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三星標普高盛原油ER期貨ETF〈3175.HK〉
三星標普高盛原油ER期貨ETF(3175.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 5.5900(港幣) -0.1600 -2.78 13.8800 4.2200
淨值(2020/04/06) 5.4043(港幣) -0.4661 -7.94 13.9474 4.1695
日 至 說明
三星標普高盛原油ER期貨ETF(3175.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/06 5.4043 5.7500
2020/04/03 5.8704 5.2900
2020/04/02 5.2481 4.6300
2020/04/01 4.2142 4.2400
2020/03/31 4.2493 4.4300
2020/03/30 4.1695 4.2200
2020/03/27 4.4534 4.7300
2020/03/26 4.6774 4.9000
2020/03/25 5.0675 5.1700
2020/03/24 4.9692 5.0600
2020/03/23 4.8361 4.7700
2020/03/20 4.6792 5.7100
2020/03/19 5.3492 4.7600
2020/03/18 4.3158 5.5300
2020/03/17 5.6395 6.3000
日期 淨值 市價
2020/03/16 5.9858 6.4500
2020/03/13 6.6209 6.9200
2020/03/12 6.5947 6.7000
2020/03/11 6.8831 7.1600
2020/03/10 7.1616 6.8600
2020/03/09 6.4957 6.4500
2020/03/06 8.5893 9.4200
2020/03/05 9.5405 9.8000
2020/03/04 9.7219 9.8500
2020/03/03 9.8048 9.8900
2020/03/02 9.7166 9.6400
2020/02/28 9.3077 9.5600
2020/02/27 9.7893 10.0200
2020/02/26 10.1292 10.3800
2020/02/25 10.3717 10.8000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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