| 富達法國基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
52.6200 |
24.34 |
73.47 |
| 富達新興歐非中東基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
19.2200 |
25.54 |
54.63 |
| 富達新興歐非中東基金(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
18.9900 |
25.10 |
53.42 |
| 富達新興歐非中東基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
21.3100 |
25.06 |
53.31 |
| 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
37.2200 |
22.03 |
52.92 |
| 富達新興歐非中東基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
21.4200 |
27.96 |
52.43 |
| 富達印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
24.6000 |
19.30 |
52.42 |
| 富達新興歐非中東基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
24.0500 |
27.93 |
52.41 |
| 富達歐洲小型企業基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
78.0000 |
21.51 |
51.66 |
| 富達印度聚焦基金 |
2021/07/30 |
美元 |
67.8600 |
18.78 |
51.10 |
| 富達印度聚焦基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
69.5700 |
21.52 |
50.23 |
| 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) |
2021/07/30 |
瑞典幣 |
32.8800 |
18.10 |
49.12 |
| 富達北歐基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
22.5300 |
17.77 |
48.81 |
| 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
24.0800 |
20.28 |
48.73 |
| 富達北歐基金 |
2021/07/30 |
瑞典幣 |
1,736.0000 |
17.62 |
47.87 |
| 富達全球科技基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
113.9000 |
17.08 |
47.44 |
| 富達全球科技基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
44.9600 |
13.94 |
47.02 |
| 富達全球科技基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
37.4200 |
14.75 |
46.86 |
| 富達全球科技基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
47.8000 |
16.53 |
46.13 |
| 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
30.0700 |
15.12 |
46.11 |
| 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
27.8400 |
14.66 |
44.92 |
| 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
26.1400 |
14.65 |
44.85 |
| 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
24.4700 |
17.98 |
44.62 |
| 富達全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
28.3600 |
23.84 |
44.33 |
| 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
31.4100 |
17.25 |
44.02 |
| 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
29.4800 |
17.26 |
43.94 |
| 富達全球金融服務基金(A類股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
18.1900 |
20.54 |
43.92 |
| 富達全球工業基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
65.6700 |
17.46 |
43.41 |
| 富達全球金融服務基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
46.3000 |
23.34 |
43.09 |
| 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) |
2021/07/30 |
日圓 |
2,793.0000 |
12.99 |
41.92 |
| 富達義大利基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
46.7200 |
25.46 |
41.53 |
| 富達太平洋基金(Y股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
20.7300 |
5.98 |
41.25 |
| 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
29.4400 |
5.94 |
41.20 |
| 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
17.6400 |
12.64 |
41.12 |
| 富達日本潛力優勢基金 |
2021/07/30 |
日圓 |
44,585.0000 |
12.49 |
40.72 |
| 富達太平洋基金(Y股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
24.2800 |
8.34 |
40.35 |
| 富達太平洋基金 |
2021/07/30 |
美元 |
51.1300 |
5.49 |
40.04 |
| 富達太平洋基金(A股-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
15.3700 |
8.16 |
39.98 |
| 富達美國成長基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
32.4400 |
16.94 |
39.59 |
| 富達美國成長基金 |
2021/07/30 |
美元 |
85.5500 |
16.44 |
38.41 |
| 富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
27.4100 |
16.84 |
36.10 |
| 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
31.1400 |
9.49 |
35.80 |
| 富達英國基金 |
2021/07/30 |
英鎊 |
2.9920 |
17.06 |
35.59 |
| 富達美國基金 |
2021/07/30 |
美元 |
13.4800 |
16.31 |
34.95 |
| 富達全球聚焦基金 |
2021/07/30 |
美元 |
107.9000 |
9.02 |
34.66 |
| 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
21.3000 |
9.01 |
34.64 |
| 富達美國基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
11.3700 |
19.01 |
34.19 |
| 富達全球聚焦基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
95.5800 |
11.53 |
33.83 |
| 富達拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
11.2300 |
11.85 |
33.06 |
| 富達美國多元基金 |
2021/07/30 |
美元 |
38.9400 |
16.07 |
32.90 |
| 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) |
2021/07/30 |
澳幣 |
20.0800 |
15.67 |
32.89 |
| 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) |
2021/07/30 |
歐元 |
19.3300 |
9.09 |
32.49 |
| 富達全球主題機會基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
25.3100 |
13.24 |
32.24 |
| 富達全球人口發展商機基金(Y股累計美元) |
2021/07/30 |
美元 |
32.5200 |
10.57 |
32.09 |
| 富達拉丁美洲基金 |
2021/07/30 |
美元 |
37.2400 |
11.43 |
31.95 |
| 富達世界基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
21.5200 |
10.42 |
31.70 |
| 富達全球主題機會基金(A股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
78.2900 |
12.79 |
31.16 |
| 富達全球人口發展商機基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
30.1700 |
10.11 |
30.95 |
| 富達世界基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
20.3100 |
9.90 |
30.53 |
| 富達全球主題機會基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
66.0100 |
15.38 |
30.38 |
| 富達新興市場基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
20.4500 |
-1.11 |
30.25 |
| 富達歐盟50R基金(A類股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.8700 |
19.17 |
30.01 |
| 富達永續發展日本股票基金(Y股累計-日圓) |
2021/07/30 |
日圓 |
1,354.0000 |
4.15 |
29.94 |
| 富達澳洲基金 |
2021/07/30 |
澳幣 |
83.7000 |
17.90 |
29.82 |
| 富達世界基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
33.7200 |
12.48 |
29.79 |
| 富達新興市場基金(A類股累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
26.4500 |
-1.53 |
29.21 |
| 富達新興市場基金 |
2021/07/30 |
美元 |
39.7900 |
-1.53 |
29.18 |
| 富達永續發展日本股票基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
17.3800 |
3.76 |
29.03 |
| 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
53.4800 |
10.06 |
28.96 |
| 富達永續發展日本股票基金(A股-日圓) |
2021/07/30 |
日圓 |
271.9000 |
3.62 |
28.74 |
| 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
25.8700 |
7.12 |
28.58 |
| 富達新興市場基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
19.4000 |
0.73 |
28.37 |
| 富達全球消費行業基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
87.1000 |
9.59 |
27.86 |
| 富達亞太入息基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
19.4200 |
4.69 |
27.09 |
| 富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
53.0800 |
18.22 |
26.44 |
| 富達瑞士基金 |
2021/07/30 |
瑞法郎 |
85.3200 |
19.61 |
26.32 |
| 富達全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
26.7500 |
15.05 |
26.12 |
| 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
14.7300 |
4.27 |
26.07 |
| 富達亞太入息基金 |
2021/07/30 |
美元 |
30.5200 |
4.06 |
25.86 |
| 富達新加坡基金 |
2021/07/30 |
美元 |
59.4200 |
6.32 |
25.58 |
| 富達全球健康護理基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
63.8400 |
17.74 |
25.37 |
| 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) |
2021/07/30 |
日圓 |
2,821.0000 |
1.51 |
25.04 |
| 富達全球不動產基金(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
17.6100 |
18.83 |
24.53 |
| 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
18.9300 |
1.23 |
24.38 |
| 富達日本小型企業基金 |
2021/07/30 |
日圓 |
2,861.0000 |
1.10 |
23.96 |
| 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
21.8100 |
16.57 |
23.85 |
| 富達全球不動產基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
17.4300 |
21.55 |
23.74 |
| 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
14.8300 |
5.35 |
23.19 |
| 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
14.9800 |
14.18 |
22.97 |
| 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.6900 |
16.11 |
22.91 |
| 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
20.8000 |
14.22 |
22.86 |
| 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
13.3800 |
16.01 |
22.79 |
| 富達歐洲入息基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
16.9300 |
16.02 |
22.78 |
| 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
20.0100 |
16.00 |
22.76 |
| 富達南歐基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
78.2300 |
10.35 |
21.99 |
| 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
12.9200 |
15.51 |
21.87 |
| 富達歐洲基金A歐元 |
2021/07/30 |
歐元 |
16.9800 |
13.73 |
21.86 |
| 富達歐洲大型企業基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
53.2900 |
13.62 |
21.83 |
| 富達永續發展亞洲股票基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
19.2600 |
-4.70 |
21.13 |
| 富達德國基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
18.8100 |
13.79 |
21.04 |
| 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
29.3300 |
-3.58 |
20.95 |
| 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
11.0700 |
15.06 |
20.91 |
| 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
18.3100 |
2.63 |
20.70 |
| 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
16.3300 |
12.85 |
20.61 |
| 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
15.9300 |
12.74 |
20.59 |
| 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
26.3300 |
9.43 |
20.17 |
| 富達永續發展亞洲股票基金(A股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
12.6700 |
-5.16 |
20.12 |
| 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
33.9000 |
-5.15 |
20.09 |
| 富達歐元目標TM基金2030 |
2021/07/30 |
歐元 |
49.6500 |
9.27 |
19.96 |
| 富達亞洲成長趨勢基金(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
65.0100 |
-3.97 |
19.91 |
| 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
34.4100 |
-3.96 |
19.90 |
| 富達歐元藍籌基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
26.4000 |
12.58 |
19.73 |
| 富達東協基金 |
2021/07/30 |
美元 |
34.3900 |
2.23 |
19.71 |
| 富達東協基金(A類股累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
25.4500 |
2.21 |
19.71 |
| 富達德國基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
67.4900 |
13.28 |
19.70 |
| 富達永續發展亞洲股票基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.6900 |
-2.99 |
19.38 |
| 富達永續發展亞洲股票基金(A股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
36.2900 |
-2.97 |
19.38 |
| 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
24.5300 |
15.27 |
19.34 |
| 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
31.6300 |
15.31 |
19.31 |
| 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
47.1400 |
-1.77 |
19.19 |
| 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
18.5000 |
9.00 |
19.18 |
| 富達全球入息基金(A類股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
23.4300 |
8.98 |
19.18 |
| 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
13.2700 |
9.01 |
19.15 |
| 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) |
2021/07/30 |
歐元 |
26.4700 |
10.48 |
18.49 |
| 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
20.5500 |
11.50 |
18.41 |
| 富達歐洲動能基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
83.9900 |
14.82 |
18.33 |
| 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
14.4400 |
10.26 |
17.90 |
| 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
24.7700 |
14.41 |
17.84 |
| 富達大中華基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
34.3800 |
-7.18 |
17.78 |
| 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) |
2021/07/30 |
歐元 |
24.6900 |
10.03 |
17.46 |
| 富達大中華基金 |
2021/07/30 |
美元 |
348.5000 |
-7.58 |
16.75 |
| 富達全球存股優勢基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.0400 |
10.55 |
14.99 |
| 富達歐元目標TM基金2025 |
2021/07/30 |
歐元 |
45.0100 |
6.46 |
14.04 |
| 富達全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.5670 |
9.01 |
13.67 |
| 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
40.2400 |
-7.05 |
13.22 |
| 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
14.4500 |
6.64 |
12.54 |
| 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
9.7650 |
6.86 |
12.30 |
| 富達新興亞洲基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
21.4700 |
-7.42 |
12.29 |
| 富達新興亞洲基金(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
21.3900 |
-7.44 |
12.28 |
| 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
19.2100 |
6.84 |
12.28 |
| 富達新興亞洲基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
28.6100 |
-5.30 |
11.63 |
| 富達新興亞洲基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
28.5600 |
-5.31 |
11.61 |
| 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
14.6900 |
3.82 |
11.37 |
| 富達全球高收益基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
12.3200 |
2.84 |
11.09 |
| 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
11.5200 |
3.56 |
10.95 |
| 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
18.4100 |
3.49 |
10.90 |
| 富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
10.1300 |
4.35 |
10.78 |
| 富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
24.4600 |
4.31 |
10.63 |
| 富達美元高收益基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.6900 |
4.32 |
10.61 |
| 富達美元高收益基金(Y股-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
10.9200 |
4.30 |
10.60 |
| 富達全球高收益基金(A股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
16.3500 |
2.64 |
10.55 |
| 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
25.1000 |
3.38 |
10.52 |
| 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
9.1620 |
3.41 |
10.48 |
| 富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.6200 |
3.31 |
10.48 |
| 富達美元高收益基金(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
澳幣 |
10.5600 |
4.11 |
10.22 |
| 富達全球多重資產收益基金(Y股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
12.1200 |
3.68 |
10.18 |
| 富達全球多重資產收益基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.4500 |
3.64 |
10.12 |
| 富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
11.6700 |
4.02 |
10.08 |
| 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
12.6700 |
4.02 |
10.07 |
| 富達全球高收益基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
9.5680 |
2.49 |
10.07 |
| 富達美元高收益基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.4280 |
4.03 |
10.07 |
| 富達美元高收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.1130 |
4.03 |
10.06 |
| 富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
16.9800 |
4.04 |
10.05 |
| 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
11.2200 |
3.98 |
9.98 |
| 富達歐洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
11.6000 |
3.09 |
9.97 |
| 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.2400 |
3.14 |
9.96 |
| 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
22.8500 |
3.11 |
9.96 |
| 富達歐洲高收益基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
9.2000 |
3.11 |
9.94 |
| 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.7200 |
3.15 |
9.92 |
| 富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
澳幣 |
10.8500 |
3.90 |
9.83 |
| 富達全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.2500 |
2.30 |
9.59 |
| 富達全球高收益基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
9.5430 |
2.23 |
9.53 |
| 富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
26.0800 |
6.45 |
9.40 |
| 富達全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.7920 |
3.34 |
9.40 |
| 富達全球高收益基金(E股累計-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
16.7700 |
4.81 |
9.39 |
| 富達全球多重資產收益基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.2900 |
3.35 |
9.39 |
| 富達全球多重資產收益基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
14.4600 |
3.36 |
9.38 |
| 富達全球高收益基金(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
9.5330 |
2.03 |
9.06 |
| 富達多重資產收益基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
17.0800 |
3.02 |
8.86 |
| 富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
9.2410 |
3.32 |
8.47 |
| 富達新興市場債券基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
26.8000 |
1.82 |
8.28 |
| 富達多重資產收益基金(A股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
20.9700 |
2.69 |
8.14 |
| 富達全球多重資產收益基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.9600 |
3.27 |
8.09 |
| 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
12.3900 |
1.56 |
7.58 |
| 富達新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
11.6800 |
1.50 |
7.58 |
| 富達新興市場債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.0960 |
1.50 |
7.55 |
| 富達新興市場債券基金(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
11.9200 |
1.54 |
7.55 |
| 富達新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
23.9000 |
1.49 |
7.51 |
| 富達新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
澳幣 |
11.0500 |
1.39 |
7.19 |
| 富達泰國基金 |
2021/07/30 |
美元 |
47.7900 |
-3.67 |
7.14 |
| 富達新興市場債券基金(A股月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.0800 |
3.82 |
6.91 |
| 富達新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
24.9800 |
3.82 |
6.89 |
| 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.8000 |
3.81 |
6.89 |
| 富達全球優質債券基金(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.6100 |
1.43 |
6.00 |
| 富達全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.3680 |
1.33 |
5.98 |
| 富達全球優質債券基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.9550 |
1.33 |
5.97 |
| 富達全球優質債券基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
13.3600 |
1.29 |
5.95 |
| 富達全球通膨連結債券基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
11.9600 |
2.49 |
5.75 |
| 富達全球優質債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
10.4200 |
1.25 |
5.65 |
| 富達印尼基金 |
2021/07/30 |
美元 |
23.2900 |
-7.06 |
5.40 |
| 富達全球通膨連結債券基金(Y類股份-英鎊避險) |
2021/07/30 |
英鎊 |
1.3560 |
3.27 |
5.09 |
| 富達中國內需消費基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
25.5700 |
-20.32 |
5.05 |
| 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
9.1100 |
-3.07 |
4.64 |
| 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
21.9800 |
-3.17 |
4.47 |
| 富達全球通膨連結債券基金(Y類股份累計股份-歐元避險) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.9600 |
2.86 |
4.43 |
| 富達全球短期收益基金(A類股份每月配息-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
7.0660 |
1.02 |
4.35 |
| 富達全球短期收益基金(A類股份累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
12.2600 |
0.99 |
4.34 |
| 富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.6900 |
2.84 |
4.27 |
| 富達中國內需消費基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
23.5500 |
-20.65 |
4.16 |
| 富達中國內需消費基金(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
23.5300 |
-20.67 |
4.12 |
| 富達亞洲高收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
7.9370 |
-3.39 |
3.96 |
| 富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
7.5650 |
-3.39 |
3.96 |
| 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
19.4600 |
-3.42 |
3.95 |
| 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.3510 |
-3.40 |
3.95 |
| 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
8.2020 |
-3.51 |
3.60 |
| 富達中國內需消費基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
27.1800 |
-18.82 |
3.54 |
| 富達中國內需消費基金(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
27.2500 |
-18.83 |
3.53 |
| 富達中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
22.2200 |
-6.83 |
3.40 |
| 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
21.2600 |
-1.16 |
3.30 |
| 富達馬來西亞基金 |
2021/07/30 |
美元 |
41.0300 |
-2.40 |
2.86 |
| 富達永續發展策略債券基金(A股累計-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
美元 |
11.8100 |
0.34 |
2.70 |
| 富達中國聚焦基金(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
68.1800 |
-7.21 |
2.56 |
| 富達永續發展策略債券基金(Y股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.8900 |
0.31 |
2.55 |
| 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
36.6700 |
0.58 |
2.40 |
| 富達中國內需消費基金(A股累計-澳幣避險) |
2021/07/30 |
澳幣 |
17.2800 |
-20.95 |
2.37 |
| 富達歐元公司債基金(A股-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.7700 |
0.39 |
2.03 |
| 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
34.7800 |
0.38 |
2.02 |
| 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.7100 |
0.39 |
2.01 |
| 富達中國聚焦基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
17.3500 |
-5.04 |
1.94 |
| 富達永續發展策略債券基金(A股-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.6700 |
0.00 |
1.88 |
| 富達永續發展策略債券基金(A股累計-歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.2000 |
0.00 |
1.84 |
| 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) |
2021/07/30 |
美元 |
13.9800 |
0.00 |
1.53 |
| 富達全球債券基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
12.3100 |
-0.81 |
1.40 |
| 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
18.0100 |
-0.17 |
1.07 |
| 富達全球債券基金(A類股份累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
15.8400 |
-1.00 |
0.96 |
| 富達全球債券基金(A類股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
1.3060 |
-0.99 |
0.93 |
| 富達歐元債券基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
17.4800 |
-0.29 |
0.75 |
| 富達歐元債券基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
14.8900 |
-0.33 |
0.74 |
| 富達歐元債券基金(A股月配息) |
2021/07/30 |
歐元 |
12.5700 |
-0.32 |
0.72 |
| 富達亞洲債券基金(I股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
13.0800 |
-2.32 |
0.15 |
| 富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
18.5300 |
0.76 |
-0.11 |
| 富達亞洲債券基金(Y股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
16.4200 |
-2.44 |
-0.12 |
| 富達目標基金2020 |
2021/07/30 |
美元 |
23.9700 |
-0.33 |
-0.23 |
| 富達美元現金基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
11.3304 |
-0.12 |
-0.33 |
| 富達美元現金基金 |
2021/07/30 |
美元 |
11.6760 |
-0.12 |
-0.33 |
| 富達亞洲債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.3100 |
-2.57 |
-0.42 |
| 富達亞洲債券基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.0100 |
-2.63 |
-0.49 |
| 富達亞洲債券基金(A股月配息-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
11.6500 |
-2.62 |
-0.49 |
| 富達亞洲債券基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
15.9000 |
-2.63 |
-0.50 |
| 富達美元債券基金(美元累積) |
2021/07/30 |
美元 |
19.0200 |
0.53 |
-0.52 |
| 富達美元債券基金(A股月配息) |
2021/07/30 |
美元 |
13.3700 |
0.49 |
-0.52 |
| 富達美元債券基金 |
2021/07/30 |
美元 |
8.3440 |
0.51 |
-0.54 |
| 富達英磅現金基金(A股累計-英磅) |
2021/07/30 |
英鎊 |
0.9963 |
-0.30 |
-0.60 |
| 富達澳元現金基金(A股累計-澳元) |
2021/07/30 |
澳幣 |
10.3903 |
-0.32 |
-0.63 |
| 富達亞洲債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
9.9400 |
-2.64 |
-0.76 |
| 富達歐元現金基金 |
2021/07/30 |
歐元 |
8.8951 |
-0.50 |
-1.08 |
| 富達歐元現金基金(歐元累積) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.4409 |
-0.50 |
-1.08 |
| 富達美元債券基金(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.8350 |
0.52 |
N/A |
| 富達全球存股優勢基金(A股累計-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
10.0100 |
N/A |
N/A |
| 富達全球存股優勢基金(A股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
10.2300 |
N/A |
N/A |
| 富達全球存股優勢基金(Y股-美元) |
2021/07/30 |
美元 |
10.2500 |
N/A |
N/A |
