| 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
朱繼元 |
多重資產型 |
2024/07/10 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣) |
姜柏全 |
國內股票開放型價值型 |
2024/06/19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
林怡君 |
國內股票開放型指數型 |
2024/04/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃媛君 |
債券型海外債券投資等級 |
2024/01/02 |
3.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
黃媛君 |
債券型海外債券投資等級 |
2024/01/02 |
1.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金 |
林怡君 |
國內股票開放型指數型 |
2023/10/23 |
25.93 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
5.03 |
5.73 |
0.22 |
0.38 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
5.04 |
5.73 |
0.22 |
0.38 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
4.98 |
5.66 |
0.22 |
0.38 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
4.99 |
5.68 |
0.22 |
0.38 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
0.93 |
2.03 |
0.04 |
0.58 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
0.93 |
2.04 |
0.04 |
0.58 |
| 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
0.93 |
2.04 |
0.04 |
0.58 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
0.92 |
2.04 |
0.04 |
0.58 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
-0.10 |
-0.81 |
-0.05 |
0.62 |
| 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2023/06/16 |
-0.12 |
-0.81 |
-0.05 |
0.62 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
8.51 |
9.19 |
0.28 |
0.63 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
8.44 |
9.17 |
0.28 |
0.63 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
8.45 |
9.18 |
0.28 |
0.64 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
8.43 |
9.19 |
0.28 |
0.64 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
5.23 |
6.39 |
0.15 |
0.85 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
5.23 |
6.39 |
0.15 |
0.85 |
| 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
5.23 |
6.43 |
0.15 |
0.85 |
| 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
洪雅新 |
多重資產型 |
2023/01/11 |
5.22 |
6.39 |
0.15 |
0.85 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/03/04 |
5.64 |
9.99 |
0.50 |
0.72 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
17.21 |
14.04 |
0.29 |
0.71 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
17.21 |
14.15 |
0.30 |
0.71 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(美元) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
11.89 |
8.63 |
0.16 |
1.00 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
11.89 |
8.63 |
0.16 |
0.99 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
11.36 |
6.27 |
0.12 |
0.98 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
11.36 |
6.27 |
0.12 |
0.98 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/03 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/03/01 |
5.50 |
8.66 |
0.38 |
0.79 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2022/03/01 |
5.50 |
8.66 |
0.38 |
0.79 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/01/11 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
9.15 |
5.27 |
0.09 |
1.28 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
4.01 |
0.15 |
0.01 |
1.55 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
4.01 |
0.15 |
0.01 |
1.55 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
4.09 |
0.24 |
0.01 |
1.55 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
4.09 |
0.24 |
0.01 |
1.55 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
9.15 |
5.27 |
0.09 |
1.28 |
| 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
9.15 |
5.27 |
0.09 |
1.28 |
| 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/09/14 |
9.15 |
5.27 |
0.09 |
1.28 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2021/09/13 |
7.47 |
12.81 |
0.31 |
0.84 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
5.22 |
9.17 |
0.45 |
0.73 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
5.21 |
9.17 |
0.45 |
0.73 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
5.22 |
9.19 |
0.45 |
0.73 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
5.21 |
9.16 |
0.45 |
0.73 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.12 |
8.03 |
0.28 |
1.03 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.12 |
8.03 |
0.28 |
1.03 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.12 |
8.03 |
0.28 |
1.03 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.12 |
8.03 |
0.28 |
1.03 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.50 |
7.07 |
0.27 |
0.93 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.50 |
7.06 |
0.27 |
0.93 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
3.50 |
7.06 |
0.27 |
0.93 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
2.45 |
7.37 |
0.49 |
0.43 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/06/09 |
2.47 |
7.33 |
0.47 |
0.46 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/04/01 |
3.83 |
8.01 |
0.28 |
1.05 |
| 野村中國機會基金(美元) |
朱繼元 |
跨國投資股票型區域型 |
2021/02/24 |
11.56 |
-10.66 |
-0.13 |
1.32 |
| 野村中國機會基金(人民幣) |
朱繼元 |
跨國投資股票型區域型 |
2021/02/24 |
13.32 |
-9.39 |
-0.12 |
1.27 |
| 野村全球品牌基金(美元) |
呂丹嵐 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/01/04 |
11.17 |
20.51 |
0.34 |
1.14 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) |
呂丹嵐 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/01/04 |
16.50 |
26.64 |
0.50 |
0.85 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) |
呂丹嵐 |
跨國投資股票型全球市場 |
2021/01/04 |
11.23 |
20.55 |
0.34 |
1.15 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2020/08/24 |
2.47 |
6.48 |
0.21 |
1.09 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2020/03/16 |
10.34 |
15.08 |
0.46 |
0.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2020/03/16 |
10.36 |
15.11 |
0.46 |
0.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2020/03/16 |
7.47 |
12.84 |
0.31 |
0.84 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2020/03/16 |
6.78 |
10.24 |
0.24 |
0.86 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
7.05 |
11.23 |
1.48 |
-0.06 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
4.60 |
9.62 |
0.96 |
0.28 |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
4.48 |
8.36 |
1.02 |
0.21 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
6.17 |
10.21 |
1.44 |
0.05 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
4.81 |
10.21 |
0.97 |
0.29 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
4.65 |
8.96 |
1.03 |
0.22 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
5.28 |
13.19 |
1.29 |
0.24 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
4.81 |
10.19 |
0.96 |
0.29 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
4.65 |
8.98 |
1.04 |
0.22 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/08/07 |
5.32 |
13.12 |
1.28 |
0.25 |
| 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/06/03 |
4.03 |
7.14 |
0.29 |
0.80 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/06/03 |
4.04 |
7.13 |
0.29 |
0.80 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/06/03 |
2.47 |
6.47 |
0.21 |
1.09 |
| 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/06/03 |
2.19 |
4.77 |
0.15 |
1.09 |
| 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2019/06/03 |
10.86 |
20.48 |
1.09 |
0.44 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2019/06/03 |
10.95 |
20.57 |
1.11 |
0.42 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2019/06/03 |
8.71 |
18.96 |
0.73 |
0.76 |
| 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2019/06/03 |
8.12 |
17.84 |
0.63 |
0.84 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2019/06/03 |
12.85 |
25.04 |
1.00 |
0.37 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2019/06/03 |
12.84 |
25.12 |
1.00 |
0.36 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2019/06/03 |
10.09 |
22.88 |
0.74 |
0.69 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2019/06/03 |
11.97 |
24.37 |
0.93 |
0.47 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
8.86 |
13.82 |
1.02 |
-0.35 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
8.86 |
13.82 |
1.02 |
-0.35 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.86 |
8.27 |
1.00 |
0.20 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.86 |
8.27 |
1.00 |
0.20 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.93 |
7.55 |
1.08 |
0.12 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.93 |
7.52 |
1.07 |
0.11 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.30 |
8.04 |
0.68 |
-0.27 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.30 |
8.05 |
0.68 |
-0.26 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.89 |
11.22 |
1.30 |
0.06 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.97 |
11.20 |
1.33 |
0.08 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
8.76 |
13.13 |
0.98 |
-0.31 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
8.76 |
13.12 |
0.98 |
-0.31 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.76 |
7.62 |
0.87 |
0.24 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.76 |
7.61 |
0.87 |
0.24 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.73 |
6.46 |
0.93 |
0.16 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.72 |
6.46 |
0.93 |
0.16 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.06 |
7.60 |
0.65 |
-0.26 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.06 |
7.62 |
0.65 |
-0.27 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.91 |
10.75 |
1.29 |
0.11 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/03/05 |
3.92 |
10.74 |
1.29 |
0.11 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/18 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/18 |
3.21 |
7.39 |
0.94 |
0.19 |
| 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/18 |
3.07 |
6.20 |
1.20 |
0.12 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉信芝 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
4.14 |
7.51 |
1.08 |
-0.14 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉信芝 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉信芝 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
2.96 |
7.50 |
1.13 |
0.15 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉信芝 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
2.96 |
7.48 |
1.13 |
0.15 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉信芝 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
2.96 |
6.49 |
1.64 |
0.06 |
| 野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉信芝 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
2.97 |
6.46 |
1.63 |
0.06 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
3.02 |
6.38 |
1.62 |
0.07 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
8.29 |
13.60 |
0.92 |
-0.41 |
| 野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
劉璁霖 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2018/10/17 |
3.14 |
7.63 |
1.37 |
0.14 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
3.99 |
7.06 |
0.29 |
0.80 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
2.47 |
6.48 |
0.21 |
1.09 |
| 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
2.10 |
4.69 |
0.14 |
1.10 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
4.02 |
7.12 |
0.29 |
0.80 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
2.47 |
6.47 |
0.21 |
1.09 |
| 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
2.16 |
4.74 |
0.14 |
1.09 |
| 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
林詩孟 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/21 |
4.27 |
7.65 |
0.32 |
0.80 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃媛君 |
債券型海外債券投資等級 |
2018/08/01 |
1.68 |
2.69 |
0.17 |
0.29 |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) |
陳茹婷 |
國內股票開放型一般股票型 |
2018/05/23 |
6.25 |
11.33 |
0.17 |
1.07 |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) |
邱翠欣 |
國內股票開放型中小型 |
2018/05/23 |
7.84 |
11.57 |
0.17 |
1.12 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/05/23 |
23.75 |
30.58 |
0.60 |
0.85 |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) |
郭臻臻 |
全球組合型債券型 |
2018/05/23 |
4.22 |
6.47 |
0.28 |
0.74 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) |
楊恭源 |
全球組合型平衡型 |
2018/05/23 |
12.06 |
15.59 |
0.51 |
0.57 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃鈺文 |
不動產證券化型 |
2018/05/23 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳亭安 |
跨國投資股票型區域型 |
2018/05/23 |
0.00 |
-0.83 |
-0.37 |
0.04 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/05/23 |
18.59 |
30.23 |
0.86 |
0.58 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
全球組合型債券型 |
2018/05/23 |
5.56 |
9.18 |
0.46 |
0.62 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2018/05/23 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2018/05/23 |
4.07 |
8.60 |
0.40 |
0.75 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2018/05/23 |
9.60 |
16.35 |
0.29 |
0.95 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2018/05/23 |
5.87 |
9.44 |
0.42 |
0.79 |
| 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型單一國家 |
2018/05/23 |
7.10 |
7.10 |
0.18 |
0.12 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2018/05/23 |
10.75 |
15.89 |
0.48 |
0.64 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何佳紋 |
多重資產型 |
2017/11/30 |
15.05 |
15.30 |
0.33 |
0.60 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何佳紋 |
多重資產型 |
2017/11/30 |
12.23 |
13.17 |
0.25 |
0.75 |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何佳紋 |
多重資產型 |
2017/11/30 |
11.08 |
10.07 |
0.19 |
0.76 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何佳紋 |
多重資產型 |
2017/11/30 |
15.15 |
15.40 |
0.34 |
0.60 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何佳紋 |
多重資產型 |
2017/11/30 |
12.23 |
13.16 |
0.25 |
0.75 |
| 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
何佳紋 |
多重資產型 |
2017/11/30 |
11.08 |
10.06 |
0.19 |
0.76 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/06/26 |
11.07 |
20.74 |
1.12 |
0.41 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/06/26 |
8.70 |
18.96 |
0.73 |
0.76 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/06/26 |
7.48 |
17.26 |
0.52 |
0.97 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/06/26 |
11.06 |
20.72 |
1.12 |
0.41 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/06/26 |
8.71 |
18.96 |
0.73 |
0.76 |
| 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/06/26 |
8.69 |
18.37 |
0.71 |
0.76 |
| 野村環球基金(美元) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/05/09 |
13.04 |
23.62 |
0.53 |
0.86 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2017/03/01 |
10.09 |
22.89 |
0.74 |
0.69 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2017/03/01 |
10.09 |
22.88 |
0.74 |
0.69 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
黃媛君 |
債券型海外債券投資等級 |
2016/08/08 |
1.70 |
5.01 |
0.41 |
0.37 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2016/06/29 |
10.31 |
15.01 |
0.45 |
0.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2016/06/29 |
7.48 |
12.81 |
0.31 |
0.84 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2016/06/29 |
6.76 |
10.22 |
0.24 |
0.86 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2016/06/29 |
10.37 |
15.10 |
0.46 |
0.64 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2016/06/29 |
7.47 |
12.84 |
0.31 |
0.84 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
黃奕捷 |
多重資產型 |
2016/06/29 |
6.75 |
10.22 |
0.24 |
0.86 |
| 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃媛君 |
債券型海外債券投資等級 |
2016/03/29 |
3.93 |
6.54 |
0.75 |
0.07 |
| 野村日本領先基金 |
高君逸 |
跨國投資股票型單一國家 |
2015/12/23 |
18.84 |
25.86 |
0.42 |
0.72 |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳亭安 |
跨國投資股票型區域型 |
2015/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳亭安 |
跨國投資股票型區域型 |
2015/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/11/09 |
5.50 |
8.66 |
0.38 |
0.79 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/11/09 |
5.50 |
8.66 |
0.38 |
0.79 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/11/09 |
3.83 |
8.01 |
0.28 |
1.05 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/11/09 |
4.32 |
7.20 |
0.28 |
0.93 |
| 野村環球基金(人民幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/10/05 |
11.83 |
20.53 |
0.46 |
0.87 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
9.24 |
15.57 |
0.28 |
0.95 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
9.23 |
15.56 |
0.28 |
0.95 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
5.68 |
12.14 |
0.19 |
1.18 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
5.67 |
12.14 |
0.19 |
1.18 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
4.27 |
8.80 |
0.14 |
1.22 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
4.34 |
8.89 |
0.14 |
1.22 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
3.97 |
10.41 |
0.17 |
1.06 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
4.08 |
10.50 |
0.17 |
1.07 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
4.93 |
14.85 |
0.23 |
1.16 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
多重資產型 |
2015/05/29 |
5.44 |
14.99 |
0.24 |
1.17 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃鈺文 |
不動產證券化型 |
2015/05/11 |
7.10 |
8.77 |
0.15 |
0.83 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃鈺文 |
不動產證券化型 |
2015/05/11 |
7.05 |
8.71 |
0.15 |
0.83 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/05/11 |
16.52 |
20.76 |
0.36 |
1.15 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/05/11 |
16.42 |
20.52 |
0.35 |
1.16 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/10/07 |
11.97 |
24.36 |
0.93 |
0.47 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/10/07 |
11.87 |
24.23 |
0.92 |
0.48 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/25 |
2.92 |
6.87 |
0.28 |
0.87 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/25 |
2.85 |
6.78 |
0.28 |
0.88 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2013/11/26 |
2.57 |
8.02 |
0.31 |
0.92 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2013/11/26 |
2.57 |
8.03 |
0.31 |
0.92 |
| 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2013/11/26 |
3.76 |
7.94 |
0.37 |
0.75 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
債券型非投資等級債券型 |
2013/11/26 |
3.76 |
7.94 |
0.37 |
0.75 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2011/06/20 |
12.84 |
25.11 |
1.00 |
0.36 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
謝芝朕 |
債券型非投資等級債券型 |
2011/06/20 |
12.84 |
25.12 |
1.00 |
0.36 |
| 野村印度潛力基金 |
陳亭安 |
跨國投資股票型單一國家 |
2011/01/14 |
26.21 |
41.05 |
1.03 |
0.85 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
全球組合型債券型 |
2010/09/15 |
5.47 |
8.98 |
0.45 |
0.62 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) |
郭臻臻 |
全球組合型債券型 |
2010/09/15 |
5.47 |
8.98 |
0.45 |
0.62 |
| 野村巴西基金 |
高君逸 |
跨國投資股票型單一國家 |
2010/04/01 |
-9.71 |
-8.55 |
-0.15 |
1.03 |
| 野村中國機會基金(台幣) |
朱繼元 |
跨國投資股票型區域型 |
2009/04/22 |
16.67 |
-6.09 |
-0.07 |
1.27 |
| 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃鈺文 |
不動產證券化型 |
2007/10/05 |
10.44 |
12.75 |
0.23 |
0.76 |
| 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳亭安 |
跨國投資股票型區域型 |
2007/10/01 |
17.54 |
10.25 |
0.20 |
0.56 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2007/10/01 |
23.22 |
29.40 |
0.58 |
0.86 |
| 野村全球生技醫療基金 |
呂丹嵐 |
跨國投資股票型全球市場 |
2007/01/18 |
13.22 |
19.48 |
0.48 |
0.34 |
| 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳亭安 |
跨國投資股票型區域型 |
2006/05/09 |
17.46 |
10.19 |
0.20 |
0.56 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
黃鈺文 |
不動產證券化型 |
2005/07/29 |
10.49 |
12.72 |
0.23 |
0.76 |
| 野村台灣高股息基金 |
姜柏全 |
國內股票開放型價值型 |
2005/03/18 |
25.49 |
45.24 |
0.84 |
0.75 |
| 野村鑫平衡組合基金 |
楊恭源 |
全球組合型平衡型 |
2004/04/05 |
12.04 |
15.40 |
0.50 |
0.57 |
| 野村鑫全球債券組合基金 |
郭臻臻 |
全球組合型債券型 |
2003/10/13 |
4.12 |
6.26 |
0.27 |
0.74 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
劉佳奇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2003/05/19 |
23.23 |
29.44 |
0.58 |
0.85 |
| 野村全球品牌基金(台幣) |
呂丹嵐 |
跨國投資股票型全球市場 |
2002/06/21 |
16.53 |
26.69 |
0.50 |
0.85 |
| 野村中小基金 |
邱翠欣 |
國內股票開放型中小型 |
2001/04/11 |
7.26 |
10.33 |
0.15 |
1.12 |
| 野村精選貨幣市場基金 |
林詩孟 |
國內貨幣市場型 |
2000/12/15 |
0.57 |
1.10 |
-0.47 |
-0.00 |
| 野村e科技基金 |
謝文雄 |
國內股票開放型科技類 |
2000/09/16 |
0.26 |
3.95 |
0.06 |
0.78 |
| 野村平衡基金 |
葉穎娟 |
股票債券平衡型一般股票型 |
2000/02/22 |
13.36 |
18.95 |
0.34 |
0.81 |
| 野村高科技基金 |
謝文雄 |
國內股票開放型科技類 |
2000/01/31 |
1.53 |
6.99 |
0.10 |
0.76 |
| 野村成長基金 |
姚郁如 |
國內股票開放型一般股票型 |
1999/11/16 |
4.82 |
8.33 |
0.13 |
1.07 |
| 野村優質基金 |
陳茹婷 |
國內股票開放型一般股票型 |
1999/04/21 |
5.98 |
10.76 |
0.16 |
1.08 |
| 野村泰國基金 |
陳亭安 |
跨國投資股票型單一國家 |
1997/06/03 |
0.60 |
-12.15 |
-0.30 |
1.05 |
| 野村貨幣市場基金 |
林詩孟 |
國內貨幣市場型 |
1995/10/21 |
0.64 |
1.24 |
1.05 |
0.00 |
| 野村積極成長基金 |
姚郁如 |
國內股票開放型一般股票型 |
1994/01/12 |
4.80 |
8.28 |
0.12 |
1.09 |
| 野村鴻利基金 |
姚郁如 |
股票債券平衡型一般股票型 |
1989/12/23 |
4.33 |
6.92 |
0.13 |
0.76 |
| 野村環球基金(台幣) |
高君逸 |
跨國投資股票型全球市場 |
1988/11/28 |
18.30 |
29.75 |
0.85 |
0.58 |
| 野村鴻運基金 |
戎宜蘋 |
國內股票開放型一般股票型 |
1988/02/03 |
6.20 |
11.81 |
0.17 |
1.07 |
| 野村台灣運籌基金 |
戎宜蘋 |
國內股票開放型一般股票型 |
1987/04/29 |
6.52 |
11.87 |
0.17 |
1.07 |
