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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
11/19 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.9667 人民幣 4.11 10.97 19.27 27.79 10.83 0.5730
11/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.0227 人民幣 4.11 10.97 19.27 27.79 10.83 0.5729
11/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.9401 美元 4.09 10.39 18.60 28.42 11.68 0.6526
11/19 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9697 美元 4.09 10.39 18.60 28.42 11.68 0.6527
11/19 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3600 台幣 1.81 6.93 16.03 19.08 12.71 0.7459
11/19 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1975 台幣 1.81 6.93 16.03 19.08 12.71 0.7460
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6771 南非幣 1.44 6.53 N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8651 南非幣 1.44 6.54 N/A N/A N/A N/A
11/19 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.2900 美元 8.08 5.66 13.04 N/A 10.41 0.8834
11/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.8935 南非幣 3.82 7.43 15.86 39.65 5.83 0.3261
11/19 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6800 人民幣 3.96 5.58 13.51 N/A 8.12 0.5733
11/19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.2200 人民幣 4.08 5.65 13.56 N/A 8.16 0.5775
11/19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6600 美元 7.82 5.06 12.41 22.39 10.62 0.8912
11/19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.6400 人民幣 8.08 5.18 12.45 27.97 10.67 0.8943
11/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0565 南非幣 3.94 6.81 14.94 38.29 5.87 0.3885
11/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0051 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0050 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5997 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5996 人民幣 0.98 5.96 N/A N/A N/A N/A
11/19 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.6009 人民幣 3.48 9.31 10.85 N/A 5.98 0.2500
11/19 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.4132 人民幣 3.48 9.30 10.84 N/A 5.98 0.2497
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5839 人民幣 2.92 7.14 12.72 N/A 5.19 0.1348
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2553 人民幣 2.92 7.14 12.72 N/A 5.19 0.1347
11/19 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6500 台幣 3.29 4.12 10.77 N/A 8.11 0.5703
11/19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.6700 台幣 3.19 4.10 10.68 N/A 8.20 0.5770
11/19 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8200 人民幣 4.03 5.58 N/A N/A N/A N/A
11/19 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.8300 歐元 7.08 3.49 9.04 N/A 10.52 0.8830
11/19 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.1301 美元 3.90 8.05 9.40 N/A 6.88 0.5106
11/19 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.9059 美元 3.90 8.04 9.40 N/A 6.87 0.5102
11/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.8149 澳幣 3.17 2.97 13.45 23.73 6.18 0.3958
11/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9633 澳幣 3.17 2.97 14.53 24.94 6.59 0.4308
11/19 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.0500 台幣 3.24 4.17 N/A N/A N/A N/A
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9400 南非幣 2.63 7.09 12.83 N/A 3.52 0.2257
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1700 南非幣 2.67 7.09 12.83 N/A 3.47 0.2242
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1700 南非幣 2.67 7.09 12.83 N/A 3.50 0.2248
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 南非幣 2.53 6.98 12.72 N/A 3.54 0.2235
11/19 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0207 台幣 1.10 5.33 8.11 N/A 6.38 0.4223
11/19 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.7786 台幣 1.10 5.32 8.11 N/A 6.38 0.4219
11/19 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.7900 人民幣 1.56 5.72 7.70 N/A 8.99 0.2358
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5022 人民幣 1.50 3.33 9.48 N/A 4.77 1.2089
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5025 人民幣 1.50 3.33 9.48 N/A 4.76 1.2084
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8246 人民幣 1.49 3.32 9.47 N/A 4.76 1.2073
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8237 人民幣 1.49 3.31 9.46 N/A 4.76 1.2074
11/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6231 美元 1.41 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1976 美元 1.40 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6226 美元 1.41 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1972 美元 1.40 4.64 N/A N/A N/A N/A
11/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.5226 人民幣 3.80 4.91 9.49 25.51 6.42 0.5183
11/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3505 人民幣 3.77 4.85 9.45 25.45 6.45 0.5209
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6709 澳幣 1.02 3.11 9.00 N/A 4.61 1.1154
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6703 澳幣 1.02 3.11 8.99 N/A 4.61 1.1158
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7123 澳幣 1.01 3.10 8.99 N/A 4.60 1.1149
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7113 澳幣 1.01 3.10 8.98 N/A 4.60 1.1147
11/19 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.1500 美元 3.71 3.77 9.04 N/A 6.39 0.5376
11/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7026 美元 3.34 4.34 9.12 19.59 6.82 0.5455
11/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3240 美元 3.34 4.34 9.12 19.58 6.82 0.5455
11/19 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.7500 美元 3.66 3.66 8.92 N/A 6.31 0.5297
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5613 美元 1.35 2.80 8.77 N/A 5.02 1.2905
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5610 美元 1.35 2.79 8.77 N/A 5.02 1.2911
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6014 美元 1.35 2.79 8.77 N/A 5.01 1.2903
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6010 美元 1.35 2.79 8.76 N/A 5.02 1.2906
11/19 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4411 美元 4.38 7.00 11.26 N/A 8.24 0.6185
11/19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8140 美元 4.38 6.99 11.25 N/A 8.23 0.6182
11/19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9594 人民幣 4.52 7.12 11.46 N/A 8.09 0.6108
11/19 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4259 人民幣 4.53 7.12 11.46 N/A 8.12 0.6131
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0484 美元 4.65 5.99 10.58 N/A 9.24 0.5624
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7323 美元 4.65 5.99 10.58 N/A 9.24 0.5623
11/19 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5200 台幣 -1.32 2.01 N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0887 台幣 -1.32 2.00 N/A N/A N/A N/A
11/19 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7300 台幣 5.32 1.63 6.63 N/A 10.06 0.8556
11/19 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.7400 美元 4.38 4.86 10.46 N/A 7.32 0.5484
11/19 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7200 台幣 5.21 1.56 6.55 14.45 9.98 0.8500
11/19 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2500 台幣 5.19 1.54 6.52 14.45 9.90 0.8424
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0200 南非幣 -1.91 6.10 11.40 24.10 12.05 -0.3313
11/19 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5456 台幣 1.32 2.31 7.79 14.17 6.35 0.4890
11/19 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1493 台幣 1.32 2.31 7.79 14.17 6.34 0.4888
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4000 南非幣 -1.98 6.07 11.21 24.50 12.06 -0.3249
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.2000 人民幣 2.10 4.87 7.18 12.22 4.61 0.2153
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.9200 人民幣 2.00 4.87 7.15 12.16 4.57 0.2061
11/19 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5358 台幣 2.23 4.82 9.86 N/A 7.02 0.5060
11/19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9018 台幣 2.22 4.80 9.85 N/A 7.02 0.5055
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6695 台幣 -0.44 0.86 6.98 N/A 5.06 1.1263
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6693 台幣 -0.44 0.85 6.98 N/A 5.06 1.1265
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6781 台幣 -0.44 0.85 6.98 N/A 5.05 1.1259
11/19 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6979 台幣 -0.44 0.85 6.98 N/A 5.05 1.1259
11/19 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.4500 台幣 2.85 2.65 6.63 N/A 6.27 0.5276
11/19 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.9100 台幣 2.81 2.53 6.60 N/A 6.24 0.5236
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0402 人民幣 5.35 10.08 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11.0400 人民幣 5.35 10.08 N/A N/A N/A N/A
11/19 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1600 台幣 2.39 2.76 8.45 7.51 6.28 0.4466
11/19 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7400 台幣 2.45 2.78 8.54 7.64 6.28 0.4468
11/19 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.7491 人民幣 1.82 5.05 9.03 18.09 3.46 0.2453
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9762 台幣 0.80 2.22 8.10 N/A 7.68 0.4546
11/19 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6665 台幣 0.80 2.22 8.10 N/A 7.68 0.4547
11/19 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.1521 美元 1.73 4.95 8.71 12.84 3.59 0.2525
11/19 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.7400 美元 1.75 3.92 6.33 N/A 9.61 0.4745
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8300 人民幣 1.59 5.04 8.73 N/A 3.53 0.2147
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8300 人民幣 1.59 5.04 8.73 N/A 3.53 0.2147
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 1.54 4.92 8.71 N/A 3.47 0.2114
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9500 人民幣 1.54 4.92 8.71 N/A 3.47 0.2114
11/19 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6500 台幣 -0.03 2.05 5.06 N/A 9.72 0.4299
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8100 美元 1.31 4.75 8.43 N/A 3.44 0.2162
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8100 美元 1.31 4.75 8.43 N/A 3.42 0.2164
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 美元 1.29 4.77 8.41 N/A 3.45 0.2162
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0500 美元 1.29 4.77 8.41 N/A 3.45 0.2162
11/19 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.8149 台幣 0.59 3.58 7.40 8.38 3.44 0.2206
11/19 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0200 台幣 -0.99 1.23 4.52 N/A 9.90 0.4069
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.7700 美元 2.68 3.76 5.72 9.07 6.07 0.4960
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6600 美元 2.70 3.60 5.54 8.89 6.05 0.4962
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6900 澳幣 1.04 4.19 7.44 N/A 3.38 0.2072
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6900 澳幣 1.04 4.19 7.44 N/A 3.38 0.2072
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 澳幣 1.00 4.18 7.38 N/A 3.40 0.2078
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 澳幣 1.00 4.18 7.38 N/A 3.40 0.2078
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1600 台幣 -0.07 1.09 4.43 3.63 5.73 0.4058
11/19 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.9300 台幣 -0.10 1.12 4.31 3.65 5.79 0.4053
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 台幣 -0.35 2.90 6.59 N/A 3.15 0.1580
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9300 台幣 -0.35 2.90 6.59 N/A 3.17 0.1587
11/19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 台幣 -0.38 2.82 6.55 N/A 3.11 0.1572
11/19 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5800 台幣 -0.38 2.82 6.55 N/A 3.07 0.1538
11/19 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.3600 人民幣 2.74 8.96 6.36 N/A 10.65 0.1353
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.5531 美元 6.02 8.85 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.5531 美元 6.02 8.85 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4677 台幣 3.17 6.11 N/A N/A N/A N/A
11/19 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.4677 台幣 3.17 6.11 N/A N/A N/A N/A
11/19 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.4280 美元 3.39 7.79 4.89 N/A 12.00 0.4146
11/19 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.7900 台幣 0.57 5.02 3.53 N/A 11.51 0.3379
11/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2315 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5300 人民幣 4.66 2.27 2.74 N/A 7.67 0.3190
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.5100 人民幣 4.56 2.16 2.58 N/A 7.77 0.3195
11/20 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.1100 台幣 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0981 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0921 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0916 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0907 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0893 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0791 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0336 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0334 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0326 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0325 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3500 美元 5.06 1.17 1.50 N/A 9.17 0.4522
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.3500 美元 5.06 1.07 1.45 N/A 9.05 0.4465
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9745 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9745 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9745 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1900 美元 5.05 0.99 1.39 N/A 9.16 0.4503
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9639 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9639 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9639 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9611 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9611 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9611 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9506 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9506 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9506 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7567 台幣 -1.31 -0.53 N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8800 台幣 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7700 台幣 -1.30 N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.0900 台幣 2.65 -1.18 -0.30 N/A 8.14 0.3990
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 台幣 2.58 -1.25 -0.39 N/A 8.04 0.3930
11/19 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 台幣 2.58 -1.25 -0.39 N/A 8.04 0.3930
11/19 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 9.8266 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/19 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7898 台幣 -2.10 -2.10 N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11/18 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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