首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/04/02 2024/04/03 2024/04/08 配息 1.27  15.41  美元  
2024/03/01 2024/03/04 2024/03/07 配息 1.27  15.18  美元  
2024/02/01 2024/02/02 2024/02/07 配息 1.27  14.98  美元  
2024/01/02 2024/01/03 2024/01/08 配息 1.27  14.75  美元  
2023/12/01 2023/12/04 2023/12/07 配息 1.27  15.04  美元  
2023/11/01 2023/11/02 2023/11/07 配息 1.27  15.53  美元  
2023/10/02 2023/10/03 2023/10/06 配息 1.27  15.23  美元  
2023/09/01 2023/09/04 2023/09/07 配息 1.27  14.75  美元  
2023/08/01 2023/08/02 2023/08/07 配息 1.27  14.56  美元  
2023/07/03 2023/07/04 2023/07/07 配息 1.27  14.53  美元  
2023/06/01 2023/06/02 2023/06/07 配息 1.27  14.53  美元  
2023/05/01 2023/05/02 2023/05/05 配息 1.27  14.17  美元  
2023/04/03 2023/04/04 2023/04/11 配息 1.27  14.04  美元  
2023/03/01 2023/03/02 2023/03/07 配息 1.27  14.02  美元  
2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 配息 1.27  13.54  美元  
2023/01/02 2023/01/03 2023/01/06 配息 1.27  14.03  美元  
2022/12/01 2022/12/02 2022/12/07 配息 1.27  13.71  美元  
2022/11/01 2022/11/02 2022/11/07 配息 1.27  14.29  美元  
2022/10/03 2022/10/04 2022/10/07 配息 1.27  14.50  美元  
2022/09/01 2022/09/02 2022/09/07 配息 1.27  13.72  美元  
2022/08/01 2022/08/02 2022/08/05 配息 1.27  13.06  美元  
2022/07/01 2022/07/04 2022/07/07 配息 1.27  13.58  美元  
2022/06/01 2022/06/02 2022/06/07 配息 1.27  12.36  美元  
2022/05/02 2022/05/03 2022/05/06 配息 1.27  12.20  美元  
2022/04/01 2022/04/04 2022/04/07 配息 1.27  11.41  美元  
2022/03/01 2022/03/02 2022/03/07 配息 1.27  11.14  美元  
2022/02/01 2022/02/02 2022/02/07 配息 1.27  10.80  美元  
2022/01/03 2022/01/04 2022/01/07 配息 1.27  10.45  美元  
2021/12/01 2021/12/02 2021/12/07 配息 1.33  10.94  美元  
2021/11/01 2021/11/02 2021/11/05 配息 1.33  10.72  美元  
2021/10/01 2021/10/04 2021/10/07 配息 1.33  10.54  美元  
2021/09/01 2021/09/02 2021/09/07 配息 1.33  10.34  美元  
2021/08/02 2021/08/03 2021/08/06 配息 1.33  10.28  美元  
2021/07/01 2021/07/02 2021/07/07 配息 1.33  10.17  美元  
2021/06/01 2021/06/02 2021/06/07 配息 1.21  9.17  美元  
2021/05/03 2021/05/04 2021/05/07 配息 1.21  9.16  美元  
2021/04/06 2021/04/07 2021/04/12 配息 1.21  9.16  美元  
2021/03/01 2021/03/02 2021/03/05 配息 1.21  9.10  美元  
2021/02/01 2021/02/02 2021/02/05 配息 1.21  9.08  美元  
2021/01/04 2021/01/05 2021/01/08 配息 1.21  9.00  美元  
2020/12/01 2020/12/02 2020/12/07 配息 1.32  9.93  美元  
2020/11/02 2020/11/03 2020/11/06 配息 1.32  10.37  美元  
2020/10/01 2020/10/02 2020/10/07 配息 1.32  10.29  美元  
2020/09/01 2020/09/02 2020/09/08 配息 1.32  10.03  美元  
2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 配息 1.32  10.13  美元  
2020/07/01 2020/07/02 2020/07/07 配息 1.32  10.50  美元  
2020/06/01 2020/06/02 2020/06/05 配息 1.32  10.56  美元  
2020/05/01 2020/05/04 2020/05/07 配息 1.32  11.05  美元  
2020/04/01 2020/04/02 2020/04/07 配息 1.32  11.51  美元  
2020/03/02 2020/03/03 2020/03/06 配息 1.32  9.78  美元  
2020/02/03 2020/02/04 2020/02/07 配息 1.32  9.55  美元  
2020/01/02 2020/01/03 2020/01/08 配息 1.32  9.39  美元  
2019/12/02 2019/12/03 2019/12/06 配息 1.32  9.51  美元  
2019/11/01 2019/11/04 2019/11/07 配息 1.32  9.46  美元  
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/07 配息 1.32  9.44  美元  
2019/09/02 2019/09/03 2019/09/06 配息 1.32  9.36  美元  
2019/08/01 2019/08/02 2019/08/07 配息 1.32  9.30  美元  
2019/07/01 2019/07/02 2019/07/05 配息 1.32  9.16  美元  
2019/06/03 2019/06/04 2019/06/07 配息 1.32  9.33  美元  
2019/05/01 2019/05/02 2019/05/07 配息 1.32  9.06  美元  
2019/04/01 2019/04/02 2019/04/05 配息 1.32  9.08  美元  
2019/03/01 2019/03/04 2019/03/07 配息 1.32  9.06  美元  
2019/02/01 2019/02/04 2019/02/07 配息 1.32  9.11  美元  
2019/01/02 2019/01/03 2019/01/08 配息 1.32  9.42  美元  
2018/12/03 2018/12/04 2018/12/07 配息 1.32  9.14  美元  
2018/11/01 2018/11/02 2018/11/07 配息 1.32  8.92  美元  
2018/10/01 2018/10/02 2018/10/05 配息 1.32  8.66  美元  
2018/09/03 2018/09/04 2018/09/07 配息 1.32  8.63  美元  
2018/08/01 2018/08/02 2018/08/07 配息 1.32  8.59  美元  
2018/07/02 2018/07/03 2018/07/06 配息 1.32  8.66  美元  
2018/06/01 2018/06/04 2018/06/07 配息 1.32  8.54  美元  
2018/05/01 2018/05/02 2018/05/07 配息 1.32  8.39  美元  
2018/04/03 2018/04/04 2018/04/09 配息 1.32  8.31  美元  
2018/03/01 2018/03/02 2018/03/07 配息 1.32  8.23  美元  
2018/02/01 2018/02/02 2018/02/07 配息 1.32  8.02  美元  
2018/01/02 2018/01/03 2018/01/08 配息 1.32  8.07  美元  
2017/12/01 2017/12/04 2017/12/07 配息 1.32  8.07  美元  
2017/11/01 2017/11/02 2017/11/07 配息 1.32  8.03  美元  
2017/10/02 2017/10/03 2017/10/06 配息 1.32  7.98  美元  
2017/09/01 2017/09/04 2017/09/07 配息 1.32  7.95  美元  
2017/08/01 2017/08/02 2017/08/08 配息 1.32  7.89  美元  
2017/07/03 2017/07/04 2017/07/07 配息 1.32  8.00  美元  
2017/06/01 2017/06/02 2017/06/07 配息 1.35  8.11  美元  
2017/05/02 2017/05/03 2017/05/08 配息 1.35  8.16  美元  
2017/04/03 2017/04/04 2017/04/07 配息 1.35  8.23  美元  
2017/03/01 2017/03/02 2017/03/07 配息 1.35  8.14  美元  
2017/02/01 2017/02/02 2017/02/07 配息 1.35  8.10  美元  
2017/01/02 2017/01/03 2017/01/06 配息 1.35  8.17  美元  
2016/12/01 2016/12/02 2016/12/07 配息 1.35  8.25  美元  
2016/11/01 2016/11/02 2016/11/07 配息 1.35  8.11  美元  
2016/10/03 2016/10/04 2016/10/07 配息 1.35  7.99  美元  
2016/09/01 2016/09/02 2016/09/07 配息 1.35  7.96  美元  
2016/08/01 2016/08/02 2016/08/05 配息 1.35  8.08  美元  
2016/07/01 2016/07/04 2016/07/07 配息 1.35  8.20  美元  
2016/06/01 2016/06/02 2016/06/07 配息 1.35  8.20  美元  
2016/05/02 2016/05/03 2016/05/06 配息 1.35  8.16  美元  
2016/04/01 2016/04/04 2016/04/07 配息 1.35  8.39  美元  
2016/03/01 2016/03/02 2016/03/07 配息 1.4  9.09  美元  
2016/02/01 2016/02/02 2016/02/05 配息 1.4  9.08  美元  
2016/01/04 2016/01/05 2016/01/08 配息 1.4  8.87  美元  
2015/12/01 2015/12/02 2015/12/07 配息 1.46  8.90  美元  
2015/11/02 2015/11/03 2015/11/06 配息 1.46  8.54  美元  
2015/10/01 2015/10/02 2015/10/08 配息 1.46  8.69  美元  
2015/09/01 2015/09/02 2015/09/07 配息 1.46  8.42  美元  
2015/08/03 2015/08/04 2015/08/07 配息 1.46  8.27  美元  
2015/07/01 2015/07/02 2015/07/07 配息 1.46  8.06  美元  
2015/06/01 2015/06/02 2015/06/05 配息 1.53  8.24  美元  
2015/05/01 2015/05/04 2015/05/07 配息 1.53  8.16  美元  
2015/04/01 2015/04/02 2015/04/09 配息 1.53  8.26  美元  
2015/03/02 2015/03/03 2015/03/06 配息 1.53  8.09  美元  
2015/02/02 2015/02/03 2015/02/06 配息 1.53  8.14  美元  
2015/01/02 2015/01/05 2015/01/08 配息 1.53  8.05  美元  
2014/12/01 2014/12/02 2014/12/05 配息 1.53  7.74  美元  
2014/11/03 2014/11/04 2014/11/07 配息 1.53  7.57  美元  
2014/10/01 2014/10/02 2014/10/07 配息 1.53  7.53  美元  
2014/09/01 2014/09/02 2014/09/05 配息 1.53  7.26  美元  
2014/08/01 2014/08/04 2014/08/07 配息 1.53  7.28  美元  
2014/07/01 2014/07/02 2014/07/07 配息 1.53  7.07  美元  
2014/06/02 2014/06/03 2014/06/06 配息 1.53  7.08  美元  
2014/05/01 2014/05/02 2014/05/07 配息 1.53  7.05  美元  
2014/04/01 2014/04/02 2014/04/07 配息 1.53  7.05  美元  
2014/03/03 2014/03/04 2014/03/07 配息 1.53  7.03  美元  
2014/02/03 2014/02/04 2014/02/07 配息 1.53  7.13  美元  
2014/01/02 2014/01/03 2014/01/08 配息 1.53  7.07  美元  
2013/12/02 2013/12/03 2013/12/06 配息 1.56  7.21  美元  
2013/11/01 2013/11/04 2013/11/07 配息 1.56  7.21  美元  
2013/10/01 2013/10/02 2013/10/08 配息 1.56  7.29  美元  
2013/09/02 2013/09/03 2013/09/06 配息 1.61  7.63  美元  
2013/08/01 2013/08/02 2013/08/07 配息 1.61  7.53  美元  
2013/07/01 2013/07/02 2013/07/05 配息 1.61  7.64  美元  
2013/06/03 2013/06/04 2013/06/07 配息 1.63  7.50  美元  
2013/05/01 2013/05/02 2013/05/07 配息 1.63  7.35  美元  
2013/04/02 2013/04/03 2013/04/08 配息 1.63  7.49  美元  
2013/03/01 2013/03/04 2013/03/07 配息 1.6  7.34  美元  
2013/02/01 2013/02/04 2013/02/07 配息 1.6  7.24  美元  
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/07 配息 1.6  7.25  美元  
2012/12/03 2012/12/04 2012/12/07 配息 1.74  8.00  美元  
2012/11/01 2012/11/02 2012/11/07 配息 1.74  8.06  美元  
2012/10/01 2012/10/02 2012/10/05 配息 1.74  8.08  美元  
2012/09/03 2012/09/04 2012/09/07 配息 1.74  8.20  美元  
2012/08/01 2012/08/02 2012/08/07 配息 1.74  8.32  美元  
2012/07/02 2012/07/03 2012/07/06 配息 1.74  8.22  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。