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公司基本資料
基金公司 野村投信
成立日期 1998/12/18
電話 02-81015501  傳真 02-81015585
地址 11049台北市信義路五段7號30樓
網址 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
客服電話 02-87581568

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
晉達環球黃金基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 26.7100 53.07 40.06
晉達環球黃金基金C(美元) 2020/09/25 美元 74.7900 51.77 37.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2020/09/24 美元 338.7100 48.93 35.32
NN(L)大中華股票基金X股美元 2020/09/25 美元 1,471.7200 28.42 29.47
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2020/09/24 歐元 315.2000 38.48 28.48
NN(L)大中華股票基金Y股美元 2020/09/25 美元 478.7100 27.79 28.19
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 2020/09/25 美元 1,134.3500 43.01 21.95
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 2020/09/25 美元 280.7100 42.30 20.73
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2020/09/25 美元 1,915.6600 35.44 15.99
晉達美國股票基金 I 收益股份(美元) 2020/09/25 美元 43.5300 30.52 15.10
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 2020/09/25 歐元 1,603.9200 33.33 15.00
NN(L)全球機會股票基金X股美元 2020/09/25 美元 424.5600 36.05 13.38
晉達美國股票基金C(美元) 2020/09/25 美元 105.5900 29.43 13.17
晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 71.9500 24.98 12.39
晉達環球特許品牌基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 64.4700 24.97 12.38
晉達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 284.8800 24.63 12.05
晉達環球股票入息基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 40.5700 26.23 11.27
晉達環球股票入息基金 I 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 42.7900 26.20 11.27
晉達環球特許品牌基金 I 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 38.9900 22.96 11.08
晉達投資評級公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 208.8000 15.03 10.45
晉達環球股票入息基金 A 收益股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 42.5200 25.64 10.24
晉達環球特許品牌基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 29.4700 23.74 10.23
晉達環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 50.5500 23.75 10.23
晉達環球特許品牌基金C(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 50.3600 23.77 10.22
晉達環球股票入息基金 A 收益-2 股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 24.5700 25.58 10.22
晉達環球股票入息基金 A 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 27.8700 25.60 10.20
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 124.5400 17.78 10.16
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 1,586.6200 17.77 10.15
晉達環球特許品牌基金 A 累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 36.8500 22.38 10.07
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 205.7600 24.78 10.00
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 1,146.4800 24.71 9.92
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2020/09/25 歐元 5,665.0300 26.26 9.38
晉達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 26.4800 25.02 9.15
晉達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 23.3500 24.97 9.13
晉達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 23.1800 24.98 9.12
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 261.1500 17.18 9.06
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 360.9800 17.18 9.05
晉達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 34.7500 21.76 8.93
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 213.3800 24.16 8.91
晉達投資評級公司債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 30.7500 14.23 8.77
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 274.3000 17.11 8.23
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2020/09/25 美元 1,858.6000 28.78 7.92
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 212.9300 28.68 7.87
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 57.0900 28.64 7.80
晉達環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 32.5800 25.45 7.74
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 2019/03/13 美元 110.7700 5.01 7.73
晉達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 24.5500 21.36 7.63
晉達亞洲股票基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 32.8300 25.02 7.60
晉達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 27.4900 21.42 7.59
晉達環球動力基金 I 收益股份(美元) 2020/09/25 美元 41.5600 35.91 7.50
晉達環球動力基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 32.2000 35.87 7.48
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 300.6500 16.55 7.19
晉達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 208.8500 24.95 7.15
晉達投資評級公司債券基金C2(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 28.0400 13.35 7.12
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 2020/09/25 歐元 481.3500 26.84 6.91
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2020/09/25 美元 173.7400 28.12 6.81
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 207.2600 28.02 6.77
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 232.6700 27.99 6.73
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 2020/09/24 美元 171.1400 32.38 6.61
晉達新興市場股票基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 23.3400 27.19 6.48
晉達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 2020/09/25 澳幣 27.6700 22.10 6.45
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 2020/09/24 美元 148.9500 32.05 6.08
晉達環球策略管理基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 21.7100 24.45 5.98
晉達環球策略管理基金C(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 58.6600 24.41 5.94
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 2,876.6000 16.88 5.94
晉達新興市場公司債券基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 170.2600 21.16 5.90
晉達亞洲股票基金C(美元) 2020/09/25 美元 55.1200 24.00 5.82
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 208.5900 20.97 5.58
晉達新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 19.0600 20.73 5.51
晉達新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 32.9300 20.76 5.51
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 127.3002 29.44 5.47
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 106.8430 29.53 5.46
晉達環球動力基金C(美元) 2020/09/25 美元 35.4900 34.58 5.44
晉達環球多元收益基金C3(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 183.7100 12.26 5.14
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 2,658.6800 16.29 4.87
晉達投資評級公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 2020/09/25 澳幣 19.9200 12.30 4.84
晉達環球策略股票基金 I 收益股份(美元) 2020/09/25 美元 30.5900 33.99 4.82
晉達環球策略股票基金I累積股份(美元) 2020/09/25 美元 32.3100 34.01 4.80
晉達新興市場公司債券基金 A 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 30.1300 20.28 4.62
晉達新興市場公司債券基金 A 收益-2 股份 (月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 18.1200 20.18 4.59
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 2,195.1800 18.97 4.43
晉達新興市場股票基金C累積股份(美元) 2020/09/25 美元 19.4300 25.92 4.41
晉達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 2020/09/25 歐元 20.6100 12.50 4.40
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 105.2272 28.87 4.38
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 95.4392 28.83 4.35
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 2019/04/26 美元 121.1100 9.62 3.96
晉達環球策略股票基金A(美元) 2020/09/25 美元 162.5900 33.41 3.85
晉達新興市場公司債券基金C2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 17.8000 19.76 3.83
晉達環球策略股票基金 A 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 29.9000 33.42 3.82
晉達新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 28.1100 19.77 3.80
晉達環球多元收益基金 I累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 26.3700 11.55 3.61
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 2,058.8700 18.43 3.45
晉達歐洲高收益債券基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 13.4100 22.37 3.26
晉達新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 22.2900 20.36 3.15
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 94.2349 28.31 3.06
晉達歐洲高收益債券基金C3(南非幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 169.3900 17.08 2.82
晉達環球策略股票基金C(美元) 2020/09/25 美元 130.0700 32.74 2.81
晉達目標回報債券基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 26.4700 2.16 2.56
晉達新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 20.7300 19.83 2.32
晉達新興市場多重收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 15.3100 19.83 2.29
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 2,211.3200 21.07 2.14
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 234.0100 21.07 2.14
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 93.6009 26.46 2.13
晉達環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 22.4800 10.74 2.09
晉達環球策略股票基金C累積股份(美元避險)(美元) 2020/09/25 美元 23.2500 30.25 2.06
晉達環球多元收益基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 17.5500 10.72 2.06
晉達環球多元收益基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 18.5000 10.67 2.05
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 88.5300 14.65 1.90
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 2,026.0800 14.65 1.89
晉達環球策略管理基金C2(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 2020/09/25 澳幣 20.3300 22.61 1.89
晉達歐洲高收益債券基金 I 收益-2 股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 21.1500 16.12 1.50
晉達歐洲高收益債券基金 I 累積股份 (美元避險))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 29.1500 16.14 1.43
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 82.1000 17.19 1.32
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 369.8300 17.16 1.31
晉達新興市場公司債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 2020/09/25 澳幣 16.5300 18.79 1.20
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 346.4500 20.45 1.10
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 3,551.1600 24.10 0.95
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 203.3200 14.07 0.87
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 327.3800 14.07 0.87
晉達目標回報債券基金C(美元) 2020/09/25 美元 22.5500 1.30 0.85
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 390.0900 22.31 0.85
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 68.7000 22.29 0.84
晉達美元貨幣基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 21.2290 0.07 0.83
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 2020/09/24 歐元 195.5000 22.79 0.72
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 312.9744 24.63 0.59
晉達美元貨幣基金A(美元) 2020/09/25 美元 20.0368 -0.05 0.58
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 213.7500 14.19 0.40
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 90.7165 24.51 0.39
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 115.5181 24.51 0.39
晉達歐洲股票基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 32.3900 28.18 0.34
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 2020/09/24 美元 175.7700 23.97 0.34
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 210.9500 5.97 0.33
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 178.3700 16.60 0.32
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 268.5900 5.96 0.30
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 327.3300 16.58 0.30
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 2020/09/24 歐元 141.4000 22.48 0.21
晉達新興市場股票基金 I 累積股份(歐元) 2020/09/25 歐元 30.4900 18.73 0.20
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 3,465.8500 23.64 0.02
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 152.1000 21.69 -0.11
晉達英鎊貨幣基金A(英鎊) 2020/09/25 英鎊 9.9404 -0.22 -0.13
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 2020/09/24 美元 115.6600 23.67 -0.16
晉達歐洲高收益債券基金C2(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 17.9500 15.15 -0.26
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 180.9100 19.92 -0.28
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 244.0300 13.73 -0.43
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 183.0600 16.54 -0.54
晉達美元貨幣基金C(美元) 2020/09/25 美元 18.6531 -0.48 -0.55
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 200.0800 5.50 -0.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 79.8147 23.89 -0.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 104.0094 23.88 -0.61
晉達新興市場公司債券基金 I 累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 2020/09/25 歐元 33.7500 12.76 -0.65
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 204.2800 5.48 -1.06
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 4,907.1200 16.22 -1.27
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 169.0900 19.34 -1.29
晉達歐洲股票基金C(美元)(美元) 2020/09/25 美元 77.2500 27.10 -1.32
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 2020/09/24 美元 114.6400 24.93 -1.45
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 162.4900 15.96 -1.48
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 234.2600 16.15 -1.55
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 82.1261 23.27 -1.59
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 274.9100 5.26 -1.70
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 227.8400 22.56 -1.75
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 270.9600 22.56 -1.76
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 193.8100 4.99 -2.00
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 81.5251 23.45 -2.08
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 101.4715 23.39 -2.13
晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 11.3600 13.48 -2.20
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 171.7100 19.13 -2.21
晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 25.6100 13.52 -2.21
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 288.2000 15.64 -2.25
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 1,081.4900 17.17 -2.28
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 688.5600 19.07 -2.33
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 490.9800 19.05 -2.43
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 223.1000 21.95 -2.72
晉達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元)(歐元) 2020/09/25 歐元 14.7000 14.22 -2.78
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 264.9500 21.73 -3.03
晉達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)(美元) 2020/09/25 美元 29.9700 20.22 -3.42
晉達歐洲高收益債券基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 2020/09/25 澳幣 16.3400 14.00 -3.44
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 2,176.2700 12.86 -3.68
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 154.4800 18.58 -3.74
晉達新興市場當地貨幣債券基金C2(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 9.1500 12.55 -3.85
晉達新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 15.8500 12.49 -3.88
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 352.9200 21.57 -3.91
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2020/09/25 美元 120.3736 20.64 -3.95
晉達歐洲股票基金A累積股份(美元避險)(美元) 2020/09/25 美元 28.4700 19.82 -4.27
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 285.7900 21.39 -4.38
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 101.5918 5.11 -4.53
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 2020/05/26 美元 92.0200 -13.21 -4.62
晉達歐洲股票基金C累積股份(美元避險)(美元) 2020/09/25 美元 27.3000 19.42 -4.88
NN(L)日本股票基金X股美元 2020/09/25 美元 122.8500 18.13 -4.88
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 255.5600 21.63 -4.92
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2020/09/25 美元 148.4766 14.58 -4.95
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 343.3100 20.97 -4.96
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 2019/03/13 美元 100.7500 -1.32 -5.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2020/09/25 美元 92.9762 19.95 -5.04
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 3,440.7700 22.26 -5.19
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 2020/09/24 歐元 149.5000 14.99 -5.21
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 227.5000 21.05 -5.23
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 446.3400 21.03 -5.23
晉達歐洲股票基金 I 累積股份(歐元) 2020/09/25 歐元 27.8000 19.67 -5.60
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2020/09/25 日圓 18,864.8491 14.18 -5.63
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 2020/09/25 美元 229.2300 12.56 -5.73
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 241.0400 21.07 -5.73
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2020/09/25 美元 89.9757 13.90 -5.99
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 3,180.7600 21.45 -6.12
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 206.5800 20.46 -6.16
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 2020/09/24 歐元 183.0800 16.17 -6.39
晉達歐洲股票基金 A 累積股份(歐元) 2020/09/25 歐元 47.9700 19.12 -6.42
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 2020/09/25 美元 216.9800 11.97 -6.60
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 274.7300 21.26 -6.66
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 502.4600 21.25 -6.67
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2020/09/25 日圓 8,590.0937 13.52 -6.71
NN(L)日本股票基金X股日圓 2020/09/25 日圓 4,088.0000 11.97 -6.73
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2020/09/25 美元 94.3350 13.74 -6.73
晉達歐洲股票基金C累積股份(歐元)(歐元) 2020/09/25 歐元 20.0600 18.70 -7.13
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2020/09/25 美元 113.5648 34.84 -7.41
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 241.1900 20.20 -7.49
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 466.6900 20.18 -7.51
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 254.4700 20.66 -7.59
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 318.7300 20.64 -7.60
晉達新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 2020/09/25 歐元 30.4800 5.98 -7.94
晉達英國ALPHA基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 27.4400 14.86 -8.10
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 250.2800 19.76 -8.35
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2020/09/25 美元 100.1378 34.09 -8.39
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 214.1800 19.60 -8.40
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 2020/09/24 美元 245.5900 26.31 -8.44
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 2020/09/25 歐元 54.6900 14.99 -8.65
晉達環球天然資源基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 8.8900 29.22 -8.82
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 2020/09/24 美元 215.2200 26.01 -8.89
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 224.0400 19.42 -9.06
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 405.9100 19.76 -9.17
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 260.2900 19.45 -9.31
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 237.4300 16.87 -9.34
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 2020/09/24 歐元 198.7200 25.49 -9.64
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 241.3900 18.97 -10.06
晉達環球天然資源基金C(美元) 2020/09/25 美元 7.0700 28.08 -10.31
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 217.4200 16.16 -10.43
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 歐元 390.3300 12.83 -10.63
晉達環球天然資源基金 I 累積股份(英鎊) 2020/09/25 英鎊 21.4700 19.81 -11.43
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 2020/09/24 美元 146.9000 19.77 -12.12
晉達英國Alpha基金C(英鎊) 2020/09/25 英鎊 79.1000 5.65 -12.22
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2020/09/24 歐元 349.8800 17.16 -13.50
晉達拉丁美洲小型公司基金I累積股份(美元) 2020/09/25 美元 20.2800 33.77 -13.96
晉達拉丁美洲小型公司基金C累積股份(美元) 2020/09/25 美元 16.2800 32.68 -15.38
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 2020/09/24 歐元 156.5600 11.43 -16.47
NN(L)銀行及保險基金X股美元 2020/09/25 美元 571.5100 14.88 -16.68
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2020/09/25 美元 74.3600 18.43 -17.85
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 2020/09/25 歐元 931.8100 7.10 -21.42
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2020/09/25 歐元 52.4300 10.40 -22.53
晉達環球能源基金 I 累積股份(美元) 2020/09/25 美元 8.8400 11.90 -28.42
晉達環球能源基金 I 收益股份(美元) 2020/09/25 美元 8.0200 11.70 -28.46
晉達環球能源基金C(美元) 2020/09/25 美元 118.2200 10.88 -29.64
晉達環球能源基金 I 累積股份(歐元) 2020/09/25 歐元 7.5300 4.44 -32.65
NN(L)能源基金X股美元 2020/09/25 美元 525.7000 4.93 -44.69
NN(L)能源基金Y股美元 2020/09/25 美元 98.6800 4.41 -45.24
NN(L)能源基金X股歐元 2020/09/25 歐元 375.1400 -2.17 -47.83
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 4,232.2600 19.95 N/A
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 4,195.7300 19.46 N/A
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 3,557.0200 21.30 N/A
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 3,548.0600 21.34 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 395.5500 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 247.1100 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 4,964.3800 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 244.5000 14.59 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 澳幣 395.5500 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 247.0600 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 南非幣 4,964.3800 N/A N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/25 美元 247.1100 N/A N/A
晉達亞洲股票基金A累積股份(美元) 2020/09/25 美元 29.2500 24.42 N/A
晉達環球天然資源基金A累積股份(美元) 2020/09/25 美元 7.8100 28.67 N/A
晉達環球動力基金A累積股份(美元) 2020/09/25 美元 170.8100 35.26 N/A
晉達新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/09/25 美元 22.9100 12.97 N/A
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(澳幣) 2020/09/25 澳幣 20.5600 23.09 N/A
晉達環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金)(南非幣) 2020/09/25 南非幣 209.2000 25.89 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 2018/03/12 美元 113.4800 12.06 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 2018/03/12 美元 111.7500 8.98 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/24 歐元 223.7900 19.29 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/24 美元 128.0800 19.56 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/24 美元 95.8400 18.55 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/24 美元 100.5000 19.71 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/24 美元 97.6800 16.36 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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