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發行公司SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
網址http://www.samsungetfhk.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2812 三星中證中國龍網ETF 02/22 港幣 0.83 4.15 -3.68 11.56 -7.38 -6.77 -14.74 -66.21 -19.61
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 02/23 港幣 3.20 1.61 14.42 10.92 20.70 31.40 79.15 N/A N/A
3132 三星彭博環球半導體ETF 02/23 港幣 3.03 3.44 17.46 11.72 28.65 38.55 74.19 N/A N/A
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 02/23 港幣 -1.83 -2.31 18.15 27.00 31.02 82.95 85.51 N/A N/A
3171 三星區塊鏈技術 ETF 02/23 港幣 0.58 -2.56 -0.57 24.16 40.48 50.09 59.53 N/A N/A
3172 三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF 02/23 港幣 0.71 0.93 -1.94 3.81 -0.49 3.81 -0.42 N/A N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 02/23 港幣 -0.07 0.44 7.45 3.63 1.26 1.86 10.56 68.43 -43.53
3187 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 02/23 港幣 -0.25 -0.88 -7.68 -1.67 1.73 -1.43 -10.50 -28.11 N/A
9187 三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF 02/23 美元 0.00 -0.59 -7.38 -1.17 1.70 -0.78 -10.09 -28.50 N/A
9812 三星中證中國龍網ETF 02/22 美元 0.86 3.91 -4.26 10.82 -7.59 -6.56 -14.87 -66.72 N/A
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 02/23 美元 1.87 1.42 13.75 10.76 20.25 31.61 79.90 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。