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三星中證中國龍網ETF〈9812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(9812.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 1.2520(美元) -0.0180 -1.42 1.4380 1.0540
淨值(2024/07/19) 1.2464(美元) -0.0197 -1.56 1.4456 1.0596
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(9812.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 1.2464 1.2420
2024/07/18 1.2661 1.2700
2024/07/17 1.2732 1.2800
2024/07/16 1.2741 1.2800
2024/07/15 1.2960 1.3020
2024/07/12 1.3296 1.3220
2024/07/11 1.2950 1.2940
2024/07/10 1.2715 1.2620
2024/07/09 1.2667 1.2600
2024/07/08 1.2578 1.2600
2024/07/05 1.2699 1.2720
2024/07/04 1.2813 1.2780
2024/07/03 1.2734 1.2660
2024/07/02 1.2429 1.2400
2024/06/28 1.2458 1.2480
日期 淨值 市價
2024/06/27 1.2585 1.2640
2024/06/26 1.2940 1.2940
2024/06/25 1.2894 1.2880
2024/06/24 1.2908 1.2940
2024/06/21 1.3002 1.3020
2024/06/20 1.3214 1.3240
2024/06/19 1.3360 1.3380
2024/06/18 1.3028 1.3040
2024/06/17 1.3177 1.3140
2024/06/14 1.3185 1.3220
2024/06/13 1.3320 1.3260
2024/06/12 1.3158 1.3120
2024/06/11 1.3222 1.3220
2024/06/07 1.3173 1.3120
2024/06/06 1.3330 1.3280
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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