 台幣 4.05 16.08 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5502 美元 3.03 17.57 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3510 美元 3.03 17.56 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5348 美元 3.23 15.92 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5347 美元 3.24 15.93 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5320 澳幣 3.69 15.00 N/A N/A N/A N/A
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.5108 台幣 1.17 15.51 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5112 人民幣 2.47 16.73 N/A N/A N/A N/A
09/21 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.4487 台幣 1.17 15.50 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2904 人民幣 2.50 16.70 N/A N/A N/A N/A
09/21 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.4596 美元 2.41 15.92 N/A N/A N/A N/A
09/21 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.4574 人民幣 2.28 15.87 N/A N/A N/A N/A
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7141 台幣 1.86 16.85 -5.99 N/A 24.06 0.9604
09/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2105 台幣 1.85 16.83 -6.01 N/A 24.06 0.9603
09/21 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.2896 台幣 0.43 9.55 -7.10 N/A 17.48 1.4362
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6049 人民幣 0.93 5.80 N/A N/A N/A N/A
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0831 人民幣 0.93 5.79 -2.76 N/A 12.35 1.1498
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0831 人民幣 0.93 5.79 -2.76 N/A 12.35 1.1499
09/21 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0936 台幣 1.16 13.51 -5.14 N/A 21.97 0.8697
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.4429 台幣 0.18 10.56 N/A N/A N/A N/A
09/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3252 台幣 0.18 10.55 N/A N/A N/A N/A
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2198 美元 0.87 5.54 -3.15 N/A 12.41 1.1367
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1808 美元 0.88 5.53 -3.14 N/A 12.41 1.1361
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1807 美元 0.87 5.53 -3.15 N/A 12.41 1.1359
09/21 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9100 台幣 1.45 12.89 -6.02 N/A 22.74 0.8949
09/21 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3692 台幣 0.99 11.39 N/A N/A N/A N/A
09/21 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8453 台幣 1.24 11.11 -7.56 N/A 20.96 1.4804
09/21 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3353 台幣 0.84 12.32 N/A N/A N/A N/A
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.9572 台幣 0.85 7.19 -8.35 N/A 16.72 0.6545
09/21 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.6310 台幣 0.85 7.18 -8.37 N/A 16.72 0.6543
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1521 台幣 0.98 12.52 -7.22 N/A 20.98 0.8417
09/21 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9882 台幣 0.97 12.52 -7.24 N/A 20.98 0.8417
09/21 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.2046 澳幣 1.67 15.14 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2243 台幣 1.30 13.14 N/A N/A N/A N/A
09/21 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0254 台幣 1.28 13.11 N/A N/A N/A N/A
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8567 台幣 -0.06 3.22 -7.42 N/A 12.10 1.1647
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8298 台幣 -0.06 3.22 -7.42 N/A 12.10 1.1645
09/21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8298 台幣 -0.06 3.22 -7.42 N/A 12.10 1.1644
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/18 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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