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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9353 南非幣 6.86 10.33 5.39 N/A 23.99 0.8843
01/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4498 人民幣 6.67 10.39 2.66 N/A 21.71 0.8209
01/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4577 南非幣 2.64 6.02 2.34 N/A 20.76 0.8118
01/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5217 南非幣 2.64 6.02 2.32 N/A 20.76 0.8121
01/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2858 美元 6.20 9.26 1.16 N/A 21.53 0.8154
01/22 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.9288 南非幣 6.49 8.87 4.17 18.26 17.28 1.3584
01/22 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 15.0725 南非幣 6.48 8.86 4.17 18.25 17.27 1.3580
01/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5119 人民幣 3.63 4.51 -0.38 N/A 14.56 0.5561
01/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9303 南非幣 4.69 6.93 4.39 N/A 21.98 0.8579
01/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3589 人民幣 3.69 4.57 -0.37 N/A 14.59 0.5568
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5037 南非幣 2.01 5.18 4.60 N/A 13.10 0.5030
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2304 南非幣 2.01 5.16 4.64 N/A 13.13 0.5046
01/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.1760 南非幣 4.57 6.76 2.81 N/A 21.35 0.8321
01/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3971 美元 3.31 4.44 -0.72 N/A 14.64 0.5570
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5795 人民幣 7.75 8.95 3.07 13.27 17.39 0.6277
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.4994 人民幣 7.80 9.29 3.39 13.57 17.40 0.6282
01/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3693 人民幣 4.16 6.35 2.34 N/A 21.31 0.8422
01/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2863 美元 2.24 2.71 -0.72 1.77 10.36 0.3884
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.8160 南非幣 3.71 5.84 4.64 N/A 16.75 1.5243
01/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.7100 人民幣 5.73 8.73 3.48 N/A 20.46 0.7975
01/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6617 人民幣 4.14 6.45 2.44 N/A 21.31 0.8422
01/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6952 人民幣 3.31 4.24 0.11 N/A 12.96 0.4964
01/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4183 美元 3.06 4.07 -0.32 N/A 12.98 0.4951
01/21 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1239 台幣 5.90 8.66 0.17 N/A 21.58 0.8185
01/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.5751 人民幣 4.21 6.44 4.01 N/A 18.67 0.7346
01/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2393 人民幣 4.21 6.45 4.00 N/A 18.68 0.7349
01/22 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4180 美元 3.21 4.30 -0.96 N/A 14.67 0.5583
01/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4297 人民幣 3.40 4.35 0.26 N/A 12.95 0.4962
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0317 南非幣 2.39 5.48 4.55 N/A 15.11 0.5860
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9014 南非幣 4.31 6.61 5.81 N/A 17.13 1.5050
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.5262 南非幣 3.89 6.55 N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.6115 南非幣 3.55 5.66 N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.8778 南非幣 5.14 7.66 4.80 N/A 21.61 0.8539
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8685 南非幣 5.12 7.63 4.74 N/A 21.62 0.8543
01/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2668 美元 2.14 2.60 -0.66 1.54 10.36 0.3889
01/22 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.1100 人民幣 5.12 8.13 7.45 N/A 17.97 0.7062
01/22 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7600 南非幣 6.70 8.46 8.21 21.49 20.23 1.8994
01/22 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.3903 人民幣 2.45 2.66 3.69 N/A 14.91 0.5772
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.2668 美元 7.15 7.62 1.27 11.91 17.35 0.6282
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 9.4237 美元 7.15 7.63 1.27 11.91 17.35 0.6285
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9094 南非幣 2.47 5.55 4.61 N/A 15.12 0.5865
01/22 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4131 美元 3.00 4.02 -0.33 N/A 12.97 0.4951
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.9406 台幣 7.12 7.60 1.01 7.35 17.34 0.6270
01/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0362 南非幣 5.04 7.98 5.38 N/A 22.34 0.8884
01/22 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 15.6200 南非幣 6.69 8.47 8.17 21.37 20.26 1.9010
01/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.5600 美元 5.07 7.76 2.13 N/A 20.37 0.7942
01/22 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.3255 美元 4.92 7.89 5.02 N/A 19.38 0.7622
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5526 南非幣 2.41 5.97 4.78 N/A 14.45 0.5586
01/22 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.8678 美元 4.48 9.22 8.53 N/A 16.39 0.6247
01/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1080 南非幣 4.90 8.84 6.15 N/A 21.17 0.8398
01/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6321 南非幣 4.97 7.87 5.21 N/A 22.34 0.8886
01/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2555 美元 3.46 5.24 1.27 N/A 21.27 0.8411
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.7105 台幣 6.97 7.30 0.47 5.40 17.26 0.6240
01/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.1566 南非幣 4.37 6.17 2.68 N/A 18.05 0.6846
01/21 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6088 美元 3.45 5.24 1.25 N/A 21.25 0.8405
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1729 南非幣 3.82 7.13 1.20 N/A 21.48 0.8074
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.5298 台幣 7.00 7.36 0.45 5.41 17.32 0.6262
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2543 南非幣 2.45 5.88 4.56 N/A 14.42 0.5589
01/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.5816 人民幣 4.15 5.46 -0.35 N/A 17.61 1.1681
01/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.3339 人民幣 4.28 7.05 2.22 N/A 19.02 1.5920
01/22 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8115 人民幣 0.85 2.01 0.47 N/A 3.58 0.1126
01/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.6098 人民幣 4.29 7.11 2.28 N/A 19.00 1.5888
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3776 南非幣 3.83 7.11 1.66 N/A 21.54 0.8086
01/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2106 人民幣 3.87 6.74 4.58 N/A 19.65 0.7659
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.5733 南非幣 4.64 6.96 N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1011 人民幣 2.66 4.82 2.98 N/A 13.55 0.5335
01/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9898 人民幣 2.67 4.82 3.00 N/A 13.55 0.5336
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0641 南非幣 4.62 6.94 N/A N/A N/A N/A
01/22 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.5136 美元 5.01 9.52 7.62 N/A 17.90 0.7010
01/22 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.8453 人民幣 0.80 1.88 0.26 N/A 3.58 0.1116
01/22 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1917 人民幣 2.93 2.58 1.08 N/A 17.02 0.6741
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.4340 南非幣 4.33 7.53 1.88 N/A 19.56 0.6721
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.2074 人民幣 4.53 6.57 0.48 N/A 21.46 0.8459
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7557 人民幣 4.53 6.56 0.47 N/A 21.46 0.8459
01/22 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.5700 美元 3.77 5.86 2.48 N/A 16.50 0.6488
01/22 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.8600 美元 4.40 6.75 5.99 N/A 17.80 0.7010
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4790 南非幣 4.34 7.62 1.86 N/A 19.76 0.6790
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1909 南非幣 6.95 9.24 4.16 N/A 25.78 1.0023
01/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0935 美元 4.38 7.24 4.78 N/A 15.57 1.0681
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.5683 南非幣 4.06 6.81 N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8566 人民幣 4.58 5.79 -1.20 N/A 20.97 0.8169
01/22 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.9277 台幣 7.17 6.29 6.29 9.13 4.44 0.0181
01/22 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.0600 人民幣 1.79 2.11 4.31 12.10 2.45 0.1972
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0156 南非幣 5.14 7.01 6.66 N/A 21.24 0.8325
01/22 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.2980 美元 3.70 5.27 -0.61 N/A 17.65 1.1790
01/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4603 人民幣 2.74 1.59 -1.75 N/A 20.60 0.8147
01/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0814 人民幣 4.34 5.69 2.84 N/A 17.30 0.6835
01/22 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 12.1044 人民幣 3.58 6.64 N/A N/A N/A N/A
01/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4183 台幣 1.22 0.59 -3.84 -6.09 10.32 0.3896
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.2354 人民幣 3.85 6.14 0.02 N/A 17.28 0.6742
01/22 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8626 台幣 1.21 0.64 -3.63 -5.58 10.29 0.3896
01/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3714 美元 3.75 6.25 3.36 N/A 18.86 0.7412
01/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.0913 南非幣 3.38 5.57 N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9011 美元 3.27 5.76 3.43 N/A 19.51 0.7622
01/22 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 12.0064 人民幣 2.60 4.88 6.30 N/A 12.83 1.2153
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.1229 人民幣 4.42 4.97 1.08 N/A 18.27 0.7231
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8389 人民幣 4.42 4.97 1.08 N/A 18.27 0.7231
01/22 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2471 美元 3.76 6.22 3.30 N/A 18.87 0.7418
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.3659 人民幣 4.67 6.97 N/A N/A N/A N/A
01/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.9869 美元 4.83 8.58 4.78 N/A 21.51 0.8455
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9560 南非幣 6.24 8.47 5.68 N/A 25.99 1.0075
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.1747 澳幣 3.26 5.36 N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.4374 美元 3.67 6.07 1.10 N/A 18.83 1.5899
01/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0203 南非幣 4.76 7.53 6.38 N/A 19.01 1.9436
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.1036 人民幣 4.66 6.96 N/A N/A N/A N/A
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7197 人民幣 3.84 6.09 -0.01 N/A 17.28 0.6745
01/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.5491 美元 4.36 6.64 2.39 N/A 15.44 0.5718
01/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9314 人民幣 3.38 4.68 N/A N/A N/A N/A
01/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5286 美元 3.64 5.91 1.07 N/A 18.72 1.5847
01/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2039 美元 3.23 5.70 3.39 N/A 19.53 0.7627
01/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9835 南非幣 4.75 7.52 6.38 N/A 18.87 1.8931
01/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0921 人民幣 4.60 6.23 4.61 N/A 15.46 1.0873
01/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1178 美元 2.03 3.84 2.04 N/A 13.40 0.5293
01/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 11.0849 美元 4.07 5.63 2.11 N/A 17.33 0.6834
01/22 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 11.1622 美元 3.14 4.71 3.83 11.39 16.82 1.5976
01/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.9419 美元 2.03 3.83 2.06 N/A 13.40 0.5295
01/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0122 人民幣 3.77 5.34 0.15 N/A 18.96 0.7415
01/22 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 11.0899 人民幣 1.16 -0.11 0.05 4.90 6.55 -1.7535
01/22 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9314 人民幣 1.18 0.15 0.12 5.26 6.55 -1.7553
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1877 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1877 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7076 南非幣 5.35 7.16 8.75 N/A 20.47 0.8102
01/22 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.8912 美元 3.89 5.39 1.92 4.03 12.75 0.4866
01/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4619 人民幣 4.99 6.23 0.41 N/A 21.95 0.8646
01/22 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2498 台幣 2.30 4.21 1.29 -2.91 7.00 -3.1112
01/22 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.3907 台幣 2.30 4.49 1.28 -2.67 7.00 -3.1136
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0671 美元 4.03 5.66 -0.61 N/A 21.27 0.8391
01/22 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.4335 美元 3.88 5.39 1.92 4.03 12.74 0.4873
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7372 美元 4.02 5.64 -0.63 N/A 21.28 0.8393
01/22 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.6858 美元 0.29 1.19 -0.51 N/A 3.36 0.1057
01/22 街口三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.5974 美元 0.28 1.17 -0.60 N/A 3.40 0.1069
01/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1981 人民幣 3.31 4.56 N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.8429 美元 4.38 5.79 -1.24 N/A 20.77 0.8084
01/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.4500 人民幣 8.18 11.28 4.35 N/A 23.45 0.9109
01/22 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2573 台幣 2.77 3.69 1.57 3.99 16.68 1.6051
01/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6687 人民幣 4.97 6.25 0.44 N/A 21.95 0.8647
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6333 南非幣 4.73 7.45 2.52 N/A 18.95 0.7125
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1394 南非幣 4.74 7.47 2.59 N/A 18.95 0.7128
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9593 澳幣 3.48 5.04 -0.90 N/A 23.08 0.9091
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6294 澳幣 3.48 5.04 -0.90 N/A 23.08 0.9092
01/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.2040 人民幣 4.22 6.96 4.35 N/A 17.13 1.4948
01/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2663 美元 4.58 6.74 2.56 N/A 16.09 0.6107
01/22 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.9300 人民幣 1.68 2.02 4.25 12.08 2.43 0.1948
01/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3476 人民幣 4.21 6.94 4.34 N/A 17.14 1.4958
01/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6471 美元 4.62 6.11 0.18 N/A 21.93 0.8630
01/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4453 人民幣 4.21 6.00 1.89 N/A 17.26 1.2740
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.8756 人民幣 3.59 6.72 N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.5038 澳幣 3.36 4.79 -4.42 N/A 22.04 0.8555
01/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.6613 美元 0.52 1.31 1.99 8.92 2.32 0.2313
01/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.5697 美元 0.52 1.31 2.00 8.95 2.30 0.2300
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1354 人民幣 6.96 9.82 4.08 N/A 24.73 0.9705
01/22 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3803 美元 4.60 6.10 0.14 N/A 21.93 0.8630
01/22 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.8503 美元 2.24 4.59 5.64 N/A 13.21 1.2659
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0375 美元 3.93 4.25 0.49 N/A 18.08 0.7162
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8130 美元 3.94 4.25 0.47 N/A 18.08 0.7161
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4852 南非幣 4.10 7.40 N/A N/A N/A N/A
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4806 人民幣 4.51 5.98 2.11 N/A 18.75 1.3956
01/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5393 美元 4.13 6.77 3.43 N/A 19.36 0.7651
01/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5662 美元 4.13 6.77 3.43 N/A 19.36 0.7651
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9182 人民幣 4.53 5.98 2.07 N/A 18.75 1.3974
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.5623 美元 3.42 5.48 -1.11 N/A 16.93 0.6579
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.0730 美元 3.42 5.48 -1.09 N/A 16.93 0.6581
01/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4608 人民幣 3.43 6.04 2.54 N/A 15.01 0.5862
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1053 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1053 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.0568 人民幣 6.83 9.36 3.68 N/A 24.70 0.9699
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.7835 南非幣 4.14 7.94 5.19 24.89 22.37 0.8666
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.8824 人民幣 3.79 7.01 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8909 美元 3.25 4.65 -0.94 N/A 19.48 0.7628
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7305 澳幣 3.74 4.05 -1.12 N/A 19.41 0.7688
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9516 人民幣 5.10 6.59 4.88 N/A 20.29 0.8030
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.8816 澳幣 3.75 4.09 -1.08 N/A 19.41 0.7685
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3235 人民幣 3.58 5.56 N/A N/A N/A N/A
01/22 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/21 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.7700 台幣 2.26 3.34 2.44 7.29 6.75 0.2626
01/22 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.9200 人民幣 8.01 11.20 6.08 N/A 24.18 0.9436
12/18 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
01/21 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/21 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 0.5987
01/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 -2.46 N/A 12.38 0.4847
01/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9225 人民幣 4.33 6.21 3.87 N/A 16.37 0.6438
01/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3312 人民幣 3.89 4.29 1.07 N/A 15.23 0.5661
01/22 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.5932 台幣 2.20 2.47 -2.14 N/A 19.26 0.7646
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.9453 南非幣 3.92 6.98 N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.1769 人民幣 3.41 6.51 N/A N/A N/A N/A
01/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.2098 美元 2.89 4.33 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6724 美元 3.11 4.05 0.24 6.60 13.35 0.5126
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1763 人民幣 5.08 6.62 4.83 N/A 20.31 0.8036
01/22 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.9417 美元 3.03 5.60 N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4994 人民幣 4.06 6.51 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7402 澳幣 2.96 3.89 -2.66 N/A 17.93 0.6968
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1401 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1401 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.9375 美元 3.11 4.07 0.22 6.62 13.35 0.5124
01/22 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.9757 美元 2.83 4.25 N/A N/A N/A N/A
01/22 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.3757 美元 2.62 4.22 7.56 9.18 3.21 0.1081
01/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2761 美元 3.61 6.13 3.05 N/A 17.65 1.5622
01/22 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0291 美元 3.61 6.14 3.05 N/A 17.64 1.5604
01/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9404 台幣 3.31 4.38 -0.89 N/A 15.45 0.5732
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2598 人民幣 3.46 5.11 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.0918 南非幣 4.56 6.28 7.48 N/A 16.39 0.6285
01/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3825 台幣 3.08 4.37 0.58 N/A 15.48 1.0962
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.5056 美元 4.08 5.75 1.67 N/A 18.73 1.4041
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0178 美元 4.07 5.83 1.75 N/A 18.73 1.4017
01/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4742 南非幣 4.51 6.30 7.46 N/A 16.46 0.6310
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8526 美元 4.78 6.41 4.34 N/A 20.20 0.7991
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0819 美元 6.26 8.30 2.36 N/A 24.53 0.9634
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8397 美元 6.27 8.31 2.37 N/A 24.54 0.9640
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2180 美元 4.76 6.38 4.31 N/A 20.20 0.7991
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9529 人民幣 4.51 6.80 -0.59 N/A 22.08 0.8633
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3156 澳幣 3.46 5.24 5.32 N/A 10.72 0.1361
01/22 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 2.4240 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.7457 澳幣 3.49 5.28 5.39 N/A 10.73 0.1363
01/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2527 美元 3.61 5.13 0.61 N/A 17.79 1.3444
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5249 人民幣 4.60 6.92 -0.55 N/A 22.09 0.8630
01/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2979 人民幣 2.09 3.36 3.22 N/A 12.29 0.4859
01/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2050 人民幣 4.17 6.65 3.20 N/A 19.81 1.7998
01/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3787 人民幣 2.08 3.31 3.49 N/A 12.31 0.4868
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3687 人民幣 3.33 5.80 1.86 N/A 16.24 0.6380
01/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6847 人民幣 4.17 6.66 3.20 N/A 19.77 1.7753
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8912 南非幣 0.56 1.09 -2.04 N/A 10.16 1.0024
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8912 南非幣 0.56 1.09 -2.04 N/A 10.17 1.0025
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8445 人民幣 3.32 5.80 1.86 N/A 16.24 0.6380
01/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3113 台幣 2.76 3.38 -1.48 1.00 13.26 0.5089
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.2364 美元 3.73 5.39 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.4853 人民幣 3.42 5.12 3.23 N/A 14.30 0.5603
01/22 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.7300 美元 7.52 10.05 4.56 N/A 24.03 0.9415
01/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1465 人民幣 4.38 5.01 2.03 N/A 15.94 0.6076
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 10.0287 美元 3.72 5.38 N/A N/A N/A N/A
01/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.2300 美元 7.57 9.87 2.48 N/A 23.24 0.9057
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.7870 美元 2.99 5.65 N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9936 南非幣 4.11 7.98 5.67 N/A 17.37 1.1872
01/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4824 人民幣 3.81 5.70 2.81 N/A 19.41 0.7691
01/21 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5110 人民幣 3.81 5.70 2.81 N/A 19.41 0.7690
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1585 澳幣 5.44 7.60 2.51 N/A 26.64 1.0554
01/22 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1960 台幣 2.73 3.34 -1.55 0.93 13.27 0.5092
01/22 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9470 南非幣 4.55 8.01 4.20 N/A 15.98 0.5998
01/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7728 美元 3.76 5.38 2.34 N/A 17.09 0.6708
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5629 美元 4.17 6.73 -0.91 N/A 22.14 0.8638
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9539 美元 4.17 6.72 -0.90 N/A 22.14 0.8637
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 13.6527 南非幣 4.47 6.53 6.88 N/A 15.98 0.6040
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8433 澳幣 5.25 7.41 2.52 N/A 26.46 1.0480
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8700 人民幣 2.70 4.81 2.73 N/A 14.05 0.5523
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.7759 美元 3.33 5.95 N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8920 台幣 3.66 4.61 -0.61 N/A 16.09 0.6116
01/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.8401 美元 2.30 3.43 1.74 N/A 13.65 0.5403
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.0280 美元 2.84 5.24 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1678 人民幣 2.68 4.82 2.74 N/A 14.04 0.5520
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6569 南非幣 4.50 6.64 6.80 N/A 16.04 0.6068
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0119 人民幣 4.21 6.73 0.10 N/A 19.72 0.7685
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7627 人民幣 4.21 6.73 0.09 N/A 19.72 0.7685
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2223 美元 2.93 4.60 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.4371 人民幣 2.49 4.56 4.21 N/A 12.53 0.4957
01/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4135 美元 2.91 5.63 1.82 N/A 15.31 0.5982
01/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8891 人民幣 2.21 4.12 3.48 N/A 12.10 0.4771
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.4792 美元 3.51 5.64 N/A N/A N/A N/A
01/22 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6300 台幣 3.10 3.44 -3.51 N/A 20.10 0.7886
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2146 美元 2.94 4.56 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3798 人民幣 5.48 7.42 5.36 N/A 21.50 0.8548
01/22 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.8305 台幣 3.12 4.74 -0.89 N/A 21.19 0.8402
01/22 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0615 美元 3.65 5.92 2.13 N/A 20.32 1.8610
01/22 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5093 美元 3.64 5.91 2.12 N/A 20.29 1.8431
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.5609 台幣 4.40 5.74 3.28 N/A 20.21 0.8002
01/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3218 人民幣 3.77 5.26 4.22 N/A 16.88 0.6686
01/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.2643 美元 2.86 4.23 2.06 N/A 14.79 0.5807
01/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3353 人民幣 3.72 5.21 4.18 N/A 16.87 0.6683
01/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.9128 人民幣 3.42 5.39 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2040 美元 1.83 3.45 2.99 N/A 12.66 0.4995
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6406 美元 3.66 5.99 -1.03 N/A 20.23 0.7891
01/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1661 人民幣 5.96 8.58 2.05 N/A 20.95 1.3407
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8898 美元 3.66 5.99 -1.02 N/A 20.23 0.7892
01/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3212 美元 1.81 3.52 3.07 N/A 12.65 0.4989
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3077 美元 2.80 5.35 1.01 N/A 16.61 0.6524
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8148 美元 2.79 5.32 0.99 N/A 16.62 0.6526
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.8960 南非幣 4.60 8.92 N/A N/A N/A N/A
01/22 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10.1622 台幣 2.19 1.53 -3.41 N/A 17.23 0.6806
01/22 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7725 澳幣 3.41 5.31 -2.45 N/A 18.91 0.7333
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1020 澳幣 2.97 4.82 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7976 美元 2.40 4.90 2.57 N/A 14.43 0.5659
01/21 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1964 台幣 4.22 5.40 2.75 N/A 20.19 0.7998
01/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0120 人民幣 3.49 5.55 N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0674 人民幣 3.48 5.54 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8301 美元 2.30 3.94 0.63 N/A 15.18 0.5978
01/22 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9841 台幣 2.62 4.81 -0.47 N/A 16.57 0.6503
01/22 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.0136 美元 2.30 3.94 0.61 N/A 15.16 0.5972
01/22 元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 8.4131 台幣 2.01 1.30 -3.60 0.33 12.51 0.4831
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.3427 南非幣 4.80 8.22 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1870 美元 2.36 4.87 2.54 N/A 14.42 0.5656
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3090 台幣 2.14 0.28 -4.89 N/A 17.92 0.7132
01/22 元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.8671 台幣 2.01 1.30 -3.60 0.31 12.55 0.4840
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.6325 人民幣 3.55 5.48 2.94 N/A 16.66 0.6568
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9753 台幣 2.14 1.57 -6.10 N/A 21.07 0.8357
01/22 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.2744 台幣 2.14 1.54 -6.12 N/A 21.07 0.8357
01/22 街口三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7976 台幣 -1.53 -2.75 -5.88 N/A 4.00 0.1061
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4207 人民幣 3.54 5.51 2.96 N/A 16.66 0.6567
01/22 街口三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.8776 台幣 -1.53 -2.76 -6.03 N/A 4.06 0.1074
01/22 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3612 美元 3.21 4.44 3.02 N/A 17.43 0.6897
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7037 美元 3.94 6.65 5.29 12.71 19.25 0.7618
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7338 美元 3.95 6.65 5.30 12.74 19.26 0.7619
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9202 美元 3.94 6.65 5.29 12.72 19.27 0.7624
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.9406 美元 3.94 6.65 5.29 12.73 19.26 0.7619
01/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4599 人民幣 5.64 7.44 2.23 N/A 21.89 0.8578
01/22 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8205 台幣 2.00 3.61 -1.22 N/A 15.20 0.5964
01/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.9910 美元 3.13 5.48 N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9910 美元 3.13 5.48 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1667 美元 4.84 6.42 3.96 N/A 22.01 0.8754
01/22 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.1727 美元 3.18 4.43 3.02 N/A 17.42 0.6894
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0830 人民幣 3.93 6.41 5.42 14.89 19.35 0.7662
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.5865 人民幣 3.93 6.41 5.43 14.91 19.36 0.7662
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9032 人民幣 3.93 6.40 5.42 14.91 19.36 0.7361
01/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.9943 台幣 -1.30 -2.62 -3.52 5.08 3.09 0.2688
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5657 人民幣 3.93 6.39 5.42 14.91 19.36 0.7663
01/22 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0155 台幣 -1.30 -2.62 -3.53 5.07 3.09 0.2685
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9293 人民幣 3.17 5.50 3.06 N/A 15.26 0.5993
01/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.2669 美元 1.90 4.09 3.31 N/A 12.93 0.5097
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.4281 台幣 2.35 3.75 N/A N/A N/A N/A
01/22 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4736 南非幣 4.23 7.81 5.27 N/A 16.24 0.6246
01/22 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5139 台幣 2.06 0.20 -4.96 N/A 17.92 0.7135
01/22 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.6943 台幣 1.21 1.91 0.30 N/A 12.57 0.4977
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2207 人民幣 3.15 5.50 3.03 N/A 15.26 0.5994
01/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7933 美元 1.76 3.96 2.98 N/A 12.52 0.4927
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0430 台幣 1.55 1.39 -6.45 N/A 16.90 0.6556
01/22 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.5831 台幣 1.55 1.38 -6.47 N/A 16.90 0.6555
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4448 澳幣 1.15 3.45 -0.91 N/A 12.27 0.4758
01/22 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.5889 台幣 1.18 1.01 2.72 5.96 3.08 0.1378
01/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.9560 美元 5.35 7.53 0.61 N/A 21.39 1.4137
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9671 澳幣 1.14 3.44 -0.93 N/A 12.27 0.4759
01/22 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3755 台幣 1.39 0.59 -6.30 N/A 19.29 0.7598
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 11.3378 美元 3.03 4.73 1.78 N/A 17.17 0.6774
01/21 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 11.0647 台幣 2.52 3.07 N/A N/A N/A N/A
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7424 人民幣 0.84 0.93 -5.81 N/A 11.86 1.0621
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7424 人民幣 0.84 0.93 -5.81 N/A 11.86 1.0619
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.6201 人民幣 0.83 0.93 -5.81 N/A 11.86 1.0627
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3730 美元 3.02 4.71 1.75 N/A 17.17 0.6776
01/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8717 美元 2.79 4.48 N/A N/A N/A N/A
01/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2645 美元 5.01 6.49 0.79 N/A 22.36 0.8776
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4214 台幣 3.38 N/A N/A N/A N/A N/A
01/22 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3939 台幣 1.74 1.06 -4.83 N/A 17.59 1.3787
01/22 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.1745 台幣 1.02 1.18 N/A N/A N/A N/A
01/22 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.3200 台幣 5.67 5.54 -3.07 N/A 23.11 0.9006
01/21 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0512 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1372 台幣 3.22 5.08 2.65 7.75 19.16 0.7600
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8086 台幣 3.22 5.08 2.65 7.74 19.16 0.7601
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.6824 台幣 3.22 5.08 2.65 7.74 19.16 0.7601
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1530 台幣 3.22 5.08 2.65 7.74 19.16 0.7600
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.3932 台幣 1.81 1.25 N/A N/A N/A N/A
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9916 台幣 4.35 3.97 -3.06 N/A 24.32 0.9599
01/21 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2700 台幣 4.35 3.97 -3.08 N/A 24.31 0.9598
01/21 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8401 美元 4.83 6.45 4.45 10.15 21.29 0.8415
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8806 美元 2.96 5.80 3.05 N/A 15.60 0.6122
01/22 兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐國際投信 9.5736 台幣 1.78 1.21 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2625 美元 2.89 5.80 3.04 N/A 15.61 0.6119
01/22 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7378 台幣 1.88 1.27 -3.23 N/A 16.95 0.6681
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3603 台幣 2.31 2.62 -6.23 N/A 21.88 0.8599
01/22 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9723 台幣 2.27 2.55 -6.32 N/A 21.89 0.8609
01/22 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4992 台幣 0.45 -0.58 -3.79 N/A 13.66 0.5385
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8478 美元 0.33 0.48 -7.03 N/A 11.81 1.0538
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8478 美元 0.34 0.48 -7.03 N/A 11.81 1.0539
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1828 美元 0.33 0.47 -7.03 N/A 11.82 1.0545
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6181 台幣 1.07 0.90 N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3831 台幣 0.74 0.92 N/A N/A N/A N/A
01/21 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0569 台幣 0.81 0.64 N/A N/A N/A N/A
01/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2921 美元 1.59 2.48 3.52 13.40 12.99 0.5194
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5243 澳幣 1.67 4.24 -0.45 N/A 13.34 0.5163
01/22 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3748 台幣 0.98 0.16 -3.47 N/A 14.69 0.5776
01/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6327 美元 1.57 2.42 3.52 13.43 13.00 0.5199
01/21 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.9600 台幣 4.15 4.90 1.81 5.25 21.18 0.8383
01/21 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.4516 台幣 4.15 4.90 1.81 5.27 21.17 0.8381
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0384 澳幣 1.65 4.20 -0.49 N/A 13.34 0.5166
01/22 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.8600 台幣 5.57 5.68 -1.17 N/A 23.95 0.9390
01/22 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.5109 台幣 0.82 -0.09 N/A N/A N/A N/A
01/22 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 10.6804 台幣 2.64 4.25 -2.26 -0.52 21.50 0.8397
01/22 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 7.4446 台幣 2.63 4.24 -2.26 -0.52 21.50 0.8397
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9429 台幣 0.55 0.84 -2.95 N/A 14.25 0.5632
01/22 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5656 台幣 0.53 0.81 -2.94 N/A 14.25 0.5631
01/22 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 11.8588 人民幣 2.51 0.90 0.06 N/A 19.59 0.7725
01/22 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.6916 台幣 0.45 -0.09 -4.77 N/A 15.10 0.5953
01/22 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5567 台幣 0.44 -0.10 -4.68 N/A 15.11 0.5947
01/22 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.8770 台幣 0.06 0.28 -2.20 N/A 12.42 0.4908
01/22 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.5833 台幣 2.02 2.56 -1.55 3.51 17.70 0.7051
01/22 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5861 台幣 2.01 2.56 -1.47 3.59 17.63 0.7026
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4106 台幣 -0.51 -1.50 -9.78 N/A 11.77 1.0707
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7063 台幣 -0.51 -1.50 -9.78 N/A 11.77 1.0708
01/22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4106 台幣 -0.51 -1.50 -9.78 N/A 11.77 1.0707
01/22 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.2365 台幣 2.94 2.28 -1.69 N/A 21.90 0.8718
01/22 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4650 台幣 0.12 0.19 -2.07 N/A 12.89 0.5087
01/22 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0983 台幣 3.45 3.36 -4.83 N/A 21.21 1.4493
01/22 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4924 台幣 1.15 0.65 -3.74 N/A 17.07 0.6751
01/22 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4604 美元 2.12 2.53 -1.69 N/A 17.59 0.7009
01/22 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2621 台幣 3.11 2.35 -4.67 N/A 22.20 0.8742
01/22 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.2718 台幣 0.89 0.36 N/A N/A N/A N/A
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0345 台幣 1.09 1.68 -2.43 N/A 15.41 0.6077
01/22 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6369 台幣 1.11 1.70 -2.52 N/A 15.46 0.6098
01/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.6246 台幣 -0.22 -1.45 -1.83 3.13 13.33 0.5177
01/22 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1080 台幣 -0.22 -1.45 -1.85 3.11 13.32 0.5175
01/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.9631 人民幣 -0.12 -2.61 -3.42 6.35 17.81 1.9043
01/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.6295 人民幣 -0.11 -3.08 -3.45 5.50 17.84 1.9092
01/22 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 7.0170 台幣 0.73 1.07 -2.84 0.32 17.78 1.8379
01/22 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6598 台幣 0.73 0.65 -2.84 -0.12 17.78 1.8381
01/22 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.6750 美元 1.69 1.45 6.78 N/A 17.15 0.6733
01/22 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2304 美元 1.69 1.44 6.77 N/A 17.16 0.6737
01/22 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9572 台幣 2.04 -0.43 -0.43 -0.43 4.06 0.0271
01/22 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1221 台幣 2.04 0.55 -3.40 7.46 20.10 0.8006
01/22 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1324 台幣 2.04 0.55 -3.40 7.47 20.10 0.8007
01/22 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.9610 台幣 -0.92 -3.58 -0.40 N/A 17.48 0.6766
01/22 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.5426 台幣 -0.92 -3.58 -0.40 N/A 17.48 0.6766
01/22 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.5242 台幣 -0.52 1.51 -3.77 N/A 19.23 1.6889
01/22 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.2913 台幣 -0.52 1.51 -4.12 N/A 19.22 1.6809
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/21 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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