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公司基本資料
基金公司 野村投信
成立日期 1998/12/18
電話 02-81015501  傳真 02-81015585
地址 11049台北市信義路五段7號30樓
網址 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
客服電話 02-87581568

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 354.6500 24.07 12.44
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 325.9000 23.50 11.44
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 332.2300 22.59 9.60
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 2023/03/27 美元 91.5400 3.18 8.94
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 313.2600 21.72 8.52
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 651.4000 21.70 8.49
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 288.9300 22.05 8.49
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 2023/03/27 美元 57.5800 2.82 8.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票IM美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2019/03/13 美元 110.7700 5.01 7.73
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 270.1000 21.13 7.44
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 92.6500 2.41 7.01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 2023/03/27 日圓 8,096.4600 1.09 6.06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 2023/03/27 美元 17.6100 19.47 5.20
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 2023/03/27 日圓 8,532.1600 0.57 5.16
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2023/03/27 美元 224.7206 9.06 4.86
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 2023/03/27 美元 333.6200 8.93 4.45
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 2023/03/27 美元 309.9300 9.05 3.99
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2023/03/27 美元 132.3406 8.51 3.71
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 2023/03/27 歐元 18.1900 18.12 2.88
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2023/03/27 美元 135.4483 7.96 2.69
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 2023/03/27 美元 21.6703 1.88 2.42
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/18 美元 107.9000 -0.12 2.26
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 2023/03/27 美元 20.0967 1.75 2.17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 2023/03/27 歐元 58.9600 17.68 2.04
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2023/03/27 日圓 27,704.7841 6.70 1.97
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 2023/03/27 美元 18.6390 1.62 1.91
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 2023/03/27 美元 36.9800 17.43 1.87
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 2023/03/27 美元 17.5600 15.68 1.74
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 2023/03/27 英鎊 9.9308 1.29 1.58
高盛日本股票基金X股日圓 2023/03/27 日圓 5,768.0000 6.70 1.57
高盛能源基金X股歐元 2023/03/27 歐元 870.8300 2.03 1.35
晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份 2023/03/27 美元 26.6500 0.00 1.02
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 31.2300 -1.67 1.00
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 162.6500 6.21 0.88
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2023/03/27 美元 34.1800 16.93 0.83
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2023/03/27 日圓 12,258.1957 6.10 0.80
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2023/03/27 美元 32.1800 16.43 0.06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2023/03/27 美元 56.3900 19.65 -0.11
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 27.1700 5.80 -0.26
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2023/03/27 英鎊 41.9600 3.60 -0.26
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 2023/03/27 英鎊 87.4500 9.21 -0.49
高盛能源基金X股美元 2023/03/27 美元 1,132.4500 14.34 -0.52
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 2023/03/27 歐元 38.5400 14.19 -0.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 2023/03/27 美元 56.1700 11.27 -0.64
晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份 2023/03/27 美元 21.7600 -0.82 -0.64
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 24.3700 10.77 -0.77
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2023/03/27 美元 33.7300 15.12 -0.79
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 9.3400 10.71 -0.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 2023/03/27 美元 17.3800 2.48 -0.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 2023/03/27 美元 10.5900 2.45 -0.89
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 17.1900 5.44 -0.94
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 25.9500 5.44 -0.95
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 17.2500 5.40 -0.96
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 32.7500 -4.21 -1.00
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 2023/03/27 美元 10.6100 2.58 -1.06
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 1,909.6800 6.45 -1.26
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 2023/03/27 歐元 33.0800 13.72 -1.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 2023/03/27 美元 46.3100 10.84 -1.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 2023/03/27 美元 16.2900 10.82 -1.45
高盛能源基金Y股美元 2023/03/27 美元 207.2800 13.77 -1.53
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/24 美元 80.4900 8.08 -1.54
高盛食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 2,464.7000 -1.38 -1.63
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 2023/03/27 美元 19.0400 14.56 -1.70
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 21.2800 10.20 -1.71
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2023/03/27 美元 32.4400 14.59 -1.73
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 16.5200 4.99 -1.75
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 22.2800 5.00 -1.76
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 15.7800 5.03 -1.77
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 2023/03/27 美元 71.8700 10.93 -1.88
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 2023/03/27 歐元 33.8500 14.98 -2.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 2023/03/27 美元 10.4400 1.87 -2.07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 2023/03/27 美元 14.0200 1.82 -2.10
高盛食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 239.1600 5.89 -2.10
高盛歐洲股票基金X股歐元 2023/03/27 歐元 71.1500 13.46 -2.25
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 1,678.8300 5.85 -2.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 2023/03/27 美元 36.6300 10.30 -2.40
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 14.4600 9.88 -2.43
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 2023/03/27 美元 18.7500 14.19 -2.45
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 2023/03/27 美元 28.2500 14.19 -2.45
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 7.2100 9.79 -2.47
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 124.8800 7.99 -2.53
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 2023/03/27 美元 64.6500 10.44 -2.65
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 2023/03/27 歐元 76.4500 17.87 -2.72
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 29.6700 7.89 -2.75
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 3,391.9200 7.63 -2.76
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 14.8400 7.89 -2.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 11.5300 1.23 -2.86
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 2,258.4800 7.48 -2.92
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 2023/03/27 歐元 57.0600 14.46 -2.93
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 534.3100 3.39 -2.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 16.6200 1.09 -3.32
高盛食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 233.9600 10.52 -3.44
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 2,324.5900 10.53 -3.44
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 13.8500 7.50 -3.51
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 26.6100 7.43 -3.55
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2023/03/27 歐元 66.3200 17.36 -3.56
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2023/03/27 歐元 23.4200 14.08 -3.62
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 2023/03/27 美元 36.6100 29.50 -3.76
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 4,402.0000 10.47 -3.84
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 2023/03/27 美元 194.4041 17.48 -3.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 39.3900 9.36 -3.88
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 3,254.7500 7.84 -3.93
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 3,303.7500 6.89 -3.95
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 209.5700 11.13 -4.01
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 2,181.8200 7.02 -4.07
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 36.0100 11.35 -4.18
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 1,123.6800 11.97 -4.25
高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 1,656.2500 5.04 -4.35
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 59.4900 5.03 -4.37
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 84.6509 5.87 -4.38
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 123.2040 5.86 -4.39
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 13.2900 6.93 -4.41
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 24.2700 6.96 -4.41
高盛食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 355.0600 9.97 -4.41
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 2023/03/27 美元 52.5300 17.10 -4.56
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/18 美元 96.1700 -3.52 -4.60
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 2020/05/26 美元 92.0200 -13.21 -4.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 39.3300 8.89 -4.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 2023/03/27 歐元 13.7200 8.89 -4.72
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 272.1900 15.87 -4.73
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 567.0900 15.87 -4.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 11.9000 4.57 -4.95
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 3,918.8400 9.71 -5.04
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2022/04/07 美元 115.2160 -6.78 -5.08
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 3,130.3800 7.03 -5.13
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 1,020.9700 11.45 -5.17
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 282.6400 11.63 -5.20
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 261.0000 4.52 -5.30
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 132.7100 4.52 -5.31
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 68.7763 5.35 -5.34
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 108.1902 5.34 -5.35
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2023/03/27 美元 141.9599 17.46 -5.36
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 2023/03/27 美元 83.7100 28.43 -5.38
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/27 美元 81.0163 8.60 -5.41
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 160.8400 7.18 -5.42
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/27 美元 106.3438 8.58 -5.42
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 2023/03/27 美元 148.1600 6.45 -5.47
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 140.5700 4.18 -5.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 11.1000 4.58 -5.67
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 30.6100 7.55 -5.67
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 239.9200 15.30 -5.68
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 137.6500 4.97 -5.68
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 225.3800 6.14 -5.69
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/27 澳幣 79.9251 5.20 -5.70
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 26.0100 7.53 -5.73
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 183.7900 6.13 -5.73
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 22.1500 10.43 -5.76
高盛日本股票基金X股美元 2023/03/27 美元 139.2600 17.44 -5.78
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 62.1600 10.41 -5.79
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 134.8200 5.97 -5.84
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 2023/03/27 美元 30.9000 26.48 -5.85
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 2023/03/27 美元 163.4600 6.27 -5.86
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 251.7100 11.23 -5.96
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 47.8400 12.76 -6.11
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 46.3000 12.73 -6.12
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 44.0500 11.83 -6.14
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 2023/03/27 美元 122.1600 16.12 -6.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 7.1000 4.00 -6.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 19.9900 3.90 -6.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 9.0500 3.87 -6.22
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 68.9508 4.83 -6.28
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/27 美元 77.8751 8.06 -6.36
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 2023/03/24 歐元 181.6700 0.86 -6.37
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I累積股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 27.7500 4.68 -6.38
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 26.8100 6.73 -6.39
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2023/03/24 歐元 529.5600 -3.17 -6.42
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2023/03/27 美元 106.5458 16.79 -6.45
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 213.5300 12.48 -6.52
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 155.8000 3.64 -6.56
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 348.6800 8.82 -6.66
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 663.1200 8.82 -6.67
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 68.6957 4.59 -6.67
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 181.0200 5.62 -6.67
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 223.8700 5.60 -6.71
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 122.7200 5.48 -6.73
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 2023/03/27 美元 21.9900 16.72 -6.74
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 1,367.9200 6.33 -6.76
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 97.1500 6.34 -6.76
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 2023/03/27 歐元 1,874.8200 3.18 -6.80
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 2023/03/27 美元 121.4200 2.59 -6.81
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 50.8700 10.40 -6.82
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 103.2644 4.39 -6.84
高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 311.7000 10.37 -6.84
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 71.7500 13.86 -6.91
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 80.2600 13.86 -6.91
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 390.5000 5.50 -6.95
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 219.8000 5.50 -6.95
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 824.6700 10.23 -6.96
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 31.0800 12.24 -6.97
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 11.9500 5.44 -6.99
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 47.3000 12.22 -6.99
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 26.2000 12.23 -7.00
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 40.6600 11.28 -7.02
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 49.4400 9.39 -7.07
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 288.3100 5.21 -7.07
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 10.9600 3.44 -7.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 15.8400 3.39 -7.10
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 372.4100 9.34 -7.11
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 125.9826 4.70 -7.12
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2023/03/27 美元 16.7600 19.03 -7.20
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 127.7800 5.26 -7.21
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 85.5993 4.61 -7.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 6.9600 2.98 -7.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 19.2700 5.53 -7.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 7.1500 2.96 -7.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 21.8300 2.97 -7.54
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 313.7800 8.29 -7.59
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 410.2400 8.28 -7.60
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 2023/03/27 美元 18.8100 16.18 -7.61
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 197.8900 5.81 -7.69
高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 303.5000 5.81 -7.69
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 287.7500 13.37 -7.72
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 107.6500 9.87 -7.74
高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 269.0700 9.83 -7.77
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 21.7500 5.97 -7.78
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 2023/03/27 歐元 149.6000 4.97 -7.85
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 11.3000 3.92 -7.87
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 2023/03/24 美元 120.6100 16.66 -7.88
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 28.8000 11.67 -7.90
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 23.9800 11.64 -7.93
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 24.2800 11.65 -7.94
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 75.6969 4.24 -7.95
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 37.4000 10.75 -7.95
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 84.4353 4.23 -7.96
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 106.4600 8.84 -8.01
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 2,198.7300 11.50 -8.02
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 283.3800 4.66 -8.03
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2023/03/27 美元 14.3800 18.45 -8.06
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 111.4800 4.71 -8.16
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 2023/03/27 歐元 143.4200 4.75 -8.23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 2023/03/27 歐元 15.7100 1.88 -8.24
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 501.8700 4.50 -8.25
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 209.4700 5.44 -8.26
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 19.9900 8.87 -8.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 44.3600 8.01 -8.31
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 172.5100 1.57 -8.34
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 463.9800 4.55 -8.35
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 252.5700 1.48 -8.37
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 2023/03/24 歐元 205.5300 1.22 -8.39
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 110.5700 9.40 -8.42
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 2023/03/24 美元 197.4800 11.84 -8.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 2023/03/24 美元 343.7300 7.38 -8.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 27.8800 4.93 -8.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 6.5500 4.94 -8.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 6.2100 4.88 -8.58
高盛氣候與環境永續基金X股美元 2023/03/27 美元 1,229.6600 15.55 -8.59
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 318.8300 7.58 -8.63
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 2023/03/27 美元 38.2700 9.78 -8.69
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 53.5200 12.79 -8.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 19.0800 2.31 -8.71
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 30.5700 12.76 -8.71
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 53.7200 12.79 -8.72
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 2023/03/27 歐元 150.8100 1.32 -8.75
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2023/03/27 美元 12.6000 18.02 -8.82
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 2023/03/24 歐元 146.8100 0.96 -8.85
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 7.5600 5.61 -8.86
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 74.4035 3.72 -8.87
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 2023/03/24 美元 128.3300 11.57 -8.91
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 南非幣 2,069.7500 11.02 -8.92
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 2023/03/24 美元 297.4600 7.11 -8.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 2023/03/27 美元 38.8400 10.44 -9.06
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 加幣 16.6200 7.50 -9.13
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 2023/03/27 歐元 142.7800 1.10 -9.14
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 222.8600 4.94 -9.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 11.7400 7.51 -9.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 36.0200 7.46 -9.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 11.5600 7.40 -9.25
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 158.5500 1.05 -9.27
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 511.5100 7.16 -9.27
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 95.1600 8.88 -9.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 22.1300 4.39 -9.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 2023/03/27 美元 31.9900 9.33 -9.48
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 2023/03/27 美元 296.7300 14.99 -9.49
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 3,947.6200 8.66 -9.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 7.5500 4.33 -9.51
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 8.5900 1.82 -9.58
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 287.3400 7.10 -9.62
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 2023/03/27 美元 28.8300 15.83 -9.68
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 162.6900 0.72 -9.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 2023/03/27 美元 32.2300 10.00 -9.80
高盛健康福祉基金X股歐元 2023/03/27 歐元 956.2900 -0.34 -9.82
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 15.0400 4.76 -9.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 6.5100 4.09 -9.94
高盛全球永續股票基金X股美元 2023/03/27 美元 341.3700 15.55 -9.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 6.9400 4.05 -9.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 24.5400 3.98 -9.98
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 加幣 10.9100 6.90 -10.05
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 226.0200 10.10 -10.05
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 148.2900 10.14 -10.07
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 12.8400 2.55 -10.15
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 28.3300 6.95 -10.15
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 2023/03/27 美元 15.2000 14.20 -10.17
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 2023/03/24 美元 166.3600 12.24 -10.43
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 225.9700 8.10 -10.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 2023/03/27 美元 50.2200 11.67 -10.47
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 150.1500 0.23 -10.63
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 248.6200 0.11 -10.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 2023/03/27 美元 25.6000 9.45 -10.71
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 15.2400 4.12 -10.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 2023/03/27 美元 23.6500 15.14 -10.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 2023/03/27 美元 24.5800 8.52 -10.81
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 20.5100 9.93 -10.84
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 2023/03/24 美元 142.9800 11.96 -10.88
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 11.4000 2.06 -10.92
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 140.8100 9.60 -10.97
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 2023/03/27 美元 36.0600 17.50 -11.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 26.3200 3.38 -11.05
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 2023/03/27 美元 14.6100 13.70 -11.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 22.1400 6.19 -11.16
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 20.5300 7.71 -11.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 16.7800 6.14 -11.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 10.7500 6.11 -11.29
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 10.6100 6.07 -11.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 2023/03/27 美元 39.6700 11.09 -11.41
高盛健康福祉基金X股美元 2023/03/27 美元 181.5000 11.75 -11.43
高盛全球機會股票基金X股歐元 2023/03/27 歐元 492.9200 -1.66 -11.64
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 219.3400 9.23 -11.73
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2023/03/27 美元 186.8600 16.96 -11.87
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 2023/03/27 美元 37.7100 18.85 -11.87
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 2023/03/27 美元 35.0400 18.84 -11.89
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 12.6200 7.33 -11.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 19.6100 7.75 -11.94
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 18.7200 7.28 -11.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 6.5700 2.92 -11.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 9.7000 5.60 -12.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 32.5200 5.69 -12.06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 2023/03/27 美元 150.8300 19.95 -12.11
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 2023/03/27 美元 151.3062 12.25 -12.11
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 27.3100 10.71 -12.14
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2023/03/24 歐元 285.3500 5.51 -12.19
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2023/03/27 美元 26.5600 13.60 -12.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 24.4700 8.27 -12.42
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 2023/03/27 美元 185.3200 18.29 -12.71
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 2023/03/27 美元 34.0800 18.29 -12.73
高盛永續智慧經濟基金X股歐元 2023/03/27 歐元 5,504.2800 1.19 -12.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 23.7100 7.29 -12.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 2023/03/27 美元 30.9700 10.25 -12.74
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 2023/03/27 美元 37.8600 16.38 -12.77
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 226.7100 8.42 -12.83
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 208.3800 8.53 -12.84
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 2023/03/27 美元 132.8300 19.44 -12.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 28.6600 7.91 -13.10
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 2023/03/27 美元 131.0353 12.57 -13.15
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/27 美元 1,743.7500 7.72 -13.19
高盛全球機會股票基金X股美元 2023/03/27 美元 403.4900 10.21 -13.27
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 2023/03/27 美元 31.1900 10.52 -13.46
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 2023/03/27 美元 144.5900 17.71 -13.59
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 21.2600 8.69 -13.61
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/27 美元 158.9200 7.18 -14.06
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 2023/03/27 美元 27.1500 10.05 -14.25
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 17.5000 12.76 -14.26
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 25.0500 11.33 -14.33
高盛永續智慧經濟基金X股美元 2023/03/27 美元 1,726.8900 13.37 -14.36
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 6.7400 8.22 -14.40
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 2023/03/27 歐元 31.2700 -4.49 -14.42
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 6.9200 8.15 -14.42
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 19.4700 3.07 -14.46
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 18.7300 8.14 -14.47
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 169.1700 8.82 -14.56
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2023/03/24 美元 279.9100 16.71 -14.58
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 49.9000 8.79 -14.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 29.7900 8.92 -14.69
高盛銀行及保險基金X股歐元 2023/03/27 歐元 1,256.2600 -3.45 -14.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2023/03/27 美元 23.4900 18.82 -14.80
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 2023/03/27 美元 50.0800 9.64 -14.89
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2023/03/27 美元 155.0680 -7.51 -14.90
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 15.8500 2.67 -15.19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 15.0900 2.70 -15.20
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 16.6600 2.65 -15.22
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 160.0500 8.26 -15.43
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 198.3500 8.25 -15.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 2023/03/27 美元 27.6800 18.34 -15.48
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2023/03/27 美元 19.2500 18.32 -15.50
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2023/03/27 美元 22.0000 46.47 -15.93
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2023/03/27 美元 132.5291 -8.09 -15.96
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 2023/03/27 美元 22.2100 7.55 -15.97
高盛銀行及保險基金X股美元 2023/03/27 美元 715.1400 8.19 -16.27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2023/03/27 美元 15.3200 17.76 -16.28
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2023/03/27 美元 19.0900 45.84 -16.71
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2023/03/27 美元 59.0500 45.30 -17.34
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 2023/03/27 美元 55.7800 13.74 -17.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 2023/03/27 美元 38.5300 14.16 -17.51
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 2023/03/27 美元 17.6000 6.41 -17.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 46.0900 16.13 -18.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 2023/03/27 美元 45.4600 13.08 -18.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 2023/03/27 美元 20.0300 13.04 -18.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 2023/03/27 美元 30.4900 13.43 -18.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 16.2700 15.72 -19.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 2023/03/27 歐元 23.0300 15.67 -19.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 2023/03/27 美元 35.6900 12.52 -19.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 2023/03/27 美元 23.9400 12.87 -19.39
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 澳幣 137.4300 1.04 -19.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 16.4600 5.37 -19.63
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2023/03/27 美元 21.0600 4.83 -20.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2023/03/27 美元 13.3600 4.75 -20.02
高盛大中華股票基金X股美元 2023/03/27 美元 984.3100 5.70 -20.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 49.7500 11.35 -20.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 2023/03/27 歐元 21.6100 11.80 -20.76
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2023/03/27 美元 17.3400 4.27 -20.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2023/03/27 美元 15.7200 4.24 -20.82
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/24 歐元 170.3500 -10.57 -20.86
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 135.4700 4.30 -21.37
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 939.2100 4.26 -21.38
高盛大中華股票基金Y股美元 2023/03/27 美元 312.2200 5.17 -21.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 2023/03/27 歐元 16.6700 10.76 -21.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 38.8100 10.73 -21.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 2023/03/27 歐元 25.7700 11.13 -21.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2023/03/27 歐元 17.0500 3.46 -21.93
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 135.9100 3.78 -22.15
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 2023/03/27 美元 17.3200 4.78 -22.61
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 26.8200 2.25 -22.66
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 23.0000 2.23 -22.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 2023/03/27 歐元 15.0800 2.86 -22.79
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2023/03/24 美元 145.6300 -1.13 -23.09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 15.5300 1.83 -23.32
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 22.7800 1.79 -23.35
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 2023/03/27 美元 13.3300 3.90 -23.92
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 2023/03/27 美元 31.1500 1.60 -35.14
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2022/02/28 歐元 38.8300 -46.72 -36.74
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 2023/03/27 歐元 48.8400 -0.22 -37.09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 2023/03/27 歐元 41.6000 -0.64 -37.65
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2022/02/28 美元 53.2500 -49.22 -41.45
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 216.0500 N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 2023/03/27 美元 102.9992 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 2023/03/27 美元 107.0585 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 2023/03/27 美元 107.0585 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 2023/03/27 美元 100.7812 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 2023/03/27 美元 104.0804 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 2023/03/27 美元 103.7848 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 2023/03/27 英鎊 99.2210 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 2023/03/27 美元 103.4492 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 2023/03/27 美元 102.9863 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/03/27 美元 97.4087 4.61 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 2018/03/12 美元 111.7500 8.98 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 2018/03/12 美元 113.4800 12.06 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。