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公司基本資料
基金公司 富達投信
成立日期 2000/02/08
電話 (02)2730-2200  傳真  
地址 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
網址 www.fidelity.com.tw
客服電話 0800-009-911

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
富達全球科技基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 31.5100 41.62 33.69
富達全球科技基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 26.2600 40.35 32.63
富達中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 25.6700 34.19 30.84
富達中國內需消費基金(美元) 2020/09/29 美元 23.8000 33.63 29.77
富達中國內需消費基金(美元累積) 2020/09/29 美元 23.8100 33.61 29.75
富達大中華基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 29.3800 30.00 27.85
富達大中華基金 2020/09/29 美元 299.9000 29.42 26.75
富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 80.2100 34.45 25.94
富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) 2020/09/29 澳幣 17.7000 31.60 25.18
富達全球科技基金 2020/09/29 歐元 33.9100 33.87 24.85
富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 2020/09/29 美元 21.2600 35.59 22.89
富達中國內需消費基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 27.8200 26.34 21.17
富達中國內需消費基金(歐元) 2020/09/29 歐元 27.8900 26.31 21.16
富達日本基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 15.0400 26.07 18.43
富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 16.8300 30.06 18.27
富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/09/29 日圓 2,498.0000 30.24 18.22
富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/09/29 日圓 1,165.0000 26.10 18.18
富達日本小型企業基金 2020/09/29 日圓 2,551.0000 29.69 17.23
富達日本基金 2020/09/29 日圓 235.7000 25.57 17.15
富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 16.1500 32.49 17.03
富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 23.8100 34.44 16.54
富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 2020/09/29 美元 10.7100 32.00 16.08
富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 28.6400 31.98 16.05
富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 44.1700 28.74 15.75
富達全球聚焦基金 2020/09/29 美元 83.0700 33.81 15.50
富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 16.4000 33.77 15.49
富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) 2020/09/29 美元 21.2600 23.68 15.11
富達全球消費行業基金 2020/09/29 歐元 72.4600 28.20 14.80
富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 16.0000 36.52 14.70
富達新興市場基金 2020/09/29 美元 31.3600 35.98 13.72
富達亞太入息基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 15.4300 29.77 13.71
富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) 2020/09/29 美元 20.8400 35.94 13.69
富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 21.7400 24.23 13.47
富達美國多元基金 2020/09/29 美元 29.9900 28.82 12.87
富達世界基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 16.5600 31.64 12.73
富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 12.0400 29.21 12.68
富達亞太入息基金 2020/09/29 美元 24.4600 29.14 12.68
富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 2020/09/29 歐元 21.1800 23.32 12.04
富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 27.3000 23.25 12.02
富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 18.4300 7.34 11.97
富達世界基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 15.7500 31.14 11.78
富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 2020/09/29 歐元 15.1300 30.43 11.58
富達美元債券基金(美元累積) 2020/09/29 美元 18.9800 7.11 11.52
富達美元債券基金 2020/09/29 美元 8.3650 7.15 11.51
富達美元債券基金A股-月配息 2020/09/29 美元 13.4500 7.14 11.49
富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 24.6600 29.86 11.43
富達歐洲動能基金 2020/09/29 歐元 73.0100 22.77 11.06
富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 22.3200 42.53 10.82
富達太平洋基金(Y股-美元) 2020/09/29 美元 15.7100 42.40 10.79
富達亞洲成長趨勢基金(美元) 2020/09/29 美元 55.0400 29.30 10.48
富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 2020/09/29 美元 29.1300 29.29 10.47
富達美國成長基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 23.6300 29.20 10.16
富達全球債券基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 12.1000 8.91 10.00
富達太平洋基金 2020/09/29 美元 39.0300 41.82 9.88
富達全球債券基金(美元累積) 2020/09/29 美元 15.6200 8.62 9.54
富達全球債券基金 2020/09/29 美元 1.2880 8.60 9.52
富達瑞士基金 2020/09/29 瑞法郎 70.0900 23.43 9.31
富達美國成長基金 2020/09/29 美元 62.7700 28.68 9.24
富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.3600 23.69 8.81
富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 42.4000 17.48 8.41
富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 31.0400 24.76 8.38
富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 2020/09/29 歐元 9.1430 24.77 8.37
富達太平洋基金(A股-美元避險) 2020/09/29 美元 11.7400 36.59 8.20
富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 36.4100 30.18 8.11
富達全球聚焦基金(歐元) 2020/09/29 歐元 74.5000 26.53 7.88
富達全球健康護理基金 2020/09/29 歐元 51.3500 16.97 7.49
富達亞洲債券基金(I股累計-美元) 2020/09/29 美元 12.9700 13.47 7.46
富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 16.3100 13.34 7.23
富達新興亞洲基金(美元累積) 2020/09/29 美元 19.5600 29.62 7.18
富達新興亞洲基金(美元) 2020/09/29 美元 19.4900 29.59 7.15
富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) 2020/09/29 美元 11.8600 13.09 6.83
富達亞洲債券基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 15.8400 13.06 6.81
富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.3200 13.11 6.80
富達德國基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 15.9400 30.98 6.76
富達新興市場基金(歐元) 2020/09/29 歐元 15.4800 28.61 6.22
富達永續發展策略債券基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 11.5000 8.29 6.19
富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.2500 12.80 5.82
富達全球通膨連結債券基金(美元累積) 2020/09/29 美元 11.2900 5.12 5.42
富達永續發展策略債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 12.5700 8.08 4.75
富達德國基金 2020/09/29 歐元 57.7400 30.12 4.71
富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 13.8000 5.34 4.47
富達世界基金 2020/09/29 歐元 26.4600 23.99 4.38
富達永續發展策略債券基金(歐元累積避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 11.9700 7.84 4.27
富達永續發展策略債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 10.4600 7.76 4.20
富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 2020/09/29 美元 21.6900 18.52 4.03
富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 19.4300 25.76 4.02
富達太平洋基金(Y股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 18.6400 34.68 3.50
富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 35.8800 8.56 3.40
富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 40.4100 22.27 3.19
富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.4300 18.02 3.16
富達全球入息基金(A類股累計-美元) 2020/09/29 美元 19.4300 17.97 3.13
富達國際基金 2020/09/29 美元 60.5000 25.21 3.10
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 15.6800 17.96 3.09
富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 2020/09/29 歐元 12.4800 8.38 3.03
富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 34.1400 8.35 3.02
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 9.1830 19.30 2.99
富達歐元公司債基金(A股-歐元) 2020/09/29 歐元 12.5300 8.30 2.98
富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 17.8500 5.00 2.94
富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 16.9000 35.53 2.92
富達全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) 2020/09/29 英鎊 1.2940 3.33 2.92
富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 21.1000 19.28 2.88
富達歐元債券基金 2020/09/29 歐元 14.8000 4.82 2.64
富達歐元債券基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 17.3700 4.76 2.60
富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 2020/09/29 歐元 12.4900 4.78 2.55
富達馬來西亞基金 2020/09/29 美元 39.0000 27.29 2.54
富達全球優質債券基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 12.6500 12.75 2.51
富達全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.7400 12.75 2.50
富達全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.1720 12.74 2.50
富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 18.7600 18.96 2.35
富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.4840 18.91 2.33
富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 7.6250 18.91 2.32
富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.1650 18.91 2.32
富達全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) 2020/09/29 歐元 12.4300 2.90 2.05
富達目標基金2020 2020/09/29 美元 24.0100 2.61 1.92
富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 2020/09/29 歐元 12.1800 2.78 1.84
富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 13.6800 19.48 1.63
富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/09/29 日圓 2,156.0000 19.45 1.36
富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 8.4700 18.85 1.35
富達全球優質債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 10.1800 12.46 1.22
富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 24.5700 22.91 1.15
富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 13.2800 13.89 1.14
富達全球高收益基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 11.1600 16.58 1.00
富達全球短期收益基金(美元累積) 2020/09/29 美元 11.7600 9.29 0.86
富達全球短期收益基金(A股月配息-美元) 2020/09/29 美元 6.9140 9.33 0.86
富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 16.7100 13.67 0.78
富達北歐基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 15.9300 37.21 0.70
富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 9.4730 15.60 0.68
富達美元現金基金 2020/09/29 美元 11.7062 -0.03 0.67
富達美元現金基金(美元累積) 2020/09/29 美元 11.3596 -0.03 0.67
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 10.7100 13.60 0.56
富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 22.0600 15.56 0.55
富達全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 15.6300 13.51 0.51
富達日本潛力優勢基金 2020/09/29 日圓 34,662.0000 18.96 0.50
富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 11.4200 22.54 0.49
富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 9.8450 15.53 0.48
富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 11.1200 22.56 0.48
富達全球高收益基金(A股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 14.8700 16.26 0.47
富達新興市場債券基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.8100 22.52 0.45
富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 22.0400 22.51 0.41
富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 10.9600 12.70 0.27
富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.8010 12.71 0.21
富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 25.2600 34.86 0.12
富達新興亞洲基金(歐元) 2020/09/29 歐元 26.3900 22.57 0.11
富達新興亞洲基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 26.3400 22.57 0.08
富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 15.3800 15.21 0.07
富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 10.9100 15.22 0.03
富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.6890 15.21 0.01
富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 11.4700 15.13 -0.02
富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.5700 15.18 -0.05
富達澳元現金基金(A股累計-澳元) 2020/09/29 澳幣 10.4462 -0.19 -0.06
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) 2020/09/29 英鎊 1.0014 -0.21 -0.13
富達全球成長與收益基金 2020/09/29 美元 19.3000 13.17 -0.17
富達中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 20.4800 8.70 -0.19
富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 2020/09/29 歐元 22.2000 14.67 -0.36
富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 13.1600 12.38 -0.38
富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 13.4500 26.41 -0.44
富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.8430 12.33 -0.45
富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.2390 12.32 -0.46
富達歐元目標TM基金2025 2020/09/29 歐元 39.8200 12.60 -0.62
富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 澳幣 9.9050 14.93 -0.69
富達歐洲小型企業基金 2020/09/29 歐元 53.3200 34.31 -0.71
富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 8.7440 13.31 -0.81
富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 22.8500 13.23 -0.87
富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 9.6710 13.20 -0.88
富達中國聚焦基金(美元) 2020/09/29 美元 63.2800 8.25 -1.00
富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 澳幣 10.5500 22.27 -1.01
富達全球高收益基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 9.0960 15.90 -1.07
富達歐元現金基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 10.5347 -0.52 -1.08
富達歐元現金基金 2020/09/29 歐元 8.9749 -0.52 -1.08
富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 美元 12.8800 11.13 -1.15
富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 2020/09/29 歐元 20.8500 14.18 -1.23
富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 10.0800 12.89 -1.36
富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 12.4800 14.03 -1.37
富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 20.8900 12.92 -1.37
富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 8.7270 12.91 -1.38
富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 9.3570 12.91 -1.38
富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 10.8600 12.88 -1.43
富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 澳幣 10.1600 14.70 -1.47
富達全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 9.3870 15.65 -1.51
富達全球高收益基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 9.0630 15.62 -1.56
富達全球高收益基金(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 9.0560 15.34 -1.98
富達歐元目標TM基金2030 2020/09/29 歐元 41.8600 15.80 -2.10
富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 11.9200 10.68 -2.13
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 8.7100 14.18 -2.55
富達印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 16.8100 33.31 -2.61
富達歐元藍籌基金 2020/09/29 歐元 22.4300 25.02 -2.94
富達印度聚焦基金 2020/09/29 美元 46.6900 32.72 -3.45
富達國際基金(歐元) 2020/09/29 歐元 51.6500 18.44 -3.69
富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 17.6600 11.55 -3.72
富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 2020/09/29 美元 21.1300 33.06 -3.74
富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 2020/09/29 瑞典幣 23.2400 34.57 -4.20
富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 9.0830 9.83 -4.26
富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 17.1400 9.85 -4.28
富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 20.7400 12.41 -4.42
富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 2020/09/29 美元 19.7000 32.48 -4.55
富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 2020/09/29 美元 18.5000 32.50 -4.60
富達北歐基金 2020/09/29 瑞典幣 1,236.0000 34.03 -5.00
富達義大利基金 2020/09/29 歐元 33.5200 20.41 -5.64
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.9400 15.85 -5.73
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 11.9500 15.90 -6.17
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 11.6400 15.81 -6.18
富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 23.3200 15.85 -6.19
富達澳洲基金 2020/09/29 澳幣 63.6900 24.48 -6.46
富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 23.9100 8.98 -6.57
富達全球高收益基金(E股累計-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/09/29 歐元 15.4900 9.70 -6.63
富達歐盟50R基金 2020/09/29 歐元 9.9360 19.97 -7.11
富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 2020/09/29 美元 13.5800 16.47 -7.11
富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 17.5300 15.33 -7.30
富達全球金融服務基金(A類股-美元) 2020/09/29 美元 12.3100 17.98 -7.35
富達中國聚焦基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 16.3000 2.32 -7.54
富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 澳幣 9.4690 14.59 -7.87
富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 16.2000 14.81 -8.06
富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 17.9100 26.04 -8.06
富達歐洲入息基金(A股-歐元) 2020/09/29 歐元 13.8300 14.84 -8.07
富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 9.0540 14.78 -8.10
富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/29 歐元 11.1900 14.81 -8.12
富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 19.7700 19.24 -8.68
富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 2020/09/29 歐元 12.1900 15.97 -8.72
富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 16.9200 15.73 -8.74
富達全球工業基金 2020/09/29 歐元 48.4000 25.51 -8.88
富達歐洲基金A歐元 2020/09/29 歐元 13.9200 15.25 -9.40
富達美國基金 2020/09/29 美元 9.7960 18.75 -9.46
富達歐洲大型企業基金 2020/09/29 歐元 43.6900 15.42 -9.47
富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 12.1500 38.15 -9.67
富達印度聚焦基金(歐元) 2020/09/29 歐元 48.4600 25.51 -9.84
富達新興歐非中東基金(美元累積) 2020/09/29 美元 13.5700 37.54 -10.49
富達新興歐非中東基金(美元) 2020/09/29 美元 12.0800 37.44 -10.54
富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 2020/09/29 歐元 22.5100 25.33 -10.85
富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 2020/09/29 歐元 21.1200 25.25 -10.88
富達全球不動產基金(美元) 2020/09/29 美元 13.8500 10.95 -11.51
富達南歐基金-歐元 2020/09/29 歐元 64.4000 7.62 -11.55
富達新加坡基金 2020/09/29 美元 47.0800 14.43 -11.81
富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 2020/09/29 澳幣 14.8100 17.08 -11.90
富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) 2020/09/29 歐元 19.3000 12.08 -12.71
富達全球金融服務基金 2020/09/29 歐元 31.7300 11.58 -13.46
富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 14.8100 22.60 -13.90
富達東協基金(A類股累計股份-美元) 2020/09/29 美元 20.7300 22.08 -14.66
富達東協基金 2020/09/29 美元 28.0000 22.05 -14.67
富達美國基金(歐元) 2020/09/29 歐元 8.3620 12.29 -15.42
富達新興歐非中東基金(歐元累積) 2020/09/29 歐元 15.5000 30.03 -16.40
富達新興歐非中東基金(歐元) 2020/09/29 歐元 13.8000 30.04 -16.43
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 8.3970 6.10 -16.88
富達全球不動產基金(歐元) 2020/09/29 歐元 13.8800 4.89 -17.36
富達英國基金 2020/09/29 英鎊 2.2010 13.98 -19.62
富達全球基礎建設基金A歐元 2020/09/29 歐元 8.3560 4.20 -20.96
富達泰國基金 2020/09/29 美元 42.7000 15.12 -24.97
富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) 2020/09/29 美元 7.6750 25.59 -25.12
富達印尼基金 2020/09/29 美元 20.3000 16.51 -25.54
富達拉丁美洲基金 2020/09/29 美元 25.6300 25.05 -25.73
富達法國基金 2020/09/29 歐元 31.2400 13.75 -30.61
富達全球優質債券基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.5500 N/A N/A
富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 9.2040 15.19 N/A
富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 10.7400 N/A N/A
富達新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/29 美元 11.7900 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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