首頁 境內基金 境內基金-基本資料
基金名稱 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
成立日期2023/01/17興櫃交易代碼
基金規模1.85億元(台幣) 規模日期:2024/04/30成立時規模2.02億元(台幣)
基金總規模12.10億元(台幣) 規模日期:2024/04/30基金公司中國信託投信
基金類型多重資產型基金經理人羅世明 
計價幣別台幣
投資區域全球 保管銀行合作金庫銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域全球
基金統編88346529C 配息頻率月配
單筆最低申購100,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額 最高管理年費(%)1.700
最高手續費(%)3.000最高保管費(%)0.260
買回手續費率每受益權單位發行價格之1.0%乘以買回單位數,本基金現行買回費用為零。 是否為ESGESG說明Y
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金為多重資產型基金,主要投資具「ESG金融」概念之有價證券(包含股票、債券、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF)等),參與全球金融產業各類資產投資契機,並以追求長期對環境、社會及公司治理帶來永續性正面影響為投資目標,進行各類型資產間之投資佈局。 
銷售機構中租投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,合作金庫銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣銀行,華南商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 
短線交易規定

ESG資訊
投資策略類型 負面排除篩選
正面/同業較優者
國際規範
投資比例配置 投資於「ESG金融」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
羅世明 2023/08/11至  9 7.18 30.22 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

張勝原 2023/01/17至2023/08/10 7 5.07 11.40

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。