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基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31


區域投資金額(美元 :以萬元為單位)比例(%)
美國 20,056.60 34.70
加拿大 10,982.00 19.00
英國 10,519.60 18.20
法國 4,855.20 8.40
挪威 3,583.60 6.20
其他 2,369.80 4.10
南非 1,676.20 2.90
荷蘭 1,502.80 2.60
澳洲 1,502.80 2.60
現金 751.40 1.30
基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31


產業投資金額(美元 :以萬元為單位)比例(%)
綜合石油及天然氣 13,351.80 23.10
其他 13,236.20 22.90
多元化金屬與礦業 8,207.60 14.20
黃金 6,069.00 10.50
肥料與農用化學品 3,757.00 6.50
石油天然氣精煉及銷售 3,410.20 5.90
3,294.60 5.70
鋼鐵 2,947.80 5.10
農業與農場機械 2,774.40 4.80
現金 751.40 1.30
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊)-投資明細
資料月份:2024/03
投資名稱比例 
Exxon Mobil Corp 8.20%
Rio Tinto Plc 6.50%
Shell Plc 6.40%
Totalenergies SE 5.60%
Deere & Co 4.80%
Teck Resources Ltd 4.50%
Freeport-McMoran Inc 3.80%
ConocoPhillips 3.40%
Valero Energy Corp 3.40%
Barrick Gold Corp 3.30%

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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