首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/04/02 2024/04/03 2024/04/08 配息 0.68  17.22  美元  
2024/03/01 2024/03/04 2024/03/07 配息 0.68  17.14  美元  
2024/02/01 2024/02/02 2024/02/07 配息 0.68  17.00  美元  
2024/01/02 2024/01/03 2024/01/08 配息 0.68  16.75  美元  
2023/12/01 2023/12/04 2023/12/07 配息 0.68  17.12  美元  
2023/11/01 2023/11/02 2023/11/07 配息 0.68  17.83  美元  
2023/10/02 2023/10/03 2023/10/06 配息 0.68  17.57  美元  
2023/09/01 2023/09/04 2023/09/07 配息 0.68  16.76  美元  
2023/08/01 2023/08/02 2023/08/07 配息 0.68  16.27  美元  
2023/07/03 2023/07/04 2023/07/07 配息 0.68  16.36  美元  
2023/06/01 2023/06/02 2023/06/07 配息 0.68  16.53  美元  
2023/05/01 2023/05/02 2023/05/05 配息 0.68  16.25  美元  
2023/04/03 2023/04/04 2023/04/11 配息 0.68  15.92  美元  
2023/03/01 2023/03/02 2023/03/07 配息 0.68  15.93  美元  
2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 配息 0.68  15.16  美元  
2023/01/02 2023/01/03 2023/01/06 配息 0.68  15.62  美元  
2022/12/01 2022/12/02 2022/12/07 配息 0.68  15.30  美元  
2022/11/01 2022/11/02 2022/11/07 配息 0.68  16.60  美元  
2022/10/03 2022/10/04 2022/10/07 配息 0.68  16.39  美元  
2022/09/01 2022/09/02 2022/09/07 配息 0.68  15.24  美元  
2022/08/01 2022/08/02 2022/08/05 配息 0.68  14.72  美元  
2022/07/01 2022/07/04 2022/07/07 配息 0.68  14.79  美元  
2022/06/01 2022/06/02 2022/06/07 配息 0.68  13.69  美元  
2022/05/02 2022/05/03 2022/05/06 配息 0.68  13.51  美元  
2022/04/01 2022/04/04 2022/04/07 配息 0.68  12.55  美元  
2022/03/01 2022/03/02 2022/03/07 配息 0.68  12.45  美元  
2022/02/01 2022/02/02 2022/02/07 配息 0.68  11.49  美元  
2022/01/03 2022/01/04 2022/01/07 配息 0.68  11.07  美元  
2021/12/01 2021/12/02 2021/12/07 配息 0.68  11.00  美元  
2021/11/01 2021/11/02 2021/11/05 配息 0.68  10.69  美元  
2021/10/01 2021/10/04 2021/10/07 配息 0.68  10.55  美元  
2021/09/01 2021/09/02 2021/09/07 配息 0.68  10.19  美元  
2021/08/02 2021/08/03 2021/08/06 配息 0.68  10.21  美元  
2021/07/01 2021/07/02 2021/07/07 配息 0.68  10.13  美元  
2021/06/01 2021/06/02 2021/06/07 配息 0.68  10.08  美元  
2021/05/03 2021/05/04 2021/05/07 配息 0.68  10.12  美元  
2021/04/06 2021/04/07 2021/04/12 配息 0.68  10.21  美元  
2021/03/01 2021/03/02 2021/03/05 配息 0.68  10.02  美元  
2021/02/01 2021/02/02 2021/02/05 配息 0.68  9.73  美元  
2021/01/04 2021/01/05 2021/01/08 配息 0.68  9.54  美元  
2020/12/01 2020/12/02 2020/12/07 配息 0.7  9.91  美元  
2020/11/02 2020/11/03 2020/11/06 配息 0.7  10.34  美元  
2020/10/01 2020/10/02 2020/10/07 配息 0.7  10.20  美元  
2020/09/01 2020/09/02 2020/09/08 配息 0.7  9.83  美元  
2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 配息 0.7  9.89  美元  
2020/07/01 2020/07/02 2020/07/07 配息 0.7  10.21  美元  
2020/06/01 2020/06/02 2020/06/05 配息 0.7  10.52  美元  
2020/05/01 2020/05/04 2020/05/07 配息 0.7  11.22  美元  
2020/04/01 2020/04/02 2020/04/07 配息 0.7  11.51  美元  
2020/03/02 2020/03/03 2020/03/06 配息 0.7  9.46  美元  
2020/02/03 2020/02/04 2020/02/07 配息 0.7  9.34  美元  
2020/01/02 2020/01/03 2020/01/08 配息 0.7  9.34  美元  
2019/12/02 2019/12/03 2019/12/06 配息 0.7  9.60  美元  
2019/11/01 2019/11/04 2019/11/07 配息 0.7  9.35  美元  
2019/10/01 2019/10/02 2019/10/07 配息 0.7  9.34  美元  
2019/09/02 2019/09/03 2019/09/06 配息 0.7  9.23  美元  
2019/08/01 2019/08/02 2019/08/07 配息 0.7  9.11  美元  
2019/07/01 2019/07/02 2019/07/05 配息 0.7  9.10  美元  
2019/06/03 2019/06/04 2019/06/07 配息 0.7  9.44  美元  
2019/05/01 2019/05/02 2019/05/07 配息 0.7  9.34  美元  
2019/04/01 2019/04/02 2019/04/05 配息 0.7  9.25  美元  
2019/03/01 2019/03/04 2019/03/07 配息 0.7  9.31  美元  
2019/02/01 2019/02/04 2019/02/07 配息 0.7  9.31  美元  
2019/01/02 2019/01/03 2019/01/08 配息 0.7  9.72  美元  
2018/12/03 2018/12/04 2018/12/07 配息 0.7  9.65  美元  
2018/11/01 2018/11/02 2018/11/07 配息 0.68  9.29  美元  
2018/10/01 2018/10/02 2018/10/05 配息 0.68  9.02  美元  
2018/09/03 2018/09/04 2018/09/07 配息 0.68  9.12  美元  
2018/08/01 2018/08/02 2018/08/07 配息 0.68  8.85  美元  
2018/07/02 2018/07/03 2018/07/06 配息 0.68  9.02  美元  
2018/06/01 2018/06/04 2018/06/07 配息 0.68  8.81  美元  
2018/05/01 2018/05/02 2018/05/07 配息 0.68  8.60  美元  
2018/04/03 2018/04/04 2018/04/09 配息 0.68  8.36  美元  
2018/03/01 2018/03/02 2018/03/07 配息 0.68  8.31  美元  
2018/02/01 2018/02/02 2018/02/07 配息 0.68  8.07  美元  
2018/01/02 2018/01/03 2018/01/08 配息 0.68  8.05  美元  
2017/12/01 2017/12/04 2017/12/07 配息 0.68  8.06  美元  
2017/11/01 2017/11/02 2017/11/07 配息 0.68  7.98  美元  
2017/10/02 2017/10/03 2017/10/06 配息 0.68  7.97  美元  
2017/09/01 2017/09/04 2017/09/07 配息 0.68  7.92  美元  
2017/08/01 2017/08/02 2017/08/08 配息 0.54  6.37  美元  
2017/07/03 2017/07/04 2017/07/07 配息 0.54  6.40  美元  
2017/06/01 2017/06/02 2017/06/07 配息 0.54  6.33  美元  
2017/05/02 2017/05/03 2017/05/08 配息 0.54  6.36  美元  
2017/04/03 2017/04/04 2017/04/07 配息 0.54  6.43  美元  
2017/03/01 2017/03/02 2017/03/07 配息 0.52  6.21  美元  
2017/02/01 2017/02/02 2017/02/07 配息 0.52  6.28  美元  
2017/01/02 2017/01/03 2017/01/06 配息 0.52  6.32  美元  
2016/12/01 2016/12/02 2016/12/07 配息 0.52  6.44  美元  
2016/11/01 2016/11/02 2016/11/07 配息 0.52  6.11  美元  
2016/10/03 2016/10/04 2016/10/07 配息 0.52  6.00  美元  
2016/09/01 2016/09/02 2016/09/07 配息 0.49  5.69  美元  
2016/08/01 2016/08/02 2016/08/05 配息 0.49  5.75  美元  
2016/07/01 2016/07/04 2016/07/07 配息 0.49  5.78  美元  
2016/06/01 2016/06/02 2016/06/07 配息 0.49  6.02  美元  
2016/05/02 2016/05/03 2016/05/06 配息 0.49  5.97  美元  
2016/04/01 2016/04/04 2016/04/07 配息 0.49  6.06  美元  
2016/03/01 2016/03/02 2016/03/07 配息 0.49  6.27  美元  
2016/02/01 2016/02/02 2016/02/05 配息 0.49  6.36  美元  
2016/01/04 2016/01/05 2016/01/08 配息 0.49  6.25  美元  
2015/12/01 2015/12/02 2015/12/07 配息 0.52  6.45  美元  
2015/11/02 2015/11/03 2015/11/06 配息 0.52  6.44  美元  
2015/10/01 2015/10/02 2015/10/08 配息 0.52  6.59  美元  
2015/09/01 2015/09/02 2015/09/07 配息 0.54  6.74  美元  
2015/08/03 2015/08/04 2015/08/07 配息 0.54  6.60  美元  
2015/07/01 2015/07/02 2015/07/07 配息 0.54  6.55  美元  
2015/06/01 2015/06/02 2015/06/05 配息 0.57  6.81  美元  
2015/05/01 2015/05/04 2015/05/07 配息 0.57  6.70  美元  
2015/04/01 2015/04/02 2015/04/09 配息 0.57  6.80  美元  
2015/03/02 2015/03/03 2015/03/06 配息 0.62  7.38  美元  
2015/02/02 2015/02/03 2015/02/06 配息 0.62  7.42  美元  
2015/01/02 2015/01/05 2015/01/08 配息 0.62  7.46  美元  
2014/12/01 2014/12/02 2014/12/05 配息 0.62  7.17  美元  
2014/11/03 2014/11/04 2014/11/07 配息 0.55  6.26  美元  
2014/10/01 2014/10/02 2014/10/07 配息 0.55  6.29  美元  
2014/09/01 2014/09/02 2014/09/05 配息 0.55  6.13  美元  
2014/08/01 2014/08/04 2014/08/07 配息 0.55  6.13  美元  
2014/07/01 2014/07/02 2014/07/07 配息 0.55  6.08  美元  
2014/06/02 2014/06/03 2014/06/06 配息 0.5  5.53  美元  
2014/05/01 2014/05/02 2014/05/07 配息 0.5  5.66  美元  
2014/04/01 2014/04/02 2014/04/07 配息 0.5  5.71  美元  
2014/03/03 2014/03/04 2014/03/07 配息 0.52  6.02  美元  
2014/02/03 2014/02/04 2014/02/07 配息 0.52  6.13  美元  
2014/01/02 2014/01/03 2014/01/08 配息 0.52  6.05  美元  
2013/12/02 2013/12/03 2013/12/06 配息 0.56  6.57  美元  
2013/11/01 2013/11/04 2013/11/07 配息 0.56  6.42  美元  
2013/10/01 2013/10/02 2013/10/08 配息 0.56  6.51  美元  
2013/09/02 2013/09/03 2013/09/06 配息 0.58  6.89  美元  
2013/08/01 2013/08/02 2013/08/07 配息 0.58  6.68  美元  
2013/07/01 2013/07/02 2013/07/05 配息 0.58  6.63  美元  
2013/06/03 2013/06/04 2013/06/07 配息 0.57  6.24  美元  
2013/05/01 2013/05/02 2013/05/07 配息 0.57  5.96  美元  
2013/04/02 2013/04/03 2013/04/08 配息 0.57  6.10  美元  
2013/03/01 2013/03/04 2013/03/07 配息 0.52  5.51  美元  
2013/02/01 2013/02/04 2013/02/07 配息 0.52  5.50  美元  
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/07 配息 0.52  5.38  美元  
2012/12/03 2012/12/04 2012/12/07 配息 0.52  5.45  美元  
2012/11/01 2012/11/02 2012/11/07 配息 0.52  5.49  美元  
2012/10/01 2012/10/02 2012/10/05 配息 0.45  4.75  美元  
2012/09/03 2012/09/04 2012/09/07 配息 0.45  4.85  美元  
2012/08/01 2012/08/02 2012/08/07 配息 0.45  4.89  美元  
2012/07/02 2012/07/03 2012/07/06 配息 0.45  5.05  美元  
2012/06/01 2012/06/04 2012/06/07 配息 0.45  5.27  美元  
2012/05/01 2012/05/02 2012/05/07 配息 0.45  5.03  美元  
2012/04/02 2012/04/03 2012/04/09 配息 0.35  3.96  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。