首頁 境外發行公司 旗下基金淨值

基金名稱 日期 幣別 淨值
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 2024/07/15 美元 19.32
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 32.60
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 169.90
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 2024/07/15 日圓 4,805.00
富達基金-全球科技基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 69.57
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 53.09
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 2024/07/15 日圓 74,223.00
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 2024/07/15 美元 14.74
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 41.27
富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 25.94
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 32.29
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 60.18
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 92.99
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 23.15
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 36.85
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 2024/07/15 瑞典幣 47.44
富達基金-南歐基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 101.20
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 17.27
富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 58.24
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 2024/07/15 瑞典幣 2,311.00
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 31.02
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 2024/07/15 美元 83.44
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 2024/07/15 日圓 1,876.00
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 16.86
富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 2024/07/15 日圓 367.60
富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 2024/07/15 美元 21.05
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 37.81
富達基金-全球工業基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 98.61
富達基金-世界基金(Y股歐元) 2024/07/15 歐元 34.24
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 15.55
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 15.60
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 28.36
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 13.22
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 61.95
富達基金-世界基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 40.67
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 10.37
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 36.78
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 15.30
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 25.38
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 11.52
富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 72.66
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 12.46
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 13.67
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 113.90
富達基金-美國基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 15.11
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 37.92
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 11.23
富達基金-美國成長基金(A股美元) 2024/07/15 美元 94.59
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 72.47
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 20.38
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 2024/07/15 歐元 31.82
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 11.76
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 23.21
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 2024/07/15 美元 40.92
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 24.48
富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 15.79
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 18.44
富達基金-義大利基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 61.07
富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 16.05
富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 2024/07/15 歐元 28.96
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 23.07
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 12.72
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 2024/07/15 美元 10.76
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 2024/07/15 美元 18.10
富達基金-永續發展健康護理基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 15.22
富達基金-世界基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 22.54
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 35.00
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 2024/07/15 美元 10.92
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 34.36
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 26.21
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 28.46
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 20.69
富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 28.01
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 2024/07/15 美元 10.11
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 30.37
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 10.47
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 11.38
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 23.34
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 2024/07/15 美元 10.81
富達基金-美國基金(A股美元) 2024/07/15 美元 16.48
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.37
富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 2024/07/15 美元 118.20
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 2024/07/15 歐元 20.89
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 24.84
富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 2024/07/15 美元 79.06
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 2024/07/15 歐元 17.04
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 59.92
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 30.66
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 19.78
富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 11.74
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 16.52
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 12.94
富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 19.15
富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 26.35
富達基金-歐洲基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 19.32
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 23.46
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 60.61
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 2024/07/15 歐元 51.47
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 95.12
富達基金-德國基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 68.92
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 10.70
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 2024/07/15 澳幣 23.43
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 35.02
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 16.73
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 2024/07/15 澳幣 31.58
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 2024/07/15 美元 11.44
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 71.26
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 34.46
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.79
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 2024/07/15 美元 15.71
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 15.30
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 16.46
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 2024/07/15 美元 16.23
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 2024/07/15 澳幣 91.17
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 15.13
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 19.44
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 2024/07/15 美元 10.72
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 31.18
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 歐元 29.45
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 23.01
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 12.06
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 8.73
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 14.58
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 32.47
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 32.52
富達基金-新興市場基金(A股美元) 2024/07/15 美元 31.17
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 20.75
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 9.24
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 21.56
富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 9.68
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 43.22
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 15.76
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 9.05
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 2024/07/15 美元 5.58
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 25.46
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 2024/07/15 歐元 9.54
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 25.99
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 14.62
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 5.74
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 16.14
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 7.79
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 2024/07/15 歐元 10.24
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 9.58
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 22.84
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 7.88
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 9.20
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 2024/07/15 美元 18.33
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 4.94
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 36.49
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 14.08
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 2024/07/15 美元 4.64
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 4.49
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 33.01
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 33.58
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 8.29
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 2024/07/15 美元 14.41
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 17.70
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 7.52
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 2024/07/15 歐元 10.98
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 31.49
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 11.37
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 6.77
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 13.06
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 歐元 7.55
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 2024/07/15 歐元 8.11
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 9.10
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 43.15
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 26.37
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 8.95
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.57
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 25.79
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 9.98
富達基金-永續發展多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 16.65
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 2024/07/15 歐元 25.18
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 32.78
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 4.58
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 25.37
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 21.73
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 20.43
富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 13.18
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.87
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 2024/07/15 美元 12.55
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 8.49
富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 8.36
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.09
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 11.59
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 10.49
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.86
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 17.64
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 10.06
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.54
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 22.45
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 2024/07/15 美元 22.36
富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 18.63
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 18.98
富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 84.88
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 8.22
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.41
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 5.92
富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 8.59
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 2024/07/15 美元 54.83
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 29.02
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 32.95
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 13.47
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 8.43
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 11.39
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 11.36
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 澳幣 9.16
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 10.03
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.66
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 2024/07/15 瑞郎 77.50
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 15.54
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 美元 11.08
富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 11.17
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 8.70
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 13.31
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 11.71
富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.72
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.88
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/07/15 澳幣 9.41
富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 2024/07/15 歐元 10.38
富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 12.58
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 14.92
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 29.74
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 2024/07/15 美元 26.90
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 美元 10.81
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.53
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.73
富達基金-亞太入息基金(A股美元) 2024/07/15 美元 29.57
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 澳幣 7.50
富達基金-永續發展策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 11.76
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 19.62
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 2024/07/15 歐元 20.49
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 10.08
富達基金-美元現金基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 11.85
富達基金-美元現金基金(A股美元) 2024/07/15 美元 12.43
富達基金-美元現金基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 12.41
富達基金-永續發展策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 10.92
富達基金-永續發展策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/15 歐元 9.18
富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 2024/07/15 美元 25.25
富達基金-東協基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 26.60
富達基金-東協基金(A股美元) 2024/07/15 美元 34.75
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 2024/07/15 美元 12.11
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 2024/07/15 英鎊 1.35
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.79
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 15.13
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 16.92
富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 9.22
富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 10.89
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.85
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 2024/07/15 美元 9.59
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.94
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 14.48
富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 2024/07/15 美元 11.27
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 17.16
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 7.94
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 2024/07/15 歐元 40.29
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 2024/07/15 歐元 12.50
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 33.06
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 9.74
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 2024/07/15 歐元 12.17
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 2024/07/15 美元 15.90
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 22.86
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 11.38
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 10.57
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 澳幣 7.83
富達基金-美元債券基金(A股美元) 2024/07/15 美元 7.15
富達基金-太平洋基金(A股美元) 2024/07/15 美元 38.72
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 2024/07/15 美元 31.76
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 10.21
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 16.55
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 12.98
富達基金-全球債券基金(A股美元) 2024/07/15 美元 1.04
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 28.41
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 2024/07/15 美元 10.62
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 11.92
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 17.41
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 21.04
富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 2024/07/15 美元 59.08
富達基金-印尼基金(A股美元) 2024/07/15 美元 24.53
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 2024/07/15 歐元 16.42
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 2024/07/15 歐元 16.37
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) 2024/07/15 美元 14.53
富達基金-泰國基金(A股美元) 2024/07/15 美元 37.21
富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 2024/07/15 美元 13.04
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 2024/07/15 美元 13.05
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 2024/07/15 澳幣 9.36
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 9.88
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 11.84
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 11.29
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 2024/07/15 日圓 1,157.00
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 2024/07/15 美元 12.43
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 10.61
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 10.35
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 10.18
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.93
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 10.09
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/15 美元 9.89
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 2024/07/15 美元 10.94
註:已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效,基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。