| 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
劉柏廷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2020/12/08 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
劉柏廷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2020/08/31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託越南機會基金(台幣) |
張晨瑋 |
跨國投資股票型單一國家 |
2020/08/25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託越南機會基金(美元) |
張晨瑋 |
跨國投資股票型單一國家 |
2020/08/25 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
5.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
5.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
5.51 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
9.62 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
9.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
9.56 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
-0.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
多重資產型 |
2020/04/30 |
-0.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/07 |
1.22 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/07 |
5.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/07 |
6.08 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
游忠憲 |
債券型海外債券ETF |
2019/10/08 |
-2.91 |
2.93 |
0.07 |
3.15 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 |
游忠憲 |
債券型海外債券ETF |
2019/10/08 |
-7.19 |
1.70 |
0.05 |
3.21 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 |
張勝原 |
債券型海外債券ETF |
2019/10/08 |
-5.02 |
-5.77 |
-0.72 |
0.17 |
| 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
張勝原 |
債券型海外債券ETF |
2019/07/23 |
-6.36 |
-5.59 |
-0.14 |
-0.23 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
楊士醇 |
債券型海外債券ETF |
2019/07/23 |
-1.18 |
-0.07 |
-0.00 |
0.17 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
游忠憲 |
債券型海外債券ETF |
2019/07/23 |
-3.39 |
-2.50 |
-0.32 |
0.07 |
| 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
張(王黎)尹 |
債券型海外債券ETF |
2019/04/01 |
-12.67 |
3.08 |
0.07 |
2.72 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 |
游忠憲 |
債券型海外債券ETF |
2019/04/01 |
5.23 |
3.07 |
0.16 |
1.73 |
| 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
張勝原 |
債券型海外債券ETF |
2019/01/19 |
-6.75 |
2.60 |
0.07 |
3.23 |
| 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
張勝原 |
債券型海外債券ETF |
2019/01/19 |
-6.05 |
1.68 |
0.04 |
3.95 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 |
詹佳峯 |
跨國投資指數型 |
2018/10/24 |
14.83 |
24.49 |
0.31 |
0.57 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 |
詹佳峯 |
跨國投資指數型做多型 |
2018/10/24 |
33.03 |
45.97 |
0.29 |
1.22 |
| 中國信託智慧城市建設基金(台幣) |
張晨瑋 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/09 |
15.65 |
23.56 |
0.32 |
0.71 |
| 中國信託智慧城市建設基金(美元) |
張晨瑋 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/09 |
20.12 |
29.96 |
0.38 |
0.75 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
黃相慈 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/06/01 |
7.06 |
3.38 |
0.09 |
0.74 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
黃相慈 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/06/01 |
7.03 |
6.58 |
0.09 |
0.74 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
黃相慈 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/06/01 |
7.21 |
3.88 |
0.10 |
0.74 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
黃相慈 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/06/01 |
7.22 |
8.41 |
0.10 |
0.74 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/08/11 |
-0.26 |
-1.61 |
-0.08 |
0.38 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/08/11 |
3.55 |
3.39 |
0.13 |
0.43 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/08/11 |
-0.26 |
-1.17 |
-0.08 |
0.38 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/08/11 |
3.50 |
3.83 |
0.13 |
0.43 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
殷祺 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/08/03 |
4.32 |
1.63 |
0.05 |
-0.56 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
殷祺 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/08/03 |
5.32 |
3.85 |
0.12 |
-0.52 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
劉柏廷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/10/05 |
10.03 |
10.79 |
0.20 |
0.49 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
劉柏廷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/10/05 |
10.14 |
10.94 |
0.21 |
0.48 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
劉柏廷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/10/05 |
14.24 |
16.30 |
0.28 |
0.52 |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
劉柏廷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/10/05 |
14.50 |
16.55 |
0.28 |
0.53 |
| 中國信託全球不動產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
不動產證券化型 |
2016/06/22 |
3.37 |
-11.87 |
-0.13 |
0.67 |
| 中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
不動產證券化型 |
2016/06/22 |
3.59 |
-11.62 |
-0.13 |
0.67 |
| 中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
不動產證券化型 |
2016/06/22 |
7.54 |
-7.09 |
-0.07 |
0.70 |
| 中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
陳雯卿 |
不動產證券化型 |
2016/06/22 |
0.04 |
-12.55 |
-0.15 |
0.64 |
| 中國信託台灣活力基金 |
周俊宏 |
國內股票開放型中小型 |
2007/06/14 |
9.24 |
18.69 |
0.20 |
0.88 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 |
陳思妤 |
國內貨幣市場型 |
2003/03/14 |
0.16 |
0.40 |
-0.09 |
-0.00 |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託雄鷹新興市場債券基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
房旼 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託恒生中國高股息ETF基金 |
葉松炫 |
跨國投資指數型 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 |
張勝原 |
債券型海外債券ETF |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 |
游忠憲 |
債券型海外債券ETF |
|
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
