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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 13.7309 美元 9.33 50.76 36.58 N/A 28.99 0.8407
09/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 13.7308 美元 9.33 50.76 36.58 N/A 28.99 0.8407
09/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 13.9527 人民幣 5.42 45.23 31.20 N/A 28.26 0.8083
09/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 13.9522 人民幣 5.42 45.23 31.19 N/A 28.26 0.8083
09/24 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7188 美元 5.30 25.31 N/A N/A N/A N/A
09/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 13.0881 台幣 8.14 45.79 29.12 N/A 28.31 0.8231
09/24 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 13.0879 台幣 8.14 45.79 29.12 N/A 28.31 0.8231
09/24 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.9930 美元 11.02 35.15 25.18 N/A 22.86 0.6469
09/24 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.6638 美元 11.01 35.14 25.16 N/A 22.87 0.6472
09/24 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5321 人民幣 4.35 23.88 N/A N/A N/A N/A
09/24 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5217 台幣 4.70 23.09 N/A N/A N/A N/A
09/24 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9003 台幣 4.70 23.09 N/A N/A N/A N/A
09/24 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.2982 人民幣 7.33 30.21 20.38 N/A 21.90 0.6083
09/24 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.9408 人民幣 7.31 30.20 20.37 N/A 21.91 0.6085
09/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 18.0226 南非幣 8.27 33.31 24.88 47.15 25.11 0.7176
09/24 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.4129 台幣 9.82 30.70 18.34 N/A 22.68 0.6299
09/24 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.1617 台幣 9.81 30.70 18.32 N/A 22.69 0.6302
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.0900 南非幣 0.36 14.65 14.93 26.14 20.19 0.3480
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0200 南非幣 0.24 14.57 14.73 26.14 20.30 0.3482
09/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4801 南非幣 8.15 33.06 22.43 42.83 25.60 0.7450
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4500 南非幣 2.83 9.77 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9500 南非幣 2.91 9.50 N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8964 人民幣 2.90 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8678 人民幣 2.63 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8667 美元 2.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3500 南非幣 3.01 8.67 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8300 南非幣 3.14 8.30 N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8286 美元 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8136 澳幣 2.54 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0229 美元 2.80 22.32 10.64 22.61 22.73 0.6379
09/24 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6760 美元 2.80 22.32 10.64 22.61 22.72 0.6378
09/24 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1100 人民幣 6.86 30.81 14.11 N/A 25.65 0.7529
09/24 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.4100 人民幣 6.98 30.91 14.06 N/A 25.77 0.7567
09/24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8400 人民幣 6.88 30.97 14.08 N/A 25.88 0.7596
09/24 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.1487 人民幣 2.53 22.18 10.01 24.22 22.84 0.6405
09/24 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.6986 人民幣 2.53 22.18 10.01 24.22 22.84 0.6406
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7719 澳幣 2.14 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9062 台幣 5.40 22.88 8.42 16.99 23.59 0.6534
09/24 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.0709 台幣 5.40 22.88 8.42 16.99 23.59 0.6535
09/24 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1300 美元 7.04 30.43 N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6600 美元 7.14 30.32 N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6878 台幣 2.23 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1000 美元 7.06 30.38 N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.4200 台幣 6.91 30.07 11.99 N/A 25.74 0.7562
09/24 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.6400 台幣 6.89 30.06 12.03 N/A 25.71 0.7550
09/24 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8900 台幣 6.90 29.96 11.92 N/A 25.73 0.7560
09/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3865 美元 8.50 30.41 12.62 18.33 25.78 0.7717
09/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4597 美元 8.51 30.40 12.62 18.32 25.78 0.7714
09/24 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4500 美元 8.12 23.69 9.76 N/A 22.03 0.6294
09/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.7492 人民幣 7.47 29.28 12.49 21.20 25.53 0.7659
09/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9682 人民幣 7.48 29.26 12.43 21.09 25.55 0.7664
09/24 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5995 台幣 1.39 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.5806 美元 7.76 28.66 10.09 10.01 23.62 0.6896
09/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6179 美元 7.76 28.66 10.09 10.00 23.62 0.6896
09/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4786 澳幣 7.71 25.35 10.39 22.03 24.13 0.7189
09/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7250 澳幣 7.69 25.10 10.05 20.46 24.12 0.7188
09/24 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8600 台幣 7.50 21.07 5.66 N/A 22.00 0.6190
09/24 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4551 台幣 7.80 27.54 8.69 N/A 25.43 0.7576
09/24 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9049 台幣 7.63 27.15 8.00 15.27 25.42 0.7573
09/24 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9073 台幣 7.63 27.16 8.00 15.27 25.43 0.7576
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4858 南非幣 3.39 20.04 6.64 N/A 20.66 0.7883
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2929 南非幣 3.39 20.03 6.63 N/A 20.66 0.7883
09/24 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.2700 人民幣 4.05 19.28 5.44 N/A 21.22 0.5997
09/24 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.3400 台幣 7.23 19.44 3.32 N/A 22.08 0.6118
09/24 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.4200 美元 0.98 28.58 6.28 N/A 26.26 0.8475
09/24 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4278 美元 4.37 21.44 5.39 N/A 22.02 0.6493
09/24 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4284 美元 4.37 21.44 5.39 N/A 22.02 0.6493
09/24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6537 美元 4.37 21.45 5.39 N/A 22.03 0.6496
09/24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6538 美元 4.37 21.45 5.39 N/A 22.03 0.6496
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0600 美元 -0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0600 美元 -0.45 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1400 美元 -0.49 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1200 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0200 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.4400 台幣 0.34 25.83 2.04 2.54 25.89 0.8324
09/24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7327 人民幣 0.88 16.88 1.31 N/A 21.26 0.6128
09/24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7328 人民幣 0.88 16.88 1.31 N/A 21.26 0.6128
09/24 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4985 人民幣 0.87 16.86 1.31 N/A 21.26 0.6126
09/24 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.4984 人民幣 0.87 16.86 1.30 N/A 21.26 0.6126
09/24 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3100 台幣 0.27 25.67 1.98 2.54 25.78 0.8285
09/24 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.0600 台幣 1.21 9.23 N/A N/A N/A N/A
09/25 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.2100 台幣 1.29 9.31 1.29 N/A 11.45 0.4185
09/24 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 南非幣 2.03 19.81 4.11 N/A 21.39 0.6321
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.1700 南非幣 2.14 19.81 4.22 N/A 21.39 0.6322
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4900 南非幣 2.04 19.69 4.08 N/A 21.36 0.6314
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4900 南非幣 2.04 19.69 4.08 N/A 21.36 0.6316
09/24 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0489 美元 5.27 25.31 4.40 4.36 26.92 0.8007
09/24 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0436 美元 5.28 25.29 4.40 4.36 26.90 0.8002
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.0981 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9084 南非幣 2.75 18.42 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9628 人民幣 2.61 17.56 1.61 N/A 20.02 0.7732
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9619 人民幣 2.61 17.57 1.61 N/A 20.02 0.7732
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9749 人民幣 2.61 17.56 1.61 N/A 20.02 0.7732
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9744 人民幣 2.61 17.56 1.61 N/A 20.02 0.7733
09/24 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7907 台幣 3.24 17.45 -0.38 N/A 21.74 0.6331
09/24 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2034 台幣 3.23 17.43 -0.38 N/A 21.74 0.6329
09/24 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0897 台幣 3.24 17.45 -0.38 N/A 21.74 0.7308
09/24 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9232 台幣 3.23 17.43 -0.38 N/A 21.74 0.7305
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9966 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9966 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.9700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7071 美元 2.85 17.62 1.48 N/A 19.96 0.7705
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1451 美元 2.86 17.62 1.48 N/A 19.95 0.7703
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1453 美元 2.85 17.61 1.48 N/A 19.95 0.7703
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7064 美元 2.85 17.62 1.48 N/A 19.96 0.7705
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8900 台幣 -1.65 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8900 台幣 -1.65 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9700 台幣 -1.58 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9511 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.9511 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 9.9300 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0892 人民幣 4.35 23.84 3.56 4.98 26.91 0.7990
09/24 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4801 人民幣 4.36 23.81 3.53 4.90 26.90 0.7988
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7200 美元 5.29 16.97 0.73 N/A 19.52 0.4134
09/24 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2214 台幣 4.70 23.08 0.92 0.58 26.81 0.7935
09/24 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.3538 台幣 4.68 23.06 0.88 0.54 26.83 0.7939
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1400 美元 5.30 16.96 0.50 N/A 19.53 0.4135
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1039 澳幣 2.41 15.32 -0.44 N/A 19.66 0.7559
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1029 澳幣 2.41 15.32 -0.44 N/A 19.66 0.7559
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6310 澳幣 2.41 15.31 -0.46 N/A 19.66 0.7558
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6314 澳幣 2.41 15.31 -0.46 N/A 19.66 0.7559
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7000 美元 5.29 17.01 0.50 N/A 19.52 0.4133
09/24 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2979 美元 2.70 20.53 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6963 美元 2.71 20.52 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4197 人民幣 2.65 20.53 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6952 美元 2.70 20.53 N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.8200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5323 台幣 2.35 15.75 -1.92 N/A 19.87 0.7645
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0321 台幣 2.35 15.75 -1.92 N/A 19.87 0.7645
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5511 台幣 2.35 15.76 -1.93 N/A 19.87 0.7646
09/24 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0312 台幣 2.35 15.75 -1.93 N/A 19.87 0.7645
09/24 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2967 美元 2.71 20.51 N/A N/A N/A N/A
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8400 人民幣 1.78 17.57 0.65 N/A 20.62 0.6114
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 人民幣 1.75 17.53 0.54 N/A 20.58 0.6099
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 人民幣 1.64 17.53 0.54 N/A 20.58 0.6100
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8300 人民幣 1.69 17.59 0.56 N/A 20.73 0.6147
09/24 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0293 人民幣 2.34 20.14 N/A N/A N/A N/A
09/24 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0160 人民幣 2.26 20.04 N/A N/A N/A N/A
09/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4611 台幣 4.57 17.91 -2.20 -0.02 22.27 0.6462
09/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5810 台幣 4.57 17.91 -2.20 -0.02 22.27 0.6462
09/24 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8350 美元 3.86 24.07 3.04 N/A 27.16 0.8690
09/24 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8763 美元 3.84 24.07 3.03 N/A 27.17 0.8694
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.7600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0149 美元 3.48 11.93 -0.52 3.33 17.29 0.5091
09/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3414 人民幣 1.97 19.68 N/A N/A N/A N/A
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7500 美元 1.22 17.10 -0.19 N/A 20.75 0.6144
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7500 美元 1.32 17.10 -0.19 N/A 20.71 0.6131
09/24 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8602 台幣 2.38 19.26 N/A N/A N/A N/A
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 美元 1.26 17.11 -0.23 N/A 20.71 0.6134
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3200 美元 1.26 17.11 -0.23 N/A 20.71 0.6134
09/24 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8491 台幣 2.62 19.81 N/A N/A N/A N/A
09/24 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.5743 人民幣 2.96 11.04 -0.75 5.37 17.07 0.5000
09/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3362 台幣 2.50 19.70 N/A N/A N/A N/A
09/24 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7727 人民幣 3.19 22.88 2.67 N/A 26.80 0.8573
09/24 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3371 台幣 2.43 19.54 N/A N/A N/A N/A
09/24 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9415 人民幣 3.16 22.81 2.63 N/A 26.77 0.8562
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5500 美元 2.93 18.54 0.76 -1.49 21.25 0.6415
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2500 美元 2.89 18.41 0.70 -1.40 21.15 0.6390
09/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9252 人民幣 -5.61 12.98 -3.07 8.34 22.09 0.6191
09/24 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0646 人民幣 -5.61 12.97 -3.07 8.34 22.09 0.6191
09/24 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.5831 南非幣 2.89 17.88 N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7100 台幣 4.18 13.83 -4.05 N/A 19.40 0.4057
09/24 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6674 台幣 3.23 21.55 -0.86 N/A 26.64 0.8491
09/24 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7576 台幣 3.21 21.55 -0.87 N/A 26.65 0.8495
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0400 澳幣 1.08 16.39 -2.10 N/A 21.20 0.6281
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0400 澳幣 1.08 16.39 -2.10 N/A 21.20 0.6281
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4500 澳幣 1.06 16.37 -2.06 N/A 21.15 0.6266
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4500 澳幣 1.16 16.50 -2.06 N/A 21.27 0.6296
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6200 人民幣 1.56 12.73 -3.01 N/A 18.55 0.3849
09/24 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.4052 台幣 2.76 9.83 -3.77 0.38 17.09 0.4963
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0400 台幣 0.69 14.87 -3.72 N/A 20.55 0.6042
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0400 台幣 0.69 14.87 -3.72 N/A 20.58 0.6054
09/24 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 台幣 0.69 14.78 -3.76 N/A 20.54 0.6040
09/24 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2500 台幣 0.59 14.78 -3.76 N/A 20.53 0.6041
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2600 台幣 4.17 12.99 -4.79 N/A 19.16 0.3984
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6200 人民幣 1.44 12.73 -3.11 N/A 18.71 0.3876
09/24 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2500 台幣 4.17 12.85 -4.90 N/A 19.16 0.3984
09/24 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 9.5300 美元 1.06 3.81 N/A N/A N/A N/A
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.7600 人民幣 -0.74 14.23 -3.15 2.28 20.56 0.6091
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0800 人民幣 -0.81 14.16 -3.27 2.31 20.58 0.6096
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.3800 台幣 1.80 14.72 -4.66 -4.47 20.90 0.6262
09/24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.4400 台幣 1.83 14.56 -4.74 -4.45 20.85 0.6245
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3165 美元 3.66 21.61 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3164 美元 3.66 21.61 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7465 美元 3.66 21.61 N/A N/A N/A N/A
09/24 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2800 美元 3.52 21.51 -2.74 N/A 26.74 0.7995
09/24 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.3100 美元 3.50 21.51 -2.68 N/A 26.74 0.7994
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7223 人民幣 3.06 21.02 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1770 人民幣 3.05 21.01 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1769 人民幣 3.05 21.01 N/A N/A N/A N/A
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2800 澳幣 -3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2800 澳幣 -3.03 N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.1079 台幣 2.81 9.94 -6.52 -2.49 17.10 0.4939
09/24 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8200 台幣 3.37 20.49 -4.85 N/A 26.26 0.7864
09/24 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 8.9700 台幣 3.30 20.54 -4.85 N/A 26.31 0.7876
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9929 台幣 2.61 17.96 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4079 台幣 2.61 17.96 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9927 台幣 2.61 17.96 N/A N/A N/A N/A
09/24 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 7.8240 美元 2.68 24.49 -5.51 N/A 32.50 0.9663
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9844 澳幣 3.06 17.72 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.9844 澳幣 3.06 17.71 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3395 澳幣 3.06 17.71 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1600 人民幣 2.81 12.95 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6100 人民幣 2.78 12.93 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6100 人民幣 2.66 12.78 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 人民幣 2.69 12.82 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1100 美元 2.36 12.47 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1100 美元 2.36 12.47 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6800 美元 2.32 12.40 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6800 美元 2.32 12.40 N/A N/A N/A N/A
09/24 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.4400 人民幣 -0.94 19.89 -9.25 N/A 31.85 0.9313
09/24 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 7.8400 台幣 1.55 20.25 -10.71 N/A 32.03 0.9458
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4700 澳幣 2.13 11.42 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8900 澳幣 2.18 11.40 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8700 澳幣 2.19 11.43 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.4400 澳幣 2.01 11.32 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3600 台幣 1.27 8.83 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 台幣 1.27 8.67 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7700 台幣 1.27 8.67 N/A N/A N/A N/A
09/24 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.3500 台幣 1.15 8.70 N/A N/A N/A N/A
09/24 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4100 美元 0.77 22.92 -8.96 N/A 34.70 1.0256
09/24 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9100 人民幣 0.97 23.23 -10.07 -3.11 35.21 1.0420
09/24 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0400 美元 0.72 22.94 -10.36 -5.02 35.01 1.0355
09/24 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.1900 台幣 1.70 24.72 -11.55 -13.94 35.05 1.0497
09/24 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.6700 台幣 1.62 24.62 -11.56 -13.95 35.05 1.0498
09/24 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.8600 台幣 1.64 24.72 -11.59 N/A 35.13 1.0523
09/24 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7100 歐元 0.39 21.86 -12.34 N/A 35.03 1.0372
09/24 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 8.3048 台幣 0.20 1.87 N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/24 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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