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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/16 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8612 人民幣 9.31 8.98 16.13 26.11 11.07 0.6357
09/16 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.8709 人民幣 9.11 8.78 15.92 25.88 11.02 0.6297
09/16 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.7908 美元 8.62 7.21 15.34 23.47 11.78 0.6869
09/16 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8813 美元 8.42 7.02 15.13 23.24 11.73 0.6811
09/16 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1944 台幣 5.58 4.29 14.05 16.11 11.95 0.6732
09/16 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3921 台幣 5.39 4.11 13.85 15.90 11.92 0.6674
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6906 南非幣 3.63 6.87 N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8755 南非幣 3.64 6.88 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0292 人民幣 3.80 8.84 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0291 人民幣 3.80 8.84 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4896 人民幣 3.78 8.81 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.4894 人民幣 3.78 8.81 N/A N/A N/A N/A
09/16 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6200 人民幣 2.64 4.19 2.55 N/A 9.27 0.6273
09/16 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1200 美元 3.93 3.39 N/A N/A N/A N/A
09/16 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.9700 人民幣 2.72 4.18 2.52 N/A 9.29 0.6251
09/16 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4600 美元 3.45 2.95 1.91 17.94 12.23 0.9045
09/16 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.4400 人民幣 3.55 2.91 2.20 23.24 12.25 0.8988
09/16 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11.1374 人民幣 5.70 8.87 10.16 N/A 6.41 0.3481
09/16 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.4839 人民幣 5.44 10.33 0.42 N/A 8.83 0.3485
09/16 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.2153 人民幣 5.44 10.33 0.41 N/A 8.83 0.3485
09/16 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.4224 南非幣 3.23 4.47 5.51 32.32 8.15 0.4814
09/16 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.5186 人民幣 5.46 8.62 9.91 N/A 6.33 0.3408
09/16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.8273 南非幣 3.06 4.16 5.42 31.29 7.89 0.5322
09/16 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.4900 台幣 1.94 2.84 -0.38 N/A 9.32 0.6166
09/16 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.5900 台幣 1.87 2.81 -0.22 N/A 9.20 0.6122
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5746 人民幣 2.26 4.27 6.06 N/A 4.87 0.8053
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.5748 人民幣 2.26 4.27 6.06 N/A 4.87 0.8051
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7642 人民幣 2.26 4.27 6.06 N/A 4.86 0.8045
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7638 人民幣 2.26 4.27 6.05 N/A 4.86 0.8044
09/16 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.7300 人民幣 2.65 4.15 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.6618 台幣 0.24 3.91 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.1073 台幣 0.23 3.89 N/A N/A N/A N/A
09/16 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.0017 台幣 1.85 5.33 -2.02 N/A 8.12 0.4287
09/16 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.6919 台幣 1.85 5.32 -2.02 N/A 8.12 0.4285
09/16 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.5200 歐元 2.69 1.40 N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7068 澳幣 2.06 3.82 5.27 N/A 4.77 0.7426
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7062 澳幣 2.05 3.82 5.26 N/A 4.78 0.7428
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6423 澳幣 2.05 3.82 5.27 N/A 4.77 0.7419
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6411 澳幣 2.05 3.81 5.26 N/A 4.77 0.7415
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9900 南非幣 3.19 6.29 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.9900 南非幣 3.19 6.29 N/A N/A N/A N/A
09/16 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9700 台幣 1.91 2.83 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 南非幣 3.12 6.23 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9800 南非幣 3.12 6.23 N/A N/A N/A N/A
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6055 美元 1.74 3.48 5.05 N/A 5.18 0.8733
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6052 美元 1.73 3.48 5.05 N/A 5.18 0.8732
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5398 美元 1.73 3.48 5.04 N/A 5.18 0.8730
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5393 美元 1.73 3.47 5.04 N/A 5.18 0.8730
09/16 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.6800 人民幣 3.97 2.98 -1.73 N/A 10.44 0.3510
09/16 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.5679 澳幣 0.98 4.05 5.55 15.92 6.91 0.4804
09/16 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8088 澳幣 0.98 4.05 6.54 17.06 7.02 0.4907
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8147 台幣 0.49 3.25 4.47 N/A 4.80 0.7068
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8149 台幣 0.49 3.25 4.47 N/A 4.80 0.7070
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7279 台幣 0.49 3.25 4.47 N/A 4.80 0.7068
09/16 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7480 台幣 0.49 3.25 4.47 N/A 4.80 0.7068
09/16 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5949 美元 1.94 3.52 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5944 美元 1.94 3.52 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0379 美元 1.94 3.51 N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0375 美元 1.94 3.51 N/A N/A N/A N/A
09/16 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 7.9818 美元 3.58 4.94 -2.59 N/A 8.75 0.5625
09/16 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 8.6778 美元 3.58 4.94 -2.60 N/A 8.75 0.5622
09/16 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5358 台幣 1.14 2.51 2.51 9.80 6.93 0.5334
09/16 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.0743 台幣 1.14 2.51 2.50 9.79 6.93 0.5334
09/16 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5793 美元 2.48 2.35 2.19 12.93 8.05 0.6336
09/16 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.1172 美元 2.48 2.35 2.19 12.92 8.05 0.6337
09/16 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.7200 台幣 0.49 0.36 N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6705 台幣 0.77 1.21 6.00 N/A 8.01 0.4867
09/16 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.2642 人民幣 2.89 3.00 2.44 20.06 7.84 0.6130
09/16 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2014 人民幣 2.83 2.93 2.42 20.00 7.85 0.6139
09/16 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2100 台幣 0.54 0.44 -3.78 8.13 12.17 0.8887
09/16 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5600 台幣 0.43 0.35 -3.83 8.04 12.04 0.8804
09/16 安本標準360多重資產收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.0300 美元 1.32 2.24 5.07 N/A 6.60 0.5154
09/16 安本標準360多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.5400 美元 1.35 2.23 4.98 N/A 6.60 0.5180
09/16 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.0197 台幣 0.55 0.99 5.77 N/A 7.99 0.4799
09/16 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.5349 台幣 1.67 2.18 4.74 N/A 7.77 0.5327
09/16 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7693 台幣 1.66 2.17 4.73 N/A 7.77 0.5323
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.0300 人民幣 3.08 5.85 2.70 10.41 5.06 0.2455
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.8900 人民幣 3.04 5.83 2.65 10.43 5.07 0.2534
09/16 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.4960 美元 3.11 0.89 5.49 N/A 10.10 0.6726
09/16 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.4000 美元 2.33 2.80 N/A N/A N/A N/A
09/16 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.0500 台幣 1.10 2.60 1.38 2.22 9.30 0.6074
09/16 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7300 台幣 1.15 2.65 1.40 2.22 9.33 0.6086
09/16 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.8666 美元 2.88 0.66 5.25 N/A 10.05 0.6654
09/16 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3383 美元 3.09 1.99 4.43 N/A 9.21 0.6448
09/16 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.5634 美元 3.08 1.98 4.43 N/A 9.21 0.6446
09/16 野村核心配置多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.0316 美元 2.90 3.74 2.90 N/A 4.95 0.3369
09/16 野村核心配置多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 11.6162 人民幣 2.91 3.85 3.30 N/A 4.81 0.3224
09/16 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6955 人民幣 3.07 2.16 4.68 N/A 9.00 0.6294
09/16 野村核心配置多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.7745 台幣 1.98 3.67 2.54 N/A 4.60 0.2827
09/16 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.9900 台幣 -0.11 -2.07 -4.87 N/A 10.50 0.3997
09/16 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.3190 人民幣 3.06 2.14 4.66 N/A 9.03 0.6312
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 美元 2.19 4.24 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 美元 2.19 4.24 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 美元 2.09 4.28 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 美元 2.09 4.28 N/A N/A N/A N/A
09/16 安本標準360多重資產收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 9.8400 台幣 0.76 1.41 3.04 N/A 6.39 0.5013
09/16 安本標準360多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 安本標準投信 10.2900 台幣 0.78 1.38 3.00 N/A 6.39 0.5015
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 人民幣 2.13 4.18 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 人民幣 2.13 4.18 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 人民幣 2.19 4.17 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.7300 人民幣 2.19 4.07 N/A N/A N/A N/A
09/16 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6200 台幣 0.45 -2.04 -4.97 N/A 10.45 0.4444
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0000 南非幣 -0.04 2.44 -1.89 21.34 15.23 -0.1128
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.0700 南非幣 0.00 2.37 -1.95 22.17 15.26 -0.1192
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6100 台幣 0.95 3.92 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6100 台幣 0.95 3.92 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 台幣 1.03 3.94 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0700 台幣 1.03 3.94 N/A N/A N/A N/A
09/16 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.6100 美元 2.01 -2.05 -4.65 N/A 10.68 0.5437
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 澳幣 1.82 3.71 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6300 澳幣 1.82 3.71 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 澳幣 1.80 3.65 N/A N/A N/A N/A
09/16 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 澳幣 1.80 3.65 N/A N/A N/A N/A
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2100 台幣 -0.53 0.98 0.81 2.21 5.02 0.3017
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.8900 台幣 -0.60 1.02 0.71 2.17 5.02 0.3030
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.6800 美元 1.05 0.62 -0.13 4.69 5.81 0.4402
09/16 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.4500 美元 0.97 0.48 -0.19 4.60 5.86 0.4480
09/16 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.6208 人民幣 6.52 5.34 N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.6206 人民幣 6.52 5.34 N/A N/A N/A N/A
09/16 元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.1700 人民幣 4.56 3.73 2.46 N/A 8.10 0.0960
09/16 元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.7200 台幣 0.93 -1.02 0.58 N/A 8.27 0.1548
09/16 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1826 台幣 2.78 1.18 N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1826 台幣 2.78 1.18 N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1024 美元 4.53 0.52 N/A N/A N/A N/A
09/16 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 10.1024 美元 4.53 0.52 N/A N/A N/A N/A
09/16 元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 8.2200 美元 2.65 -1.42 -0.23 N/A 8.83 0.2857
09/17 凱基臺灣多元收益多重資產基金 凱基投信 10.0700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8872 台幣 -0.38 -0.38 N/A N/A N/A N/A
09/16 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9400 台幣 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8900 台幣 -0.50 N/A N/A N/A N/A N/A
09/16 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8061 台幣 -1.94 -1.94 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2500 人民幣 -3.40 -1.55 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2400 人民幣 -3.41 -1.43 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.7300 台幣 -6.35 -5.72 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0300 台幣 -6.37 -5.81 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0300 台幣 -6.37 -5.81 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0100 美元 -5.03 -5.83 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0100 美元 -5.13 -5.85 N/A N/A N/A N/A
09/16 瀚亞印度趨勢多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6900 美元 -5.09 -5.92 N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/17 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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