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公司基本資料
基金公司 野村投信
成立日期 1998/12/18
電話 02-81015501  傳真 02-81015585
地址 11049台北市信義路五段7號30樓
網址 https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
客服電話 02-87581568

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)		 近一年績效
(%)
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 2021/07/22 美元 173.6852 20.86 59.69
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 2021/07/22 美元 151.5877 20.11 57.71
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 2021/07/22 美元 38.5200 1.16 47.59
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 2021/07/22 美元 37.6400 0.67 46.17
晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 2021/07/22 美元 33.1800 0.27 45.08
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 2021/07/22 美元 350.8500 11.07 39.13
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 2021/07/22 美元 306.2000 10.80 38.44
NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 2021/07/22 美元 1,507.8500 8.26 36.81
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2021/07/22 歐元 493.3800 14.65 36.77
NN(L)銀行及保險基金X股美元 2021/07/22 美元 814.7500 15.51 36.62
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 2021/07/22 美元 41.5000 7.90 35.96
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 2021/07/22 美元 44.0300 7.89 35.94
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 2021/07/21 美元 192.8993 8.77 35.86
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 2021/07/21 日圓 24,462.0027 8.69 35.52
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 2021/07/22 美元 59.3600 19.94 35.43
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 2021/07/22 美元 370.0200 7.72 35.43
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2021/07/22 美元 12.7000 9.39 35.25
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 2021/07/22 美元 40.4300 7.38 34.68
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 2021/07/22 美元 219.8400 7.40 34.66
NN(L)氣候與環境永續基金X股歐元 2021/07/22 歐元 2,100.5500 11.74 34.49
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 2021/07/21 美元 115.8492 8.19 34.36
NN(L)銀行及保險基金X股歐元 2021/07/22 歐元 1,308.7100 19.22 34.30
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2021/07/22 美元 11.0700 8.85 34.02
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 2021/07/21 日圓 11,034.6549 8.07 33.98
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 2021/07/22 美元 174.4400 6.87 33.33
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 2021/07/21 美元 120.5160 7.42 33.21
晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 2021/07/22 美元 141.9900 18.93 33.15
晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2021/07/22 美元 9.9300 8.52 32.97
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 2021/07/22 美元 31.0500 8.00 32.69
NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 2021/07/21 美元 288.2800 6.25 32.19
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 4,427.4900 14.22 31.93
NN(L)日本股票基金X股日圓 2021/07/21 日圓 5,130.0000 6.21 31.74
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 2021/07/21 美元 149.5181 2.11 31.54
NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 2021/07/21 美元 271.0300 5.95 31.08
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 4,053.3700 13.61 30.76
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 2021/07/22 美元 423.7500 3.43 30.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 2021/07/21 美元 114.4076 1.53 30.04
晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 2021/07/22 美元 53.0900 4.02 29.34
晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 2021/07/22 美元 41.3300 4.03 29.32
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 2021/07/22 美元 30.3500 -2.85 28.66
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 2021/07/22 歐元 390.9000 7.03 28.63
晉達環球策略基金-環球能源基金I收益股份 2021/07/22 美元 11.3000 4.15 28.37
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票M美金 2021/07/22 美元 192.6300 16.00 28.33
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 255.2100 14.17 28.32
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份 2021/07/22 美元 12.7400 4.17 28.30
NN(L)全球機會股票基金X股美元 2021/07/22 美元 543.6300 6.09 28.16
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2021/07/22 美元 217.5100 3.53 28.11
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 2021/07/20 美元 220.3300 -2.00 27.77
NN(L)日本股票基金X股美元 2021/07/21 美元 147.6000 -0.31 27.64
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 353.2700 12.04 27.59
NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 655.2400 12.03 27.58
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 2021/07/20 美元 144.3800 -2.24 27.13
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票D歐元 2021/07/22 歐元 203.6600 20.10 26.91
NN(L)永續智慧經濟基金X股美元 2021/07/22 美元 2,416.2600 12.10 26.91
晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 2021/07/22 美元 44.8200 3.01 26.83
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 351.3100 15.56 26.55
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 2021/07/22 歐元 39.1900 0.49 26.46
NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 412.2300 11.48 26.31
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 324.1100 11.47 26.30
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 331.7000 11.57 26.24
晉達環球策略基金-環球能源基金I累積股份(歐元) 2021/07/22 歐元 10.7300 7.84 26.24
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 2021/07/22 美元 24.8700 -3.75 26.18
晉達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 2021/07/22 美元 166.6300 3.31 26.14
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 524.0100 11.45 26.02
NN(L)全球機會股票基金X股歐元 2021/07/22 歐元 607.2600 9.51 25.99
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 51.0200 12.73 25.48
晉達環球策略基金-環球股票入息基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 53.3300 12.74 25.45
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 2021/07/22 美元 214.6100 -5.88 25.28
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 305.2900 11.34 25.25
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 2021/07/22 美元 41.8700 -4.36 25.17
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 286.8900 7.38 25.13
NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 574.6000 7.38 25.13
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2021/07/22 英鎊 28.3500 8.70 25.00
NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元 2021/07/22 歐元 7,039.8700 15.71 24.75
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 2021/07/22 美元 2,356.4600 -3.19 24.69
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 2021/07/22 美元 186.0100 -6.12 24.65
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 30.2400 12.24 24.30
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 52.9600 12.21 24.27
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 2021/07/20 歐元 185.4600 0.86 24.27
晉達環球策略基金-環球股票入息基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 34.7800 12.19 24.26
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 2021/07/22 美元 37.0200 -4.78 24.02
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 90.9200 14.39 23.90
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 81.3300 14.39 23.90
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 257.9900 6.83 23.88
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 296.7000 8.46 23.71
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 245.5400 4.82 23.47
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 2021/07/22 美元 218.4300 -3.68 23.41
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 2021/07/22 美元 35.3600 6.22 23.29
NN(L)歐洲股票基金X股歐元 2021/07/22 歐元 70.4700 14.20 23.18
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 2021/07/22 歐元 241.9800 -2.85 23.16
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 2021/07/22 美元 69.3200 -5.15 23.08
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 28.5000 11.66 23.06
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 28.2200 11.64 23.06
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 32.7700 11.65 23.06
NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 495.0700 10.83 23.00
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 48.9000 15.06 22.90
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 325.3400 14.09 22.89
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 254.4800 -5.01 22.78
NN(L)大中華股票基金X股美元 2021/07/22 美元 1,874.9700 -7.31 22.77
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 70.0500 -5.09 22.66
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 2021/07/22 歐元 174.3100 -3.09 22.55
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 268.9600 7.86 22.41
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 24.9700 11.70 22.33
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 304.3300 13.64 21.80
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 45.8600 14.54 21.74
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 315.6600 13.89 21.67
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 2021/07/22 美元 41.2400 8.24 21.62
NN(L)大中華股票基金Y股美元 2021/07/22 美元 604.8500 -7.78 21.54
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 62.8700 13.30 21.53
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 62.6300 13.30 21.52
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 36.3800 13.30 21.50
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 245.4100 -5.56 21.46
NN(L)新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 283.1300 -5.57 21.44
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 303.0500 13.72 21.41
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 601.5400 13.72 21.39
NN(L)能源基金X股美元 2021/07/22 美元 757.5700 6.94 20.86
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 33.9800 13.31 20.82
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 39.3000 3.50 20.81
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 29.2900 12.48 20.62
晉達環球策略基金-環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 33.3300 12.41 20.59
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 42.8900 13.98 20.51
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 279.8800 13.36 20.36
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 266.5600 13.16 20.20
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 2021/07/22 美元 140.7600 10.60 20.07
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 2021/07/22 美元 98.9900 6.17 19.89
NN(L)能源基金Y股美元 2021/07/22 美元 141.0300 6.40 19.65
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 2021/07/22 美元 97.0100 7.34 19.59
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 2021/07/22 歐元 34.9900 11.97 19.58
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 240.2000 -7.12 19.23
NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 1,418.5100 -7.11 19.20
NN(L)能源基金X股歐元 2021/07/22 歐元 532.6400 10.38 18.81
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 25.5700 2.64 18.80
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 69.7900 2.63 18.79
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 2021/07/22 美元 25.9900 4.67 18.51
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 2021/07/22 歐元 59.9200 11.46 18.49
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 246.7300 -7.58 18.06
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 2021/07/22 歐元 68.7600 9.58 17.84
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 2021/07/22 美元 37.0500 10.83 17.81
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 23.7900 2.53 17.77
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 100.4190 5.00 17.70
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 133.5983 4.99 17.69
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 2021/07/22 歐元 24.9000 11.01 17.62
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 123.9408 3.63 16.92
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 26.4700 -2.18 16.92
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 2021/07/22 美元 34.8800 10.24 16.73
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 2021/07/22 美元 20.5800 3.83 16.60
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 86.1225 4.48 16.54
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 119.3054 4.47 16.52
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 87.6685 4.37 16.16
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 116.0795 4.39 16.16
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 17.6400 -2.54 16.04
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 24.4700 -2.55 16.03
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 237.7700 -6.49 15.98
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 2021/07/22 美元 33.2600 9.84 15.93
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 104.0195 3.12 15.89
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(T美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 121.0689 3.12 15.76
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 87.8694 3.96 15.38
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 3,501.4100 4.76 15.04
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 101.2659 3.78 15.02
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 3,594.7700 3.40 14.98
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 101.7538 2.61 14.63
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 3,469.3400 4.22 14.22
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 3,465.0100 2.91 13.85
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 104.1611 9.46 12.91
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 176.0200 3.42 12.47
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 14.4600 0.46 12.11
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 2021/07/22 英鎊 92.8700 4.67 12.07
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 70.7000 1.74 11.47
NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 434.2300 1.72 11.45
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 173.3900 3.28 10.92
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 185.3000 2.65 10.89
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 232.9900 1.28 10.49
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 175.5800 2.52 10.47
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 298.4000 1.28 10.47
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 155.0300 1.22 10.34
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金I累積股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 31.9000 2.15 9.89
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 701.3900 2.29 9.87
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 358.4200 1.08 9.85
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金I收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 22.3400 2.09 9.82
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 539.7100 2.22 9.82
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 171.5900 2.14 9.79
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 186.4000 2.62 9.77
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 289.8300 0.74 9.57
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 225.8300 0.78 9.39
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 311.9400 0.81 9.24
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 2,056.6400 2.45 9.22
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 156.1600 1.95 9.18
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 344.9800 0.60 8.77
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 35.6500 1.97 8.66
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 19.7300 1.93 8.62
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 1,912.4400 2.11 8.29
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 107.9800 1.99 8.24
NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 2,377.9500 5.36 7.90
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 247.4700 5.36 7.89
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 32.4100 1.60 7.82
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 18.6500 1.57 7.80
荷寶資本成長基金-荷寶永續環球地產股票IM美元 2019/03/13 美元 110.7700 5.01 7.73
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 16.8900 1.09 7.52
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/07/22 美元 146.7180 1.18 7.09
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 28.0500 1.08 7.06
晉達環球策略基金-環球高收益債券基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 15.2100 0.87 7.02
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 245.5400 6.85 6.91
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 36.1100 5.49 6.87
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 18.1800 1.16 6.84
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 30.0000 1.11 6.84
NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 369.4400 4.83 6.80
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 96.5200 0.98 6.73
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 260.6800 1.61 6.43
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 19.2800 0.72 6.38
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 19.2400 0.72 6.36
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 27.1100 0.74 6.36
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 16.8100 1.05 6.33
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 2,732.9300 1.64 6.25
NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 2,305.5700 8.75 6.06
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 4,248.3400 3.27 6.05
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 215.8500 3.37 5.98
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 287.0300 3.36 5.95
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 209.0400 2.78 5.75
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 208.0100 3.18 5.49
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 18.8000 0.33 5.48
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 17.8600 0.35 5.47
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 23.6100 0.34 5.45
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 2,484.3200 1.18 5.25
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 4,181.7500 2.90 5.20
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 1,106.9700 0.47 5.02
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 79.8900 0.47 5.02
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 391.3900 0.47 5.01
NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 291.5700 2.94 4.98
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 27.5100 -2.83 4.92
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 202.6500 2.79 4.88
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 11.6500 -2.88 4.87
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 177.4900 0.30 4.57
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 195.6500 2.68 4.45
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 172.1300 -0.02 3.99
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 343.5700 -0.02 3.97
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 24.4100 -3.29 3.92
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 5,149.5100 0.02 3.91
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 156.1100 -0.21 3.52
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 9.2600 -3.64 3.23
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 32.3500 0.50 3.16
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 16.7900 -3.62 3.13
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 31.9400 1.30 3.10
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 299.9400 -0.48 2.87
NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 2,047.6200 -0.66 1.81
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 84.0600 -0.66 1.80
NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 1,639.2000 1.13 1.78
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 124.9700 1.12 1.77
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 28.1000 0.51 1.52
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 202.0700 -0.77 1.49
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 274.3000 1.00 1.46
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 19.9000 0.46 1.05
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 99.0600 -1.49 0.99
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 191.2400 -1.16 0.79
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 328.1500 -1.15 0.79
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 369.8800 0.63 0.77
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 259.6400 0.62 0.77
晉達環球策略基金-投資評級公司債券基金C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 歐元 20.4900 0.15 0.57
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 228.6400 -1.25 0.52
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 297.8900 0.52 0.47
晉達環球策略基金-目標回報債券基金I累積股份 2021/07/22 美元 26.5700 -0.34 0.04
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 2021/07/22 美元 21.1919 -0.11 -0.20
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 2021/07/22 美元 19.9607 -0.24 -0.45
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 2021/07/22 英鎊 9.8902 -0.30 -0.61
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 2021/07/22 美元 18.5445 -0.36 -0.70
晉達環球策略基金-目標回報債券基金C收益股份 2021/07/22 美元 22.3200 -1.15 -1.63
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 2020/05/26 美元 92.0200 -13.21 -4.62
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 2019/03/13 美元 100.7500 -1.32 -5.02
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 2021/07/22 美元 22.5400 -8.08 -23.02
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 2021/07/22 美元 19.8600 -8.52 -23.73
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 2021/07/22 美元 62.2200 -8.86 -24.33
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 394.2700 1.51 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 247.1600 1.61 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 4,862.4000 3.82 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 262.8900 1.63 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 澳幣 394.2600 1.50 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 美元 246.9300 1.66 N/A
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/22 南非幣 4,889.8500 3.95 N/A
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 2021/07/22 美元 22.1000 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 2021/07/22 美元 22.0400 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/07/22 美元 99.8772 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/07/22 美元 100.0050 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/07/22 美元 99.8772 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/07/22 美元 99.8716 N/A N/A
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 2018/03/12 美元 113.4800 12.06 N/A
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票IM美元 2018/03/12 美元 111.7500 8.98 N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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