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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
01/14 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.1731 台幣 16.75 19.08 28.61 34.32 20.74 0.3585
01/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.9333 台幣 16.54 19.07 28.61 34.32 20.74 0.3585
01/14 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.5400 美元 14.03 26.54 27.94 N/A 18.50 0.5619
01/14 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.4400 台幣 12.33 22.68 23.15 N/A 18.11 0.5412
01/14 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.8800 台幣 10.79 19.69 19.30 N/A 17.79 0.5213
01/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.6633 美元 13.92 13.78 25.99 35.53 19.99 0.3525
01/14 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.7560 美元 14.12 13.78 25.99 35.53 19.99 0.3525
01/14 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.9391 人民幣 13.85 13.27 25.58 37.90 19.95 0.3529
01/14 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 16.9711 人民幣 13.65 13.26 25.58 37.90 19.95 0.3529
01/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.3881 美元 22.25 37.14 63.39 N/A 29.08 0.9101
01/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.3880 美元 22.25 37.14 63.39 N/A 29.08 0.9101
01/14 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 11.9000 人民幣 9.48 16.55 19.96 N/A 18.01 0.5371
01/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.0182 台幣 20.20 31.91 55.34 N/A 27.84 0.8734
01/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.0185 台幣 20.20 31.92 55.34 N/A 27.84 0.8734
01/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.6951 人民幣 17.76 26.46 53.31 N/A 28.68 0.8677
01/14 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.6944 人民幣 17.76 26.46 53.31 N/A 28.68 0.8676
01/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 21.4026 南非幣 11.92 23.37 35.55 64.89 18.75 0.5281
01/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4326 美元 16.43 25.51 28.61 21.87 19.41 0.5694
01/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1433 美元 16.43 25.51 28.61 21.87 19.41 0.5694
01/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.6078 南非幣 12.29 23.49 33.43 60.10 18.84 0.5475
01/14 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3973 美元 15.40 21.37 16.31 16.38 20.60 0.6249
01/14 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.0453 美元 15.38 21.35 16.29 16.34 20.59 0.6245
01/14 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1979 人民幣 15.11 20.24 15.25 16.74 20.31 0.6052
01/14 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1143 台幣 14.42 19.00 13.17 14.06 20.11 0.5998
01/14 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1167 人民幣 15.06 20.11 15.14 16.64 20.28 0.6041
01/14 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6688 台幣 14.41 18.99 13.16 14.03 20.10 0.5994
01/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9830 台幣 10.74 12.46 10.29 4.34 18.08 0.4922
01/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9002 台幣 10.74 12.46 10.29 4.34 18.08 0.4923
01/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5882 美元 14.45 25.70 27.67 35.10 19.82 0.6526
01/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.2422 美元 14.45 25.70 27.66 35.09 19.82 0.6524
01/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1766 人民幣 14.00 23.98 26.52 36.62 19.52 0.6371
01/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 16.7148 人民幣 13.94 23.90 26.49 36.65 19.51 0.6367
01/14 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.7160 台幣 13.03 22.34 23.43 N/A 19.12 0.6247
01/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3276 澳幣 11.74 21.37 22.04 35.04 17.46 0.5429
01/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.1023 澳幣 11.68 21.28 21.59 33.23 17.47 0.5406
01/14 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7234 台幣 12.85 21.95 22.68 30.73 19.11 0.6245
01/14 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2274 台幣 12.85 21.96 22.67 30.72 19.11 0.6243
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1800 南非幣 -6.86 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.1800 南非幣 -6.86 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2200 南非幣 -6.87 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.5100 南非幣 10.71 14.77 25.10 N/A 6.83 0.1135
01/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.2958 美元 11.05 21.16 38.44 27.36 17.74 0.5226
01/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.0427 美元 11.04 21.16 38.44 27.35 17.73 0.5224
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6100 南非幣 10.28 14.45 24.88 N/A 7.13 0.1370
01/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9992 人民幣 0.28 -8.77 -3.49 -1.37 17.41 0.4156
01/14 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9290 人民幣 0.28 -8.77 -3.49 -1.37 17.41 0.4156
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5300 南非幣 10.51 14.89 23.92 N/A 6.57 0.1216
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5700 人民幣 10.07 14.01 2.28 N/A 22.28 0.7954
01/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.3982 台幣 9.20 16.54 31.63 18.71 16.77 0.4856
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 人民幣 10.06 14.13 2.28 N/A 22.37 0.7980
01/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.9958 台幣 9.18 16.54 31.62 18.70 16.76 0.4853
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 人民幣 10.07 14.07 2.27 N/A 22.27 0.7947
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3800 人民幣 9.96 13.94 2.27 N/A 22.25 0.7939
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 美元 9.42 13.08 1.13 N/A 22.20 0.7924
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6300 美元 9.42 13.08 1.13 N/A 22.20 0.7924
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 美元 9.38 13.00 1.08 N/A 22.17 0.7907
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2600 美元 9.38 13.00 1.08 N/A 22.17 0.7907
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9600 澳幣 9.09 12.42 -1.58 N/A 22.45 0.8015
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3600 澳幣 9.07 12.42 -1.40 N/A 22.50 0.8037
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5900 台幣 7.63 8.73 -3.81 N/A 21.52 0.7568
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5900 台幣 7.63 8.73 -3.81 N/A 21.53 0.7565
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9900 台幣 7.64 8.76 -3.79 N/A 21.56 0.7574
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9900 台幣 7.64 8.76 -3.79 N/A 21.55 0.7567
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.9500 南非幣 -2.65 0.36 12.50 28.93 21.91 0.3716
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3200 澳幣 8.99 12.21 -1.81 N/A 22.43 0.8014
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5500 南非幣 -2.73 0.41 12.29 28.87 21.95 0.3687
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 澳幣 9.07 12.39 -1.48 N/A 22.34 0.7981
01/14 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.2250 美元 12.91 17.28 8.14 N/A 27.44 0.9700
01/14 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.9985 人民幣 6.64 11.52 29.95 27.21 17.50 0.4833
01/14 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12.6879 人民幣 6.63 11.52 29.95 27.20 17.49 0.4830
01/14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.3000 南非幣 10.12 14.53 23.00 N/A 6.78 0.1166
01/14 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.9800 台幣 11.00 12.81 2.75 N/A 26.77 0.9353
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8482 美元 13.21 18.74 10.15 N/A 19.17 0.5504
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8483 美元 13.21 18.74 10.15 N/A 19.17 0.5504
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5785 美元 13.21 18.74 10.14 N/A 19.17 0.5505
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.4243 人民幣 12.34 16.87 8.91 N/A 18.94 0.5409
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2260 台幣 11.70 14.94 5.40 N/A 18.31 0.5211
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2262 台幣 11.70 14.94 5.41 N/A 18.31 0.5211
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.9145 台幣 11.70 14.94 5.40 N/A 18.31 0.5210
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4757 人民幣 12.33 16.85 8.90 N/A 18.94 0.5409
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4752 人民幣 12.33 16.85 8.89 N/A 18.94 0.5408
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2201 澳幣 10.87 15.24 3.06 N/A 18.69 0.5119
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2200 澳幣 10.87 15.24 3.06 N/A 18.69 0.5119
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8212 澳幣 10.87 15.24 3.05 N/A 18.69 0.5120
01/14 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.4200 人民幣 8.78 8.15 1.40 N/A 26.85 0.9322
01/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.4600 人民幣 11.38 14.44 -2.22 8.01 31.79 0.8518
01/14 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8800 美元 10.83 13.58 -2.00 N/A 31.23 0.8364
01/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.6000 美元 10.72 13.45 -3.05 5.78 31.49 0.8440
01/14 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6000 歐元 10.36 12.74 -4.76 N/A 31.40 0.8398
01/14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.2700 美元 8.43 10.19 12.78 N/A 16.76 0.6022
01/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7435 人民幣 7.57 12.02 9.85 11.90 18.05 0.6380
01/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7939 人民幣 7.54 11.99 9.75 11.77 18.04 0.6374
01/14 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4000 台幣 7.45 7.92 9.15 7.08 16.31 0.5832
01/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4573 人民幣 7.49 11.91 N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0800 台幣 7.42 7.92 9.05 7.01 16.27 0.5801
01/14 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7400 台幣 11.67 14.91 -1.76 -2.58 31.14 0.8373
01/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.7713 美元 7.49 13.32 11.47 12.56 18.37 0.6511
01/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7756 美元 7.51 13.40 N/A N/A N/A N/A
01/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3627 美元 7.49 13.35 11.47 12.56 18.36 0.6508
01/14 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.8600 台幣 11.72 14.97 -1.81 N/A 31.06 0.8347
01/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9165 南非幣 4.04 8.93 -0.18 N/A 13.81 0.4531
01/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9700 人民幣 8.68 19.25 22.25 N/A 18.37 0.6916
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2898 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2898 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.3200 人民幣 8.73 19.33 22.29 N/A 18.27 0.6874
01/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.4300 人民幣 8.71 19.19 22.29 N/A 18.28 0.6879
01/14 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.8100 台幣 11.63 14.88 -1.83 -2.56 31.05 0.8347
01/14 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.2904 台幣 6.65 11.32 8.45 8.23 18.01 0.6359
01/14 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.3828 台幣 6.64 11.30 N/A N/A N/A N/A
01/14 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8995 台幣 6.63 11.27 8.41 8.20 18.01 0.6359
01/14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 13.1416 台幣 6.64 11.29 N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3200 美元 8.57 19.17 21.36 N/A 18.24 0.6887
01/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.3600 美元 8.54 19.22 21.52 N/A 18.11 0.6828
01/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.3700 台幣 8.35 18.74 20.45 N/A 18.22 0.6885
01/14 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 12.8200 台幣 8.29 18.71 20.37 N/A 18.18 0.6870
01/14 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 12.2800 美元 8.58 19.22 21.22 N/A 18.17 0.6856
01/14 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0600 台幣 8.23 18.55 20.35 N/A 18.15 0.6860
01/14 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.6178 人民幣 6.42 10.06 5.18 9.03 11.73 0.3769
01/14 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 12.0491 美元 6.49 10.92 5.68 8.12 11.94 0.3923
01/14 野村核心配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.9504 台幣 5.78 9.38 0.29 2.18 11.41 0.3764
01/14 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.2666 台幣 5.73 9.29 3.19 5.13 11.46 0.3739
01/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2481 南非幣 4.18 8.82 3.45 N/A 12.57 0.4196
01/14 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8800 台幣 7.19 12.16 2.06 N/A 18.05 0.6280
01/14 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準360多重資產收益基金-N類累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2200 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0468 人民幣 5.83 9.90 7.13 N/A 13.20 0.4738
01/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9558 人民幣 6.14 9.92 6.94 N/A 13.22 0.4748
01/14 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.4300 美元 7.42 12.72 2.97 N/A 18.20 0.6309
01/14 安本標準360多重資產收益基金-N類月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.7700 台幣 7.15 12.14 2.04 N/A 18.12 0.6311
01/14 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1700 美元 7.32 12.75 2.95 N/A 18.23 0.6337
01/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9529 台幣 5.25 9.16 5.19 N/A 13.22 0.4745
01/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7058 台幣 5.31 9.58 5.64 N/A 13.20 0.4738
01/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1956 美元 5.38 9.65 6.52 N/A 13.20 0.4741
01/14 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1935 美元 5.38 9.65 6.50 N/A 13.32 0.4786
01/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3368 美元 5.37 9.62 6.48 N/A 13.21 0.4744
01/14 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3348 美元 5.35 9.61 6.42 N/A 13.23 0.4753
01/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9177 台幣 5.00 8.69 4.83 N/A 13.09 0.4698
01/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6205 台幣 4.79 8.34 4.81 N/A 12.91 0.4628
01/14 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7679 人民幣 4.61 8.10 5.30 N/A 13.20 0.4728
01/14 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8125 人民幣 4.60 7.73 4.77 N/A 13.18 0.4720
01/14 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7500 人民幣 6.63 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7600 人民幣 6.73 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9000 美元 6.34 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9600 人民幣 6.72 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9900 美元 6.74 11.49 7.27 5.65 18.26 0.6565
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 美元 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9700 美元 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.0100 美元 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.7200 美元 6.64 11.41 7.23 5.49 18.26 0.6567
01/14 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7500 美元 6.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7500 美元 6.29 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6200 台幣 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6200 台幣 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.6600 台幣 -0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.8000 台幣 4.88 7.17 1.89 1.29 17.47 0.6257
01/14 華南永昌WE多重資產基金 華南永昌投信 10.2000 台幣 2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6900 台幣 5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.6900 台幣 5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4727 南非幣 3.62 8.98 8.68 N/A 7.91 0.5339
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6688 南非幣 3.62 8.98 8.68 N/A 7.91 0.5340
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1800 台幣 4.84 7.16 1.90 1.19 17.40 0.6229
01/14 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3600 台幣 3.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.3600 台幣 3.97 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4900 台幣 4.07 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8200 台幣 5.56 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3346 美元 2.40 7.14 7.40 N/A 14.91 0.5103
01/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7830 美元 2.41 7.15 7.42 N/A 14.91 0.5100
01/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.7836 美元 2.41 7.15 7.42 N/A 14.91 0.5100
01/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.3345 美元 2.40 7.14 7.40 N/A 14.91 0.5103
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1765 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1765 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1765 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1765 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1498 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1498 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1498 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1498 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0726 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0726 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0726 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0726 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 施羅德全週期成長多重資產基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.3968 台幣 0.69 3.06 2.11 N/A 14.26 0.4994
01/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.2405 台幣 0.69 3.06 2.12 N/A 14.25 0.4738
01/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9633 台幣 0.70 3.06 2.12 N/A 14.25 0.4991
01/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0617 台幣 0.69 3.06 2.11 N/A 14.26 0.4741
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0566 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0566 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0566 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0566 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3200 人民幣 2.72 2.72 0.62 5.60 17.54 0.6151
01/14 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
01/14 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3100 人民幣 2.76 2.70 0.61 5.65 17.61 0.6178
01/14 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 10.1300 美元 3.58 5.74 N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3781 台幣 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2762 台幣 3.19 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.4607 美元 3.33 N/A N/A N/A N/A N/A
01/15 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.3700 台幣 1.67 1.57 2.07 N/A 5.22 0.1973
01/15 凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 凱基投信 10.2200 台幣 1.69 1.49 2.00 N/A 5.24 0.1979
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.3053 美元 3.08 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7528 人民幣 -1.74 -1.40 0.82 N/A 15.10 0.4767
01/14 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.7527 人民幣 -1.74 -1.40 0.83 N/A 15.10 0.4767
01/14 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2744 人民幣 -1.73 -1.40 0.83 N/A 15.10 0.4765
01/14 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2745 人民幣 -1.73 -1.40 0.83 N/A 15.10 0.4765
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5800 人民幣 4.80 7.62 4.32 N/A 12.15 0.4260
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.2263 南非幣 3.30 N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8400 美元 6.16 10.47 N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.2735 人民幣 3.06 6.14 N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0883 人民幣 2.88 6.46 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4000 南非幣 4.94 8.12 7.05 N/A 12.06 0.4230
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4000 南非幣 4.94 8.12 7.05 N/A 12.04 0.4232
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.9678 美元 2.14 4.94 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.3200 南非幣 4.94 8.17 7.04 N/A 12.02 0.4225
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12.3200 南非幣 4.94 8.17 7.04 N/A 12.13 0.4264
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5800 人民幣 4.80 7.62 4.32 N/A 12.15 0.4260
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6200 美元 4.07 6.52 2.96 N/A 11.99 0.4202
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6200 美元 4.07 6.52 2.96 N/A 12.00 0.4209
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4984 美元 4.04 8.85 5.14 N/A 9.04 0.6372
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.0600 美元 6.04 10.38 N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4986 美元 4.04 8.85 5.13 N/A 9.04 0.6372
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3614 美元 4.04 8.85 5.13 N/A 9.04 0.6374
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3607 美元 4.04 8.85 5.13 N/A 9.04 0.6374
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.8300 美元 6.16 10.36 N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.1884 美元 2.28 5.35 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 人民幣 4.71 7.58 4.25 N/A 12.20 0.4279
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5200 人民幣 4.71 7.58 4.25 N/A 12.06 0.4223
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 11.0194 澳幣 1.86 4.20 N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0373 台幣 3.03 6.91 2.38 N/A 8.69 0.6061
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2429 台幣 3.03 6.91 2.38 N/A 8.69 0.6060
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0178 台幣 3.03 6.91 2.38 N/A 8.69 0.6060
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2438 台幣 3.03 6.91 2.38 N/A 8.69 0.6060
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.8152 澳幣 1.64 4.31 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4100 美元 4.11 6.44 2.98 N/A 11.96 0.4193
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.4100 美元 4.11 6.54 2.98 N/A 12.04 0.4224
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0700 澳幣 3.94 6.14 1.28 N/A 12.31 0.4307
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.0700 澳幣 3.94 6.14 1.28 N/A 12.32 0.4309
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5603 人民幣 3.59 7.96 4.98 N/A 8.90 0.6265
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5614 人民幣 3.59 7.96 4.98 N/A 8.91 0.6266
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1808 人民幣 3.58 7.94 4.97 N/A 8.90 0.6264
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.1814 人民幣 3.58 7.94 4.97 N/A 8.90 0.6264
01/14 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 8.8207 台幣 4.74 5.94 -12.62 N/A 14.56 0.4197
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.6930 台幣 0.63 2.15 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7100 台幣 3.18 4.28 -0.09 N/A 11.43 0.3990
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7100 台幣 3.18 4.28 -0.09 N/A 11.44 0.3988
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 台幣 3.17 4.23 -0.12 N/A 11.53 0.4018
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 台幣 3.17 4.23 -0.12 N/A 11.55 0.4034
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5600 台幣 4.35 6.13 N/A N/A N/A N/A
01/14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 澳幣 3.99 6.15 1.26 N/A 12.33 0.4315
01/14 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3000 澳幣 3.87 6.15 1.26 N/A 12.32 0.4313
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2992 澳幣 2.40 6.50 1.80 N/A 8.06 0.5438
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0808 澳幣 2.39 6.50 1.78 N/A 8.07 0.5443
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0804 澳幣 2.40 6.50 1.79 N/A 8.07 0.5443
01/14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2981 澳幣 2.40 6.50 1.80 N/A 8.06 0.5437
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3400 台幣 4.39 6.22 N/A N/A N/A N/A
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.3400 台幣 4.39 6.22 N/A N/A N/A N/A
01/14 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.3954 台幣 0.34 0.97 N/A N/A N/A N/A
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0500 澳幣 -2.30 -1.06 N/A N/A N/A N/A
01/14 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.0500 澳幣 -2.30 -1.06 N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
01/14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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