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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/18 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.1295 台幣 -3.81 11.53 4.44 13.17 13.80 0.8056
07/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8427 台幣 -3.81 11.52 4.44 13.17 13.80 0.8055
07/18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8100 人民幣 2.70 8.79 4.70 N/A 9.06 0.6669
07/18 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.0000 人民幣 2.61 8.70 4.86 N/A 9.00 0.6594
07/18 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.4195 美元 -3.15 11.52 4.20 19.10 13.04 0.7475
07/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1992 美元 -3.15 11.52 4.20 19.10 13.04 0.7474
07/18 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.2774 人民幣 -2.31 11.86 4.64 20.03 11.94 0.6898
07/18 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1159 人民幣 -2.31 11.86 4.64 20.03 11.94 0.6897
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6076 南非幣 2.63 10.16 N/A N/A N/A N/A
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7876 南非幣 2.64 10.16 N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.7800 台幣 1.97 7.52 2.25 N/A 9.09 0.6640
07/18 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.5700 台幣 1.93 7.53 2.03 N/A 9.18 0.6696
07/17 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1600 美元 -0.63 8.20 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9127 人民幣 5.79 10.06 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9126 人民幣 5.79 10.06 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2364 人民幣 5.77 10.04 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2363 人民幣 5.77 10.04 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8519 台幣 3.77 8.80 N/A N/A N/A N/A
07/17 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4400 美元 -1.69 7.54 -0.78 18.70 10.11 0.7824
07/18 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.1738 台幣 3.76 8.78 N/A N/A N/A N/A
07/18 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.1700 台幣 2.00 7.49 N/A N/A N/A N/A
07/17 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4300 人民幣 -1.80 7.51 -0.30 23.85 9.94 0.7646
07/18 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9200 人民幣 2.61 8.63 N/A N/A N/A N/A
07/18 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0664 台幣 3.51 9.01 -4.66 N/A 8.27 0.5410
07/18 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.6966 台幣 3.50 9.00 -4.67 N/A 8.27 0.5405
07/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7874 南非幣 0.50 9.79 8.20 30.00 8.20 0.6180
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 台幣 1.30 8.08 5.18 N/A 5.95 0.4384
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.0100 台幣 1.38 8.15 5.16 N/A 5.96 0.4362
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6500 台幣 1.31 8.09 5.11 N/A 5.94 0.4326
07/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.1475 南非幣 0.35 9.81 8.46 30.08 8.56 0.6126
07/18 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7582 美元 2.99 7.98 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.7577 美元 2.99 7.98 N/A N/A N/A N/A
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9248 台幣 1.95 7.30 5.42 N/A 5.16 0.7867
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9245 台幣 1.95 7.30 5.42 N/A 5.16 0.7867
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7389 台幣 1.95 7.30 5.42 N/A 5.16 0.7864
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7590 台幣 1.95 7.30 5.42 N/A 5.16 0.7865
07/18 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0773 美元 2.98 7.97 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0769 美元 2.97 7.96 N/A N/A N/A N/A
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6938 美元 1.77 7.38 5.53 N/A 5.36 0.9207
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6937 美元 1.76 7.38 5.53 N/A 5.36 0.9208
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5267 美元 1.76 7.38 5.52 N/A 5.36 0.9206
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5263 美元 1.76 7.37 5.52 N/A 5.36 0.9207
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6328 人民幣 2.02 7.41 5.99 N/A 5.10 0.8518
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6330 人民幣 2.02 7.41 5.99 N/A 5.10 0.8516
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6887 人民幣 2.02 7.41 5.99 N/A 5.10 0.8510
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6884 人民幣 2.02 7.41 5.99 N/A 5.10 0.8510
07/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6125 台幣 0.18 7.61 3.16 8.11 6.71 0.5432
07/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1002 台幣 0.18 7.60 3.15 8.10 6.71 0.5430
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7402 澳幣 1.63 7.05 5.11 N/A 5.14 0.8670
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7397 澳幣 1.63 7.05 5.11 N/A 5.14 0.8673
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5703 澳幣 1.63 7.05 5.11 N/A 5.13 0.8657
07/17 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5692 澳幣 1.62 7.04 5.10 N/A 5.13 0.8656
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9100 南非幣 4.10 8.23 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9100 南非幣 4.10 8.23 N/A N/A N/A N/A
07/18 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0269 美元 2.72 8.18 -5.53 N/A 8.80 0.6025
07/18 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.3147 人民幣 5.43 9.77 -3.77 N/A 7.75 0.3966
07/18 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.6615 美元 2.72 8.18 -5.53 N/A 8.80 0.6022
07/18 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.9637 人民幣 5.42 9.76 -3.77 N/A 7.75 0.3962
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 南非幣 3.98 8.15 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 南非幣 3.98 8.15 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4964 澳幣 1.77 9.57 5.29 14.11 7.17 0.4853
07/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8026 澳幣 1.77 9.57 6.29 15.27 7.55 0.5223
07/17 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3900 歐元 -2.44 5.89 N/A N/A N/A N/A
07/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1700 美元 1.06 6.57 5.15 N/A 6.20 0.5046
07/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7346 台幣 0.69 7.96 4.48 N/A 7.32 0.6697
07/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8652 台幣 0.68 7.96 4.48 N/A 7.32 0.6696
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3000 美元 0.65 7.44 3.20 N/A 6.03 0.5277
07/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5900 美元 1.05 6.54 5.06 N/A 6.27 0.5185
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4300 美元 0.53 7.32 3.25 N/A 6.12 0.5365
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5500 美元 0.57 7.32 3.17 N/A 6.01 0.5240
07/17 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1800 台幣 0.27 8.65 -3.04 4.58 9.72 0.8049
07/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6994 台幣 -1.33 8.21 2.38 N/A 8.39 0.4561
07/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0872 台幣 -1.33 8.21 2.38 N/A 8.39 0.4561
07/17 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.9100 台幣 0.24 8.63 -3.10 4.51 9.66 0.7956
07/17 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.8600 台幣 -2.36 5.66 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8600 人民幣 3.40 9.02 5.98 N/A 6.63 0.3042
07/17 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5800 台幣 -2.36 5.66 -4.93 9.97 10.71 0.8334
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.0100 人民幣 3.45 8.98 7.62 N/A 6.81 0.3068
07/17 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.5400 美元 0.06 8.75 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.6300 人民幣 3.34 8.94 5.76 N/A 6.58 0.3022
07/17 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.3000 台幣 -2.39 5.55 -4.91 10.00 10.73 0.8309
07/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6307 美元 -0.42 7.09 2.09 11.92 7.48 0.6056
07/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1132 美元 -0.43 7.09 2.09 11.85 7.47 0.6054
07/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6317 美元 0.06 7.42 3.44 N/A 8.62 0.7844
07/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5145 美元 0.07 7.42 3.44 N/A 8.62 0.7849
07/18 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2308 人民幣 -0.10 7.06 2.43 18.64 7.05 0.5741
07/18 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2178 人民幣 -0.07 7.06 2.42 18.71 7.02 0.5721
07/18 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7649 人民幣 0.32 7.47 4.07 N/A 8.28 0.7540
07/18 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5004 人民幣 0.30 7.45 4.06 N/A 8.31 0.7567
07/18 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3800 台幣 0.87 5.70 3.18 N/A 6.15 0.5108
07/18 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0000 台幣 0.79 5.73 3.11 N/A 6.07 0.4933
07/18 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0500 台幣 1.57 5.85 -6.51 N/A 11.19 0.6486
07/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.1484 人民幣 1.61 9.33 3.89 N/A 5.56 0.2339
07/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7003 人民幣 1.60 9.33 3.89 N/A 5.56 0.2339
07/18 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7200 台幣 1.49 5.70 -6.73 N/A 11.27 0.6689
07/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4930 美元 -2.18 7.44 0.95 N/A 10.16 0.5557
07/18 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9056 美元 -2.18 7.44 0.95 N/A 10.16 0.5556
07/18 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.4400 人民幣 3.51 6.79 -4.65 N/A 10.25 0.5119
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9800 台幣 0.91 4.39 1.22 0.81 5.81 0.4651
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 美元 3.01 6.22 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2300 美元 3.01 6.22 N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3600 台幣 0.80 4.30 1.13 0.72 5.75 0.4589
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 人民幣 2.96 6.25 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 人民幣 2.96 6.25 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7100 美元 2.98 6.14 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7100 美元 2.98 6.14 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7200 人民幣 2.98 6.24 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7200 人民幣 2.98 6.24 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2000 台幣 3.17 6.03 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2000 台幣 3.17 6.03 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6200 台幣 3.11 5.99 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6200 台幣 3.21 5.99 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7024 台幣 1.98 6.12 2.21 N/A 4.66 0.3635
07/18 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6100 美元 0.82 5.13 -6.92 N/A 11.40 0.7176
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6400 澳幣 2.80 5.77 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6400 澳幣 2.80 5.77 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 澳幣 2.73 5.73 N/A N/A N/A N/A
07/18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1500 澳幣 2.73 5.73 N/A N/A N/A N/A
07/18 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9313 美元 1.60 6.03 1.99 N/A 5.09 0.4076
07/18 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.5066 人民幣 1.75 6.17 2.68 N/A 4.87 0.3944
07/18 華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2300 台幣 2.14 6.13 N/A N/A N/A N/A
07/18 華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.5600 台幣 2.03 6.02 N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5300 美元 0.10 3.54 -0.38 4.15 6.48 0.5414
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8200 美元 0.04 3.40 -0.46 4.07 6.49 0.5418
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8000 人民幣 2.56 4.55 1.50 6.61 5.02 0.3327
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8100 人民幣 2.59 4.64 1.51 6.65 4.91 0.3246
07/18 華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.4600 美元 0.58 4.60 N/A N/A N/A N/A
07/18 華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.0700 美元 0.10 4.06 N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.3264 人民幣 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.3263 人民幣 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7900 南非幣 -1.47 3.44 3.89 11.84 13.71 0.3026
07/18 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4700 南非幣 -1.46 3.43 3.89 12.67 13.65 0.3113
07/18 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.8000 台幣 3.04 3.41 -11.20 N/A 15.79 0.2141
07/18 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1957 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1957 台幣 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8100 台幣 0.39 3.57 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.8100 台幣 0.39 3.57 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.4200 台幣 0.39 3.58 N/A N/A N/A N/A
07/18 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.2830 美元 2.27 2.64 -12.60 N/A 16.44 0.2886
07/18 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.0000 人民幣 4.90 3.81 -10.89 N/A 15.10 0.0785
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7500 人民幣 1.92 4.52 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 美元 -0.13 3.14 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7400 人民幣 1.93 4.67 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7500 美元 -0.03 3.10 N/A N/A N/A N/A
07/17 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3500 美元 -0.10 3.19 N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0910 美元 -0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.0910 美元 -0.69 N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
07/18 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
07/18 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/18 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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