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三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF〈3172.HK〉
三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(3172.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 15.6100(港幣) -0.1000 -0.64 16.6400 12.9700
淨值(2024/07/19) 15.8389(港幣) -0.2269 -1.41 16.7728 12.9506
日 至 說明
三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF(3172.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 15.8389 15.8000
2024/07/18 16.0658 16.1100
2024/07/17 16.3936 16.3300
2024/07/16 16.5626 16.5400
2024/07/15 16.4415 16.5400
2024/07/12 16.6207 16.6100
2024/07/11 16.7728 16.6400
2024/07/10 16.4848 16.5000
2024/07/09 16.4328 16.4000
2024/07/08 16.1800 16.1600
2024/07/05 16.1409 16.1300
2024/07/04 16.1188 16.1100
2024/07/03 16.0317 16.0100
2024/07/02 15.8575 15.8500
2024/06/28 15.9366 15.9400
日期 淨值 市價
2024/06/27 15.8784 15.9200
2024/06/26 15.9917 16.0200
2024/06/25 15.8391 15.8200
2024/06/24 15.8850 15.9200
2024/06/21 16.0561 16.0900
2024/06/20 16.2346 16.3000
2024/06/19 16.3158 16.3600
2024/06/18 16.0209 16.0000
2024/06/17 15.8250 15.8600
2024/06/14 15.8848 15.8600
2024/06/13 15.8144 15.8200
2024/06/12 15.6067 15.5500
2024/06/11 15.4607 15.5000
2024/06/07 15.5221 15.6100
2024/06/06 15.6425 15.6800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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