晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
36.7800 |
21.39 |
87.65 |
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
36.0300 |
20.78 |
85.91 |
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
31.8300 |
20.34 |
84.63 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
12.9500 |
40.61 |
80.36 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
11.3100 |
39.98 |
78.67 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
10.1700 |
39.54 |
77.40 |
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
1,430.2700 |
14.65 |
68.29 |
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
351.9200 |
14.06 |
66.59 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) |
2021/04/16 |
美元 |
148.9368 |
24.13 |
66.21 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) |
2021/04/16 |
美元 |
130.4196 |
23.36 |
64.24 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
40.9900 |
27.20 |
63.05 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
43.5000 |
27.23 |
63.04 |
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) |
2021/04/16 |
英鎊 |
28.7800 |
31.30 |
62.42 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
217.7200 |
26.61 |
61.53 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
40.0400 |
26.59 |
61.52 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
24.3900 |
15.32 |
60.46 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 |
2021/04/15 |
美元 |
409.0800 |
12.43 |
60.44 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
173.2100 |
25.98 |
59.92 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
12.7200 |
37.81 |
59.60 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 |
2021/04/15 |
美元 |
346.6800 |
31.34 |
59.50 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
41.8000 |
23.52 |
59.48 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
11.2800 |
37.78 |
59.47 |
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
53.6900 |
23.52 |
59.45 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
30.5700 |
24.32 |
58.81 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 |
2021/04/15 |
美元 |
302.9700 |
31.02 |
58.72 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 |
2021/04/15 |
美元 |
221.5600 |
22.33 |
58.17 |
NN(L)銀行及保險基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
803.2200 |
35.04 |
58.09 |
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
220.5500 |
22.96 |
58.00 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
19.3900 |
14.33 |
57.77 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 |
2021/04/15 |
美元 |
192.2900 |
22.03 |
57.38 |
晉達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
167.0900 |
36.62 |
56.82 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) |
2021/04/16 |
美元 |
30.6800 |
25.12 |
56.77 |
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
45.5700 |
22.37 |
56.44 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
25.1800 |
23.13 |
55.82 |
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
2,381.3600 |
21.01 |
55.38 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
41.9500 |
25.04 |
55.26 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
261.8000 |
17.46 |
54.25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) |
2021/04/16 |
美元 |
197.8938 |
32.63 |
54.09 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
71.5000 |
17.35 |
54.06 |
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
221.3200 |
20.38 |
53.78 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
2021/04/16 |
日圓 |
25,102.4957 |
32.45 |
53.68 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
99.1100 |
23.97 |
52.66 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
253.1700 |
16.80 |
52.59 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
289.7800 |
16.78 |
52.53 |
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
1,961.4200 |
12.16 |
52.41 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) |
2021/04/16 |
美元 |
119.1853 |
31.90 |
52.35 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
2021/04/16 |
日圓 |
11,357.8615 |
31.70 |
51.94 |
NN(L)全球機會股票基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
520.9400 |
12.29 |
51.85 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
41.9700 |
20.92 |
51.85 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) |
2021/04/16 |
美元 |
155.3638 |
28.16 |
51.67 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) |
2021/04/16 |
美元 |
124.4767 |
31.40 |
51.56 |
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 |
2021/04/16 |
美元 |
299.7800 |
31.33 |
51.39 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 |
2021/04/15 |
美元 |
227.2300 |
25.06 |
51.32 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
251.2100 |
19.15 |
51.19 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
1,458.0200 |
19.13 |
51.07 |
NN(L)日本股票基金X股日圓 |
2021/04/16 |
日圓 |
5,339.0000 |
31.18 |
50.78 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 |
2021/04/15 |
美元 |
149.1000 |
24.75 |
50.56 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
37.2000 |
20.31 |
50.42 |
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 |
2021/04/16 |
美元 |
282.4000 |
30.77 |
50.02 |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) |
2021/04/16 |
美元 |
119.2404 |
27.43 |
49.95 |
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
258.8500 |
18.57 |
49.71 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
318.3800 |
22.26 |
49.32 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
69.8000 |
19.87 |
49.30 |
NN(L)日本股票基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
155.7800 |
27.07 |
49.06 |
NN(L)能源基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
769.0900 |
45.75 |
48.31 |
NN(L)大中華股票基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
1,779.4400 |
12.86 |
48.07 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
298.3400 |
21.62 |
47.87 |
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
55.2200 |
21.31 |
47.14 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
2021/04/15 |
歐元 |
371.2500 |
10.16 |
46.90 |
NN(L)能源基金Y股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
143.5600 |
45.02 |
46.83 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
297.2100 |
21.28 |
46.71 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
585.8500 |
21.27 |
46.66 |
NN(L)大中華股票基金Y股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
575.5700 |
12.29 |
46.59 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
309.0100 |
21.30 |
46.27 |
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
2,255.4300 |
11.12 |
45.49 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 |
2021/04/15 |
歐元 |
480.3000 |
28.37 |
45.31 |
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
262.2200 |
20.68 |
45.26 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
288.6300 |
22.72 |
45.12 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
574.7900 |
22.71 |
45.09 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
274.7700 |
20.62 |
45.07 |
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
132.6900 |
20.29 |
44.65 |
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) |
2021/04/16 |
歐元 |
10.5200 |
34.87 |
44.31 |
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
248.5400 |
17.87 |
44.30 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 |
2021/04/15 |
歐元 |
246.1200 |
19.57 |
44.10 |
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) |
2021/04/16 |
歐元 |
38.7800 |
21.61 |
43.74 |
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
260.3500 |
22.09 |
43.66 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 |
2021/04/15 |
歐元 |
177.5300 |
19.28 |
43.39 |
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
1,270.0800 |
32.11 |
43.16 |
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 |
2021/04/16 |
美元 |
94.8800 |
23.17 |
42.10 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
4,322.0300 |
21.15 |
41.65 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) |
2021/04/16 |
美元 |
37.1600 |
20.96 |
40.70 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
35.4000 |
27.16 |
40.70 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) |
2021/04/16 |
歐元 |
34.9600 |
22.32 |
40.57 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
3,970.7800 |
20.69 |
40.32 |
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
297.6100 |
21.83 |
39.82 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
243.9900 |
16.05 |
39.66 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) |
2021/04/16 |
美元 |
35.0700 |
20.27 |
39.44 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) |
2021/04/16 |
歐元 |
60.0000 |
21.70 |
39.21 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) |
2021/04/16 |
美元 |
33.5100 |
19.89 |
38.53 |
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
270.8200 |
21.26 |
38.51 |
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) |
2021/04/16 |
歐元 |
24.9900 |
21.25 |
38.22 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
38.8000 |
14.76 |
38.18 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
345.9400 |
19.17 |
38.17 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
639.1800 |
19.17 |
38.15 |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 |
2021/04/15 |
歐元 |
187.9400 |
22.23 |
37.85 |
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
67.9700 |
20.96 |
37.67 |
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
572.8400 |
9.86 |
37.52 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
26.5300 |
14.90 |
37.32 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
244.4300 |
17.08 |
37.13 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
318.3400 |
18.56 |
36.78 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
403.2000 |
18.57 |
36.78 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
17.8500 |
14.51 |
36.26 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
24.5700 |
14.44 |
36.20 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
325.7300 |
18.60 |
36.18 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
512.9200 |
18.43 |
36.12 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
25.4300 |
13.80 |
35.94 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
69.2100 |
13.79 |
35.89 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
50.9700 |
15.72 |
35.65 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
48.4800 |
15.73 |
35.65 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
333.1400 |
17.12 |
35.57 |
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
3,690.8100 |
12.80 |
35.25 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
299.9700 |
17.85 |
34.85 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
28.9300 |
15.17 |
34.40 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
33.1400 |
15.19 |
34.39 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
50.5400 |
15.18 |
34.37 |
NN(L)能源基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
532.3000 |
42.59 |
34.31 |
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
23.6900 |
13.21 |
34.05 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
76.5800 |
15.77 |
33.96 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
85.6000 |
15.75 |
33.96 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
3,569.7200 |
12.17 |
33.93 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.3400 |
14.64 |
33.08 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.0800 |
14.61 |
33.06 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
31.3000 |
14.61 |
33.02 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 |
2021/04/15 |
美元 |
132.4900 |
13.70 |
32.78 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
122.0194 |
11.24 |
32.06 |
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
6,468.8400 |
8.71 |
31.76 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
34.5100 |
14.65 |
31.43 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
59.5000 |
14.64 |
31.40 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
59.2700 |
14.64 |
31.39 |
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
487.5200 |
20.04 |
31.39 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
23.9600 |
14.10 |
31.37 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
45.9200 |
14.97 |
31.01 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
104.4158 |
10.80 |
30.83 |
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
238.7200 |
10.53 |
30.75 |
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
299.0800 |
10.51 |
30.75 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
119.5091 |
10.69 |
30.74 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
32.2400 |
14.14 |
29.86 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
43.1700 |
14.42 |
29.76 |
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
367.8700 |
10.15 |
29.69 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
291.6200 |
10.33 |
29.62 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
102.4190 |
10.15 |
29.54 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
232.1600 |
9.98 |
29.46 |
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
313.3100 |
9.82 |
29.00 |
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 |
2021/04/16 |
歐元 |
64.8800 |
20.51 |
28.68 |
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
40.4800 |
13.84 |
28.47 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
355.1800 |
9.58 |
28.39 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
101.3546 |
9.97 |
27.89 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 |
2021/04/15 |
美元 |
179.8400 |
16.45 |
27.80 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
31.7200 |
12.52 |
27.65 |
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.9900 |
12.57 |
27.64 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
99.5804 |
10.85 |
25.65 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
130.8473 |
10.84 |
25.64 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 |
2021/04/16 |
英鎊 |
92.9900 |
17.65 |
24.45 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
86.1075 |
10.30 |
24.41 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
117.1595 |
10.29 |
24.39 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
2,102.6300 |
4.96 |
24.16 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
87.6805 |
9.99 |
23.92 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
114.0228 |
10.01 |
23.91 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
14.3600 |
7.40 |
23.67 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
88.0932 |
9.75 |
23.17 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
1,959.8800 |
4.49 |
23.05 |
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
71.9100 |
8.21 |
22.62 |
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
3,577.4700 |
9.48 |
22.61 |
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
431.2400 |
8.18 |
22.60 |
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
3,553.7000 |
9.00 |
22.17 |
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
158.1000 |
7.65 |
21.38 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
171.7800 |
5.05 |
20.04 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
80.9200 |
2.96 |
19.97 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
1,093.0500 |
2.96 |
19.95 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
386.4600 |
2.96 |
19.94 |
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
187.5300 |
7.43 |
19.27 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
179.8300 |
2.64 |
19.23 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
34.7200 |
4.05 |
18.78 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
174.7800 |
2.45 |
18.77 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
340.1500 |
2.45 |
18.75 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
19.4800 |
3.99 |
18.72 |
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 |
2020/05/26 |
美元 |
148.2300 |
9.39 |
18.68 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
5,096.0600 |
2.36 |
18.56 |
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
177.7400 |
7.31 |
18.55 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
24.2500 |
-13.61 |
18.35 |
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
174.1400 |
6.91 |
18.09 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
158.6600 |
2.15 |
18.07 |
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
710.6600 |
6.91 |
18.01 |
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
534.5500 |
6.86 |
17.97 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
18.4500 |
3.62 |
17.82 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
31.6200 |
3.60 |
17.81 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
297.6200 |
1.85 |
17.38 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
21.4200 |
-14.04 |
17.24 |
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
158.4600 |
6.54 |
17.14 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 |
2021/04/15 |
歐元 |
187.0100 |
14.16 |
17.14 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
11.7700 |
4.83 |
17.12 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.4000 |
4.82 |
17.09 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
176.5800 |
7.71 |
17.09 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
29.3500 |
3.16 |
16.79 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
18.0200 |
3.12 |
16.78 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
67.2500 |
-14.35 |
16.35 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
24.3800 |
4.37 |
16.04 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
16.6700 |
2.71 |
15.62 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
16.8000 |
3.96 |
15.15 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
9.3900 |
3.91 |
15.15 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I累積股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
31.5100 |
6.45 |
15.04 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金I收益-2股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
22.3000 |
6.42 |
14.98 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
188.0900 |
6.49 |
14.59 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
美元 |
106.9700 |
5.63 |
14.15 |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
256.9200 |
4.02 |
13.53 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
美元 |
98.0800 |
5.19 |
13.24 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
18.7600 |
5.51 |
13.14 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
2,318.1100 |
0.84 |
13.10 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
242.4200 |
0.84 |
13.09 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.9600 |
5.27 |
12.65 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
16.9700 |
5.19 |
12.34 |
晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金C收益-2股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
15.2800 |
5.05 |
11.96 |
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
361.1200 |
0.33 |
11.95 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
19.4100 |
4.90 |
11.91 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
19.4400 |
4.86 |
11.85 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.0600 |
4.88 |
11.82 |
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
2,759.9600 |
2.23 |
11.77 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
18.0500 |
4.47 |
10.96 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
19.0000 |
4.43 |
10.92 |
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
23.6200 |
4.42 |
10.89 |
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
2,522.7400 |
1.74 |
10.71 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
205.8900 |
1.61 |
9.78 |
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
4,136.6600 |
1.10 |
9.10 |
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
239.2300 |
0.02 |
8.35 |
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
4,078.6400 |
0.62 |
8.13 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
281.6500 |
3.49 |
8.09 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
214.5200 |
3.48 |
8.09 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
31.1700 |
0.45 |
7.93 |
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 |
2019/03/13 |
美元 |
110.7700 |
5.01 |
7.73 |
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
2,030.8900 |
0.01 |
7.51 |
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
84.9900 |
0.01 |
7.51 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
34.5400 |
1.77 |
7.50 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
206.9200 |
3.15 |
7.38 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
美元 |
100.4400 |
2.63 |
7.18 |
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
202.1100 |
2.93 |
7.03 |
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
204.5100 |
-0.22 |
7.03 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
286.5700 |
2.92 |
6.93 |
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
193.9400 |
-0.49 |
6.44 |
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
326.3300 |
-0.49 |
6.44 |
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
195.1900 |
2.65 |
6.37 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
27.7300 |
-0.33 |
6.26 |
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
232.0200 |
-0.72 |
6.06 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
31.6600 |
2.56 |
6.03 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
19.6400 |
-0.68 |
5.54 |
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
1,583.7100 |
-0.92 |
5.17 |
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
121.8100 |
-0.93 |
5.16 |
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
20.2600 |
-0.84 |
5.11 |
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
267.4600 |
-1.20 |
4.58 |
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
253.8400 |
-1.42 |
4.12 |
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
358.3100 |
-1.41 |
4.12 |
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
291.4200 |
-1.65 |
3.61 |
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
歐元 |
2,212.5500 |
-1.35 |
2.41 |
晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
26.5600 |
0.30 |
2.08 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
99.3270 |
1.03 |
1.61 |
晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
22.4100 |
-0.58 |
0.36 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 |
2021/04/16 |
美元 |
21.2063 |
-0.09 |
-0.10 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
19.9875 |
-0.22 |
-0.35 |
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 |
2021/04/16 |
英鎊 |
9.9053 |
-0.32 |
-0.56 |
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
18.5815 |
-0.34 |
-0.83 |
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 |
2020/05/26 |
美元 |
92.0200 |
-13.21 |
-4.62 |
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 |
2019/03/13 |
美元 |
100.7500 |
-1.32 |
-5.02 |
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 |
2018/03/12 |
美元 |
113.4800 |
12.06 |
N/A |
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 |
2018/03/12 |
美元 |
111.7500 |
8.98 |
N/A |
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
21.1600 |
N/A |
N/A |
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 |
2021/04/16 |
美元 |
21.1400 |
N/A |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
396.0500 |
3.59 |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
248.2400 |
3.89 |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
4,905.5100 |
5.66 |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
259.0800 |
3.84 |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
澳幣 |
396.0300 |
3.59 |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
美元 |
247.9100 |
3.80 |
N/A |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
南非幣 |
4,927.6600 |
6.11 |
N/A |