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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.6400 南非幣 3.35 12.66 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.6400 南非幣 3.35 12.66 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1700 南非幣 3.36 12.62 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1700 南非幣 3.36 12.62 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2700 人民幣 2.42 9.36 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.2700 人民幣 2.34 9.36 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9500 人民幣 2.38 9.33 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9500 人民幣 2.38 9.33 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8500 美元 2.05 8.08 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8500 美元 2.05 8.08 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1000 美元 2.02 8.04 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1000 美元 2.02 8.04 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9800 台幣 1.87 7.83 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9800 台幣 1.87 7.83 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7200 台幣 1.90 7.78 N/A N/A N/A N/A
10/21 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7200 台幣 1.81 7.78 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9400 人民幣 4.58 8.50 33.59 28.94 6.27 0.5364
10/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0400 美元 3.77 7.33 30.77 25.67 6.20 0.5291
10/21 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9900 美元 3.77 7.31 30.78 N/A 6.28 0.5346
10/21 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.4610 美元 3.34 5.36 28.91 27.23 6.70 0.5411
10/21 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.7000 歐元 3.60 6.98 29.56 18.19 6.19 0.5266
10/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2174 南非幣 4.59 9.51 19.90 N/A 5.99 0.4182
10/21 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 10.5700 人民幣 2.22 3.83 24.06 17.31 5.61 0.3137
10/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5320 南非幣 4.59 9.28 19.80 N/A 6.18 0.4405
10/21 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.9800 台幣 2.67 4.39 24.44 14.58 6.42 0.4654
10/21 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3239 人民幣 3.99 7.82 20.23 N/A 5.87 0.5177
10/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5411 人民幣 3.99 7.82 20.07 N/A 5.87 0.5131
10/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2895 人民幣 3.99 7.82 19.08 N/A 5.66 0.4507
10/21 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.1119 人民幣 3.99 7.82 18.97 N/A 5.76 0.4651
10/21 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3200 台幣 2.69 4.67 26.02 13.86 6.42 0.5836
10/21 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.0500 台幣 2.68 4.65 26.09 13.87 6.50 0.5909
10/21 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2400 台幣 2.67 4.61 26.00 N/A 6.51 0.5890
10/21 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9832 人民幣 3.09 5.54 20.39 27.51 5.87 0.6071
10/21 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8046 人民幣 3.08 5.53 20.34 N/A 5.85 0.6027
10/21 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.0913 人民幣 3.08 5.53 20.35 27.39 5.85 0.6051
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6200 南非幣 2.90 4.76 20.56 N/A 6.58 0.7177
10/21 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7700 人民幣 2.67 7.47 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.3400 南非幣 3.01 5.45 20.94 N/A 6.06 0.6370
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5300 南非幣 3.01 4.89 20.70 N/A 6.57 0.7294
10/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 22.6309 南非幣 3.53 5.04 19.66 71.88 13.49 1.0796
10/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.7340 南非幣 3.55 4.85 20.16 68.45 13.55 1.1165
10/21 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3706 美元 3.33 6.65 17.52 N/A 5.96 0.5304
10/21 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.3728 美元 3.33 6.65 17.54 N/A 5.95 0.5303
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4400 南非幣 3.07 4.75 20.54 N/A 6.77 0.7613
10/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7352 美元 3.34 6.63 17.50 N/A 5.95 0.5305
10/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7272 美元 3.31 6.61 17.43 N/A 5.97 0.5319
10/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 17.8295 人民幣 3.27 4.01 22.87 53.62 13.32 1.2395
10/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.6404 人民幣 3.28 4.02 22.87 53.57 13.33 1.2425
10/21 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3282 台幣 3.02 6.28 16.66 N/A 5.87 0.5072
10/21 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.7780 台幣 3.02 6.28 16.91 N/A 5.91 0.5235
10/21 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3605 台幣 3.02 6.28 16.86 N/A 5.92 0.5228
10/21 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6769 台幣 3.02 6.28 16.34 N/A 5.75 0.4934
10/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.6700 人民幣 3.74 6.53 19.91 N/A 8.74 0.0520
10/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0700 人民幣 3.71 6.51 19.97 52.32 8.72 0.0640
10/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 19.0828 美元 1.04 4.18 29.62 N/A 24.08 1.8206
10/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 19.0827 美元 1.04 4.18 29.62 N/A 24.08 1.8206
10/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.6100 人民幣 3.72 6.48 19.89 52.29 8.72 0.0589
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6500 人民幣 2.73 3.98 19.07 N/A 6.51 0.7237
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0900 人民幣 2.78 3.94 19.12 N/A 6.49 0.7152
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0800 人民幣 2.59 3.84 18.88 N/A 6.45 0.7138
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 人民幣 2.62 3.88 18.85 N/A 6.45 0.7131
10/21 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.0943 美元 2.52 4.51 18.34 N/A 5.84 0.6123
10/21 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9890 美元 2.52 4.50 18.30 27.41 5.83 0.6116
10/21 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.4207 美元 2.51 4.50 18.31 27.40 5.83 0.6115
10/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.9927 澳幣 2.30 3.76 18.62 50.68 12.43 1.0765
10/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7942 澳幣 2.31 3.70 18.61 52.52 12.47 1.0838
10/21 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8400 美元 3.34 5.55 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7000 美元 1.85 6.18 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7000 美元 1.85 6.18 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.5400 美元 1.85 6.16 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0700 美元 1.88 6.10 N/A N/A N/A N/A
10/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 16.0152 美元 2.76 3.12 21.26 52.09 13.52 1.2830
10/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.9765 美元 2.76 3.12 21.26 52.11 13.52 1.2833
10/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4900 美元 3.28 5.48 17.99 N/A 8.81 0.0461
10/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.2100 美元 3.28 5.51 18.05 N/A 8.81 0.0438
10/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.5300 美元 3.27 5.55 18.03 N/A 8.82 0.0503
10/21 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5300 台幣 1.68 5.76 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2800 台幣 1.62 5.74 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2800 台幣 1.62 5.74 N/A N/A N/A N/A
10/21 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.8400 台幣 1.69 5.76 N/A N/A N/A N/A
10/21 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1255 台幣 2.17 3.98 16.24 19.31 5.54 0.5853
10/21 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9874 台幣 2.17 3.97 16.19 19.21 5.53 0.5846
10/21 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5305 台幣 2.17 3.97 16.20 N/A 5.53 0.5844
10/21 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1110 台幣 2.18 3.98 16.20 N/A 5.53 0.5842
10/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.1644 人民幣 -0.06 2.64 24.74 N/A 23.57 1.6000
10/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.1637 人民幣 -0.06 2.64 24.74 N/A 23.57 1.6000
10/21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2100 台幣 3.16 5.28 17.36 42.78 8.75 0.0571
10/21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 13.0900 台幣 3.18 5.33 17.28 N/A 8.73 0.0573
10/21 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.3200 台幣 3.17 5.29 17.28 42.77 8.69 0.0602
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7800 美元 2.08 2.76 16.54 N/A 6.51 0.7179
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7800 美元 2.08 2.76 16.54 N/A 6.51 0.7179
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6900 美元 2.02 2.75 16.51 N/A 6.41 0.7060
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6900 美元 2.02 2.75 16.51 N/A 6.41 0.7060
10/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.3168 台幣 0.46 3.30 25.22 N/A 23.61 1.7418
10/21 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.3171 台幣 0.46 3.30 25.22 N/A 23.61 1.7418
10/21 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2485 台幣 2.56 2.81 18.57 42.56 12.98 1.2212
10/21 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6300 台幣 3.20 5.46 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0288 南非幣 1.01 4.34 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0287 南非幣 1.01 4.34 N/A N/A N/A N/A
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3500 澳幣 1.81 2.21 15.36 N/A 6.40 0.7102
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 澳幣 1.76 2.17 15.33 N/A 6.50 0.7131
10/21 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 10.9400 美元 1.96 4.39 12.55 N/A 4.24 0.3421
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 澳幣 1.76 2.26 15.17 N/A 6.32 0.7034
10/21 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.7048 台幣 2.38 2.46 17.80 39.78 12.98 1.2206
10/21 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8906 台幣 2.38 2.46 17.79 39.80 12.98 1.2209
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3000 澳幣 1.71 2.22 15.17 N/A 6.42 0.7163
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.4400 南非幣 1.26 6.10 2.78 24.81 10.45 -0.0361
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4600 美元 0.65 2.98 14.21 22.28 4.57 0.4714
10/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1422 美元 1.39 3.49 10.15 N/A 5.47 0.4536
10/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1422 美元 1.39 3.49 10.15 N/A 5.47 0.4536
10/21 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4300 美元 2.09 4.25 N/A N/A N/A N/A
10/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8997 美元 1.40 3.50 10.15 N/A 5.47 0.4548
10/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.8990 美元 1.40 3.50 10.15 N/A 5.47 0.4547
10/21 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6800 美元 2.01 4.20 N/A N/A N/A N/A
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.1300 美元 0.52 2.83 14.21 22.32 4.75 0.4810
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9700 南非幣 1.23 6.01 2.59 24.67 10.46 -0.0376
10/21 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7500 人民幣 1.05 4.71 13.64 N/A 4.62 0.3060
10/21 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7600 人民幣 1.04 4.61 13.62 N/A 4.69 0.3151
10/21 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.6000 人民幣 1.05 4.69 13.73 N/A 4.69 0.3141
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 台幣 1.44 1.86 12.54 N/A 6.22 0.6353
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8700 台幣 1.44 1.86 12.54 N/A 6.28 0.6446
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8600 台幣 1.40 1.88 12.54 N/A 6.30 0.6393
10/21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8600 台幣 1.40 1.88 12.54 N/A 6.32 0.6430
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9183 人民幣 0.51 2.48 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7086 人民幣 0.52 2.48 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9180 人民幣 0.51 2.48 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7084 人民幣 0.52 2.48 N/A N/A N/A N/A
10/22 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 11.0000 台幣 -0.90 3.97 8.06 N/A 5.50 0.1542
10/22 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.8400 台幣 -0.91 4.03 8.08 N/A 5.50 0.1543
10/21 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.9500 美元 -2.27 0.16 12.53 35.16 9.04 0.5575
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.3000 澳幣 3.71 5.96 5.03 N/A 8.23 -0.2026
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3118 南非幣 1.41 3.07 9.49 N/A 1.93 0.3447
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1185 南非幣 1.41 3.03 9.45 N/A 1.94 0.3461
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2900 澳幣 3.60 5.84 4.91 N/A 8.24 -0.2105
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.9100 人民幣 -0.42 1.45 9.97 12.89 4.08 0.2576
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2900 人民幣 -0.51 1.38 9.93 12.82 4.14 0.2698
10/21 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5800 台幣 1.42 3.35 N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3327 人民幣 0.93 3.48 N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2100 美元 1.44 3.41 12.41 20.62 5.30 0.5346
10/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.5147 人民幣 0.93 3.48 N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.9000 美元 1.36 3.39 12.26 20.57 5.33 0.5290
10/21 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8400 美元 1.29 3.36 N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.3200 台幣 1.34 3.28 12.08 15.27 5.21 0.5237
10/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3937 人民幣 0.15 1.92 6.15 N/A 5.11 0.2865
10/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3935 人民幣 0.15 1.92 6.15 N/A 5.11 0.2864
10/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2781 人民幣 0.16 1.92 6.15 N/A 5.11 0.2875
10/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2782 人民幣 0.16 1.92 6.15 N/A 5.11 0.2876
10/21 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8200 台幣 1.38 3.30 12.02 15.34 5.22 0.5281
10/21 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.4000 美元 1.33 3.35 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4800 台幣 1.65 3.66 N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.3600 美元 0.53 3.65 11.59 N/A 4.84 0.3140
10/21 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7800 美元 0.56 3.59 11.61 N/A 4.85 0.3210
10/21 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2200 台幣 1.74 3.61 N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7700 美元 0.56 3.59 11.51 N/A 4.85 0.3133
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 台幣 -0.01 2.03 10.36 10.31 3.97 0.4052
10/21 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6200 台幣 0.09 2.12 10.40 10.28 3.91 0.4022
10/21 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5109 台幣 0.81 2.61 6.40 N/A 4.80 0.3813
10/21 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.9055 台幣 0.81 2.61 6.40 N/A 4.80 0.1283
10/21 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8731 台幣 0.81 2.61 6.40 N/A 4.80 0.1285
10/21 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.1569 台幣 0.81 2.61 6.40 N/A 4.80 0.3825
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9907 澳幣 0.04 2.19 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9902 澳幣 0.04 2.19 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5016 澳幣 0.04 2.18 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5012 澳幣 0.04 2.18 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6026 美元 0.23 1.83 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0463 美元 0.23 1.83 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0460 美元 0.23 1.82 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6021 美元 0.23 1.82 N/A N/A N/A N/A
10/21 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7000 台幣 0.35 3.38 10.40 N/A 4.57 0.2876
10/21 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7000 台幣 0.35 3.38 10.40 N/A 4.54 0.2864
10/21 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9500 台幣 -2.48 -0.36 10.38 25.35 8.63 0.5316
10/21 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7000 台幣 -2.61 -0.39 10.24 25.25 8.61 0.5295
10/21 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.2300 台幣 0.36 3.41 10.42 N/A 4.58 0.2865
10/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.1937 美元 -8.02 5.01 12.30 51.64 26.13 2.0496
10/21 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.2604 美元 -8.10 4.91 12.20 51.50 26.14 2.0533
10/21 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.0808 美元 2.60 5.39 13.60 53.13 15.87 1.4005
10/21 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.9507 美元 2.60 5.40 13.60 53.13 15.88 1.4017
10/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2621 美元 0.55 2.72 N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.3900 美元 0.55 2.71 N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.8200 南非幣 0.87 2.89 9.29 29.76 3.72 0.2803
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.8200 南非幣 0.94 2.97 9.29 29.76 3.66 0.2698
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8300 南非幣 0.87 2.86 9.26 29.67 3.73 0.2725
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8300 南非幣 0.87 2.86 9.26 29.68 3.78 0.2714
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0085 人民幣 0.96 1.63 8.41 19.87 2.86 0.5088
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0071 人民幣 0.96 1.63 8.40 19.86 2.86 0.5085
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8786 人民幣 0.95 1.63 8.40 19.85 2.87 0.5086
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.8792 人民幣 0.95 1.63 8.40 19.86 2.86 0.5086
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8202 台幣 -0.10 1.32 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3674 台幣 -0.10 1.32 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8200 台幣 -0.10 1.32 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3673 台幣 -0.10 1.32 N/A N/A N/A N/A
10/21 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3489 人民幣 -0.32 2.14 13.43 32.57 18.21 1.0933
10/21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8654 人民幣 -0.34 2.10 13.40 32.43 18.18 1.0921
10/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 16.2804 人民幣 -9.01 3.47 10.84 49.74 25.31 1.9942
10/21 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.2551 人民幣 -9.08 3.39 10.75 49.62 25.31 1.9975
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7868 人民幣 -2.09 -1.52 12.27 N/A 9.45 0.5365
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4218 人民幣 -2.09 -1.53 12.27 N/A 9.45 0.5366
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7864 人民幣 -2.09 -1.52 12.27 N/A 9.44 0.5364
10/21 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2000 台幣 -0.02 2.83 7.45 N/A 3.92 0.2142
10/21 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.2000 台幣 -0.02 2.83 7.45 N/A 3.88 0.2163
10/21 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.7200 台幣 0.00 2.78 7.41 N/A 3.92 0.2189
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 人民幣 0.42 2.07 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0700 人民幣 0.42 2.07 N/A N/A N/A N/A
10/21 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.1978 台幣 -8.53 4.14 11.66 47.44 26.24 2.1563
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2500 人民幣 0.39 1.99 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2500 人民幣 0.39 1.99 N/A N/A N/A N/A
10/21 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4839 台幣 -8.59 4.07 11.58 47.34 26.24 2.1591
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6577 台幣 -0.10 1.28 6.58 N/A 2.93 0.2026
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1525 澳幣 0.27 1.35 5.84 14.58 2.52 0.4037
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1513 澳幣 0.27 1.35 5.84 14.56 2.52 0.4037
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4103 澳幣 0.26 1.34 5.82 14.53 2.52 0.4045
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4096 澳幣 0.26 1.34 5.82 14.53 2.52 0.4044
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3700 美元 5.18 1.97 10.17 N/A 7.13 0.2152
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6700 美元 5.10 1.87 9.99 N/A 7.11 0.2160
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6700 美元 5.10 1.87 10.09 N/A 7.15 0.2132
10/21 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.5481 人民幣 1.32 3.78 9.38 41.17 15.06 1.2226
10/21 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.5879 人民幣 1.32 3.78 9.37 41.16 15.06 1.2216
10/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9957 美元 -5.85 1.13 13.17 44.91 17.37 1.6329
10/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.6148 美元 -5.85 1.13 13.17 44.91 17.37 1.6328
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2846 美元 0.63 0.91 7.23 17.89 3.03 0.5937
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2848 美元 0.63 0.91 7.23 17.89 3.03 0.5939
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6491 美元 0.63 0.91 7.23 17.87 3.03 0.5937
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6498 美元 0.63 0.91 7.23 17.88 3.03 0.5936
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.8600 人民幣 0.34 1.98 7.43 18.96 3.84 0.2878
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 人民幣 0.35 1.89 7.44 18.96 3.93 0.2912
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 人民幣 0.35 1.89 7.44 18.96 3.93 0.2912
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.8600 人民幣 0.34 1.89 7.43 18.96 3.90 0.2903
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1400 美元 -2.69 -1.27 3.58 N/A 4.71 0.2217
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6400 美元 -2.68 -1.32 3.56 N/A 4.68 0.2321
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6400 美元 -2.68 -1.32 3.56 N/A 4.68 0.2321
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.6875 美元 -0.19 1.24 5.95 N/A 2.90 0.1829
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9165 南非幣 1.19 2.80 5.27 N/A 3.68 0.2019
10/21 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.7964 台幣 2.01 4.50 9.75 38.49 15.25 1.3272
10/21 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.8843 台幣 2.01 4.50 9.75 38.49 15.26 1.3283
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3273 台幣 -0.16 1.13 5.71 N/A 2.91 0.2004
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2812 美元 -0.23 1.18 5.56 N/A 2.76 0.1686
10/21 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2900 台幣 1.58 1.58 N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7018 澳幣 -3.07 -1.91 8.88 N/A 9.01 0.5021
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7054 澳幣 -3.07 -1.92 8.85 N/A 9.01 0.5022
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6996 澳幣 -3.07 -1.91 8.85 N/A 9.01 0.5020
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2260 美元 -2.53 -2.31 11.20 N/A 9.94 0.5655
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2261 美元 -2.53 -2.31 11.20 N/A 9.94 0.5654
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4189 美元 -2.53 -2.31 11.20 N/A 9.94 0.5653
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9651 台幣 0.45 0.63 5.69 10.70 2.65 0.4619
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2280 台幣 0.45 0.63 5.69 10.70 2.65 0.4619
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9660 台幣 0.45 0.63 5.69 10.71 2.65 0.4619
10/21 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2474 台幣 0.45 0.63 5.68 10.68 2.65 0.4617
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.4728 人民幣 -0.13 1.70 4.77 N/A 2.61 0.3972
10/21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6031 美元 -0.92 1.03 11.64 31.19 18.35 1.1109
10/21 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4875 美元 -0.92 1.04 11.65 31.22 18.37 1.1121
10/21 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 8.9826 台幣 -0.71 0.87 7.15 N/A 6.45 0.4098
10/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1016 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1000 美元 -0.30 0.80 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1000 美元 -0.30 0.80 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9300 美元 -0.28 0.79 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9300 美元 -0.28 0.79 N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0978 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.9400 南非幣 -3.77 0.45 -8.31 N/A 8.76 -0.3973
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.4400 南非幣 -3.84 0.30 -8.36 N/A 8.76 -0.3957
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.4400 南非幣 -3.84 0.30 -8.36 N/A 8.76 -0.3957
10/21 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0715 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.0700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0700 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0400 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5835 人民幣 -6.95 -0.46 1.37 6.46 14.91 0.9952
10/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5845 人民幣 -6.95 -0.46 1.37 6.46 14.91 0.9953
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7678 人民幣 -0.11 1.61 3.31 N/A 2.87 0.3490
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6400 台幣 4.52 1.14 6.40 N/A 7.51 0.1554
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 美元 -0.34 0.62 4.96 14.95 3.89 0.2804
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0800 美元 -0.34 0.62 4.96 14.95 3.89 0.2804
10/21 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1394 台幣 -1.17 0.56 9.62 22.76 18.10 1.0885
10/21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1184 台幣 -1.18 0.54 9.62 22.74 18.08 1.0877
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9900 台幣 4.50 1.12 6.31 N/A 7.56 0.1547
10/21 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9900 台幣 4.50 1.12 6.31 N/A 7.56 0.1547
10/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0108 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0102 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0097 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4800 美元 -0.43 0.61 4.94 14.91 3.91 0.2828
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4800 美元 -0.35 0.61 4.94 14.91 3.99 0.2868
10/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0051 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 台幣 -0.89 -0.10 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0000 台幣 -0.89 -0.10 N/A N/A N/A N/A
10/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8300 台幣 -0.88 -0.10 N/A N/A N/A N/A
10/21 施羅德全週期收益多重資產基金-N分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8300 台幣 -0.88 -0.10 N/A N/A N/A N/A
10/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.4212 台幣 -6.36 0.30 6.48 15.92 15.99 1.4385
10/21 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2789 台幣 -6.37 0.30 6.48 15.92 15.99 1.4385
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6000 台幣 -3.23 -2.04 0.10 N/A 4.47 0.1572
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1000 台幣 -3.23 -2.11 0.05 N/A 4.40 0.1542
10/21 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1000 台幣 -3.23 -2.11 0.05 N/A 4.40 0.1542
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4833 台幣 -2.99 -3.01 8.12 N/A 9.16 0.5315
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4834 台幣 -3.00 -3.01 8.12 N/A 9.16 0.5314
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5886 台幣 -2.99 -3.02 8.11 N/A 9.16 0.5314
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7300 澳幣 -0.46 0.41 4.44 11.22 3.88 0.2685
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.7300 澳幣 -0.46 0.41 4.44 11.22 3.88 0.2685
10/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9739 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9733 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9732 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1000 澳幣 -0.54 0.36 4.42 11.22 3.93 0.2795
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1000 澳幣 -0.45 0.45 4.52 11.22 3.96 0.2765
10/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9702 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.9700 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9700 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9666 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9611 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9611 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9611 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9611 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9608 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9608 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9602 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5501 澳幣 -1.13 0.28 1.72 N/A 2.70 0.2219
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8005 南非幣 -1.13 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7946 南非幣 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9258 南非幣 -1.32 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9251 南非幣 -1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10.0600 台幣 0.70 0.90 1.72 N/A 7.29 0.5159
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 台幣 -0.65 0.19 3.00 6.81 3.20 0.2430
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6600 台幣 -0.65 0.19 3.00 6.81 3.22 0.2497
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9585 澳幣 -1.09 0.22 1.42 N/A 2.70 0.2470
10/21 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 台幣 -0.75 0.20 2.99 6.76 3.26 0.2434
10/21 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 台幣 -0.75 0.09 2.88 6.75 3.22 0.2494
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.1206 美元 -0.51 0.65 1.71 N/A 2.88 0.3501
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6128 美元 -0.56 0.56 1.33 N/A 2.83 0.3576
10/21 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.8512 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6564 人民幣 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7374 人民幣 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6549 人民幣 -2.10 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.7330 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.6913 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7312 人民幣 -2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.6889 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.6481 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6743 澳幣 -2.74 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6064 澳幣 -2.62 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6711 澳幣 -2.66 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6092 台幣 -3.04 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6080 台幣 -3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6649 台幣 -3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6645 台幣 -3.04 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6597 美元 -2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.6597 美元 -2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5935 美元 -2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5935 美元 -2.75 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.6162 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.6533 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3577 台幣 -1.37 -0.61 -2.25 N/A 3.08 0.1602
10/21 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5644 澳幣 -3.92 N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7991 台幣 -1.43 -0.69 -2.61 N/A 3.03 0.1575
10/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.6106 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5704 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10/21 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。