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三星標普高盛原油ER期貨ETF〈3175.HK〉
三星標普高盛原油ER期貨ETF(3175.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/11) 12.2200(港幣) -0.0600 -0.49 13.8800 9.7100
淨值(2019/12/09) 12.3024(港幣) -0.0386 -0.31 13.9474 9.1696
日 至 說明
三星標普高盛原油ER期貨ETF(3175.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/09 12.3024 12.2800
2019/12/06 12.3410 12.1200
2019/12/05 12.1823 12.1200
2019/12/04 12.1811 11.7200
2019/12/03 11.6989 11.7000
2019/12/02 11.6701 11.6800
2019/11/29 11.5073 12.0800
2019/11/28 12.1165 12.0400
2019/11/27 12.1168 12.1400
2019/11/26 12.1791 12.0600
2019/11/25 12.0965 12.0800
2019/11/22 12.0469 12.1400
2019/11/21 12.2143 11.8800
2019/11/20 11.8896 11.5200
2019/11/19 11.5460 11.8400
日期 淨值 市價
2019/11/18 11.9167 12.0800
2019/11/15 12.0596 11.9200
2019/11/14 11.8630 11.9800
2019/11/13 11.9294 11.8200
2019/11/12 11.8586 11.8800
2019/11/11 11.8702 11.8400
2019/11/08 11.9479 11.8200
2019/11/07 11.9288 11.8400
2019/11/06 11.7640 11.8600
2019/11/05 11.9465 11.8200
2019/11/04 11.8044 11.6800
2019/11/01 11.7339 11.3200
2019/10/31 11.3166 11.5200
2019/10/30 11.4993 11.5400
2019/10/29 11.5990 11.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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