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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0819 台幣 3.32 2.38 2.66 N/A 2.81 -0.0904
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.3017 台幣 3.33 2.38 2.66 N/A 2.81 -0.0901
05/25 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.6904 台幣 1.94 1.00 1.12 0.78 2.55 -0.1803
05/25 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 17.2400 南非幣 -1.93 3.79 5.57 23.06 6.14 0.2933
05/25 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.6900 南非幣 -2.05 3.68 5.47 22.95 6.12 0.3042
05/25 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 16.2950 南非幣 -1.46 3.50 4.57 16.71 5.00 0.3111
05/25 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7653 南非幣 -1.48 3.48 4.56 16.69 5.01 0.3126
05/25 群益全球新興收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0952 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 12.0588 人民幣 2.67 0.64 1.62 9.32 3.39 0.1948
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
05/25 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0623 台幣 0.00 0.00 0.00 -1.14 0.00 0.0000
05/25 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 -0.06 -6.46 1.44 0.0487
05/25 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/25 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 8.5104 台幣 0.00 0.00 -0.97 4.94 1.97 -0.0302
05/25 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.0400 人民幣 -0.38 -0.46 -0.69 7.24 0.77 0.1093
05/25 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.5100 人民幣 -0.52 -0.57 -0.75 7.13 0.65 0.1003
05/25 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.1600 台幣 1.33 -1.19 -4.18 N/A 4.17 0.0034
05/25 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 8.5673 台幣 1.11 -2.74 -5.96 N/A 4.57 0.0093
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.7708 南非幣 -0.30 -0.72 2.15 N/A 2.57 0.3289
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.9644 台幣 1.47 -2.43 -3.07 N/A 4.13 0.0404
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.5089 台幣 1.47 -2.44 -3.03 N/A 4.14 0.0386
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.0084 南非幣 -0.56 -0.95 2.10 N/A 2.65 0.3416
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1194 台幣 2.40 -2.72 -6.20 -11.93 6.82 0.1306
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4883 台幣 2.38 -2.76 -6.33 -12.30 6.81 0.1282
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7448 台幣 1.57 -3.08 -4.79 N/A 3.95 0.0609
05/25 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.7550 台幣 1.32 -2.98 -5.31 -8.57 6.18 0.2883
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7857 台幣 1.38 -3.52 -4.89 N/A 3.96 0.0990
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5586 台幣 1.26 -3.35 -6.17 -11.27 5.63 0.2302
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.7479 台幣 1.34 -3.17 -5.98 N/A 4.41 0.1326
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1529 台幣 1.22 -3.38 -6.17 -11.24 5.65 0.2347
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7904 台幣 0.77 -3.19 -4.40 -2.31 3.81 0.1611
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.1626 人民幣 -1.44 -2.63 -1.05 N/A 2.26 0.3573
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2953 人民幣 -1.46 -2.65 -1.06 N/A 2.26 0.3580
05/25 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.3200 台幣 -1.57 -3.25 -4.15 0.71 1.57 0.2535
05/25 群益全球新興收益債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6581 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4503 台幣 0.38 -4.17 -6.92 N/A 4.53 0.2379
05/25 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 11.0307 人民幣 0.25 -3.94 -4.18 5.47 4.70 0.4706
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 8.8822 美元 -2.03 -3.69 -3.17 N/A 2.25 0.3723
05/25 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.7144 美元 -2.04 -3.70 -3.18 N/A 2.25 0.3721
05/25 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4165 人民幣 -0.97 -4.21 -5.49 1.97 3.89 0.5062
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3469 人民幣 -1.77 -4.62 -7.37 2.40 4.90 0.5186
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7283 人民幣 -1.77 -4.62 -7.41 2.32 4.89 0.5171
05/25 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7492 人民幣 -1.01 -4.23 -5.49 1.60 3.88 0.5073
05/25 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8915 台幣 -0.75 -4.54 -6.87 -5.65 3.99 0.4566
05/25 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.8645 台幣 -1.67 -5.00 -4.99 -8.22 6.08 0.5232
05/25 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7327 人民幣 0.83 -4.58 -3.41 3.35 5.62 0.5361
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2819 台幣 -1.51 -5.56 -6.36 0.01 3.51 0.0787
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.6651 南非幣 -0.66 -4.38 -3.37 13.74 4.35 0.3043
05/25 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.7694 台幣 -0.32 -5.07 -4.74 N/A 4.78 0.4176
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8245 台幣 -1.64 -5.86 -7.04 -2.94 3.44 0.0731
05/25 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 新光投信 10.8641 美元 -3.26 -4.80 -4.35 7.93 2.27 0.2752
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9630 台幣 0.09 -5.50 -7.87 N/A 4.71 0.3669
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6937 美元 -2.27 -5.61 -9.50 -2.49 4.92 0.5106
05/25 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9705 美元 -2.28 -5.60 -9.51 -2.26 4.93 0.5121
05/25 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.0421 台幣 0.63 -6.54 -7.04 N/A 6.03 0.3021
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3014 台幣 -0.64 -6.21 -9.72 N/A 5.74 0.4473
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5884 台幣 2.51 -6.90 -8.69 N/A 7.22 0.3186
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.0497 台幣 -0.59 -6.24 -9.81 N/A 5.75 0.4465
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0701 台幣 2.50 -6.93 -8.73 N/A 7.22 0.3222
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5052 南非幣 -1.98 -5.03 -4.91 N/A 4.70 0.5926
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6802 南非幣 -2.03 -5.07 -5.03 N/A 4.62 0.5928
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7645 南非幣 -1.06 -5.23 -5.47 4.23 6.53 0.6417
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8629 南非幣 -0.88 -5.30 -5.52 4.28 6.45 0.6359
05/25 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1505 台幣 -1.51 -5.69 -5.59 -4.87 4.34 0.3931
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1252 南非幣 -2.54 -5.40 -3.60 N/A 3.63 0.4382
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7971 南非幣 -2.54 -5.47 -3.65 N/A 3.67 0.4312
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3705 人民幣 -2.13 -5.38 -4.94 4.65 3.80 0.4671
05/25 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6488 台幣 -2.14 -6.35 -6.63 -9.70 6.76 0.6088
05/25 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1265 美元 -2.04 -5.90 -8.13 -2.27 3.78 0.4719
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.9510 人民幣 -2.41 -5.65 -10.34 N/A 4.03 0.5153
05/25 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2753 美元 -2.10 -5.96 -8.27 -2.47 3.82 0.4748
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1541 南非幣 -1.70 -5.74 -4.14 N/A 3.98 0.5179
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8838 南非幣 -2.70 -5.37 -3.90 N/A 3.50 0.4476
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4238 人民幣 -2.45 -5.69 -10.40 N/A 4.02 0.5171
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3237 南非幣 -2.84 -5.68 -3.27 N/A 5.33 0.6682
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1651 南非幣 -2.84 -5.68 -3.27 N/A 5.33 0.6683
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7204 南非幣 -2.77 -5.46 -4.01 N/A 3.50 0.4539
05/25 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3024 美元 -1.87 -6.06 -6.88 4.01 3.90 0.3906
05/25 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.5200 人民幣 -3.19 -5.96 -5.73 9.82 4.50 0.6048
05/25 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.1024 人民幣 -3.37 -6.92 -8.55 N/A 3.94 0.4872
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7061 台幣 -5.58 -6.25 -9.97 -21.88 3.57 0.2561
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5430 人民幣 -2.73 -5.96 -5.42 N/A 3.40 0.4671
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.4977 台幣 -5.61 -6.27 -10.00 -21.90 3.58 0.2576
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.4977 台幣 -5.61 -6.27 -10.00 -21.90 3.58 0.2572
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9731 人民幣 -2.74 -5.98 -5.47 N/A 3.40 0.4671
05/25 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 8.9487 台幣 -1.43 -7.18 -7.79 N/A 5.52 0.4194
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2784 人民幣 -2.80 -6.28 -6.94 N/A 4.47 0.5436
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8160 人民幣 -2.80 -6.28 -6.94 N/A 4.47 0.5438
05/25 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9042 台幣 -2.26 -6.71 -6.42 -11.05 5.82 0.6205
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.9624 南非幣 -2.87 -5.76 -4.42 N/A 4.49 0.6526
05/25 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9377 台幣 -1.85 -6.64 -7.23 N/A 4.79 0.4081
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.0881 台幣 -2.97 -6.75 -7.96 N/A 5.09 0.4690
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0973 南非幣 -2.12 -6.30 -4.70 N/A 4.02 0.5618
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1893 南非幣 -2.94 -5.77 -4.49 N/A 4.52 0.6622
05/25 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 8.8509 台幣 -1.28 -6.74 -9.04 N/A 5.75 0.5058
05/25 復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8300 美元 -3.13 -6.48 -7.51 3.14 3.63 0.5188
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5893 人民幣 -2.63 -6.63 -7.60 N/A 4.58 0.5958
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6926 人民幣 -2.65 -6.64 -7.61 N/A 4.59 0.5976
05/25 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.4112 台幣 -0.84 -7.17 -8.28 N/A 5.47 0.4644
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.4805 人民幣 -3.07 -6.60 -6.66 N/A 4.20 0.6565
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.0895 台幣 -1.96 -6.93 N/A N/A N/A N/A
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8214 人民幣 -3.08 -6.61 -6.66 N/A 4.20 0.6553
05/25 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.1200 人民幣 -3.71 -6.38 -7.16 N/A 3.62 0.5064
05/25 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.7334 人民幣 -0.29 -7.33 -6.95 N/A 7.22 0.8004
05/25 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.1382 台幣 -0.90 -7.25 -7.16 -12.23 5.77 0.6417
05/25 復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.9200 美元 -3.79 -6.98 -8.08 4.40 4.55 0.5932
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7424 南非幣 -6.27 -6.33 -7.06 -5.35 4.19 0.4058
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7424 南非幣 -6.27 -6.33 -7.06 -5.35 4.19 0.4059
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 8.6472 美元 -3.21 -6.99 -12.67 N/A 3.80 0.4512
05/25 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.0930 美元 -3.25 -7.02 -12.67 N/A 3.81 0.4541
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7915 南非幣 -2.76 -6.64 -6.41 4.91 5.99 0.7551
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8991 南非幣 -2.76 -6.65 -6.38 4.98 5.99 0.7580
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.4590 人民幣 -3.18 -7.00 -7.10 N/A 5.84 0.6602
05/25 富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.5481 人民幣 -3.64 -6.48 -5.44 8.09 6.57 0.8988
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.2037 人民幣 -3.73 -7.68 -7.49 2.46 3.50 0.2956
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9612 台幣 -2.11 -7.31 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.4781 人民幣 -2.74 -7.12 -7.09 N/A 4.17 0.5865
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9805 台幣 -2.77 -7.33 -9.46 N/A 4.72 0.5428
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.5844 人民幣 -3.69 -7.44 -6.55 N/A 3.81 0.4994
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.1096 美元 -3.53 -7.25 -7.96 N/A 3.39 0.4609
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7783 台幣 -3.31 -7.46 -8.73 N/A 4.88 0.5113
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5522 美元 -3.54 -7.27 -7.99 N/A 3.38 0.4610
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8086 人民幣 -2.14 -7.32 -9.43 -3.47 6.03 0.6237
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1345 人民幣 -2.79 -7.25 -7.77 N/A 4.09 0.5557
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7489 人民幣 -2.15 -7.33 -9.46 -3.52 6.03 0.6236
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8468 人民幣 -3.73 -7.49 -6.69 N/A 3.80 0.4927
05/25 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.6400 美元 -3.89 -7.13 -9.57 N/A 3.55 0.4420
05/25 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 8.3613 台幣 1.33 -8.47 -18.95 -20.35 9.45 0.8152
05/25 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.9960 澳幣 -3.66 -7.47 -7.93 N/A 3.65 0.4886
05/25 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 8.7734 美元 -4.05 -8.44 -11.20 N/A 4.02 0.4627
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.3254 台幣 -3.81 -8.27 -9.34 -5.00 3.48 0.2681
05/25 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8700 台幣 -2.84 -7.85 -10.70 N/A 4.42 0.3476
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2612 美元 -3.11 -7.63 -9.67 N/A 4.65 0.5515
05/25 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5009 美元 -3.13 -7.60 -9.62 N/A 4.66 0.5547
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.0329 台幣 0.14 -8.40 -12.00 N/A 6.80 0.3698
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.3138 台幣 0.12 -8.44 -12.07 N/A 6.81 0.3717
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7191 美元 -3.67 -8.03 -8.38 N/A 3.77 0.4662
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.9061 人民幣 -2.12 -8.01 -7.72 3.81 4.48 0.6068
05/25 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.2210 美元 -3.67 -8.10 -8.44 N/A 3.78 0.4648
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0201 人民幣 -2.13 -8.06 -7.82 3.50 4.46 0.6041
05/25 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.3692 台幣 -2.40 -7.98 -9.78 -9.97 4.04 0.3991
05/25 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3415 台幣 -2.40 -7.98 -9.78 -10.04 4.04 0.3991
05/25 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.9264 人民幣 -3.47 -7.63 -9.00 -2.47 5.71 0.7522
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0457 美元 -4.14 -7.98 -9.66 N/A 4.29 0.5591
05/25 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5290 美元 -4.14 -7.98 -9.66 N/A 4.29 0.5592
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8370 人民幣 -3.57 -7.68 -7.77 N/A 5.53 0.6781
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.2734 美元 -4.08 -8.53 -9.56 -2.94 3.48 0.2886
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 7.9720 美元 -4.08 -8.53 -9.56 -2.94 3.48 0.2884
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.9438 台幣 -1.73 -8.19 -10.07 -13.25 6.05 0.5694
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8538 台幣 -1.76 -8.22 -9.88 -13.10 6.12 0.5757
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2450 澳幣 -2.47 -8.19 -10.79 -9.31 6.68 0.5916
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5413 澳幣 -2.48 -8.19 -10.74 -9.34 6.67 0.5928
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9058 人民幣 -3.28 -7.90 -9.30 -2.12 5.49 0.7262
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8440 人民幣 -3.29 -7.92 -9.32 -2.15 5.49 0.7265
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6486 人民幣 -7.15 -7.64 -10.05 N/A 4.49 0.4340
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.6695 人民幣 -7.18 -7.66 -10.08 -13.20 4.51 0.4358
05/25 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4812 人民幣 -3.60 -7.91 -9.06 0.22 6.01 0.7764
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.6695 人民幣 -7.18 -7.66 -10.08 -13.20 4.51 0.4358
05/25 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.6262 南非幣 -2.43 -7.19 -5.59 N/A 5.35 0.5011
05/25 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.3867 人民幣 -5.38 -7.72 -6.13 N/A 4.79 0.7637
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6405 美元 -2.94 -8.48 -11.34 -6.23 5.91 0.5790
05/25 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4809 美元 -2.94 -8.49 -11.57 -6.40 5.97 0.5845
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.1800 美元 -4.23 -8.33 -9.33 N/A 4.14 0.6483
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3941 南非幣 -4.32 -7.29 -6.04 N/A 6.13 0.6567
05/25 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.6738 美元 -4.31 -8.41 -9.41 N/A 4.15 0.6540
05/25 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7822 人民幣 -1.39 -8.05 -7.28 -6.76 13.38 1.6142
05/25 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1213 人民幣 -1.41 -8.10 -7.46 -7.03 13.40 1.6119
05/25 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.9000 台幣 -3.24 -8.88 -11.69 -10.68 4.87 0.3950
05/25 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5212 人民幣 -3.29 -8.33 -9.36 N/A 5.80 0.7610
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3203 南非幣 -3.94 -7.99 -7.98 N/A 4.90 0.6868
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3966 美元 -2.71 -9.17 -10.14 -1.10 4.47 0.5970
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9883 美元 -2.70 -9.21 -10.29 -1.47 4.46 0.5914
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6875 南非幣 -4.07 -8.01 -8.24 N/A 4.78 0.6741
05/25 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 1.8990 人民幣 2.13 -9.52 -19.97 N/A 11.85 1.1506
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3012 澳幣 -3.62 -8.83 -10.78 -8.38 6.05 0.7073
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5972 澳幣 -3.62 -8.83 -10.78 -8.40 6.03 0.7060
05/25 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.3546 台幣 -3.69 -8.48 -9.47 -3.00 6.61 0.7928
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0303 美元 -7.57 -8.49 -11.94 -16.80 4.47 0.4274
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7783 美元 -7.60 -8.51 -11.96 -16.81 4.48 0.4291
05/25 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7779 美元 -7.60 -8.52 -11.96 -16.82 4.48 0.4288
05/25 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.2502 美元 -3.65 -8.45 -9.11 1.31 6.72 0.8118
05/25 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6322 台幣 -3.91 -9.37 -9.18 -11.83 11.06 1.2210
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.9166 人民幣 -3.88 -8.47 -9.72 N/A 4.68 0.6589
05/25 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.5479 美元 -4.10 -8.77 -11.19 -5.99 5.62 0.7128
05/25 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2427 台幣 -3.92 -9.40 -9.17 -11.83 11.07 1.2266
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4360 台幣 -4.22 -9.05 -9.60 -12.29 8.12 0.8635
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.9625 南非幣 -4.10 -8.61 -8.58 N/A 4.76 0.6912
05/25 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0204 美元 -4.08 -8.91 -11.13 -3.70 5.98 0.7360
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3035 南非幣 -4.16 -8.65 -8.46 N/A 4.77 0.6953
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0600 南非幣 -3.82 -8.50 -7.49 N/A 5.62 0.8241
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0700 人民幣 -4.02 -8.61 -9.78 N/A 4.70 0.6655
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.5310 台幣 -2.98 -9.51 -10.21 -7.53 4.49 0.6267
05/25 合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1013 台幣 -2.98 -9.51 -10.09 -8.02 4.59 0.6057
05/25 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.6412 人民幣 -5.61 -9.40 -9.11 1.06 3.94 0.3996
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9273 美元 -3.93 -9.21 -10.46 N/A 4.08 0.5531
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.4985 南非幣 -3.93 -8.93 -7.63 N/A 5.77 0.8058
05/25 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5469 美元 -4.98 -9.03 -9.90 N/A 5.50 0.6535
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0104 美元 -3.91 -9.27 -10.68 N/A 4.06 0.5537
05/25 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7911 人民幣 -3.57 -8.43 -7.94 3.76 6.18 0.9255
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6769 美元 -4.07 -9.14 -11.54 -5.49 5.41 0.6916
05/25 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5432 美元 -4.05 -9.15 -11.51 -5.42 5.41 0.6928
05/25 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1250 人民幣 -3.60 -8.48 -8.05 3.68 6.18 0.9264
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2342 南非幣 -3.71 -8.03 -6.97 N/A 6.10 0.6534
05/25 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0337 美元 -2.02 -9.06 -9.55 -9.70 13.13 1.5879
05/25 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 8.7654 澳幣 -6.26 -9.18 -8.38 N/A 5.09 0.8036
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3346 南非幣 -4.00 -8.97 -7.63 N/A 5.21 0.7182
05/25 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3780 美元 -2.07 -9.18 -9.68 -9.47 13.19 1.5915
05/25 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.0498 美元 -6.28 -9.14 -8.77 N/A 4.81 0.7613
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2214 南非幣 -4.07 -8.71 -6.45 11.93 6.10 0.8434
05/25 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.2084 美元 -3.77 -9.32 -11.39 N/A 5.84 0.7134
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.7213 澳幣 -4.35 -9.67 -11.34 N/A 3.99 0.5467
05/25 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0118 澳幣 -4.34 -9.45 -11.22 N/A 4.04 0.5622
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3230 南非幣 -4.06 -9.12 -7.89 N/A 5.24 0.7051
05/25 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.8589 美元 -5.02 -9.38 -10.30 N/A 5.32 0.6661
05/25 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3261 台幣 -5.19 -9.51 -13.76 N/A 4.60 0.5144
05/25 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.3254 台幣 -5.19 -9.52 -13.77 N/A 4.60 0.5143
05/25 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.8851 台幣 -5.19 -9.52 -13.77 N/A 4.60 0.5141
05/25 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.8849 台幣 -5.20 -9.52 -13.77 N/A 4.60 0.5142
05/25 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 9.3241 台幣 -4.31 -8.45 -11.05 -12.18 5.66 0.7595
05/25 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 10.7868 美元 -6.04 -9.49 -10.74 3.35 3.91 0.6278
05/25 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 6.0733 台幣 -4.31 -8.47 -11.07 -12.20 5.67 0.7609
05/25 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7891 人民幣 -3.69 -8.94 -8.14 N/A 5.09 0.5920
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8683 南非幣 -3.72 -8.75 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8682 南非幣 -3.73 -8.75 N/A N/A N/A N/A
05/25 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0925 人民幣 -5.53 -9.37 -8.60 -6.46 6.36 0.9737
05/25 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.3574 台幣 -2.01 -10.04 -10.28 -15.02 6.48 0.6785
05/25 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7864 人民幣 -5.51 -9.46 -8.70 -6.64 6.34 0.9759
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8789 人民幣 -4.63 -9.71 -11.26 N/A 5.06 0.7815
05/25 富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.8636 美元 -6.18 -9.25 -9.27 2.18 6.46 0.9463
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2713 人民幣 -4.69 -9.78 -11.25 N/A 5.10 0.7894
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9699 台幣 -4.92 -9.88 -12.91 N/A 4.55 0.6370
05/25 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0127 人民幣 -4.76 -9.73 -13.42 N/A 5.44 0.6705
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6051 南非幣 -4.57 -9.25 -6.16 10.05 6.57 0.9129
05/25 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.6404 人民幣 -2.77 -9.71 -9.39 -4.84 6.88 0.9272
05/25 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7441 美元 -4.04 -9.54 -10.12 -0.07 6.04 0.8752
05/25 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.0082 人民幣 -4.76 -9.74 -13.47 N/A 5.44 0.6713
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1987 南非幣 -3.84 -10.64 -9.37 5.64 6.40 0.6893
05/25 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4505 人民幣 -4.76 -9.77 -13.51 N/A 5.44 0.6705
05/25 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.4505 人民幣 -4.76 -9.77 -13.51 N/A 5.44 0.6705
05/25 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3353 美元 -4.02 -9.54 -10.04 0.14 6.11 0.8813
05/25 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2030 台幣 -6.83 -9.86 -9.76 -8.07 8.05 0.9684
05/25 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2261 台幣 -6.82 -9.86 -9.73 -8.16 8.05 0.9688
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.6229 美元 -4.84 -9.90 -12.24 N/A 4.65 0.6720
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8736 南非幣 -5.28 -9.31 -9.51 4.14 5.62 0.5159
05/25 施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8768 美元 -4.84 -9.91 -12.26 N/A 4.65 0.6716
05/25 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8207 人民幣 -3.29 -10.42 -9.59 N/A 6.12 0.7772
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4323 台幣 -5.05 -10.15 -13.44 -10.42 4.55 0.6368
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5092 台幣 -5.05 -10.15 -13.44 -10.42 4.55 0.6371
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8284 台幣 -5.05 -10.15 -13.44 -10.42 4.55 0.6371
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9489 台幣 -5.06 -10.15 -13.44 -10.42 4.55 0.6370
05/25 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6798 人民幣 -4.94 -9.64 -7.87 N/A 5.78 0.8580
05/25 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2187 台幣 -6.15 -9.39 -13.00 -15.50 5.77 0.8576
05/25 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.7326 台幣 -6.15 -9.39 -13.00 -15.50 5.77 0.8576
05/25 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7190 南非幣 -4.35 -9.68 -8.29 N/A 5.60 0.8554
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.1007 人民幣 -1.82 -10.83 -11.25 N/A 7.09 0.7937
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.4047 人民幣 -1.83 -10.85 -11.28 N/A 7.09 0.7944
05/25 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3078 南非幣 -4.37 -9.71 -8.31 N/A 5.60 0.8553
05/25 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.5347 台幣 -3.24 -9.93 -10.03 -8.90 5.46 0.7265
05/25 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1363 台幣 -3.94 -9.93 -10.02 -8.89 5.47 0.7270
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2501 人民幣 -4.52 -10.14 -11.02 N/A 5.23 0.8342
05/25 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3207 美元 -4.28 -10.04 -10.56 N/A 5.06 0.5745
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5448 人民幣 -5.30 -10.25 -12.43 -2.00 4.76 0.7386
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8114 人民幣 -5.30 -10.25 -12.43 -2.00 4.76 0.4683
05/25 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.3309 美元 -5.84 -10.45 -10.05 0.86 5.00 0.6558
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0160 人民幣 -5.31 -10.26 -12.44 -2.01 4.76 0.7381
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4513 人民幣 -5.31 -10.26 -12.44 -2.01 4.76 0.7382
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.9456 人民幣 -4.62 -10.23 -11.26 N/A 5.23 0.8306
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8397 美元 -5.10 -10.67 -13.27 N/A 5.04 0.7694
05/25 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8910 美元 -5.10 -10.67 -13.21 N/A 5.05 0.7713
05/25 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8056 台幣 -5.34 -9.54 -8.53 N/A 5.47 0.8869
05/25 景順2023目標到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8758 美元 -7.35 -10.45 -10.19 -4.81 8.08 1.0132
05/25 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.4535 美元 -7.35 -10.46 -10.26 -4.94 8.08 1.0120
05/25 景順2024到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7835 美元 -6.78 -10.65 -10.37 -2.07 7.03 0.9515
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1500 人民幣 -4.24 -11.51 -12.69 -3.04 6.08 0.8067
05/25 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 0.2911 美元 -1.79 -11.49 -21.47 -14.05 8.75 1.0208
05/25 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7951 人民幣 -4.33 -10.41 -9.76 N/A 5.69 0.8833
05/25 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.0834 台幣 -4.54 -10.38 -11.12 N/A 5.07 0.5880
05/25 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0202 人民幣 -4.33 -10.37 -9.72 N/A 5.70 0.8873
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.7533 人民幣 -5.25 -10.72 -12.68 N/A 6.13 0.9150
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.7409 人民幣 -5.27 -10.79 -12.72 N/A 6.20 0.9285
05/25 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.3017 南非幣 -4.67 -10.31 -9.13 N/A 6.17 0.8423
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8590 人民幣 -5.18 -10.30 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8589 人民幣 -5.18 -10.31 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6035 人民幣 -5.19 -10.31 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6034 人民幣 -5.19 -10.31 N/A N/A N/A N/A
05/25 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.2132 美元 -6.44 -10.79 -11.16 -10.02 6.39 0.9914
05/25 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8904 美元 -6.48 -10.83 -11.22 -10.16 6.41 0.9924
05/25 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.1523 人民幣 -6.09 -10.27 -8.71 6.97 5.33 0.8329
05/25 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.0946 美元 -3.67 -11.00 -11.78 -7.91 6.78 0.9294
05/25 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6122 人民幣 -6.57 -10.80 -9.59 1.28 7.73 1.0417
05/25 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1915 美元 -5.49 -10.72 -10.15 N/A 5.74 0.8494
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2586 美元 -5.07 -11.05 -13.18 N/A 5.10 0.8128
05/25 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.7387 美元 -5.27 -11.06 -12.63 -13.30 4.52 0.6470
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0663 人民幣 -5.50 -10.81 -10.02 0.65 6.44 0.9515
05/25 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6497 美元 -5.12 -11.16 -13.30 N/A 5.12 0.8155
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7475 人民幣 -5.47 -10.89 -10.40 0.31 6.35 0.9447
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.5991 澳幣 -2.86 -12.56 -13.47 N/A 6.94 0.7661
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2337 澳幣 -2.87 -12.56 -13.58 N/A 6.93 0.7652
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9827 南非幣 -5.24 -10.56 -9.80 5.46 6.52 0.9612
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.3091 美元 -5.77 -11.57 -14.45 N/A 6.12 0.8972
05/25 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.2649 美元 -4.55 -12.04 -12.20 N/A 6.06 0.7599
05/25 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9157 人民幣 -6.74 -11.18 -9.44 -0.36 7.09 1.0583
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.1740 美元 -2.83 -12.42 -13.86 N/A 6.99 0.7724
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2015 美元 -4.84 -12.68 -14.84 -7.62 6.03 0.7927
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3481 南非幣 -5.27 -10.84 -10.69 2.95 6.49 0.9239
05/25 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.1326 美元 -4.84 -12.68 -14.84 -7.73 6.04 0.7953
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.7014 美元 -2.83 -12.45 -13.91 N/A 7.02 0.7754
05/25 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6015 美元 -5.79 -11.82 -14.80 N/A 6.19 0.9102
05/25 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.7000 台幣 -6.27 -10.56 -9.56 N/A 5.76 0.9675
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6468 南非幣 -6.17 -10.81 N/A N/A N/A N/A
05/25 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5754 美元 -5.15 -11.64 -12.20 N/A 5.64 0.8762
05/25 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.3099 美元 -5.15 -11.64 -12.19 N/A 5.64 0.8765
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.6365 南非幣 -3.72 -11.50 -12.33 N/A 7.21 0.8309
05/25 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.6298 美元 -6.63 -11.30 -10.93 1.49 5.31 0.8246
05/25 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.9264 人民幣 -5.22 -11.44 -11.10 N/A 6.20 0.9006
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7443 南非幣 -3.74 -11.53 -12.38 N/A 7.21 0.8349
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.7944 南非幣 -6.20 -10.92 N/A N/A N/A N/A
05/25 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8529 人民幣 -6.45 -11.25 -10.30 N/A 5.62 0.8511
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6107 美元 -6.53 -11.72 -14.84 -5.86 4.74 0.7558
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0752 美元 -6.53 -11.73 -14.85 -5.87 4.74 0.7565
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0926 美元 -6.53 -11.72 -14.85 -5.86 4.74 0.7562
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6351 美元 -6.53 -11.73 -14.85 -5.86 4.74 0.7563
05/25 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.2480 人民幣 -5.78 -10.94 -14.38 -12.99 8.00 1.1585
05/25 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5869 人民幣 -5.83 -10.94 -14.31 -12.98 8.04 1.1679
05/25 景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.0635 美元 -7.22 -11.93 -11.92 -3.64 7.72 1.0350
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6679 台幣 -6.22 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.6678 台幣 -6.22 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4910 台幣 -6.23 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4910 台幣 -6.23 -11.74 N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7378 台幣 -6.05 -11.89 -12.57 -7.48 6.47 0.9691
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6493 美元 -6.10 -11.89 -12.48 -3.46 6.29 0.9104
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6329 美元 -6.13 -11.91 -12.53 -3.55 6.28 0.9089
05/25 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.8530 人民幣 -5.41 -11.77 -10.35 -3.24 6.85 1.0752
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9189 南非幣 -6.02 -11.46 -10.39 N/A 6.73 0.9801
05/25 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 9.6046 美元 -6.63 -12.66 -12.93 N/A 6.29 0.8523
05/25 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2045 美元 -7.62 -12.14 -16.14 N/A 5.24 0.7174
05/25 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.7911 美元 -7.63 -12.16 -16.16 N/A 5.24 0.7179
05/25 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.7905 美元 -7.63 -12.16 -16.16 N/A 5.24 0.7193
05/25 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.2238 美元 -7.64 -12.16 -16.17 N/A 5.24 0.7189
05/25 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4609 美元 -7.34 -12.28 -11.73 -5.09 7.04 1.0484
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.7836 台幣 -5.86 -12.35 -13.78 N/A 6.47 0.8553
05/25 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2387 台幣 -6.51 -12.31 -13.00 -7.40 6.44 0.9438
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1052 台幣 -5.90 -12.59 -14.22 N/A 6.52 0.8709
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.6395 南非幣 -5.87 -11.78 -10.28 N/A 7.35 1.1126
05/25 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3841 美元 -6.95 -12.20 -12.49 N/A 5.60 0.8412
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.9608 南非幣 -5.99 -11.80 -10.43 N/A 7.39 1.1108
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.7188 人民幣 -6.67 -11.99 N/A N/A N/A N/A
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6305 人民幣 -6.72 -11.99 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.7681 人民幣 -4.37 -12.67 -14.81 N/A 7.11 0.8445
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.7853 人民幣 -4.38 -12.68 -14.82 N/A 7.11 0.8442
05/25 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.4207 澳幣 -5.86 -12.63 -13.21 N/A 6.31 0.9060
05/25 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7800 人民幣 -7.48 -12.46 -13.78 N/A 5.06 0.7922
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0909 人民幣 -5.91 -12.33 -12.39 N/A 7.04 1.0723
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1350 人民幣 -5.93 -12.36 -12.41 N/A 7.02 1.0702
05/25 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 8.5221 美元 -5.99 -12.71 -13.48 N/A 6.20 0.8960
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5827 美元 -7.08 -12.45 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4075 美元 -7.08 -12.45 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4074 美元 -7.08 -12.45 N/A N/A N/A N/A
05/25 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5825 美元 -7.09 -12.45 N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.3792 澳幣 -4.32 -13.20 -15.89 N/A 7.14 0.8064
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6255 澳幣 -4.35 -13.22 -15.92 N/A 7.14 0.8080
05/25 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1002 美元 -5.75 -12.37 -12.34 -5.46 5.91 0.9276
05/25 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 9.5734 美元 -6.05 -12.79 -12.42 -6.40 6.81 1.0715
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8158 人民幣 -6.36 -12.65 -13.00 -2.89 6.76 1.0286
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4263 人民幣 -6.33 -12.66 -13.14 -2.70 6.75 1.0237
05/25 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.3400 美元 -7.85 -13.31 -15.68 N/A 4.93 0.7761
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.6045 美元 -7.26 -13.02 N/A N/A N/A N/A
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6368 南非幣 -7.04 -12.62 -10.44 N/A 7.26 1.0858
05/25 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9569 南非幣 -5.73 -12.74 -10.25 -3.67 8.08 1.1925
05/25 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5107 美元 -7.28 -13.08 N/A N/A N/A N/A
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.0351 南非幣 -8.42 -12.67 -10.37 6.87 9.46 1.2881
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 12.5678 南非幣 -8.44 -12.70 -10.39 6.65 9.46 1.2891
05/25 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0753 人民幣 -5.73 -13.16 -12.30 -10.26 7.70 1.1355
05/25 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8475 人民幣 -5.79 -13.18 -12.17 -9.85 7.75 1.1376
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3670 澳幣 -6.51 -13.34 -14.76 -7.52 6.66 0.9758
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3669 澳幣 -6.56 -13.44 -15.07 -7.69 6.48 0.9394
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 8.3681 美元 -5.06 -13.86 -17.04 N/A 7.08 0.8240
05/25 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0087 南非幣 -6.07 -12.85 -10.52 -1.87 8.04 1.1847
05/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.6186 美元 -5.08 -13.87 -17.07 N/A 7.06 0.8237
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2389 美元 -6.85 -13.49 -15.05 -7.32 6.67 0.9870
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.8449 美元 -6.70 -13.47 -14.57 N/A 7.00 1.0697
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.0262 美元 -6.71 -13.47 -14.58 N/A 6.99 1.0694
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.3911 人民幣 -8.49 -13.32 -12.41 -1.50 9.33 1.2922
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8739 人民幣 -8.49 -13.33 -12.43 -1.51 9.33 1.2918
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金A累積(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0233 澳幣 -6.82 -13.63 -14.51 N/A 7.16 1.1066
05/25 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3022 澳幣 -6.83 -13.66 -14.60 N/A 7.20 1.1098
05/25 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3158 美元 -6.84 -13.65 -15.20 -7.48 6.72 1.0002
05/25 群益全球新興收益債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5416 台幣 -4.53 -14.10 -20.91 -22.14 7.14 0.8926
05/25 群益全球新興收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.6469 台幣 -4.54 -14.10 -20.91 N/A 7.14 0.8926
05/25 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.7200 人民幣 -8.19 -13.51 -14.97 -0.15 5.40 0.8520
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.7479 台幣 -4.92 -15.09 -20.12 N/A 8.03 0.9651
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.0303 台幣 -4.93 -15.09 -19.85 N/A 8.08 0.9734
05/25 群益全球新興收益債券基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 5.1038 台幣 -4.98 -14.50 -21.29 -22.50 7.27 0.9393
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3113 人民幣 -7.82 -13.94 -14.06 N/A 7.15 1.0961
05/25 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.3100 美元 -8.34 -14.22 -16.69 -4.73 5.39 0.8345
05/25 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7365 美元 -6.50 -14.24 -14.44 -12.79 7.65 1.1328
05/25 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6811 美元 -6.51 -14.25 -14.46 -12.76 7.64 1.1322
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5035 人民幣 -7.87 -13.99 -14.09 N/A 7.29 1.1185
05/25 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.7566 南非幣 -8.12 -14.22 -11.77 4.90 9.50 1.3957
05/25 景順2024到期新興市場債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1619 美元 -8.92 -14.79 -14.34 -6.09 12.13 1.6401
05/25 景順2024到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5283 美元 -8.91 -14.79 -14.35 -6.10 12.12 1.6399
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.6167 美元 -9.21 -14.50 -14.72 -6.59 9.31 1.2900
05/25 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.8915 南非幣 -8.09 -14.31 -11.88 4.70 9.46 1.4021
05/25 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7912 美元 -9.22 -14.51 -14.73 -6.55 9.30 1.2894
05/25 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3418 人民幣 -6.61 -14.49 -13.31 -4.50 7.47 1.1245
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9181 美元 -8.24 -14.92 -16.18 N/A 7.11 1.0718
05/25 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.2881 美元 -8.26 -15.10 -16.37 N/A 7.21 1.0821
05/25 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.8541 人民幣 -8.42 -15.31 -14.28 -3.74 9.38 1.4014
05/25 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.5380 人民幣 -8.44 -15.39 -14.38 -3.82 9.38 1.4049
05/25 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8962 美元 -7.10 -15.40 -15.38 -9.36 7.41 1.1087
05/25 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3925 美元 -9.00 -16.37 -16.42 -8.23 9.30 1.3901
05/25 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4135 美元 -9.02 -16.40 -16.41 -8.21 9.34 1.3966
05/25 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5229 人民幣 -9.87 -16.27 -15.99 -5.46 11.17 1.6602
05/25 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3780 人民幣 -9.88 -16.31 -15.97 -5.46 11.18 1.6686
05/25 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.8749 美元 -10.60 -15.25 -14.05 N/A 7.71 1.3685
05/25 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9003 美元 -10.61 -15.25 -14.07 N/A 7.71 1.3666
05/25 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1243 美元 -10.41 -17.27 -18.08 -9.92 11.11 1.6478
05/25 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.0798 美元 -10.40 -17.28 -18.07 -9.88 11.11 1.6497
05/25 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9171 南非幣 -9.08 -15.66 -8.33 N/A 16.61 2.0817
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4653 南非幣 -8.78 -18.07 -20.99 N/A 9.28 1.4180
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.9675 南非幣 -8.80 -18.07 -20.91 N/A 9.30 1.4270
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.7955 人民幣 -8.86 -18.77 -22.66 N/A 9.18 1.4227
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.4674 人民幣 -8.91 -18.81 -22.67 N/A 9.18 1.4219
05/25 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.9720 南非幣 -9.94 -17.14 -37.76 N/A 32.51 1.4443
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3202 美元 -9.76 -20.06 -24.74 N/A 9.13 1.4013
05/25 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 7.5607 美元 -9.86 -20.15 -24.76 N/A 9.12 1.4043
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 柏瑞新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
08/07 群益全球新興收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.1115 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全球新興收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全球新興收益債券基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全球新興收益債券基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 群益全球新興收益債券基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
05/25 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。