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公司基本資料
基金公司 野村投信
成立日期 1998/12/18
電話 02-81015501  傳真 02-81015585
地址 11049台北市信義路五段7號30樓
網址 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
客服電話 02-87581568

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 2024/02/29 美元 35.1400 25.01 55.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 2024/02/29 美元 28.5700 24.43 54.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 2024/02/29 美元 41.0800 24.45 53.97
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 2024/02/29 美元 219.9500 27.97 52.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 2024/02/29 美元 22.5300 23.86 52.54
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2024/02/29 美元 350.5079 24.21 51.94
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 67.5800 23.75 51.93
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 2024/02/29 美元 192.1500 27.42 51.38
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 2024/02/29 歐元 33.5100 23.24 50.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 23.6700 23.22 50.67
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2024/02/29 美元 204.0772 23.48 50.05
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2024/02/29 美元 207.4203 23.00 48.91
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2024/02/29 美元 233.8372 22.62 46.22
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2024/02/29 美元 197.5490 21.86 44.40
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2024/02/29 日圓 41,199.3735 20.84 44.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 2024/02/29 美元 78.1900 19.34 42.94
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2024/02/29 日圓 18,035.9887 20.15 42.68
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 2024/02/29 美元 475.0200 18.84 42.02
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 2024/02/29 美元 27.7900 18.66 41.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 2024/02/29 美元 63.0700 18.64 41.35
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 2024/02/29 美元 436.8800 18.36 40.88
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 2024/02/29 美元 49.0600 18.07 39.93
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 68.3700 18.16 39.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 2024/02/29 歐元 22.6700 17.52 38.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 52.7800 17.50 38.31
高盛日本股票基金X股日圓 2024/02/29 日圓 7,847.0000 15.72 35.29
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 2024/02/29 美元 67.7100 10.46 32.82
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2024/02/29 美元 185.8020 18.77 31.96
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 2024/02/29 美元 155.0000 9.51 30.59
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2024/02/29 美元 137.9707 18.09 30.45
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 2024/02/29 美元 27.7700 19.60 28.80
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 2024/02/29 美元 23.6400 19.45 28.06
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 5,386.7500 13.21 26.09
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 4,725.3500 12.63 24.66
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 2024/02/29 美元 115.7100 7.87 23.41
高盛日本股票基金X股美元 2024/02/29 美元 166.4700 13.11 23.14
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 822.7600 11.76 22.53
高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 427.0000 11.76 22.52
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 2024/02/29 美元 72.2200 7.37 22.39
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 2024/02/29 美元 18.5600 15.28 22.19
高盛全球永續股票基金X股美元 2024/02/29 美元 407.8200 12.12 21.32
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 380.1600 11.20 21.31
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 504.2700 11.19 21.30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 2024/02/29 美元 17.6600 14.68 20.96
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 2024/02/29 美元 226.1156 8.77 20.68
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 2,391.7000 10.24 20.50
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 329.0700 9.06 20.46
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 383.1800 10.73 20.28
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 623.7800 10.74 20.26
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 2024/02/29 美元 119.4011 8.57 20.24
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 84.9000 8.68 19.96
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 95.0500 8.68 19.95
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 2024/02/29 歐元 19.0700 15.02 19.86
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 2024/02/29 美元 41.5800 7.32 19.82
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 2024/02/29 美元 45.0700 7.34 19.80
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 52.2500 9.08 19.65
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 2,226.0200 9.71 19.34
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 2024/02/29 美元 122.9089 8.03 19.02
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 341.4700 10.10 19.00
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 2024/02/29 美元 40.3900 6.82 18.69
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 2024/02/29 美元 219.5900 6.82 18.67
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 47.8200 8.58 18.54
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 29.6900 13.54 18.24
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 2024/02/29 美元 65.7600 9.58 18.00
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 2024/02/29 美元 121.7656 7.57 17.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 51.7600 9.92 17.72
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2024/02/29 美元 31.4300 6.80 17.67
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 35.2100 7.63 17.66
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 62.2500 7.62 17.65
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 62.4800 7.61 17.64
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 2024/02/29 美元 169.7500 6.28 17.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 235.9600 8.82 17.40
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 43.5700 8.01 17.34
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 273.5100 8.84 17.23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 2024/02/29 日圓 9,751.4200 4.74 17.19
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 163.3800 8.82 17.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 2024/02/29 美元 53.7900 9.11 17.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 2024/02/29 美元 18.9200 9.11 17.01
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 54.7600 8.57 16.98
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 53.5500 8.55 16.95
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 2024/02/29 美元 154.7861 11.81 16.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 加幣 19.2500 9.50 16.81
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 12.8800 9.43 16.58
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 2024/02/29 美元 118.7708 11.65 16.57
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 41.6300 9.35 16.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 13.0700 9.32 16.48
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 2024/02/29 日圓 10,183.2700 4.24 16.03
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 153.5500 8.28 15.99
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 54.1300 8.04 15.88
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 29.4400 8.05 15.87
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 35.6300 8.04 15.87
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 185.6200 10.67 15.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 2024/02/29 美元 42.1600 8.58 15.86
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 57.1900 10.64 15.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 加幣 12.0600 8.91 15.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 45.2100 8.44 15.51
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 2024/02/29 美元 121.5514 11.13 15.44
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 234.0100 7.88 15.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 32.4400 8.82 15.36
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 25.3400 8.85 15.29
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 30.8300 6.56 15.16
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 2024/02/29 美元 46.3300 10.47 14.99
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 269.3400 7.82 14.92
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 27.0400 7.50 14.74
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 32.7100 7.49 14.73
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 26.7500 7.50 14.73
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 225.2800 10.10 14.69
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 2024/02/29 歐元 15.6300 8.02 14.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 11.6000 8.46 14.58
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 44.8000 7.98 14.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 11.7500 8.38 14.54
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 19.0800 8.41 14.53
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 173.2600 10.10 14.46
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 2024/02/29 美元 120.0874 10.57 14.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 36.8600 8.28 14.12
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 223.1600 7.31 14.10
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 10.6000 8.27 14.10
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 29.0400 8.11 14.10
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 34.7900 8.08 14.03
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 2024/02/29 美元 20.6000 10.93 13.75
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 2024/02/29 美元 42.6200 10.30 13.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 2024/02/29 美元 36.2200 9.72 13.47
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 澳幣 97.8780 4.49 13.41
高盛歐洲股票基金X股歐元 2024/02/29 歐元 82.8300 11.41 13.19
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 2024/02/29 美元 43.5000 11.57 13.05
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 2024/02/29 歐元 21.1000 10.59 12.59
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 1,019.6100 7.40 12.47
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 22.4200 6.45 12.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 25.4400 9.23 12.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 2024/02/29 美元 28.1800 9.18 12.36
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 398.7500 8.73 12.18
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2024/02/29 美元 39.8500 11.03 11.97
高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 1,931.4600 8.09 11.85
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 2024/02/29 美元 95.4600 9.36 11.77
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 2024/02/29 歐元 67.8300 10.11 11.62
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 248.8000 N/A 11.48
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 2024/02/29 歐元 39.3500 10.94 11.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 2024/02/29 美元 46.8100 13.56 11.40
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 917.1400 6.81 11.28
高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 302.3500 7.14 11.11
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 643.3900 7.14 11.10
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2024/02/29 美元 37.2500 10.57 11.09
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 136.9000 3.53 11.06
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 362.5700 8.18 11.05
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 29.9700 8.55 10.92
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 2,058.7300 6.99 10.91
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 2024/02/29 美元 166.0700 8.44 10.88
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 89.1178 6.66 10.84
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 137.2323 6.66 10.84
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 1,031.0700 3.81 10.80
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 134.0900 3.82 10.79
高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 1,336.1600 6.26 10.78
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 26.3100 2.21 10.73
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 9.4800 2.11 10.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 2024/02/29 美元 38.8200 13.08 10.44
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 2024/02/29 美元 182.4700 8.21 10.40
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 114.2808 7.13 10.39
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 367.0700 7.78 10.38
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 2024/02/29 歐元 65.7500 10.43 10.36
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 3,096.6400 6.18 10.10
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 263.5100 6.61 10.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 2024/02/29 美元 44.7100 9.93 9.93
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 1,971.6300 6.45 9.90
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 733.0900 7.67 9.83
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 344.2300 7.68 9.83
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 71.0084 6.13 9.73
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 119.3962 6.13 9.73
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 132.5200 3.31 9.68
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 22.7800 1.74 9.68
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 242.2900 5.72 9.66
高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 6,132.9500 8.15 9.60
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2024/02/29 歐元 26.7900 9.98 9.53
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 854.8900 6.14 9.45
高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 339.3300 6.06 9.38
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 47.4300 6.04 9.34
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 315.4700 7.13 9.22
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 2,989.3400 5.72 9.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 2024/02/29 美元 36.8100 9.46 9.03
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 23.4900 12.28 8.95
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 2024/02/29 歐元 165.0000 7.61 8.91
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 2024/02/29 美元 24.3600 5.59 8.90
高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 604.0600 7.21 8.89
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 21.0900 5.34 8.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 7.8000 5.30 8.82
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 7.2100 1.34 8.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 2024/02/29 美元 29.4100 12.21 8.81
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 271.3400 6.50 8.78
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 15.3600 1.32 8.78
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 174.4400 6.51 8.76
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 309.6000 6.62 8.73
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 293.4800 7.14 8.73
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 126.6500 8.71 8.66
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 70.5052 5.59 8.64
高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 歐元 1,023.6900 6.33 8.56
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 2024/02/29 歐元 157.5900 7.39 8.47
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 33.6700 2.78 8.47
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 2024/02/29 美元 33.7000 5.88 8.46
高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 290.2000 5.53 8.28
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 3,156.9600 4.89 8.25
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 99.1200 5.51 8.25
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 23.0000 9.58 8.13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 澳幣 112.3705 5.31 8.09
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 澳幣 69.8769 5.29 8.07
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 114.7230 4.80 7.97
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 28.1700 11.74 7.97
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 82.1340 4.79 7.97
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 47.0900 5.25 7.96
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 405.1800 5.26 7.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 2024/02/29 美元 28.9700 8.91 7.94
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 2024/02/29 美元 129.1800 4.87 7.87
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 158.4100 6.01 7.75
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 129.2300 5.46 7.67
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 2024/02/29 美元 108.9583 9.38 7.61
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 427.3000 6.77 7.56
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 229.2400 6.81 7.56
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 30.1800 4.72 7.56
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 101.1100 5.10 7.54
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 272.2300 5.91 7.52
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 6.3600 4.76 7.49
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 2024/02/29 美元 29.0700 5.36 7.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 6.7000 4.67 7.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 27.5600 8.68 7.40
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 32.6500 8.18 7.40
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 15.2300 8.13 7.28
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 3,000.5600 4.45 7.25
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 2024/02/29 美元 33.5900 4.51 7.21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 20.1000 9.06 7.14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 7.0500 9.05 7.11
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 4,214.7600 5.09 7.07
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 6.8400 9.07 7.05
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 241.8900 4.87 7.02
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 21.9000 3.30 6.99
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 179.2500 4.87 6.97
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 161.3400 5.54 6.91
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 2024/02/29 美元 75.9000 2.53 6.90
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 78.1970 4.27 6.89
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 100.1800 4.72 6.88
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 1,859.4100 7.05 6.87
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 2024/02/29 美元 154.5905 7.01 6.85
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 158.6400 4.02 6.85
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 2024/02/29 歐元 34.2400 6.20 6.70
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 116.3200 4.95 6.68
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 262.3500 5.53 6.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 歐元 26.3700 4.35 6.67
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 2024/02/29 美元 53.2600 4.97 6.63
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 32.0500 8.24 6.62
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 2024/02/29 美元 101.1616 6.89 6.61
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 2024/02/29 美元 18.9100 4.42 6.54
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 85.7600 4.56 6.53
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 29.0700 7.75 6.52
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 14.1200 7.68 6.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 23.7400 4.17 6.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 美元 7.7900 4.17 6.37
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 2024/02/29 歐元 158.5000 4.31 6.36
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 1,853.3000 3.24 6.18
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 澳幣 79.9833 4.07 6.18
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 12.8400 2.90 6.15
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 19.8200 2.85 6.10
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 147.3600 5.11 6.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 澳幣 6.5200 3.90 6.00
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 238.9500 4.57 5.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 澳幣 6.9500 4.03 5.92
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 2024/02/29 歐元 149.4800 4.08 5.92
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 174.5600 4.33 5.90
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 237.9100 4.31 5.88
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 121.6800 4.62 5.86
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 1,618.4200 6.52 5.81
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 2024/02/29 美元 67.6400 2.02 5.79
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 135.4764 6.42 5.79
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 2024/02/29 美元 104.5363 6.34 5.64
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 100.6686 6.31 5.60
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 26.2900 7.26 5.58
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 91.8827 6.31 5.58
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 13.4400 7.23 5.58
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 475.5000 4.56 5.57
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 496.0800 4.52 5.46
高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 1,419.6800 3.71 5.45
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 95.1400 3.70 5.43
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 歐元 27.9800 3.78 5.43
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 276.5000 3.98 5.38
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 35.9900 8.80 5.23
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 28.2200 3.26 5.18
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2024/02/29 美元 167.3300 2.71 5.11
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 2024/02/29 美元 22.7063 2.64 5.11
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 2024/02/29 美元 20.0796 2.51 4.85
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 76.1116 5.93 4.84
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 90.0430 5.93 4.84
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 104.7800 4.05 4.79
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 2024/02/29 美元 10.6100 3.62 4.62
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 2024/02/29 美元 18.6265 2.38 4.59
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 16.9000 2.95 4.51
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 2024/02/29 美元 103.0675 5.85 4.49
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 26.7800 2.88 4.45
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 16.9700 2.89 4.43
高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 312.0700 3.19 4.40
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 2024/02/29 英鎊 9.9438 2.43 4.39
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 191.9600 3.18 4.38
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 268.7600 3.49 4.37
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 2024/02/29 美元 37.5500 11.59 4.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 歐元 6.6500 3.09 4.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 2024/02/29 美元 10.5800 3.31 4.19
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 2024/02/29 美元 17.9900 3.33 4.17
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 201.8400 4.35 4.08
高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 1,728.1400 5.59 3.80
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 74.0957 5.40 3.80
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 58.1800 5.59 3.78
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 11.9000 6.29 3.75
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 204.9600 2.74 3.69
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 16.1200 2.57 3.65
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 15.4000 2.50 3.54
高盛氣候與環境永續基金X股美元 2024/02/29 美元 1,311.3400 6.57 3.54
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 22.8100 2.47 3.54
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 36.3300 4.13 3.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 2024/02/29 美元 10.4300 2.70 2.95
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 2024/02/29 美元 14.3600 2.72 2.94
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 2024/02/29 歐元 58.1300 10.83 2.87
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 12.0200 2.74 2.82
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 10.8000 2.64 2.78
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 128.4300 5.06 2.77
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 269.8200 5.06 2.77
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 215.2600 2.21 2.62
高盛全球機會股票基金X股美元 2024/02/29 美元 419.8400 6.62 2.59
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 2024/02/29 歐元 11.7700 2.62 2.53
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 2024/02/29 美元 313.5100 6.04 2.51
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 135.3400 4.71 2.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 2024/02/29 歐元 16.9200 2.48 2.24
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 2024/02/29 歐元 49.1200 10.36 1.99
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 61.7500 3.28 1.66
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 21.4800 3.31 1.66
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 8.6900 2.02 1.50
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 6.8100 1.95 1.47
高盛氣候與環境永續基金X股歐元 2024/02/29 歐元 1,991.9800 6.65 1.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 19.9500 1.99 1.42
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 148.3400 4.20 1.17
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 2024/02/29 英鎊 90.5800 3.66 0.72
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 21.6400 1.74 0.65
高盛全球機會股票基金X股歐元 2024/02/29 歐元 510.9900 6.69 0.53
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 10.6600 1.49 0.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 15.6600 1.49 0.45
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 6.5300 1.33 -0.07
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 2024/02/29 美元 59.8600 6.74 -0.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 6.7100 1.22 -0.21
高盛大中華股票基金X股美元 2024/02/29 美元 977.9900 -3.76 -0.35
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 17.0700 2.86 -0.41
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 19.0000 2.12 -0.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 18.6900 1.08 -0.59
高盛大中華股票基金Y股美元 2024/02/29 美元 307.5000 -4.21 -1.30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 2024/02/29 歐元 80.2500 6.16 -1.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/02/29 美元 13.5600 2.24 -1.49
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/02/29 美元 22.2400 2.25 -1.51
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 28.4700 2.56 -1.59
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 23.6800 2.59 -1.60
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 8.2000 0.52 -1.69
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2024/02/29 美元 17.3700 -0.06 -1.75
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 2024/02/29 歐元 69.0600 5.69 -2.17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 24.0000 2.17 -2.40
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2024/02/29 美元 32.8300 -0.64 -2.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/02/29 美元 16.3300 1.78 -2.45
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 15.7100 2.11 -2.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 2024/02/29 美元 18.1400 1.74 -2.47
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 歐元 17.8100 1.66 -2.57
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2024/02/29 美元 14.7700 -0.54 -2.70
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2024/02/29 美元 31.3100 -1.11 -3.30
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 2024/02/29 美元 18.3700 -1.13 -3.32
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2024/02/29 美元 12.6900 -0.89 -3.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 2024/02/29 歐元 15.6000 1.10 -3.64
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 2024/02/29 美元 27.0700 -1.46 -4.04
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 2024/02/29 美元 17.9600 -1.48 -4.06
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2022/04/07 美元 115.2160 -6.78 -5.08
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 18.8900 -0.26 -6.07
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2024/02/29 英鎊 42.3000 0.00 -6.10
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 14.5100 -0.66 -6.82
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 13.5300 -0.74 -6.89
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 16.0300 -0.68 -6.91
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2024/02/29 美元 18.0900 -12.61 -7.14
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2024/02/29 美元 15.5600 -12.98 -7.98
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2024/02/29 美元 47.7900 -13.35 -8.68
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2022/02/28 歐元 38.8300 -46.72 -36.74
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2022/02/28 美元 53.2500 -49.22 -41.45
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 澳幣 233.6600 N/A N/A
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 231.0900 N/A N/A
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 353.4000 N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 2024/02/29 美元 107.9923 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 2024/02/29 美元 106.4125 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 2024/02/29 美元 106.2463 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 100.5676 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 100.5676 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 100.2413 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 101.4841 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/02/29 南非幣 1,013.8775 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/02/29 南非幣 1,018.3252 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 2024/02/29 美元 10.6300 9.40 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。