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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.0280 人民幣 -0.86 15.10 21.86 28.65 26.81 0.4469
09/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 18.0272 人民幣 -0.86 15.10 21.86 28.65 26.81 0.4469
09/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.3337 台幣 1.62 14.84 21.20 32.11 22.89 0.4084
09/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 17.3336 台幣 1.62 14.84 21.20 32.11 22.89 0.4084
09/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 16.5346 美元 -2.21 8.17 19.45 19.95 24.85 0.6023
09/27 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 16.5342 美元 -2.21 8.17 19.45 19.94 24.85 0.6023
09/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 11.0154 人民幣 0.08 12.24 11.90 -2.84 16.02 0.4239
09/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.4293 台幣 2.58 12.16 11.11 -0.11 14.03 0.3935
09/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0129 台幣 2.58 12.15 11.11 -0.13 14.03 0.3934
09/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.4631 人民幣 0.08 12.23 11.89 -2.86 16.02 0.4237
09/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2232 台幣 1.18 10.39 13.06 N/A 7.67 0.1895
09/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2370 台幣 1.18 10.39 13.06 N/A 7.67 0.1895
09/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.7709 台幣 1.18 10.39 13.06 N/A 7.67 0.1893
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 16.4500 南非幣 1.86 6.27 16.25 15.12 10.94 -0.1413
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.9500 南非幣 1.79 6.24 16.31 15.13 10.90 -0.1371
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0900 南非幣 -4.01 5.41 18.07 N/A 12.42 0.2904
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6600 南非幣 -4.11 5.43 18.02 N/A 12.49 0.2949
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6600 南非幣 -4.11 5.43 18.02 N/A 12.49 0.2949
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.7400 南非幣 -0.39 4.88 13.99 -24.12 15.42 -0.3817
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.4100 南非幣 -0.47 4.93 13.94 -24.11 15.55 -0.3775
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0900 南非幣 -4.11 5.41 17.93 N/A 12.58 0.2964
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.4200 南非幣 -0.47 4.92 13.92 -24.00 15.51 -0.3894
09/27 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2592 人民幣 -1.10 8.86 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8265 人民幣 -1.10 8.86 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8265 人民幣 -1.10 8.86 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2592 人民幣 -1.10 8.86 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2938 台幣 1.37 8.60 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8612 台幣 1.37 8.60 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.2938 台幣 1.37 8.60 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8612 台幣 1.37 8.60 N/A N/A N/A N/A
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.2148 人民幣 -0.53 10.77 11.68 N/A 10.50 0.3708
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.0768 人民幣 -0.53 10.77 11.68 N/A 10.50 0.3709
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.2146 人民幣 -0.53 10.77 11.68 N/A 10.50 0.3708
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.0760 人民幣 -0.53 10.77 11.68 N/A 10.50 0.3707
09/27 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.0109 美元 -1.29 5.64 9.51 -9.31 15.18 0.5898
09/27 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.6834 美元 -1.29 5.63 9.50 -9.34 15.18 0.5898
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9738 台幣 2.19 10.69 11.26 N/A 8.19 0.3271
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9728 台幣 2.19 10.69 11.26 N/A 8.19 0.3271
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.1122 台幣 2.19 10.69 11.26 N/A 8.19 0.3270
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.1122 台幣 2.19 10.69 11.26 N/A 8.19 0.3271
09/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.2679 美元 -2.63 3.98 11.45 N/A 8.12 0.3836
09/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7840 美元 -2.64 3.97 11.45 N/A 8.12 0.3839
09/27 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7744 美元 -2.64 3.97 11.45 N/A 8.12 0.3839
09/28 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 11.3200 台幣 2.35 5.40 9.16 12.52 6.68 0.2541
09/28 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 11.4800 台幣 2.32 5.32 9.13 12.55 6.71 0.2555
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 10.2400 澳幣 1.19 3.85 9.99 N/A 4.26 0.0255
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8100 澳幣 1.24 3.88 9.94 N/A 4.29 0.0238
09/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2913 台幣 1.26 9.40 9.13 4.51 7.54 0.2583
09/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.6568 台幣 1.26 9.40 9.13 4.51 7.54 -0.0489
09/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 7.8333 台幣 1.26 9.39 9.10 4.46 7.54 0.2582
09/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.4456 台幣 1.26 9.39 9.10 4.46 7.54 -0.0487
09/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.0286 人民幣 -1.20 9.45 10.03 1.87 9.97 0.2872
09/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.0288 人民幣 -1.20 9.45 10.03 1.87 9.97 0.2872
09/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7154 人民幣 -1.20 9.44 10.01 1.83 9.98 0.2873
09/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.7153 人民幣 -1.20 9.44 10.01 1.83 9.98 0.2873
09/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7479 南非幣 1.41 5.40 13.19 27.80 6.46 0.2382
09/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.9059 南非幣 1.41 5.40 13.19 25.30 6.46 0.2381
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4100 人民幣 -5.90 4.08 10.80 N/A 14.24 0.5077
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1600 人民幣 -5.93 3.99 10.80 N/A 14.28 0.5080
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1700 人民幣 -5.92 3.99 10.66 N/A 14.33 0.5057
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4100 人民幣 -6.00 3.95 10.66 N/A 14.43 0.5083
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.2500 人民幣 -2.47 5.78 10.33 N/A 9.27 0.3880
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.5200 人民幣 -2.49 5.73 10.35 N/A 9.40 0.3968
09/27 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0773 台幣 -0.60 6.88 7.97 -9.23 8.09 0.4192
09/27 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3249 美元 -2.45 2.29 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.3249 美元 -2.45 2.29 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7310 美元 -2.45 2.29 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.7310 美元 -2.45 2.29 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8200 台幣 -4.94 4.03 11.09 N/A 13.19 0.5217
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4600 台幣 -4.97 4.01 11.06 N/A 13.26 0.5233
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4700 台幣 -4.86 4.01 11.05 N/A 13.24 0.5164
09/28 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 10.8900 台幣 2.45 5.63 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8100 台幣 -4.94 4.03 10.97 N/A 13.20 0.5146
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9146 南非幣 1.91 1.85 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9145 南非幣 1.91 1.85 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5351 南非幣 1.91 1.83 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7461 台幣 -0.83 4.70 3.61 1.79 10.62 0.4003
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3600 美元 -5.82 2.64 12.04 N/A 14.42 0.5190
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.8800 人民幣 -0.50 7.71 11.24 10.10 9.22 0.3716
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.2300 人民幣 -0.43 7.74 11.27 10.05 9.20 0.3696
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 7.8701 台幣 -2.13 5.24 5.93 N/A 9.27 0.3815
09/27 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5946 台幣 -0.75 6.55 7.23 6.68 8.10 0.4187
09/27 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.1023 台幣 -0.75 6.53 7.23 6.63 8.10 0.4193
09/27 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.7438 台幣 -0.76 6.53 7.23 6.71 8.10 0.4193
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7100 美元 -5.82 2.64 11.61 N/A 14.42 0.5193
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.1130 台幣 -2.18 5.15 5.92 N/A 9.26 0.3840
09/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 18.0011 南非幣 -2.69 1.35 7.09 -1.57 11.00 0.4014
09/27 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9315 台幣 -0.81 6.44 7.19 6.56 8.10 0.4215
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0300 南非幣 -2.41 2.66 7.34 N/A 6.54 0.3096
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.9400 南非幣 -2.45 2.69 7.23 N/A 6.43 0.3081
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.7100 美元 -5.82 2.64 11.61 N/A 14.43 0.5202
09/27 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 8.3400 美元 -5.84 2.53 11.78 N/A 14.65 0.5288
09/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5702 美元 -1.77 2.67 9.13 N/A 6.21 0.3116
09/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 9.1030 美元 -1.78 2.67 9.13 N/A 6.21 0.3116
09/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.9656 台幣 -0.99 4.34 2.92 -0.23 10.62 0.4012
09/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.2672 台幣 -1.00 4.34 2.91 -0.24 10.62 0.4012
09/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1795 南非幣 -2.71 1.37 6.65 -2.05 11.00 0.4365
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.9700 台幣 2.11 7.53 10.67 13.22 7.05 0.3319
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6900 台幣 2.10 7.55 10.66 13.12 7.08 0.3328
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.2700 台幣 -0.41 6.44 8.18 -25.21 5.87 0.1754
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4564 南非幣 2.12 6.95 10.28 13.36 6.58 0.7185
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2972 南非幣 2.12 6.95 10.28 13.32 6.58 0.7186
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.0400 台幣 -0.51 6.32 8.17 -25.23 5.88 0.1790
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.0400 台幣 -0.51 6.32 8.17 -25.23 5.88 0.1790
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4366 台幣 -0.03 5.37 9.91 N/A 6.13 0.3879
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.7666 美元 -1.72 4.26 9.60 N/A 8.64 0.4204
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.7663 美元 -1.72 4.25 9.60 N/A 8.64 0.4204
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.8863 美元 -1.72 4.25 9.60 N/A 8.64 0.4204
09/27 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 8.8861 美元 -1.72 4.25 9.60 N/A 8.64 0.4204
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4897 台幣 -0.14 5.15 9.43 N/A 6.13 0.3882
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3597 台幣 -0.14 5.15 9.43 N/A 6.13 0.3882
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4896 台幣 -0.14 5.15 9.43 N/A 6.13 0.3882
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3593 台幣 -0.14 5.15 9.43 N/A 6.13 0.3882
09/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5300 台幣 -1.24 4.56 9.17 N/A 6.94 0.3637
09/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5600 台幣 -1.23 4.58 9.23 N/A 6.89 0.3605
09/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.5600 台幣 -1.23 4.58 9.23 N/A 6.89 0.3605
09/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.6400 台幣 -1.13 4.67 9.30 N/A 6.92 0.3649
09/27 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 9.8984 台幣 0.65 5.66 10.75 N/A 5.97 0.3755
09/27 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 9.8984 台幣 0.65 5.66 10.75 N/A 5.97 0.3755
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0200 台幣 1.73 5.81 5.81 N/A 4.79 0.1748
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.0200 台幣 1.73 5.81 5.81 N/A 4.71 0.1690
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0400 台幣 1.80 5.80 5.85 N/A 4.67 0.1664
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0400 台幣 1.80 5.80 5.85 N/A 4.66 0.1651
09/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.4752 人民幣 -2.44 1.60 6.87 N/A 6.34 0.3145
09/27 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 9.2295 人民幣 -2.44 1.60 6.87 N/A 6.34 0.3144
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0000 人民幣 -4.47 3.19 10.72 N/A 12.21 0.5372
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 8.5500 人民幣 -4.47 3.26 10.75 N/A 12.16 0.5384
09/27 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.1900 美元 -2.34 2.98 10.77 N/A 7.49 0.3996
09/27 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4900 美元 -2.40 2.93 10.70 N/A 7.50 0.3979
09/27 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2200 美元 -1.32 4.70 8.92 5.84 7.16 0.3781
09/27 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0700 美元 -2.32 2.96 10.72 N/A 7.51 0.3971
09/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0700 美元 -2.32 2.96 10.72 N/A 7.51 0.3971
09/27 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1500 台幣 0.20 5.51 7.98 N/A 5.90 0.3522
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6619 台幣 3.34 8.24 6.31 4.94 6.85 0.8142
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6608 台幣 3.34 8.24 6.31 4.94 6.85 0.8143
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0850 台幣 3.34 8.24 6.31 4.94 6.85 0.8142
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1036 台幣 3.34 8.24 6.31 4.93 6.85 0.8144
09/27 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.3500 美元 -1.37 4.70 8.85 N/A 7.17 0.3741
09/27 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2500 美元 -1.32 4.68 8.88 5.81 7.18 0.3775
09/27 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.0700 台幣 0.14 5.34 7.84 N/A 5.84 0.3472
09/27 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.4000 美元 -1.30 4.68 8.88 5.75 7.13 0.3749
09/27 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.2600 台幣 0.47 4.81 8.70 0.92 7.42 0.3631
09/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3600 台幣 0.44 4.80 8.60 0.98 7.43 0.3634
09/27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.2213 美元 -2.91 3.10 8.16 -0.59 8.64 0.5690
09/27 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0283 美元 -2.90 3.11 8.17 -0.55 8.64 0.5686
09/27 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.0588 美元 -2.91 3.10 8.15 -0.55 8.64 0.5684
09/27 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2783 美元 -2.91 3.10 8.15 N/A 8.64 0.5685
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 6.5081 美元 -4.43 1.58 6.02 N/A 10.00 0.5038
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 7.1940 美元 -4.42 1.59 6.01 N/A 9.99 0.5035
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6973 台幣 0.69 4.57 9.85 N/A 5.62 0.3487
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6332 南非幣 -1.44 1.73 12.25 N/A 5.94 0.3814
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6329 南非幣 -1.44 1.73 12.25 N/A 5.94 0.3813
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0694 台幣 -1.68 5.64 4.04 N/A 7.92 0.1637
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4638 台幣 -1.68 5.64 4.04 N/A 7.92 0.1637
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4635 台幣 -1.68 5.64 4.04 N/A 7.92 0.1637
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0683 台幣 -1.68 5.64 4.03 N/A 7.92 0.1637
09/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2941 台幣 4.00 7.47 N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.2941 台幣 4.00 7.47 N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.5596 台幣 4.00 7.47 N/A N/A N/A N/A
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.9485 人民幣 -3.63 5.42 3.06 N/A 10.76 0.3233
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.3407 人民幣 -3.63 5.42 3.06 N/A 10.76 0.3233
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1121 台幣 0.01 4.36 9.66 -5.27 8.75 0.4430
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1116 台幣 0.01 4.36 9.65 -5.28 8.75 0.4429
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.9132 台幣 0.01 4.36 9.65 -5.25 8.75 0.4429
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8958 台幣 0.53 4.26 9.19 N/A 5.63 0.3492
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.8957 台幣 0.53 4.26 9.19 N/A 5.63 0.3493
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9690 台幣 0.53 4.26 9.19 N/A 5.63 0.3492
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.9692 台幣 0.53 4.26 9.19 N/A 5.63 0.3492
09/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.1700 美元 -0.88 0.81 13.29 18.70 11.01 0.4797
09/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.4500 台幣 -1.55 1.78 16.72 12.37 12.78 0.5989
09/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.7900 美元 -0.99 0.79 13.51 19.05 11.03 0.4828
09/27 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.9900 台幣 -1.49 1.79 16.81 12.23 12.87 0.6020
09/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.3900 台幣 -1.69 1.67 16.64 12.14 12.83 0.6033
09/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5600 台幣 -0.39 3.91 6.67 N/A 7.63 0.4436
09/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.5600 台幣 -0.39 3.91 6.67 N/A 7.63 0.4436
09/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.2037 人民幣 -6.90 -0.61 8.08 -26.10 16.65 0.8872
09/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.0676 人民幣 -6.90 -0.61 8.08 -26.10 16.65 0.8871
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2645 南非幣 0.84 2.78 7.62 3.71 4.96 0.2333
09/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0200 台幣 -0.40 3.94 6.71 N/A 7.73 0.4486
09/27 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8400 台幣 3.22 7.33 1.11 2.64 9.88 0.2473
09/27 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8400 台幣 3.22 7.33 1.11 2.64 9.85 0.2444
09/27 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.2500 台幣 3.22 7.33 1.18 2.60 9.85 0.2553
09/27 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1556 美元 -2.55 3.05 7.56 -4.97 7.48 0.4429
09/27 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1549 美元 -2.55 3.04 7.55 -4.97 7.48 0.4429
09/27 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0825 美元 -2.56 3.03 7.53 -5.01 7.49 0.4429
09/27 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.0831 美元 -2.56 3.03 7.53 -5.01 7.49 0.4429
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4746 南非幣 -2.92 3.32 6.54 N/A 8.40 0.2974
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7607 南非幣 -2.92 3.32 6.54 N/A 8.40 0.2974
09/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.4929 澳幣 -3.28 -0.53 2.52 -10.45 10.82 0.4670
09/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6518 澳幣 -3.30 -0.52 2.50 -10.52 10.85 0.4706
09/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5954 美元 -3.71 0.03 3.08 -7.71 12.00 0.5677
09/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9073 美元 -3.71 0.02 3.07 -7.73 12.00 0.5679
09/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.4265 人民幣 -0.56 3.99 6.94 13.65 8.42 0.4424
09/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6284 人民幣 -0.56 3.99 6.93 15.52 8.42 0.4424
09/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0213 人民幣 -0.57 3.99 6.92 13.71 8.42 0.4425
09/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2131 人民幣 -0.57 3.99 7.01 15.35 8.41 0.4434
09/27 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.9100 美元 -1.36 1.99 9.57 -2.69 9.41 0.5034
09/27 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8123 人民幣 -3.71 2.45 6.22 1.08 8.93 0.5682
09/27 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.6519 人民幣 -3.72 2.39 6.22 1.06 8.93 0.5696
09/27 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 6.1730 人民幣 -3.73 2.34 6.18 0.91 8.92 0.5707
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9600 南非幣 -5.23 -0.29 7.04 N/A 10.91 0.4748
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 8.7900 南非幣 -5.28 -0.34 7.20 N/A 10.99 0.4851
09/27 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.6100 人民幣 -2.48 2.83 6.37 6.31 7.42 0.3928
09/27 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6800 人民幣 -3.13 1.30 7.48 N/A 7.54 0.4016
09/27 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.9200 人民幣 -2.52 2.75 6.36 6.29 7.50 0.3941
09/27 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.3300 人民幣 -2.49 2.78 6.38 6.30 7.49 0.3969
09/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.8073 台幣 -4.00 -0.88 7.36 -15.57 16.26 0.8630
09/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.7874 台幣 -4.00 -0.88 7.35 -15.57 16.26 0.8631
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0700 台幣 -2.61 1.31 5.22 N/A 7.20 0.4343
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6900 台幣 -2.60 1.30 5.14 N/A 7.13 0.4302
09/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2435 人民幣 -1.68 2.59 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8712 人民幣 -1.68 2.59 N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6634 澳幣 1.57 4.84 5.43 -0.01 6.64 0.8107
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6627 澳幣 1.57 4.84 5.43 -0.01 6.64 0.8107
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8709 人民幣 -1.68 2.59 N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4806 澳幣 1.57 4.82 5.42 -0.01 6.64 0.8113
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4794 澳幣 1.57 4.82 5.42 -0.01 6.64 0.8114
09/27 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.3700 台幣 -2.18 2.85 5.79 1.01 7.19 0.3813
09/27 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8700 台幣 -2.10 2.90 5.74 1.08 7.18 0.3807
09/27 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 8.8200 台幣 -2.11 2.80 5.76 N/A 7.10 0.3781
09/27 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.8800 台幣 -2.14 2.86 5.69 0.93 7.20 0.3834
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8471 美元 0.79 4.42 6.16 0.96 7.24 0.9219
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8463 美元 0.79 4.42 6.16 0.96 7.24 0.9218
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4940 美元 0.78 4.42 6.16 0.95 7.25 0.9216
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4943 美元 0.78 4.42 6.16 0.95 7.24 0.9215
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6900 南非幣 -2.34 0.78 8.95 1.56 7.18 0.4117
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6900 南非幣 -2.34 0.78 9.05 1.56 7.11 0.4084
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6969 美元 -3.28 0.20 N/A N/A N/A N/A
09/27 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.2300 歐元 -1.45 -0.14 10.31 11.78 10.77 0.4671
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6100 台幣 0.82 4.04 9.14 21.70 10.59 0.5531
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9400 南非幣 -2.35 0.75 8.85 1.49 7.12 0.4135
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.9400 南非幣 -2.35 0.75 8.85 1.49 7.13 0.4132
09/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.7639 台幣 0.32 3.46 5.19 8.76 7.32 0.4111
09/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.0774 台幣 0.32 3.46 5.19 8.16 7.32 0.4112
09/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.1080 台幣 0.32 3.46 5.19 8.48 7.32 0.4112
09/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.6713 台幣 0.32 3.46 5.19 7.76 7.32 0.4112
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2984 澳幣 -2.85 0.01 7.56 N/A 6.93 0.4613
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2983 澳幣 -2.85 0.01 7.56 N/A 6.93 0.4614
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5815 澳幣 -2.85 -0.00 7.55 N/A 6.93 0.4614
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.5814 澳幣 -2.85 -0.00 7.55 N/A 6.93 0.4614
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6000 台幣 0.70 3.92 9.01 21.56 10.55 0.5504
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6200 美元 -3.73 -0.35 8.27 N/A 8.79 0.5640
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 0.76 4.01 9.02 21.46 10.58 0.5507
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6400 台幣 0.76 4.01 9.02 21.46 10.58 0.5507
09/27 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.0900 美元 -3.72 -0.39 8.26 N/A 8.80 0.5622
09/27 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0900 台幣 -1.56 1.61 5.88 N/A 6.05 0.3146
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.6800 澳幣 0.39 6.09 0.54 N/A 10.41 0.3799
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2289 美元 -3.39 -0.04 8.30 N/A 8.15 0.5470
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2288 美元 -3.39 -0.04 8.30 N/A 8.15 0.5470
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4528 美元 -3.39 -0.04 8.30 N/A 8.15 0.5469
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4529 美元 -3.39 -0.04 8.30 N/A 8.15 0.5469
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 7.3600 澳幣 0.27 5.90 1.52 N/A 10.23 0.4147
09/27 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2047 美元 -0.75 2.17 6.37 8.29 7.46 0.4805
09/27 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2703 美元 -0.75 2.17 6.35 8.61 7.45 0.4798
09/27 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2024 美元 -0.75 2.17 6.37 8.28 7.46 0.4804
09/27 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2677 美元 -0.75 2.17 6.34 8.56 7.45 0.4798
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.5600 美元 -4.12 0.43 6.88 -31.82 9.30 0.3659
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 台幣 -3.99 2.12 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 台幣 -3.99 2.12 N/A N/A N/A N/A
09/27 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3900 人民幣 -1.68 -0.83 9.90 19.35 11.09 0.4828
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 6.6500 美元 -4.18 0.30 6.57 -32.14 9.46 0.3654
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6300 台幣 -1.73 1.37 5.36 -6.14 6.07 0.3146
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 台幣 -4.08 2.08 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 台幣 -4.08 2.08 N/A N/A N/A N/A
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8600 美元 -1.72 1.31 9.15 2.74 8.17 0.5350
09/27 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 5.5400 美元 -4.14 0.25 6.71 -32.05 9.42 0.3691
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 台幣 -1.78 1.25 5.18 -6.21 6.04 0.3123
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 台幣 -1.77 1.40 5.33 -6.08 5.83 0.3033
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.6200 台幣 -1.84 1.26 5.25 -6.24 6.10 0.3176
09/27 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.3400 美元 -2.91 0.43 7.23 N/A 7.57 0.5060
09/27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.0900 美元 -1.81 1.20 8.96 2.69 8.10 0.5309
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0998 人民幣 -1.74 1.74 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9994 台幣 -0.38 2.25 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5277 台幣 -0.38 2.25 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.9993 台幣 -0.38 2.25 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5276 台幣 -0.38 2.25 N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2400 人民幣 0.16 3.89 4.04 2.22 7.05 0.8782
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2414 人民幣 0.16 3.89 4.04 2.23 7.05 0.8782
09/27 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.3400 美元 -2.98 0.40 7.20 N/A 7.70 0.5161
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9850 人民幣 0.15 3.89 4.03 2.21 7.05 0.8781
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.9843 人民幣 0.15 3.89 4.03 2.21 7.05 0.8783
09/27 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8839 人民幣 -4.88 -1.34 1.00 -7.13 12.19 0.5887
09/27 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.1759 人民幣 -4.83 -1.35 0.97 -7.12 12.15 0.5875
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2995 澳幣 -1.71 0.00 7.77 N/A 6.11 0.3967
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.2991 澳幣 -1.71 0.00 7.77 N/A 6.11 0.3967
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3227 人民幣 -3.75 -0.05 6.60 N/A 7.85 0.5140
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3225 人民幣 -3.75 -0.05 6.60 N/A 7.85 0.5139
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4750 人民幣 -3.75 -0.05 6.59 N/A 7.85 0.5138
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.4750 人民幣 -3.75 -0.05 6.59 N/A 7.85 0.5138
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5627 澳幣 -1.71 -0.01 7.75 N/A 6.11 0.3967
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5621 澳幣 -1.71 -0.01 7.75 N/A 6.11 0.3967
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 7.8300 人民幣 -3.33 8.00 2.35 N/A 16.25 0.6975
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.7800 人民幣 -3.36 7.96 2.41 N/A 16.33 0.7021
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6803 美元 -2.00 0.43 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6794 美元 -1.98 0.43 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2029 美元 -2.02 0.39 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.5268 台幣 -0.32 1.92 1.66 -8.30 8.97 0.3832
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7622 美元 -0.20 0.95 4.07 -3.97 5.26 0.2530
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 9.6646 美元 -0.20 0.95 4.07 -3.45 5.26 0.2530
09/27 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1990 美元 -2.03 0.37 N/A N/A N/A N/A
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6917 美元 -4.42 0.98 3.42 N/A 9.43 0.3204
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0884 美元 -4.42 0.98 3.41 N/A 9.43 0.3204
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0885 美元 -4.42 0.99 3.42 N/A 9.43 0.3203
09/27 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6916 美元 -4.42 0.98 3.41 N/A 9.43 0.3204
09/27 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.8314 台幣 -0.38 1.82 1.67 -8.47 9.00 0.3871
09/27 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 8.5402 美元 -3.14 -0.48 9.15 N/A 8.41 0.5085
09/27 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 8.5402 美元 -3.14 -0.48 9.15 N/A 8.41 0.5085
09/27 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 9.9600 美元 -2.35 2.05 6.87 3.86 8.52 0.5424
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3516 美元 -2.29 -0.14 8.63 N/A 7.54 0.4938
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3511 美元 -2.29 -0.14 8.63 N/A 7.54 0.4938
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4976 美元 -2.29 -0.14 8.63 N/A 7.54 0.4936
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4979 美元 -2.29 -0.14 8.63 N/A 7.54 0.4937
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3500 美元 -3.07 -0.60 6.54 -8.02 6.99 0.4089
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8600 美元 -2.10 -0.37 4.25 N/A 7.04 0.3516
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8600 美元 -2.10 -0.37 4.25 N/A 7.04 0.3516
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 美元 -3.13 -0.70 6.57 -8.08 6.98 0.4062
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7600 美元 -2.01 -0.34 4.29 N/A 7.01 0.3483
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9000 美元 -3.13 -0.70 6.57 -8.08 6.98 0.4062
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7600 美元 -2.12 -0.45 4.29 N/A 7.18 0.3628
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 美元 -3.22 -0.76 6.37 -8.16 7.00 0.4037
09/27 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.1626 台幣 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.1626 台幣 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.1263 台幣 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.1624 台幣 0.47 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1851 南非幣 -2.63 0.53 5.52 N/A 8.53 0.5495
09/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6705 南非幣 -2.19 0.32 5.82 N/A 8.66 0.5228
09/27 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8260 台幣 -0.81 2.28 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1338 台幣 -0.82 2.27 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8237 台幣 -0.83 2.25 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.1304 台幣 -0.85 2.24 N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.5663 美元 -3.19 -0.77 8.77 -12.21 11.90 0.6354
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8340 美元 -3.19 -0.78 8.77 -12.21 11.90 0.6355
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8345 美元 -3.19 -0.78 8.77 -12.20 11.90 0.6355
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1171 日圓 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.0329 澳幣 -2.67 -0.55 7.74 -14.00 10.81 0.5787
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5460 澳幣 -2.67 -0.56 7.73 -14.02 10.81 0.5786
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5477 澳幣 -2.66 -0.56 7.73 -14.00 10.81 0.5787
09/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9035 南非幣 -1.70 1.11 3.36 N/A 7.23 0.3852
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.1020 日圓 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 南非幣 -6.65 -1.56 N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0416 日圓 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0401 日圓 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0400 美元 -5.71 -2.85 8.66 N/A 12.52 0.5775
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5053 人民幣 -3.04 -0.59 6.61 N/A 7.45 0.4789
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5055 人民幣 -3.04 -0.59 6.61 N/A 7.45 0.4788
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2264 人民幣 -3.04 -0.59 6.59 N/A 7.45 0.4787
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2261 人民幣 -3.04 -0.59 6.59 N/A 7.45 0.4788
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 8.2900 美元 -5.69 -2.81 8.65 N/A 12.59 0.5788
09/27 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9600 美元 -0.06 2.05 -0.08 -5.29 9.91 0.4156
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0400 美元 -5.71 -2.85 8.66 N/A 12.51 0.5811
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0704 台幣 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0242 台幣 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0242 台幣 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0704 台幣 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9600 美元 -0.06 1.92 -0.21 -5.30 9.90 0.4194
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4021 台幣 -1.40 0.17 N/A N/A N/A N/A
09/27 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.5100 美元 -0.11 1.93 -0.21 -5.37 9.91 0.4191
09/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2380 南非幣 -2.77 -0.23 5.15 N/A 9.57 0.5791
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0491 台幣 -1.45 0.13 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0457 台幣 -1.53 0.02 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3767 台幣 -1.49 0.04 N/A N/A N/A N/A
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8300 澳幣 -3.49 -1.47 4.42 -11.42 6.98 0.4045
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8300 澳幣 -3.49 -1.47 4.42 -11.42 6.98 0.4045
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5000 南非幣 -2.40 -0.69 9.87 20.95 11.33 0.7141
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.2200 南非幣 -2.36 -0.53 9.80 20.62 11.47 0.7271
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2600 澳幣 -3.64 -1.59 4.40 -11.47 7.06 0.4095
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2600 澳幣 -3.64 -1.59 4.40 -11.56 7.11 0.4130
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.7800 南非幣 -2.74 -1.01 9.42 18.01 11.33 0.7140
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3100 南非幣 -2.59 -0.89 9.53 19.78 11.56 0.7291
09/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7400 美元 -4.11 -2.08 5.17 N/A 9.78 0.6460
09/27 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0007 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0006 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0006 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0008 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.1700 美元 -4.18 -2.13 5.16 N/A 9.79 0.6470
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/27 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
09/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5179 美元 -7.01 -5.69 6.14 -17.70 18.94 1.0255
09/27 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.4253 美元 -7.01 -5.69 6.14 -17.70 18.94 1.0255
09/27 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.7300 美元 -4.22 -2.20 5.05 N/A 9.84 0.6501
09/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4166 台幣 -1.93 0.49 0.86 N/A 7.40 0.4447
09/27 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5330 美元 -2.58 -1.53 1.91 -13.13 11.36 0.5539
09/27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.2184 美元 -2.60 -1.54 1.88 -13.16 11.37 0.5545
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.5623 人民幣 -3.65 -1.40 6.03 -11.99 11.31 0.6014
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7900 人民幣 -2.66 -1.57 1.50 N/A 7.11 0.3647
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3584 人民幣 -3.65 -1.41 6.03 -12.00 11.30 0.6011
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3585 人民幣 -3.66 -1.41 6.02 -12.00 11.30 0.6011
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8200 人民幣 -2.71 -1.73 1.64 N/A 6.97 0.3602
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8100 人民幣 -2.83 -1.73 1.38 N/A 7.06 0.3602
09/27 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9603 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9603 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9602 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9603 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1386 台幣 -2.04 0.27 0.91 N/A 7.50 0.4545
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3703 南非幣 -4.51 -4.33 4.92 N/A 13.07 0.6537
09/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1841 台幣 -2.08 0.25 0.77 N/A 7.47 0.4525
09/27 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.7800 人民幣 -2.77 -1.79 1.39 N/A 6.98 0.3606
09/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3753 台幣 -2.10 0.24 0.68 N/A 7.44 0.4503
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3850 南非幣 -4.94 -4.07 4.72 N/A 12.89 0.6415
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5500 台幣 -1.30 -1.00 0.12 -8.70 5.10 0.2487
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.1685 台幣 -1.30 -1.00 0.11 -7.95 5.10 0.2487
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1432 南非幣 -4.09 -3.51 N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9275 美元 0.08 1.22 N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6707 美元 0.08 1.22 N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6707 美元 0.08 1.22 N/A N/A N/A N/A
09/28 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9200 台幣 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9200 台幣 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9200 台幣 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
09/28 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.9200 台幣 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.3873 南非幣 -4.38 -4.15 4.32 N/A 12.91 0.6492
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 7.4100 南非幣 -4.02 2.92 -2.37 N/A 15.46 0.5772
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 南非幣 -6.96 -2.62 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) 宏利投信 9.1500 台幣 -1.51 0.22 0.00 -7.29 6.82 0.4308
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9010 澳幣 -1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9010 澳幣 -1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8597 澳幣 -1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8597 澳幣 -1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0900 台幣 -1.48 0.19 0.06 -7.36 6.77 0.4254
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.0400 南非幣 -3.95 2.93 -3.59 N/A 15.26 0.5158
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1600 人民幣 -4.17 -2.56 3.28 -7.51 7.24 0.4186
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 人民幣 -4.20 -2.62 3.30 -7.56 7.26 0.4211
09/27 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0300 人民幣 -4.20 -2.62 3.30 -7.56 7.29 0.4231
09/27 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.1600 人民幣 -4.17 -2.70 3.28 -7.52 7.22 0.4199
09/27 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8860 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8860 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8860 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 宏利投信 8.3100 台幣 -1.54 0.12 0.00 N/A 6.87 0.4344
09/27 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.7900 人民幣 -1.01 0.41 -2.49 -2.59 9.68 0.4189
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.1098 南非幣 -3.43 -3.03 N/A N/A N/A N/A
09/27 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8400 人民幣 -0.91 0.49 -2.49 -2.62 9.75 0.4194
09/27 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.8500 人民幣 -1.03 0.36 -2.49 -2.62 9.63 0.4251
09/27 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5700 台幣 -1.58 -0.09 -0.16 N/A 6.86 0.4360
09/27 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9700 台幣 -0.65 0.62 -3.43 -8.03 9.55 0.3956
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.1000 美元 -2.96 -2.02 7.52 10.46 11.69 0.7381
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.1000 美元 -2.96 -2.02 7.52 10.46 11.69 0.7380
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 美元 -2.99 -2.04 7.48 10.43 11.63 0.7321
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 美元 -2.99 -2.04 7.48 10.43 11.64 0.7358
09/27 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3800 美元 -2.56 -1.36 2.24 -6.13 7.84 0.5224
09/27 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 9.2900 美元 -2.52 -1.38 2.20 N/A 7.93 0.5251
09/27 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 9.2400 台幣 -0.65 0.65 -3.45 -8.06 9.66 0.3983
09/27 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.9700 台幣 -0.65 0.62 -3.43 -8.03 9.62 0.4021
09/27 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 9.7000 美元 -2.51 -1.32 2.11 -6.10 7.95 0.5272
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3200 台幣 -6.70 -4.43 1.87 N/A 10.67 0.5356
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.3200 台幣 -6.70 -4.43 1.87 N/A 10.63 0.5321
09/27 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8700 美元 -2.61 -1.45 2.14 N/A 7.90 0.5248
09/27 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8301 台幣 -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8301 台幣 -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8300 台幣 -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 7.1468 台幣 -2.46 -1.24 -1.16 -14.12 6.63 0.2222
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 8.4500 台幣 -6.73 -4.41 1.93 N/A 10.65 0.5361
09/27 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8295 台幣 -2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8246 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8246 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.8246 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8639 美元 -3.62 -2.10 1.79 N/A 8.84 0.5605
09/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8639 美元 -3.62 -2.10 1.79 N/A 8.84 0.5605
09/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.5724 美元 -3.62 -2.10 1.79 N/A 8.84 0.5606
09/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.5723 美元 -3.62 -2.10 1.79 N/A 8.84 0.5606
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0200 台幣 -2.99 4.10 -1.90 N/A 15.39 0.7102
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0200 台幣 -2.99 4.10 -1.90 N/A 15.39 0.7102
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3400 南非幣 -7.24 -2.22 N/A N/A N/A N/A
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.4615 台幣 -0.20 1.53 2.19 N/A 9.43 0.4081
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 7.5900 台幣 -3.07 3.97 -1.81 N/A 15.50 0.7139
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0800 美元 -7.61 -3.82 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0800 美元 -7.61 -3.82 N/A N/A N/A N/A
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.6408 台幣 -0.27 1.41 2.13 N/A 9.42 0.4102
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7000 美元 -7.57 -3.78 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7000 美元 -7.66 -3.79 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7705 美元 -3.38 -1.73 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4674 美元 -3.39 -1.74 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4650 美元 -3.41 -1.77 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7664 美元 -3.41 -1.77 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3993 美元 -3.91 -3.71 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0519 美元 -3.92 -3.71 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0519 美元 -3.92 -3.71 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3989 美元 -3.92 -3.71 N/A N/A N/A N/A
09/27 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6307 人民幣 -3.50 -2.66 -0.24 -13.11 10.96 0.5357
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6874 美元 -5.15 -4.97 1.94 N/A 12.75 0.6479
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6874 美元 -5.15 -4.97 1.94 N/A 12.75 0.6479
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1582 美元 -5.15 -4.97 1.94 N/A 12.75 0.6479
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1582 美元 -5.15 -4.97 1.94 N/A 12.75 0.6479
09/27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 5.0117 人民幣 -3.52 -2.69 -0.29 -13.16 10.98 0.5365
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2795 南非幣 -5.42 -5.84 2.77 N/A 13.77 0.6755
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7495 美元 -2.29 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.7465 台幣 -2.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.7464 台幣 -2.61 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8656 台幣 -4.58 -4.23 0.10 N/A 11.26 0.5658
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8583 台幣 -4.52 -4.17 0.12 N/A 11.36 0.5741
09/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6834 澳幣 -4.02 -2.90 0.18 N/A 8.50 0.5385
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7288 美元 -2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6842 美元 -2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6842 美元 -2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7288 美元 -2.48 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3255 台幣 -4.55 -4.45 0.03 N/A 11.53 0.5801
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3979 台幣 -4.63 -4.38 -0.09 N/A 11.38 0.5734
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7174 人民幣 -2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7174 人民幣 -2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.6882 美元 -3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6727 人民幣 -2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6727 人民幣 -2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.7226 美元 -3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6588 澳幣 -5.60 -5.26 1.80 N/A 12.71 0.6377
09/27 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.7124 美元 -3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.6774 美元 -3.31 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3000 澳幣 -3.43 -2.92 4.97 4.85 11.51 0.7290
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 澳幣 -3.40 -2.86 5.00 5.22 11.45 0.7219
09/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5615 澳幣 -4.21 -2.95 0.18 N/A 8.97 0.5675
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5700 澳幣 -7.85 -4.42 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3800 澳幣 -3.50 -2.90 5.04 5.51 11.51 0.7283
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.4800 澳幣 -3.54 -3.01 4.86 5.07 11.59 0.7355
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1424 澳幣 -10.30 -5.61 1.58 N/A 16.74 0.7764
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.8000 美元 -4.49 1.79 0.44 N/A 15.77 0.8240
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 6.7900 美元 -4.50 1.63 0.43 N/A 15.77 0.8246
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6700 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.2615 澳幣 -4.28 -3.23 0.29 N/A 9.33 0.5943
09/27 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 7.4900 美元 -4.46 1.77 0.40 N/A 15.89 0.8236
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8333 澳幣 -4.54 -4.14 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.2727 澳幣 -4.73 -3.67 -0.56 N/A 9.35 0.5983
09/27 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6253 人民幣 -4.70 -3.53 -1.37 N/A 8.78 0.5582
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0542 澳幣 -6.36 -6.01 1.05 N/A 12.94 0.6465
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1408 人民幣 -4.93 -4.99 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8600 澳幣 -8.11 -4.64 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6164 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6164 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6164 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 南非幣 -6.52 -5.41 N/A N/A N/A N/A
09/27 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.6100 美元 -5.69 -2.73 -3.90 N/A 7.07 0.1969
09/27 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.4422 人民幣 -4.79 -3.75 -1.45 N/A 8.85 0.5644
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7300 人民幣 -3.85 -3.64 4.08 11.02 11.73 0.7408
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1600 人民幣 -3.79 -3.61 4.21 11.04 11.70 0.7389
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1500 人民幣 -3.79 -3.61 4.10 10.81 11.74 0.7420
09/27 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7100 人民幣 -3.86 -3.65 4.21 10.75 11.74 0.7425
09/27 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.4574 人民幣 -4.51 -3.73 -1.33 N/A 8.90 0.5677
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8300 澳幣 -1.75 -4.53 -0.57 -2.67 8.27 0.1679
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.8200 澳幣 -1.75 -4.54 -0.70 -2.79 8.31 0.1659
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7203 澳幣 -4.36 -4.15 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 澳幣 -8.04 -4.38 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7740 人民幣 -4.55 -4.83 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6118 人民幣 -4.87 -4.16 -1.64 N/A 9.12 0.5800
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8300 人民幣 -8.30 -5.39 N/A N/A N/A N/A
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 6.9908 美元 -2.55 -2.03 2.31 N/A 9.76 0.5340
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 7.7270 美元 -2.54 -2.03 2.31 N/A 9.75 0.5337
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4500 人民幣 -8.48 -5.44 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4400 人民幣 -8.49 -5.45 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8100 人民幣 -8.32 -5.49 N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5318 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5318 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5318 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.5318 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6690 人民幣 -6.20 -6.77 -1.01 N/A 12.88 0.6584
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0465 人民幣 -6.23 -6.72 -1.28 N/A 12.72 0.6481
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0358 人民幣 -4.99 -5.01 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5866 人民幣 -6.20 -6.80 -1.36 N/A 12.72 0.6470
09/27 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7175 人民幣 -4.74 -5.56 N/A N/A N/A N/A
09/27 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7300 澳幣 -8.29 -5.35 N/A N/A N/A N/A
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0388 人民幣 -6.24 -6.83 -1.43 N/A 12.72 0.6474
09/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4944 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4944 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4944 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4943 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4878 美元 -4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4878 美元 -4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4878 美元 -4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.4878 美元 -4.60 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4651 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4651 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4651 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4650 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.4572 美元 -5.39 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.4571 美元 -5.39 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 94.5200 日圓 -5.41 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 94.5200 日圓 -5.41 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3952 人民幣 -5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3951 人民幣 -5.58 N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.2700 台幣 -2.96 -3.09 -0.40 -3.20 11.33 0.4128
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.2700 台幣 -2.96 -3.20 -0.40 -3.20 11.26 0.4126
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.6900 台幣 -3.00 -3.20 -0.51 -3.20 11.37 0.4207
09/27 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.8542 人民幣 -3.15 -3.25 -0.27 N/A 9.81 0.5388
09/27 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 6.3647 澳幣 -10.91 -10.59 -3.92 N/A 14.83 0.6597
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6500 美元 -6.67 -8.79 -1.91 -12.14 14.17 0.6615
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.6500 美元 -6.67 -8.79 -1.91 -12.06 14.27 0.6653
09/27 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.9700 美元 -6.56 -8.75 -1.86 -12.06 14.27 0.6618
09/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.9845 人民幣 -9.80 -14.28 -20.90 -36.60 15.30 0.5059
09/27 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.2766 人民幣 -9.80 -14.28 -20.90 -36.59 15.30 0.5059
09/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.9029 台幣 -7.50 -14.48 -21.33 -34.51 18.30 0.4903
09/27 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.3586 台幣 -7.50 -14.48 -21.33 -34.51 18.30 0.4902
09/27 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.3200 美元 -11.11 -19.44 -22.45 -43.87 19.89 0.6793
09/27 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 5.8722 美元 -11.12 -19.44 -22.45 -43.88 19.89 0.6793
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/27 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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