元大投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	元大投信
成立日期	1992/08/14
網址	www.yuantafunds.com
電子郵件	cs@yuanta.com
客服電話	0800-009-968	電話	02-2717-5555	傳真	02-2719-5626
董事長	劉宗聖	總經理	黃昭棠	發言人	黃昭棠
地址	台北市中山區南京東路三段219號11樓
公司簡介	元大投信自1992年成立，深耕台灣，透過集團各事業線之互補與整合，擁有廣大通路奧援及堅實研究陣容為後盾，全心為投資人創造最高效益。

元大投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金	李政儒	債券型海外債券ETF	2019/12/26	N/A	N/A	N/A	N/A
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	周宜縉	債券型海外債券ETF	2019/12/26	N/A	N/A	N/A	N/A
元大全球未來通訊ETF基金	盧永祥	跨國投資指數型	2019/11/11	N/A	N/A	N/A	N/A
元大臺灣ESG永續ETF基金	林良一	國內ETF連結基金	2019/08/15	N/A	N/A	N/A	N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)	許雅惠	國內ETF連結基金	2019/06/10	16.90	N/A	N/A	N/A
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)	許雅惠	國內ETF連結基金	2019/06/10	16.88	N/A	N/A	N/A
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)	林良一	國內ETF連結基金	2019/06/10	13.93	N/A	N/A	N/A
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)	林良一	國內ETF連結基金	2019/06/10	13.84	N/A	N/A	N/A
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)	林良一	國內ETF連結基金	2019/06/10	12.47	N/A	N/A	N/A
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)	林良一	國內ETF連結基金	2019/06/10	12.49	N/A	N/A	N/A
元大標普美國高息特別股ETF基金	劉偉正	跨國投資指數型	2019/04/25	1.13	N/A	N/A	N/A
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	許雅惠	債券型海外債券ETF	2019/03/22	4.77	N/A	N/A	N/A
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	許雅惠	債券型海外債券ETF	2019/03/22	3.04	N/A	N/A	N/A
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	李政儒	債券型海外債券ETF	2019/03/22	5.05	N/A	N/A	N/A
元大全球人工智慧ETF基金	盧永祥	跨國投資指數型	2019/01/16	15.16	37.17	0.53	1.06
元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2018/11/23	-1.18	3.35	0.24	-0.34
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2018/11/23	-1.18	3.35	0.24	-0.34
元大亞洲優選高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2018/11/23	2.17	6.13	1.30	0.22
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2018/11/23	2.17	6.14	1.30	0.22
元大亞洲優選高收益債券基金B配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2018/11/23	2.07	6.37	1.60	0.14
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	李政儒	債券型海外債券ETF	2018/09/20	3.88	20.03	0.49	2.67
元大MSCI中國A股國際通ETF基金	陳重銓	跨國投資指數型	2018/06/19	6.80	28.01	0.36	0.98
元大道瓊白銀ER期貨基金	潘昶安	期貨型	2018/05/23	9.95	10.49	0.20	1.01
元大實質多重資產基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	王翔慧	多重資產型	2018/01/30	4.47	6.37	0.22	0.11
元大實質多重資產基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	王翔慧	多重資產型	2018/01/30	0.91	2.08	0.06	0.33
元大實質多重資產基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	王翔慧	多重資產型	2018/01/30	4.64	5.09	0.15	0.55
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	周宜縉	債券型海外債券ETF	2018/01/19	6.55	24.43	0.75	0.55
元大美國政府1至3年期債券ETF基金	周宜縉	債券型海外債券ETF	2018/01/19	-2.79	0.35	-0.01	3.14
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	李政儒	債券型海外債券ETF	2018/01/19	-1.04	-0.35	-0.07	3.39
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	張慧敏	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2017/11/30	-0.41	7.99	0.57	0.50
元大新興雙印四年到期債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	張慧敏	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2017/11/30	3.09	11.06	0.57	0.70
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張慧敏	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2017/11/30	-0.40	8.00	0.57	0.50
元大新興雙印四年到期債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	張慧敏	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2017/11/30	3.09	11.07	0.57	0.70
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	劉偉正	跨國投資指數型	2017/11/01	-2.15	4.16	0.15	0.58
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	劉偉正	跨國投資指數型	2017/11/01	-2.09	4.22	0.15	0.58
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	劉偉正	跨國投資指數型	2017/11/01	-2.15	4.16	0.15	0.58
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	劉偉正	跨國投資指數型	2017/11/01	1.42	7.23	0.22	0.76
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)	劉偉正	跨國投資指數型	2017/11/01	4.03	11.71	0.47	0.42
元大台灣高股息低波動ETF基金	陳威志	國內股票開放型指數型	2017/09/19	5.79	21.04	0.64	0.87
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	蔡佳融	期貨型	2017/08/23	-7.35	-8.64	-0.33	-0.50
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	洪佑銘	期貨型	2017/08/23	2.11	1.70	0.09	0.22
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	潘昶安	期貨型	2017/08/23	14.67	33.41	0.39	-0.19
元大美國政府7至10年期債券基金	周宜縉	債券型海外債券ETF	2017/06/15	-1.55	5.98	0.20	1.84
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2017/03/29	-1.19	6.39	0.39	0.82
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2017/03/29	1.03	6.97	0.84	0.46
元大新興亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2017/03/29	2.29	9.40	1.14	0.43
元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2017/03/29	-1.19	6.39	0.39	0.82
元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	謝哲弘	債券型高收益債券型	2017/03/29	2.29	9.40	1.14	0.43
元大標普美元ER指數期貨基金	黃議玄	期貨型	2017/03/06	0.57	2.30	0.19	-0.10
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	黃議玄	期貨型	2017/03/06	1.61	5.65	0.29	-0.18
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	陳易廷	期貨型	2017/03/06	-2.56	-5.61	-0.86	0.05
元大澳幣貨幣市場基金(台幣)	黃秀燕	海外貨幣市場型	2017/01/19	-5.99	-6.09	-0.46	0.02
元大澳幣貨幣市場基金(澳幣)	黃秀燕	海外貨幣市場型	2017/01/19	0.28	0.84	0.74	0.00
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	周宜縉	債券型海外債券ETF做多型	2017/01/11	6.03	25.45	0.26	7.07
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	周宜縉	債券型海外債券ETF反向型	2017/01/11	-6.77	-15.92	-0.39	-3.11
元大美國政府20年期(以上)債券基金	周宜縉	債券型海外債券ETF	2017/01/11	1.55	13.75	0.25	3.89
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	張聖鴻	股票債券平衡型一般股票型	2016/11/01	10.64	25.14	0.42	0.72
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	張聖鴻	股票債券平衡型一般股票型	2016/11/01	14.34	30.03	0.57	0.61
元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數期貨基金	曾士育	期貨型	2016/09/30	-0.26	7.58	0.12	2.91
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	蔡佳融	期貨型	2016/09/30	-9.98	-19.35	-0.17	-1.54
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	蔡佳融	期貨型	2016/09/30	-9.30	-17.53	-0.50	0.23
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	江函謙	股票債券平衡型跨國投資型	2016/08/01	-4.93	0.22	-0.01	0.37
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	江函謙	股票債券平衡型跨國投資型	2016/08/01	-1.42	3.21	0.11	0.61
元大歐洲50基金	張明珠	跨國投資指數型	2016/06/01	8.59	22.82	0.59	0.76
元大日經225基金	吳承勳	跨國投資指數型	2016/06/01	11.36	16.65	0.44	0.92
元大美元貨幣市場基金(台幣)	黃秀燕	海外貨幣市場型	2016/03/10	-2.53	-1.09	-0.13	-0.29
元大美元貨幣市場基金(美元)	黃秀燕	海外貨幣市場型	2016/03/10	1.00	2.20	5.48	-0.00
元大標普500基金	盧永祥	跨國投資指數型	2015/12/02	7.82	23.57	0.81	0.60
元大標普500單日正向2倍基金	劉偉正	跨國投資指數型	2015/12/02	19.92	54.47	0.77	1.43
元大標普500單日反向1倍基金	方雅婷	跨國投資指數型	2015/12/02	-11.81	-22.72	-0.87	-0.74
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)	吳昕憓	不動產證券化型	2015/12/01	7.81	12.36	0.48	0.78
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)	吳昕憓	不動產證券化型	2015/12/01	8.18	14.14	0.48	0.68
元大大中華價值指數基金(美元)	蘇筱婷	跨國投資指數型	2015/12/01	3.87	9.40	0.19	0.50
元大大中華價值指數基金(人民幣)	蘇筱婷	跨國投資指數型	2015/12/01	3.59	10.39	0.28	0.33
元大新中國基金(美元)	吳育瑄	跨國投資股票型全球市場	2015/12/01	17.42	37.62	0.43	1.05
元大新中國基金(人民幣)	吳育瑄	跨國投資股票型全球市場	2015/12/01	17.13	38.93	0.52	0.88
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	游易霖	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2015/09/15	1.26	12.34	0.42	0.51
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	游易霖	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2015/09/15	1.26	12.35	0.42	0.51
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	游易霖	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2015/09/15	4.81	15.54	0.41	0.72
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	游易霖	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	2015/09/15	5.15	17.37	0.70	0.41
元大標普高盛原油ER指數期貨基金	曾士育	期貨型	2015/08/27	2.15	4.38	0.08	1.45
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)	邱芳珍	跨國投資股票型全球市場	2015/07/01	3.79	7.44	0.26	0.74
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	邱芳珍	跨國投資股票型全球市場	2015/07/01	3.96	7.42	0.26	0.74
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	邱芳珍	跨國投資股票型全球市場	2015/07/01	7.72	10.63	0.29	0.96
元大滬深300單日正向2倍基金	陳重銓	跨國投資指數型	2015/05/06	7.95	59.69	0.40	1.72
元大滬深300單日反向1倍基金	陳重銓	跨國投資指數型	2015/05/06	-8.10	-28.09	-0.44	-0.93
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	潘昶安	期貨型	2015/04/01	7.11	15.61	0.37	-0.30
元大大中華TMT基金(台幣)	鄭昭明	跨國投資股票型區域型	2015/01/23	33.44	37.66	0.36	1.01
元大大中華TMT基金(人民幣)	鄭昭明	跨國投資股票型區域型	2015/01/23	37.81	42.99	0.41	0.90
元大台灣50單日正向2倍基金	陳威志	跨國投資指數型做多型	2014/10/23	32.49	68.69	0.75	1.70
元大台灣50單日反向1倍基金	陳威志	跨國投資指數型反向型	2014/10/23	-13.40	-24.27	-0.80	-0.78
元大中國機會債券基金A不配息(台幣)	陳慕忻	債券型海外債券投資等級	2014/06/27	-3.05	-0.08	-0.06	0.36
元大中國機會債券基金A不配息(人民幣)	陳慕忻	債券型海外債券投資等級	2014/06/27	0.71	4.44	0.54	0.26
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	陳慕忻	債券型海外債券投資等級	2014/06/27	0.72	4.44	0.55	0.26
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)	劉晶樺	海外貨幣市場型	2014/06/27	1.28	2.58	10.32	-0.00
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)	劉晶樺	海外貨幣市場型	2014/06/27	-2.47	-1.87	-0.22	0.12
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	張聖鴻	股票債券平衡型跨國投資型	2013/08/01	3.92	13.57	0.36	0.42
元大亞太政府公債指數基金A不配息	李政儒	債券型海外債券投資等級	2013/04/03	-0.50	6.06	0.39	0.90
元大亞太政府公債指數基金B配息	李政儒	債券型海外債券投資等級	2013/04/03	-0.50	6.06	0.39	0.90
元大上證50基金	張克豪	跨國投資指數型	2012/04/25	1.88	22.88	0.32	1.02
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)	張聖鴻	股票債券平衡型跨國投資型	2012/04/25	0.66	9.07	0.20	0.52
元大摩臺基金	陳意雯	國內股票開放型指數型	2011/04/21	17.26	34.05	0.72	1.09
元大富櫃50基金	林良一	國內股票開放型指數型	2011/01/12	13.37	35.15	0.47	1.00
元大黃金期貨基金	潘昶安	期貨型	2010/11/04	5.51	16.47	0.37	-0.27
元大華夏中小基金	孫新銘	跨國投資股票型區域型	2010/10/18	15.44	34.55	0.43	0.97
元大巴西指數基金	蘇筱婷	跨國投資指數型	2010/09/24	-2.03	4.73	0.08	1.51
元大印度指數基金	蘇筱婷	跨國投資指數型	2010/09/24	0.06	5.20	0.12	0.80
元大印尼指數基金	劉偉正	跨國投資指數型	2010/09/24	-3.20	-0.47	0.01	1.55
元大新興亞洲基金	張哲銘	跨國投資股票型區域型	2010/02/03	8.96	14.83	0.32	0.67
元大商品指數期貨基金	曾士育	期貨型	2009/12/10	-0.75	0.15	0.00	0.88
元大印度基金	張哲銘	跨國投資股票型區域型	2009/10/27	0.70	8.21	0.22	0.65
元大標智滬深300基金	陳重銓	跨國投資指數型	2009/08/04	5.90	27.13	0.32	1.06
元大大中華價值指數基金(台幣)	蘇筱婷	跨國投資指數型	2009/05/21	0.23	6.26	0.15	0.44
元大新中國基金(台幣)	吳育瑄	跨國投資股票型全球市場	2009/04/02	13.21	33.63	0.42	0.99
元大全球農業商機基金	楊寳杉	跨國投資股票型全球市場	2008/09/09	-1.11	10.82	0.43	0.21
元大台灣高股息基金	林良一	國內股票開放型指數型	2007/12/13	14.40	26.76	0.63	0.89
元大全球公用能源效率基金-不配息	吳昕憓	跨國投資股票型全球市場	2007/11/12	2.27	6.63	0.15	1.12
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金)	吳昕憓	跨國投資股票型全球市場	2007/11/12	2.22	6.48	0.14	1.11
元大台灣電子科技基金	許雅惠	國內股票開放型指數型	2007/07/04	22.02	41.91	0.67	0.91
元大台商收成基金	林良一	國內股票開放型指數型	2007/07/04	13.93	28.59	0.50	1.23
元大台灣金融基金	許雅惠	國內股票開放型指數型	2007/07/04	8.71	22.48	0.68	0.52
元大全球地產建設入息基金-不配息	吳昕憓	不動產證券化型	2007/05/17	3.53	17.10	0.66	0.76
元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金)	吳昕憓	不動產證券化型	2007/05/17	3.62	17.08	0.67	0.75
元大全球ETF成長組合基金	周芯瑋	全球組合型股票型	2006/09/14	3.00	9.90	0.85	0.26
元大台灣中型100基金	邱鉦淵	國內股票開放型指數型	2006/08/24	12.46	29.43	0.64	0.96
元大全球新興市場精選組合基金	蔡育廷	全球組合型股票型	2006/06/27	3.66	10.89	0.27	1.21
元大亞太成長基金	王文宏	跨國投資股票型區域型	2006/01/24	0.57	1.26	0.04	0.52
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)	吳昕憓	不動產證券化型	2006/01/19	4.14	9.31	0.36	0.74
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	吳昕憓	不動產證券化型	2005/06/02	4.15	9.29	0.35	0.74
元大全球ETF穩健組合基金	申暉弘	全球組合型平衡型	2005/03/08	1.53	7.24	0.63	0.07
元大台灣加權股價指數基金	陳威志	國內股票開放型指數型	2004/09/17	13.09	28.09	0.75	0.89
元大台灣卓越50基金	許雅惠	國內股票開放型指數型	2003/06/25	17.36	33.40	0.72	0.93
元大得寶貨幣市場基金	劉晶樺	國內貨幣市場型	2001/08/08	0.26	0.52	-3.00	-0.00
元大新主流基金	劉家宏	國內股票開放型一般股票型	1999/08/20	20.99	37.98	0.52	1.26
元大經貿基金	莊慧君	國內股票開放型一般股票型	1998/11/24	15.29	26.34	0.57	0.81
元大高科技基金	鄧浩閔	國內股票開放型科技類	1997/12/01	23.51	41.16	0.80	0.61
元大萬泰貨幣市場基金	劉晶樺	國內貨幣市場型	1997/02/19	0.25	0.50	-3.54	0.00
元大店頭基金	郭經緯	國內股票開放型上櫃股票型	1997/01/27	17.78	37.38	0.55	1.16
元大卓越基金	王麗勳	國內股票開放型一般股票型	1995/11/22	5.13	12.79	0.41	0.68
元大得利貨幣市場基金	黃秀燕	國內貨幣市場型	1995/09/21	0.27	0.54	-1.96	-0.00
元大多多基金	吳積霖	國內股票開放型一般股票型	1994/10/11	21.22	34.87	0.59	1.16
元大多福基金	莊慧君	國內股票開放型一般股票型	1994/03/16	15.33	26.13	0.57	0.80
元大二○○一基金	劉家宏	國內股票開放型一般股票型	1993/02/18	18.88	38.71	0.67	1.01

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道	報稅頻道
資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財 ETF 部落格 iQuote 熱門產業討論區　　多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞\|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現	新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式 DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金\|不動產外匯\|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇

MoneyDJ理財網		財經知識庫	基金頻道		iQuote	ETF頻道	美股頻道	報稅頻道
資訊新聞台股美股港股基金興櫃固定收益報稅金融專題報導　個人理財 ETF 部落格 iQuote 熱門產業討論區　　多空訊號　財經台	學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版 +粉絲團	分類研究報告新聞\|討論區部落格財經百科書籤好文分享講堂股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟	財經基金新聞　研究報告國際金融　交叉匯率　投資聚光燈　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內\|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋	排名公會排名週轉率排名 FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資建議投資藏寶圖基金速配景氣循環圖計算器	走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽基金新聞市場觀點討論區	ETF介紹 ETF發行公司 ETF基本資料 ETF資金流向 ETF投資策略 ETF相關分析 ETF搜尋區域\|類型進階\|指數 ETF排名漲幅\|跌幅規模\|成交量點閱人氣排行 ETF工具 ETF大車拼 ETF成本評比 ETF主題投資	個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具 ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現	新手上路報稅新訊報稅流程　報稅方式 DIY報稅　繳稅、報稅聰明節稅投資報稅基金\|不動產外匯\|黃金　證所稅海外所得　分離課稅　投資型保單報稅論壇